Partidas/mes Enero Febrero Marzo ABRIL
Saldo Inicial (caja y bancos) 75,000.00 € 68,830.77 € 74,361.52 € 0.00 €
Ingresos 113,997.73 € 133,571.76 €
Cobros 56,809.50 € 57,188.23 € 133,571.76 €
Ingresos financieros 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
IVA Repercutido
Suma Ingresos (por cobros) 56,809.50 € 57,188.23 € 133,571.76 € 0.00 €
Gastos financieros 2,086.25 € 263.28 € 240.18 € 0.00 €
Compras 24,080.00 €
Alquileres 3,800.00 € 3,800.00 € 3,800.00 € 0.00 €
Seguros 9,000.00 €
Salario y S. Social 12,500.00 € 25,000.00 € 30,000.00 € 0.00 €
Suministros 7,000.00 € 14,000.00 € 25,515.00 € 0.00 €
Capital amortizado 4,012.48 € 4,035.45 € 4,058.55 € 0.00 €
IVA Soportado
Impuestos 9,500.00 € 4,558.75 € 0.00 €
Suma Gastos (por pagos) 62,978.73 € 51,657.48 € 72,613.73 € 0.00 €
TOTAL Tesorería 68,830.77 € 74,361.52 € 135,319.55 € 0.00 €
Necesidades de Financiación
Partidas/mes Enero Febrero Marzo
Saldo Inicial (caja y bancos) 50,000.00 € 300,000.00 € 0.00 €
Suma Ingresos (por cobros) 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Suma Gastos (por pagos) 0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL Tesorería 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Necesidades de Financiación
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Capital 50000
TAE 6.87 0.005725
Vencimiento 12 -4,298.73 €
AMORTIZACIÓN
VENCIMIENTOS CAPITAL CUOTA CTE INTERES CAPITAL AMORTIZADO PENDIENTE
1 50,000.00 € 4,298.73 € 286.25 € 4,012.48 € 45,987.52 €
2 45,987.52 € 4,298.73 € 263.28 € 4,035.45 € 41,952.07 €
3 41,952.07 € 4,298.73 € 240.18 € 4,058.56 € 37,893.51 €
4 37,893.51 € 4,298.73 € 216.94 € 4,081.79 € 33,811.72 €
5 33,811.72 € 4,298.73 € 193.57 € 4,105.16 € 29,706.56 €
6 29,706.56 € 4,298.73 € 170.07 € 4,128.66 € 25,577.90 €
7 25,577.90 € 4,298.73 € 146.43 € 4,152.30 € 21,425.60 €
8 21,425.60 € 4,298.73 € 122.66 € 4,176.07 € 17,249.53 €
9 17,249.53 € 4,298.73 € 98.75 € 4,199.98 € 13,049.55 €
10 13,049.55 € 4,298.73 € 74.71 € 4,224.02 € 8,825.53 €
11 8,825.53 € 4,298.73 € 50.53 € 4,248.20 € 4,577.33 €
12 4,577.33 € 4,298.73 € 26.21 € 4,272.53 € 304.80 €
CAPITAL 100,000.00 €
TAE 5.25 0.004375
VENCIMIENTO 12 -8,534.87 €
GASTOS FIJOS 1,800.00 €
AMORTIZACIÓN
VENCIMIENTOS CAPITAL CUOTA CTE INTERES CAPITAL AMORTIZADO PENDIENTE
1 - € 8,534.87 € - € 8,534.87 € - 8,534.87 €
2 - € 8,534.87 € - € 8,534.87 € - 8,534.87 €
3 - € 8,534.87 € - € 8,534.87 € - 8,534.87 €
4 - € 8,534.87 € - € 8,534.87 € - 8,534.87 €
5 - € 8,534.87 € - € 8,534.87 € - 8,534.87 €
6 - € 8,534.87 € - € 8,534.87 € - 8,534.87 €
