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bkk
2095 3150 21 1090799288
OSCAR VALLADARES TARRIÑO
Edizio-data Orria
06-01-2025 1
Aldia
LA FLORIDA 39 4 IZ
01-07-2024 31-12-2024
Hasierako saldoa Amaierako saldoa
01005 VITORIA-GASTEIZ
2.591,35 4.611,87
Kontabilitate pertsonaleko taula
Zk. Uztaila Abuztua Iraila Urria Azaroa Abendua Urtekoa guztira
SARRERAK 361 12.010,24 8.370,00 8.895,00 11.942,00 9.786,72 8.504,00 121.975,20
Eskudirua 58 1.545,00 945,00 1.245,00 1.545,00 1.645,00 945,00 21.740,00
Transferentziak 139 6.997,51 4.097,50 3.827,50 7.494,50 4.599,93 4.097,50 53.024,44
Eskualdatzeak 125 2.902,50 3.202,50 3.202,50 2.902,50 2.502,50 3.202,50 38.297,24
Ordainbideak (TPV, Bizum) 12 167,23 125,00 320,00 0,00 0,00 259,00 1.715,23
Interesak 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuseztatzeak 5 0,00 0,00 0,00 0,00 739,29 0,00 3.500,29
Bestelako diru-sarrerak 13 398,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 3.698,00
ORDAINKETAK 297 10.823,46 8.717,15 5.510,46 11.056,35 9.726,84 11.653,18 122.507,71
Eskuratzeak 55 600,00 550,00 810,00 3.100,00 1.200,00 1.680,00 14.950,00
Tarjeta Cajero 54 600,00 550,00 810,00 900,00 1.200,00 1.680,00 12.750,00
Efectivo 1 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
Aseguruak 3 0,00 0,00 0,00 0,00 704,88 0,00 1.267,51
ALLIANZ SEGUROS Y REASEGU 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,63
OCCIDENT GCO,S.A.U SEGU Y 1 0,00 0,00 0,00 0,00 704,88 0,00 704,88
Ordainketak (Udala) 22 742,70 0,00 158,99 0,00 742,65 158,99 2.092,41
DE ALEGRIA-DULANTZI 8 0,00 0,00 158,99 0,00 0,00 158,99 607,06
E ALEGRIA-DULANTZI-I.B.I. 14 742,70 0,00 0,00 0,00 742,65 0,00 1.485,35
Telefonoa/TB/Komunikazioa 12 151,60 152,39 155,95 152,35 151,60 152,35 1.898,39
ORANGE ESPAGNE S.A. 12 151,60 152,39 155,95 152,35 151,60 152,35 1.898,39
Bestelako ordainagiriak 79 2.138,23 995,07 462,44 1.458,99 2.373,82 4.077,02 25.941,39
SASKI BASKONIA, S.A.D. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896,08 3.248,24
FUNDACION JEIKI 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
GESTION 93 ASESORES DE EM 12 47,19 47,19 47,19 47,19 47,19 47,19 655,82
TESORERIA GENERAL DE LA S 12 235,25 235,25 235,25 235,25 235,25 235,25 2.823,00
INIGO IBANEZ DE GARAYO IB 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,93
D.F.A.-DIRECCION FINANZAS 6 0,00 411,29 0,00 0,00 1.310,84 0,00 3.634,26
Aguas Municipales Vitoria 4 0,00 33,01 0,00 0,00 21,25 0,00 109,88
AYTO VITORIA 23114867513 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,05
AYTO VITORIA 23113756404 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,05
01-P67001
Kutxabank, S.A., IFK = CIF: A95653077, Gran Vía de Don Diego López de Haro, 30-32, Bilbao. Merk. Erreg. = Reg. Merc.: T: 5226, L: 0, F: 1, 0 = H:BI-58729, I: 1ª
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c.c.c.
