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Extractos Bancarios en SAP GUI

El documento detalla el proceso de carga y parametrización de extractos bancarios en SAP GUI y SAP Fiori. Incluye secciones sobre la parametrización, datos maestros, y pasos específicos para cargar y verificar extractos. También se abordan las reglas de contabilización y la asignación de cuentas bancarias a tipos de operación.

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Sonia Gonzalez Mariño
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Extractos Bancarios en SAP GUI

El documento detalla el proceso de carga y parametrización de extractos bancarios en SAP GUI y SAP Fiori. Incluye secciones sobre la parametrización, datos maestros, y pasos específicos para cargar y verificar extractos. También se abordan las reglas de contabilización y la asignación de cuentas bancarias a tipos de operación.

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EXTRACTOS

BANCARIOS
SAP GUI SAP FIORI
EXTRACTO BANCARIO

CARGA EXTRACTOS BANCARIOS


EXTRACTO BANCARIO

ÍNDICE

ÍNDICE ............................................................................................................................. 2
1. EXTRACTO BANCO BANCARIO ................................................................................. 3
1.1. ESQUEMA............................................................................................................. 3
1.2. PARAMETRIZACION.............................................................................................. 4
1.2.1. SIMBOLOS ........................................................................................................ 4
1.2.2. CUENTAS POR SIMBOLOS ................................................................................. 5
1.2.3. CLAVES-REGLAS ................................................................................................ 5
1.2.4. REGLAS CONTABILIZACION ............................................................................... 5
1.2.5. TIPO OPERACIÓN .............................................................................................. 6
1.2.6. ASIGNAR [Link] EXTERNO REGLA CONTABILIZACION ................................ 6
1.2.7. ASIGNAR CUENTA BANCARIA A TIPO OPERACIÓN............................................ 7
1.3. DATOS MAESTROS BANCO PROPIO...................................................................... 8
1.3.1. CUENTA MAYOR ............................................................................................... 8
1.4. CARGA EXTRACTO ELECTRONICO POR SAP GUI ................................................... 9
1.4.1. FICHERO EJEMPLO N43 CARGA ........................................................................ 9
1.4.2. BORRAR EXTRACTO ANTERIOR ....................................................................... 10
1.4.3. CARGA FF_5 .................................................................................................... 12
1.4.4. VERIFICACION CONTABILIZACION .................................................................. 15
1.4.5. REVISION EXTACTOS CARGADOS EN SAP GUI ................................................. 17
1.4.6. REVISION EXTRACTOS SAP FIORI .................................................................... 18
1.5. CARGA Y PARAMETRIZACION EXTRACTOS SAP FIORI ......................................... 19
1.5.1. PARAMETRIZACION PREVIA SAP FIORI ........................................................... 19
1.5.2. CARGA EXTRACTO EN SAP FIORI ..................................................................... 20

2
EXTRACTO BANCARIO

1. EXTRACTO BANCO BANCARIO

0 TEMA 5 - Extractos
[Link]

1.1. ESQUEMA

3
EXTRACTO BANCARIO

1.2. PARAMETRIZACION

1.2.1. SIMBOLOS

4
EXTRACTO BANCARIO

1.2.2. CUENTAS POR SIMBOLOS

1.2.3. CLAVES-REGLAS

1.2.4. REGLAS CONTABILIZACION

5
EXTRACTO BANCARIO

1.2.5. TIPO OPERACIÓN

1.2.6. ASIGNAR [Link] EXTERNO REGLA CONTABILIZACION

6
EXTRACTO BANCARIO

1.2.7. ASIGNAR CUENTA BANCARIA A TIPO OPERACIÓN

7
EXTRACTO BANCARIO

1.3. DATOS MAESTROS BANCO PROPIO

1.3.1. CUENTA MAYOR

8
EXTRACTO BANCARIO

1.4. CARGA EXTRACTO ELECTRONICO POR SAP GUI

TX/TABLA EXTRACTOS
FF_5 TX CARGAR EXTRACTO
FEBP TX CONTABILIZAR EXTRACTO
PROGRAMA BORRADO EXTRACTO SEGÚN
RFEBKA96 PR CLAVE BREVE
FEBKO TA TABLA CABECERA EXTRACTO
FEBEP TA POSICIONES EXTRACTO
FEBVW TA

FE TX TRATAR EXTRACTOS/INFORME

1.4.1. FICHERO EJEMPLO N43 CARGA

9
EXTRACTO BANCARIO

1.4.2. BORRAR EXTRACTO ANTERIOR

Para poder cargar el extracto inicial debo borrar los cargado previamente ya que hay un
control de saldos anteriores.

10
EXTRACTO BANCARIO

11
EXTRACTO BANCARIO

1.4.3. CARGA FF_5

12
EXTRACTO BANCARIO

13
EXTRACTO BANCARIO

14
EXTRACTO BANCARIO

El extracto se ha cargado y se ha contabilizado

1.4.4. VERIFICACION CONTABILIZACION

FB03/TABLAS/APP FIORI

15
EXTRACTO BANCARIO

16
EXTRACTO BANCARIO

1.4.5. REVISION EXTACTOS CARGADOS EN SAP GUI

17
EXTRACTO BANCARIO

1.4.6. REVISION EXTRACTOS SAP FIORI

18
EXTRACTO BANCARIO

1.5. CARGA Y PARAMETRIZACION EXTRACTOS SAP FIORI

1.5.1. PARAMETRIZACION PREVIA SAP FIORI

19
EXTRACTO BANCARIO

1.5.2. CARGA EXTRACTO EN SAP FIORI

20
EXTRACTO BANCARIO

21

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