AÑO 2022 DEPOSITO

6/22/2022 3000 JUNIO

6/24/2022 3000
6/27/2022 2500
8500 AGOSTO

9/7/2022 700
9/12/2022 700
9/27/2022 700
2100

10/25/2022 700

11/29/2022 700

12000
 JUNIO
JULIO
AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TIR=.23+.1045+.9067
TIR=1.2412%
TIR-ANUAL=15.025%
TIR=0%
TREA=0%

9/6/2022 67.59
9/20/2022 91.92
159.51
TIR = 0.23%

10/25/2022 11.81
TIR=0.1045%

11/23/2022 71.31

11/5/2022 126.1
12/27/2022 34.78
TIR=0.9067% 160.88
403.51
12403.51
AÑO 2023 DEPOSITO
1/4/2023 700 ENERO

700 FEBRERO

3/27/2023 1400 MARZO

1400 ABRIL

5/2/2023 1400 MAYO

5/24/2023 1300 MAYO

 2700

6/22/2023 700 JUNIO

700 AGOSTO

9/12/2023 1400 SETIEMBRE

1400 NOVIEMBRE
12/12/2023 2400 DICIEMBRE

2400 DICIEMBRE
9300
GANANCIAS+DEPOSITO+CAPITAL
TIR
ENERO FECHA
1/6/2023
1/16/2023
1/24/2023
1/26/2023
1/31/2023
TOTAL
FEBRERO 2/10/2023
2/28/2023
TOTAL

FECHA
MARZO 3/7/2023
3/20/2023
3/31/2023
TOTAL
ABRIL 2/10/2023
TOTAL
JUNIO
FECHA
MAYO 5/2/2023
5/12/2023
TOTAL
 FECHA
JUNIO 6/16/2023
6/16/2023
6/30/2023
TOTAL
JULIO 7/5/2023
7/24/2023
7/31/2023
TOTAL
AGOSTO 8/14/2023
8/22/2023
TOTAL

FECHA
SETIEMBRE 9/6/2023
9/27/2023
TOTAL
OCTUBRE 10/5/2023
TOTAL
NOVIEMBRE 11/7/2023
11/17/2023
11/20/2023
11/22/2023
11/30/2023
TOTAL
 FECHA
DICIEMBRE 12/1/2023
12/22/2023
TOTAL
TOTAL
20355.05
57.89%
GANANCIA
31.2
17.97
81.87
17.01 TIR= 1.69%
35.86 ROI= 1.69%
183.91
11.35
26.22
37.57

GANANCIA
19
42.69
66.84 TIR= 17.86%
109.53 ROI= 1.59%
41.82
151.35

GANANCIA
10.5
14.03
24.53 TIR= 0.37%
ROI= 0.18%
GANANCIA
19.83
83.8
95.28
198.91
51.46 TIR= 35.19%
71.79 ROI= 6.26%
13.36
136.61
29.75
17.02
46.77

GANANCIA
18.21
25.58
43.79
26.38
26.38 TIR= 1.93%
29.36 ROI= 2.93%
62.52
34.73
10.81
12.24
149.66
GANANCIA
38.99 TIR= 0.86%
3.54 ROI= 0.43%
42.53
1151.54
0
 TIR=.23+.1045+.9067
1.2412% TIR=1.2412%
0.00012412 TIR-ANUAL=15.025%
0
1045+.9067

L=15.025%
AÑO 2024 DEPOSITO
0
0
GANANCIAS+DEPOSITO+CAPITAL
TIR
 FECHA
ENERO 1/3/2024
1/4/2024
1/8/2024
1/11/2024
1/20/2024
1/29/2024
TOTAL

