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Análisis de Activos y CDT Financieros

El documento detalla la estructura de activos de una entidad, incluyendo activos corrientes y no corrientes, así como inversiones y propiedades. También se presentan datos sobre aperturas de CDT, tasas de interés, plazos y los intereses generados. Finalmente, se incluyen fechas de vencimiento para los diferentes instrumentos financieros.

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El documento detalla la estructura de activos de una entidad, incluyendo activos corrientes y no corrientes, así como inversiones y propiedades. También se presentan datos sobre aperturas de CDT, tasas de interés, plazos y los intereses generados. Finalmente, se incluyen fechas de vencimiento para los diferentes instrumentos financieros.

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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTEDEL EFECTIVO


CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COMPRAR
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERCIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO

PROPIRDADES DE INVERSION

INTENGIBLES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES


FECHA DE APERTURA MONTO INVERTIDO
4/1/2025 $ 10,000,000
4/15/2025 $ 15,000,000
5/1/2025 $ 6,000,000
5/10/2025 $ 20,000,000
5/25/2025 $ 12,000,000
6/5/2025 $ 30,000,000
6/20/2025 $ 18,000,000
6/30/2025 $ 25,000,000
ESTUDIOS FINANCIEROS

5
6
7

10

11

12
APERTURA DE CDT
TASA DE INTERES ANUEAL (%) PLAZO ( MESES) INTERESES GENERADOS VALOR DE REDENCION
10% 12 $ 1,000,000 $ 11,000,000
9% 24 $ 2,700,000 $ 17,700,000
11% 6 $ 440,000 $ 8,440,000
8.5% 18 $ 2,550,000 $ 22,550,000
10.5% 9 $ 945,000 $ 12,945,000
9.6% 36 $ 8,820,000 $ 38,820,000
7.5% 15 $ 187,500 $ 19,687,500
8.2% 21 $ 4,287,500 $ 29,287,500
$ 2,154,320 $ 2,768,910
$ 2,312,450 $ 2,589,780
$ 890,620 $ 945,300
$ 5,357,390 $ 6,304,990

$ 6,452,890 $ 7,823,540

$ 2,345,670 $ 1,489,230

$ 11,324,780 $ 12,850,430

$ 780,340 $ 5,967,250

$ 45,600 $ 38,920

$ 20,949,280 $ 28,169,370
FECHA DE VENCIMIENTO
4/1/2026
4/15/2027
11/1/2025
11/10/2026
2/25/2026
6/5/2026
9/20/2026
3/30/2027

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