No FECHA NOMBRE NIT O C.C.

CONCEPTO VALOR

CRIPTON SECURITY ENERO 2023 - PAGO 700.000 ABONO

15/04/2023 900227032-6
501 LTDA FEBRERO 2023. RESTANTE 3.000.000 3.700.000
CUENTA DE COBRO 000010489642
ACUEDUCTO Y PERIODO FACTURADO 14/01/2023 -
15/04/2023
502 ALCANTARILLADO 14/03/2023 50.900
$101.710/2 50.900

18/04/2023 SANDRA GUZMAN ASEO AREAS COMUNES 18 ABRIL

503 39.627.166 60.000
CRIPTON SECURITY PAGO FEBRERO 2.700.000 / ABONO
19/04/2023 900227032-6
504 LTDA MARZO 2023 $2.000.000 4.700.000

19/04/2023 VARIEDADES ASEO 1 ESCOBA, 1 JABON REY, 1 GUANTES

505 14.200
PAGO FACTURA #12905 2 TALONARIOS
GRAFICAS
19/04/2023 79.322.047-5 Y COMPROBANTRE DE EGRESOS DEL 501
506 DRUCKEREI 120.000
AL 700

25/04/2023 MILENA GALINDO ASEO DE LIMPIEZA AREAS COMUNES

507 [Link] 60.000
MANTENIMIENTO ABRIL CUENTA DE
25/04/2023 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8 ABRIL
508 COBRO No.31794 255.200
NUMERO CUENTA 0057805-3 PERIODO
28/04/2023 CODENSA - ENEL
509 FACTURADO 23/03/23-24/04/2023 391.390

