INGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RUBRO IMPORTE
Recursos Recursos
1 Ordinarios 5,080,700.00 0 Ordinario s
###
Recursos Recursos
2 Directamente 280,000.00 9 Directamente 280,000.00
Recaudados Recaudados
Fondo de
Com pe
7 nsacion
###
Municipal
Recursos lmpuestos
5 Determinados 4,486,073.00 8 Municipales
29,500.00
Canon y
18 Sobrecanon, 688,645.00
Regalias
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 de diciembre del 2023
(EN SOLES)
ENTIDAD :
MOVIMIENTO ACUMULADO MOVIMIENTO DEL
ANTERIOR AÑO
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
DEBE HABER DEBE
1101 CAJA Y BANCOS 192.00 87.00 28.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,547.00 5,544.00 160.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,150.00 2,120.00 115.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 223.00 229.00 496.00
1206 ANTICIPADO
RECURSOS - TESORO PÚBLICO 918.00 895.00 178.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 9,962.00 8,250.00 10.00
1302 BIENES PARA LA VENTA 569.00 28.00
1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y 104.00 73.00 9.00
1501 REPUESTOS
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 450.00 411.00 195.00
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 703.00 - -
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 397.00 209.00 549.00
1504 INVERSIONES INTANGIBLES 125.00 339.00 285.00
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 2,952.00 2,791.00 214.00
1507 OTROS ACTIVOS 53.00 47.00 15.00
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 458.00 858.00 12.00
1601 (CR)
TRASPASOS Y REMESAS 1,911.00 1,911.00 -
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 94.00 108.00 129.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS 553.00 584.00 67.00
2103 POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR 359.00 3,665.00 109.00
2501 INGRESOS DIFERIDOS - 148.00 120.00
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS - 157.00 -
3101 HACIENDA NACIONAL 310.00 410.00 -
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 1,151.00 568.00 341.00
4301 VENTA DE BIENES 968.00 919.00 188.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 977.00 1,145.00 5.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 97.00 255.00 53.00
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 149.00 479.00 -
4402 RECIBIDAS
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 148.00 740.00 326.00
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 145.00 350.00 237.00
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 154.00 626.00 -
4505 INGRESOS DIVERSOS 81.00 164.00 82.00
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - 545.00 536.00 175.00
5103 RETRIBUCIONES
CONTRIBUCIONESYACOMPLEMENTOS
LA SEGURIDAD SOCIAL 253.00 120.00 325.00
5201 PENSIONES 636.00 636.00 -
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 289.00 53.00 455.00
5301 CONSUMO DE BIENES 245.00 148.00 450.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,096.00 399.00 274.00
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS 177.00 - 10.00
5403 CORRIENTES
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 55.00
5404 OTORGADAS
TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL 142.00 10.00 87.00
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS 175.00 - -
5506 ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
OTROS GASTOS DIVERSOS 250.00 185.00 383.00
5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 288.00 - 28.00
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 142.00 47.00 353.00
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO 131.00 130.00 61.00
5901 GASTOS FINANCIEROS 105.00 - 32.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL 36,374.00 36,374.00 6,611.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, 851.00 411.00 40.00
8201 MODIFICACIONES
PRESUPUESTO DE YINGRESOS 445.00 350.00 15.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 751.00 1,234.00 19.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,348.00 1,681.00 232.00
