Cinco estrellas
NIT No. 3375961020
LA PAZ – BOLIVIA
LIBRO DIARIO OCTUBRE
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER GLOSARIO
1/10/2024 CDT-1
111010001 CAJA M/N 150.000,00 INICIO DE ACTIVIDADES
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 38.750,00 INICIO DE ACTIVIDADES
113010002 CUENTAS POR COBRAR M/N 3.000,00 INICIO DE ACTIVIDADES
113010001 INVENTARIO DE MERCADERIAS 12.000,00 INICIO DE ACTIVIDADES
123010001 TERRENOS 5.000,00 INICIO DE ACTIVIDADES
123030001 MUEBLES Y ENSERES 2.000,00 INICIO DE ACTIVIDADES
221010001 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 5.000,00 INICIO DE ACTIVIDADES
211010003 PROVEEDOR POR PAGAR 1.000,00 INICIO DE ACTIVIDADES
311010001 CAPITAL 204.750,00 INICIO DE ACTIVIDADES
3/10/2024 CDT-2
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 40.000,00 DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE BMSC
111010001 CAJA M/N 40.000,00 DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE BMSC
6/10/2024 CDE-1
211010003 PROVEEDOR POR PAGAR 1.000,00 PAGO A LA [Link] LAMAS
111010001 CAJA M/N 1.000,00 PAGO A LA [Link] LAMAS
10/10/2024 CDE-2
121010001 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 3.828,00 PAGO DE HONORARIOS AL SR. RAMIRO DURAN Y PAGO AFILIACION CAMARA DE COMERCIO C/F; OTROS GASTOS S/F
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 572,00 PAGO DE HONORARIOS AL SR. RAMIRO DURAN Y PAGO AFILIACION CAMARA DE COMERCIO C/F; OTROS GASTOS S/F
531010006 OTROS GASTOS 2.000,00 PAGO DE HONORARIOS AL SR. RAMIRO DURAN Y PAGO AFILIACION CAMARA DE COMERCIO C/F; OTROS GASTOS S/F
111010001 CAJA M/N 6.080,00 PAGO DE HONORARIOS AL SR. RAMIRO DURAN Y PAGO AFILIACION CAMARA DE COMERCIO C/F; OTROS GASTOS S/F
213010011 RETENCION RC-IVA POR PAGAR 260,00 PAGO DE HONORARIOS AL SR. RAMIRO DURAN Y PAGO AFILIACION CAMARA DE COMERCIO C/F; OTROS GASTOS S/F
213010010 RETENCION IT POR PAGAR 60,00 PAGO DE HONORARIOS AL SR. RAMIRO DURAN Y PAGO AFILIACION CAMARA DE COMERCIO C/F; OTROS GASTOS S/F
14/10/2024 CPE-3
111010003 CAJA CHICA 700,00 SE CREA CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA SEMANA
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 700,00 SE CREA CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA SEMANA
Cheque Nº201
15/10/2024 CPE-4
114010001 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 26.100,00 PAGO ADELANTADO DE ALQUILER POR 6 MESES CON CHEQUE º202
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 3.900,00 PAGO ADELANTADO DE ALQUILER POR 6 MESES CON CHEQUE º203
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 30.000,00 PAGO ADELANTADO DE ALQUILER POR 6 MESES CON CHEQUE º202
Cheque Nº202
18/10/2024 CDT-3
511010004 COMPRA DE MERCADERIA 73.950,00 POR LA COMPRA DE MERCADERIA CON UNA LETRA DE CAMBIO DE 90 DIAS SEGÚN FAC.309
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 11.050,00 POR LA COMPRA DE MERCADERIA CON UNA LETRA DE CAMBIO DE 90 DIAS SEGÚN FAC.309
211030001 LETRAS POR PAGAR 85.000,00 POR LA COMPRA DE MERCADERIA CON UNA LETRA DE CAMBIO DE 90 DIAS SEGÚN FAC.309
23/10/2024 CPE-5
511010005 FLETES EN COMPRAS 609,00 PAGO DE TRASPORTE A LA EMPRESA"ORURO" SEGÚN FAC.
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 91,00 PAGO DE TRASPORTE A LA EMPRESA"ORURO" SEGÚN FAC.