FEBRERO 2/7/2024
2/8/2024
2/8/2024
2/15/2024
2/16/2024
2/19/2024
2/29/2024
TOTAL

MARZO 3/2/2024
3/2/2024
3/11/2024
3/13/2024
3/13/2024
3/16/2024
3/18/2024
TOTAL

ABRIL 4/2/2024
 4/2/2024
4/2/2024
4/4/2024
4/10/2024
4/13/2024
TOTAL

MAYO 5/4/2024
5/30/2024
TOTAL

JULIO 7/31/2024
TOTAL

AGOSTO 8/1/2024
8/13/2024
8/24/2024
8/27/2024
8/31/2024
TOTAL

SETIEMBRE 9/9/2024
9/9/2024
9/20/2024
TOTAL

OCTUBRE 10/1/2024
10/4/2024
10/30/2024
 10/30/2024
TOTAL

NOVIEMBRE 11/26/2024
11/29/2024
11/30/2024
TOTAL

DICIEMBRE 12/13/2024
12/17/2024
12/21/2024
12/30/2024
TOTAL
TOTAL

21332.86
0.86%
GANANCIA
21.48
18.06
53.87
61.45
37.18
14.61
206.65

21.05
13.4
15.13
25.93
12.87
38.29
21.52
148.19

39.51
18.42
12.37
49.54
11.94
52.54
73.59
257.91

18.53
 6.54 TIR= 0.86%
8.72 ROI= 5%
28.16
14.57
25.74
102.26

3.5
26.4
29.9

12.88
12.88

16.86
7.77
12.35
11.34
11.36
59.68

9.49
14.12
15.45
39.06

8.95
17.19
23.37
 4.69
54.2

2.82
12.36
0.91
16.09

15.52
17.11
8.97
9.39
50.99
977.81
AÑO 2025 DEPOSITO
0

0
GANANCIAS+DEPOSITO+CAPITAL
TIR
 FECHA GANANCIA
ENERO 1/2/2025 4.2
1/7/2025 20
1/17/2025 41.33
1/27/2025 17.07
TOTAL 82.6

FEBRERO 2/3/2025 18.35

2/3/2025 41.68
TOTAL 60.03
TOTAL 142.63
21475.49
0.67%
TIR= 0.67%
ROI= 1%
AÑO 2023 DEPOSITO
1/4/2023 700

700

LOS BENEFICIOS

EL FLUJO DE FONDOS NETO ECONOMICO (F.F.N.E.)

MES
INGRESOS
FINANCIACIÓN
INVERSION
Efectivo
Activo Fijo
COSTOS OPERAT.
C. Fijos
C. Variables
Depreciación
UTILIDAD OPERAT.
INTERESES
UTILIDAD IMPONIBLE
 IMPUESTO T=30%
UTILIDAD DISPONIBLE
(+) DEPRECIACIÓN
(-) AMORTIZACIÓN
F.F.N.E.
 Fecha
ENERO 1/6/2023

1/16/2023

1/24/2023

1/26/2023

1/31/2023

2/10/2023

2/28/2023

MICO (F.F.N.E.)

0 ENE FEB
183.91 37.57

13103.51

0 0

183.91 37.57

183.91 37.57
T=30%
183.91 37.57
0 0

13103.51 183.91 37.57

TIR=.23+.1045+.9067
TIR=1.2412%
TIR-ANUAL=15.025%
Código de subasta Movimiento Monto
l8koljm3 ganancia 31.2
lbaz6mwd ganancia 17.97
A0D004ET ganancia 81.87
8K1YSPJN ganancia 17.01
oqBa3aKs ganancia 35.86
TOTAL 183.91

lcjoedwt ganancia 11.35

lc6renpn ganancia 26.22
TOTAL 37.57

5
0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN

PEN
PEN

RECUPERO ESTADO DE RESULTADOS

ROI=

13324.99 ROI

ROI

-13103.51
183.91
13362.56
 T.I.R 1.6878%

13324.99
 0.67248

UTILIDAD
ACTIVO
221.48
13103.51
0.0169023414337
2%
AÑO 2023 DEPOSITO
3/27/2023 1400

1400

LOS BENEFICIOS

EL FLUJO DE FONDOS NETO ECONOMICO (F.F.N.E.)

