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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COBRO DE PEAJE MEDIANTE

BOLETOS ELECTRÓNICOS SISCAP

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS DE COBRO
DE PEAJE MEDIANTE BOLETOS
ELECTRÓNICOS SISCAP

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE PEAJE

NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA

Jaime Romero Cartagena
ACTUALIZADO
Técnico en Equipos de Trabajo
Valeria Roxana Erquicia García
ACTUALIZADO
Profesional en Desarrollo de Equipos de Trabajo
Juan Carlos Portugal Campos
REVISADO
Jefe de Peaje
Claudia Chavarría Cusi
REVISADO
Profesional en Desarrollo Organizacional
Marco Millán Chávez
REVISADO
Jefe de Planificación, Gestión Integrada y Proyectos
Liz Pérez Cautín
REVISADO
Directora de Operaciones
Fernando Tarifa Rodríguez
REVISADO
Director de Gestión Institucional
Lic. José Luis Villazante Garabito
APROBADO
Director General Ejecutivo

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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COBRO DE PEAJE MEDIANTE

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CONTENIDO

1. PARTE I: GENERALIDADES ........................................................................................................................ 3

1.1. OBJETO ............................................................................................................................................................ 4
1.2. ALCANCE ......................................................................................................................................................... 4
1.3. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS ................................................................................................................... 4
1.4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................. 6
1.5. BASE LEGAL ................................................................................................................................................... 7
1.6. INTERRELACIONES ...................................................................................................................................... 7
1.7. DISTRIBUCIÓN Y ACCESO .......................................................................................................................... 8
2. MAPA DE PROCESOS DE PEAJE .............................................................................................................. 8
3. PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE PEAJE .................................... 11
3.1. ACTORES PRINCIPALES ........................................................................................................................... 11
3.2. PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE PEAJE ................................................................................ 13
3.3. MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS DE TRABAJO ...................................... 14
3.4. REUNIONES DE COORDINACIÓN.- ......................................................................................................... 14
3.5. CAMBIOS DE TURNO EN LA ESTACIÓN DE PEAJE ............................................................................ 17
4. PROCEDIMIENTOS DE COBRO Y CONTROL DE PEAJE MEDIANTE EL SISCAP ........................ 18
4.1. MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS .............................................................................................. 18
4.2. ASIGNACIÓN DE CARRILES Y ENTREGA DE EFECTIVO .................................................................. 19
4.3. APERTURA Y CIERRE DE CAJA DURANTE CAMBIOS DE TURNO ................................................. 20
4.4. COBRO DE PEAJE - SISCAP ..................................................................................................................... 21
4.5. CONTROL DE PAGO DE PEAJE - SISCAP ............................................................................................. 22
4.6. CIERRE DEL TURNO - SISCAP ................................................................................................................. 22
4.7. PROHIBICIONES .......................................................................................................................................... 24
4.8. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS OPERATIVAS ......................................................................... 25
5. PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE PEAJE: RECOJO, TRASLADO, DEPÓSITO Y
REGISTRO DE LAS RECAUDACIONES - SISCAP ................................................................................ 25
5.1. MEDIANTE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE VALORES .......................................................... 25
5.2. MEDIANTE EL GESTOR DE ESTACIÓN EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL ....................... 27
