MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2024
(EXPRESADO EN SOLES)
Sector:
Entidad:
ACTIVO 20 20 PASIVO Y PATRIMONIO 20
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo S/ 2,929,490.00 Obligaciones Tesoro Público
Inversiones Disponibles Sobregiros Bancarios
Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas Por Pagar a Proveedores
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios
Inventarios (Neto) S/ 445,010.00 Sociales
Servicios y Otros Pagados por
Obligaciones Previsionales
Anticipado
Otras Cuentas del Activo Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 3,374,500.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo 0 Cuentas por Pagar a Proveedores 0.00
Inversiones (Neto) Beneficios Sociales
Propiedades de Inversión Obligaciones Previsionales
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 0.00 -145000 Provisiones
Otras Cuentas del Activo (Neto) S/ 2,790,850.00 Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 S/ 2,645,850.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO S/ 6,020,350.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0
Cuentas de Orden Cuentas de Orden
.........................…………………… ......................................
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.
EF-1
20
S/ 323,971.16
S/ 20,652.66
S/ 16,028.84
S/ 360,652.66
S/ -
S/ 2,500,000.00
S/ 3,159,697.34
S/ 5,659,697.34
S/ 6,020,350.00
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EF-2
ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de diciembre de 2024
(EXPRESADOS EN SOLES)
Sector:
Entidad:
20___ 20___
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos S/ 989,528.84
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS S/ 989,528.84
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social S/ 1,831.50
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
TOTAL COSTOS Y GASTOS S/ 1,831.50
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) S/ 987,697.34
……………………….. ………………………………… ………………………
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT.N° DE ADMINISTRACION
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
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EF-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de diciembre de 2024
(EXPRESADOS EN SOLES)
Sector:
Entidad:
HACIENDA RESULTADOS
HACIENDA RESULTADOS
CONCEPTOS NACIONAL NO TOTAL
NACIONAL ACUMULADOS
ADICIONAL REALIZADOS
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20 S/ 2,500,000.00 S/ 2,172,000.00 S/ 4,672,000.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales
Superávit (Déficit) del Ejercicio S/ 3,159,697.34 S/ 3,159,697.34
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20 S/ 2,500,000.00 S/ 5,331,697.34 S/ 7,831,697.34
.........................………… .........................……… …………………………
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
Las Notas deben ser explicativas
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EF-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 20____
(EXPRESADO EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTOS 2024
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por regulación
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE
S/ -
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE
S/ -
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)
Otros (Nota)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE
S/ -
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO S/ -
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO S/ -
….................................... ……………………………. ………………………….
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
