ROL DE FEBRERO 2023
ROL DE PAGOS MENSUAL
INGRESOS (a pagar este mes)
Horas
Jornada nocturna suplementarias
Cargo (7pm-6am) (despues de su
Sueldo Mensual Comisiones/Bonos horario L-V)
25% 150%
Jefe de
$ 1,000.00 $ - - $ 31.25
recepción
Recepcionista $ 450.00 $ - $ 70.31 $ -
TOTAL: $ 1,450.00 $ - $ 70.31 $ 31.25
Recepcionista
Jefe de
CÁLCULOS: recepción
1. Costo Hora Normal (30d x 8h =240 h) $ 1.88 4.17
Nro. Horas Nocturnas (7pm-6pm) 5
Adicional por cada hora por dia 25%
Total adicional por H/Nocturna c/dia x 30 d $ 2.34
Total adicional por Horas Suplementarias $ - $ 31.25
Total adicional por Horas Extraordinarias $ 37.50 $ -
[Link] GRAVADA (LSS) $ 557.81 $ 1,031.25
LIBRO DIARIO
Asientos Contables
Fecha Detalle Debe Haber
-1-
2/28/2023 Gasto Sueldos $ 1,450.00
Gasto Comisiones $ -
Gasto Jornada Nocturna $ 70.31
Gasto Horas suplementarias $ 31.25
Gasto Horas extraordinarias $ 37.50
Gasto Fondos de Reserva $ -
Gasto Décimo tercero $ 85.94
Gasto Décimo cuarto $ 37.50
Gasto Aporte Patronal $ 193.07
Efectivo $ 1,562.33
IESS por pagar $ 343.24
Imp. Renta empleados x pagar $ -
Ref. Registro nominal mensual
-2-
2/28/2023 Gasto Décimo tercero $ 46.48
Gasto Décimo cuarto $ 37.50
Gasto Vacaciones $ 66.21
Gasto Fondos de Reserva $ 46.47
Provisión décimo tercero $ 46.48
Provisión décimo cuarto $ 37.50
Provisión vacaciones $ 66.21
IESS por pagar $ 46.47
Ref. Registro provisiones mensuales
ROL DE PAGOS MENSUAL
ar este mes) DESCUENTOS/EGRESOS
Horas Fondos de 13ro.
Extraordinarias 14to. (SBU TOTAL
Reserva (Mas (Doceava IESS Aporte
(Sábados,
vigente) INGRESOS Personal Impuesto a
Domingos y 1 año de parte de
Feriados) la Renta
trabajo todo lo
8.33% MG) ganado MG)
200% $ 450.00 9.45%
$ - $ - $ 85.94 $ 37.50 $ 1,154.69 $ 97.45 $ -
$ 37.50 $ - $ - $ - $ 557.81 $ 52.71 $ -
$ 37.50 $ - $ 85.94 $ 37.50 $ 1,712.50 $ 150.17 $ -
ROL DE PROVISIONES
Aporte
TOTAL A Fondos de 13ro. Patronal IESS
TOTAL RECIBIR por el Reserva (Mas
14to. SBU (Doceava Vacaciones (11,15% +
DESCUENTOS Empleado 1 año de vigente parte de (15 dias cada 0,5% IECE +
trabajo todo lo año) MG/24 0,5% SETEC)
8.33% MG) ganado MG)
$ 450.00 12.15%
97.45 $ 1,057.23 $ - $ - $ - $ 42.97 $ 125.30
$ 52.71 $ 505.10 $ 46.47 $ 37.50 $ 46.48 $ 23.24 $ 67.77
$ 150.17 $ 1,562.33 $ 46.47 $ 37.50 $ 46.48 $ 66.21 $ 193.07
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO
Préstamo (Capital): $100.00
Tasa Nominal: 4%
Plazo: 2
Pago Anual: $26.262,38
Seguro desg 0,5%
AMO
Tasa semestral: 2%
Semestres: 4
PERIODO CAPITAL CUOTA
1 $ 100.000,00 $26.262,38
2 $ 75.737,62 $26.262,38
3 $ 50.990,00 $26.262,38
4 $ 25.747,43 $26.262,38
TOTALES $105.049,50
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle
7/1/2022 Efectivo
Gastos financieros
Porcion Corriende Deuda Largo Plazo
Documentos por pagar largo plazo
1/1/2022 Porcion Corriende Deuda Largo Plazo
Interes
Efecitvo
Pago cuota semestral de prestamo bancario
1-Jul
2
INTERES AMORTIZACIÓN
$2.000,00 $24.262,38
$ 1.514,75 $24.747,62
$ 1.019,80 $25.242,58
$ 514,95 $25.747,43
$5.049,50 $100.000,00
Debe Haber
$ 99,500.000
$ 500.00
49010
$ 75.737,62
49010
3514.75
52524.75 52524.76