5.3. REGISTRO DE LA RECAUDACIÓN - SISCAP ........................................................................................ 28
6. PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES DE PEAJE .................. 28
6.1. REGISTRO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ESTACIÓN DE PEAJE .................................... 29
6.2. ARQUEO EN EL SISCAP ............................................................................................................................ 30
6.3. REVISIÓN Y CONTROL A TRAVÉS DEL LIBRO DIARIO DE REGISTROS DE PEAJE ................. 31
6.4. PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE PEAJE .............. 31
6.5. CONTROL A LOS REPORTES DE RECAUDACIÓN GENERADOS POR EL SISCAP .................... 32
7. GESTIÓN DE CONTINGENCIAS O PROBLEMAS OPERATIVOS EN EL SISCAP.- ........................ 35
7.1. ANULACIÓN DE BOLETOS ........................................................................................................................ 36
7.2. AJUSTE DE CAJA ......................................................................................................................................... 37
7.3. CUANDO EL SISTEMA DEJA DE FUNCIONAR ...................................................................................... 38
7.4. CUANDO SE PRODUCE POR CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO .......................................... 39
7.5. CUANDO LA IMPRESORA DE BOLETOS PRESENTA PROBLEMAS ............................................... 40
7.6. SI LA IMPRESORA DE FORMULARIOS PRESENTA PROBLEMAS: ................................................. 41
7.7. CUANDO SE PRODUCE ROBO DE EQUIPOS ....................................................................................... 41
7.8. CUANDO OCURRE UN ACCIDENTE QUE DAÑE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA O
ESTACIÓN ..................................................................................................................................................... 42
7.9. CUANDO SE PRODUCE EVASIÓN DE PAGO DE PEAJE ................................................................... 43
7.10. UTILIZACIÓN DE BOLETOS VALORADOS EN LAS ESTACIONES SISCAP .................................... 43
8. PROCESOS DE APOYO.- ........................................................................................................................... 44
8.1. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO ............................................................ 44
8.2. SOPORTE TÉCNICO EN SISTEMAS ........................................................................................................ 44
8.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y ACTIVOS SISCAP ............... 45
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9. ANEXOS.- ....................................................................................................................................................... 46
9.1. PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL OPERATIVO POR ESTACION DE PEAJE
(FORMATOS)................................................................................................................................................. 47
9.2. FORMATO DE MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN ............................................................................. 49
9.3. CRONOGRAMA DE ROTACIÓN DE PERSONAL – CAMBIO DE DESTINO – RECAUDADORES 50
9.4. FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN .......................................................................................................... 51
9.5. RA-4- FORMULARIO DE RECAUDACIÓN POR CATEGORIAS .......................................................... 52
9.6. RA-5- RECOJO DE RECAUDACIÓN ......................................................................................................... 53
9.7. RA5-1 RECOJO DE RECAUDACIÓN CON OTROS INGRESOS ......................................................... 54
9.8. RA5-2 FORMULARIO DE DEPÓSITOS DE RECAUDACIÓN ............................................................... 55
9.9. FORMULARIO DE REGISTRO DE ENVIO DE BACKUPS (FORMATO E INSTRUCTIVO) ............. 56
9.10. FORMULARIO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ESTACIÓN DE PEAJE .................................... 59
9.11. REPORTE DE ARQUEO Y FISCALIZACIÓN ........................................................................................... 60
9.12. FORMATO REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO A ESTACION DE PEAJE ............................. 61
9.13. ESTRUCTURA DEL INFORME MENSUAL DE RECAUDACIONES REGIONAL ............................... 63
9.14. REPORTE RA2 RECAUDACIÓN POR TURNO ....................................................................................... 64
9.15. FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA .................................................................................................... 65

