NOTA: LAS CASILLAS SEÑALADAS EN VERDE SE PUEDEN MODIFICAR PARA DILIGENCIAR LA INFORMACION
TIPO DE NOMINA MENSUAL SMMLV $ 1,423,500
COMISIONES Y OTROS MENSUAL AUX TRANS $ 200,000
NOMINA
DOCUMENTO NOMBRE SUELDO BASIC DIAS SALARIO AUX TRANSPO
CARO $ 1,789,000 30 $ 1,789,000 $ 200,000
SOFI $ 1,423,500 30 $ 1,423,500 $ 200,000
MATI $ 2,800,000 26 $ 2,426,667 $ 173,333
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTAL $ 6,012,500 $ 5,639,167 $ 573,333
APORTES PARAFISCALES CONTABILIZACION
SENA 2% $ - 510578 237010
ICBF 3% $ - 510575 237010
C. COMPENSACION 4% $ 282,580 510572 237010
TOTAL $ 282,580 DEBITO CREDITO
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
NOMBRE VALOR HORAHED HEN HEDF HENF RN
CARO $ 7,778 10 8 8 8
SOFI $ 6,189 10 5 6 6 8
MATI $ 12,174
0 $ -
0
0
0
0
0
0
VALORES 1.25 1.75 2 2.5 0.35
COMISIONES O BONIFICACIONES OTROS RECARGOS
NOMBRE VALOR NOMBRE VALOR
CARO $ 178,900 CARO
SOFI $ 142,350 SOFI
MATI $ - MATI
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
FONDO DE SOLIDARIDAD(FOSIN)
0 0
4 0.01
16 0.012
17 0.014
18 0.016
19 0.018
20 0.02
R LA INFORMACION
HORAS EXT R COMISIONES-BINCAPACIDAD OTROS TOTAL DEVEN SALUD 4% PENSION 4%
$ 399,025 $ 178,900 $ - $ - $ 2,566,925 $ 94,677 $ 94,677
$ 393,938 $ 142,350 $ - $ - $ 2,159,788 $ 78,392 $ 78,392
$ - $ - $ 311,117 $ - $ 2,911,117 $ 109,511 $ 109,511
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 792,963 $ 321,250 $ 311,117 $ - $ 7,637,830 $ 282,580 $ 282,580
PRESTACIONES SOCIALES CONTABILIZACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL
CESANTIAS 8.330% $ 636,231 510530 261005 SALUD
INT A CESANTI 1.000% $ 76,378 510533 261010 PENSION
PRIMA 8.330% $ 636,231 510536 261020 ARL
VACACIONES 4.170% $ 235,153 510539 251015 TOTAL
TOTAL DEBITO CREDITO
COMISION INCAPACIDADES
RF RNF TOTAL REC TIPO EMPRESA EPS
$ 399,025 $ 1,789,000 ENF GEN $ - $ -
8 6 $ 393,938 $ 1,423,500 ACC LAB $ - $ -
$ - $ 2,800,000 ENF GEN $ 186,667 $ 124,451
$ - 0 ACC LAB $ - $ -
$ - 0 ACC LAB $ - $ -
$ - 0 ACC LAB $ - $ -
$ - 0 ACC LAB $ - $ -
$ - 0 ENF GEN $ - $ -
$ - 0 ENF GEN $ - $ -
$ - 0 ACC LAB $ - $ -
0.75 1.1 $ 792,963 VALORES $ 186,667 $ 124,451
510506 Sueldo $ 5,639,167 510578
510527 Aux.Trans $ 573,333 510575
510515 H. Ext y Rec $ 792,963 510572
510548 Bonificacion $ 321,250 237010
510518 Comision $ -
510524 Incapacidad $ 186,667
13802001 C*C EPS $ 124,451 510530
13802002 C*C ARL $ - 510533
236505 C*P Rte Fte S $ - 510536
237005 C*P EPS $ 282,580 510539
