Cuenta
11100501 BANCO BOGOTA CTA CTE 3003
Total 11100501 BANCO BOGOTA CTA CTE 3003
Total general
Total Movimientos Débito y Crédito
DIRECCION Y G
Libro Auxiliar entre
Tercero
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
LONDOÑO ROMERO RODRIGO
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACAR
FUNDACION ECODES
HOME SALUD SAS
RAMIREZ GALINDO JUAN PABLO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EDUARDO SANTOS DE LA LOCALIDAD 14
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA GIRALDA DE LA LOCALIDAD 09 FONTIBON
PULIDO DE LOS RIOS LINA MARIA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
TIQUE CAPERA JOSE ALEJANDRO
BARAJAS AGUILERA MARIA FERNANDA
CUBILLOS HERMOGENES HERRERA
OTALORA CRISTIAN CAMILO
PULIDO DE LOS RIOS LINA MARIA
IMPECOS SAS
BUITRAGO CARVAJALINO JOHANNA ANDREA
PINILLA MUSUSU ISNEDI
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA GIRALDA DE LA LOCALIDAD 09 FONTIBON
B&F PUBLICIDAD SAS
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO DE BOGOTÁ
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ALARCON AYALA LUIS ALBERTO
GIL ESPARZA ANYI LORENA
CTOS SAS
el 31/03/2025
Fecha Nota Cheque
28/02/2025 SALDO INICIAL
11/03/2025 PAGO IVA PDTE
12/03/2025 PAGO RETENCION EN LA FUENTE DIC 2024
12/03/2025 PAGO DE RETENCION ENERO 2025
12/03/2025 PAGO TROFEOS Y PLACAS
12/03/2025 PAGO FAC
13/03/2025 PRESTAMO
17/03/2025 PAGO FAC
17/03/2025 PAGO ARRIENDO MES DE MARZO 2025
17/03/2025 PAGO ALQUILER DE SALON EL 18 DE MARZO DE 2025
17/03/2025 PAGO ALQUILER DE SALON
17/03/2025 PAGO ELABORACION DE BOLSAS Y PAÑOLETAS
18/03/2025 PAGO RENOVACION CAMARA DE COMERCIO
18/03/2025 PAGO FAC
18/03/2025 PAGO INSUMOS
18/03/2025 PAGO SERVIOCO TRANSPORTE
18/03/2025 PAGO DE PINES
18/03/2025 PAGO PAÑOLETAS
25/03/2025 PRESTAMO
25/03/2025 PAGO IMPRESIONES
26/03/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIIOS DSE 622
28/03/2025 PAOG ALQUILER
28/03/2025 PAGO FACTURA 502-505-
31/03/2025 COMISIONES
31/03/2025 4*1000
31/03/2025 MANEJO DE TARJETA
31/03/2025 IVA
31/03/2025 PAGO ACUERDO DIAN IVA 2023 III BIMESTRE
31/03/2025 ANTICIPO 60 % COMPRA INSUMOS
31/03/2025 ANTICIPO INSUMOS
Doc Num Debitos Creditos Saldo
6,519.80 0.00 6,519.80
(DYG) ce 1198 0.00 3,000.00 3,519.80
(DYG) ce 1204 0.00 10,145,000.00 -10,141,480.20
(DYG) ce 1205 0.00 103,000.00 -10,244,480.20
(DYG) ce 1206 0.00 1,290,000.00 -11,534,480.20
(DYG) rc 86 185,472,029.89 0.00 173,937,549.69
(DYG) ce 1207 0.00 23,754,000.00 150,183,549.69
(DYG) ce 1208 0.00 1,406,993.00 148,776,556.69
(DYG) ce 1214 0.00 1,300,000.00 147,476,556.69
(DYG) ce 1215 0.00 470,000.00 147,006,556.69
(DYG) ce 1216 0.00 200,000.00 146,806,556.69
(DYG) ce 1217 0.00 795,000.00 146,011,556.69
(DYG) ce 1209 0.00 2,000,000.00 144,011,556.69
(DYG) ce 1210 0.00 500,000.00 143,511,556.69
(DYG) ce 1211 0.00 850,000.00 142,661,556.69
(DYG) ce 1212 0.00 900,000.00 141,761,556.69
(DYG) ce 1219 0.00 400,000.00 141,361,556.69
(DYG) ce 1220 0.00 795,000.00 140,566,556.69
(DYG) ce 1223 0.00 248,600.00 140,317,956.69
(DYG) ce 1224 0.00 1,782,612.00 138,535,344.69
(DYG) ce 1225 0.00 3,110,329.00 135,425,015.69
(DYG) ce 1226 0.00 200,000.00 135,225,015.69
(DYG) ce 1227 0.00 2,650,004.00 132,575,011.69
(DYG) NC CB 25 0.00 120,200.00 132,454,811.69
(DYG) NC CB 25 0.00 517,193.00 131,937,618.69
(DYG) NC CB 25 0.00 16,300.00 131,921,318.69
(DYG) NC CB 25 0.00 22,327.00 131,898,991.69
(DYG) ce 1228 0.00 60,000,000.00 71,898,991.69
(DYG) ce 1229 0.00 6,960,000.00 64,938,991.69
(DYG) ce 1230 0.00 6,000,000.00 58,938,991.69
185,478,549.69 126,539,558.00 58,938,991.69
185,478,549.69 126,539,558.00 58,938,991.69
185,472,029.89 126,539,558.00