1. PARTE I: GENERALIDADES

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1.1. OBJETO

Este documento describe los procesos y procedimientos establecidos para la

administración de peaje en las estaciones que cuentan con el Sistema de Cobro
Automatizado de Peaje (SISCAP) distribuidas a lo largo de la Red Vial Fundamental, con
la finalidad de asegurar eficacia y eficiencia en el control y cobro de Peaje.

1.2. ALCANCE

Este manual será aplicado en todas las Oficinas Regionales con Estaciones de Peaje que
realizan el cobro de peaje mediante boleto valorado electrónico y en la Oficina Nacional
en el ámbito de su competencia.

1.3. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

 Red Vial Fundamental (RVF). Conjunto de carreteras que: vinculan entre sí a las
capitales políticas de departamento; permiten la vinculación de carácter
internacional conectándose con las carreteras principales existentes en los países
limítrofes; conectar dos o más carreteras de la RVF.
 Peaje. Es la tasa de que se cobra al usuario por el tránsito de un determinado
vehículo en la Red Vial Fundamental de acuerdo a tarifario aprobado por autoridad
competente.
 Usuario. Persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o
extranjera que hace uso de la Red Vial Fundamental a través de un vehículo.
 Recaudación. Son recursos monetarios provenientes del cobro de la tasa peaje
por el uso de la Red Vial Fundamental para la conservación de la misma.
 Boleto Valorado. Es el boleto pre impreso entregado al momento del Cobro de
Peaje que le da derecho al tránsito por la Red Vial Fundamental, hasta el destino
declarado por el usuario.
 Corte. Valor facial del Boleto Valorado.
 Boleto Valorado Electrónico. Es el boleto impreso en papel térmico generado por el
SISCAP, entregado al usuario por el tránsito de la Red Vial Fundamental, hasta el
destino declarado.
 Sistema de Cobro Automatizado de Peaje (SISCAP). Es el sistema que permite
controlar y gestionar de forma electrónica las transacciones de cobro de peaje, a
partir del registro inmediato de los boletos electrónicos emitidos y los vehículos
que pasan por un carril.
 Modalidad Post Pago: Módulo del SISCAP que permite al usuario efectuar de
manera mensual el pago de peaje por concepto de uso acumulado de los pases
realizados por las estaciones de peaje automatizadas, previa suscripción de
convenio Interinstitucional
 Adhesivo Electrónico (Roseta). Pegatina que se coloca en el parabrisas de un
vehículo, la cual mediante un código de barras brinda información para el control
de su tránsito en las estaciones de peaje que cuenten con el Sistema de Cobro
Automatizado de Peaje SISCAP.
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 Sistema de Administración de Peaje y Pesaje (SISAPP). Es el sistema que permite

gestionar las transacciones de Peaje y Pesaje producidas en las Regionales y la
administración (solicitud, dosificación, entrega, traspaso) de boletaje valorado de la
Oficina Nacional a las Oficinas Regionales y de estas a las Estaciones de Peaje.
 Estación de Peaje. Es el lugar apropiado que cuenta con infraestructura y
equipamiento destinados a realizar las actividades relacionadas exclusivamente al
cobro y control de peaje ubicado en un punto de la Red Vial Fundamental
determinado mediante normativa vigente.
 Estación de Peaje Origen. Es la Estación de peaje al inicio de una ruta o tramo de
la Red Vial Fundamental donde el usuario paga el peaje para el uso de la RVF.
 Estación de Peaje Intermedia. Es la Estación de Peaje de control, donde se
verifica el pago de peaje realizado en la Estación de Peaje Origen y destino.
 Estación de Peaje Destino. Es la última Estación de la ruta hacia una ciudad
capital, límite departamental o nacional, donde se verifica el pago de la tasa de
peaje realizado por el usuario.
 Gestor de Estación. Es el servidor (a) público que supervisa y garantiza la calidad
de las operaciones de recaudación de peaje y el mantenimiento preventivo de la
estación de peaje, gestionando y controlando el desempeño de los recaudadores
asignados a las estaciones de cobro y control de peaje.
 Recaudador. Es el servidor (a) público que realiza operaciones de cobro y control
en las estaciones de peaje de la Red Vial Fundamental.
 En ausencia del Gestor de Estación, un Recaudador asume funciones específicas
como la Apertura, Cierre de Caja u otra necesarias, para asegurar el
funcionamiento permanente de la Estación de Peaje.
 Responsable de Arqueo: Para efectos del presente documento, se utilizará esta
denominación para cualquier servidor/a público/a, además del Gestor de Estación,
que sea designado por la Oficina Regional y/o la Oficina Nacional para realizar
arqueos de la venta de boletos electrónicos.
 Control Móvil. Es la actividad operativa de control en un punto determinado de la
Red Vial Fundamental, donde se verifica el pago de peaje del usuario y la correcta
aplicación del tarifario vigente, en la determinación del monto de la tasa de peaje al
usuario.
 Tarifario. Tabla que establece los montos a cobrar a los usuarios de una ruta o
tramo de la Red Vial Fundamental por concepto de tasa de peaje, de acuerdo a la
categoría vehicular y el tramo correspondiente, aprobado por autoridad
competente.
 Periodos de Trabajo. Espacio de tiempo preestablecido por la entidad,
regularmente de veinte días calendario, en la que los recaudadores realizan turnos
alternos de atención al usuario de la Red Vial Fundamental en la estación de peaje
en la que fueron asignados.
 Disloque. Es la rotación de los períodos de trabajo y descanso de los
recaudadores en una Estación de Peaje a partir de una programación establecida
por el Profesional en Peaje y aprobado por el Jefe Regional.
 Cambio de Turnos. Rotación periódica de los turnos que realizan los recaudadores
de una Estación de Peaje para la atención al usuario de la Red Vial Fundamental
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en el carril asignado. El cambio de turno se realiza generalmente cada 8 horas y a

