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Flujo de Caja Mensual en Bolivianos

El flujo de caja financiero presenta ingresos y egresos mensuales de una guardería y servicios de fiestas infantiles. A lo largo de los meses, los ingresos totales aumentan, pero los egresos también son significativos, resultando en utilidades netas negativas en los primeros meses. Al final del año, se observa una mejora en la utilidad neta, alcanzando un saldo positivo en los últimos meses.

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Flujo de Caja Mensual en Bolivianos

El flujo de caja financiero presenta ingresos y egresos mensuales de una guardería y servicios de fiestas infantiles. A lo largo de los meses, los ingresos totales aumentan, pero los egresos también son significativos, resultando en utilidades netas negativas en los primeros meses. Al final del año, se observa una mejora en la utilidad neta, alcanzando un saldo positivo en los últimos meses.

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FLUJO DE CAJA FINANCIERO (EN BOLIVIANOS) 1

mes 1
Ingresos 19,210.00
Servicio de Guardería 17,600.00
Srvicio de Fiestas Infantiles 1,400.00
Otros ingresos 210.00
(-) Egresos 26,681.00
Servicio de Guardería 10,076.00
Srvicio de Fiestas Infantiles 1,200.00
Gastos Administrativos 15,405.00
Utilidad Bruta - 7,471.00
(-) Impuestos a Utilidades 25% -
UTILIDAD NETA (Flujo de Caja Mensual - 7,471.00
Disponible Incial 0
Disponible Final - 7,471.00
2 3 4 5 6
mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6
22,210.00 28,610.00 35,010.00 35,010.00 28,610.00
19,200.00 25,600.00 32,000.00 32,000.00 25,600.00
2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
26,681.00 26,681.00 26,681.00 26,681.00 26,681.00
10,076.00 10,076.00 10,076.00 10,076.00 10,076.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
15,405.00 15,405.00 15,405.00 15,405.00 15,405.00
- 4,471.00 1,929.00 8,329.00 8,329.00 1,929.00
- 482.25 2,082.25 2,082.25 482.25
- 4,471.00 1,446.75 6,246.75 6,246.75 1,446.75
- 7,471.00 - 11,942.00 - 10,495.25 - 4,248.50 1,998.25
- 11,942.00 - 10,495.25 - 4,248.50 1,998.25 3,445.00
7 8 9 10 11
mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11
28,610.00 28,610.00 28,610.00 28,610.00 28,610.00
25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00
2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
26,681.00 26,681.00 26,681.00 26,681.00 26,681.00
10,076.00 10,076.00 10,076.00 10,076.00 10,076.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
15,405.00 15,405.00 15,405.00 15,405.00 15,405.00
1,929.00 1,929.00 1,929.00 1,929.00 1,929.00
482.25 482.25 482.25 482.25 482.25
1,446.75 1,446.75 1,446.75 1,446.75 1,446.75
3,445.00 4,891.75 6,338.50 7,785.25 9,232.00
4,891.75 6,338.50 7,785.25 9,232.00 10,678.75
12
mes 12 Total
28,610.00 340,320.00
25,600.00 305,600.00
2,800.00 32,200.00
210.00 2,520.00
26,681.00 320,172.00
10,076.00 120,912.00
1,200.00 14,400.00
15,405.00 184,860.00
1,929.00 20,148.00
482.25 8,022.50
1,446.75 12,125.50
10,678.75 10,212.75
12,125.50 22,338.25

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