Profit Plus Contabilidad Usuario atherin Hernández

**Vima Suplidores, C.A. Página:: 1 de

R.I. J-29506878-6 N.I.T.: Fecha: 15/07/2024 ###
F.: MAYOR ANALÍTICO

Cuenta Contable:Desde 2102001 Hasta 2102001; Fecha:Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023;

Cuenta Contable Saldo Inic. Debe Haber Saldo a la fecha

Comp Fecha Ren Doc/Ref Descripción 31/12/2023
2
# PASIVOS
g
21 CIRCULANTES
2102 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
2102001 CUENTAS POR PAGAR VARIOS (440,694.26)
3 01/12/2023 3 9456 Comp.,A000253625/0000000525 TELEFONICA 0.00 6,596.54 (447,290.80)
VENEZOLAN Regla Nº: 1000
4 01/12/2023 1 20015 PAGO.,20015/00002021, DANIEL ALEXAND Regla Nº: 1200 8,114.24 0.00 (439,176.56)
4 01/12/2023 2 20015 PAGO.,20015/00002021, DANIEL ALEXAND Regla Nº: 1205 227.76 0.00 (438,948.80)
5 01/12/2023 1 6924 Aju. Neg. Prov.,6924/0000000525 TELEFONICA 682.01 0.00 (438,266.79)
VENEZOLAN Regla Nº: 5707
6 04/12/2023 2 9457 Comp.,10399/0000000224 ASICOR Regla Nº: 1000 0.00 1,031.82 (439,298.61)
7 04/12/2023 5 20018 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20018/0000000061, 11,358.05 0.00 (427,940.56)
ESTACIONAMIENTO TUCAN, C. Regla Nº: 1211
7 04/12/2023 7 20018 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20018/0000000061, 220.55 0.00 (427,720.01)
ESTACIONAMIENTO TUCAN, C. Regla Nº: 1211
7 04/12/2023 9 20018 PAGO.,20018/0000000061, ESTACIONAMIENT Regla Nº: 220.54 0.00 (427,499.47)
1205
7 04/12/2023 11 20019 PAGO.,20019/0000000525, TELEFONICA VEN Regla Nº: 5,914.53 0.00 (421,584.94)
1200
8 04/12/2023 1 6925 Aju. Neg. Prov.,6925/0000000224 ASICOR Regla 106.74 0.00 (421,478.20)
Nº: 5707
8 04/12/2023 4 6923 Aju. Pos. Prov.,6923/0000000061 ESTACIONAMIENTO 0.00 330.85 (421,809.05)
TUCA Regla Nº: 5700
10 06/12/2023 2 9458 Comp.,007646/0000000061 ESTACIONAMIENTO TUCA 0.00 7,422.84 (429,231.89)
Regla Nº: 1000
11 06/12/2023 11 20024 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20024/00002116, 28,446.24 0.00 (400,785.65)
DISTRIBUIDORA ALPINA, C.A Regla Nº: 1211
11 06/12/2023 13 20024 PAGO.,20024/00002116, DISTRIBUIDORA Regla Nº: 1205 1,418.00 0.00 (399,367.65)
12 06/12/2023 1 6926 Aju. Neg. Prov.,6926/0000000061 ESTACIONAMIENTO 767.88 0.00 (398,599.77)
TUCA Regla Nº: 5707
12 06/12/2023 4 203 Aju. Pos. Prov.,203/00002116 DISTRIBUIDORA ALPINA 0.00 369.84 (398,969.61)
Regla Nº: 5700
13 07/12/2023 2 9459 Comp.,34863/0000000001 DEXX MEDICAL INDUSTR Regla 0.00 48,042.28 (447,011.89)
Nº: 1000
13 07/12/2023 6 9460 Comp.,0205/0000000508 HECTOR ALCIDES GOMEZ Regla 0.00 3,512.92 (450,524.81)
Nº: 1000
13 07/12/2023 9 9461 Comp.,34874/0000000001 DEXX MEDICAL INDUSTR Regla 0.00 13,224.39 (463,749.20)
Nº: 1000
14 07/12/2023 1 20027 PAGO.,20027/0000000001, DEXX MEDICAL I Regla Nº: 1,237.49 0.00 (462,511.71)
1200
14 07/12/2023 3 20028 PAGO.,20028/0000000001, DEXX MEDICAL I Regla Nº: 1,825.34 0.00 (460,686.37)
1200
14 07/12/2023 4 20028 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20028/0000000001, DEXX 41,247.05 0.00 (419,439.32)
MEDICAL INDUSTRIES, Regla Nº: 1211
14 07/12/2023 13 20030 PAGO.,20030/0000000428, SERVI AIRE 201 Regla Nº: 1200 10,387.02 0.00 (409,052.30)
14 07/12/2023 14 20030 PAGO.,20030/0000000428, SERVI AIRE 201 Regla Nº: 1205 211.98 0.00 (408,840.32)