28/04/2023 TIENDA ARA 1 FABULOSO

510 6.490
FRANKLIN
LIMPIEZA DE AREA COMUNES MES
2/05/2023 HUMBERTO ARAUJO
511 39.627.166 MAYO AÑO 2023 DIAS 02-11-16-23-30 300.000
HERRERA
CRIPTON SECURITY
4/05/2023 900227032-6 ABONO MARZO 2023
512 LTDA 1.000.000
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
4/05/2023 MANUEL GALINDO
513 79.119.277 MES MAYO 2023 50.000
CRIPTON SECURITY
13/05/2023 900227032-6 CANCELACION DE MARZO 2023
514 LTDA 2.700.000
1 CHAPA PUERTA INSTACION -
CERRAJERIA Y
13/05/2023 APERTURA DE PUERTA -PUERTA
515 ALARMAS 60.000
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO MAYO CUENTA
13/05/2023 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8 MAYO
516 COBRO No. 31842 255.200
CRIPTON SECURITY
17/05/2023 900227032-6 ABONO ABRIL 2023
517 LTDA 1.000.000
FRANKLIN ABOGADO- CONTESTACION DERECHO
18/05/2023 HUMBERTO ARAUJO DE PETICION A SANDRA LOPEZ APTO
518 HERRERA 605 200.000
IMPREMENTOS ASEO
23/05/2023 ARTICULOS DE ASEO
519 PUNTO LIMPIEZA 69.200
VENTA DE
23/05/2023 ARTICULOS DE ARTICULOS DE ASEO
520 ASEO 51.000
NUMERO CUENTA 0057805-3 PERIODO
2/06/2023 CODENSA - ENEL
521 FACTURADO 24/04/23-24/05/2023 370.990
LIMPIEZA AREAS COMUNES MES DE
6/06/2023 SANDRA GUZMAN
522 39.627.166 JUNIO 2023 DIAS-06-13-20-27 240.000
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
8/06/2023 MANUEL GALINDO
523 79.119.277 MES JUNIO 2023 50.000
FRANKLIN
CONTESTACION DERECHO PETICION Y
8/06/2023 HUMBERTO ARAUJO
524 11.189.087 TUTELA 700.000
HERRERA
CRIPTON SECURITY
10/06/2023 900227032-6 ABONO MES DE ABRIL 2023
525 LTDA 3.000.000
ALEXANDER 1- FUNTE DE VOLTAJE DVR -
13/06/2023
526 HERRERA 105.377.876 MANTENIMIENTO CAMARAS 80.000
CUENTA DE COBRO 000010489642
ACUEDUCTO Y PERIODO FACTURADO 15/03/2023 -
13/06/2023
527 ALCANTARILLADO 12/05/2023 49.740
$99.480 /2 =49.740
MANTENIMIENTO JUNIO CUENTA COBRO
16/06/2023 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8 JUNIO
528 No. 31892 255.200
 CRIPTON SECURITY
21/06/2023 900227032-6 CANCELACION ABRIL 2023
529 LTDA 1.700.000
NUMERO CUENTA 0057805-3 PERIODO
4/07/2023 CODENSA- ENEL
530 FACTURADO 24/05/23-21/06/2023 323.530
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
11/07/2023 MANUEL GALINDO
531 79.119.277 MES JULIO 2023 50.000
LIMPIEZA AREAS COMUNES MES DE
11/07/2023 SANDRA MENDOZA
523 52.267.118 JULIO 2023 DIAS-04-11-18-25- 240.000
CRIPTON SECURITY
14/07/2023 900227032-6 PAGO MAYO 2023
533 LTDA 5.700.000
TIENDA ARTICULOS COMPRA ARTICULOS DE ASEO No.1
17/07/2023
534 DE ASEO FACTURA 157.500 No.2 FACTURA 28.000 185.500
MANTENIMIENTO JULIO CUENTA COBRO
27/07/2023 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8 JULIO
535 No. 31945 255.200
LIMPIEZA AREAS COMUNES MES DE
1/08/2023 SANDRA MENDOZA
536 52.267.118 AGOSTO 2023 DIAS-01-08-16-22-29 300.000
1 MANGUERA SANITARIO GRIVA-1
1/08/2023 LA [Link] 1015413074-3
537 BOMBILLO 24.700
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
8/08/2023 MANUEL GALINDO
538 79.119.277 MES AGOSTO 2023 50.000
NUMERO CUENTA 0057805-3 PERIODO
8/08/2023 CODENSA- ENEL
539 FACTURADO 21/06/23-24/07/2023 364.120
CUENTA DE COBRO 000010489642
ACUEDUCTO Y PERIODO FACTURADO 13/05/2023 -
14/08/2023
540 ALCANTARILLADO 12/07/2023 59.600
$119.110 /2 = 59.600
CRIPTON SECURITY
16/08/2023 900227032-6 ABONO JUNIO 2023
541 LTDA 4.000.000
NUMERO CUENTA 0057805-3 PERIODO
31/08/2023 CODENSA- ENEL
542 FACTURADO 24/07/23-22/08/2023 314.330
MANTENIMIENTO AGOSTO CUENTA
31/08/2023 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8 AGOSTO
543 COBRO No. 255.200
COPIAS PAPELERIA
31/08/2023 MISCELANEA - COPIAS CASO GARAJE 59
544 BOGOTA 2.750
LIMPIEZA AREAS COMUNES MES DE
1/09/2023 SANDRA MENDOZA
545 52.267.118 SEPTIEMBRE 2023 DIAS-5-12-19-26-28 300.000
ARTICULOS ASEO -
5/09/2023 PRODUCTOS DE ASEO
546 ARA 45.760
CRIPTON SECURITY
12/09/2023 900227032-6 PAGO JUNIO 2023 - ABONO JULIO 2023
547 LTDA 2.700.000
LEONARDO ARREGLO LAMPARA AFUERA PUERTA
19/09/2023
548 SABOGAL [Link] PRINCIPAL 25.000
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
19/09/2023 MANUEL GALINDO
549 79.119.277 MES SEPTIEMBRE 2023 50.000
ARTICULOSA ASEO -
19/09/2023 DETERGENTES -REJILLA
550 FERRERTERIA 47.100

19/09/2023 PAPELERIA CUADERNO- AMARRES

551 56.300
SOLDADURA REJA PARQUEADERO
INDUMETALICAS
19/09/2023 12.925280-0 VALOR 160.000 SE CANCELA ETAPA II Y
552 CERON 80.000
III
CRIPTON SECURITY
20/09/2023 900227032-6 ABONO JULIO 2023
553 LTDA 1.500.000