111010001 CAJA M/N 700,00 PAGO DE TRASPORTE A LA EMPRESA"ORURO" SEGÚN FAC.
25/10/2024 CDI-1
111010001 CAJA M/N 110.000,00 POR LA VENTA DE MERCADERIA CON FACTURA
522040001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 3.300,00 POR LA VENTA DE MERCADERIA CON FACTURA
411010001 VENTAS 95.700,00 POR LA VENTA DE MERCADERIA CON FACTURA
213010002 DEBITO FISCAL - IVA 14.300,00 POR LA VENTA DE MERCADERIA CON FACTURA
213010004 IT POR PAGAR 3.300,00 POR LA VENTA DE MERCADERIA CON FACTURA
28/10/2024 CDT-4
52101 SUELDOS Y SALARIOS 17.458,00 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE OCT/2024 POR PAGAR
521020001 APORTE PATRONAL 13.542,00 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE OCT/2024 POR PAGAR
521040001 AGUINALDOS 1.666,67 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE OCT/2024 POR PAGAR
521040003 INDEMNIZACIONES 1.666,67 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE OCT/2024 POR PAGAR
21201 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 17.458,00 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE OCT/2024 POR PAGAR
212030001 APORTE PATRONAL POR PAGAR 13.542,00 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE OCT/2024 POR PAGAR
212060001 PROVISION PARA AGUINALDOS 1.666,67 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE OCT/2024 POR PAGAR
212060003 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 1.666,67 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE OCT/2024 POR PAGAR
31/10/2024 CDT-6
521160001 ENERGÍA ELÉCTRICA 469,80 SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE OCT/2024 POR PAGAR
521160003 SERVICIO TELEFÓNICO 696,00 SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE OCT/2024 POR PAGAR
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 174,20 SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE OCT/2024 POR PAGAR
211040002 ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR 540,00 SERVICIO DE INTERNET DEL MES OCT/2024 POR PAGAR
211040016 SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR 800,00 SERVICIO DE INTERNET DEL MES OCT/2024 POR PAGAR
31/10/2024 CDT-5
213010002 DEBITO FISCAL - IVA 14.300,00 COMPENSACION DEL DEBITO Y CREDITO DEL MES DE OCTUBRE POR PAGAR
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 14.300,00 COMPENSACION DEL DEBITO Y CREDITO DEL MES DE OCTUBRE POR PAGAR
TOTAL 537.823,33 537.823,33
LIBRO DIARIO NOVIEMBRE
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER GLOSARIO
1/11/2024 CDE-1
11602 ANTICIPO A PROVEEDORES 20.000,00 PAGO DE UN ADELANTO PARA UNA COMPRA FUTURA DE LA IMPORTADORA AMERICA
111010001 CAJA M/N 20.000,00 PAGO DE UN ADELANTO PARA UNA COMPRA FUTURA DE LA IMPORTADORA AMERICA
3/11/2024 CDE-2
21201 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 17.458,00 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y APORTES DEL MES DE OCTUBRE
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 17.458,00 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y APORTES DEL MES DE OCTUBRE
5/11/2024 CDE-3
123050001 EQUIPO DE COMPUTACION 10.139,85 POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTACION SEGÚN FACTURA
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 1.515,15 POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTACION SEGÚN FACTURA
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 11.655,00 POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTACION SEGÚN FACTURA
7/11/2024 CDT-2
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 80.000,00 SE DEPOSITO E NEFECTIVO AL BANCO MERCANTIL
111010001 CAJA M/N 80.000,00 SE DEPOSITO E NEFECTIVO AL BANCO MERCANTIL
8/11/2024 CDE-4
521090001 ALQUILERES PAGADOS 5.000,00 SE NOS DA UN RECIBO DEL ALQUILER ADELANTADO
114010001 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 5.000,00 SE NOS DA UN RECIBO DEL ALQUILER ADELANTADO
10/11/2024 CDE-5
213010011 RETENCION RC-IVA POR PAGAR 260,00 PAGO DEL IVA E IT POR MES DE OCTUBRE
213010010 RETENCION IT POR PAGAR 60,00 PAGO DEL IVA E IT POR MES DE OCTUBRE
213010004 IT POR PAGAR 3.300,00 PAGO DEL IVA E IT POR MES DE OCTUBRE
111010001 CAJA M/N 3.620,00 PAGO DEL IVA E IT POR MES DE OCTUBRE
12/11/2024 CDE-6
511010004 COMPRA DE MERCADERIA 66.990,00 POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/F 987, CON UN PAGARE 30 DIAS PLAZO Y COMISION DEL 5%
