ENTRADA #1000
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 01/01/2024
ESTADO: Activo
01/01/2024 para registrar aporte de socio A ENTRADA #1000
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
1-01-01-02-0001 Banco de Reservas $2,300,000.00
1-02-01-01-0008 Mob. De Oficina $1,200,000.00
3-01-04-01-0001 Capital Social $3,500,000.00
NOTAS:
TOTALES $3,500,000.00 $3,500,000.00
ENTRADA #1001
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 02/01/2024
ESTADO: Activo
02/01/2024 para registrar la compra de equipo de oficina y de transporte ENTRADA #1001
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
1-02-01-01-0006 Equipos de transporte $450,000.00
1-02-01-01-0007 Eq. De Oficina $300,000.00
1-01-01-02-0001 Banco de Reservas $750,000.00
NOTAS:
TOTALES $750,000.00 $750,000.00
ENTRADA #1002
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 03/01/2024
ESTADO: Activo
03/01/2024 para registrar aporte de socio B ENTRADA #1002
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
1-02-01-01-0005 Edificio $4,000,000.00
3-01-04-01-0001 Capital Social $4,000,000.00
NOTAS:
TOTALES $4,000,000.00 $4,000,000.00
ENTRADA #1005
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 04/01/2024
ESTADO: Activo
04/01/2024 para registrar el pago de seguro y gastos adm. ENTRADA #1005
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
1-01-06-02-0005 Seg. Pag. Por Ade $120,000.00
6-01-01-01-0017 gastos de sueldos $95,000.00
6-01-01-01-0018 gastos de alquiler $35,000.00
6-01-01-01-0019 gastos de energía $19,000.00
6-01-01-01-0020 gastos de materiales $6,000.00
1-01-01-02-0001 Banco de Reservas $275,000.00
NOTAS:
TOTALES $275,000.00 $275,000.00
ENTRADA #1004
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 09/01/2024
ESTADO: Activo
09/01/2024 para registrar la compra de mercancías ENTRADA #1004
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
5-01-01-01-0002 Compra de Mercancías $3,600,000.00
5-01-01-01-0009 fletes en compras $15,000.00
2-01-02-01-0003 cuentas por pagar $3,600,000.00
1-01-01-02-0001 Banco de Reservas $15,000.00
NOTAS:
TOTALES $3,615,000.00 $3,615,000.00
ENTRADA #1007
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 09/01/2024
ESTADO: Activo
09/01/2024 para registrar devolución en compras ENTRADA #1007
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
2-01-02-01-0003 cuentas por pagar $150,000.00
5-01-01-01-0003 Devolución en Compras $150,000.00
NOTAS:
TOTALES $150,000.00 $150,000.00
ENTRADA #1008
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 10/01/2024
ESTADO: Activo
10/01/2024 para registrar venta de mercancías al contado ENTRADA #1008
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
1-01-01-02-0001 Banco de Reservas $2,100,000.00
4-01-01-01-0002 Ventas De Merc $2,100,000.00
NOTAS:
TOTALES $2,100,000.00 $2,100,000.00
ENTRADA #1009
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 10/01/2024
ESTADO: Activo
10/01/2024 para registrar la venta de mercancía a credito ENTRADA #1009
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
1-01-02-01-0001 Cuentas por cobrar $400,000.00
4-01-01-01-0002 Ventas De Merc $400,000.00
NOTAS:
TOTALES $400,000.00 $400,000.00
ENTRADA #1010
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 15/01/2024
ESTADO: Activo
para registrar el cobro de la mercancía vendida a crédito, con un descuento de
15/01/2024 ENTRADA #1010
2%
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
1-01-01-02-0001 Banco de Reservas $392,000.00
4-02-01-01-0001 Descuento en Ventas $8,000.00
1-01-02-01-0001 Cuentas por cobrar $400,000.00
NOTAS:
TOTALES $400,000.00 $400,000.00
Balance de Comprobación
Robert
número cuenta débito crédito
1-01-01-02-0001 Banco de Reservas 3,752,000.00 -
1-01-02-01-0001 Cuentas por cobrar - -
1-01-06-02-0005 Seg. Pag. Por Ade 120,000.00 -
1-02-01-01-0005 Edificio 4,000,000.00 -
1-02-01-01-0006 Equipos de transporte 450,000.00 -
1-02-01-01-0007 Eq. De Oficina 300,000.00 -
1-02-01-01-0008 Mob. De Oficina 1,200,000.00 -
2-01-02-01-0003 cuentas por pagar - 3,450,000.00