26/09/2023 [Link] SIFON FLEXIBLE - 1 SILICONA

554 [Link] 30.900
EXTINTORES
RECARGA DE EXTINTORES 10LB
ORGANIZACIÓN
26/09/2023 CANDIDAD 15 -CAMBIO DE TRES
555 SANTINIC PAUNAT 285.900
VALVULAS
SAS
COMPAÑÍA
COLOMBIANA DE
26/09/2023 EQUIPO CERTIFICADO No. 24-13984
556 INSPECCIONES SAS 333.200
CCOIN
CINDA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO Y
2/10/2023 PAPELERIA
557 COPIAS 7.200
LIMPIEZA AREAS COMUNES MES DE
2/10/2023 SANDRA MENDOZA
52.267.118 OCTUBRE 2023 DIAS-3-10-17-24-31
558 300.000
CRIPTON SECURITY
9/10/2023 900227032-6 ABONO JULIO 2023
559 LTDA 1.500.000
NUMERO CUENTA 0057805-3 PERIODO
9/10/2023 CODENSA- ENEL
560 FACTURADO 23/08/23-22/09/2023 346.000
CUENTA DE COBRO 000010489642
ACUEDUCTO Y PERIODO FACTURADO 13/07/2023 -
9/10/2023
561 ALCANTARILLADO 09/09/2023 68.705
$137410 /2 =68.705
MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE CUENTA
9/10/2023 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8 SEPT
562 COBRO No. 255.200
CRIPTON SECURITY
13/10/2023 900227032-6 ABONO JULIO 2023
563 LTDA 1.700.000
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
17/10/2023 MANUEL GALINDO
564 79.119.277 MES OCTUBRE 2023 50.000
CRIPTON SECURITY
20/10/2023 900227032-6 ABONO AGOSTO 2023
565 LTDA 2.000.000
GRAFICAS 10 TALONARIOS RECIBO DEL 3201 AL
20/10/2023 79.322.047-5
566 DRUCKEREI 3700 150.000
FRANKLIN
CONTESTACION DERECHO PETICION Y
21/10/2023 HUMBERTO ARAUJO
567 11.189.087 TUTELA
HERRERA

21/10/2023 ARTICULOS VARIOS GUANTES DESTAPADOR

568 65.000

LIMPIEZA AREAS COMUNES MES DE

5/11/2023 SANDRA MENDOZA
569 52.267.118 NOVIEMBRE 2023 DIAS-7-14-21-28-29-30 360.000

LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-

5/11/2023 MANUEL GALINDO
570 79.119.277 MES NOVIEMBRE 2023 50.000
CRIPTON SECURITY
14/11/2023 900227032-6 ABONO AGOSTO 2023
571 LTDA 2.500.000
CRIPTON SECURITY
20/11/2023 900227032-6 CANCELA AGOSTO 2023
572 LTDA 1.200.000
LIMPIEZA AREAS COMUNES MES DE
5/12/2023 SANDRA MENDOZA DICIEMBRE 2023 DIAS-5-12-19-26 Y
573 52.267.118 300.000
AGUINALDO
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
5/12/2023 MANUEL GALINDO
574 79.119.277 MES DICIEMBRE 2023 50.000
NUMERO CUENTA 0057805-3 PERIODO
10/12/2023 CODENSA- ENEL
575 FACTURADO 25/10/23-24/11/2023 398.180