2095 3150 21 1090799288
OSCAR VALLADARES TARRIÑO
Fecha Edición Página
06-01-2025 1
Período
LA FLORIDA 39 4 IZ
01-07-2024 31-12-2024
Saldo inicial Saldo Final
01005 VITORIA-GASTEIZ
2.591,35 4.611,87
Cuadro de Contabilidad Personal
Nº Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año
INGRESOS 361 12.010,24 8.370,00 8.895,00 11.942,00 9.786,72 8.504,00 121.975,20
Efectivo 58 1.545,00 945,00 1.245,00 1.545,00 1.645,00 945,00 21.740,00
Transferencias 139 6.997,51 4.097,50 3.827,50 7.494,50 4.599,93 4.097,50 53.024,44
Traspasos 125 2.902,50 3.202,50 3.202,50 2.902,50 2.502,50 3.202,50 38.297,24
Medios de pago(TPV,Bizum) 12 167,23 125,00 320,00 0,00 0,00 259,00 1.715,23
Intereses 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anulaciones 5 0,00 0,00 0,00 0,00 739,29 0,00 3.500,29
Otros Ingresos 13 398,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 3.698,00
PAGOS 297 10.823,46 8.717,15 5.510,46 11.056,35 9.726,84 11.653,18 122.507,71
Disposiciones 55 600,00 550,00 810,00 3.100,00 1.200,00 1.680,00 14.950,00
Tarjeta Cajero 54 600,00 550,00 810,00 900,00 1.200,00 1.680,00 12.750,00
Efectivo 1 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
Seguros 3 0,00 0,00 0,00 0,00 704,88 0,00 1.267,51
ALLIANZ SEGUROS Y REASEGU 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,63
OCCIDENT GCO,S.A.U SEGU Y 1 0,00 0,00 0,00 0,00 704,88 0,00 704,88
Pagos Ayuntamiento 22 742,70 0,00 158,99 0,00 742,65 158,99 2.092,41
DE ALEGRIA-DULANTZI 8 0,00 0,00 158,99 0,00 0,00 158,99 607,06
E ALEGRIA-DULANTZI-I.B.I. 14 742,70 0,00 0,00 0,00 742,65 0,00 1.485,35
Telefono/TV/Comunicacion 12 151,60 152,39 155,95 152,35 151,60 152,35 1.898,39
ORANGE ESPAGNE S.A. 12 151,60 152,39 155,95 152,35 151,60 152,35 1.898,39
Otros Recibos 79 2.138,23 995,07 462,44 1.458,99 2.373,82 4.077,02 25.941,39
SASKI BASKONIA, S.A.D. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896,08 3.248,24
FUNDACION JEIKI 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
GESTION 93 ASESORES DE EM 12 47,19 47,19 47,19 47,19 47,19 47,19 655,82
TESORERIA GENERAL DE LA S 12 235,25 235,25 235,25 235,25 235,25 235,25 2.823,00
INIGO IBANEZ DE GARAYO IB 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,93
D.F.A.-DIRECCION FINANZAS 6 0,00 411,29 0,00 0,00 1.310,84 0,00 3.634,26
Aguas Municipales Vitoria 4 0,00 33,01 0,00 0,00 21,25 0,00 109,88
AYTO VITORIA 23114867513 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,05
AYTO VITORIA 23113756404 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,05
01-P67001
Kutxabank, S.A., IFK = CIF: A95653077, Gran Vía de Don Diego López de Haro, 30-32, Bilbao. Merk. Erreg. = Reg. Merc.: T: 5226, L: 0, F: 1, 0 = H:BI-58729, I: 1ª
Zk. Uztaila Abuztua Iraila Urria Azaroa Abendua Urtekoa guztira
TE ELECTRICIDAD Y GAS ESP 5 0,00 18,89 0,00 16,46 0,00 0,00 84,24
LIBERTY SEGUROS S.A. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.361,00
NORTE BROKER, S.L. 8 298,06 0,00 0,00 0,00 739,29 0,00 2.632,41
SEJUBER SERVICIOS ASISTEN 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,72
URBIDE ARABAKO UR PARTZUE 10 1.085,83 0,00 0,00 1.160,09 0,00 1.272,81 6.194,37
Iris Global Seguros 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,44
URIARTE PAGALDAY SL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,55 1.633,50