MES 0
INGRESOS
FINANCIACIÓN
INVERSION
Efectivo 14503.51
Activo Fijo
COSTOS OPERAT.
C. Fijos
C. Variables
Depreciación
UTILIDAD OPERAT.
INTERESES
UTILIDAD IMPONIBLE
IMPUESTO
UTILIDAD DISPONIBLE
(+) DEPRECIACIÓN
(-) AMORTIZACIÓN
RETIRO
F.F.N.E. 10703.51

3/9/2023 retiro
 Fecha Código dMovimiento
MARZO 3/7/2023 lckp1ge1 ganancia

3/20/2023 ldesgk07 ganancia

3/31/2023 ldemtgf8 ganancia

TOTAL

ABRIL 4/5/2023 ld23yecp ganancia

TOTAL

MARZO ABRIL
128.53 41.82 0 0

0 0 0 0

128.53 41.82 0 0

128.53 41.82 0 0
0 0
128.53 41.82 0 0
 0 0 0 0

3800
128.53 41.82 0 0

3800 PEN
Monto Moneda
19 PEN

42.69 PEN

66.84 PEN

128.53

41.82 PEN

41.82

5 RECUPERO ESTADO DE RESULTA

14673.86

0
0
0
0 T.I.R

0 14673.86
STADO DE RESULTADOS 0.6725

ROI= UTILIDAD
ACTIVO
ROI 170.35
10703.51
ROI 0.015915339921
2%

-10703.51
128.53
14715.68
17.8558%
AÑO 2023
5/2/2023

5/24/2023

LOS BENEFICIOS

EL FLUJO DE FONDOS NETO ECONOMICO (F.F.N.E.)

INGRESOS
FINANCIACIÓN
INVERSION

COSTOS OPERAT.

UTILIDAD OPERAT.

UTILIDAD IMPONIBLE
UTILIDAD DISPONIBLE
(+)
(-)
 DEPOSITO
1400 MAYO

1300
2700

O ECONOMICO (F.F.N.E.)

MES 0 45048.818
24.53

Efectivo 13403.51
Activo Fijo
0
C. Fijos
C. Variables
Depreciación
24.53
INTERESES
24.53
IMPUESTO T=30%
 24.53
DEPRECIACIÓN 0
AMORTIZACIÓN
RETIRO
F.F.N.E. 13403.51 24.53
Fecha CódMovimiento Monto
5/2/2023 lfmz69j1 ganancia 10.5

5/12/2023 lfmss6s2 ganancia 14.03

TOTAL 24.53

TOTAL 0

0 5
0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
Moneda
PEN

PEN

RECUPERO

13428.04
13428.04
ESTADO DE RESULTADOS

ROI= UTILIDAD
ACTIVO
ROI 24.53
13403.51
ROI 0.001830117633
0%

-13403.51
13452.57

0
T.I.R 0.3660%
AÑO 2023 DEPOSITO
6/22/2023 700

700

700

LOS BENEFICIOS

EL FLUJO DE FONDOS NETO ECONOMICO (F.F.N.E.)

MES
INGRESOS
FINANCIACIÓN
INVERSION
Efectivo
Activo Fijo
COSTOS OPERAT.
C. Fijos
C. Variables
 Depreciación
UTILIDAD OPERAT.
INTERESES
UTILIDAD IMPONIBLE
IMPUESTO T=30%
UTILIDAD DISPONIBLE
(+) DEPRECIACIÓN
(-) AMORTIZACIÓN
RETIRO
F.F.N.E.
7/19/2024
 Fecha
JUNIO 6/16/2023

6/16/2023

6/30/2023

JULIO 7/5/2023

7/24/2023

7/31/2023

AGOSTO 8/14/2023

8/22/2023

O (F.F.N.E.)