ACUEDUCTO Y PERIODO FACTURADO 10/09/2023 -

10/12/2023
576 ALCANTARILLADO 09/11/2023 68.165
$136.330 /2 =68.165
CRIPTON SECURITY
11/12/2023 900227032-6 ABONO SEPTIEMBRE 2023
577 LTDA 3.000.000
CRIPTON SECURITY
20/12/2023 900227032-6 ABONO SEPTIEMBRE 2023
578 LTDA 2.000.000
LUZ DARY TELLO-
AGUINALDO DE DICIEMBRE A LOS
21/12/2023 SANDRA HOLGUIN -
579 VIGILANTES DE CRIPTON 180.000
MANUEL GALINDO
LIMPIEZA AREAS COMUNES MES DE
1/01/2024 SANDRA MENDOZA
580 52.267.118 ENERO 2024 DIAS-02-09-16-23-30 300.000
NUMERO CUENTA 0057805-3 PERIODO
10/01/2024 CODENSA- ENEL
581 FACTURADO 25/11/23-26/12/2023 416.790
PAULINO LOPEZ REJA DEL PARQUEADERO DESAGUE FUE
10/01/2024
582 PARRA [Link] ROBADA 750000 /3 250.000
PAULINO LOPEZ ARREGLO DE LAS REJAS DEL
11/01/2024
583 PARRA [Link] PARQUEADERO SOLDADURA 133.300
CRIPTON SECURITY CANCELA SEPTIEMBRE 2023-700.000
12/01/2024 900227032-6
584 LTDA ABONA A OCTUBRE 2023 3.200.000
PAULINO LOPEZ ARREGLO MANTENIMIENTO PUERTA
1033711571 -
16/01/2024 PARRA - INGRESO AL PARQUEADERO COSTO
585 1033739433 300.000
JAVIER OSPINA 900.000 / 3 ETAPAS
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
25/01/2024 MANUEL GALINDO
586 79.119.277 MES ENERO 2024 50.000
 CRIPTON SECURITY
2/02/2024 900227032-6 ABONO OCTUBRE 2023
587 LTDA 2.000.000
NUMERO CUENTA 0057805-3 PERIODO
3/02/2024 CODENSA- ENEL
588 FACTURADO 21/12/23-26/01/2024 374.650

ACUEDUCTO Y PERIODO FACTURADO 10/11/2023 -

8/02/2024
589 ALCANTARILLADO 09/01/2024 68.760
$137.520 /2 =68.760
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
8/02/2024 MANUEL GALINDO
590 79.119.277 MES FEBRERO 2024 40.000
TAPETE ATRAPAMUGRE TP VERDE
12/02/2024 LA SABANA 860075208-7
591 OSCURO ASCENSOR 253.572
CONSTELACION ARTICULOS DE ASEO PARA EL
13/02/2024 830.061.1446-3
592 INDUSTRIAL DEL ASI LIMPIEZA EDIFICIO 166.500

NO HAY HOJA
593
CRIPTON SECURITY CANCELACION OCTUBRE 2023 1.200.000
13/02/2024 900227032-6
594 LTDA ABONO NOV 2023 1.800.000 3.000.000
MARTHA LUCIA 11 MESES DE ADMINISTRACION A
14/02/2024
595 RODRIGUEZ RIOS 66.758.876 600.000 6.600.000
MANTENIMIENTO ENERO 2024CUENTA
14/02/2024 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8 ENERO
596 COBRO No. 32253 255.200
LIMPIEZA AREAS COMUNES MES DE
27/02/2024 SANDRA MENDOZA
597 52.267.118 FEBRERO 2024 DIAS- 6-06-13-20-27 240.000
NUMERO CUENTA 0057805-3 PERIODO
1/03/2024 CODENSA- ENEL
598 FACTURADO 27/01/24-23/02/2024 357.910
MANTENIMIENTO FEBRERO 2024CUENTA
4/02/2024 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8 FEBRERO
599 COBRO No. 32303 286.000

5/03/2024 TIENDAS ARA 900480569-1 GUANTES - JABON CREMA

600 8.490
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
5/03/2024 MANUEL GALINDO
601 79.119.277 MES MARZO2024 30.000
LIMPIEZA AREAS COMUNES MES DE
5/03/2024 SANDRA MENDOZA
602 52.267.118 MARZO 5-12-19-26 240.000

7/03/2024 INGETRAVERT LTDA 79.158.255-8 CORTINA DECTECTORA DE ASCENSOR

603 1.500.000
CRIPTON SECURITY
8/03/2024 900227032-6 ABONO NOV 2023
604 LTDA 1.500.000
CAMBIO DE ZAPATAS PRIMER PISO DEL
15/03/2024 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8
605 ASCENSOR 285.600
PINTAR - CORROSIVO INTERRUPTOR
20/03/2024 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8
606 LUZ CUENTA COBRO #82 136.000
CRIPTON SECURITY SE CANCELA NOV 2023 Y ABONO DIC
21/03/2024 900227032-6
607 LTDA 2023 3.000.000
MARTHA LUCIA
22/03/2024 PAGO MES ADM- MARZO 2024
608 RODRIGUEZ RIOS 66.758.876 600.000

