MANUAL DE USUARIO

PROVEEDORES

PORTAL CUENTAS POR

PAGAR

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 INDICE

Tabla de contenido
Introducción 3
Pre-Requisitos 4
Login 5
Menú Principal 6

Carga de CFDIs 8

Asociación de CFDI OC-Recibo 13

Comprobantes Aceptados 21

Comprobantes Rechazados 27

Órdenes de Compra 30

Reportes 33
Reporte de CFDIs por Estatus 33

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 INTRODUCCIÓN
El Portal de Cuentas por Pagar es una herramienta, que le permitirá interactuar a
los Proveedores que operan con GRUPO TRAXION, para ingresar y validar sus CFDI´s
generados de los siguientes tipos de documentos:

 Orden de Compra
 Cuenta Contable
 Nota de Crédito
 Complemento de Pago

Por medio del Portal podrá consultar la información de las Órdenes de Compra
generadas para su razón social y realizar la asociación de su CFDI con la Orden de
Compra – Recibo correspondiente, lo cual le permitirá cumplir con el proceso de
asociación para continuar con su proceso de Pago de su documento.

De igual forma el Portal le mostrará indicadores de los documentos ingresados y el

detalle de los mismos, así como el estatus de sus CFDI´s en el proceso de pago.

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 PRE-REQUISITOS
Para ingresar al Portal de Cuentas por Pagar es necesario contar con alguno de
los siguientes Exploradores de Internet:

 Mozilla Firefox 14 o mayor

 Google Chrome 21 o mayor
 Apple Safari 5.0 o mayor

Una vez abierto el navegador se debe ingresar la siguiente liga.

RAZON_SOCIAL LIGA
COMERCIALIZADORA TRAXIÓN https://cuentasporpagar.lidcorp.mx/ords/COMERCTRAXION_P

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 LOGIN
La pantalla inicial para accesar al Portal de Cuentas por Pagar, es la pantalla de
Login, donde deberá colocar los siguientes datos:

 Usuario: RFC del Proveedor

 Contraseña:

 Primeras 6 posiciones del RFC

 El carácter @

 La séptima posición del RFC

 Consecutivo 01

Ejemplo

Ingresan el Usuario (es el RFC del proveedor): AXT940727FP8

Y la Contraseña para los proveedores se estructura de la siguiente manera:

Son las primeras 6 posiciones del RFC (AXT940) + el carácter @ + la séptima posición
del RFC (7) + el consecutivo 01: AXT940@701

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 Una vez ingresados los datos solicitados presionar el botón de , si los datos
ingresados fueron correctos le permitirá el acceso al menú principal del Portal de Cuentas
por Pagar.

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 MENU PRINCIPAL
Al ingresar al sistema, ésta es la pantalla inicial donde se muestra el menú principal de la
aplicación, con la siguiente estructura:
1 6 2 3 4

1. Se visualiza el logo de la empresa a la cual se accesó

2. En el icono se muestran las notificaciones emitidas por el sistema, por

ejemplo, el número de complementos de pago pendientes de ingreso.
3. Muestra el usuario que ingreso a la sesión.
4. Se muestra el link “Salir” para el cierre de la sesión.
5. Se visualiza el menú de la aplicación con las siguientes opciones:
I. Carga de CFDIs
II. Asociación de CFDI OC-Recibo
III. Comprobantes Aceptados
IV. Comprobantes Rechazados
V. Órdenes de Compra
VI. Reportes

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 6. En la parte central de la pantalla de inicio se muestran gráficas de indicadores, de
los cuales se puede filtrar información por medio de los siguientes parámetros:
 Empresa: Sólo de la empresa firmada
 Proveedor: Sólo del Proveedor firmado
 Sucursal
 Fecha Carga Inicial: Fecha inicial de la carga de los CFDIs
 Fecha Carga Final: Fecha final de la carga de los CFDIs
 Fecha Expedición Inicial: Fecha Inicial de expedición de los CFDIs
 Fecha Expedición Final: Fecha Final de expedición de los CFDIs

La primera gráfica muestra los indicadores de los Complementos de Pago

Pendientes de registro y de los Ingresados, así como del tipo de Método de Pago que se
tenía registrado en los complementos de pago ingresados.

La segunda gráfica muestra los indicadores de los Documentos Ingresados catalogados

por tipo de documento.

I. CARGA DE CFDIs
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 Esta opción le permitirá cargar los archivos XML de sus facturas y realizar la
validación de estas.