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 10.010,00 POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/F 987, CON UN PAGARE 30 DIAS PLAZO Y COMISION DEL 5%
511010007 INTERES POR COMISION 350,00 POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/F 987, CON UN PAGARE 30 DIAS PLAZO Y COMISION DEL 5%
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 70.000,00 POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/F 987, CON UN PAGARE 30 DIAS PLAZO Y COMISION DEL 5%
211020002 DOCUMENTOS POR PAGAR M/N 7.000,00 POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/F 987, CON UN PAGARE 30 DIAS PLAZO Y COMISION DEL 5%
211040005 INTERESES POR PAGAR 350,00 POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/F 987, CON UN PAGARE 30 DIAS PLAZO Y COMISION DEL 5%
20/11/2024 CDI-2
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 105.000,00 INGRESO POR LA VENTA DE MERCADERIA CON CHEQUE DEL BANCO BISA
522040001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 3.150,00 INGRESO POR LA VENTA DE MERCADERIA CON CHEQUE DEL BANCO BISA
411010001 VENTAS 91.350,00 INGRESO POR LA VENTA DE MERCADERIA CON CHEQUE DEL BANCO BISA
213010002 DEBITO FISCAL - IVA 13.650,00 INGRESO POR LA VENTA DE MERCADERIA CON CHEQUE DEL BANCO BISA
213010004 IT POR PAGAR 3.150,00 INGRESO POR LA VENTA DE MERCADERIA CON CHEQUE DEL BANCO BISA
22/11/2024 CDE-7
412010001 DEVOLUCIONES EN VENTAS 6.090,00 POR LA DEVOLUCION DE MERCADERIA VENDIDA SE GIRA UN CHEQUE
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 910,00 POR LA DEVOLUCION DE MERCADERIA VENDIDA SE GIRA UN CHEQUE
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 7.000,00 POR LA DEVOLUCION DE MERCADERIA VENDIDA SE GIRA UN CHEQUE
25/11/2024 CDI-3
111010001 CAJA M/N 1.500,00 PAGO DEL 50% DE LA DEUDA - SRA. WILMA FRIES
11301 CUENTAS POR COBRAR 1.500,00 PAGO DEL 50% DE LA DEUDA - SRA. WILMA FRIES
27/11/2024 CDE-8
521050019 CAPACITACION DE PERSONAL 185,00
GASTOS DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS N° 34 Y 564
Conferencia
52121 MATERIAL DE ESCRITORIO 191,40 GASTOS DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS N° 34 Y 564
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 28,60 GASTOS DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS N° 34 Y 564
211040016 ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR 540,00 GASTOS DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS N° 34 Y 564
113110001 SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR 800,00 GASTOS DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS N° 34 Y 564
111010001 CAJA M/N 1.745,00 GASTOS DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS N° 34 Y 564
30/11/2024 CDE-8
114010004 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 4.674,00 SE CONTRATA A SEGUROS BOLIVAR S.A. CON PAGO EN M/E
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 4.674,00 SE CONTRATA A SEGUROS BOLIVAR S.A. CON PAGO EN M/E
30/11/2024 CDT-3
52101 SUELDOS Y SALARIOS 17.458,00 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
521020001 APORTE PATRONAL 13.542,00 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
521040001 AGUINALDOS 1.666,67 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
521040003 INDEMNIZACIONES 1.666,67 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
21201 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 17.458,00 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
212030001 APORTE PATRONAL POR PAGAR 13.542,00 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
212060001 PROVISION PARA AGUINALDOS 1.666,67 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
212060003 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 1.666,67 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
30/11/2024 CDT-4
521160001 ENERGÍA ELÉCTRICA 348,00 SERVICIOS POR PAGAR DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
521160003 SERVICIO TELEFÓNICO 174,00 SERVICIOS POR PAGAR DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 78,00 SERVICIOS POR PAGAR DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
211040002 ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR 400,00 SERVICIOS POR PAGAR DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
