SALDOS SALDOS AJUSTADOS
Nº DETALLE
DEUDORDEUDOR ACREEDOR
1 CAJA MN ### 335,500.00
2 BANCO ### 632,200.00
3 INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS ### 970,300.00
4 CUENTAS POR COBRAR ### 50,000.00
5 CF IVA ### 470.00
6 GASTOS DE ORGANIZACIÓN ### 20,806.00
7 EQUIPOS DE COMP ### 25,934.48
8 MUEBLES Y ENS ### 14,759.64
9 CUANTAS POR PAGAR 125,000.00
10 PROVEEDORES 350,000.00
11 CAPITAL SOCIAL 1,226,100.00
12 RESULTADOS ACUMULADOS 152,685.90
13 RESERVA LEGAL 75,000.00
14 VENTAS 545,000.00
15 INTERESES PERCIBIDOS 20,000.00
16 DF IVA
17 IT ### 28,350.00
18 ALQUILERES PAGADOS ### 25,710.00
19 COSTO DE VENTGAS ### 270,530.00
20 SUELDOS Y SALARIOS ### 93,430.00
21 SEGUROS PAGADOS POR ADELT ### 12,000.00
TOTAL ###
AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5,201.50
AMORTIZAC. ACUM. GASTOS DE ORG. 5,201.50
SEGUROS PAGADOS 12,000.00
AITB 25,093.31
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 3,241.81
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1,475.96 -
DEP. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACI - 3,241.81
DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 1,475.96
AJUSTE DE CAPITAL - 21,954.57
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 1,342.95
2,527,002.69 2,527,002.69
RESULTADO DEL PERIODO
EERR BALANCE GENERAL
EGRESO INGRESO ACTIVO P Y PT
335,500.00
632,200.00
970,300.00
50,000.00
470.00
20,806.00
25,934.48
14,759.64
125,000.00
350,000.00
1,226,100.00
152,685.90
75,000.00
545,000.00
20,000.00
28,350.00
25,710.00
270,530.00
93,430.00
12,000.00
5,201.50
5,201.50
12,000.00
25,093.31
3,241.81
1,475.96
3,241.81
1,475.96
21,954.57
1,342.95
465,032.58 565,000.00 2,061,970.11 1,962,002.69
99,967.42 99,967.42
565,000.00 565,000.00 2,061,970.11 2,061,970.11
FECHA DETALLE
EGRESO AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN
REG ACT AMORTIZAC. ACUM. GASTOS DE ORG.
2
EGRESOS SEGUROS PAGADOS
ACT DIF SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO
3
A EQUIPOS DE COMPUTACION
A MUEBLES Y ENS
A GASTOS DE ORGANIZACIÓN
INGRESO AJUESTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
4
EGRESO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION
EGRESO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
REG ACT DEP. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION
REG ACT DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
5
EGRESO AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
PATRIMONIO AJUSTE DE CAPITAL
PATRIMONIO RESULTADOS ACUMULADOS
PATRIMONIO AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
6
PASIVO DEBITO FISCAL IVA
ACTIVO CREDITO FISCAL IVA
DEBE HABER
5,201.50
5,201.50
12,000.00 SEGUROS 2 AÑOS
12,000.00 24000 12,000.00
264.48
259.64
366.00
890.11
3,241.81
1,475.96
3,241.81
1,475.96
25,983.42
21,954.57
2,685.90
1,342.95
42,750.00
42,750.00
FACTOR DE
DETALLE VALOR CONTABLE
ACTUALIZACION
GASTO DE ORGANIZACIÓN 20,440.00 0.01790601742
MUEBLES Y ENSERES 14,500.00 0.01790601742
EQUIPOS DE COMP 25,670.00 0.01030289114
CAPITAL SOCIAL 1,226,100.00 0.01790601742
RESULTADOS ACUM 150,000.00 0.01790601742
RESERVA LEGAL 75,000.00 0.01790601742
DS 24051
IMPORTE PÒR MONTO TOTAL FACTOR DE DEPRECIACION
ACTUALIZACION ACTUALIZADO DEPRECIACION ANUAL
366.00 20,806.00 25% 5,201.50
259.64 14,759.64 10.00% 1,475.96
264.48 25,934.48 25% 6,483.62
21,954.57 -
2,685.90 152,685.90 -
1,342.95 -
DEPRECIACION DEPRECIACION DEP.
MENSUAL DEL PERIODO ACUMULADA
5,201.50 5,201.50
1,475.96 1,475.96
3,241.81 3,241.81
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