14 07/12/2023 19 20031 PAGO.,20031/0000000061, ESTACIONAMIENT Regla Nº: 6,526.98 0.00 (402,313.34)
1200
14 07/12/2023 20 20031 PAGO.,20031/0000000061, ESTACIONAMIENT Regla Nº: 127.98 0.00 (402,185.36)
1205
14 07/12/2023 25 20033 PAGO.,20033/0000000508, HECTOR ALCIDES Regla Nº: 3,005.60 0.00 (399,179.76)
1200
14 07/12/2023 26 20033 PAGO.,20033/0000000508, HECTOR ALCIDES Regla Nº: 22.78 0.00 (399,156.98)
1205
15 07/12/2023 1 6927 Aju. Neg. Prov.,6927/0000000001 DEXX MEDICAL 4,969.89 0.00 (394,187.09)
INDUSTR Regla Nº: 5707
15 07/12/2023 3 6928 Aju. Neg. Prov.,6928/0000000508 HECTOR ALCIDES 484.54 0.00 (393,702.55)
GOMEZ Regla Nº: 5707
15 07/12/2023 5 6929 Aju. Neg. Prov.,6929/0000000001 DEXX MEDICAL 1,368.04 0.00 (392,334.51)
INDUSTR Regla Nº: 5707
15 07/12/2023 8 6924 Aju. Pos. Prov.,6924/0000000001 DEXX MEDICAL 0.00 1,237.49 (393,572.00)
INDUSTR Regla Nº: 5700
17 08/12/2023 1 20038 PAGO.,20038/0000000001, DEXX MEDICAL I Regla Nº: 275.40 0.00 (393,296.60)
1200
17 08/12/2023 2 20038 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20038/0000000001, DEXX 11,580.95 0.00 (381,715.65)
MEDICAL INDUSTRIES, Regla Nº: 1211
19 11/12/2023 2 9462 Comp.,34895/0000000001 DEXX MEDICAL INDUSTR Regla 0.00 21,610.46 (403,326.11)
Nº: 1000
19 11/12/2023 2 9462 Comp.,34895/0000000001 DEXX MEDICAL INDUSTR Regla 0.00 21,610.46 (403,326.11)
Nº: 1000
19 11/12/2023 6 9466 Comp.,000235/00002058 DANASUPPLY 1402, C.A Regla 0.00 14,050.38 (417,376.49)
Nº: 1000
20 11/12/2023 1 20045 PAGO.,20045/0000000001, DEXX MEDICAL I Regla Nº: 427.20 0.00 (416,949.29)
1200
20 11/12/2023 3 20046 PAGO.,20046/0000000001, DEXX MEDICAL I Regla Nº: 5,134.18 0.00 (411,815.11)
1200
20 11/12/2023 4 20046 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20046/0000000001, DEXX 14,240.72 0.00 (397,574.39)
MEDICAL INDUSTRIES, Regla Nº: 1211
21 11/12/2023 1 6930 Aju. Neg. Prov.,6930/0000000001 DEXX MEDICAL 2,235.56 0.00 (395,338.83)
INDUSTR Regla Nº: 5707
21 11/12/2023 3 6932 Aju. Neg. Prov.,6932/00002058 DANASUPPLY 1402, C.A 1,937.98 0.00 (393,400.85)
Regla Nº: 5707
21 11/12/2023 6 6925 Aju. Pos. Prov.,6925/0000000001 DEXX MEDICAL 0.00 427.20 (393,828.05)
INDUSTR Regla Nº: 5700
23 12/12/2023 2 9474 Comp.,10492/00002116 DISTRIBUIDORA ALPINA Regla Nº: 0.00 32,897.60 (426,725.65)
1000
23 12/12/2023 5 9475 Comp.,10493/00002116 DISTRIBUIDORA ALPINA Regla Nº: 0.00 32,897.60 (459,623.25)
1000
24 12/12/2023 1 20048 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20048/0000000202, 4,420.00 0.00 (455,203.25)
ROMERO LANDER & ASOCIADOS Regla Nº: 1211
24 12/12/2023 3 20048 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20048/0000000202, 5,508.40 0.00 (449,694.85)
ROMERO LANDER & ASOCIADOS Regla Nº: 1211
24 12/12/2023 5 20048 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20048/0000000202, 3,716.25 0.00 (445,978.60)
ROMERO LANDER & ASOCIADOS Regla Nº: 1211
24 12/12/2023 7 20048 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20048/0000000202, 3,055.87 0.00 (442,922.73)
ROMERO LANDER & ASOCIADOS Regla Nº: 1211
24 12/12/2023 9 20048 PAGO.,20048/0000000202, ROMERO LANDER Regla Nº: 472.89 0.00 (442,449.84)
1205
25 12/12/2023 1 6940 Aju. Neg. Prov.,6940/00002116 DISTRIBUIDORA ALPINA 3,403.20 0.00 (439,046.64)
Regla Nº: 5707