partir de una programación establecida por la Oficina Regional.
 Reunión Ordinaria. Convoca regularmente cada diez días a los Recaudadores en
descanso, con el propósito de asignarles una estación de peaje para el período de
trabajo. En esta reunión se abordan temáticas e imparten consignas para mejorar
la gestión de las estaciones de peaje y la recaudación de la Oficina Regional.
 Reunión Extraordinaria. Cuando el tratamiento de una temática no pueda esperar
la realización de una reunión ordinaria o su alcance en cuanto al tipo de
participantes o número de participantes no corresponda; se convocará a reunión
extraordinaria.
 Seguimiento Operativo Monitoreo y evaluación periódica de la calidad y los
resultados de las operaciones efectuadas por los recaudadores (cobro, control de
peaje y mantenimiento preventivo de la Estación de Peaje), a cargo de la Oficina
Regional.
 Libro Diario de Registros de Estación de Peaje. Es un libro donde se registra
diariamente el monto de las recaudaciones alcanzadas, por el personal a cargo
durante los diferentes turnos de trabajo, así como otras situaciones y
contingencias ocurridas en la estación de peaje.
 Apertura de caja, consiste en la realización de tareas preparatorias al cobro de la
tasa de peaje por el recaudador de turno: el registro del número de serie y el
correlativo de los boletos valorados por corte dispuestos para la venta (en las
estaciones que operan con boleto pre impreso); la habilitación del carril y la
apertura de caja en el sistema al recaudador de turno (en las estaciones que
operan con boleto electrónico o SISCAP).
 Cierre de caja, es el arqueo del efectivo recaudado y su conciliación con los
boletos valorados vendidos o registrados en el sistema computarizado (SISCAP).

1.4. RESPONSABILIDADES

La Dirección de Operaciones es responsable de realizar el seguimiento, monitoreo y

control constante de los procesos y procedimientos de administración de peaje, así como
del cumplimiento de este documento.

La Dirección de Operaciones es responsable del contenido técnico y la actualización del

presente documento en coordinación con las oficinas regionales, previa evaluación de
resultados, las modificaciones podrán ser de forma, parcial o total, según el caso.

La Dirección de Gestión Institucional a través de la Unidad de Tecnologías de la

Información es la responsable de realizar el mantenimiento y ajustes necesarios al
SISAPP y SISCAP (software) a requerimiento de la Dirección de Operaciones, con el fin
de garantizar las operaciones de cobro de peaje.

La Dirección de Gestión Institucional a través de la Unidad de Planificación, Gestión

Integrada y Proyectos es responsable de la distribución a la Oficina Nacional y a las

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Oficinas Regionales.

Las Oficinas Regionales quedan encargadas de la difusión y distribución a las Estaciones

de Peaje para cumplir y hacer cumplir los procesos y procedimientos de administración de
peaje descrito en el presente procedimiento. Asimismo son responsables de proveer y
dotar los materiales y suministros necesarios para el correcto funcionamiento del SISAPP
y SISCAP y/o los procesos relacionados a los mismos.

Los Jefes Regionales son responsables de la capacitación permanente del recurso

humano sobre los procesos y/o procedimientos operativos relacionados a la
administración de peaje.
La capacitación será realizada con el apoyo de la Oficina Nacional y las Direcciones
según su competencia.

El Gestor de Estación es responsable de garantizar las operaciones de peaje establecidas

en el presente documento y otras normas relacionadas, además de cumplir y exigir su
cumplimiento por parte de los recaudadores, en las estaciones de peaje asignadas a su
cargo.

El Recaudador es responsable de las operaciones de cobro y control de peaje, en estricto

cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en el presente documento.