0 JUNIO JULIO
198.91 136.61

14103.51

0 0
 198.91 136.61

198.91 136.61

198.91 136.61
0 0

8000
6103.51 198.91 136.61
retiro 8000
Código de sMovimiento Monto
bDFHU6v5 ganancia 19.83

lfh4ld5d ganancia 83.8

lfvm6c6k ganancia 95.28

TOTAL 198.91

lggrker4 ganancia 51.46

zXfU1uk6 ganancia 71.79

NaI6Aarw ganancia 13.36

TOTAL 136.61

WGEl7yO0 ganancia 29.75

ETKLgOtL ganancia 17.02

TOTAL 46.77

AGOSTO 5
46.77 0

0 0 0
46.77 0 0

46.77 0 0
0 0
46.77 0 0
0 0 0

46.77 0 0
Moneda
PEN

PEN

PEN

PEN

PEN

PEN

PEN

PEN

RECUPERO

14485.8
14485.8
ESTADO DE RESULTADOS

ROI= UTILIDAD
ACTIVO
ROI 382.29
6103.51
ROI 0.06263445132391
6%
 -6103.51
198.91
136.61
14532.57

T.I.R 35.19%
AÑO 2023 DEPOSITO
9/12/2023 1400

1400

1400

LOS BENEFICIOS

EL FLUJO DE FONDOS NETO ECONOMICO (F.F.N.E.)

MES
INGRESOS
FINANCIACIÓN
INVERSION
Efectivo
Activo Fijo
COSTOS OPERAT.
C. Fijos
C. Variables
Depreciación
UTILIDAD OPERAT.
INTERESES
UTILIDAD IMPONIBLE
IMPUESTO T=30%
UTILIDAD DISPONIBLE
(+) DEPRECIACIÓN
(-) AMORTIZACIÓN
RETIRO
F.F.N.E.
 SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

(F.F.N.E.)

0 SETIEMBRE
43.79

7503.51
 0

43.79

43.79

43.79
0

7503.51 43.79
Fecha Código de subastMovimiento
9/6/2023 O9KmvYaj ganancia

9/27/2023 8VgXY5D6 ganancia

TOTAL

10/5/2023 wqsMk67q ganancia

TOTAL

11/7/2023 9TBGXbK4 ganancia

11/17/2023 QgU9qaIa ganancia

11/20/2023 OPWTRxjg ganancia

11/22/2023 0cF02IIS ganancia

11/30/2023 5sJo2s3N ganancia

TOTAL

OCUTBRE NOVIEMBRE
26.38 149.66 0
 0 0 0

26.38 149.66 0

26.38 149.66 0
0
26.38 149.66 0
0 0 0

26.38 149.66 0
Monto Moneda
18.21 PEN

25.58 PEN

43.79

26.38 PEN

26.38

29.36 PEN

62.52 PEN

34.73 PEN

10.81 PEN

12.24 PEN

149.66

5 RECUPERO

7723.34
0
0

0
0
0
0

0 7723.34
ESTADO DE RESULTADOS

ROI= UTILIDAD
ACTIVO
ROI 219.83
7503.51
ROI 0.0292969556914
3%

-7503.51
43.79
26.38
7873

T.I.R 1.93%
AÑO 2023
12/12/2023

LOS BENEFICIOS

EL FLUJO DE FONDOS NETO ECONOMICO (F.F.N.E.)

INGRESOS
FINANCIACIÓN
INVERSION
COSTOS OPERAT.

UTILIDAD OPERAT.

UTILIDAD IMPONIBLE

UTILIDAD DISPONIBLE
(+)
(-)
 DEPOSITO
2400

CO (F.F.N.E.)