238030 C*P Pension $ 282,580 261005
237045 F.Solidaridad $ - 261010
237025 Embargos J $ - 261020
237030 Libranzas $ - 261015
237035 Sindicato $ -
237040 C*P cooper
23704501 Fondo empl $ -
23709501 0tros $ -
250505 C*P Salarios $ 7,072,671
$ 7,637,830 $ 7,637,830
0
FONDO SOLID EMBARGOS SINDICATO FONDO EMPLERTE FTE LIBRANZA OTRAS DEDUC
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ORTES SEGURIDAD SOCIAL CONTABILIZACION
8.50% $ - 510569 237005
12.00% $ 847,740 510570 238030
0.52% $ 36,877 510568 237006
$ 884,616 DEBITO CREDITO
ARL DIAS TOTAL
$ - 0 $ -
$ - 0 $ -
$ - 4 $ 311,117
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 311,117
Sena $ - 510569 Gto salud $ -
ICBF $ - 510570 Gto Pension $ 847,740
CAJ COMP $ 282,580 510568 Gto ARL $ 36,877
C*P $ 282,580 237005 C*P Salud
238030 C*P Pension
237006 C*P ARL
Gto Cesan $ 636,231
Gto int.Ces $ 76,378
Gto Prima $ 636,231
Gto Vacac $ 235,153
Prov Cesa $ 636,231
Prov int $ 76,378
Prov Prima $ 636,231
Prov Vaca $ 235,153
TOTAL DEDUCNETO FIRMA
$ 189,354 $ 2,377,571
$ 156,783 $ 2,003,005
$ 219,023 $ 2,692,095
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 565,160 $ 7,072,671
$ -
$ 847,740
$ 36,877
NOTA: LAS CASILLAS SEÑALADAS EN VERDE SE PUEDEN MODIFICAR PARA DILIGENCIAR LA INFORMACION
TIPO DE NOMINA MENSUAL SMMLV $ 1,423,500
COMISIONES Y OTROS MENSUAL AUX TRANS $ 200,000
NOMINA
DOCUMENTO NOMBRE SUELDO BASICODIAS SALARIO AUX TRANSPO
MARCOS $ 4,156,000 27 $ 3,740,400 $ -
ALVARO $ 1,423,500 28 $ 1,328,600 $ 186,667
LINA $ 2,080,000 24 $ 1,664,000 $ 160,000
SUSANA $ 5,695,000 27 $ 5,125,500 $ -
LUISA $ 2,989,000 26 $ 2,590,467 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTAL $ 16,343,500 $ 14,448,967 $ 346,667
APORTES PARAFISCALES CONTABILIZACION
SENA 0.02 $ - 510578 237010
ICBF 0.03 $ - 510575 237010
C. COMPENSACION 0.04 $ 751,695 510572 237010
TOTAL $ 751,695 DEBITO CREDITO
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
NOMBRE VALOR HORAHED HEN HEDF HENF RN
MARCOS $ 18,070
ALVARO $ 6,189 8
LINA $ 9,043 5 5 5
SUSANA $ 24,761 5 6 4 6 4
LUISA $ 12,996
0 $ -
0 $ -
0
0
0
VALORES 1.25 1.75 2 2.5 0.35
COMISIONES O BONIFICACIONES OTROS RECARGOS
NOMBRE VALOR NOMBRE VALOR
MARCOS $ 70,000 MARCOS
ALVARO $ 292,350 ALVARO
LINA $ 308,000 LINA
SUSANA $ 100,000 SUSANA
LUISA $ 80,000 LUISA
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
0 0 0
FONDO DE SOLIDARIDAD(FOSIN)
0 0
4 0.01
16 0.012
17 0.014
18 0.016
19 0.018
20 0.02
LA INFORMACION