La Dirección Administrativa Financiera en la Oficina Nacional y los Responsables

Administrativos Financieros en las Oficinas Regionales son responsables de dotar de los
insumos necesarios a las estaciones de peaje para su funcionamiento (materiales,
suministros etc.) y otorgar el apoyo logístico que se requiera.

1.5. BASE LEGAL

 Ley Nº 165, Ley General de Transportes.

 Decreto Supremo N° 28946, que reglamenta parcialmente la Ley Nº 3507 de 27 de
octubre de 2006, que crea la Administradora Boliviana de Carreteras, entidad
encargada de la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental.
 Decreto Supremo N° 28948 de 25 de noviembre de 2006, Creación de Vías
Bolivia.
 Manual de Procesos y Procedimientos de la Administración de Valores, Versión 1.
 Manual de Usuario del SISCAP.
 Manual de Organización y Funciones MOF, Versión 7.
 Reglamento Interno de Personal.

1.6. INTERRELACIONES

 Administración de Valores.

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 Transferencia de Recursos.
 Administración de Personal.

1.7. DISTRIBUCIÓN Y ACCESO

Este documento debe ser distribuido de manera física a todas las áreas organizacionales
y a las Estaciones de Peaje que cuenten con el SISCAP.

Este documento es de libre acceso a través de la intranet.

1.8. MAPA DE PROCESOS DE PEAJE

A continuación se presenta el Mapa de Procesos de Peaje.

MAPA DE PROCESOS DE COBRO Y CONTROL DE PEAJE

ENTRADA SALIDA
PROCESO DE PEAJE
SUPERVISIÓN Y CONTROL CIUDADANAS
PROVEEDOR INSUMOS RESULTADO
DE OPERACIONES DE PEAJE CIUDADANOS
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE PEAJE
SERVICIO DE
METAS DE COBRO Y
SUPERVISIÓN EN LAS
RECAUDACIÓN CONTROL DE
ESTACIONES DE PEAJE
DE PEAJE PEAJE

COBRO Y CONTROL DE PEAJE MONITOREO Y CONTROL USUARIO

MATERIAL DE DE LA RECAUDACIÓN DE CONDUCTOR
INFORMACIÓN COBRO Y CONTROL DE PEAJE
VIAS BOLIVIA COBRO Y CONTROL DE
PEAJE MEDIANTE BOLETOS
* OFICINA PEAJE A TRAVÉS DE
VALORADOS PRE- SERVICIO DE
NACIONAL MEDIOS ELECTRÓNICOS
IMPRESOS INFORMACIÓN
* OFICINAS GESTIÓN DE
REGIONALES BOLETOS CONTINGENCIAS O
VALORADOS DE PROBLEMAS OPERATIVOS
PEAJE
ABC
ADMINISTRACIÓN DE PEAJE
INSUMOS Y CUSTODIA, RECOJO, SERVICIO DE
REGISTRO DE LA
MATERIALES TRASLADO Y DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN
RECAUDACIÓN
EFECTIVO DE PEAJE

PROCESOS DE APOYO

INDUCCIÓN Y
SOPORTE TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE
CAPACITACIÓN AL
SISTEMAS EQUIPOS INFRAESTRUCTURA
PERSONAL OPERATIVO

El Mapa de Procesos de Peaje está constituido por los siguientes procesos: Programación
de Operaciones de Peaje; Cobro y Control de Peaje; Administración de Peaje; Monitoreo
Supervisión y Control de Operaciones de Peaje; Gestión de Contingencias o Problemas
Operativos; todos definidos por Vías Bolivia en el ámbito de sus competencias y
atribuciones.

a. PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE PEAJE:

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Es efectuado por el Jefe Regional y el personal de apoyo del área operativa y

administrativa de la Oficina Regional. El proceso está relacionado con la programación de
los periodos de trabajo y los turnos de los recaudadores, así como la organización y
coordinación con el personal operativo.

b. COBRO Y CONTROL DE PEAJE

Es efectuado a nivel de cada Estación de Peaje por los recaudadores asignados a la

misma. Son procesos fundamentales, operativos, para el cumplimiento del mandato
institucional de recaudación de peaje en la Red Vial Fundamental. A nivel general, son
dos los procesos que lo constituyen:

 Cobro de peaje, consiste en la realización de las tareas de cobro de peaje por el

uso de Red Vial Fundamental, aplicando el tarifario establecido para la estación,
considerando el destino del usuario y la categorización de su vehículo.
 Control de peaje, consiste en la revisión del pago de peaje por el uso de la RVF,
solicitando al usuario el respectivo boleto, verificando los datos del mismo
(categorización, origen - destino, fecha, valor facial o importe pagado, sellos de
control) y exigiendo el reintegro cuando corresponda.