MES 0

Efectivo 9903.51
Activo Fijo
C. Fijos
C. Variables
Depreciación

INTERESES

IMPUESTO

DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
RETIRO
F.F.N.E. 9903.51
 Fecha Código de subas
DICIEMBRE 12/1/2023 p45hPYBh

12/22/2023 Hphe0640

DICIEMBRE 0 0
42.53 0 0
 0 0 0

42.53 0 0

42.53 0 0
0
42.53 0 0
0 0 0

42.53 0 0
Movimiento Monto Moneda
ganancia 38.99 PEN

ganancia 3.54 PEN

TOTAL 42.53

5 RECUPERO
0

9946.04
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 9946.04
ESTADO DE RESULTADOS

ROI=

ROI
ROI

T.I.R
UTILIDAD
ACTIVO
42.53
9903.51
0.0042944370228
0.43%

-9903.51
9988.57

0.86%
AÑO 2024
INGRESOS
FINANCIACIÓN
INVERSION

COSTOS OPERAT.

UTILIDAD OPERAT.

UTILIDAD IMPONIBLE

UTILIDAD DISPONIBLE
(+)
(-)
DEPOSITO
0
MES 0

Efectivo 20355.05
Activo Fijo

C. Fijos
C. Variables
Depreciación

INTERESES

IMPUESTO T=30%

DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
RETIRO
F.F.N.E. 20355.05
 Fecha Código de su
ENERO 1/3/2024 aonlSt1H

