Total
2023
Saldo de caja incial
Ingresos
Aporte Socios 50,000,000.00
Burletes de líneas de marcas automotriz 397,487,591.09
Burletes (3 tipos) 181,009,189.34
Acido nitrilo 40,689,989.45
30 dias Colisas flockeadas 123,464,633.78
30 dias Barreros 50,964,276.34
Prestamo bancario 20,000,000.00
Total Ingresos 863,615,680.00
Egresos
Bienes de cambio (a 30 días) 99,201,960.00
Materias primas (a 60 días) 49,600,980.00
Gastos operativos 178,669,056.00
Gastos de administración 74,690,584.63
Gastos de comercialización 63,489,254.40
Cuota préstamo bancario 25,695,826.81
Maquinarias / Inmueble 2,540,000.00
Total Egresos 493,887,661.84
Saldo Final 369,728,018.16
Jan-24 Feb-24
INFORMACIÓN
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-informo-los-nu
Ventas 2023
793,615,680.00 por lo q somos pequeña en construccion
10,288,719.48 Cuentas por cobrar
4,247,023.03
14,535,742.51
Ventas totales
808,151,422.51
Compras 2023 148,802,940.00
8,266,830.00 Cuentas a pagar 16,533,660.00
4,133,415.00 4,133,415.00
CMV 165,336,600.00
Intereses -5,695,826.81
.ar/noticias/el-gobierno-nacional-informo-los-nuevos-montos-maximos-de-facturacion-para-las-mipymes-0
construccion
Estado de resultados 2024 Balance General
Ventas $ 808,151,422.51 Activo $ 507,587,889
CMV $ -165,336,600.00 Caja $ 491,020,146.32
Resultado Bruto $ 642,814,822.51 Cuentas por cobrar $ 14,535,742.51
Gastos de Adminstración $ -74,690,584.63 Activo Corriente $ 505,555,888.83
Gastos operativos $ -178,669,056.00
Gastos de Comercialización $ -63,489,254.40 Maquinarias / Inmueble $ 2,540,000.00
Depreciaciones maquinarias $ -508,000.00 Amortizaciónes acumuladas $ -508,000.00
RAII $ 325,457,927.48 Activo No Corriente $ 2,032,000.00
Intereses por préstamo $ 5,695,826.81
RAI $ 331,153,754.29
30% Impuestos $ -99,346,126.29
Resultado Neto $ 231,807,628.00
Resultado acumulado $ 231,807,628.00 29% Rentabilidad
Flujo de fondos 2024
Pasivo + PN $ 507,587,889 RAII * (1-t) $ 227,820,549.23
Pasivo $ 115,879,786.29 Depreciaciones $ 508,000.00
Cuentas a pagar $ 16,533,660.00 FFxCTN $ 1,997,917.49
Impuestos a pagar $ 99,346,126.29
FFxAF $ -2,540,000.00
PN $ 391,708,102.60
FCLF $ 227,786,466.72
Capital aportado $ 50,000,000.00
Utilidades $ 109,900,474.60
Resultados No Asigna $ 231,807,628.00
Flujo de fondos $ -1,997,917.49
FF (Final) $ -1,997,917.49
FF (Incial) $ -
FFxAF $ 2,540,000.00
AFB (Final) $ 2,540,000.00
AFB (Incial) $ -
t 0 2024 2025 2026
t 0 1 2 2
FF -$ 50,000,000.00 $ 227,786,466.72 $ 380,176,132.87 $ 551,255,392.67
VAN $ 476,310,532.25 =VNA()
TIR 509.88% =TIR()
FF -$ 50,000,000.00 $ 227,786,466.72 $ 380,176,132.87 $ 551,255,392.67
FF acumulado -$ 50,000,000.00 $ 177,786,466.72 $ 557,962,599.60 $ 1,109,217,992.26
Payback 0.22 2.63 19
El plazo de recupero es de 2 meses y 19 días.
