"COMERCIALIZADORA ALPHA Y OMEGA S.A. DE C.V.
"
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
NÚMERO DE CUENTA Y
NIVEL SUB- CUENTA
CONCEPTO
D H D H D H
1 1101 CAJA $ 200,000.00 $ - $ - $ 200,000.00
2 1101001 Fondo fijo revolvente 200,000.00 - - 200,000.00
1 1102 BANCOS 7,500,000.00 6,000,000.00 5,134,000.00 8,066,000.00
2 1102001 Cuenta de cheques 65897 HSBC 7,500,000.00 6,000,000.00 5,134,000.00 8,066,000.00
1 1121 CLIENTES 975,000.00 7,134,000.00 6,000,000.00 2,109,000.00
2 1121001 Mexicana de Cómputo S.A de C.V. 975,000.00 7,134,000.00 6,000,000.00 2,109,000.00
1 1122 DOCUMENTOS POR PAGAR 534,000.00 - 534,000.00
2 1122001 DOCUMENTOS POR PAGAR 534,000.00 - 534,000.00
1 1124 IVA ACREDITABLE - 437,793.00 437,793.00 -
2 1124001 Efectivamente pagado - 437,793.00 437,793.00 -
1 1125 IVA POR ACREDITAR - 684,800.00 413,793.00 271,007.00
2 1125001 Pendiente de pago - 684,800.00 413,793.00 271,007.00
1 1140 ALMACÉN 4,014,000.00 4,280,000.00 3,110,250.00 5,183,750.00
2 1140001 Almacen 4,014,000.00 4,280,000.00 3,110,250.00 5,183,750.00
1 1141 PRIMAS DE SEGURO Y FIANZA 90,000.00 - 7,500.00 82,500.00
2 1141001 Primas de sefuro y fianza 90,000.00 - 7,500.00 82,500.00
1 1151 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 136,000.00 - 11,333.00 124,667.00
2 1151001 Rentas pagadas por anticipado 136,000.00 - 11,333.00 124,667.00
1 1201 TERRENOS 3,589,200.00 - 3,589,200.00
2 1201001 Terrenos 3,589,200.00 - - 3,589,200.00
1 1206 EDIFICIOS 2,305,200.00 - - 2,305,200.00
2 1206001 Edificios 2,305,200.00 - 2,305,200.00
1 1207 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS $ 345,780.00 9,605.00 $ 355,385.00
2 1207001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS 345,780.00 9,605.00 355,385.00
1 1212 EQUIPO DE REPARTO 522,600.00 - 522,600.00
2 1212002 Camioneta Chevrolet 522,600.00 - 522,600.00
"COMERCIALIZADORA ALPHA Y OMEGA S.A. DE C.V."
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
NÚMERO DE CUENTA Y
NIVEL SUB- CUENTA
CONCEPTO
D H D H D H
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE
1 1213 139,360.00 10,887.00 150,247.00
REPARTO
2 1213002 Depreciación acumulada de camioneta Chevrolet 139,360.00 10,887.00 150,247.00
1 1215 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 127,770.00 127,770.00
2 1215001 Gastos de constitución 127,770.00 127,770.00
1 1216 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN 31,942.00 532.00 32,474.00
2 1216001 Amortización de gastos de constitución 31,942.00 532.00 32,474.00
1 2101 PROVEEDORES 4,295,000.00 3,000,000.00 4,964,800.00 6,259,800.00
2 2101001 Curiosidades de Cómputo S.A. de C.V. 4,295,000.00 3,000,000.00 4,964,800.00 6,259,800.00
1 2102 PROVEEDORES EXTRENJEROS 1,050,000.00 50,000.00 1,100,000.00
2 2102005 Proveedores extrenjeros 1,050,000.00 50,000.00 1,100,000.00
1 2103 ACREEDORES DIVERSOS 1,150,417.00 300,000.00 850,417.00
2 2103001 Acreedores diversos 1,150,417.00 300,000.00 850,417.00
1 2104 IVA TRASLADADO - 827,586.00 827,586.00 -
2 2104001 Efectivamente cobrado - 827,586.00 827,586.00 -
1 2105 IVA POR TRASLADAR - 827,586.00 984,000.00 156,414.00
2 2105001 Pendiente de cobro - 827,586.00 984,000.00 156,414.00
1 2106 ISR POR PAGAR 1,140,000.00 - - 1,140,000.00
2 2106001 ISR por pagar 1,140,000.00 - - 1,140,000.00
1 2107 IVA POR PAGAR - - 389,793.00 389,793.00
2 2107001 IVA por pagar - - 389,793.00 389,793.00
1 2108 PTU POR PAGAR 380,000.00 - - 380,000.00
2 2108001 PTU por pagar 380,000.00 - - 380,000.00
1 3101 CAPITAL SOCIAL 6,388,500.00 - - 6,388,500.00
2 3101001 Capital social 6,388,500.00 - - 6,388,500.00
1 3201 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,404,958.00 - - 1,404,958.00
2 3201001 Resultado del ejercicio 1,404,958.00 - - 1,404,958.00
"COMERCIALIZADORA ALPHA Y OMEGA S.A. DE C.V."
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
NÚMERO DE CUENTA Y
NIVEL SUB- CUENTA
CONCEPTO
D H D H D H
1 3202 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,502,011.00 - - 3,502,011.00
2 3202001 Resultado de ejercicios anteriores 3,502,011.00 - - 3,502,011.00
1 RESERVA LEGAL 165,802.00 - - 165,802.00
2 Reserva legal 165,802.00 - - 165,802.00
1 4101 INGRESOS 6,150,000.00 6,150,000.00
2 4101001 Ingresos tasa 16% 6,150,000.00 6,150,000.00
1 5101 COSTO DE VENTAS 3,110,250.00 3,110,250.00
2 5101001 Costo de ventas 3,110,250.00 3,110,250.00
1 6101 GASTO DE VENTAS 878,387.00 878,387.00
2 6101001 Gasto de ventas 878,387.00 878,387.00
1 6102 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 921,470.00 921,470.00
2 6102001 Gastos de administración 921,470.00 921,470.00
1 6103 OTROS GASTOS 150,000.00 150,000.00
2 6103001 Otros gastos 150,000.00 150,000.00
1 6104 RIF EGRESOS 250,000.00 250,000.00
2 6104001 RIFegresos 250,000.00 250,000.00
SUMAS IGUALES: $ 19,993,770.00 $ 19,993,770.00 $ 28,801,827.00 $ 28,801,827.00 $ 28,425,801.00 $ 28,425,801.00
