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Extracto Individual
Cuenta de Ahorros
LIZARD MERCADEO CREATIVO SAS Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos
que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a
CL 5 A 26 12
actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel
RICAURTE nacional.
BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0045 2414
Información Confidencial
Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2025
Cuenta De Ahorros
24071160900
*******
Saldo Anterior Más Créditos y Depósitos Menos Débitos y Retiros Intereses del Periodo Nuevo Saldo
11,982,686.14 17,597,999.53 -17,661,159.00 141.53 11,919,526.67
Cuenta De Ahorros Detalle de productos
24071160900
*******
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
MAR 01 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA 44008839 INTERNET 884,743.00 11,097,943.14
MAR 01 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA 70150356 INTERNET 813,000.00 10,284,943.14
MAR 01 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA 82563156 INTERNET 767,000.00 9,517,943.14
MAR 01 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA 17345170 INTERNET 304,227.00 9,213,716.14
MAR 01 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA 88489110 INTERNET 1,250,000.00 7,963,716.14
MAR 04 COMPRA INTERNET 09920558 INTERNET 626,178.00 7,337,538.14
3699373067 Pago de Productos Banco Falabella
MAR 04 COMPRA INTERNET 09928853 INTERNET 125,825.00 7,211,713.14
3699383060 Pago de Productos Banco Falabella
MAR 04 COMPRA INTERNET 10007634 INTERNET 1,347,997.00 5,863,716.14
3699449418 Pago de Productos Banco Falabella
MAR 07 COMPRA INTERNET 20404044 INTERNET 3,404,576.00 2,459,140.14
270100568174137745 Nuevo Siigo Nube Premium - Conversiona
Nom
MAR 14 COMIS. CONVENIO DE PAGO PRADO VERANIEGO 2,400.00 2,456,740.14
MAR 14 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 22504858 ACH 376,326.00 2,833,066.14
000008301227113 TRASLADOS ABONO GORRAS LOGO PPE
00000000000000000
MAR 17 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA 48721675 INTERNET 664,734.00 2,168,332.14
MAR 17 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA 29326717 INTERNET 900,518.00 1,267,814.14
Continua en la siguiente página
Información Importante
1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez
(Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail:
[email protected]. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo [email protected].
3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.
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Continuación Cuenta De Ahorros
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
MAR 17 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA 90728950 INTERNET 993,149.00 274,665.14
MAR 18 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 23305866 ACH 178,500.00 453,165.14
000009002635534 PAGOS 000000000000000000000000
00000000000000000
MAR 18 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 23365238 ACH 185,840.00 639,005.14
Información Confidencial
000008605146045 TRASLADOS 000000000000000000000000
00000000000000000
MAR 20 DEPOSITO EN EFECTIVO 00045599 PORTAL DE LA 80 1,200,000.00 1,839,005.14
MAR 24 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA 64827793 INTERNET 1,250,000.00 589,005.14
MAR 25 DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL 00000900 SANTA ISABEL 13,264,330.00 13,853,335.14
MAR 25 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 24326778 ACH 209,651.00 14,062,986.14
000008605146045 TRASLADOS 000000000000000000000000
00000000000000000
MAR 26 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 24525131 ACH 789,820.00 14,852,806.14
000008605146045 TRASLADOS 000000000000000000000000
00000000000000000
MAR 27 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA 52776205 INTERNET 2,000,000.00 12,852,806.14
MAR 27 TRASLADO A OTRA ENTIDAD 65643638 INTERNET 680,000.00 12,172,806.14
MAR 27 COMISION TRANSFERENCIAS 65643638 INTERNET 5,560.00 12,167,246.14
MAR 27 TRASLADO A OTRA ENTIDAD 94765823 INTERNET 688,534.00 11,478,712.14
MAR 27 COMISION TRANSFERENCIAS 94765823 INTERNET 5,560.00 11,473,152.14
MAR 27 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 24820500 ACH 435,563.00 11,908,715.14
000008605146045 TRASLADOS 000000000000000000000000
00000000000000000
MAR 28 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 25046573 ACH 581,502.00 12,490,217.14
000000830065609 PROVEEDOR PAGO FACT CHANEME
COMERC L SA
MAR 28 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 25126026 ACH 376,326.00 12,866,543.14
000008301227113 PROVEEDOR CAN FAC 00000000000000000
MAR 31 COMPRA INTERNET 75000517 INTERNET 935,100.00 11,931,443.14
1670853469 Renovaci n de matr cula mercantil y ESALES
MAR 31 COMIS. CONVENIO DE PAGO PRADO VERANIEGO 7,200.00 11,924,243.14
MAR 31 IVA SOBRE COMISIONES 12345678 PRADO VERANIEGO 3,936.00 11,920,307.14
MAR 31 GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 12345678 PRADO VERANIEGO 922.00 11,919,385.14
MAR 31 ABONO DE INTERESES 12345678 PRADO VERANIEGO 141.53 11,919,526.67
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