2021
oct nov
ventas $ 800.00 $ 1,200.00
ventas Guru
ventas reales $ 1,200.00
722.50 anticipo(50%*70%) $ 630.00
anticipo real 630
722.50 ingresos contranetrega(50%) 600.00
1500 restante 30% del 50% 180.00
total ingresos $ 1,410.00
Mp (45%) 540
Arena peña(20%) 108
50% anticipado 81
50% contraentrega 54
Arena rio(25%) 135
50% anticipado 101.25
50% contraentrega 67.5
cemento(40%) 216
40% anricipad 129.6
40% contraente 86.4
egresos 20% credito
acelerante (5%)
agua(3%)
colorantes(7%)
dividendos
salarios
comisiones(1% vtas) 2
meses despues
COMISION PRODUCCION
1% SOLO SI SUPERA EL 1800
gastos admi
total gastos
Flujo operativo
valor moldes $ 220.00
oct nov
SALDO CAJA
SALDO ANTERIOR
SALDO FLUJO DE CAJA
SALDO MINIMO EXIGIBLE
EXCEDENTES
DEFICIT
2022
dic ene feb mar abr may jun
$ 1,800.00 $ 850.00 $ 1,000.00 $ 1,920.00 $ 2,300.00 $ 1,500.00 $ 2,500.00
$ 680.00 $ 800.00 $ 1,344.00 $ 1,150.00 $ 900.00 $ 1,500.00
$ 1,800.00 $ 850.00 $ 1,000.00 $ 1,920.00 $ 2,300.00 $ 1,500.00 $ 2,500.00
297.5 350 672 805 525 875 280
297.5 350 672 805 525 875 280
900.00 425.00 500.00 960.00 1150.00 750.00 1250.00
270.00 127.50 150.00 288.00 345.00 225.00 375.00
$ 1,467.50 $ 902.50 $ 1,322.00 $ 2,053.00 $ 2,020.00 $ 1,850.00 $ 1,905.00
810 382.5 450 864 1035 675 1125
162 $ 76.50 $ 90.00 $ 172.80 $ 207.00 $ 135.00 $ 225.00
38.25 $ 45.00 $ 86.40 $ 103.50 $ 67.50 $ 112.50 $ 36.00
81 $ 38.25 $ 45.00 $ 86.40 $ 103.50 $ 67.50 $ 112.50
202.5 $ 95.63 $ 112.50 $ 216.00 $ 258.75 $ 168.75 $ 281.25
47.8125 $ 56.25 $ 108.00 $ 129.38 $ 84.38 $ 140.63 $ 45.00
101.25 $ 47.81 $ 56.25 $ 108.00 $ 129.38 $ 84.38 $ 140.63
324 $ 153.00 $ 180.00 $ 345.60 $ 414.00 $ 270.00 $ 450.00
61.2 $ 72.00 $ 138.24 $ 165.60 $ 108.00 $ 180.00 $ 57.60
129.6 $ 61.20 $ 72.00 $ 138.24 $ 165.60 $ 108.00 $ 180.00
43.2 $ 64.80 $ 30.60 $ 36.00 $ 69.12 $ 82.80 $ 54.00
40.5 $ 19.13 $ 22.50 $ 43.20 $ 51.75 $ 33.75 $ 56.25
24.3 $ 11.48 $ 13.50 $ 25.92 $ 31.05 $ 20.25 $ 33.75
56.7 $ 26.78 $ 31.50 $ 60.48 $ 72.45 $ 47.25 $ 78.75
$ 150.00
$ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00
$ 12.00 $ 18.00 $ 8.50 $ 10.00 $ 19.20 $ 23.00
$ 18.00 $ - $ - $ 19.20 $ 23.00 $ -
$ 355.00 $ 355.00 $ 355.00 $ 355.00 $ 355.00 $ 355.00
$ 947.69 $ 1,096.99 $ 1,380.22 $ 1,386.92 $ 1,394.25 $ 1,292.48
$ -45.19 $ 225.01 $ 672.79 $ 633.08 $ 455.75 $ 612.53
Flujo de financiacion
ingresos
Egresos -19.54 € -19.54 € -19.54 € -19.54 € -19.54 € -19.54 €
Total flujo $ -19.54 $ -19.54 $ -19.54 $ -19.54 $ -19.54 $ -19.54
Flujo de inversion
Egresos
Moldes y mesas (50%) $ -110.00
Moldes y mesas (50%)
contraentrega $ -110.00
total inversion $ -110.00 $ - $ -110.00 $ - $ - $ -
2021
dic ene feb mar abr may jun
$ -174.73 $ 205.47 $ 543.24 $ 613.54 $ 436.21 $ 592.98
$ 24.00
$ 24.00 $ -150.73 $ 205.47 $ 543.24 $ 613.54 $ 436.21 $ 592.98
$ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00
