PLANTILLA DE EXCEL
106003
Contabilidad finaniciera básica
Fase 4 - Estados Financieros
Elaborado por : William Enrique Cifuentes Cardenas
DATOS DEL ESTUDIANTE
PARTICIPANTE
(Nombres y Apellidos)
Jenny Xiomara Moreno Barajas
DATOS DEL ESTUDIANTE
PARTICIPANTE GRUPO
(Nombres y Apellidos)
Jenny Xiomara Moreno Barajas
ROL
Auxiliar Contable 1
APRENDIENDO MUCHO S.A.S.
NIT 800.001.789-9
BALANCE DE COMPROBACION
ROL Auxiliar Contable 1
FECHA 24/11/2024
MOVIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA
DEBITO
11050501 Caja general 74,812,000
11051001 Caja menor 1,197,000
11100501 Banco de Colombia 67,914,000
11100502 Banco Popular 143,832,000
13050501 Clientes nacionales -
13551501 Anticipo retencion en la fuente -
13551502 Devolución retención en la fuente -
13551801 Anticipo Impuesto de industria y comercio -
13551802 Devolución retención impuesto de ICA -
14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa 120,250,000
15240501 Muebles y enseres -
15403001 Flota y equipo de transporte 25,800,000
21051001 Obligaciones financieras - Pagares -
22050501 Proveedores nacionales -
23050501 Cuentas corrientes comerciales 30,702,000
23354001 Arrendamientos 4,861,830
23355001 Servicios públicos - Acueducto y Alcantarillado 210,000
23355002 Servicios públicos - Energia Electrica 250,000
23355003 Servicios públicos - Teléfono 200,000
23653001 Retencion en la fuente - Arrendamientos -
23654001 Retencion en la fuente - compras 645,000
23654002 Devolucion retención en la fuente por compras 1,418,750
23680501 Retencion de industria y comercio ICA 284,832
23680502 Devolución Retencion de industria y comercio ICA 273,240
23700501 Aporte a entidades promotoras de salus EPS 328,000
23803001 Aporte a fondos de pensiones 1,312,000
24080501 IVA generado en ventas 20,140,000
24080502 IVA devolución en ventas 6,080,000
24081001 IVA descontable por compras 19,760,000
24081002 IVA devolución en compras 4,275,500
24081501 IVA descontable por servicios 807,500
25050501 Salarios por pagar 10,914,949
31050501 Capital autorizado -
31300501 Capital persona naturales -
41350101 Comercio al por mayor y al detal - ventas 106,000,000
41750501 Devoluciones en ventas 32,000,000
51050601 Sueldo 8,900,000
51052701 Auxilio de transporte 374,949
51201001 Arrendamiento - Construcciones y edificaciones 4,250,000
51352501 Servicios públicos - Acueducto y Alcantarillado 210,000
51353001 Servicios públicos - Energia Electrica 250,000
51353501 Servicios públicos - Teléfono 200,000
51401001 Registro mercantil 948,000
51953001 Utiles, papelería y fotocopias 710,000
53050501 Gastos bancarios - chequera -
53052001 Intereses corrientes 1,386,000
61350501 Comercio al por mayor y al por menor - costo de ventas 62,375,000
SUMAS IGUALES. $ 753,872,550
DIFERENCIA
S.A.S.