7 - € 8,534.87 € - € 8,534.87 € - 8,534.87 €
8 - € 8,534.87 € - € 8,534.87 € - 8,534.87 €
9 - € 8,534.87 € - € 8,534.87 € - 8,534.87 €
10 - € 8,534.87 € - € 8,534.87 € - 8,534.87 €
11 - € 8,534.87 € - € 8,534.87 € - 8,534.87 €
12 - € 8,534.87 € - € 8,534.87 € - 8,534.87 €
TABLA FLOAT
PEDIDO 15/01
CONDICIONESINTERESES INTERESES ANUAL DIARIO
AL CONTADO 8% FLOAT 8,0% 0,0222%
30 0,67% PRECIO UNIT INT PRECIO
AL CONTADO 3,13 € 0 3,13 €
30 3,13 € 0,0209 3,15 €
TABLA FLOAT
PEDIDO 16/02
CONDICIONESINTERESES INTERESES ANUAL DIARIO
AL CONTADO 9,2% FLOAT 9,2% 0.0256%
30 0,77% PRECIO UNIT INT PRECIO
AL CONTADO 3,13 0 3,13
30 3,13 0,0240 3,1540
FECHA Nº PEDIDO DESCRIPCIONCANTIDAD ENTRANTE LTS
15/01/2024 1 COMPRA 1,000
15/01/2024 2 COMPRA 12,000
15/01/2024 3 COMPRA 40,000
15/01/2024 1 VENTA 0
15/01/2024 2 VENTA 0
16/02/2024 1 COMPRA 65,000
16/02/2024 1 VENTA 0
CANTIDAD SALIENTE LTSCOSTE UNITARIO LT
TOTAL ENTRADA TOTAL SALIDA
0.00 €0.46 460,00 € €0.00
0.00 €0.46 5.520,00 € €0.00
0.00 €0.46 18.400,00 € €0.00
15,000.00 €3.13 18.400,00 € 46.950,00 €
15,000.00 €3.15 18.400,00 € 47.250,00 €
0.00 €0.80 €52,000.00 €0.00
35,000.00 €0.80 €0.00 €28,000.00
€0.00 €0.00
€0.00 €0.00
€0.00 €0.00
€0.00 €0.00
€0.00 €0.00
€0.00 €0.00
€0.00 €0.00
€0.00 €0.00
€0.00 €0.00
€0.00 €0.00
€0.00 €0.00
€0.00 €0.00
€0.00 €0.00
SALDO/ALMACEN TOTAL SIN SEGURIDAD
1,000 0.00
13,000 12,000.00
53,000 52,000.00
38,000 37,000.00
23,000 22,000.00
88,000 87,000.00
53,000 52,000.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CANTIDAD/ ENERO
PRECIO
PRODUCTO FECHA Nº PEDIDO LTS TOTAL IVA TOTAL + IVA
UNITARIO
LECHE 15/01/2024 1 1000 0.46 € 460.00 € 96.60 € 556.60 €
LECHE 15/01/2025 2 12000 0.46 € 5,520.00 € 1,159.20 € 6,679.20 €
LECHE 15/01/2026 3 40000 0.46 € 18,400.00 € 3,864.00 € 22,264.00 €
CANTIDAD/FEBRERO
PRECIO
PRODUCTO FECHA Nº PEDIDO LTS TOTAL IVA TOTAL + IVA
UNITARIO
LECHE 16/02/2024 1 65000 0.80 € 52,000.00 € 10,920.00 € 62,920.00 €
AL CONTADO
AÑO 2024
CANTIDAD/
PRECIO
PRODUCTO FECHA Nº PEDIDO LTS TOTAL IVA TOTAL + IVA PRODUCTO FECHA
UNITARIO
LECHE 15/02/2024 1 15000 3.13 € 46,950.00 € 9,859.50 € 56,809.50 € LECHE 15/02/2024
- € - € - € LECHE 16/02/2024
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
- € - € - €
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- € - € - €
FLOAT
CANTIDAD/ AÑO 2024
PRECIO
Nº PEDIDO LTS DIAS INTERES TOTAL IVA TOTAL + IVA
UNITARIO
1 15000 3.15 € 30 0.0200% 47,250.00 € 9,922.50 € 57,172.50 €
2 35000 3.15 € 30 0.0256% 110,389.88 € 23,181.88 € 133,571.76 €
- € - €
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