$ - $ 175.47 $ 513.24 $ 583.54 $ 406.21 $ 562.98
$ -120.73 $ - $ - $ - $ - $ -
2 2023
jul ago sep oct nov dic enero
$ 800.00 $ 2,000.00 $ 2,500.00 $ 2,000.00 $ 3,000.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00
$ 480.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ 3,000.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00
$ 800.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,400.00 $ 1,500.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00
700 700 490 525 455 $455.00
700 700 490 525 364 455 91
400.00 1000.00 1000.00 700.00 750.00 650.00 650.00
120.00 300.00 300.00 210.00 225.00 195.00 195.00
$ 1,220.00 $ 2,000.00 $ 1,790.00 $ 1,435.00 $ 1,339.00 $ 1,300.00
360 900 900 630 $ 675.00 $ 585.00
$ 72.00 $ 180.00 $ 180.00 $ 126.00 $ 135.00 $ 117.00
$ 90.00 $ 90.00 $ 63.00 $ 67.50 $ 58.50 $ -
$ 36.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 63.00 $ 67.50 $ 58.50
$ 90.00 $ 225.00 $ 225.00 $ 157.50 $ 168.75 $ 146.25
$ 112.50 $ 112.50 $ 78.75 $ 84.38 $ 73.13 $ -
$ 45.00 $ 112.50 $ 112.50 $ 78.75 $ 84.38 $ 73.13
$ 144.00 $ 360.00 $ 360.00 $ 252.00 $ 270.00 $ 234.00
$ 144.00 $ 144.00 $ 100.80 $ 108.00 $ 93.60 $ -
$ 57.60 $ 144.00 $ 144.00 $ 100.80 $ 108.00 $ 93.60
$ 90.00 $ 28.80 $ 72.00 $ 72.00 $ 50.40 $ 54.00
$ 18.00 $ 45.00 $ 45.00 $ 31.50 $ 33.75 $ 29.25
$ 10.80 $ 27.00 $ 27.00 $ 18.90 $ 20.25 $ 17.55
$ 25.20 $ 63.00 $ 63.00 $ 44.10 $ 47.25 $ 40.95
$ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00
$ 15.00 $ 25.00 $ 8.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 14.00
$ 25.00 $ - $ 20.00 $ 20.00 $ - $ -
$ 355.00 $ 355.00 $ 355.00 $ 355.00 $ 355.00 $ 355.00
$ 1,144.10 $ 1,356.80 $ 1,299.05 $ 1,183.93 $ 1,131.75 $ 855.98
$ 75.90 $ 643.20 $ 490.95 $ 251.08 $ 207.25 $ 444.03
nciacion
-19.54 € -19.54 € -19.54 € -19.54 € -19.54 € -19.54 €
$ -19.54 $ -19.54 $ -19.54 $ -19.54 $ -19.54 $ -19.54
ersion
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
jul ago sep oct nov dic
$ 56.36 $ 623.66 $ 471.41 $ 231.53 $ 187.71 $ 424.48
$ 56.36 $ 623.66 $ 471.41 $ 231.53 $ 187.71 $ 424.48
$ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00
$ 26.36 $ 593.66 $ 441.41 $ 201.53 $ 157.71 $ 394.48
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
vp $ 700.00
E.A 25%
E.M 1.88%
Cuota -19.54 €
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Ventas 800 1200 1800 850 1000
Ventas guru
VENTAS 800 1200 1800 850 1000
Produccion 560 1080 1620 1135 955
Ingresos
Anticipos 540 810 567.5 477.5 822
Contra cumplimiento 540
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
FLUJO OPERACIONAL
1920 2300 1500 800 200 2500 2500 2000
2000 1600
1920 2300 1500 800 200 2500 2000 1600
1644 2186 1740 1010 380 1810 2150 1720
1093 870 505 190 905 1075 860 975
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
3000 1300 1300
2100 650
2100 650 1300
1950 1085 1105
542.5 552.5 0
