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VENTAS AÑO 1 CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LAS VENTAS
AÑO 1 CANTIDAD VR UNITARIO VR. TOTAL AÑO 2
Usuarios de ingreso 500 $ 410,000 $ 205,000,000 10.53%
Licencia trabajo CRM 5,000 $ 33,014 $ 165,070,000 10.53%
Licencia trabajo Canales 5,000 $ 33,014 $ 165,070,000 10.53%
Licencia trabajo Redes Sociales 5,000 $ 33,014 $ 165,070,000 10.53%
TOTAL 700,210,000
COSTOS DE PRODUCTO O SERVICIO
AÑO 1 CANTIDAD VR UNITARIO VR. TOTAL PROYECCIÓN DEL IPC
Usuarios de ingreso 500 $ 164,000 $ 82,000,000
Licencia trabajo CRM 5,000 $ 13,206 $ 66,028,000 AÑO 2
Licencia trabajo Canales 5,000 $ 13,206 $ 66,028,000 6.12%
Licencia trabajo Redes Sociales 5,000 $ 13,206 $ 66,028,000
TOTAL 280,084,000
INGRESOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Usuarios de ingreso $ 205,000,000 $ 226,595,520 $ 252,177,248 $ 282,551,493 $ 318,718,084
Licencia trabajo CRM $ 165,070,000 $ 182,459,134 $ 203,058,040 $ 227,515,975 $ 256,638,020
Licencia trabajo Canales $ 165,070,000 $ 182,459,134 $ 203,058,040 $ 227,515,975 $ 256,638,020
Licencia trabajo Redes Sociales $ 165,070,000 $ 182,459,134 $ 203,058,040 $ 227,515,975 $ 256,638,020
TOTAL INGRESOS $ 700,210,000 $ 773,972,922 $ 861,351,369 $ 965,099,419 $ 1,088,632,145
COSTOS DE VENTAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MARKETING MIX $ 35,000,000 $ 44,000,000 $ 55,000,000 $ 44,000,000 $ 22,000,000
TOTAL COSTOS DE VENTAS $ 35,000,000 $ 44,000,000 $ 55,000,000 $ 44,000,000 $ 22,000,000
COSTOS OPERACIONALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Usuarios de ingreso $ 82,000,000 $ 87,018,400 $ 91,804,412 $ 96,394,633 $ 101,021,575
Licencia trabajo CRM $ 66,028,000 $ 66,028,000 $ 66,028,000 $ 66,028,000 $ 66,028,000
Licencia trabajo Canales $ 66,028,000 $ 66,028,000 $ 66,028,000 $ 66,028,000 $ 66,028,000
Licencia trabajo Redes Sociales $ 66,028,000 $ 66,028,000 $ 66,028,000 $ 66,028,000 $ 66,028,000
Otros $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTAL COSTOS OPERACIONALES $ 280,084,000 $ 285,102,400 $ 289,888,412 $ 294,478,633 $ 299,105,575
INVERSIONES
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Desarrollo de Software $ 90,000,000 $ 94,500,000 $ 99,225,000 $ 104,186,250 $ 109,395,563
Infraestructura Tecnológica $ 45,000,000 $ 47,250,000 $ 49,612,500 $ 52,093,125 $ 54,697,781
Capacitación y Soporte $ 40,000,000 $ 42,000,000 $ 44,100,000 $ 46,305,000 $ 48,620,250
Mantenimiento Anual $ 5,000,000 $ 5,250,000 $ 5,512,500 $ 5,788,125 $ 6,077,531
TOTAL INVERSIONES $ 180,000,000 $ 94,500,000 $ 99,225,000 $ 104,186,250 $ 109,395,563
ACTIVOS FIJOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Equipos de Infraestructura de Red $ 35,000,000 $ 38,500,000 $ 42,350,000 $ 46,585,000 $ 51,243,500
Sistema de Seguridad y Base de datos $ 23,000,000 $ 25,300,000 $ 27,830,000 $ 30,613,000 $ 33,674,300
Espacio Fisico $ 40,000,000 $ 44,000,000 $ 48,400,000 $ 53,240,000 $ 58,564,000
TOTAL COSTOS ACTIVOS FIJOS $ 98,000,000 $ 107,800,000 $ 118,580,000 $ 130,438,000 $ 143,481,800
GASTOS ADMINISTRATIVOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Costos de Seguros $ 24,000,000 $ 25,200,000 $ 26,460,000 $ 27,783,000 $ 29,172,150
Capacitación y Desarrollo $ 10,000,000 $ 10,500,000 $ 11,025,000 $ 11,576,250 $ 12,155,063
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 34,000,000 $ 35,700,000 $ 37,485,000 $ 39,359,250 $ 41,327,213
NOMINAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas y Marketing $ 70,000,000 $ 72,450,000 $ 74,985,750 $ 77,610,251 $ 80,326,610