Considerando el Sistema de Cobro y Administración de Peaje, estos procesos se pueden

diferenciar de la siguiente manera:

 Cobro y Control de Peaje a través de medios electrónico, El proceso de Cobro y

Control de Peaje a través de medios electrónicos está constituido por dos tipos:
 Cobro y Control de Peaje mediante el SISCAP, comprende las actividades que
se ejecutan a través del uso de dicho sistema y que incluyen la emisión de
boletos valorados en línea y su posterior control, aplicando el tarifario
establecido para la estación, considerando el destino del usuario y la
categorización de su vehículo.
 Cobro de Peaje a través de ROSETAS (SISCAP), comprende las actividades
que se ejecutan a través del uso de dicho sistema en el módulo previsto para
el uso de rosetas como modalidad post-pago de peaje.
 Cobro y Control de Peaje mediante boletos valorados, comprende las actividades
de cobro y control a través de boletaje valorado pre-impreso.

c. ADMINISTRACIÓN DE PEAJE.

Es efectuada por el Jefe Regional y el personal de apoyo del área operativa y

administrativa de la Oficina Regional. Son procesos relacionados con la custodia, recojo,
traslado y depósito del efectivo recaudado y su posterior reporte en el sistema informático
de la entidad.

Procesos que lo constituyen:

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 Custodia de la recaudación, es realizada por los recaudadores de turno de la

estación de peaje, quienes resguardan el efectivo de la recaudación diaria en los
ambientes o el mobiliario asignado al efecto, hasta el recojo de la misma.
 Recojo de la recaudación, es realizado por personal asignado al efecto, quién
recoge el efectivo de la estación de peaje debidamente respaldado con el reporte o
formulario de recaudación correspondiente. Traslado y depósito de efectivo, el
personal asignado realiza el traslado y depósito de las recaudaciones en la entidad
bancaria autorizada en un plazo no mayor a las 24 horas de haber generado los
reportes o formulario de recaudación. Una vez realizado el depósito, entrega las
boletas de depósito en un plazo no mayor a 24 horas al Profesional en Peaje de la
oficina Regional.
 Registro de la recaudación, es realizado por el Profesional en Peaje de la Oficina
Regional quien verifica la documentación recibida e ingresa la información en el
sistema correspondiente. Imprime los reportes y remite la documentación a la
Dirección Administrativa Financiera.

d. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES DE PEAJE

Son procesos referidos a la supervisión, monitoreo y control de las operaciones de peaje y

de los resultados de las mismas (la recaudación alcanzada por las Estaciones de Peaje).
Está constituido por dos procesos:

 Supervisión a las Estaciones de Peaje, comprende actividades de seguimiento a

las operaciones de recaudación de peaje y del cumplimiento de los procesos y
procedimientos establecidos para el efecto. Es realizado por los Gestores de
Estación, en las Estaciones de Peaje que le fueron asignadas.
 Monitoreo y control de las recaudaciones, actividades de monitoreo de las
recaudaciones alcanzadas por las Estaciones de Peaje mediante las herramientas
instaladas en los Sistemas de recaudación de la Entidad: SISAPP y SISCAP. Es
realizado por el Profesional en Peaje y el Jefe Regional a efectos de verificar el
cumplimiento de las metas de recaudación establecidas para el periodo,
verificación de contingencias, a fin de asumir acciones correctivas, cuando
corresponda.

e. GESTIÓN DE CONTINGENCIAS Y PROBLEMAS OPERATIVOS

Son procedimientos relacionados con la atención y/o solución de los problemas, que se
presentan en las Estaciones de Peaje y que afecten el normal desarrollo de las
operaciones de recaudación de peaje.

f. PROCESOS DE APOYO.