25 12/12/2023 3 6941 Aju. Neg. Prov.,6941/00002116 DISTRIBUIDORA ALPINA 3,403.20 0.00 (435,643.44)
Regla Nº: 5707
26 13/12/2023 3 20054 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20054/00002116, 28,499.84 0.00 (407,143.60)
DISTRIBUIDORA ALPINA, C.A Regla Nº: 1211
26 13/12/2023 5 20054 PAGO.,20054/00002116, DISTRIBUIDORA Regla Nº: 1205 1,418.00 0.00 (405,725.60)
27 13/12/2023 2 204 Aju. Pos. Prov.,204/00002116 DISTRIBUIDORA ALPINA 0.00 423.44 (406,149.04)
Regla Nº: 5700
29 14/12/2023 1 9463 Comp.,12287/00002128 DIST COMBUSTIBLE PTO Regla 0.00 21,311.00 (427,460.04)
Nº: 1000
29 14/12/2023 4 9467 Comp.,000236/00002058 DANASUPPLY 1402, C.A Regla 0.00 14,464.24 (441,924.28)
Nº: 1000
29 14/12/2023 7 9468 Comp.,34940/0000000001 DEXX MEDICAL INDUSTR Regla 0.00 34,605.43 (476,529.71)
Nº: 1000
29 14/12/2023 14 9469 Comp.,34941/0000000001 DEXX MEDICAL INDUSTR Regla 0.00 50,829.62 (527,359.33)
Nº: 1000
29 14/12/2023 21 9470 Comp.,34942/0000000001 DEXX MEDICAL INDUSTR Regla 0.00 45,988.26 (573,347.59)
Nº: 1000
30 14/12/2023 1 20056 PAGO.,20056/00002128, DIST COMBUSTIB Regla Nº: 1200 21,311.00 0.00 (552,036.59)
30 14/12/2023 15 20071 PAGO.,20071/0000000001, DEXX MEDICAL I Regla Nº: 894.85 0.00 (551,141.74)
1200
30 14/12/2023 17 20072 PAGO.,20072/0000000001, DEXX MEDICAL I Regla Nº: 1,317.16 0.00 (549,824.58)
1200
31 14/12/2023 1 6933 Aju. Neg. Prov.,6933/00002058 DANASUPPLY 1402, C.A 1,995.07 0.00 (547,829.51)
Regla Nº: 5707
31 14/12/2023 3 6934 Aju. Neg. Prov.,6934/0000000001 DEXX MEDICAL 3,579.87 0.00 (544,249.64)
INDUSTR Regla Nº: 5707
31 14/12/2023 5 6935 Aju. Neg. Prov.,6935/0000000001 DEXX MEDICAL 5,258.24 0.00 (538,991.40)
INDUSTR Regla Nº: 5707
31 14/12/2023 7 6936 Aju. Neg. Prov.,6936/0000000001 DEXX MEDICAL 4,757.41 0.00 (534,233.99)
INDUSTR Regla Nº: 5707
33 15/12/2023 1 9464 Comp.,000005/00002139 DISTRIBUIDORA CAMPO Regla 0.00 41,841.45 (576,075.44)
Nº: 1000
33 15/12/2023 4 9471 Comp.,34952/0000000001 DEXX MEDICAL INDUSTR Regla 0.00 23,168.34 (599,243.78)
Nº: 1000
33 15/12/2023 13 9472 Comp.,34953/0000000001 DEXX MEDICAL INDUSTR Regla 0.00 51,222.20 (650,465.98)
Nº: 1000
33 15/12/2023 25 9473 Comp.,2552563/0000000579 TODO TICKET 2004, C. Regla 0.00 5,293.40 (655,759.38)
Nº: 1000
33 15/12/2023 33 9476 Comp.,0874/00002130 CIRILO DIAZ HERNANDE Regla Nº: 0.00 2,673.74 (658,433.12)
1000
34 15/12/2023 1 20059 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20059/00002139, 10,413.99 0.00 (648,019.13)
DISTRIBUIDORA CAMPO DE MA Regla Nº: 1211
34 15/12/2023 3 20059 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20059/00002139, 10,445.97 0.00 (637,573.16)
DISTRIBUIDORA CAMPO DE MA Regla Nº: 1211
34 15/12/2023 5 20059 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20059/00002139, 10,455.24 0.00 (627,117.92)
DISTRIBUIDORA CAMPO DE MA Regla Nº: 1211
34 15/12/2023 7 20059 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20059/00002139, 10,526.25 0.00 (616,591.67)
DISTRIBUIDORA CAMPO DE MA Regla Nº: 1211
34 15/12/2023 11 20066 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20066/00002058, 12,112.43 0.00 (604,479.24)
DANASUPPLY 1402, C.A. Regla Nº: 1211
34 15/12/2023 13 20073 PAGO.,20073/0000000001, DEXX MEDICAL I Regla Nº: 2,853.60 0.00 (601,625.64)
1200
