OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MEDICION
NOMBRE BUNKA SAS
NIT 124456799-3
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
ENTIDAD ETB
NIT 899999115-8
CONCEPTO PAGO FACTURA OCTUBRE TELEFONIA
RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513535 TELEFONIA $ 25,820.00
242810 IVA DESCONTABLE $ 4,905.00
111005 BANCOLOMBIA $ 30,725.00
MEDICION
NOMBRE BUNKA SAS
NIT 124456799-3
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
ENTIDAD ETB
NIT 899999115-8
CONCEPTO PAGO FACTURA NOVIEMBRE TELEFONIA
RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513535 TELEFONIA $ 35,420.00
242810 IVA DESCONTABLE $ 6,729.00
111005 BANCOLOMBIA $ 42,149.00
MEDICION
NOMBRE BUNKA SAS
NIT 124456799-3
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
ENTIDAD ETB
NIT 899999115-8
CONCEPTO FACTURA DICIEMBRE TELEFONIA
RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513535 TELEFONIA $ 55,720.00
242810 IVA DESCONTABLE $ 10,586.00
111005 BANCOLOMBIA $ 66,306.00
Bunka SAS
NIT 124456799-3
Direccion:calle 78 45-39
Tel:3224732447
NOTA DE CONTABILIDA
Correo:
[email protected] #009
RESPONSABLE DE IVA
Señores: ETB
NIT: 89999115-8
Ciudad y fecha: 11/3/2025
Detalle RECONOCIMIENTO RECIBO TELEFONIA NOVIEMBRE
CÓDIGO CUENTA PARCIAL
5135 SERVICIOS
513535 TELEFONO $ 25,820.00
2408 IMPUESTO SOBRE VENTAS
240810 IVA DESCONTABLE $ 4,905.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 30,725.00
SUMAS IGUALES
ELABORADO POR REVISADO POR
Bunka SAS
NIT 124456799-3
Direccion:calle 78 45-39
Tel:3224732447
NOTA DE
Correo: [email protected] CONTABILIDAD #01
RESPONSABLE DE IVA
Señores: ETB
NIT: 89999115-8
Ciudad y fecha: 11/3/2025
Detalle RECONOCIMIENTO RECIBO TELEFONIA NOVIEMBRE
CÓDIGO CUENTA PARCIAL
5135 SERVICIOS
513535 TELEFONO $ 35,420.00
2408 IMPUESTO SOBRE VENTAS
240810 IVA DESCONTABLE $ 6,729.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 42,149.00
SUMAS IGUALES
ELABORADO POR REVISADO POR
Bunka SAS
NIT 124456799-3
Direccion:calle 78 45-39
Tel:3224732447
NOTA DE
Correo: [email protected] CONTABILIDAD #01
RESPONSABLE DE IVA
Señores: ETB
NIT: 89999115-8
Ciudad y fecha: 11/3/2025
Detalle RECONOCIMIENTO RECIBO TELEFONIA NOVIEMBRE
CÓDIGO CUENTA PARCIAL
5135 SERVICIOS
513535 TELEFONO $ 55,720.00
2408 IMPUESTO SOBRE VENTAS
240810 IVA DESCONTABLE $ 10,586.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 66,306.00
SUMAS IGUALES
ELABORADO POR REVISADO POR
NOTA DE CONTABILIDAD
#009 NIT 124456799-3
Calle 75 45-39
B 3224732447
115-8 Colombia - Bogota
2025 PAGADO A: ETB
C.C./ N.I.T. 899999115-8
DIRECCIÓN: CRA 34 #46A 17 SUR
O TELEFONIA NOVIEMBRE
LA SUMA DE (en
TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
DEBE HABER POR CONCEPTPAGO DE SERVICIO TELEFONIA MES DE OCTUBRE
$ 25,820.00
CODIGO CONCEPTO
$ 4,905.00 233550 SERVICIOS PUBLICOS
240810 IVA DESCONTABLE
$ 30,725.00 111005 BANCOLOMBIA
$ 30,725.00 $ 30,725.00 CHEQUE No. 155689
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
AUTORIZADO POR CUENTA No.
SUCURSAL. TUNAL
OBSERVACIONE
PREPARADO REVISADO
NOTA DE
CONTABILIDAD #010 NIT 124456799-3
Calle 75 45-39
B 3224732447
115-8 Colombia - Bogota
2025 PAGADO A: ETB
C.C./ N.I.T. 899999115-8
DIRECCIÓN: CRA 34 #46A 17 SUR
O TELEFONIA NOVIEMBRE
LA SUMA DE (en
CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS
DEBE HABER POR CONCEPTPAGO DE SERVICIO TELEFONIA MES DE OCTUBRE
$ 35,420.00
CODIGO CONCEPTO
$ 6,729.00 233550 SERVICIOS PUBLICOS
240810 IVA DESCONTABLE
$ 42,149.00 111005 BANCOLOMBIA
$ 42,149.00 $ 42,149.00 CHEQUE No. 155689
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
AUTORIZADO POR CUENTA No.
