CODIGO 2022
ACTIVOS CORRIENTE $ 1,354,579,413
11 EFECTIVO $ 10,300,000
1105 CAJA $ 10,300,000
13 CUENTAS POR COBRAR $ 29,882,020
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 29,882,020
19 OTROS ACTIVOS $ 1,314,397,393
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN $ 1,314,397,393
1970 INTANGIBLES $ -
ACTIVOS NO CORRIENTE $ 13,562,973,960
13 CUENTAS POR COBRAR $ 11,299,863
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 11,299,863
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 5,466,400,823
1605 TERRENOS $ 108,477,859
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA $ 114,582,397
1640 EDIFICACIONES $ 5,490,829,358
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 48,573,950
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO $ 739,200
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 662,426,947
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION $ 4,931,882,335
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION $ 318,937,165
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA $ 12,653,000
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -$ 6,222,701,388
19 OTROS ACTIVOS $ 8,085,273,274
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS $ -
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN $ 324,795,926
1970 ACTIVOS INTANGIBLES $ 10,854,140,980
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -$ 3,093,663,632.00
TOTAL DEL ACTIVO 14,917,553,373
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0
81 ACTIVOS CONTINGENTES 3,980,896
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 3,980,896
83 DEUDORAS DE CONTROL 8,274,665
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 4,154,920
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 4,119,745
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -12,255,561
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -3,980,896
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -8,274,665
SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS
Coordinador Grupo de Gestión Financiera
CC 77.189.807
DEPARTAMENTO ADMINIST
BALANCE GENE
Del 1ro de Enero A
Cifras en pesos Col
ANALISIS VERTICAL % 2021 ANALISIS VERTICAL % ANALISIS HORIZONTAL
908% $ 4,026,768,445 Cambio Absoluto
76% $ 14,000,000 35% -$ 3,700,000
$ 14,000,000
221% $ 34,297,500 24498% $ 4,415,480
$ 34,297,500
9703% $ 3,978,470,946 1159989% $ 2,664,073,553
$ 1,760,475,345
0% $ 2,217,995,601 12599% $ 2,217,995,601
$ 10,945,089,690
8% $ 10,689,911 10% $ 609,952
$ 10,689,911
4030% $ 5,764,619,293 5267% -$ 298,218,470
80% $ 108,477,859 99% $ -
84% $ 188,782,033 172% -$ 74,199,636
4048% $ 5,215,829,358 4765% $ 275,000,000
36% $ 48,573,950 44% $ -
1% $ 739,200 1% $ -
488% $ 660,382,618 603% $ 2,044,329
3636% $ 5,005,002,865 4573% -$ 73,120,530
235% $ 271,237,165 248% $ 47,700,000
9% $ 6,173,000 6% $ 6,480,000
-4588% -$ 5,740,578,755 -5245% -$ 482,122,633
60% $ 5,169,780,486 4723% $ 2,915,492,788
0% $ 118,900,000 109% -$ 118,900,000
239% $ 467,948,889 428% -$ 143,152,963
8003% $ 6,547,781,258 5982% $ 4,306,359,722
-2281% -$ 1,964,849,661 -1795% -$ 1,128,813,971
14,971,858,135
0% 0 0%
3% 3,980,896 3% $ -
3% 3,980,896 3% $ -
6% 8,274,665 6% $ -
3% 4,154,920 3% $ -
3% 4,119,745 3% $ -
-8% -12,255,561 -8% $ -
-3% -3,980,896 -3% $ -
-6% -8,274,665 -6% $ -
NERIO JOSE ALVIS BARRANCO
Director Genera
CC 72.131.460
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Del 1ro de Enero Al 28 de Febrero de 2022
Cifras en pesos Colombianos sin decimales
NALISIS HORIZONTAL CODIGO
Cambio Porcentual %
-2643% 24
2401
1287% 2407
2424
6696% 2436
2490
10000% 25
2511
2514
27
571% 2701
29
-517% 2990
0%
-3930%
527%
0%
0%
31%
-146%
1759% 3
10497%
840% 31
5639% 3105
-10000% 3109
-3059% 3110
6577% 3151
5745%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2022 ANALISIS VERTICAL 2021
PASIVOS CORRIENTE $ 8,305,490,106 $ 8,560,907,234
CUENTAS POR PAGAR $ 682,967,014 822% $ 372,546,992
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES $ 353,324,802 425% $ 276,032,982
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS $ 3,107,573 4% $ 15,751,660
DESCUENTOS DE NOMINA $ 131,421,188 158% $ 733,726
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE $ 57,414,914 69% $ 77,770,058
OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 137,698,536 166% $ 2,258,566
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $ 5,971,632,137 7190% $ 5,937,974,420
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO $ 2,568,757,065 3093% $ 2,290,043,220
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES $ 3,402,875,072 4097% $ 3,647,931,200
PROVISIONES $ 337,108,354 406% $ 491,906,880
LITIGIOS Y DEMANDAS $ 337,108,354 406% $ 491,906,880
OTROS PASIVOS $ 1,313,782,601 1582% $ 1,758,478,942
OTROS PASIVOS DIFERIDOS $ 1,313,782,601 1582% $ 1,758,478,942
TOTAL PASIVOS $ 8,305,490,106 $ 8,560,907,234
TOTAL PASIVOS $ 8,305,490,106 $ 8,560,907,234
PATRIMONIO 6,612,063,267 4432% 6,410,950,901
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 6,612,063,267 4432% 6,410,950,901
CAPITAL FISCAL 3,058,953,146 2051% 3,058,953,146
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,169,550,208 3465% 4,873,917,909
RESULTADO DEL EJERCICIO -496,392,801 -333% -401,872,869
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS -1,120,047,285 -751% -1,120,047,285
POSEMPLEO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14,917,553,373 14,971,858,135
SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
Contadora T.P. 170648T
ANALISIS HORIZONTAL
ANALISIS VERTICAL Cambio Absoluto Cambio Porcentual
435% $ 310,420,022 8332%
322% $ 77,291,820 2800%
18% -$ 12,644,087 -8027%
1% $ 130,687,462 1781148%
91% -$ 20,355,144 -2617%
3% $ 135,439,970 599672%
6936% $ 33,657,717 57%
2675% $ 278,713,845 1217%
4261% -$ 245,056,128 -672%
575% -$ 154,798,526 -3147%
575% -$ 154,798,526 -3147%
2054% -$ 444,696,341 -2529%
2054% -$ 444,696,341 -2529%
4282% $ 201,112,366 314%
4282% $ 201,112,366 314%
2043% $ - 0%
3255% $ 295,632,299 607%
-268% -$ 94,519,932 2352%
-748% $ - 0%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1ro Enero al 28 de Febrero de 2022
Cifras en pesos Colombianos sin decimales
CODIGO 2022 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS
4 INGRESOS 4,323,396,582 4,363,634,463
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 63,183,040 12,864,598
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 63,183,040 12,864,598
47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES 4,217,941,185 4,349,249,865
4705 FONDOS RECIBIDOS 3,952,937,708 4,181,862,174
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 265,003,477 167,387,691
48 OTROS INGRESOS 42,272,357 1,520,000
4802 FINANCIEROS 378,482 0
4808 INGRESOS DIVERSOS 41,893,875 1,520,000
5 GASTOS 4,819,789,383 4,765,507,333
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 4,312,592,732 4,133,143,216
5101 SUELDOS Y SALARIOS 2,377,241,203 2,288,191,051
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 3,768,801 3,353,775
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 572,234,200 560,367,100
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 112,060,400 109,926,500
5107 PRESTACIONES SOCIALES 725,749,527 652,088,163
5111 GENERALES 521,538,601 519,216,627
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 502,992,099 337,835,542
PROVISIONES
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 169,078,363 142,576,701
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 333,913,736 195,258,842
57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES 3,954,445 1,370,832
5720 OPERACIONES DE ENLACE 3,954,445 1,370,832
58 OTROS GASTOS 250,107 293,157,743
5890 GASTOS DIVERSOS 250,107 293,157,743
EXCEDENTE (DEFICIT ) DEL EJERCICIO -496,392,801 -401,872,869
SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
Coordinador Grupo de Gestión Financiera Contadora T.P. 170648T
CC 77.189.807
NERIO JOSE ALVIS BARRANCO
Director Genera
CC 72.131.460
ON PUBLICA
2
es
VARIACION VARIACION PORCENTUAL
ABOSULTA
-$ 40,237,881 -92%
$ 50,318,442 39114%
$ 50,318,442 39114%
-$ 131,308,680 -302%
-$ 228,924,466 -547%
$ 97,615,786 5832%
$ 40,752,357 268108%
$ 378,482 #DIV/0!
$ 40,373,875 265618%
$ 54,282,050 114%
$ 179,449,516 434%
$ 89,050,152 389%
$ 415,026 1237%
$ 11,867,100 212%
$ 2,133,900 194%
$ 73,661,364 1130%
$ 2,321,974 45%
$ 165,156,557 4889%
$ 26,501,662 1859%
$ 138,654,894 7101%
$ 2,583,613 18847%
$ 2,583,613 18847%
-$ 292,907,636 -9991%
-$ 292,907,636 -9991%
-$ 94,519,932 2352%
AVILAN VILLAMIL
