Reporte de Estados Financieros

Fecha y Hora de generación: 20/08/2024 [Link] p.m.

Año: 2023
Periodo: Anual
Empresa: CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
Tipo: Consolidada
Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos
Inventarios
Activos Biológicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no Financieros

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de

Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o
para Distribuir a los Propietarios

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados

como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros

Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos
Inventarios
Activos Biológicos
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
Activos por Impuestos Diferidos
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes
Plusvalía
Otros Activos no Financieros

Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral

Total Activos No Corrientes
TOTAL ACTIVOS
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos Diferidos
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otras Provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no Financieros

Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos

para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
Mantenidos para la Venta
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos Diferidos
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otras Provisiones
Pasivos por Impuestos Diferidos
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente
Otros Pasivos no Financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Primas de Emisión
Acciones de Inversión
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones no Controladoras
Total Patrimonio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta

Ingresos de Actividades Ordinarias

Costo de Ventas
Ganancia (Pérdida) Bruta
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Otras Ganancias (Pérdidas)
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo
Amortizado
Ingresos Financieros

Ingresos por Intereses calculados usando el Método de Interes Efectivo

Gastos Financieros
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o
Reversiones)

Participación en la Ganancia (Pérdida) neta de Asociadas y Negocios Conjuntos

Contabilizados por el Método de la Participación
Diferencias de Cambio Neto

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor

Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos

Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en
Resultados
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones
de Riesgo Compensadoras
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe
en Libros del Dividendo a pagar
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos
Ingreso (Gasto) por Impuesto
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de
Impuesto
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a:
Propietarios de la Controladora
Participaciones no Controladoras
Ganancias (Pérdida) por Acción:
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas
Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CCUENTA

4D0101
4D0126
4D0127
4D0128
4DT004
4DT005
4D0129
4D0130
4D0131
4D0104
4D0105
4D0132

4D0133

4D0134

4D0135
4D0137

4D0138

4D0139

4D0140

4D0141

4D0114

4D0112
4D0136
4D01ST
4D0201
4D0226
4D0227
4D0228
4DT007
4DT008
4D0229
4D0230
4D0231
4D0204
4D0205
4D0232

4D0233

4D0234

4D0235

4D0237
4D0238

4D0239

4D0240

4D0241

4D0214

4D0212
4D0236
4D02ST

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación
Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar

Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a
Terceros
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación
Proveedores de Bienes y Servicios

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar

Pagos a y por Cuenta de Los Empleados
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para
la Venta
Otros Pagos de Efectivo relativos a las Actividades de Operación
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Operaciones
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión)
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación)
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión)
Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación)
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Operación
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros

Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios

Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras Entidades

Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de Largo Plazo
Subvenciones del Gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión
Préstamos Concedidos a Terceros
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras
Entidades
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de Largo Plazo
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:
Obtención de Préstamos
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control
Emisión de Acciones
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del Gobierno
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:
Amortización o Pago de Préstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control

Recompra o Rescate de Acciones de la entidad (Acciones en Cartera)

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses Pagados
Dividendos Pagados
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Financiación
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de
las Variaciones en las Tasas de Cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y
Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta

Ganancia (Pérdida) neta del Ejercicio

Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al Resultado
del Período, neto de Impuestos:
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor
Razonable, neto de Impuestos
Superávit de Revaluación, neto de Impuestos
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos,
neto de Impuestos
Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios
en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos
Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de
Patrimonio, neto de Impuestos

Participación en Otro Resultado Integral de Asociadas y Negocios Conjuntos

Contabilizados por el Método de Participación, neto de Impuestos
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del Periodo,
neto de Impuestos
Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al Resultado
del Periodo neto de Impuestos
Coberturas del Flujo de Efectivo

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos

Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de
Impuestos

Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de

Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido Mediante
Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de Impuestos
Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el
Extranjero, neto de Impuesto
Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios en
el Extranjero, neto de Impuestos

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero

Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto
Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos
Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para
la Venta
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias (Pérdidas) Por Nuevas Mediciones De Activos Financieros
Disponibles Para La Venta, Netas De Impuestos
Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto
de Impuestos
Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones,
neto de Impuestos
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos
Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a
Término, neta de Impuestos
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de
Contratos a Término, neto de Impuestos
Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda
Extranjera
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de
Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la

Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos
Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral

Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con

Cambios en Otro Resultado Integral, neta de Impuestos

Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor

Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos

Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos

Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado,
neto de Impuestos

Participacion de Otro Resultado Integral de Asociadas y Negocios Conjuntos

Contabilizados Utilizando el Método de la Participación, neto de Impuestos
Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del Periodo,
neto de Impuestos
Total Otro Resultado Integral
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
 Resultado Integral Atribuible a:
Propietarios de la Controladora
Participaciones no Controladoras
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto

FIRMANTES
Firmante

ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL

Carlos Jose Molinelli Mateo|Representante Legal
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA AC(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)
Carlos Jose Molinelli Mateo|Representante Legal
Fecha y Hora de generación: 20/08/2024 [Link] p.m.