1/04/2024 CODENSA- ENEL

609 351.850
LIMPIEZA DE AREAS COMUNES MES DE
1/04/2024 SANDRA MENDOZA
610 52.267.118 ABRIL 3-10-17-18-24 300.000
CRIPTON SECURITY
12/04/2024 900227032-6 ABONO DICIEMBRE 2023
611 LTDA 4.500.000
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
13/04/2024 MANUEL GALINDO
612 79.119.277 MES ABRIL 2024 30.000

ACUEDUCTO Y PERIODO FACTURADO ENERO 10/2024 -

13/04/2024
613 ALCANTARILLADO MARZO 8/2024 67.700
$135310 /2 =
CRIPTON SECURITY
20/04/2024 900227032-6 DICIEMBRE 2023 CANCELA
614 LTDA 600.000
MARTHA LUCIA
25/04/2024 PAGO MES ADM- ABRIL2024
615 RODRIGUEZ RIOS 66.758.876 600.000
CONSTELACION
23/04/2024 830.061.1446-3 PRODUCTOS DE ASEO EDIFICIO
616 INDUSTRIAL DEL ASI 232.199
 LLAVES DE CHIP 3 COPIAS DELLAVES DE CANDADO
29/04/2024
617 CERRAJERIA GARAJE/ DAÑADAS POR GUARDA 15.000
LIMPIEZA DE AREAS COMUNES MES DE
1/05/2024 SANDRA MENDOZA
618 52.267.118 MAYO 2-8-16-22-29 300.000
MARTHA LUCIA
1/05/2024 PAGO MES ADM- MAYO2024
619 RODRIGUEZ RIOS 66.758.876 600.000
2 CANECAS AZULES $140.000+
2/05/2024 FERRETERIA JF
620 TRANSPORTE $13.400 153.400
PERIODO FACTURADO 23 MARZO 2024 -
6/05/2024 CODENSA- ENEL
621 24 ABRIL 2024 392.620
CRIPTON SECURITY
8/05/2024 900227032-6 ABONO ENERO 2024
622 LTDA 3.000.000
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
14/05/2024 MANUEL GALINDO
623 79.119.277 MES MAYO 2024 40.000
CUENTA COBRO MARZO No. 32352
16/05/2024 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8 MARZO-ABR
624 CUENTA COBRO ABRIL 32402 572.000
JHON JAIRO LAVADO DE TANQUE DE AGUA
17/05/2024
625 CAICEDO 79.968.874 RESIDUALES + PRODUCTOS 398.500
CAMBIO LAMPARA RECEPCION +
21/05/2024 ANDRES OLIVO
626 [Link] LAMPARA LED+ CINTA NEGRA 26.500
CRIPTON SECURITY
25/05/2024 900227032-6 ABONO ENERO 2024
627 LTDA 900.000
CRIPTON SECURITY
31/05/2024 900227032-6 ABONO ENERO 2024
628 LTDA 1.000.000
LIMPIEZA DE AREAS COMUNES MES DE
1/06/2024 SANDRA MENDOZA
629 52.267.118 JUNIO 4-11-18-25-28 300.000
PERIODO FACTURADO 25 DE ABRIL 2024
7/06/2024 CODENSA- ENEL 0057805-3
630 -27 DE MAYO 2024 395.260

ACUEDUCTO Y
8/06/2024 PERIODO FACTURADO MARZO 09/2024 -
630 ALCANTARILLADO 55.760
MAYO 06/2024 111520*2 = 55760
CAMBIO REFRECTOR PARQUEADERO
11/06/2024 ELVIS VILLASMIL
631 7.904.860 GARAJE 123300*3 41.100
CRIPTON SECURITY PAGO ENERO 2024- ABONO 2100000
12/06/2024 900227032-6
632 LTDA FEBRERO 2024 3.500.000
MARTHA LUCIA
21/06/2024 PAGO MES ADM- JUNIO 2024
633 RODRIGUEZ RIOS 66.758.876 600.000
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
21/06/2024 MANUEL GALINDO
634 79.119.277 MES JUNIO 2024 40.000
LIMPIEZA DE AREAS COMUNES MES DE
1/07/2024 SANDRA MENDOZA
635 52.267.118 JULIO 3-10-17-24-30-31 360.000
PERIODO FACTURADO 28 DE MAYO 2024
9/07/2024 CODENSA- ENEL 0057805-3
636 -25 DE JUNIO 2024 353.210
CRIPTON SECURITY CANCELACION FEBRERO 2024- ABONO
12/07/2024 900227032-6
637 LTDA MARZO $2.300.000 6.500.000
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
16/07/2024 MANUEL GALINDO
638 79.119.277 MES JUNIO 2024 40.000
CRIPTON SECURITY MARZO ABONO 2024 TOTAL MARZO
23/07/2024 900227032-6
639 LTDA 3.600.000 1.300.000