34 15/12/2023 14 20073 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20073/0000000001, DEXX 73,743.34 0.00 (527,882.30)
MEDICAL INDUSTRIES, Regla Nº: 1211
34 15/12/2023 24 20076 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20076/0000000001, DEXX 39,988.55 0.00 (487,893.75)
MEDICAL INDUSTRIES, Regla Nº: 1211
34 15/12/2023 26 20076 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20076/0000000001, DEXX 1,242.30 0.00 (486,651.45)
MEDICAL INDUSTRIES, Regla Nº: 1211
34 15/12/2023 30 20080 PAGO.,20080/0000000001, DEXX MEDICAL I Regla Nº: 599.10 0.00 (486,052.35)
1200
34 15/12/2023 32 20081 PAGO.,20081/0000000001, DEXX MEDICAL I Regla Nº: 1,324.38 0.00 (484,727.97)
1200
34 15/12/2023 34 20082 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20082/0000000001, DEXX 2,570.33 0.00 (482,157.64)
MEDICAL INDUSTRIES, Regla Nº: 1211
34 15/12/2023 36 20082 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20082/0000000001, DEXX 64,124.64 0.00 (418,033.00)
MEDICAL INDUSTRIES, Regla Nº: 1211
34 15/12/2023 44 20088 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20088/0000000579, TODO 5,059.60 0.00 (412,973.40)
TICKET 2004, C.A. Regla Nº: 1211
34 15/12/2023 46 20088 PAGO.,20088/0000000579, TODO TICKET 20 Regla Nº: 50.00 0.00 (412,923.40)
1205
34 15/12/2023 48 20089 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20089/0000000579, TODO 47.70 0.00 (412,875.70)
TICKET 2004, C.A. Regla Nº: 1211
34 15/12/2023 50 20089 PAGO.,20089/0000000579, TODO TICKET 20 Regla Nº: 2.30 0.00 (412,873.40)
1205
34 15/12/2023 54 20092 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20092/00002058, 12,112.91 0.00 (400,760.49)
DANASUPPLY 1402, C.A. Regla Nº: 1211
34 15/12/2023 56 20092 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20092/00002058, 356.54 0.00 (400,403.95)
DANASUPPLY 1402, C.A. Regla Nº: 1211
35 15/12/2023 1 6937 Aju. Neg. Prov.,6937/0000000001 DEXX MEDICAL 2,396.72 0.00 (398,007.23)
INDUSTR Regla Nº: 5707
35 15/12/2023 3 6938 Aju. Neg. Prov.,6938/0000000001 DEXX MEDICAL 5,298.85 0.00 (392,708.38)
INDUSTR Regla Nº: 5707
35 15/12/2023 5 6939 Aju. Neg. Prov.,6939/0000000579 TODO TICKET 2004, C. 133.80 0.00 (392,574.58)
Regla Nº: 5707
35 15/12/2023 7 6942 Aju. Neg. Prov.,6942/00002130 CIRILO DIAZ HERNANDE 368.79 0.00 (392,205.79)
Regla Nº: 5707
35 15/12/2023 10 206 Aju. Pos. Prov.,206/00002058 DANASUPPLY 1402, C.A 0.00 0.03 (392,205.82)
Regla Nº: 5700
35 15/12/2023 12 207 Aju. Pos. Prov.,207/00002058 DANASUPPLY 1402, C.A 0.00 0.28 (392,206.10)
Regla Nº: 5700
35 15/12/2023 14 6926 Aju. Pos. Prov.,6926/0000000001 DEXX MEDICAL 0.00 894.85 (393,100.95)
INDUSTR Regla Nº: 5700
35 15/12/2023 16 6927 Aju. Pos. Prov.,6927/0000000001 DEXX MEDICAL 0.00 1,317.16 (394,418.11)
INDUSTR Regla Nº: 5700
35 15/12/2023 18 6928 Aju. Pos. Prov.,6928/0000000001 DEXX MEDICAL 0.00 599.10 (395,017.21)
INDUSTR Regla Nº: 5700
35 15/12/2023 20 6929 Aju. Pos. Prov.,6929/0000000001 DEXX MEDICAL 0.00 1,324.38 (396,341.59)
INDUSTR Regla Nº: 5700
36 16/12/2023 2 9465 Comp.,000009/00002139 DISTRIBUIDORA CAMPO Regla 0.00 120,802.40 (517,143.99)
Nº: 1000
37 16/12/2023 1 20063 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20063/00002139, 1.32 0.00 (517,142.67)
DISTRIBUIDORA CAMPO DE MA Regla Nº: 1211