HORAS EXT RE COMISIONES-BINCAPACIDAD OTROS TOTAL DEVENG SALUD 4% PENSION 4%
$ - $ 70,000 $ 369,427 $ - $ 4,179,827 $ 167,193 $ 167,193
$ 153,490 $ 292,350 $ 94,900 $ - $ 2,056,007 $ 74,774 $ 74,774
$ 314,261 $ 308,000 $ 328,467 $ - $ 2,774,728 $ 104,589 $ 104,589
$ 1,330,897 $ 100,000 $ 569,500 $ - $ 7,125,897 $ 285,036 $ 285,036
$ - $ 80,000 $ 332,118 $ - $ 3,002,584 $ 120,103 $ 120,103
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,798,648 $ 850,350 $ 1,694,411 $ - $ 19,139,043 $ 751,695 $ 751,695
PRESTACIONES SOCIALES CONTABILIZACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL
CESANTIAS 0.0833 $ 1,594,282 510530 261005 SALUD
INT A CESANTI 0.01 $ 191,390 510533 261010 PENSION
PRIMA 0.0833 $ 1,594,282 510536 261020 ARL
VACACIONES 0.0417 $ 602,522 510539 251015 TOTAL
TOTAL DEBITO CREDITO
INCAPACIDADES
RF RNF TOTAL REC TIPO EMPRESA EPS
$ - $ 4,156,000 ENF GEN $ 277,067 $ 92,360
8 8 $ 153,490 $ 1,423,500 ENF GEN $ 94,900 $ -
8 $ 314,261 $ 2,080,000 ENF GEN $ 138,667 $ 189,800
8 6 $ 1,330,897 $ 5,695,000 ACC LAB $ - $ -
$ - $ 2,989,000 ENF GEN $ 199,267 $ 132,851
$ - 0 ACC LAB $ - $ -
$ - 0 ACC LAB $ - $ -
$ - 0 ENF GEN $ - $ -
$ - 0 ENF GEN $ - $ -
$ - 0 ACC LAB $ - $ -
0.75 1.1 $ 1,798,648 VALORES $ 709,900 $ 415,011
510506 Sueldo $ 14,448,967 510578
510527 Aux.Trans $ 346,667 510575
510515 H. Ext y Rec $ 1,798,648 510572
510548 Bonificacion $ 850,350 237010
510518 Comision $ -
510524 Incapacidad $ 709,900
13802001 C*C EPS $ 415,011 510530
13802002 C*C ARL $ 569,500 510533
236505 C*P Rte Fte S $ - 510536
237005 C*P EPS $ 751,695 510539
238030 C*P Pension $ 751,695 261005
237045 F.Solidaridad $ 71,259 261010
237025 Embargos J $ 765,500 261020
237030 Libranzas $ - 261015
237035 Sindicato $ 150,000
237040 C*P cooper
23704501 Fondo empl $ 127,500
23709501 0tros $ -
250505 C*P Salarios $ 16,521,394
$ 19,139,043 $ 19,139,043
0
FONDO SOLID EMBARGOS SINDICATO FONDO EMPLERTE FTE LIBRANZA OTRAS DEDUCC
$ - $ 546,500 $ 50,000 $ 37,500 $ - $ - $ -
$ - $ 219,000 $ - $ 17,500 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 17,500 $ - $ - $ -
$ 71,259 $ - $ 50,000 $ 17,500 $ - $ - $ -
$ - $ - $ 50,000 $ 37,500 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 71,259 $ 765,500 $ 150,000 $ 127,500 $ - $ - $ -
ORTES SEGURIDAD SOCIAL CONTABILIZACION
0.085 $ - 510569 237005
0.12 $ 2,255,085 510570 238030
0.00522 $ 98,096 510568 237006
$ 2,353,181 DEBITO CREDITO
ARL DIAS TOTAL
$ - $ 3 $ 369,427
$ - $ 2 $ 94,900
$ - $ 6 $ 328,467
$ 569,500 $ 3 $ 569,500