23/07/2024 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8 MES DE JUNIO JUNIO

640 286.000
MARTHA LUCIA
24/07/2024 [Link]
641 RODRIGUEZ RIOS 66.758.876 600.000
CONSTELACION ARTICULOS DE LIMPIEZA RECEPCION -
24/07/2024 830.061.1446-4
642 INDUSTRIAL DEL ASI EDIFICIO 150.999
LIMPIEZA DE AREAS COMUNES MES DE
1/08/2024 SANDRA MENDOZA
643 52.267.118 AGOSTO 6-13-20-23-27 300.000
PERIODO FACTURADO 25 JUNIO 2024 -
4/08/2024 CODENSA- ENEL 0057805-3
644 25 DE JULIO 2024 350.500
CRIPTON SECURITY
4/08/2024 900227032-6 ABONO A MARZO 2024
645 LTDA 1.300.000

ACUEDUCTO Y
8/08/2024 PERIODO FACTURADO MAYO 7/2024 -
646 ALCANTARILLADO 50.730
JULIO 04/2024 101460*2
 13/08/2024 PRODUCTOS ORION PRODUCTOS DE ASEO -
647 46.057
MES DE JULIO CUENTA DE COBRO
13/08/2024 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8 JULIO
648 32542 286.000
CRIPTON SECURITY CANCELA MARZO 2024 - ABONO ABRIL
14/08/2024 900227032-6
649 LTDA 2024 2.900.000
CRIPTON SECURITY
17/08/2024 900227032-6 ABONO ABRIL TOTAL 3.300.000
650 LTDA 1.500.000
PERIODO FACTURADO 26 JULIO 2024 -27
9/09/2024 CODENSA- ENEL 0057805-3
651 DE AGOSTO 2024 384.490
CRIPTON SECURITY
13/09/2024 900227032-6 CANCELACION DE ABRIL 2024
652 LTDA 3.300.000
LIMPIEZA DE AREAS COMUNES MES DE
13/09/2024 SANDRA MENDOZA
653 52.267.118 SEPTIEMBRE 240.000
CUENTA COBRO AGOSTO 32587-
18/09/2024 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8 AGOSTO -SE
654 SEPTIEMBRE 32634 532.000
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
27/09/2024 MANUEL GALINDO
655 79.119.277 MES AGOSTO -SEPTIEMBRE 2024 80.000
MARTHA LUCIA
27/09/2024 ADM . AGOSTO - SEPT
656 RODRIGUEZ RIOS 66.758.876 1.200.000

ACUEDUCTO Y
1/10/2024 PERIODO FACTURADO JULIO 5 /2024 -
657 ALCANTARILLADO 57.530
SEPT 2 2024 115060 *2
PERIODO FACTURADO 27 AGOSTO 2024
7/10/2024 CODENSA- ENEL 0057805-3
658 - 24 SEPT 2024 343.560

7/10/2024 PRODUCTOS ORION IMPLEMENTOS DE ASEO

659 76.500
CRIPTON SECURITY
8/10/2024 900227032-6 ABONO MES DE MAYO 2024
660 LTDA 4.500.000
CRIPTON SECURITY
18/10/2024 900227032-6 ABONO A MAYO
661 LTDA 1.000.000
LIMPIEZA DE AREAS COMUNES MES DE
29/10/2024 SANDRA MENDOZA
662 52.267.118 OCTUBRE 01-08-15-22-29 300.000
PERIODO FACTURADO 25 DE SEPT 2024
1/11/2024 CODENSA- ENEL 0057805-3
663 -24 OCT 2024 366.110
CERRAJERIA Y CAMBIO CHAPAS SHOUT - CUARTO
1/11/2024
663 ALARMAS BAÑO 72.500
CRIPTON SECURITY SE CANCELA MAYO 2024 ABONO
5/11/2024 900227032-6
664 LTDA 500.000 1.300.000
CRIPTON SECURITY
14/11/2024 900227032-6 ABONO JUNIO PEND . SALDO 3.300.000
665 LTDA 2.500.000
CRIPTON SECURITY
23/11/2024 900227032-6 ABONO JUNIO SALD PEND. 2.600.000
666 LTDA 700.000
LIMPIEZA DE AREAS COMUNES MES DE
28/11/2024 SANDRA MENDOZA
667 52.267.118 NOVIEMBRE 5-12-19-26-28 300.000
CRIPTON SECURITY
5/12/2024 900227032-6 ABONO A JUNIO 2024
668 LTDA 1.000.000
CRIPTON SECURITY CANCELACION JUNIO2024 ABONO JULIO
11/12/2024 900227032-6 DIC
669 LTDA 400.000 2.000.000