Tasa de retorno 465.91% Rentable
TEA 43.98% i365
TNA 37.00%
TEM 3.04% i30
INFORMACIÓN
https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Plazos_fijos_online.asp
PRÉSTAMO EN BANCO PROVINCIA
https://www.bancoprovincia.com.ar/Productos/creditos/ProfNeg/micro_simulador/micro_simulador
Concepto Importe
Sueldos $ 28,174,540.80
Contribucion $ 8,029,744.13
Aportes $ 4,789,671.94
Seguros $ 281,745.41
ABL $ 432,000.00
Servicios (Luz $ 4,788,000.00
Alquileres $ 16,632,000.00
Papelería $ 547,368.42
Limpieza $ 2,400,000.00 1 personal tercearizado x empresa
Servicios pro $ 4,208,300.75 estudio de abogados y contable + diseñadora grafica
Licencias sof $ 1,927,187.19
Eventos y via $ 1,755,406.00
Capacitación $ 724,620.00
Total 74,690,584.63
INFORMACIÓN
ANSES.GO Contribuci
B.AR ones Empleador Trabajador
Jubilación 16% 11%
PAMI 2% 3%
Obra Social 6% 3%
Fondo 1.50% -
Nacional de
Empleo
Seguro de 0.30% -
Vida
Obligatorio
INFORMACIÓN
seca.org.ar
Nuevo Acuerdo para el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 402/05
Que a través del referido acuerdo las partes
Concepto Importe
Sueldos $ 121,958,400.00 SINDICATO FABRICA SOCAYA 16
Contribuciones $ 34,758,144.00 SOCAYA – Sindicato Obrero del Caucho
Aportes $ 20,732,928.00 APROX $794000 GANAN
Seguros $ 1,219,584.00 SINDICADO ADMIN SECA 6
Total $ 178,669,056.00
en fabrica
admin
Concepto Importe
Logistica $ 27,972,875.97
Embalaje para pedidos $ 15,696,000.00
Publicidad y promociones $ 2,787,000.00
Equipo de ventas (sueldo) $ 14,087,270.40
Aportes $ 4,014,872.06
Contribuciones $ 2,394,835.97
Mantenimiento pág. Web $ 540,000.00
Total 67,492,854.40
Estado de resultados 2025
Ventas $ 1,260,716,219.11
CMV $ -257,925,096.00
Resultado Bruto $ 1,002,791,123.11
Gastos de Adminstración $ -106,060,630.18
Gastos operativos $ -253,710,059.52
Gastos de Comercialización $ -99,043,236.86
Depreciaciones maquinarias $ -792,480.00
RAII $ 543,184,716.55
Intereses por préstamo $ -12,684,493.45
RAI $ 530,500,223.11
30% Impuestos $ -159,150,066.93
Resultado Neto $ 371,350,156.17
Resultado acumulado $ 371,350,156.17 29%
Flujo de fondos 2025 Flujo de fondos
RAII * (1-t) $ 380,229,301.59 FF (Final)
Depreciaciones $ 792,480.00 FF (Incial)
FFxCTN $ 3,116,751.29 FFxAF
FFxAF $ -3,962,400.00 AFB (Final)
FCLF $ 380,176,132.87 AFB (Incial)
Rentabilidad
$ -3,116,751.29
$ -3,116,751.29
$ -
$ 3,962,400.00
$ 3,962,400.00
$ -
Saldo de caja inicial
Ingresos
Aporte socios
Burletes de líneas de marcas automotriz
Burletes (3 tipos)
Acido nitrilo
30 dias Colisas flockeadas
30 dias Barreros
Prestamo bancario
Total Ingresos
Egresos
Bienes de cambio (a 30 días)
Materias primas (a 60 días)
Gastos operativos
Gastos de administración
Gastos de comercialización
Cuota préstamo bancario
Maquinarias / Inmueble
Total Egresos
Saldo Final acumulado
Total Jan-24 Feb-24
2023
78,000,000.00
620,080,642.11
282,374,335.37
63,476,383.54
192,604,828.69 16,050,402.39
79,504,271.08 6,625,355.92
31,200,000.00
1,310,205,062.40
154,755,057.60 12,896,254.80
77,377,528.80 6,448,127.40 6,448,127.40
253,710,059.52
106,060,630.18
99,043,236.86
43,884,493.45
3,962,400.00
738,793,406.41
571,411,655.99
Ventas 2023 https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-informo-los-nuevos-montos-maximos-d
1,238,040,460.80 por lo q somos pequeña en construccion
Cuentas por cobrar
22,675,758.31
Ventas totales
1,260,716,219.11
Compras 2023 232,132,586.40
Cuentas a pagar 25,792,509.60
CMV 257,925,096.00
Intereses -12,684,493.45
l-informo-los-nuevos-montos-maximos-de-facturacion-para-las-mipymes-0
