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Registro Contable de Compras y Ventas

El documento detalla transacciones financieras de una empresa entre el 2 y el 7 de enero de 2024, incluyendo compras, devoluciones, pagos y ventas de mercancías. Se registran montos significativos en debitos y creditos, así como el IVA y retenciones correspondientes. Al final, las sumas de debitos y creditos coinciden, totalizando 61,066,108 en ambas columnas.

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El documento detalla transacciones financieras de una empresa entre el 2 y el 7 de enero de 2024, incluyendo compras, devoluciones, pagos y ventas de mercancías. Se registran montos significativos en debitos y creditos, así como el IVA y retenciones correspondientes. Al final, las sumas de debitos y creditos coinciden, totalizando 61,066,108 en ambas columnas.

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FECHA 2/1/2024

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO


143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Compra Mercancías A Pagar En Un Mes 5,000,000
240801 IVA Descontable IVA 19% 950,000
236540 Retención en la fuente 2.5% 125,000
236801 Reteica 11.04 por mil 57,000
236575 Autorretenciones 0.4% 20,000
2367 Impuesto a las ventas retenido 15.6% del IVA 148,200
220501 Proveedores Compra Mercancías A CREDITO 6,300,200
FECHA 4/1/2024
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA DEVOLUCIÓN Mercancías 10% 500,000
240801 IVA Descontable IVA 19% 95,000
236540 Retención en la fuente 2.5% 12,500
236801 Reteica 11.04 por mil 5,700
236575 Autorretenciones 0.4% 2,000
2367 Impuesto a las ventas retenido 15.6% del IVA 14,820
220501 Proveedores DEVOLUCIÓN Mercancías 10%
630,020
FECHA 5/1/2024
111005 BANCOS NACIONALES PAGO MERCANCIAS 5,668,560
220501 Proveedores PAGO MERCANCIAS 5,668,560
FECHA 6/1/2024
413501 COMERCIO AL X MAYOR Y X MENOR Venta Mercancías 20,000,000
130505 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES VENTA DE MERCANCIA A CREDITO 24,528,000
240802 IVA GENERADO IVA 19% 3,800,000
236540 Retención en la fuente 2.5% 500,000
236801 Reteica 11.04 por mil 228,000
FECHA 7/1/2024
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA DEVOLUCIÓN Mercancías 20% 4,000,000
130505 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES DEVOLUCIÓN Mercancías 20% 4,905,600
240802 IVA GENERADO IVA 19% 760,000
236540 Retención en la fuente 2.5% 100,000
236801 Reteica 11.04 por mil 45,600
111005 BANCOS NACIONALES PAGO MERCANCIAS 19,033,728
130505 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PAGO MERCANCIAS 19,033,728

SUMAS IGUALES 61,066,108 61,066,108

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