6/12/2024 CODENSA- ENEL 0057805-3 PERIODO FACT OCT 2024-25 NOV 2024
670 380.240
ACUEDUCTO Y PERIODO FACTURADO SEPT 3/2024 -
6/12/2024
671 ALCANTARILLADO NOV 01 2024 54.405
CUENTAS COBRO OCTUBRE 32681 -
17/12/2024 INVETRAVERT LTDA 79.158.255-8 OCTU- NOV
672 NOV 32729 -DIC 32776 $286000 *3 858.000
LIMPIEZA TERRAZA- SHOUT-JARDIN-
23/12/2024 MANUEL GALINDO
673 79.119.277 MES OCTU-NOV-DIC 2024 120.000
COSTELACION
23/12/2024 INDUSTRIAL DEL 830061446-3 PRODUCTOS DE ASEO EDIFICIO
673 ASEO SAS 78.500
MARGARITA C-JORGE AGUINALDO DE DICIEMBRE A LOS
23/12/2024 L- FLOR RIAÑO- VIGILANTES DE CRIPTON-SANDRA
674 SANDRA M MENDOZA - ASEO 200.000
CRIPTON SECURITY
9/01/2025 900227032-6 ABONO JULIO2024
675 LTDA 2.000.000
 ANULADO
676
CRIPTON SECURITY
14/01/2025 900227032-6 ABONO JULIO 2024
677 LTDA 2.900.000
PERIODO FACTURADO 28 NOV 2024 -25
15/01/2025 CODENSA- ENEL 0057805-3
678 DIC 2024 432.210
LIMPIEZA DE AREAS COMUNES MES DE
1/02/2025 SANDRA MENDOZA
679 52.267.118 DICIEMBRE 03-10-17-18-23-30 360.000
LIMPIEZA DE AREAS COMUNES MES DE
1/02/2025 SANDRA MENDOZA
679 52.267.118 ENERO 2025 07-14-21-28 240.000
LIMPIEZA DE AREAS COMUNES MES DE
1/02/2025 SANDRA MENDOZA
679 52.267.118 FEBRERO 2025 04-11-18-25-26 300.000
CRIPTON SECURITY
5/02/2025 900227032-6 CANCELA JULIO 2024
680 LTDA 1.500.000
ACUEDUCTO Y PERIODO FACTURADO NOV 02/2024-
5/02/2025
681 ALCANTARILLADO DIC 31/2024 45.570
PERIODO FACTURADO 27 DIC 2024- 23
6/02/2025 CODENSA- ENEL 0057805-3
682 ENERO 2025 356.210
CRIPTON SECURITY
14/02/2025 900227032-6 ABONO AGOSTO 2024
683 LTDA 2.000.000
GRAFICAS
19/02/2025 79,322,047-5 TALONARIO
684 DRUCKEREI 200.000
CRIPTON SECURITY
25/02/2025 900227032-6 ABONO AGOSTO 2024
685 LTDA 1.000.000
MARTHA LUCIA ADM OCT - NOV - DIC 2024 + ENERO
25/02/2025
686 RODRIGUEZ RIOS 66.758.876 2025 FEBRERO 2025 3.000.000
FERRELECTRICOS Y CAMBIO DE LAMPAS RECEPCION +
25/02/2025
687 CERRAJERIA ML MANO DE OBRA 52.000

25/02/2025 ASEO PRODUCTOS DESENGRASANTE

688 13.700

689 2.000.000

690

154.888.73
2