La pantalla de Carga de CFDIs se encuentra dividida en tres secciones:

a. Carga de CFDI
b. Carga de Archivos
c. Archivos Incorporados

a. Carga de CFDI: Se especifican siguientes datos requeridos para el ingreso de la

factura.

Empresa: Se muestra la empresa a la que deben pertenecer las facturas a ingresar.

Tipo de Factura: Se debe seleccionar de la lista de valores, el tipo de documento a

ingresar:

 Complemento de Pago
 Cuenta contable
 Nota de Crédito
 Orden de Compra

Proveedor: Se muestra el nombre del Proveedor que ingresó a la sesión.

Sucursal: Se debe seleccionar de la lista de valores la sucursal a la cual pertenece la

factura.

E-mail: Especificar la dirección de correo electrónico el cual recibirá el acuse del ingreso
de la factura y las notificaciones del estatus en el cual se encuentra la factura en el
proceso de Cuentas por Pagar.

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E-mail Conf: Deberá confirmar la dirección de correo electrónico.

b. Carga de Archivos: En esta sección le permitirá ingresar los archivos xml de las

facturas a registrar presionando el botón de y se desplegará el

explorador para que seleccione el archivo xml y presionar el botón de “Open”

Una vez seleccionado el archivo se debe de presionar el botón de . En la

1
sección del lado derecho Archivos Incorporados , mostrará el número de archivos
ingresados.

c. Archivos Incorporados: En esta sección se mostrará información del archivo

cargado como es el Nombre del archivo, Tipo de Archivo, Longitud y Fecha de
Carga, para la verificación visual del Proveedor previo a la validación.

En caso de que el Proveedor vea que eligió un archivo erróneo este se puede eliminar
verificando se tenga el check de la columna Select1 correspondiente a el archivo a

eliminar y presionando el botón de

10
 1

Si los archivos mostrados son los que se desean cargar al aplicativo se debe

presionar el botón de iniciando el proceso de validación de cada archivo,

verificando cumpla con los aspectos solicitados por el SAT en el anexo 20.

Una vez terminado el proceso de validación nos mostrará la siguiente pantalla, la

cual mostrará del lado izquierdo el número de facturas cargadas y validadas con estatus
Correcto y del lado derecho mostrara el número de facturas que terminaron con estatus
Erróneo.

En la parte inferior nos mostrará una tabla con los datos de los archivos cargados
y validados anteriormente con el estatus con el cual finalizó la validación, identificando
dicho estatus mediante el ícono Exitoso y el ícono indica que término en error.

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 Al presionar el ícono o de la columna Validación nos mostrará en la
siguiente pantalla el detalle de cada una de las validaciones realizadas:

NOTA: Las validaciones que terminaron con estatus Correcto se mostrarán con fondo en
color Verde, si finalizaron en error se mostrarán con fondo color Rojo y en caso de que se
muestren en color Amarillo, indica que finalizó en Advertencia.

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 El Proveedor recibirá en el correo electrónico que digitó al realizar la carga del
archivo el Acuse de la Validación realizado al CFDI cargado mostrándose en el siguiente
formato:

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 II. ASOCIACION DE CFDI OC-RECIBO

Si el tipo de factura seleccionado al cargar la factura fue de Orden de Compra, lo

cual indica que se tiene una Orden de Compra generado que ampara la factura ingresada,
se debe ingresar a la opción del menú de Asociación de CFDI OC-Recibo, siendo esta
parte del proceso requerida para que se continúe el proceso de cuentas por pagar.

En esta pantalla se mostrará un reporte de las facturas válidas del tipo Orden de
Compra y podrá realizar búsquedas filtrando la información mediante los siguientes
parámetros:

Proveedor Empresa

Sucursal UUID

SerieFolio

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 En la pantalla muestra el Estatus de la Asociación en la columna Estatus, si el

estatus es Asociación Incompleta deberá de presionar el icono de donde

mostrará la siguiente pantalla, para realizar la asociación de la factura con la Orden de
Compra correspondiente.

En la parte superior se muestran los datos de Proveedor, Empresa, Sucursal y un

identificador de la factura a asociar.

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1. CFDIs: Se observa el folio fiscal, moneda y totales de la factura seleccionada y a
la cual se le asociará la(s) orden(es) de compra generada(s).

