PRACTICO N° 6-1
Deberá identificar el tipo de informe que corresponde, a la misma vez Debra
realizar toda su estructura de acuerdo a los siguientes datos:
la Secretaría Municipal de Planificación de Desarrollo Territorial y Gestión Catastral
del gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, en la gestión 2024 tiene pendiente el
pago del servicio de mantenimientos y reparaciones de los Aires Acondicionados al
Proveedor el Sr. Sergio Barbery Suarez, propietario de la empresa “FRIO S Y B”, Es
por esta razón que la empresa hace llegar una solicitud de pago del servicio en
fecha 15 febrero de 2025, al alcalde municipal de Yacuiba. Misma que fue derivada
con Hoja de Ruta 105/2025 en fecha 18 de febrero del presente año a la secretaria
deudora del servicio, una vez ingresada la solicitud el secretario procede al día
siguiente con la derivación interna N º 425/2025 al enlace administrativo la Lic.
Gladis Pérez Oropeza para que proceda con los trámites administrativos para el
pago. Por lo que la Lic. Gladis realiza el desarchivo del proceso en 4 días por lo que
el día 5 emite su informe de solitud de pago al alcalde. Dentro del desarchivo se
encuentra con la siguiente documentación que respalda la deuda:
Informe técnico 14/2024 de fecha 15 de noviembre de 2024.
Especificaciones técnicas del servicio con la misma fecha del informe técnico
14/2024.
Formularios de Bienes y Servicios 15/2024 con misma fecha de informe y la
especificación.
Orden de servicio Nº 78/2024 de fecha 05 de diciembre de 2024.
Nª EQUIPOS DE OFICINA CANTIDA UNIDAD PRECIO PRECIO
D UNITARI TOTAL
O
1 AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK CODIGO 0222 (INCLUYE 1 SERVICIO 850 850
MATERIAL Y MANO DE OBRA)
2 AIRE ACONDICIONADO MARCA MILENIUM CODIGO 0231 (INCLUYE 1 SERVICIO 580 580
MATERIAL Y MANO DE OBRA)
3 AIRE ACONDICIONADO MARCA MILENIUM CODIGO M 1 SERVICIO 580 580
[Link].0003 (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)
4 AIRE ACONDICIONADO MARCA IKA CODIGO M [Link].0004 1 SERVICIO 580 580
(INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)
5 AIRE ACONDICIONADO MARCA WINSTAR, MODELO WINS-24 RM, 1 SERVICIO 580 580
SERIE 11161WH8490H92000027 – CODIGO – 1604-01-03-0228
(INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)
6 AIRE ACONDICIONADO MARCA GOLD LIME MOD YKR-F/001 CODIGO – 1 SERVICIO 580 580
1604-01-03-238 (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)
7 AIRE ACONDICIONADO MARCA BOTO CODIGO 1604-01-08-498 1 SERVICIO 850 850
(INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)
8 AIRE ACONDICIONADO MARCA BOTO CODIGO 1604-01-03-0200 1 SERVICIO 580 580
(INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)
9 AIRE ACONDICIONADO MARCA BOTO CODIGO 1604-01-03-00857 1 SERVICIO 580 580
(INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)
10 AIRE ACONDICIONADO MARCA WINTAR CODIGO 1604-01-03-0226 1 SERVICIO 580 580
(INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)
PRACTICO N° 6-2
La Universidad Nacional Oriente de Yacuiba, tiene la necesidad en la presente gestión
realizar una adquisición de materiales de Limpieza para las instalaciones que se encuentra
en la calle Sucre entre Martin barroso y comercio de los Ítem más necesarios, Es por esta
razón que el encargado de realizar los procesos de adquisiciones, realiza 2 cotizaciones en
fecha 25 de marzo de los 12 ítems por lo que procede a realizar el cuadro comparativo de
precios del proveedor A y Proveedor B, y lo expone a la vicerrectora de la Universidad, la
misma que le indica al encargado que se tiene un presupuesto aprobado vigente para
gastar en material de limpieza de Bs 6000.- mismo situación que como encargado debe
realizar un análisis correspondiente para poder compra en margen al techo presupuestario
vigente. Por qué se tiene 7 días hábiles para emitir su informe.
PROVEDOR A PROVEDOR B
PRODUCTO ESPECIFICACIONES U. CANT
Nº
TECNICAS MEDIDA .