37 16/12/2023 3 20063 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20063/00002139, 71,115.60 0.00 (446,027.07)
DISTRIBUIDORA CAMPO DE MA Regla Nº: 1211
37 16/12/2023 5 20063 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20063/00002139, 33,132.37 0.00 (412,894.70)
DISTRIBUIDORA CAMPO DE MA Regla Nº: 1211
38 16/12/2023 1 6931 Aju. Neg. Prov.,6931/00002139 DISTRIBUIDORA CAMPO 16,662.40 0.00 (396,232.30)
Regla Nº: 5707
38 16/12/2023 4 205 Aju. Pos. Prov.,205/00002139 DISTRIBUIDORA CAMPO 0.00 109.29 (396,341.59)
Regla Nº: 5700
39 18/12/2023 1 9477 Comp.,0000001853/0000000662 INVERSIONES FREITES 0.00 9,644.40 (405,985.99)
Regla Nº: 1000
39 18/12/2023 4 9478 Comp.,000195/00002141 FERREMAX 3000, C.A. Regla Nº: 0.00 3,501.65 (409,487.64)
1000
41 18/12/2023 1 6943 Aju. Neg. Prov.,6943/00002141 FERREMAX 3000, C.A. 482.99 0.00 (409,004.65)
Regla Nº: 5707
42 19/12/2023 1 20096 PAGO.,20096/00002141, FERREMAX 3000, Regla Nº: 1200 3,018.66 0.00 (405,985.99)
42 19/12/2023 5 20097 PAGO.,20097/00002130, CIRILO DIAZ HE Regla Nº: 1200 2,304.95 0.00 (403,681.04)
44 20/12/2023 2 9482 Comp.,00001017/00002031 INVERSIONES ARTM, C. Regla 0.00 1,865.11 (405,546.15)
Nº: 1000
45 20/12/2023 5 20099 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20099/0000000061, 8,556.00 0.00 (396,990.15)
ESTACIONAMIENTO TUCAN, C. Regla Nº: 1211
45 20/12/2023 7 20099 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20099/0000000061, 168.72 0.00 (396,821.43)
ESTACIONAMIENTO TUCAN, C. Regla Nº: 1211
45 20/12/2023 9 20099 PAGO.,20099/0000000061, ESTACIONAMIENT Regla Nº: 168.72 0.00 (396,652.71)
1205
46 20/12/2023 1 6948 Aju. Neg. Prov.,6948/00002031 INVERSIONES ARTM, C. 257.26 0.00 (396,395.45)
Regla Nº: 5707
46 20/12/2023 4 6934 Aju. Pos. Prov.,6934/0000000061 ESTACIONAMIENTO 0.00 120.00 (396,515.45)
TUCA Regla Nº: 5700
48 21/12/2023 2 9479 Comp.,34982/0000000001 DEXX MEDICAL INDUSTR Regla 0.00 32,951.60 (429,467.05)
Nº: 1000
48 21/12/2023 9 9480 Comp.,34983/0000000001 DEXX MEDICAL INDUSTR Regla 0.00 13,873.30 (443,340.35)
Nº: 1000
48 21/12/2023 16 9481 Comp.,34984/0000000001 DEXX MEDICAL INDUSTR Regla 0.00 26,465.63 (469,805.98)
Nº: 1000
48 21/12/2023 23 9483 Comp.,2578/0000000445 DROGUERIA REIZOR, C. Regla 0.00 33,771.18 (503,577.16)
Nº: 1000
48 21/12/2023 27 9484 Comp.,0206/0000000508 HECTOR ALCIDES GOMEZ Regla 0.00 3,566.35 (507,143.51)
Nº: 1000
48 21/12/2023 29 9485 Comp.,0348/00002038 INVERSIONES AYURVEDA Regla 0.00 218,247.30 (725,390.81)
Nº: 1000
49 21/12/2023 3 20104 PAGO.,20104/0000000001, DEXX MEDICAL I Regla Nº: 846.80 0.00 (724,544.01)
1200
49 21/12/2023 5 20107 PAGO.,20107/0000000001, DEXX MEDICAL I Regla Nº: 713.25 0.00 (723,830.76)
1200
49 21/12/2023 6 20107 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20107/0000000001, DEXX 601.28 0.00 (723,229.48)
MEDICAL INDUSTRIES, Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 8 20107 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20107/0000000001, DEXX 28,228.28 0.00 (695,001.20)
MEDICAL INDUSTRIES, Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 14 20108 PAGO.,20108/0000000001, DEXX MEDICAL I Regla Nº: 36,165.94 0.00 (658,835.26)
1200
49 21/12/2023 14 20108 PAGO.,20108/0000000001, DEXX MEDICAL I Regla Nº: 36,165.94 0.00 (658,835.26)
1200