3-01-04-01-0001 Capital Social - 7,500,000.00
4-01-01-01-0002 Ventas De Merc - 2,500,000.00
4-02-01-01-0001 Descuento en Ventas - (8,000.00)
5-01-01-01-0002 Compra de Mercancías 3,600,000.00 -
5-01-01-01-0003 Devolución en Compras (150,000.00) -
5-01-01-01-0009 fletes en compras 15,000.00 -
6-01-01-01-0017 gastos de sueldos 95,000.00 -
6-01-01-01-0018 gastos de alquiler 35,000.00 -
6-01-01-01-0019 gastos de energía 19,000.00 -
6-01-01-01-0020 gastos de materiales 6,000.00 -
Total 13,442,000.00 13,442,000.00
Diferencia - -
ENTRADA #1011
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 01/02/2024
ESTADO: Activo
01/02/2024 para registrar ajuste de inventario ENTRADA #1011
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
5-01-01-01-0001 Costo de Venta $2,015,000.00
1-01-05-10-0001 inventario de mercancía $1,450,000.00
5-01-01-01-0003 Devolución en Compras $150,000.00
5-01-01-01-0002 Compra de Mercancías $3,600,000.00
5-01-01-01-0009 fletes en compras $15,000.00
NOTAS:
TOTALES $3,615,000.00 $3,615,000.00
ENTRADA #1012
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 01/02/2024
ESTADO: Activo
01/02/2024 para registrar la depreciación del mes de enero ENTRADA #1012
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
6-01-01-01-0024 gastos de depreciación de mob. de oficina $23,750.00
6-01-01-01-0021 gastos de depreciación edificios $15,000.00
6-01-01-01-0023 gastos de depreciación equipo de oficina $5,937.50
6-01-01-01-0022 gastos de depreciación de equipos de transporte $5,312.50
1-02-01-02-0008 Dep. Acum. Mob. De Oficina $23,750.00
1-02-01-02-0005 Depreciación acumulada de edificios $15,000.00
1-02-01-02-0007 Dep. Acum. Eq. De Oficina $5,937.50
1-02-01-02-0006 Depreciación acumulada de transporte $5,312.50
NOTAS:
TOTALES $50,000.00 $50,000.00
ENTRADA #1013
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 01/02/2024
ESTADO: Activo
01/02/2024 para registrar la amortización del seguro ENTRADA #1013
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
6-01-01-01-0025 gastos de seguro $10,000.00
1-01-06-02-0005 Seg. Pag. Por Ade $10,000.00
NOTAS:
TOTALES $10,000.00 $10,000.00
ENTRADA #1014
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 01/02/2024
ESTADO: Activo
01/02/2024 para registrar el reconocimiento de las bonificaciones ENTRADA #1014
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
6-01-01-01-0026 gastos de bonificaciones $26,200.00
2-01-05-01-0003 Bonificaciones por pagar $26,200.00
NOTAS:
TOTALES $26,200.00 $26,200.00
ENTRADA #1015
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 01/02/2024
ESTADO: Activo
01/02/2024 para registrar el impuesto sobre la renta por pagar ENTRADA #1015
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
6-04-01-01-0002 gastos de impuestos $63,666.00
2-01-04-01-0004 impuestos por pagar $63,666.00
NOTAS:
TOTALES $63,666.00 $63,666.00
ENTRADA #1016
Robert
TIPO DE ENTRADA: Manual
Generada el 01/02/2024
ESTADO: Activo
01/02/2024 para registrar el reconocimiento de la reserva legal ENTRADA #1016
CÓDIGO CUENTA DÉBITO (DOP) CRÉDITO (DOP)
6-01-01-14-0001 gastos de reserva legal $8,606.70
3-02-02-02-0001 utilidad del periodo $8,606.70
NOTAS:
TOTALES $8,606.70 $8,606.70
Balance de Comprobación
Robert
número cuenta débito crédito
1-01-01-02-0001 Banco de Reservas 3,752,000.00 -
1-01-02-01-0001 Cuentas por cobrar - -
1-01-05-10-0001 inventario de mercancía 1,450,000.00 -
1-01-06-02-0005 Seg. Pag. Por Ade 110,000.00 -
1-02-01-01-0005 Edificio 4,000,000.00 -
1-02-01-01-0006 Equipos de transporte 450,000.00 -
1-02-01-01-0007 Eq. De Oficina 300,000.00 -
1-02-01-01-0008 Mob. De Oficina 1,200,000.00 -
1-02-01-02-0005 Depreciación acumulada de edificios (15,000.00) -
1-02-01-02-0006 Depreciación acumulada de transporte (5,312.50) -
1-02-01-02-0007 Dep. Acum. Eq. De Oficina (5,937.50) -
1-02-01-02-0008 Dep. Acum. Mob. De Oficina (23,750.00) -
2-01-02-01-0003 cuentas por pagar - 3,450,000.00
2-01-04-01-0004 impuestos por pagar - 63,666.00
2-01-05-01-0003 Bonificaciones por pagar - 26,200.00
3-01-04-01-0001 Capital Social - 7,500,000.00
