ESTADO DE CUENTA

CUENTA MOVIL

PERÍODO 2024/04/01 A 2024/06/30

ANGELA NARCIZA ANDRADE GUERRA
PÁGINA 1

CUENTA No. 147-06366-3

PAQUETE MOVIL 3
TRANSACCIONAL
OFICINA NORTE

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo inicial: $2,394,015.88 Saldo promedio período: $4,308,898.33
+ Movimiento crédito: $18,683,044.97
Cupo de sobregiro: $0.00
- Movimiento débito: $12,748,246.75
Saldo final período: $8,328,814.10

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN VALOR SALDO DIARIO
2024/04/01 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $24,464.00 $2,369,551.88
2024/04/01 RETIRO CAJERO B AVV UNICENTRO PASTO $200,000.00 $2,169,551.88
2024/04/02 COMISION CUOTA MANEJO TARJETAVILLAS $12,950.00 $2,156,601.88
2024/04/02 DEVOLUCION PARCIAL CUOTA DE MANEJO $1,500.00 $2,158,101.88
2024/04/02 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $690.00 $2,157,411.88
2024/04/02 NOTA DEBITO I V A $110.00 $2,157,301.88
2024/04/02 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $946.86 $2,156,355.02
2024/04/03 RETIRO CAJERO B POP SAN ANDRESITO $140,000.00 $2,016,355.02
2024/04/03 COMISION FONDOS INSUFICIENTES ATM $1,400.00 $2,014,955.02
2024/04/03 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $565.60 $2,014,389.42
2024/04/04 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $14,000.00 $2,000,389.42
2024/04/04 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $56.00 $2,000,333.42
2024/04/05 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI UNICENTRO PASTO $310,000.00 $2,310,333.42
2024/04/08 RETIRO CAJERO B OCC PASTO PLAZA I $100,000.00 $2,210,333.42
2024/04/08 RETIRO CAJERO B POP SAN ANDRESITO $100,000.00 $2,110,333.42
2024/04/08 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $400.00 $2,109,933.42
2024/04/09 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $18,000.00 $2,091,933.42
2024/04/09 COMISION RETIRO EN CAJERO A T H $1,980.00 $2,089,953.42
2024/04/09 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $479.92 $2,089,473.50
2024/04/10 DEBITO CARGO PRIMA BANCASEGUROS ALFA CUENTA PRO INTERNET $9,300.00 $2,080,173.50
2024/04/10 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $37.20 $2,080,136.30
2024/04/11 RETIRO CAJERO B OCC PASTO PLAZA I $70,000.00 $2,010,136.30

TASAS VIGENTES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

CERTIVILLAS
RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la tasa Base del 0,01% E.A, sobre saldo diario. Rango Tasa trimestral (*) Puntos(*) Tasa E.A
$0 a $500,000 - 0,01% 0,01%
VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL,CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, $500,001 a $1,000,000 - 0,05% 0,15%
DEPÓSITO DE BAJO MONTO $1,000,001 a $10,000,000 1,75% 0,10% 1,85%
Liquida la tasa Base del 0,01% E.A, sobre saldo diario. $10,000,001 a $20,000,000 2,75% 0,15% 2,90%
$20,000,001 a $50,000,000 3,25% 0,20% 3,45%
$50,000,001 a $100,000,000 4,50% 0,25% 4,75%
Mayor a $100,000,000 5,50% 0,30% 5,80%
PLAN AVAL (*) La tasa de interés se liquida sobre saldo promedio al final de cada
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A, sobre saldo diario. trimestre. Los puntos adicionales se liquidan sobre saldo diario y se abonan
diariamente.

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón
Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de
medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: [email protected] Página Web:
https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C.”
AH00 C 0000094374843
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CUENTA No. 147-06366-3

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA MOVIMIENTO DIARIO VALOR SALDO