1/4/2024 l0l0fVz0

1/8/2024 NhRkDF36

1/11/2024 T5M49nq0

1/20/2024 JSOzHu2k

1/29/2024 9oc18Pv0

FEBRERO 2/7/2024 BkGup3rj

2/8/2024 pzl33JpT

2/8/2024 dPEApHwy

2/15/2024 cRGpmbih

2/16/2024 wugpnsAt

2/19/2024 087Lp8ew

2/29/2024 C1K6nVyx

MARZO 3/2/2024 gZJE1q8s

3/2/2024 LlC1eUMZ

3/11/2024 OELIQ3LH

3/13/2024 087Lp8ew

3/13/2024 OELIQ3LH

3/16/2024 fiEAiOxf

3/18/2024 w6qntrNf

ABRIL 4/2/2024 087Lp8ew

4/2/2024 OELIQ3LH
 4/2/2024 w6qntrNf

4/4/2024 wI0TDmLm

4/10/2024 4SOsm4zN

4/13/2024 8ht1vXfW

MAYO 5/4/2024 Nzy2MN8g

5/30/2024 Tqz003pq

JULIO 7/31/2024 ogRtdY7t

AGOSTO 8/1/2024 x0Z901vJ

8/13/2024 OVXFzKzX

8/24/2024 OnGP7uEQ

8/27/2024 a2Jxi350

8/31/2024 KvyJDoSn

SETIEMBRE 9/9/2024 wHpA58M3

9/9/2024 0wJ06TPe

9/20/2024 xxTQ4XzD

OCTUBRE 10/1/2024 aKAw06n4

10/4/2024 RBy1mAsT

10/30/2024 bVsbQZGo

10/30/2024 IIlcGTsf
NOVIEMBRE 11/26/2024 O7MNAhM8

11/29/2024 eVKw2jiP

11/30/2024 rzdrOwCd

DICIEMBRE 12/13/2024 ITkHIrmq

12/17/2024 KzUFjecs

12/21/2024 3XYuulhJ

12/30/2024 yEbqUmT1

ENERO FEBRERO MARZO

206.65 148.19 257.91

0 0 0

206.65 148.19 257.91

206.65 148.19 257.91

206.65 148.19 257.91

0 0 0
206.65 148.19 257.91
Movimiento Monto Moneda
ganancia 21.48 PEN

ganancia 18.06 PEN

ganancia 53.87 PEN

ganancia 61.45 PEN

ganancia 37.18 PEN

ganancia 14.61 PEN

TOTAL 206.65

ganancia 21.05 PEN

ganancia 13.4 PEN

ganancia 15.13 PEN

ganancia 25.93 PEN

ganancia 12.87 PEN

ganancia 38.29 PEN

ganancia 21.52 PEN

TOTAL 148.19

ganancia 39.51 PEN

ganancia 18.42 PEN

ganancia 12.37 PEN

ganancia 49.54 PEN

ganancia 11.94 PEN

ganancia 52.54 PEN

ganancia 73.59 PEN

TOTAL 257.91

ganancia 18.53 PEN

ganancia 6.54 PEN

 ganancia 8.72 PEN

ganancia 28.16 PEN

ganancia 14.57 PEN

ganancia 25.74 PEN

TOTAL 102.26

ganancia 3.5 PEN

ganancia 26.4 PEN

TOTAL 29.9

ganancia 12.88 PEN

TOTAL 12.88

ganancia 16.86 PEN

ganancia 7.77 PEN

ganancia 12.35 PEN

ganancia 11.34 PEN

ganancia 11.36 PEN

TOTAL 59.68

ganancia 9.49 PEN

ganancia 14.12 PEN

ganancia 15.45 PEN

TOTAL 39.06

ganancia 8.95 PEN

ganancia 17.19 PEN

ganancia 23.37 PEN

ganancia 4.69 PEN

TOTAL 54.2

ganancia 2.82 PEN

ganancia 12.36 PEN

ganancia 0.91 PEN

TOTAL 16.09

ganancia 15.52 PEN

ganancia 17.11 PEN

ganancia 8.97 PEN

ganancia 9.39 PEN

TOTAL 50.99
TOTAL 977.81

ABRIL MAYO JULIO

102.26 29.9 12.88

0 0

102.26 29.9 12.88

102.26 29.9 12.88

102.26 29.9 12.88

0 0
102.26 29.9 12.88
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
59.68 39.06 54.2

59.68 39.06 54.2

59.68 39.06 54.2

59.68 39.06 54.2

59.68 39.06 54.2
NOVIEMBRE DICIEMBRE
16.09 50.99

16.09 50.99

16.09 50.99

16.09 50.99
16.09 50.99
RECUPERO

21332.86
21332.86
 -20355.05
ESTADO DE RESULTADOS 206.65
148.19
257.91
102.26
29.9
12.88
59.68
39.06
54.2
16.09
21383.85

T.I.R 0.86%
ROI= UTILIDAD
ACTIVO
ROI 977.81
20355.05
ROI 0.0480377105436
5%
AÑO 2025

EL FLUJO DE FONDOS NETO ECONOMICO (F.F.N.E.)

INGRESOS
FINANCIACIÓN
INVERSION

COSTOS OPERAT.

UTILIDAD OPERAT.

UTILIDAD IMPONIBLE

UTILIDAD DISPONIBLE
(+)
(-)
DEPOSITO
0 ENERO

FEBRERO

MES 0 ENERO
82.6

Efectivo 21332.86
Activo Fijo
0
C. Fijos
C. Variables
Depreciación
82.6
INTERESES
82.6
IMPUESTO
82.6
DEPRECIACIÓN 0
AMORTIZACIÓN
RETIRO
F.F.N.E. 21332.86 82.6
Fecha Código deMovimiento
1/2/2025 Rt0l54A3 ganancia

1/7/2025 4bnz6re1 ganancia

1/17/2025 M8Zl9ZED ganancia

1/27/2025 0xgPtWNh ganancia

TOTAL

2/3/2025 MKi5LVex ganancia

2/3/2025 svDYUHCI ganancia

TOTAL
TOTAL

FEBRERO
60.03 0 0

0 0 0

60.03 0 0

60.03 0 0
0 0
60.03 0 0
0 0 0
60.03 0 0
Monto Moneda
4.2 PEN

20 PEN

41.33 PEN

17.07 PEN

82.6

18.35 PEN

41.68 PEN

60.03
142.63

5 RECUPERO

21475.49

0
0
0
0
0 21475.49
ESTADO DE RESULTADOS

ROI= UTILIDAD
ACTIVO
ROI 142.63
21332.86
ROI 0.00668592959406
1%

-21332.86
82.6
21535.52

T.I.R 0.6677%