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 8,125.00 7,125.00 26.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 127.00 846.00 349.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL 11,647.00 11,647.00 681.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 585.00 235.00 419.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 235.00 585.00 34.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 816.00 431.00 63.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 431.00 816.00 613.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN 2,067.00 2,067.00 1,129.00
TOTAL GENERAL 50,088.00 50,088.00 8,421.00
MPROBACION
bre del 2023
LES)
BC
MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTOS SALDOS
AÑO ACUMULADOS ACUMULADOS
HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDO
13.00 220.00 100.00 120.00 R
160.00 5,707.00 5,704.00 3.00
115.00 2,265.00 2,235.00 30.00
390.00 719.00 619.00 100.00
172.00 1,096.00 1,067.00 29.00
4.00 9,972.00 8,254.00 1,718.00
569.00 28.00 541.00
- 113.00 73.00 40.00
186.00 645.00 597.00 48.00
240.00
703.00 240.00 463.00
78.00 946.00 287.00 659.00
11.00 410.00 350.00 60.00
75.00 3,166.00 2,866.00 300.00
10.00 68.00 57.00 11.00
235.00 470.00 1,093.00 623.00
- 1,911.00 1,911.00
131.00 223.00 239.00 16.00
652.00 620.00 1,236.00 616.00
115.00 468.00 3,780.00 3,312.00
- 120.00 148.00 28.00
- - 157.00 157.00
- 310.00 410.00 100.00
194.00 1,492.00 762.00 730.00
374.00 1,156.00 1,293.00 137.00
241.00 982.00 1,386.00 404.00
110.00 150.00 365.00 215.00
385.00 149.00 864.00 715.00
525.00 474.00 1,265.00 791.00
79.00 382.00 429.00 47.00
9.00 154.00 635.00 481.00
1,250.00 163.00 1,414.00 1,251.00
178.00 720.00 714.00 6.00
290.00 578.00 410.00 168.00
- 636.00 636.00 -
- 744.00 53.00 691.00
31.00 695.00 179.00 516.00
225.00 1,370.00 624.00 746.00
- 187.00 - 187.00
133.00 55.00 133.00 - 78.00
- 229.00 10.00 219.00
- 175.00 - 175.00
- 633.00 185.00 448.00
- 316.00 - 316.00
- 495.00 47.00 448.00
- 192.00 130.00 62.00
- 137.00 - 137.00
6,611.00 42,985.00 42,985.00 8,893.00 8,893.00
25.00 891.00 436.00 455.00 -
35.00 460.00 385.00 75.00
120.00 770.00 1,354.00 584.00
196.00 1,580.00 1,877.00 297.00
13.00 8,151.00 7,138.00 1,013.00
292.00 476.00 1,138.00 662.00
681.00 1,543.00 1,543.00
12,328.00 12,328.00
388.00 1,004.00 623.00 381.00
41.00 269.00 626.00 357.00
61.00 879.00 492.00 387.00
639.00 1,044.00 1,455.00 411.00
1,129.00 3,196.00 3,196.00 768.00 768.00
8,421.00 58,509.00 58,509.00 11,204.00 11,204.00
ESTADO DE SITUACION FINA
Al 31 de diciembre del x
SECTOR:
ENTIDAD
Nota al 31/12/2023al 31/12/2022
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalnte de Efectivo 120.00
Inversiones disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto) 3.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 30.00
Servicios y Otros Contratados por anticipado 100.00
Recursos del Tesoro Publico 29.00
Inventarios ( Neto) 2,299.00
Servicios y Otros Pagados por anticipado
Otras Cuentas del Activo xx
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,581.00 xx
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas po Cobrar a Largo Plazo xx
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones financieras
Edificios y Estructuras y activos no Producidos 511.00
Vehiculos Maquinarias y Otros 36.00
Inversiones intangibke 60.00
estudios y proyectos 300.00
Otras Cuentas de Activo (Neto) 11.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 918 xx
TOTAL ACTIVO 3,499.00 xx
Cuentas de Orden 768.00 xx
DE SITUACION FINANCIERA
1 de diciembre del xxxx
EF 1
/12/2022 Nota al 31/12/202al 31/12/2022
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios xx
Impuestos y Contribuciones y otros 16.00
Remuneraciones , pensiones y Beneficios Sociales 616.00
Cuentas por Pagar proveedores 3,312.00
Parte Cte Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,944.00 xx
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo xx
Cuentas por Pagar a Proveedores xx
Beneficios Sociales y Obligaciones
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos 28
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 28.00 xx
TOTAL PASIVO 3,972.00 xx
PATRIMONIO
Resultados no Realizados 157.00
Hacienda Naciona 100.00
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados -730
TOTAL PATRIMONIO - 473.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,499.00 xx