P. U. TOTAL P. U. TOTAL
1 INSECTICIDA EN AREOSOL DE 360 ML PIEZA 60 12 720 16 960
2 DESIFECTANTE PARA PISO (4 LITRO) BIDON 70 22 1540 25 1750
3 JABON LIQUIDO PARA MANOS (5 LITROS) BIDON 8 78 624 80 640
DESIFECTANTE PERFUMADO PARA PISO DE
4 BIDON 70 35 2450 25 1750
(4 LITRO)
5 PAPEL HIGIENICO DE 12 ROLLOS PAQUETE 20 29 580 29 580
6 TRAPO DE PISO DE 62 X 48 CM PIEZA 20 8 160 5 100
7 FRANELA NARANJA 40 X 40 CM PIEZA 30 12 360 15 450
8 DESIFECTANTE EN AEROSOL 360 ML PIEZA 36 11 396 15 540
9 PASTILLA PARA INODORO 40 GR PIEZA 40 11 440 8 320
10 CEPILLO PARA INODORO DE 35 CM PIEZA 6 20 120 18 108
11 AROMATIZANTE DE AMBIENTE DE 125 ML PIEZA 48 14 672 15 720
12 ANTISARRO DE 500 ML PIEZA 10 25 250 26 260
8312 8178
TOTAL
PRACTICO N° 6-3
La librería Escopel tiene item que se encuentra sin stock y stock mínima para la venta por
que el propietario realiza las cotizaciones a la ciudad de santa cruz para tener precios
referencias así poder emitir el informe técnico de compra para finales del mes de abril de
2025, por lo que debe consideras el cuadro inventario de mercadería que tiene la librería al
30 de marzo de 2025 para identificar los Ítem sin stock y así hacer el cuadro de item que va
a comprar según con descripción, cantidad, precio unitario y precio total que realizo la
cotización.
PRACTICO N° 6-4
En fecha 03 de enero de 2025 se solicita autorización de caja chica a nombre de la
Abog. Luis Omar Herrera Castillo con C.I. 5054675, Director de Administración
Territorial y Catastral por la suma de Bs. 5.000.- (Cinco Mil 00/100 bolivianos), con
fuente de financiamiento Recursos Propios (20-210), así atender los requerimientos
de gastos menores de las diferentes unidades dependientes de la SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTION
CATASTRAL, considerando que esta secretaría realiza la atención al público y existe
gastos con suma urgencia. Y en fecha 06 de enero se realiza el desembolso al
director a su cuenta bancaria. Fecha considerada para realizar los gastos. Por otra
parte, deberá regirse estrictamente al reglamento de caja chica para ajustarse a la
normativa. Y deberá elevar el informe a la fecha que realizo el ultimo gasto.
Articulo 16 (Limitaciones en la Ejecución y Administración de Caja Chica).
Con el propósito de ajustarse a las normas de Control Interno y del presente Reglamento, el
Encargado de Caja Chica, debe tomar en cuenta que, dentro de la administración y ejecución del
fondo, no está permitido;
Usar fondos de Caja Chica para adelanto de sueldos o pago de viáticos.
Efectuar cambio de efectivo por cheques personales.
Otorgar préstamos temporales a través de vales.
Efectuar adquisiciones de bienes y/o servicios por montos superiores al autorizado.
Fraccionamiento de importes para adecuarlos al rango de la cuantía de Caja Chica.
Cancelar atenciones efectuadas en locales particulares, cualquiera sea el motivo y monto.
Adquirir bienes que por su naturaleza y uso son considerados como activos fijos y se
encuentran como bienes en custodia.
Efectuar adquisiciones de bienes y/o servicios que no se encuentren comprendidos dentro
de las partidas de gasto autorizadas.
Realizar pagos a clínicas y médicos particulares, atenciones odontológicas, obsequios,
premios, gastos de prensa por salutaciones, homenajes, padrinazgos, agasajos, festejos,
ayudas económicas, subsidios, subvenciones, donaciones de cualquier naturaleza y
concesión de préstamos y anticipos de sueldos al personal, gastos extra-presupuestarios y
otros utilizados indebidamente
Fecha solicitud:
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL - YACUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y GESTION CATASTRAL
PLANILLA DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA
LIBRO DIARIO DE CAJA CHICA
(Expresado en Bolivianos)
FONDO ADIGNADO EN BOLIVIANOS DE : Bs.5000.-
FECHA DE MONTO MONTO
No. FACTURA / PROVEEDOR CONCEPTO BENEFICARIO PARTIDA SALDO
RECIBO PARCIAL TOTAL
COMPRA DE
ARCHIVADOR PALANCA
VICTOR LUIS CONDOR PARA LA Arq. Helen M.