$ - $ 4 $ 332,118
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 569,500 $ 1,694,411
Sena $ - 510569 Gto salud $ -
ICBF $ - 510570 Gto Pension $ 2,255,085
CAJ COMP $ 751,695 510568 Gto ARL $ 98,096
C*P $ 751,695 237005 C*P Salud
238030 C*P Pension
237006 C*P ARL
Gto Cesan $ 1,594,282
Gto int.Ces $ 191,390
Gto Prima $ 1,594,282
Gto Vacac $ 602,522
Prov Cesa $ 1,594,282
Prov int $ 191,390
Prov Prima $ 1,594,282
Prov Vaca $ 602,522
TOTAL DEDUCCNETO FIRMA
$ 968,386 $ 3,211,441
$ 386,047 $ 1,669,960
$ 226,678 $ 2,548,049
$ 708,831 $ 6,417,066
$ 327,707 $ 2,674,878
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,617,649 $ 16,521,394
$ -
$ 2,255,085
$ 98,096
NOTA: LAS CASILLAS SEÑALADAS EN VERDE SE PUEDEN MODIFICAR PARA DILIGENCIAR LA INFORMACION
TIPO DE NOMINA MENSUAL SMMLV $ 1,423,500
COMISIONES Y OTROS MENSUAL AUX TRANS $ 200,000
NOMINA
DOCUMENTO NOMBRE SUELDO BASICODIAS SALARIO AUX TRANSPO
MARTIN $ 1,800,000 27 $ 1,620,000 $ 180,000
VICTORIA $ 1,434,000 25 $ 1,195,000 $ 166,667
ASTRID $ 1,908,000 30 $ 1,908,000 $ 200,000
ALFONSO $ 5,600,000 28 $ 5,226,667 $ -
MARIA $ 1,450,000 30 $ 1,450,000 $ 200,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTAL $ 12,192,000 $ 11,399,667 $ 746,667
APORTES PARAFISCALES CONTABILIZACION
SENA 0.02 $ - 510578 237010
ICBF 0.03 $ - 510575 237010
C. COMPENSACION 0.04 $ 540,054 510572 237010
TOTAL $ 540,054 DEBITO CREDITO
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
NOMBRE VALOR HORAHED HEN HEDF HENF RN
MARTIN $ 7,826
VICTORIA $ 6,235 6 6 4 8
ASTRID $ 8,296 8 8 8 8
ALFONSO $ 24,348
MARIA $ 6,304 8 8 5 5 16
0 $ -
0 $ -
0
0
0
VALORES 1.25 1.75 2 2.5 0.35
COMISIONES O BONIFICACIONES OTROS RECARGOS
NOMBRE VALOR NOMBRE VALOR
MARTIN $ - MARTIN
VICTORIA $ 80,000 VICTORIA
ASTRID $ 80,000 ASTRID
ALFONSO $ - ALFONSO
MARIA $ 80,000 MARIA
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
FONDO DE SOLIDARIDAD(FOSIN)
0 0
4 0.01
16 0.012
17 0.014
18 0.016
19 0.018
20 0.02
LA INFORMACION
HORAS EXT RE COMISIONES-BONINCAPACIDAD OTROS TOTAL DEVENGADO SALUD 4%
$ - $ - $ 167,450 $ - $ 1,967,450 $ 71,498
$ 238,792 $ 80,000 $ 237,950 $ - $ 1,918,409 $ 70,070
$ 450,454 $ 80,000 $ - $ - $ 2,638,454 $ 97,538
$ - $ - $ 373,333 $ - $ 5,600,000 $ 224,000
$ 393,707 $ 80,000 $ - $ - $ 2,123,707 $ 76,948
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,082,953 $ 240,000 $ 778,733 $ - $ 14,248,019 $ 540,054
PRESTACIONES SOCIALES CONTABILIZACION
CESANTIAS 0.0833 $ 1,186,860 510530 261005