2. Recibos: En esta sección se deberá asociar la(s) orden(es) de compra y recibo(s)

que le correspondan a la factura, presionando el botón de .

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Al presionar el botón mostrará la siguiente pantalla:

Se debe contar con la información de Sucursal, Recibo y Orden, una vez colocada

la información en la sección de Consulta Recibos presionar el botón de , el

resultado de la búsqueda se mostrará en la sección de Recibos.

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 Presionar el botón de para confirmar que esa Orden de Compra y
Recibo se asociará a la factura, mostrándose la información en la sección de Recibos
Agregados

Una vez agregado el recibo si decide que no será utilizado, deberá marcar el

check box y presionar el botón de y deberá volver a realizar la consulta de

la Orden de Compra – Recibo que será asociado.

Cuando ya se cuenta en esta sección con la Orden de Compra – Recibo para la

asociación se debe presionar el botón de .

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 Esta acción lo regresará a la pantalla anterior donde le mostrará en la sección
2. Recibos, la información de la(s) Orden(es) de Compra – Recibo(s) seleccionados.

En el caso de que haya un cambio de opinión y decida no utilizar la Orden de

Compra – Recibo, es posible eliminarlo seleccionando el check box del registro a eliminar

y presionar el botón de .

Una vez que se cuenta con la(s) Orden(es) de Compra – Recibo(s) para asociarse
a la factura, con la información mostrada en la pantalla puede hacer una verificación de
coincidencia de totales entre la factura y la(s)Orden(es) de Compra – Recibo(s), con la
información mostrada en las secciones 1. CFDIs y 2. Recibos.

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 Para finalizar el proceso de Asociación se debe presionar el botón de
de la sección 3. Validación. Realizándose la validación de la información de la(s)
Órdenes(s) de Compra-Recibo(s) contra la información de la factura seleccionada, donde
deberán coincidir la moneda y totales, teniendo un rango de tolerancia.

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 Una vez que el resultado de la asociación fue Válida se deberá presionar el botón

de , regresándonos al Reporte donde se muestran las facturas de tipo Orden

de Compra.

Como se puede observar el estatus lo muestra ya como Asociación Completa.

NOTA: Una vez que se ha completado la asociación y fue Válida, no permitirá se

modifique dicha asociación.

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 III. COMPROBANTES ACEPTADOS
En esta opción le permitirá consultar las facturas que fueron ingresadas y
validadas de forma exitosa, mediante los parámetros que se muestran en la pantalla
siguiente:

Tipo Factura: Complemento de Pago, Cuenta Proveedor: Corresponde al Proveedor

Contable, Nota de Crédito, Orden de Compra firmado a la sesión.
Empresa: Corresponde a la empresa firmada Sucursal
SerieFolio UUID
Fecha Carga Inicial: Fecha Inicial en la cual se Fecha Carga Final: Fecha Final en la
ingresó el documento para su validación. cual se ingresó el documento para su
Default un mes anterior a la fecha actual. validación Default día actual
Fecha Expedición Inicial: Fecha Inicial en la Fecha Expedición Final: Fecha Final
que fue expedido el documento CFDI en la que fue expedido el documento
CFDI

Al ingresar a esta opción por default mostrará la información cargada 30 días anteriores a
la fecha actual, si desea realizar otra consulta puede especificar su criterio de búsqueda

en los parámetros establecidos y presionar el botón de

22
23
Desplegándose el resultado de la búsqueda con la información que se muestra a
continuación:

Selecc Check box para seleccionar registro para descarga de archivo xml.
Acuse Icono para consultar el detalle de validación y acuse del
comprobante.
Estado SAT a la Muestra el estado de la factura ante el SAT, al momento de la
Carga carga en el Portal de Cuentas por Pagar.
UUID Número de identificación fiscal proporcionada por el SAT
Folio Factura Es el folio interno de la factura
Moneda Nos indica el tiempo de moneda con la que se emite la factura.
Subtotal Importe de la factura antes de impuestos
IVA Importe IVA de la factura
Impuestos Otros Importe por impuestos varios de la factura
Total Importe total de la factura
Tipo CFDI Tipo Factura, Ingreso, Egreso o Pago
Receptor RFC RFC de la empresa de la que se emitió la factura
Receptor Nombre Nombre de la empresa a la que se emitió la factura
Emisor RFC RFC del proveedor
Emisor Nombre Nombre proveedor
Fecha de Carga Fecha de carga de la factura al portal
Fecha Exp Fecha de emisión de la factura
Estado SAT Post Indica el estatus de la factura
Es Cancelable Indica si la factura puede ser objeto de cancelación con o sin
SAT Post aceptación.
Complemento En caso de ser un CFDI de Ingreso indica si ya se ingreso al
Pago Estatus Portal su complemento de pago, correspondiente al Pago
realizado a la factura.
Complemento Indica el monto correspondiente al Complemento de Pago
Pagado ingresado al Portal.
Icono para visualizar la representación de la factura en formato
XML XML
Icono para descargar la representación de la factura en formato
XML XML
Icono para visualizar la representación de la factura en formato
PDF PDF
Icono para descargar la representación de la factura en formato
PDF PDF