CM Norte, S.L. 1 471,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,90
ELDUR MANTENIMIENTO SLL 1 0,00 163,73 0,00 0,00 0,00 0,00 163,73
BODEGAS TARON S COOP 4 0,00 85,71 180,00 0,00 20,00 75,14 360,85
Ordainbideak 47 3.038,24 2.244,93 1.604,40 1.754,29 1.272,21 2.113,10 30.191,86
V. DUAL PROF. 14 2.582,74 2.217,72 1.263,38 1.378,53 825,58 1.487,45 26.316,04
TELEPEAJE VIA-T 11 23,30 27,21 11,76 15,76 1,63 162,70 327,41
Otros 18 381,70 0,00 329,26 360,00 445,00 60,00 3.094,96
XPAY CTO EMPR. 4 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 402,95 453,45
Maileguak 24 869,68 869,68 869,68 869,68 869,68 851,68 10.464,88
Prestamo 852889784-2 12 767,12 767,12 767,12 767,12 767,12 749,12 9.234,16
Prestamo 852973739-2 12 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 1.230,72
Transferentziak 14 2.249,78 375,00 250,00 1.009,04 0,00 175,46 9.108,17
Eskualdatzeak 22 1.000,00 3.500,00 1.187,00 2.700,00 2.400,00 2.000,00 25.887,00
Interesak 3 18,23 18,08 0,00 0,00 0,00 0,00 115,52
Bestelako ordainketak 16 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 444,58 590,58
ALDI-AMAIERAKO SALDOA 3.778,13 3.430,98 6.815,52 7.701,17 7.761,05 4.611,87
01-P67001
Kutxabank, S.A., IFK = CIF: A95653077, Gran Vía de Don Diego López de Haro, 30-32, Bilbao. Merk. Erreg. = Reg. Merc.: T: 5226, L: 0, F: 1, 0 = H:BI-58729, I: 1ª
Nº Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año
TE ELECTRICIDAD Y GAS ESP 5 0,00 18,89 0,00 16,46 0,00 0,00 84,24
LIBERTY SEGUROS S.A. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.361,00
NORTE BROKER, S.L. 8 298,06 0,00 0,00 0,00 739,29 0,00 2.632,41
SEJUBER SERVICIOS ASISTEN 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,72
URBIDE ARABAKO UR PARTZUE 10 1.085,83 0,00 0,00 1.160,09 0,00 1.272,81 6.194,37
Iris Global Seguros 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,44
URIARTE PAGALDAY SL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,55 1.633,50
CM Norte, S.L. 1 471,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,90
ELDUR MANTENIMIENTO SLL 1 0,00 163,73 0,00 0,00 0,00 0,00 163,73
BODEGAS TARON S COOP 4 0,00 85,71 180,00 0,00 20,00 75,14 360,85
Medios de Pago 47 3.038,24 2.244,93 1.604,40 1.754,29 1.272,21 2.113,10 30.191,86
V. DUAL PROF. 14 2.582,74 2.217,72 1.263,38 1.378,53 825,58 1.487,45 26.316,04
TELEPEAJE VIA-T 11 23,30 27,21 11,76 15,76 1,63 162,70 327,41
Otros 18 381,70 0,00 329,26 360,00 445,00 60,00 3.094,96
XPAY CTO EMPR. 4 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 402,95 453,45
Prestamos 24 869,68 869,68 869,68 869,68 869,68 851,68 10.464,88
Prestamo 852889784-2 12 767,12 767,12 767,12 767,12 767,12 749,12 9.234,16
Prestamo 852973739-2 12 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 1.230,72
Transferencias 14 2.249,78 375,00 250,00 1.009,04 0,00 175,46 9.108,17
Traspasos 22 1.000,00 3.500,00 1.187,00 2.700,00 2.400,00 2.000,00 25.887,00
Intereses 3 18,23 18,08 0,00 0,00 0,00 0,00 115,52
Otros Pagos 16 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 444,58 590,58
SALDO FIN PERIODO 3.778,13 3.430,98 6.815,52 7.701,17 7.761,05 4.611,87
01-P67001
Kutxabank, S.A., IFK = CIF: A95653077, Gran Vía de Don Diego López de Haro, 30-32, Bilbao. Merk. Erreg. = Reg. Merc.: T: 5226, L: 0, F: 1, 0 = H:BI-58729, I: 1ª