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Son efectuados por la Oficina Regional en coordinación con las Direcciones de la Oficina
Nacional (DOP, DGI, DAF), son los procesos que dan soporte a los procesos operativos
para el funcionamiento permanente de las estaciones de peaje.

Procesos que lo constituyen:

 Inducción y capacitación al personal operativo, son procedimientos referidos al

entrenamiento del nuevo personal operativo incorporado a la Entidad y el
perfeccionamiento permanente de los servidores y servidoras públicas que
necesiten o requieran capacitación en los procedimientos e instrumentos de cobro
y control de peaje de la entidad.
 Soporte técnico en sistemas, son actividades referidas a la asistencia que debe
brindarse al personal operativo en la resolución de situaciones relacionadas con el
funcionamiento de los equipos o dispositivos tecnológicos instalados en las
Estaciones de Peaje así como el entrenamiento correspondiente para el uso
adecuado de los sistemas de cobro de peaje a través de medios electrónicos
(SISCAP; Rosetas; etc.).
 Mantenimiento de equipos, consiste en las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos y dispositivos electrónicos instalados en las
estaciones de peaje de la regional.
 Mantenimiento de infraestructura, consiste en las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones con la que cuenta una
estación de peaje de la regional.

2. PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE PEAJE

Son procedimientos referidos a la organización del Personal Operativo y la programación

de los turnos de trabajo en las Estaciones de Peaje de Vías Bolivia. Estos procedimientos
y sus instrumentos se describen a continuación:

2.1. ACTORES PRINCIPALES

2.1.1. RECAUDADORES

La programación de turnos consiste en establecer periodos de trabajo que los

recaudadores tienen que cumplir en diferentes turnos alternos de atención al usuario de
la Red Vial Fundamental en una Estación de Peaje de Vías Bolivia. En esta programación
se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

a. El desempeño de cada recaudador en la estación de peaje a la que fue

asignado en el periodo precedente, en términos de transparencia y
cumplimiento de sus metas de recaudación;
b. Los informes de seguimiento emitidos por el Gestor asignado a la estación de
peaje;

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c. En función a los criterios a y b, se determinará los grupos de recaudadores de

cada estación de peaje; pudiendo un recaudador mantenerse en una estación
de peaje siempre que tenga un desempeño satisfactorio fundamentalmente en
cuanto a sus niveles de recaudación.
d. La incorporación progresiva de nuevo personal, de modo que los funcionarios
de reciente contratación sean entrenados en estaciones de poco flujo vehicular
hasta que adquieran la competencia necesaria para ser asignados a
estaciones de mayor dificultad.

2.1.2. GESTORES DE ESTACIÓN

Los Gestores de Estación están a cargo del seguimiento y control de operaciones en las
estaciones de peaje de la regional, también están sujetos a esta programación en función
a los periodos de trabajo establecidos para los recaudadores y la forma de organización o
agrupación de las estaciones (por rutas o zonas) definida por la Jefatura Regional.

En el caso de los Gestores de Estación esta programación consiste básicamente en

establecer la/s Estación/es de Peaje que estará/n a su cargo durante un periodo de
trabajo. Para ello, la Jefatura Regional debe considerar los siguientes criterios:

a. El desempeño del Gestor de Estación medido en función del cumplimiento de

sus funciones y obligaciones; y de los resultados conseguidos por las
estaciones de peaje a su cargo. En este sentido, se debe tomar en cuenta los
siguientes factores:
i. El cumplimiento de las metas de recaudación de las estaciones de
trabajo a su cargo en el periodo precedente;
ii. La gestión oportuna de las contingencias acontecidas en la estación de
peaje con los equipos del retén y/o los dispositivos del SISCAP, y
resolución oportuna de conflictos o dificultades con recaudadores o los
usuarios de la RVF u otras variables cuya resolución dependa de su
persona o la Oficina Regional;
iii. La gestión de la provisión de los materiales, insumos y suministros
necesarios para realizar permanentemente las operaciones de cobro y
control de peaje en las estaciones de peaje a su cargo;
iv. La calidad de los reportes e informes que mensualmente remite a la
Jefatura Regional.
b. Por regla, las estaciones de peaje (o rutas) de mayor recaudación y/o
complejidad en el desarrollo de las operaciones de cobro y control de peaje
deben ser asignados a los Gestores de Estación de mayor capacidad y/o que
hayan demostrado mejor desempeño.
c. El periodo máximo en que un Gestor de Estación es asignado a una misma
estación de peaje es de dos meses.