Cuentas de Orden 768.00 xx
-
ESTADO DE GESTION
Al 31 de diciembre del xxxx
SECTOR:
ENTIDAD
Nota al 31/12/2023
INGRESOS
ingresos tributarios netos 756.00
ingresos no tributarios
aportes por regulacion
traspasos y remesas 838.00
donaciones y tranferencias recibidas 715.00
rentas de propiedad 481.00
otros ingresos 1,251.00
TOTAL INGRESOS 4,041.00
COSTOS Y GASTOS
costo de ventas 316.00
gastos de bienes y servicios 1,262.00
gastos de personal 174.00
gastos por pens. Prest. Y asistencia social 691.00
transferencias, subcidios y subvenciones sociales otorgados
donaciones y transferencias otrogados - 78.00
traspasos y remesas otorgadas 406.00
estimaciones y provisiones del ejercicio 510.00
Pago de impuestos, derechos y adm
gastos financieros 137.00
otros gastos 623.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 4,041.00
RESULATDOS DEL EJERCICO SUPERAVIT (DEFICIT) -
DE GESTION
embre del xxxx
EF 1
al 31/12/2022
-
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMO
Al 31 de diciembre del xxxx
SECTOR:
ENTIDAD
conceptos hacienda nacional
SALDO INCIAL AL 01 DE ENERO DE 2022 1,500.00
ajustes de ejercicios anteriores
traspasos y remesas del tesoro publico
traspasos y remesas de otras entidades
traspasos de documentos
otras operaciones patriminiales
superavit (deficit) dej ejercicio
traslados entre cuentas patrimoniales
traslado de saldos por funsion, extincion, adscripcion
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 1,500.00
SALDO INCIAL AL 01 DE ENERO DE 2023 1,500.00
ajustes de ejercicios anteriores
traspasos y remesas del tesoro publico
traspasos y remesas de otras entidades
traspasos de documentos
otras operaciones patriminiales
superavit (deficit) dej ejercicio
traslados entre cuentas patrimoniales 100.00
traslado de saldos por funsion, extincion, adscripcion
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 1,600.00
BIOS EN EL PATRIMONIO NETO
e diciembre del xxxx
EF 1
resultados
hacienda nacional adicional resultados no realizados reservas acumulados total
580 1,500.00
580 1,500.00
580 1,500.00
- 730.00
157.00
737 -730 1,500.00
580
580
580
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIV
Al 31 de diciembre del xxxx
SECTOR:
ENTIDAD
CONCEPTO
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
cobranza de impuestos, contribuciones y derechos administrativos
cobranza de aportes por regulacion
cobranza de venta de bbs y ss y renta de la propiedad
donaciones y trasferencias corrientes recibidas
traspasos y remesas corrientes recibidas del tesoro publico
otros
menos
pago a proveedores de bb y ss
pago de remuneraciones y obligaciones sociales
pago de otras retribuciones y complementarias
pago de pensiones y otros beneficios
pago de prestaciones y asistencia social
transferencias, subcidios y subvenciones sociales otorgadas
donaciones y transferencias corrientes otorgadas
traspasos y remesas corrientes recibidas del tesoro publico
otros
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE
POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B. ACTIVIDADES DE INVERSION
cobranza de venta de vehiculos, maquinarias y otros
cobranza por ventas de edificios y activos no producidos
cobranza por venta de oytras cuentas del activo
otros
menos
pago por compra de vehiculos, maquinarias y otros
pago por compra de edificios y activos no producidos
pago por construcciones en curso
pago por compra de otras cuentas del activo
otros
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE
POR ACTIVIDAD DE INVERSION
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
donaciones y trasferencias de capital recibidas
traspasos y remesas de capital recibisdas del tesoro publico
cobranza por colocaciones de valores y otros documentos
endeudamiento interno y/o externo
otros
menos
donaciones y trasferencias de capital entregadas
traspasos y remesas de capital entregadas del tesoro publico
amortizacion, intereses, comisiones y otros gatsos de la deuda
otros
traslado de saldos por fusuion, extincion, adscripcion
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE
POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
DE FLUJO DE EFECTIVO
e diciembre del xxxx
EF 1
al 31/12/2023 al 31/12/2022