NOMINA DE VENTAS $ 70,000,000 $ 72,450,000 $ 74,985,750 $ 77,610,251 $ 80,326,610
Gerente General $ 50,000,000 $ 51,750,000 $ 53,561,250 $ 55,435,894 $ 57,376,150
Analista SAC $ 28,000,000 $ 28,980,000 $ 29,994,300 $ 31,044,100 $ 32,130,644
Contador $ 31,600,000 $ 32,706,000 $ 33,850,710 $ 35,035,485 $ 36,261,727
$ - $ - $ - $ -
NOMINA ADMINISTRATIVA $ 109,600,000 $ 113,436,000 $ 117,406,260 $ 121,515,479 $ 125,768,521
Desarrollador $ 100,000,000 $ 103,500,000 $ 107,122,500 $ 110,871,787 $ 114,752,300
NOMINA OPERACIONAL $ 100,000,000 $ 103,500,000 $ 107,122,500 $ 110,871,787 $ 114,752,300
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
ACTIVOS FIJOS $98,000,000
DEPRECIACIÓN $19,600,000 $19,600,000 $19,600,000 $19,600,000
VALOR LIBRO ACTIVOS $98,000,000 $78,400,000 $58,800,000 $39,200,000 $19,600,000
ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN
VALOR LIBRO ACTIVOS
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
PAGINA WEB + SOFTWARE $180,000,000
DEPRECIACIÓN $36,000,000 $36,000,000 $36,000,000 $36,000,000
VALOR LIBRO ACTIVOS $180,000,000 $144,000,000 $108,000,000 $72,000,000 $36,000,000
IENTO PORCENTUAL DE LAS VENTAS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
11.29% 12.04% 12.80%
11.29% 12.04% 12.80%
11.29% 12.04% 12.80%
11.29% 12.04% 12.80%
CCIÓN DEL IPC
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
5.50% 5.00% 4.80%
AÑO 5
$ 114,865,341
$ 57,432,670
$ 51,051,263
$ 6,381,408
$ 114,865,341
AÑO 5
$ 56,367,850
$ 37,041,730
$ 64,420,400
$ 157,829,980
1800000
$ 21,600,000
AÑO 5
$19,600,000
$0 AÑO 0
$157,829,980
$157,829,980 AÑO 5
AÑO 5
$36,000,000
$0 AÑO 0
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1
INGRESOS $ 700,210,000
COSTOS VENTAS $ 105,000,000
COSTOS OPERACIONALES $ 380,084,000
UTILIDAD BRUTA $ 215,126,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 143,600,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 71,526,000
EBITDA $ 134,776,000
DEPRECIACIÓN $ 55,600,000
GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) $ 7,650,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 8,276,000
IMPUESTOS 35% $ 2,896,600
UTILIDAD NETA $ 5,379,400
DIVIDENDOS 25% $ 1,344,850
UTILIDAD DESPUÉS DE DIVIDENDOS $ 4,034,550
BALANCE GENERAL
AÑO 0 AÑO 1
ACTIVO
CAJA/BANCOS $ 52,390,333 $ 105,616,547
FIJO DEPRECIABLE $ 278,000,000 $ 278,000,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ - $ 55,600,000
ACTIVO FIJO NETO $ 278,000,000 $ 222,400,000
TOTAL ACTIVO $ 330,390,333 $ 328,016,547
PASIVO
Impuestos X Pagar $ - $ 2,896,600
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ - $ 2,896,600
Obligaciones Financieras $ 60,000,000 $ 50,695,063
PASIVO $ 60,000,000 $ 53,591,663
PATRIMONIO
Capital Social + Aportes Socios $ 270,390,333 $ 270,390,333
Utilidades del Ejercicio $ - $ 4,034,550
TOTAL PATRIMONIO $ 270,390,333 $ 274,424,883
TOTAL PAS + PAT $ 330,390,333 $ 328,016,547
CUADRE (ACT = PAS+PAT) $ - $ -
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
AÑO 0 AÑO 1
Activos Corrientes $ 52,390,333 $ 105,616,547
Pasivos Corrientes $ - $ 2,896,600
Capital de Trabajo Neto $ 52,390,333 $ 102,719,947
Activo Fijo Neto $ 278,000,000 $ 222,400,000
Depreciación Acumulada $ - $ 55,600,000
Activo Fijo Bruto $ 278,000,000 $ 278,000,000
Total Capital Operativo Neto $ 330,390,333 $ 325,119,947
FLUJO DE CAJA LIBRE
AÑO 1
Uilidad Operacional $ 71,526,000
Impuestos $ 2,896,600
Utilidad Operacional Neta despues de Impuestos $ 68,629,400
Inversión Neta $ -5,270,387
Flujo de Caja Libre del periódo $ 63,359,013
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 773,972,922 $ 861,351,369 $ 965,099,419 $ 1,088,632,145