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En el extremo superior izquierdo del reporte contamos con el botón , el

cual nos permite descargar un zip de los archivos xml

de las facturas seleccionadas, por medio del marcado del check box ubicado en la
columna Selec.

El icono Acuse nos permitirá visualizar los siguientes datos de la factura:

 Datos Factura
 Datos Emisor
 Datos Receptor
 Conceptos
 Impuestos
 Totales
 Sellos

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En esta pantalla se muestran los siguientes botones:

1 2 3

26
1. Nos permite visualizar el resultado de las validaciones fiscales realizadas al
momento de la carga de la factura.

27
2. Muestra el acuse de validación de la factura, el cual si tiene una impresora

instalada podrá enviar para su impresión presionando el botón de .

3. Permite enviar el Acuse a la impresora instalada.

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 IV COMPROBANTES RECHAZADOS
Esta opción le permitirá consultar las facturas que fueron ingresadas y que el
estatus de alguna de las validaciones fue erróneo, mediante los parámetros que se
muestran en la pantalla siguiente:

Tipo Factura: Complemento de Pago, Proveedor: Corresponde al Proveedor

Cuenta Contable, Nota de Crédito, Orden firmado a la sesión.
de Compra
Empresa: Corresponde a la empresa Sucursal
firmada
Fecha Carga Inicial: Fecha Inicial en la cual Fecha Carga Final: Fecha Final en la
se ingresó el documento para su validación cual se ingresó el documento para su
validación
Fecha Expedición Inicial: Fecha Inicial en la Fecha Expedición Final: Fecha Final en
que fue expedido el documento CFDI la que fue expedido el documento CFDI

Al ingresar a esta opción por default mostrará la información de todos los CFDI´s del
Proveedor firmado que tuvieron algún error en la validación, si desea realizar otra consulta
puede especificar su criterio de búsqueda en los parámetros establecidos y presionar el

botón de

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Desplegándose el resultado de la búsqueda con la información que se muestra a
continuación:

Al presionar el icono muestra el resultado de las validaciones

icono realizadas al CFDI.
Estado SAT a la Muestra el estado de la factura ante el SAT, al momento de la
Carga carga en el Portal de Cuentas por Pagar.
UUID Número de identificación fiscal proporcionada por el SAT
Folio Factura Es el folio interno de la factura
Moneda Nos indica el tiempo de moneda con la que se emite la factura.
Subtotal Importe de la factura antes de impuestos
Impuestos Importe total de impuestos trasladados
Trasladados
Impuestos Otros Importe por impuestos varios de la factura
Impuestos Importe total de impuestos retenidos
Retenidos
Total Importe total de la factura
Tipo CFDI Tipo Factura, Ingreso, Egreso o Pago
Receptor RFC RFC de la empresa de la que se emitió la factura
Receptor Nombre Nombre de la empresa a la que se emitió la factura
Emisor RFC RFC del proveedor
Emisor Nombre Nombre proveedor
Motivo Rechazo Muestra el resultado de las validaciones que terminaron en estatus
erróneo.
Nombre Archivo Corresponde al nombre del archivo que fue incorporado.
Fecha Carga Fecha de carga de la factura
Fecha Fecha en que fue emitido el CFDI
Expedición
Usuario Alta Usuario firmado que incorporo el CFDI
Estado SAT Post Indica el estatus de la factura posterior a la primera comprobación.
Es Cancelable Indica si la factura puede ser objeto de cancelación con o sin
SAT Post aceptación.
Icono para visualizar la representación de la factura en formato
XML XML
Icono para descargar la representación de la factura en formato
XML XML
Icono para visualizar la representación de la factura en formato
PDF PDF
Icono para descargar la representación de la factura en formato
PDF PDF

30
 Al presionar el ícono desplegará el resultado de las validaciones realizadas al
CFDI al momento de su carga.

31
 V ÓRDENES DE COMPRA
En esta opción le es posible llevar a cabo la consulta de las Órdenes de Compra
generadas y aprobadas de cada proveedor firmado.