1 13/1/2025 3.9.5 247 247 4753
MARTINEZ UNIDAD DE Choque C.
DESARROLLO URBANO
Y RURAL
WILFREDO COMPRA DE MATERIAL
Sr. Osmar
ESTEBAN DE LIMPIEZA PARA LA
2 10/1/2025 Rodriguez 3.9.1 464 464 4289
CONTRERAS UNIDAD DE TRAFICO Y
Garcia Apaza
UGARTE TRASPORTE
COMPRA DE 1
CALCULADORA PARA
LA SECRETARIA
Lic. Mayumi
MUNICIPAL DE
VICTOR LUIS Lorena
3 11/1/2025 SECRETARIA DE 3.9.5 130 130 4159
MARTINEZ Beltran
PLANIFICACION DE
Guanaco
DESARROLLO
TERRITORIAL Y
GESTION CATASTRAL
COMPRA DE
CARTULINA HILADA
PARA LA UNIDAD DE
TRAFICO Y
WILFREDO TRANSPORTE PARA
Sr. Osmar
ESTEBAN SEGUIR REALIZANDO
4 17/1/2025 Rodriguez 3.9.5 250 250 3909
CONTRERAS LAS TARGETAS
Garcia Apaza
UGARTE MUNICIPALES DE
OPERACIÓN VEHICULAR
PARA LAS
INSTITUCIONES DE
TRASPORTE PUBLICO
Sr. Raul
EXAMENES DE
5 10/2/2025 LABOSUR Ochoa 388 388 3521
LABORATORIOS
Guayabo
COMPRA DE SILICONA
BORDA EN TUVO PARA SELLAR
RAMOS LA PARTE EXTERIOR Arq. Sinai
6 13/2/2025 3.4.2 84 84 3437
MARIA DEL CABLEADO Marañon Diaz
ESTHER ELECTRICO DE LOS
EQUIPOS
7 17/2/2025 VICTOR LUIS COMPRA DE Sr. Osmar 3.9.5 470 470 2967
CARTULINA HILADA Y
FOLIO OFICIO PARA LA Rodriguez
MARTINEZ
UNIDAD DE TRAFICO Y Garcia Apaza
TRANSPORTE
COMPRA DE Arq. Cintiha
VICTOR LUIS ARCHIVADOR PALANCA Karina
8 2/1/2025 3.9.5 500 500 2467
MARTINEZ CONDOR PARA LA Alvarado
UNIDAD Cabello
Juan Carlos
COMPRA DE Arq. Helen M.
9 18/3/2025 calizaya 3.9.5 400 400 2067
ESCRITORIO PEQUEÑO Choque C.
CALICOMP
Ing. Paola
VICTOR LUIS
10 7/4/2025 COMPRA DE AGENDA Andrea Albizo 3.9.5 500 500 1567
MARTINEZ
Leon
COMPRA DE Arq. Shirlen
VICTOR LUIS
11 9/4/2025 ARCHIVADORES Sandoval 3.9.5 500 500 1067
MARTINEZ
PALANCA Vega
VICTOR LUIS COMPRA DE Sr. Daniel
12 10/4/2025 3.9.1 302 302 765
MARTINEZ BASUREROS Lopez Pallegas
LUIS OMAR
VICTOR LUIS COMPRA DE CANASTA
13 15/4/2025 HERRERA 3.4.5 112 112 653
MARTINEZ PLASTICO
CASTILLO
Arq. Cintiha
COMPRA
VICTOR LUIS Karina
14 25/4/2025 PERFORADORAS Y 3.9.5 500 500 153
MARTINEZ Alvarado
ENGRAMPADORAS
Cabello
ARLHENE
VICTOR LUIS COMPRA DE `PORTA WENDY
15 22/4/2025 3.9.5 153 153 0
MARTINEZ LAPIZ BOLIVAR
CASTILLO
TOTAL GASTO 5000
