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El documento detalla las proyecciones financieras de una empresa, incluyendo ventas iniciales de 35 millones de soles con un crecimiento anual del 8%, y desglosa los costos y gastos relacionados con personal, publicidad, alquiler y servicios públicos. Se menciona la metodología de cobro y pago, así como el manejo de inventarios y la depreciación de activos. Además, se establece que la empresa reparte el 20% de sus utilidades como dividendos anualmente.

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El documento detalla las proyecciones financieras de una empresa, incluyendo ventas iniciales de 35 millones de soles con un crecimiento anual del 8%, y desglosa los costos y gastos relacionados con personal, publicidad, alquiler y servicios públicos. Se menciona la metodología de cobro y pago, así como el manejo de inventarios y la depreciación de activos. Además, se establece que la empresa reparte el 20% de sus utilidades como dividendos anualmente.

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Ventas del año 1: 35 millones de soles con un crecimiento anual de 8%

Las cobranzas son 70% contado y el 30% al crédito


Las cobranzas al crédito son a 60 días
Compras de materia prima: 40% de las ventas
La empresa utiliza el método PEPS para el consumo de materias primas
Los pagos son 60% al contado y el 40% al crédito
La empresa mantiene en stock de materias primas el 10% de las ventas
Los pagos al crédito son a 90 días
Personal de producción del año 1: 2,300,000 soles con un crecimiento anual del 3%. Considerar
beneficios sociales
Personal administrativo del año 1: 1,250,000 soles con un crecimiento anual del 3%. Considerar
beneficios sociales
Personal de ventas del año 1: 1,200,000 soles con un crecimiento anual del 4% más 2% de las
ventas cobradas. Considerar beneficios sociales
Publicidad del año 1: 550,000 soles anuales con crecimiento anual de 2%. Pago al contado. (50%
gasto administrativo y 50% gasto de ventas).
Alquiler del local del año 1: 2,800,000 soles anuales crecimiento anual del 2%. El pago se realiza
en el mes siguiente. (20%, producción, 40%, Administración y 40% gasto de ventas).
Servicios públicos año 1: 750,000 soles anuales, el pago se realiza en el mes siguiente.
Crecimiento anual 3%. (30% costo de producción, 35% gasto administración y 35% gasto de
ventas).
Inversión en Propiedad, planta y equipo: 2,500 mil soles anuales (vida útil: 5 años)
La propiedad, planta y equipo al cierre del 2021 se terminarán de depreciar en los próximos 4
años
La compra de activos es en 12 cuotas mensuales iguales a una tasa de 8% anual
La tasa del impuesto a la Renta anual es de 29.5%
La empresa está en el régimen General
El IGV, pagos a cuenta del impuesto a la renta, Essalud, AFP se pagan al mes siguiente).
En el 2022 se cobran y se pagan los activos y pasivos al cierre del 2021
La empresa siempre mantiene un 10% de stock de protección sobre las ventas anuales
La empresa reparte dividendos todos los años a razón del 20% de las utilidades del ejercicio
Al finalizar sube tu archivo de Excel al módulo de tareas de Canvas para recibir Feedback de tu
profesor

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