NOTA 2023 2022

0 0 0
0 0 0
6 90,193 81,773
26 0 86,893
7k 101,491
0 74,826 71,086 Sonia
22 1,973 1,858 Sonia
0 22,889 28,547 Sonia
0 0 0
8 791,074 884,969 Maribel
0 0 0
0 4,485 8,268 Maribel
0 6,809 25,059 Maribel

0 0 0

0 992,249 1,188,453 Jackelyn

0 0 0
0 992,249 1,188,453
0 0 0
0 249 274 Jackelyn

0 0 0
7 43,397 43,543 Jackelyn
0 0 0
0 0 0
7 43,397 43,543 Eduardo
0 0 0
0 0 0
0 0 0
 0 0 0
9 2,099,351 2,007,838 Eduardo
10 62,920 56,861 Eduardo
14 11,428 9,005 Gary
0 0 0
0 4,459 4,459 Gary
0 7,682 3,728 Gary

0 0 0
0 2,229,486 2,125,708
0 3,221,735 3,314,161
0 0 0
0 0 0
13 387,145 620,912 Gary
11 231,511 284,554 Gary
0 100,924 168,465 Maribel
22 516 2,686 Maribel
0 130,071 113,403 Maribel
0 0 0
0 0 0
12 56,510 31,333 Sonia
0 14,222 16,340 Sonia
0 0 0

0 689,388 953,139 Sonia

0 0 0
0 689,388 953,139
0 0 0
13 1,194,010 976,614 Jackelyn
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12 27,453 47,638 Jackelyn
14 120,876 141,635 Jackelyn
0 0 0
0 0 0
0 1,342,339 1,165,887
0 2,031,727 2,119,026
0 0 0
15(a) 423,868 423,868 Eduardo
15(d) 432,779 432,779 Eduardo
15(b) 40,279 40,279 Eduardo
15(c) -121,258 -121,258 Eduardo
15(e) 168,636 168,636 Eduardo
0 261,994 268,618 Eduardo
15(f) -16,290 -17,787 Eduardo
0 1,190,008 1,195,135 Eduardo
0 0 0
0 1,190,008 1,195,135
0 3,221,735 3,314,161

NOTA 2023 2022

16 1,950,075 2,115,746
17 -1,260,623 -1,463,715
0 689,452 652,031
19 -66,825 -65,237
18 -234,711 -227,577
0 0 0
0 -13,810 -3,899
9b -36,551 0
0 337,555 355,318

0 0 0
0 7,265 3,306

0 0 0
21 -104,045 -95,164

0 0 0

0 0 0
5 4,933 -1,040

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 245,708 262,420
14 -76,808 -85,592
 0 168,900 176,828

0 0 0
0 168,900 176,828
0 0 0
23 168,900 176,828
0 0 0
0 0 0
0 0 0
23 0.39 0.41
0 0 0
0 0.39 0.41
23 0.39 0.41
0 0 0
0 0.39 0.41
0 0 0
23 0.39 0.41
0 0 0
0 0.39 0.41
23 0.39 0.41
0 0 0
0 0.39 0.41

Cuenta Capital Emitido Primas de Emisión Acciones de Inversión

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2022 423,868 432,779 40,279

1. Cambios en Políticas Contables
2. Corrección de Errores
3. Saldo Inicial Reexpresado 423,868 432,779 40,279
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
7. Otro Resultado Integral
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
9. Dividendos en Efectivo Declarados
10. Emisión (reducción) de patrimonio
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión

12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios

13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e
incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de
coberturas del valor razonable

16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero

de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos
(pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la
contabilidad de coberturas del valor razonable

17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a

término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en
libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que
se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales

de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro
importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en
acciones
20. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en
cartera
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de
patrimonio
Total incremento (disminución) en el patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 423,868 432,779 40,279
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2023 423,868 432,779 40,279
1. Cambios en Políticas Contables
2. Corrección de Errores
3. Saldo Inicial Reexpresado 423,868 432,779 40,279
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
7. Otro Resultado Integral
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
9. Dividendos en Efectivo Declarados
10. Emisión (reducción) de patrimonio
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión

12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios

13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e

incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de
coberturas del valor razonable
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero
de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos
(pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la
contabilidad de coberturas del valor razonable

17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a

término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en
libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que
se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales

de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro
importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en
acciones
20. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en
cartera
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de
patrimonio
Total incremento (disminución) en el patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 423,868 432,779 40,279

NOTA 2023 2022

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 605,005 282,887
0 7,315 3,668
0 -96,907 -80,573
0 0 0
0 0 0
 0 -103,090 -94,163
0 0 0

0 412,323 111,819
0 0 0
0 0 0

0 150 149
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 1,392 2,664
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 -1,679 -141
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
9 (a) -272,600 -162,785
10 (a) -16,707 -15,712
0 0 0
0 0 0

0 0 -363

0 -289,444 -176,188
0 0 0
0 0 0
25 724,333 525,000

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 -746,853 -448,984
 0 -3,564 -2,511

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 -174,966 -179,591
0 0 0

0 85,615 -15,390

0 -115,435 -121,476

0 7,444 -185,845

0 976 -5,784
0 8,420 -191,629
6 81,773 273,402
6 90,193 81,773

NOTA 2023 2022

0 168,900 176,828

0 0 0

0 -23 -398
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 -23 -398

0 0 0
0 1,520 2,705

0 1,520 2,705

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

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0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1,520 2,705
0 1,497 2,307
0 170,397 179,135
 0 0 0
0 170,397 179,135
0 0 0
0 170,397 179,135

Fecha

21 Mar. 2024 [Link]

21 Mar. 2024 [Link]

Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados

-121,258 168,636 271,595

-121,258 168,636 271,595

176,828

176,828
-179,805
 -2,977
-121,258 168,636 268,618
-121,258 168,636 268,618

-121,258 168,636 268,618

168,900

168,900
-175,524
 -6,624
-121,258 168,636 261,994
Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos de
Superávit de Revaluación
Patrimonio al Valor Razonable

-15,869

-15,869

-398
-398
 -398
-16,267
-16,267

-16,267

-23
-23
 -23
-16,290
 Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros
Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos
Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo
Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura que
Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Participación en otro Resultado Integral de Asociadas y Negocios Conjuntos
Coberturas del Flujo de Efectivo
Contabilizados por el Método de Participación

-4,225

-4,225

2,705
2,705
2,705
-1,520
-1,520

-1,520

1,520
1,520
1,520
Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos
Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta
para la Venta
Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término
Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio
de la Moneda Extranjera
Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios
Otras Reservas de Patrimonio
en Otro Resultado Integral

-20,094

-20,094

2,307
2,307
 2,307
-17,787
-17,787

-17,787

1,497
1,497
 1,497
-16,290
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora Participaciones no Controladoras Total Patrimonio

1,195,805 1,195,805

1,195,805 1,195,805

176,828 176,828
2,307 2,307
179,135 179,135
-179,805 -179,805
 -670 -670
1,195,135 1,195,135
1,195,135 1,195,135

1,195,135 1,195,135

168,900 168,900
1,497 1,497
170,397 170,397
-175,524 -175,524
 -5,127 -5,127
1,190,008 1,190,008
32 Activos por Derecho de Uso
3211 Propiedades de inversion - Arrendamiento financiero
34 Intangibles
3474 Plusvalia mercantil
37 Activo Diferido
3711 impuesto a la renta diferido

38 Otros Activos
3821 Otros activos diversos

Cuentas por pagar comerciales y diversos

4211 Cuentas por pagar comerciales
4511 Intereses por pagar
4111 Remuneraciones por pagar
4321 Adelantos recibidos de clientes
4011 Impuestos y contribuciones
5261 Dividendos por pagar
4191 Cuenta por pagar por compra de propiedad, planta y equipo
4192 Remuneración al Directorio
4671 Depósitos en garantía
479 Cuenta por pagar a la principal y afiliadas

4692 Otras cuentas por pagar

45 Obligaciones Financieras
4511 Prestamos de instituciones financieras
4521 Contratos de arrendamientos financieros
 7609
7609
4459
4459
11428
11428

73
73

231,511.00
107,327.00
29,828.00
27,792.00
15,726.00
17,225.00
10,322.00
9,379.00
4,700.00
3,488.00
516.00

5,208.00

387,145.00
383,146.00
3,999.00