211040016 SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR 200,00 SERVICIOS POR PAGAR DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
30/11/2024 CDT-5
213010002 DEBITO FISCAL - IVA 13.730,46 COMPENSACION DEL DEBITO Y CREDITO DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 13.730,46 COMPENSACION DEL DEBITO Y CREDITO DEL MES DE NOV/2024 POR PAGAR
TOTAL 386.815,79 386.815,79
LIBRO DIARIO DICIEMBRE
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER GLOSARIO
3/12/2024 CDT-1
521090001 ALQUILERES PAGADOS 5.000,00 SE NOS DA UN FAC. DEL ALQUILER ADELANTADO
114010001 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 5.000,00 SE NOS DA UN FAC. DEL ALQUILER ADELANTADO
6/12/2024 CDE-1
21201 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 17.460,00 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE NOV/2024 PAGADO
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 17.460,00 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE NOV/2024 PAGADO
8/12/2024 CDT-2
125010001 MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION 10.000,00 POR LA CONSIGNACION DE LA MERCADERIA
222010001 CONSIGNANTE 10.000,00 POR LA CONSIGNACION DE LA MERCADERIA
Sr Perez
12/12/2024 CDE-2
213010004 IT POR PAGAR 3.150,00 PAGO DE IT DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 PAGADO
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 3.150,00 PAGO DE IT DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 PAGADO
14/12/2024 CDE-3
211020002 DOCUMENTOS POR PAGAR M/N 7.000,00 CANCELACION DEL PAGARE CON COMISION DE 5%
211040005 INTERESES POR PAGAR 350,00 CANCELACION DEL PAGARE CON COMISION DE 5%
111010001 CAJA M/N 7.350,00 CANCELACION DEL PAGARE CON COMISION DE 5%
18/12/2024 CDT-2
511010004 COMPRA DE MERCADERIA 52.200,00 COMPRA DE MERCADERIA A CREDITO S/F N° 567 CON CONDICION 4/10, NETO 30
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 7.800,00 COMPRA DE MERCADERIA A CREDITO S/F N° 567 CON CONDICION 4/10, NETO 30
21101 CUENTAS POR PAGAR 60.000,00 COMPRA DE MERCADERIA A CREDITO S/F N° 567 CON CONDICION 4/10, NETO 30
Importadora AMERICA
19/12/2024 CDE-4
212060001 PROVISION PARA AGUINALDOS 3.333,33 PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 3.333,33 PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL
23/12/2024 CDI-4
111010001 CAJA M/N 125.000,00 POR LA VENTA DE MERCADERIA CON FACTURA
522040001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 3.750,00 POR LA VENTA DE MERCADERIA CON FACTURA
411010001 VENTAS 108.750,00 POR LA VENTA DE MERCADERIA CON FACTURA
213010002 DEBITO FISCAL - IVA 16.250,00 POR LA VENTA DE MERCADERIA CON FACTURA
213010004 IT POR PAGAR 3.750,00 POR LA VENTA DE MERCADERIA CON FACTURA
28/12/2024 CDE-5
21101 CUENTAS POR PAGAR 60.000,00 CANCELACION DE FAC 567 CON CONDICION 4/10
Importadora AMERICA
512010002 DESCUENTOS EN COMPRAS 2.400,00 CANCELACION DE FAC 567 CON CONDICION 4/10
111010001 CAJA M/N 57.600,00 CANCELACION DE FAC 567 CON CONDICION 4/10
28/12/2024
521010001 HONORARIOS PROFESIONALES 391,50 PAGO POR HONORARIOS DEL [Link] VALDIVIANCON CHEQUE
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 328,86 PAGO POR HONORARIOS DEL [Link] VALDIVIANCON CHEQUE
213010011 RETENCION RC-IVA POR PAGAR 50,90 PAGO POR HONORARIOS DEL [Link] VALDIVIANCON CHEQUE
213010010 RETENCION IT POR PAGAR 11,75 PAGO POR HONORARIOS DEL [Link] VALDIVIANCON CHEQUE
29/12/2024
521050011 SERVICIO DE TE Y REFRIGERIO 300,00 POR LA RENDICIO DE CUENTAS EN CAJA CHICA
123100001 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 700,00 POR LA RENDICIO DE CUENTAS EN CAJA CHICA
521160005 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 60,00 POR LA RENDICIO DE CUENTAS EN CAJA CHICA
522010001 PUBLICIDAD 261,00 POR LA RENDICIO DE CUENTAS EN CAJA CHICA
521050016 FOTOCOPIAS 87,00 POR LA RENDICIO DE CUENTAS EN CAJA CHICA
521050015 ENVIO CORRESPONDENCIA 59,16 POR LA RENDICIO DE CUENTAS EN CAJA CHICA
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 60,84 POR LA RENDICIO DE CUENTAS EN CAJA CHICA
213010011 RETENCION RC-IVA POR PAGAR 137,80 POR LA RENDICIO DE CUENTAS EN CAJA CHICA
213010010 RETENCION IT POR PAGAR 31,80 POR LA RENDICIO DE CUENTAS EN CAJA CHICA
531010006 OTROS GASTOS 159,60 POR LA RENDICIO DE CUENTAS EN CAJA CHICA
111010003 CAJA CHICA 700,00 POR LA RENDICIO DE CUENTAS EN CAJA CHICA