2024/04/11 COMISION RETIRO EN CAJERO A T H $1,980.00 $2,008,156.30

2024/04/11 COMISION CONSULTA DE CAJERO A T H $1,600.00 $2,006,556.30
2024/04/11 COMISION FONDOS INSUFICIENTES ATM $1,400.00 $2,005,156.30
2024/04/11 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $299.92 $2,004,856.38
2024/04/22 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI UNICENTRO PASTO $200,000.00 $2,204,856.38
2024/04/23 RETIRO CAJERO B BOG PASTO PLAZA I $200,000.00 $2,004,856.38
2024/04/23 COMISION RETIRO EN CAJERO A T H $1,980.00 $2,002,876.38
2024/04/23 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $807.92 $2,002,068.46
2024/04/24 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $50,000.00 $1,952,068.46
2024/04/24 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $200.00 $1,951,868.46
2024/04/25 RETIRO CAJERO B POP SAN ANDRESITO $200,000.00 $1,751,868.46
2024/04/25 COMISION RETIRO EN CAJERO A T H $1,980.00 $1,749,888.46
2024/04/25 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $807.92 $1,749,080.54
2024/04/30 NOTA CREDITO AJUSTE SISTEMAS BOGOTA RED A T H $20,000.00 $1,769,080.54
2024/04/30 RETIRO CAJERO B POP CENTRO COMERCIAL UNICO I $200,000.00 $1,569,080.54
2024/04/30 RETIRO CAJERO B OCC UNICENTRO PASTO $200,000.00 $1,369,080.54
2024/04/30 RENDIM FINANC INTERESES $21.05 $1,369,101.59
2024/04/30 COMISION RETIRO EN CAJERO AT H $1,980.00 $1,367,121.59
2024/04/30 COMISION RETIRO EN CAJERO A T H $1,980.00 $1,365,141.59
2024/04/30 COMISION CONSULTA DE CAJERO A T H $1,600.00 $1,363,541.59
2024/04/30 COMISION CONSULTA SALDO POS $1,390.00 $1,362,151.59
2024/04/30 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $907.80 $1,361,243.79
2024/04/30 CRE PAGO NOMINA NOVD AUTOM SISTEMAS $6,050,000.00 $7,411,243.79
2024/05/02 COMISION CUOTA MANEJO TARJET A VILLAS $12,950.00 $7,398,293.79
2024/05/02 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $690.00 $7,397,603.79
2024/05/02 NOTA DEBITO I V A $110.00 $7,397,493.79
2024/05/02 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $55.00 $7,397,438.79
2024/05/03 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $28,740.00 $7,368,698.79
2024/05/03 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $114.96 $7,368,583.83
2024/05/06 RETIRO CAJERO B OCC PASTO PLAZA I $200,000.00 $7,168,583.83
2024/05/06 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $800.00 $7,167,783.83
2024/05/06 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $500,000.00 $6,667,783.83
2024/05/08 COMISION CONSULTA DE CAJERO A T H $1,600.00 $6,666,183.83
2024/05/08 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $2,006.40 $6,664,177.43
2024/05/09 DEBITO CARGO PRIMA BANCASEGUROS ALFA CUENTA PRO INTERNET $9,300.00 $6,654,877.43
2024/05/09 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $37.20 $6,654,840.23
2024/05/10 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $55,722.00 $6,599,118.23
2024/05/10 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $222.89 $6,598,895.34
2024/05/14 RETIRO CAJERO B OCC PASTO PLAZA I $200,000.00 $6,398,895.34
2024/05/15 RETIRO CAJERO B POP SAN ANDRESITO $1,000,000.00 $5,398,895.34
2024/05/15 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $4,800.00 $5,394,095.34
2024/05/17 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $30,000.00 $5,364,095.34
2024/05/17 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $120.00 $5,363,975.34
2024/05/22 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $40,000.00 $5,323,975.34
2024/05/22 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $160.00 $5,323,815.34
2024/05/23 RETIRO CAJERO B POP PASTO PLAZA I $200,000.00 $5,123,815.34
2024/05/23 COMISION RETIRO EN CAJERO A T H $1,980.00 $5,121,835.34
2024/05/23 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $807.92 $5,121,027.42
2024/05/27 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $2,300,000.00 $2,821,027.42
2024/05/27 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $9,200.00 $2,811,827.42
2024/05/31 RENDIM FINANC INTERESES $23.32 $2,811,850.74
2024/05/31 CRE PAGO NOMINA NOVD AUTOM SISTEMAS $6,050,000.00 $8,861,850.74
2024/06/04 COMISION CUOTA MANEJO TARJETAVILLAS $12,950.00 $8,848,900.74

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CUENTA No. 147-06366-3

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA MOVIMIENTO DIARIO VALOR SALDO

2024/06/04 DEVOLUCION PARCIAL CUOTA DE MANEJO $1,500.00 $8,850,400.74

2024/06/04 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $45.80 $8,850,354.94
2024/06/06 RETIRO CAJERO B POP PASTO PLAZA I $360,000.00 $8,490,354.94
2024/06/06 COMISION PIN ERRADO ATM $1,400.00 $8,488,954.94
2024/06/06 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $5.60 $8,488,949.34
2024/06/07 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $1,440.00 $8,487,509.34
2024/06/11 RETIRO CAJERO B POP SAN ANDRESITO $1,000,000.00 $7,487,509.34
2024/06/11 COMISION RETIRO EN CAJERO A T H $1,980.00 $7,485,529.34
2024/06/11 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $4,007.92 $7,481,521.42
2024/06/13 RETIRO CAJERO B POP SAN ANDRESITO $900,000.00 $6,581,521.42
2024/06/13 COMISION RETIRO EN CAJERO A T H $1,980.00 $6,579,541.42
2024/06/13 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $3,607.92 $6,575,933.50
2024/06/20 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $2,500,000.00 $4,075,933.50
2024/06/20 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $10,000.00 $4,065,933.50
2024/06/25 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $1,780,000.00 $2,285,933.50
2024/06/25 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $7,120.00 $2,278,813.50
2024/06/28 CRE PAGO NOMINA NOVD AUTOM SISTEMAS $6,050,000.00 $8,328,813.50
2024/06/28 RENDIM FINANC INTERESES $0.60 $8,328,814.10

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