ACION
1
MOVIMIENTO
SALDO
CREDITO
74,812,000 -
710,000 487,000
24,634,898 43,279,102
111,725,190 32,106,810
230,749,680 (230,749,680)
2,650,000 (2,650,000)
800,000 (800,000)
1,170,240 (1,170,240)
353,280 (353,280)
62,375,000 57,875,000
- -
- 25,800,000
69,300,000 69,300,000
149,464,340 149,464,340
30,702,000 -
4,861,830 -
210,000 -
250,000 -
200,000 -
148,750 148,750
2,600,000 1,955,000
- (1,418,750)
1,195,080 910,248
353,280 80,040
- (328,000)
- (1,312,000)
- (20,140,000)
- (6,080,000)
- (19,760,000)
- (4,275,500)
- (807,500)
10,914,949 -
74,812,000 74,812,000
- -
- (106,000,000)
- (32,000,000)
- 8,900,000
- 374,949
- 4,250,000
- 210,000
- 250,000
- 200,000
- 948,000
- 710,000
- -
- 1,386,000
16,250,000 46,125,000
$ 871,242,517
(117,369,967)
APRENDIENDO MUCHO MAS
NIT 800.001.789-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ROL Auxiliar Contable 1
FECHA 05/12/2024
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja menor 487,000
Banco de Bogotá 32,106,810
Bancolombia 43,279,102
Deudores
Clientes nacionales (230,749,680)
Anticipo de impuestos y contribuciones
Retencion en la fuente 1,955,000
Retencion de industria y comercio 910,248
Inventarios
Mercancías no fabricadas por la empresa 57,875,000
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
Muebles y enseres -
Flota y equipo de transporte 25,800,000
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Nacionales 149,464,340
Cuentas corrientes comerciales
Otras cuentas corrientes comerciales -
Retencion en la fuente
Arrendamientos -
Compras 1,955,000
Impuesto de industria y comercio retenido
Tarifa 11.04x1000 910,248
Retenciones y aportes de nomina
Aportes a entidades promotoras de salud EPS (328,000)
Acreedores varios
Aportes a fondos de cesantios y/o pensiones (1,312,000)
Impuesto a las ventas por pagar
Impuesto a las ventas generado (20,140,000)
Impuesto a las ventas descontable (19,760,000)
Impuesto a las ventas por servicios (807,500)
PASIVO A LARGO PLAZO
Obligaciones financieras
Pagares 69,300,000
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado 74,812,000
Aportes Sociales
Capital persona naturales -
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del ejercicio
Utilidad del ejercicio 10,646,051.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
DIFERENCIA
MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TOD
INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESP
DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVA
CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.
Jenny Xiomara Moreno Barajas
Firma Representante Legal Firma Contador Publico
T.P.
$ 75,872,912
-$ 230,749,680
$ 2,865,248
$ 57,875,000
$ 25,800,000
-$ 68,336,520
$ 149,464,340
$ -
$ 1,955,000
$ 910,248
-$ 328,000
-$ 1,312,000
-$ 40,707,500
$ 69,300,000
$ 179,282,088
$ 74,812,000
$ -
$ 10,646,051
$ 85,458,051
$ 264,740,139
-$ 333,076,659
VERACES Y CONTIENEN TODA LA
UE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE
R RESPONSABILIDAD DERIVADA DE
SMAS.
rma Contador Publico
T.P.
APRENDIENDO MUCHO S.A.S.
NIT 800.001.789 9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ROL Auxiliar Contable 1
FECHA 05/12/2024
Ingresos
Ventas - comercio al por mayor y al por menor
(-) Devoluciones en ventas
(-) Costo de ventas
Costo de ventas - comercio al por mayor y al por menor
= Utilidad bruta operacional
(-) Gastos
Sueldos
Auxilio de transporte
Arrendamientos - construcciones y edificaciones
Servicios publicos - acueducto y alcantarillado
Servicios publicos - energia electrica
Servicios publicos - teléfono
Registro mercantil
Utiles, papeleria y fotocopias
= Utilidad operacional
(-) Gastos no operacionales
Bancarios
Intereses
Utilidad del ejercicio
MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TOD
REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE
VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DEC
SOBRE LAS MISMAS.
Jenny Xiomara Moreno Barajas
Firma Representante Legal
NDO MUCHO S.A.S.
00.001.789 9
SULTADOS INTEGRAL
iliar Contable 1
A 05/12/2024
74,000,000
106,000,000
(32,000,000)
46,125,000
46,125,000
27,875,000
15,842,949
8,900,000
374,949
4,250,000
210,000
250,000
200,000
948,000
710,000
12,032,051
1,386,000
-
1,386,000
10,646,051
O FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION
FIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y
ESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO
E LAS MISMAS.
Firma Contador Publico
T.P.