49 21/12/2023 25 20110 PAGO.,20110/0000000224, ASICOR Regla Nº: 1200 729.45 0.00 (658,105.81)
49 21/12/2023 29 20111 PAGO.,20111/0000000224, ASICOR Regla Nº: 1200 923.68 0.00 (657,182.13)
49 21/12/2023 30 20111 PAGO.,20111/0000000224, ASICOR Regla Nº: 1205 1.40 0.00 (657,180.73)
49 21/12/2023 35 20113 PAGO.,20113/0000000445, DROGUERIA REIZ Regla Nº: 0.08 0.00 (657,180.65)
1200
49 21/12/2023 36 20113 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20113/0000000445, 3,700.00 0.00 (653,480.65)
DROGUERIA REIZOR, C.A. Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 38 20113 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20113/0000000445, 7,532.00 0.00 (645,948.65)
DROGUERIA REIZOR, C.A. Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 40 20113 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20113/0000000445, 3,339.60 0.00 (642,609.05)
DROGUERIA REIZOR, C.A. Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 42 20113 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20113/0000000445, 3,760.00 0.00 (638,849.05)
DROGUERIA REIZOR, C.A. Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 44 20113 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20113/0000000445, 3,440.00 0.00 (635,409.05)
DROGUERIA REIZOR, C.A. Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 46 20113 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20113/0000000445, 3,800.00 0.00 (631,609.05)
DROGUERIA REIZOR, C.A. Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 48 20113 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20113/0000000445, 2,675.00 0.00 (628,934.05)
DROGUERIA REIZOR, C.A. Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 50 20113 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20113/0000000445, 1,714.50 0.00 (627,219.55)
DROGUERIA REIZOR, C.A. Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 52 20113 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20113/0000000445, 3,810.00 0.00 (623,409.55)
DROGUERIA REIZOR, C.A. Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 55 20116 PAGO.,20116/00002038, INVERSIONES AY Regla Nº: 1200 0.70 0.00 (623,408.85)
49 21/12/2023 56 20116 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20116/00002038, 106,568.40 0.00 (516,840.45)
INVERSIONES AYURVEDA MHD, Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 58 20116 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20116/00002038, 4,522.00 0.00 (512,318.45)
INVERSIONES AYURVEDA MHD, Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 60 20116 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20116/00002038, 6,937.50 0.00 (505,380.95)
INVERSIONES AYURVEDA MHD, Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 62 20116 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20116/00002038, 3,700.00 0.00 (501,680.95)
INVERSIONES AYURVEDA MHD, Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 64 20116 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20116/00002038, 57,600.00 0.00 (444,080.95)
INVERSIONES AYURVEDA MHD, Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 66 20116 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20116/00002038, 11,400.00 0.00 (432,680.95)