Le será posible realizar consultas personalizadas a través de los siguientes

parámetros:

En los campos de Fecha de Creación de la Orden de Compra, coloca por default

un rango de un mes anterior a partir de la fecha actual. Una vez establecidos los

parámetros de búsqueda deberá presionar el botón de y mostrará el listado

de las Órdenes de Compra que cumplan con los criterios de búsqueda establecidos.

Mostrando información general de la Orden de Compra como Fecha de Creación,

Subtotal, Impuesto, Total y Cantidad Total de artículos.

Para visualizar en pantalla el formato de impresión del detalle de la Orden de Compra

deberá dar click en el ícono , desplegándose una pequeña pantalla mostrando el

detalle de la Orden de Compra como se muestra en la imagen:

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 Si desea descargar el formato de impresión de la Orden de Compra consultada en

formato pdf, deberá dar click en el icono , descargándose el archivo pdf que
tendrá por nombre el número de Orden de Compra guion y la leyenda “OC”

Usted también podrá revisar en pantalla el detalle de la Orden de Compra, sus

recibos, la factura y pagos, a la cual se asoció dicha Orden de Compra, para lo cual

deberá dar click al ícono y lo dirigirá a la siguiente pantalla:

33
34
 VI REPORTES
En la sección de reportes se desplegarán los reportes que le proporcionen
información de sus CFDIs ingresados por el Proveedor.

Al presionar la liga de Reportes del menú principal, se desplegará en la pantalla

central, los reportes disponibles.

Actualmente se muestra el Reporte de CFDs por Estatus, al presionar el link

mostrado lo conducirá a la pantalla del reporte donde mostrará el estatus de los CFDI
´s ingresados en el proceso de Cuentas por Pagar.

Al momento de ingresar al reporte nos mostrará la información de un mes anterior

a la fecha actual, si desea realizar otra búsqueda deberá establecer los valores de las
secciones de parámetros y fechas como se muestra en la pantalla:

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 Una vez establecidos los parámetros de consulta presionar el botón de

y se desplegará la siguiente información:

Selec Check box para seleccionar registro para descarga de archivo xml.
Estado SAT a la Muestra el estado de la factura ante el SAT, al momento de la
Carga carga en el Portal de Cuentas por Pagar.
Estatus Muestra el estatus del CFDI en el proceso de cuentas por pagar.
Tipo CFDI Tipo Factura, Ingreso, Egreso o Pago
Tipo Factura Indica si se trata de Complemento de Pago, Cuenta Contable,
Nota de Crédito u Orden de Compra
UUID Número de identificación fiscal proporcionada por el SAT
Folio Factura Es el folio interno de la factura
Fecha Exp Fecha de emisión de la factura
Fecha de Carga Fecha de carga de la factura al portal
Fecha Asocia Indica la fecha en que se asocio la Orden de Compra – Recibo a
una factura.
Moneda Nos indica el tiempo de moneda con la que se emite la factura.
Total Importe total de la factura
Emisor RFC RFC del proveedor
Emisor Nombre Nombre proveedor
Receptor RFC RFC de la empresa de la que se emitió la factura
Receptor Nombre Nombre de la empresa a la que se emitió la factura
Asociación Si el CFDI se cargó de Tipo Orden de Compra se mostrará el link
Orden de Compra, que al presionarla desplegará la pantalla para
llevar a cabo la Asociación de la Orden(es) de Compra-Recibo(s) a
la factura.

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Correo Muestra el correo electrónico capturado al momento de la carga
del CFDI y donde recibirá las notificaciones del estatus del
documento en el proceso de Cuentas por Pagar.
Estado SAT Post Indica el estatus de la factura posterior a la primera comprobación.
Es Cancelable Indica si la factura puede ser objeto de cancelación con o sin
SAT Post aceptación.
Icono para visualizar la representación de la factura en formato
XML XML
Icono para descargar la representación de la factura en formato
XML XML
Icono para visualizar la representación de la factura en formato
PDF PDF
Icono para descargar la representación de la factura en formato
PDF PDF

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