SUCURSAL. TUNAL
OBSERVACIONE
PREPARADO REVISADO
NOTA DE
CONTABILIDAD #011 NIT 124456799-3
Calle 75 45-39
B 3224732447
115-8 Colombia - Bogota
2025 PAGADO A: ETB
C.C./ N.I.T. 899999115-8
DIRECCIÓN: CRA 34 #46A 17 SUR
O TELEFONIA NOVIEMBRE
LA SUMA DE (en
SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS
DEBE HABER POR CONCEPTPAGO DE SERVICIO TELEFONIA MES DE OCTUBRE
$ 55,720.00
CODIGO CONCEPTO
$ 10,586.00 233550 SERVICIOS PUBLICOS
240810 IVA DESCONTABLE
$ 66,306.00 111005 BANCOLOMBIA
$ 66,306.00 $ 66,306.00 CHEQUE No. 155689
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
AUTORIZADO POR CUENTA No.
SUCURSAL. TUNAL
OBSERVACIONE
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 001
FECHA: 03/11/2025
99999115-8 VALOR $ $ 30,725.00
CINCO PESOS
S DE OCTUBRE
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
SERVICIOS PUBLICOS $ 25,820.00
IVA DESCONTABLE $ 4,905.00
BANCOLOMBIA $ 30,725.00
SUMAS $ 30,725.00 $ 30,725.00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 11/3/2025
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 001
COMPROBANTE DE EGRESO No. 001
FECHA: 03/12/2025
99999115-8 VALOR $ $ 42,149.00
ARENTA Y NUEVE PESOS
S DE OCTUBRE
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
SERVICIOS PUBLICOS $ 35,420.00
IVA DESCONTABLE $ 6,729.00
BANCOLOMBIA $ 42,149.00
SUMAS $ 42,149.00 $ 42,149.00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 12/3/2025
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 001
FECHA: 03/01/2025
99999115-8 VALOR $ $ 66,306.00
SEIS PESOS
S DE OCTUBRE
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
SERVICIOS PUBLICOS $ 55,720.00
IVA DESCONTABLE $ 10,586.00
BANCOLOMBIA $ 66,306.00
SUMAS $ 66,306.00 $ 66,306.00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 1/3/2025
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MEDICION
NOMBRE BUNKA S.A.S.
NIT 124456799-3
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
ENTIDAD ACUEDUCTO
NIT 830114921-1
RECONOCIMIENTO POR SERVICIO DE
CONCEPTO ELECTRICIDAD
RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
523530 ENERGIA ELECTRICA $ 630,384.00
111005 BANCOLOMBIA $ 630,384.00
MEDICION
NOMBRE BUNKA S.A.S.
NIT 124456799-3
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
ENTIDAD ACUEDUCTO
NIT 830114921-1
RECONOCIMIENTO POR SERVICIO DE
CONCEPTO ELECTRICIDAD
RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
523530 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 618,895.00
111005 BANCOLOMBIA $ 618,895.00
MEDICION
NOMBRE BUNKA S.A.S.
NIT 124456799-3
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
ENTIDAD ACUEDUCTO
NIT 830114921-1
RECONOCIMIENTO POR SERVICIO DE
CONCEPTO ELECTRICIDAD
RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
523530 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 688,796.00
111005 BANCOLOMBIA $ 688,796.00
Bunka SAS
NIT 124456799-3
Direccion:calle 78 45-39
Tel:3224732447 NOTA DE
CONTABILIDAD #001
Correo:
[email protected] RESPONSABLE DE IVA
Señores: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
NIT: 899999094-1
Ciudad y fecha: 10/1/2025
Detalle RECONOCIMIENTO RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5135 SERVICIOS $ 630,384.00
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 630,384.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 630,384.00
SUMAS IGUALES $ 630,384.00
ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR
Bunka SAS
NIT 124456799-3
Direccion:calle 78 45-39
Tel:3224732447 NOTA DE
Correo: [email protected]
CONTABILIDAD #001
RESPONSABLE DE IVA
Señores: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
NIT: 899999094-1
Ciudad y fecha: 10/1/2025
Detalle RECONOCIMIENTO RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5135 SERVICIOS $ 618,895.00
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 618,895.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 618,895.00
SUMAS IGUALES $ 618,895.00
ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR
Bunka SAS
NIT 124456799-3
Direccion:calle 78 45-39
Tel:3224732447 NOTA DE
Correo: [email protected]
CONTABILIDAD #001
RESPONSABLE DE IVA
Señores: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
NIT: 899999094-1
Ciudad y fecha: 10/1/2025
Detalle RECONOCIMIENTO RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5135 SERVICIOS $ 688,796.00
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 688,796.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 688,796.00
SUMAS IGUALES $ 688,796.00
ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR
OTA DE
ILIDAD #001
NIT 124456799-3
Calle 75 45-39
3224732447
Colombia - Bogota
PAGADO A: ETB
C.C./ N.I.T. 899999115-8
DIRECCIÓN: CRA 34 #46A 17 SUR
ICA OCTUBRE
LA SUMA DE (en letras):
TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
HABER POR CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO TELEFONIA MES DE OCTUBRE
CODIGO CONCEPTO
$ 630,384.00 233550 SERVICIOS PUBLICOS
111005 BANCOLOMBIA
$ 630,384.00 CHEQUE No. 155688
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
AUTORIZADO POR CUENTA No.