INVERSIONES AYURVEDA MHD, Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 68 20116 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20116/00002038, 13,643.70 0.00 (419,037.25)
INVERSIONES AYURVEDA MHD, Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 70 20116 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20116/00002038, 5,985.00 0.00 (413,052.25)
INVERSIONES AYURVEDA MHD, Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 72 20116 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20116/00002038, 4,560.00 0.00 (408,492.25)
INVERSIONES AYURVEDA MHD, Regla Nº: 1211
49 21/12/2023 74 20116 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20116/00002038, 3,330.00 0.00 (405,162.25)
INVERSIONES AYURVEDA MHD, Regla Nº: 1211
50 21/12/2023 1 6945 Aju. Neg. Prov.,6945/0000000001 DEXX MEDICAL 3,408.79 0.00 (401,753.46)
INDUSTR Regla Nº: 5707
50 21/12/2023 3 6946 Aju. Neg. Prov.,6946/0000000001 DEXX MEDICAL 1,435.17 0.00 (400,318.29)
INDUSTR Regla Nº: 5707
50 21/12/2023 5 6947 Aju. Neg. Prov.,6947/0000000001 DEXX MEDICAL 2,737.82 0.00 (397,580.47)
INDUSTR Regla Nº: 5707
50 21/12/2023 7 6949 Aju. Neg. Prov.,6949/0000000508 HECTOR ALCIDES 491.91 0.00 (397,088.56)
GOMEZ Regla Nº: 5707
50 21/12/2023 10 6935 Aju. Pos. Prov.,6935/0000000001 DEXX MEDICAL 0.00 846.80 (397,935.36)
INDUSTR Regla Nº: 5700
52 22/12/2023 1 20115 PAGO.,20115/0000000508, HECTOR ALCIDES Regla Nº: 3,051.20 0.00 (394,884.16)
1200
52 22/12/2023 2 20115 PAGO.,20115/0000000508, HECTOR ALCIDES Regla Nº: 23.24 0.00 (394,860.92)
1205
54 26/12/2023 2 9486 Comp.,2556489/0000000579 TODO TICKET 2004, C. Regla 0.00 11,516.20 (406,377.12)
Nº: 1000
54 26/12/2023 10 9487 Comp.,2556490/0000000579 TODO TICKET 2004, C. Regla 0.00 5,676.00 (412,053.12)
Nº: 1000
55 26/12/2023 5 20120 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20120/0000000579, TODO 11,429.80 0.00 (400,623.32)
TICKET 2004, C.A. Regla Nº: 1211
55 26/12/2023 7 20120 PAGO.,20120/0000000579, TODO TICKET 20 Regla Nº: 16.50 0.00 (400,606.82)
1205
55 26/12/2023 9 20121 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20121/0000000579, TODO 14.20 0.00 (400,592.62)
TICKET 2004, C.A. Regla Nº: 1211
55 26/12/2023 11 20121 PAGO.,20121/0000000579, TODO TICKET 20 Regla Nº: 2.30 0.00 (400,590.32)
1205
55 26/12/2023 17 20125 APLIC. ANTICIPO PROV. CxP,20125/0000000579, TODO 5,489.00 0.00 (395,101.32)
TICKET 2004, C.A. Regla Nº: 1211
55 26/12/2023 19 20125 PAGO.,20125/0000000579, TODO TICKET 20 Regla Nº: 55.00 0.00 (395,046.32)
1205
56 26/12/2023 1 6951 Aju. Neg. Prov.,6951/0000000579 TODO TICKET 2004, C. 53.40 0.00 (394,992.92)
Regla Nº: 5707
56 26/12/2023 3 6952 Aju. Neg. Prov.,6952/0000000579 TODO TICKET 2004, C. 132.00 0.00 (394,860.92)
Regla Nº: 5707
58 28/12/2023 3 9488 Comp.,A000718021/0000000525 TELEFONICA 0.00 9,220.60 (404,081.52)
VENEZOLAN Regla Nº: 1000
58 28/12/2023 6 9489 Comp.,0304/0000000069 MULTISERVICIOS SOS C Regla 0.00 3,674.88 (407,756.40)
Nº: 1000
58 28/12/2023 9 9490 Comp.,000143/0000000629 LUIS ALBERTO MONAGAS 0.00 6,557.94 (414,314.34)
Regla Nº: 1000
59 28/12/2023 5 20130 PAGO.,20130/0000000525, TELEFONICA VEN Regla Nº: 8,280.91 0.00 (406,033.43)
1200
59 28/12/2023 9 20131 PAGO.,20131/0000000069, MULTISERVICIOS Regla Nº: 3,294.72 0.00 (402,738.71)
1200
 60 28/12/2023 1 6953 Aju. Neg. Prov.,6953/0000000525 TELEFONICA 939.69 0.00 (401,799.02)