3-02-02-02-0001 utilidad del periodo - 8,606.70
4-01-01-01-0002 Ventas De Merc - 2,500,000.00
4-02-01-01-0001 Descuento en Ventas - (8,000.00)
5-01-01-01-0001 Costo de Venta 2,015,000.00 -
5-01-01-01-0002 Compra de Mercancías - -
5-01-01-01-0003 Devolución en Compras - -
5-01-01-01-0009 fletes en compras - -
6-01-01-01-0017 gastos de sueldos 95,000.00 -
6-01-01-01-0018 gastos de alquiler 35,000.00 -
6-01-01-01-0019 gastos de energía 19,000.00 -
6-01-01-01-0020 gastos de materiales 6,000.00 -
6-01-01-01-0021 gastos de depreciación edificios 15,000.00 -
6-01-01-01-0022 gastos de depreciación de equipos de transporte 5,312.50 -
6-01-01-01-0023 gastos de depreciación equipo de oficina 5,937.50 -
6-01-01-01-0024 gastos de depreciación de mob. de oficina 23,750.00 -
6-01-01-01-0025 gastos de seguro 10,000.00 -
6-01-01-01-0026 gastos de bonificaciones 26,200.00 -
6-01-01-14-0001 gastos de reserva legal 8,606.70 -
6-04-01-01-0002 gastos de impuestos 63,666.00 -
Total 13,540,472.70 13,540,472.70
Diferencia - -
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Estado de Resultados
Robert
2024-01-01 AL 2024-02-29
INGRESOS Monto
4-01-01-01 - Ingresos por Ventas Locales $2,500,000.00
4-01-01-02 - Ingresos por Exportaciones $0.00
4-01-02-01 - Otros Ingresos Operacionales Locales $0.00
4-01-02-02 - Ingresos por cambio de divisas $0.00
4-01-03-01 - Ingresos por Ventas no Operacionales $0.00
4-01-04-01 - Bancarios $0.00
4-01-04-02 - Comerciales $0.00
4-02-01-01 - Descuentos ($8,000.00)
TOTAL INGRESOS $2,492,000.00
COSTOS
5-01-01-01 - Costo de Venta $2,015,000.00
5-02-01-01 - Costo de Venta $0.00
TOTAL COSTOS $2,015,000.00
GASTOS
6-01-01-07 - Gastos de depreciación edificio $0.00
6-01-01-06 - Gastos de materiales $0.00
6-01-01-05 - Gastos de energía $0.00
6-04-01-01 - Gastos por Impuestos Diferidos $63,666.00
6-03-02-01 - Locales $0.00
6-03-01-01 - Intereses Comerciales $0.00
6-02-01-01 - Locales $0.00
6-01-02-01 - Oficina Personal $0.00
6-01-01-03 - Gastos de sueldos $0.00
6-01-01-01 - Gastos Oficina Principal $241,200.00
6-01-01-04 - Gastos de alquiler $0.00
6-01-01-02 - Publicidad y Mercadeo $0.00
TOTAL GASTOS $313,472.70
RESULTADO DEL PERIODO $163,527.30
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Balance General
Robert
Al 2024-02-29
Activos Monto
Activos Corrientes
1-01-02 - Documentos cuentas por cobrar $0.00
1-01-05 - Inventarios $1,450,000.00
1-01-01 - Efectivo en caja y banco $3,752,000.00
1-01-03 - Otros activos financieros $0.00
1-01-04 - Impuestos por compensar $0.00
1-01-06 - Otros activos no financieros $110,000.00
Total Activos Corrientes $5,312,000.00
Activos No Corrientes
1-02-05 - Activos intangibles $0.00
Total Activos No Corrientes $5,900,000.00
1-02-01 - Propiedad planta y equipos $5,900,000.00
1-02-06 - Inversiones relacionadas $0.00
1-02-04 - Impuestos diferidos $0.00
1-02-02 - Documentos por cobrar a largo plazo $0.00
1-02-07 - Propiedad de inversión $0.00
1-02-03 - Otros activos financieros $0.00
1-02-08 - Otros activos financieros $0.00
Total Activos $11,212,000.00
Pasivos
Pasivos Corrientes
2-01-02 - Documentos cuentas por pagar $3,450,000.00
2-01-01 - Obligaciones bancarias $0.00
2-01-03 - Otras cuentas por pagar $0.00
2-01-04 - Obligaciones fiscales $63,666.00
2-01-05 - Obligaciones Laborales $26,200.00
2-01-06 - Obligaciones Legales $0.00
2-01-07 - Otros pasivos $0.00
Total Pasivos Corrientes $3,539,866.00
Pasivos No Corrientes
2-02-01 - Obligaciones Bancarias $0.00
2-02-02 - Documentos y cuentas por pagar a largo plazo $0.00
Total Pasivos No Corrientes $0.00
Total Pasivos $3,539,866.00
Capital o Patrimonio
Capital Autorizado
3-01-01-01 - Capital Autorizado $0.00
Capital Suscrito y Pagado
3-01-02-01 - Capital Suscripto $0.00
3-01-03-01 - Capital Social Suscrito por Cobrar $0.00
Reserva
3-03-01 - Reserva Legal $0.00
Resultado del Periodo
3-02-01-01 - Resultados Acumulados $0.00
3-02-02-01 - Resultado del Ejercicio $0.00
Resultado del Periodo Actual $163,527.30
Total Capital o Patrimonio $7,672,134.00
Total Pasivo Capital o Patrimonio $11,212,000.00