$ 116,450,000 $ 129,985,750 $ 121,610,251 $ 102,326,610
$ 388,602,400 $ 397,010,912 $ 405,350,420 $ 413,857,875
$ 268,920,522 $ 334,354,707 $ 438,138,748 $ 572,447,660
$ 149,136,000 $ 154,891,260 $ 160,874,729 $ 167,095,733
$ 119,784,522 $ 179,463,447 $ 277,264,019 $ 405,351,926
$ 181,848,143 $ 240,189,425 $ 336,481,804 $ 462,869,225
$ 55,600,000 $ 55,600,000 $ 55,600,000 $ 55,600,000
$ 6,463,621 $ 5,125,978 $ 3,617,786 $ 1,917,299
$ 57,720,902 $ 118,737,469 $ 218,046,233 $ 347,834,627
$ 20,202,316 $ 41,558,114 $ 76,316,182 $ 121,742,120
$ 37,518,586 $ 77,179,355 $ 141,730,051 $ 226,092,508
$ 9,379,647 $ 19,294,839 $ 35,432,513 $ 56,523,127
$ 28,138,940 $ 57,884,516 $ 106,297,539 $ 169,569,381
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 136,535,336 $ 175,807,753 $ 245,641,691 $ 339,301,834
$ 278,000,000 $ 278,000,000 $ 278,000,000 $ 278,000,000
$ 55,600,000 $ 55,600,000 $ 55,600,000 $ 55,600,000
$ 222,400,000 $ 222,400,000 $ 222,400,000 $ 222,400,000
$ 358,935,336 $ 398,207,753 $ 468,041,691 $ 561,701,834
$ 20,202,316 $ 41,558,114 $ 76,316,182 $ 121,742,120
$ 20,202,316 $ 41,558,114 $ 76,316,182 $ 121,742,120
$ 40,203,747 $ 28,374,789 $ 15,037,638 $ -
$ 60,406,063 $ 69,932,903 $ 91,353,819 $ 121,742,120
$ 270,390,333 $ 270,390,333 $ 270,390,333 $ 270,390,333
$ 28,138,940 $ 57,884,516 $ 106,297,539 $ 169,569,381
$ 298,529,273 $ 328,274,850 $ 376,687,872 $ 439,959,714
$ 358,935,336 $ 398,207,753 $ 468,041,691 $ 561,701,834
$ - $ - $ - $ -
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 136,535,336 $ 175,807,753 $ 245,641,691 $ 339,301,834
$ 20,202,316 $ 41,558,114 $ 76,316,182 $ 121,742,120
$ 116,333,020 $ 134,249,638 $ 169,325,510 $ 217,559,714
$ 222,400,000 $ 222,400,000 $ 222,400,000 $ 222,400,000
$ 55,600,000 $ 55,600,000 $ 55,600,000 $ 55,600,000
$ 278,000,000 $ 278,000,000 $ 278,000,000 $ 278,000,000
$ 338,733,020 $ 356,649,638 $ 391,725,510 $ 439,959,714
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 119,784,522 $ 179,463,447 $ 277,264,019 $ 405,351,926
$ 20,202,316 $ 41,558,114 $ 76,316,182 $ 121,742,120
$ 99,582,207 $ 137,905,333 $ 200,947,837 $ 283,609,807
$ 13,613,074 $ 17,916,618 $ 35,075,871 $ 48,234,205
$ 113,195,280 $ 155,821,951 $ 236,023,708 $ 331,844,011
CAPITAL OPERATIVO INICIAL $ 330,390,333
TOTAL INVERSIONES $ 278,000,000
COSTOS ASUMIBLES $ 52,390,333
CAPITAL SOCIAL (Aportes Emprendedores) $ 5,000,000
PRESTAMO A SOLICITAR $ 60,000,000
RONDA DE INVERSIÓN INICIAL $ 265,390,333
COSTOS A ASUMIR
MESES VALOR
COSTOS OPERATIVOS 1.0 $ 23,340,333
NÓMINAS 1.0 $ 23,300,000
MARKETING MIX 1.0 $ 2,916,667
GASTOS FIJOS 1.0 $ 2,833,333
TOTAL $ 52,390,333
CRÉDITO $60,000,000
PERIODOS 5
TASA INTERÉS 13%
CUOTA FIJA DE $16,954,937
No. CUOTA VR CUOTA INTERÉS ABONO CAPITAL SALDO DE DEUDA
0 $ 60,000,000
1 $ 16,954,937 $ 7,650,000 $ 9,304,937 $ 50,695,063
2 $ 16,954,937 $ 6,463,621 $ 10,491,316 $ 40,203,747
3 $ 16,954,937 $ 5,125,978 $ 11,828,959 $ 28,374,789
4 $ 16,954,937 $ 3,617,786 $ 13,337,151 $ 15,037,638
5 $ 16,954,937 $ 1,917,299 $ 15,037,638 $ -
Tasa mínima de rentabilidad esperada por los emprendedores (TMR):
INVERSIÓN AÑO 0
FLUJO DE CAJA DE PROYECTO
-$265,390,333.33
-$ 265,390,333.33
VALOR PRESENTE NETO DEL PROYECTO = $ 277,684,260.76
TASA INTERNA DE RETORNO = 42.91%
PERIODO DE RECUPERACIÓN: 2.44
EVALUACIÓN FINANCIERA
ndedores (TMR): 15.00%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
$63,359,013.45 $113,195,280.25 $155,821,951.02
$ 55,094,794.30 $ 85,591,894.33 $ 102,455,462.16
AÑOS
AÑO 4 AÑO 5
$236,023,708.23 $331,844,011.13
$ 134,947,321.21 $ 164,985,122.08