VENEZOLAN Regla Nº: 5707
60 28/12/2023 3 6954 Aju. Neg. Prov.,6954/0000000069 MULTISERVICIOS SOS C 380.16 0.00 (401,418.86)
Regla Nº: 5707
60 28/12/2023 5 6955 Aju. Neg. Prov.,6955/0000000629 LUIS ALBERTO 904.54 0.00 (400,514.32)
MONAGAS Regla Nº: 5707

Total de 2102001 (440,694.26) 1,022,199.70 982,019.76 (400,514.32)

Total de 2102 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (440,694.26) 1,022,199.70 982,019.76 (400,514.32)
Total de 21 CIRCULANTES (440,694.26) 1,022,199.70 982,019.76 (400,514.32)
Total de 2 PASIVOS (440,694.26) 1,022,199.70 982,019.76 (400,514.32)

Total de Mayor Analítico (440,694.26) 1,022,199.70 982,019.76 (400,514.32)

Activo: 0.00 Pasivo + Capital: (400,514.32) Egreso - Ingreso: 0.00

 Hernández
5
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do a la fecha
1/12/2023

(447,290.80)
(439,176.56)
(438,948.80)
(438,266.79)
(439,298.61)
(427,940.56)
(427,720.01)
(427,499.47)
(421,584.94)
(421,478.20)
(421,809.05)
(429,231.89)
(400,785.65)
(399,367.65)
(398,599.77)
(398,969.61)
(447,011.89)
(450,524.81)
(463,749.20)
(462,511.71)
(460,686.37)
(419,439.32)
(409,052.30)
(408,840.32)
(402,313.34)
(402,185.36)
(399,179.76)
(399,156.98)
(394,187.09)
(393,702.55)
(392,334.51)
(393,572.00)
(393,296.60)
(381,715.65)
(403,326.11)
(403,326.11)
(417,376.49)
(416,949.29)
(411,815.11)
(397,574.39)
(395,338.83)
(393,400.85)
(393,828.05)
(426,725.65)
(459,623.25)
(455,203.25)
(449,694.85)
(445,978.60)
(442,922.73)
(442,449.84)
(439,046.64)
(435,643.44)
(407,143.60)
(405,725.60)
(406,149.04)
(427,460.04)
(441,924.28)
(476,529.71)
(527,359.33)
(573,347.59)
(552,036.59)
(551,141.74)
(549,824.58)
(547,829.51)
(544,249.64)
(538,991.40)
(534,233.99)
(576,075.44)
(599,243.78)
(650,465.98)
(655,759.38)
(658,433.12)
(648,019.13)
(637,573.16)
(627,117.92)
(616,591.67)
(604,479.24)
(601,625.64)
(527,882.30)
(487,893.75)
(486,651.45)
(486,052.35)
(484,727.97)
(482,157.64)
(418,033.00)
(412,973.40)
(412,923.40)
(412,875.70)
(412,873.40)
(400,760.49)
(400,403.95)
(398,007.23)
(392,708.38)
(392,574.58)
(392,205.79)
(392,205.82)
(392,206.10)
(393,100.95)
(394,418.11)
(395,017.21)
(396,341.59)
(517,143.99)
(517,142.67)
(446,027.07)
(412,894.70)
(396,232.30)
(396,341.59)
(405,985.99)
(409,487.64)
(409,004.65)
(405,985.99)
(403,681.04)
(405,546.15)
(396,990.15)
(396,821.43)
(396,652.71)
(396,395.45)
(396,515.45)
(429,467.05)
(443,340.35)
(469,805.98)
(503,577.16)
(507,143.51)
(725,390.81)
(724,544.01)
(723,830.76)
(723,229.48)
(695,001.20)
(658,835.26)
(658,835.26)
(658,105.81)
(657,182.13)
(657,180.73)
(657,180.65)
(653,480.65)
(645,948.65)
(642,609.05)
(638,849.05)
(635,409.05)
(631,609.05)
(628,934.05)
(627,219.55)
(623,409.55)
(623,408.85)
(516,840.45)
(512,318.45)
(505,380.95)
(501,680.95)
(444,080.95)
(432,680.95)
(419,037.25)
(413,052.25)
(408,492.25)
(405,162.25)
(401,753.46)
(400,318.29)
(397,580.47)
(397,088.56)
(397,935.36)
(394,884.16)
(394,860.92)
(406,377.12)
(412,053.12)
(400,623.32)
(400,606.82)
(400,592.62)
(400,590.32)
(395,101.32)
(395,046.32)
(394,992.92)
(394,860.92)
(404,081.52)
(407,756.40)
(414,314.34)
(406,033.43)
(402,738.71)
(401,799.02)
(401,418.86)
(400,514.32)

(400,514.32)
(400,514.32)
(400,514.32)
(400,514.32)

(400,514.32)

0.00