INT A CESANTI 0.01 $ 142,480 510533 261010
PRIMA 0.0833 $ 1,186,860 510536 261020
VACACIONES 0.0417 $ 475,366 510539 251015
TOTAL DEBITO CREDITO
COMISION INCAPACIDADES
RF RNF TOTAL REC TIPO EMPRESA
$ - $ 1,800,000 ENF GEN $ 120,000
10 $ 238,792 $ 1,434,000 ENF GEN $ 95,600
10 $ 450,454 $ 1,908,000 ENF GEN 0
$ - $ 5,600,000 ACC LAB 0
5 6 $ 393,707 $ 1,450,000 ENF GEN 0
$ - 0 ACC LAB 0
$ - 0 ACC LAB 0
$ - 0 ENF GEN 0
$ - 0 ENF GEN 0
$ - 0 ACC LAB 0
0.75 1.1 $ 1,082,953 VALORES $ 215,600
510506 Sueldo $ 11,399,667
510527 Aux.Trans $ 746,667
510515 H. Ext y Rec $ 1,082,953
510548 Bonificacion $ 240,000
510518 Comision $ -
510524 Incapacidad $ 215,600
13802001 C*C EPS $ 189,800
13802002 C*C ARL $ 373,333
236505 C*P Rte Fte S $ -
237005 C*P EPS $ 540,054
238030 C*P Pension $ 540,054
237045 F.Solidaridad $ -
237025 Embargos J $ -
237030 Libranzas $ -
237035 Sindicato $ 175,000
237040 C*P cooper
23704501 Fondo empl $ 225,000
23709501 0tros $ -
250505 C*P Salarios $ 12,767,911
$ 14,248,019 $ 14,248,019
0
PENSION 4% FONDO SOLID EMBARGOS SINDICATO FONDO EMPLERTE FTE LIBRANZA
$ 71,498 $ - $ - $ 35,000 $ 45,000 $ - $ -
$ 70,070 $ - $ - $ 35,000 $ 45,000 $ - $ -
$ 97,538 $ - $ - $ 35,000 $ 45,000 $ - $ -
$ 224,000 $ - $ - $ 35,000 $ 45,000 $ - $ -
$ 76,948 $ - $ - $ 35,000 $ 45,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 540,054 $ - $ - $ 175,000 $ 225,000 $ - $ -
APORTES SEGURIDAD SOCIAL CONTABILIZACION
SALUD 0.085 $ - 510569 237005
PENSION 0.12 $ 1,620,162 510570 238030
ARL 0.00522 $ 70,477 510568 237006
TOTAL $ 1,690,639 DEBITO CREDITO
EPS ARL DIAS TOTAL
$ 47,450 0 3 $ 167,450
$ 142,350 0 5 $ 237,950
0 FALSE $ -
0 $ 373,333 2 $ 373,333
0 FALSE $ -
0 0 $ -
0 0 $ -
0 FALSE $ -
0 FALSE $ -
0 0 $ -
$ 189,800 $ 373,333 $ 778,733
510578 Sena $ - 510569 Gto salud
510575 ICBF $ - 510570 Gto Pension
510572 CAJ COMP $ 540,054 510568 Gto ARL
237010 C*P $ 540,054 237005 C*P Salud
238030 C*P Pension
237006 C*P ARL
510530 Gto Cesan $ 1,186,860
510533 Gto int.Ces $ 142,480
510536 Gto Prima $ 1,186,860
510539 Gto Vacac $ 475,366
261005 Prov Cesa $ 1,186,860
261010 Prov int $ 142,480
261020 Prov Prima $ 1,186,860
261015 Prov Vaca $ 475,366
OTRAS DEDUCCTOTAL DEDUCCNETO FIRMA
$ - $ 222,996 $ 1,744,454
$ - $ 220,139 $ 1,698,269
$ - $ 275,076 $ 2,363,378
$ - $ 528,000 $ 5,072,000
$ - $ 233,897 $ 1,889,810
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 1,480,108 $ 12,767,911
$ -
$ 1,620,162
$ 70,477
$ -
$ 1,620,162
$ 70,477