SUCURSAL. TUNAL
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
NIT 124456799-3
OTA DE
ILIDAD #001 NIT 124456799-3
Calle 75 45-39
3224732447
Colombia - Bogota
PAGADO A: ETB
C.C./ N.I.T. 899999115-8
DIRECCIÓN: CRA 34 #46A 17 SUR
ICA OCTUBRE
LA SUMA DE (en letras):
TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
HABER POR CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO TELEFONIA MES DE OCTUBRE
CODIGO CONCEPTO
$ 618,895.00 233550 SERVICIOS PUBLICOS
111005 BANCOLOMBIA
$ 618,895.00 CHEQUE No. 155689
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
AUTORIZADO POR CUENTA No.
SUCURSAL. TUNAL
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
OTA DE
ILIDAD #001 NIT 124456799-3
Calle 75 45-39
3224732447
Colombia - Bogota
PAGADO A: ETB
C.C./ N.I.T. 899999115-8
DIRECCIÓN: CRA 34 #46A 17 SUR
ICA OCTUBRE
LA SUMA DE (en letras):
TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
HABER POR CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO TELEFONIA MES DE OCTUBRE
CODIGO CONCEPTO
$ 688,796.00 233550 SERVICIOS PUBLICOS
111005 BANCOLOMBIA
$ 688,796.00 CHEQUE No. 155690
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
AUTORIZADO POR CUENTA No.
SUCURSAL. TUNAL
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 001
FECHA: 03/11/2025
99999115-8 VALOR $ $ 30,725.00
CINCO PESOS
S DE OCTUBRE
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
SERVICIOS PUBLICOS $ 630,384.00
BANCOLOMBIA $ 630,384.00
SUMAS $ 630,384.00 $ 630,384.00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 11/3/2025
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 001
COMPROBANTE DE EGRESO No. 001
FECHA: 03/11/2025
99999115-8 VALOR $ $ 30,725.00
CINCO PESOS
S DE OCTUBRE
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
SERVICIOS PUBLICOS $ 618,895.00
BANCOLOMBIA $ 618,895.00
SUMAS $ 618,895.00 $ 618,895.00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 11/3/2025
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 001
FECHA: 03/11/2025
99999115-8 VALOR $ $ 30,725.00
CINCO PESOS
S DE OCTUBRE
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
SERVICIOS PUBLICOS $ 688,796.00
BANCOLOMBIA $ 688,796.00
SUMAS $ 688,796.00 $ 688,796.00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 11/3/2025
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MEDICION
NOMBRE BUNKA S.A.S.
NIT 124456799-3
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
ENTIDAD ACUEDUCTO
NIT 899999094-1
RECONOCIMIENTO POR SERVICIO DE
CONCEPTO ACUEDUCTO
RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
111005 BANCOLOMBIA
Señores:
NIT:
Ciudad y fecha:
Detalle
CÓDIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES
ELABORADO POR
DEBE HABER
$ 555,220.00
$ 555,220.00
Bunka SAS
NIT 124456799-3
Direccion:calle 78 45-39
Tel:3224732447
NOTA DE
Correo: [email protected] CONTABILIDAD #001
RESPONSABLE DE IVA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
899999094-1
10/1/2025
RECONOCIMIENTO RECIBO DE ACUEDUCTO MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
CUENTA PARCIAL DEBE HABER
$ 555,220.00
ADO $ 555,220.00
R $ 555,220.00
$ 555,220.00
SUMAS IGUALES $ 555,220.00 $ 555,220.00
REVISADO POR AUTORIZADO POR