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 818,00 POR LA RENDICIO DE CUENTAS EN CAJA CHICA
30/12/2024
52101 SUELDOS Y SALARIOS 17.458,00 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE DIC/2024 POR PAGAR
521020001 APORTE PATRONAL 13.542,00 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE DIC/2024 POR PAGAR
521040001 AGUINALDOS 1.666,67 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE DIC/2024 POR PAGAR
521040003 INDEMNIZACIONES 1.666,67 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE DIC/2024 POR PAGAR
21201 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 17.458,00 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE DIC/2024 POR PAGAR
212030001 APORTE PATRONAL POR PAGAR 13.542,00 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE DIC/2024 POR PAGAR
212060001 PROVISION PARA AGUINALDOS 1.666,67 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE DIC/2024 POR PAGAR
212060003 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 1.666,67 CONSOLIDACION DE PLANILLAS DEL MES DE DIC/2024 POR PAGAR
30/12/2024
111020002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 30.000,00 PARA CONTABILIZAR EL DEPOSITO EFECTUADO POR LA SEÑORA ANGELICA MATIAS
216010001 ANTICIPO DE CLIENTES 30.000,00 PARA CONTABILIZAR EL DEPOSITO EFECTUADO POR LA SEÑORA ANGELICA MATIAS
30/12/2024
111010001 CAJA M/N 10.000,00 VENTA DE MERCADERIA CONSIGNADA DEL SR. ANDRES PEREZ
42103 COMISIONES PERCIBIDAS 1.500,00 VENTA DE MERCADERIA CONSIGNADA DEL SR. ANDRES PEREZ
21101 CUENTAS POR PAGAR 8.500,00 VENTA DE MERCADERIA CONSIGNADA DEL SR. ANDRES PEREZ
30/12/2024
21101 CUENTAS POR PAGAR 8.500,00 SE CANCELA IMPORTE DE LA VENTA DE MERCADERIA EN CONSIGNACION
222010001 CONSIGNANTE 10.000,00 SE CANCELA IMPORTE DE LA VENTA DE MERCADERIA EN CONSIGNACION
Sr Perez
111010001 CAJA M/N 8.500,00 SE CANCELA IMPORTE DE LA VENTA DE MERCADERIA EN CONSIGNACION
125010001 MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION 10.000,00 SE CANCELA IMPORTE DE LA VENTA DE MERCADERIA EN CONSIGNACION
31/12/2024
521050019 CAPACITACION DE PERSONAL 150,00
GASTOS DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS N° 025 Y OTRAS
Conferencia
52121 MATERIAL DE ESCRITORIO 69,60 GASTOS DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS N° 025 Y OTRAS
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 10,40 GASTOS DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS N° 025 Y OTRAS
211040016 ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR 400,00 GASTOS DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS N° 025 Y OTRAS
113110001 SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR 200,00 GASTOS DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS N° 025 Y OTRAS
111010001 CAJA M/N 830,00 GASTOS DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS N° 025 Y OTRAS
31/12/2024 CDT-
521160001 ENERGÍA ELÉCTRICA 391,50 SERVICIOS POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2024
521160003 SERVICIO TELEFÓNICO 174,00 SERVICIOS POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2024
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 84,50 SERVICIOS POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2024
211040002 ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR 450,00 SERVICIOS POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2024
211040016 SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR 200,00 SERVICIOS POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2024
31/12/2024
111040001 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 30.000,00 PARA REGISTRAR DEPOSITO A LA CUENTA CORRIENTE
111010001 CAJA M/N 30.000,00 PARA REGISTRAR DEPOSITO A LA CUENTA CORRIENTE
31/12/2024
521090001 ALQUILERES PAGADOS 5.000,00 SE NOS DA UN RECIBO DEL ALQUILER ADELANTADO
116010001 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 5.000,00 SE NOS DA UN RECIBO DEL ALQUILER ADELANTADO
30/11/2024 CDT-5
213010002 DEBITO FISCAL - IVA 16.367,63 COMPENSACION DEL DEBITO Y CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE POR PAGAR
113110001 CREDITO FISCAL - IVA 8.397,27 COMPENSACION DEL DEBITO Y CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE POR PAGAR
213010001 IMPUESTOS POR PAGAR 7.970,36 COMPENSACION DEL DEBITO Y CREDITO DEL MES DE DICIEMBRE POR PAGAR
TOTAL 442.803,40 442.803,40
