EL SEMBRA
PUNTO 1
PRESUPUESTO
PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD/UNIDAD PRECIO UNITARIO
GLIFOSATO GALON LITRO $ 29,800
HERBICIDA GALON LITRO $ 32,000
CIPERMETRINA GALON LITRO $ 35,000
METFULFURON KILO $ 70,000
ABACMETICA GALON LITRO $ 45,000
TOTALES
COSTOS FIJOS
CARGO (EMPLEADO) VALOR MES VALOR AÑO
EMPLEADOS $ 5,000,000 $ 60,000,000
ARRIENDO $ 1,200,000 $ 14,400,000
SEVICIOS (AGUA, LUZ, TELEFONO E
$ 380,000 $ 4,560,000
INTERNER)
GASTOS LEGALIZACION $ 25,000 $ 300,000
TOTAL $ 6,605,000 $ 79,260,000
COSTOS VARIABLES
DESCRIPCION VALOR MES VALOR AÑO
SUSCRIPCIONES Y LICENCIAS $ 220,000 $ 2,640,000
SOFTWARE
MANTENIMIENTO $ 120,000 $ 1,440,000
SUMINISTRO ASEO $ 80,000 $ 960,000
PAPELERIA- OTROS $ 60,000 $ 720,000
TOTAL $ 480,000 $ 5,760,000
PUNTO 2
CARGOS
DIAS TRABAJADOS 360
Salario Mensual
Auxilio de trasnporte
TOTAL
SEGURIDAD SOCIAL
Empleador Empleado
Salud 8,5% 4% 8.5%
Pension 12% 4% 12%
ARL 0,522% 0.5%
TOTAL
APORTES PARAFISCALES
Sena 2 % 2%
ICBF 3% 3%
Caja de compensacion Familiar 4% 4%
TOTAL
TOTAL A PAGAR APORTES LEGALES
CARGAS PRESTACIONALES
Cesantias 8,33% 8.33%
Vacaciones 4,17% 4.17%
Intereses de la Censantias 1% mensaual 12%
Prima de Servicios 8,33% 8.33%
TOTAL MENSUAL
PAGO MENSUAL
TOTAL APAGAR AL EMPLEADO
TOTAL A PAGAR APORTES LEGALES Y
CARGAPRESTACIONALES
TOTAL PAGO MENSAL AL EMPLEADO
Total Empleados $ 5,000,000
PUNTO 3
ACTIVOS
Año 1
Descripción Cantidad Valor Unitario
Equipos de Oficina
COMPUTADOR 2 $ 2,800,000
IMPRESORA 1 $ 600,000
PORTATIL 1 $ 3,200,000
AIRE ACONDICIONADO 1 $ 2,200,000
Total
Muebles y Enseres
ESCRITORIO 2 $ 350,000
SILLAS DE OFICINA 2 $ 120,000
VITRINAS EXHIBIDORAS 5 $ 150,000
ESTANTES 8 $ 208,000
Total
Adecuaciones Locativas
Total Inversiones
PUNTO 4
Tipo de Inversión
A. Inversión fija
Total Terrenos
Total Construcciones y Obras Civiles
Total Maquinaria, Equipo y Herramientas de Fábrica
Total Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
Total Otra Inversión Fija (especifique cual)
Subtotal Inversión Fija
B. Gastos preoperativos
Total Gastos de Constitución Legal y Trámites
Total Gastos de Estudios y Licencias
Total Gastos de Registros y Marcas
Total Gastos de Adecuaciones Locativas
Total Gastos de Capacitación de Personal
otros gastos Preoperativos (especifique cuáles)
Subtotal Gastos Preoperativos
C. Capital de trabajo
(Especificar el tiempo de financiación para cada rubro)
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Nómina Administrativa y Ventas
Otros Costos de Producción
Otros Gastos de Administración y Ventas
Subtotal Capital de Trabajo
Total de la Inversión
NOTA: EL CAPITAL INICIAL SE REALIZARA A TRAVES DE PRESTAMO Y/O ENTES EXTERNOS COMO BANCOS Y FA
PUNTO 5
FLUJO DE CAJA
DETALLE DE INGRESOS Mes 1
Ingresos por ventas $ 10,223,200
DETALLE DE EGRESOS
Servicios Publicos $ 380,000
Arriendo $ 1,200,000
Gtos Legales $ 25,000
Empleados $ 5,000,000
Gtos Diversos $ 480,000
Total de Egresos $ 7,085,000.00
Total Disponible $ 3,138,200.00
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
Activo Corriente
Efectivo
Bancos
Saldo disponible
clientes
Inversion de materia prima
Activo No corriente
Muebles y Enseres $ 3,354,000
Maquinaria y equipo $ 11,600,000
Total $ 14,954,000
PASIVO
obligaciones financieras $ 14,954,000
proveedores $ -
obligaciones laborales $ -
Total $ 14,954,000
PATRIMONIO
CAPITAL $ 780,000
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO $ 15,734,000
EL SEMBRADOR AGRO INSUMOS
PRESUPUESTO DE VENTAS POR MES
MARGEN DE MARGEN
COSTO UNITARIO CANTIDAD VENDIDAS VENTA TOTAL
CONTRIBUCION $ CONTRIBUCION %
$ 15,200 $ 14,600 49% 84 $ 2,503,200
$ 18,300 $ 13,700 43% 60 $ 1,920,000
$ 19,000 $ 16,000 46% 35 $ 1,225,000
$ 32,000 $ 38,000 54% 30 $ 2,100,000
$ 28,000 $ 17,000 38% 55 $ 2,475,000
TOTALES $ 10,223,200
0
$ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ - $ - $ -
ño 1
Valor Total
$ 5,600,000
$ 600,000
$ 3,200,000
$ 2,200,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 11,600,000
$ 700,000
$ 240,000
$ 750,000
$ 1,664,000
$ 3,354,000
$ -
$ 14,954,000
Forma de Financiacion
Valor Total
Recursos Propios Otras Fuentes
0
0
$ 11,600,000 $ 11,600,000
$ 3,354,000 $ 3,354,000
0
14,954,000 0.00 14,954,000
$ 300,000 $ 300,000
0
0
$ - $ -
0
0
300,000 300,000 0
0
0
0
0
480,000 480,000
480,000 480,000 0
15,734,000 780,000 14,954,000
O ENTES EXTERNOS COMO BANCOS Y FAMILIA
PARTICIPACION % MC TOTAL
24% 12%
19% 8%
12% 5%
21% 11%
24% 9%
100% 46%
$ -
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