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2.2. PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE PEAJE

El Profesional en Peaje:

1. Elabora la programación de los periodos de trabajo, considerando los criterios

descritos previamente, señalando en la “Planilla de Distribución de Personal
Operativo por Estación de Peaje” (Ver formatos alternativos en Anexo 1) los
recaudadores asignados a cada Estación de Peaje administrada por la Oficina
Regional.
2. Señala, en la planilla, el Gestor de Estación que estará a cargo del seguimiento y
control de operaciones en cada Estación de Peaje, considerando los criterios
correspondientes.
3. Introduce la información pertinente en el SISAPP y solicita aprobación del Jefe
Regional mediante Nota Interna, adjuntando la Planilla de Distribución de
Personal.

El Jefe Regional:

4. Recibe la programación, si existe alguna observación, comunica al Profesional en

Peaje y solicita la modificación de la misma.
5. Si no existe observaciones al respecto aprueba la programación para su ejecución,
confirmando la solicitud en el SISAPP y remite la copia física de las planillas de
distribución de personal, con su firma de aprobación correspondiente, al
Profesional de Personal.

El Profesional de Personal:

6. Recibe las planillas de distribución de personal, para fines posteriores de

elaboración de las planillas de sueldos del personal operativo de la regional u
otros efectos relacionados con la administración de peaje, según los
procedimientos vigentes.
Elabora el Memorándum de designación cuyo formato se presenta en el (Anexo
2) y el Cronograma de Rotación de Personal (Anexo 3), mismo que incluirá el
“monto mínimo mensual a recaudarse por Estación de Peaje, Proyectado”.

Nota 1: El Profesional de Personal realizará la lectura del memorándum de designación y

el cronograma de rotación o disloque de personal, para conocimiento de los
recaudadores que asisten a la reunión de coordinación y asignación de estaciones de
peaje.

7. Hace firmar el Memorándum de Designación y el cronograma de rotación de

personal a los recaudadores que asisten a la reunión, para archivo y fines
correspondientes.

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8. A los recaudadores que no asistan a la reunión se les notificará mediante celular,

preferentemente con mensaje de texto, indicando la estación a la que ha sido
asignado(a), la fecha y hora en la que debe presentarse.

Nota 2: Es responsabilidad del Recaudador comunicarse con la Oficina Regional a

efectos de tomar conocimiento de la rotación de personal y/o la estación de peaje a la
que está siendo asignado.

2.3. MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS DE TRABAJO

Si por alguna contingencia, durante el desarrollo de la programación de turnos de trabajo

fuese necesario realizar modificaciones en las Altas, Bajas y otros dentro del SISAPP,
estas deben ser realizadas por el Profesional en Peaje y aprobadas por el Jefe Regional.
Esta modificación será realizada de acuerdo al Manual de Usuario del SISAPP.

2.4. REUNIONES DE COORDINACIÓN.-

Las reuniones de coordinación se efectuarán mediante reuniones ordinarias o

extraordinarias, convocadas a nivel Regional. En estas reuniones se abordarán temáticas
concernientes al desempeño de la regional, en cuanto al cumplimiento de las metas de
recaudación en sus estaciones de peaje. Entre otros temas:
- Socialización de consignas y/o instrucciones elevadas por la Oficina Nacional o
Jefatura Regional, para el período respectivo.
- Análisis del desempeño de las estaciones de peaje y la Oficina Regional en cuanto
al cumplimiento de metas de recaudación, actividades de mantenimiento,
operativos de control, etc.
- Capacitación al personal, según necesidades detectadas en el seguimiento o los
planes establecidos por la Jefatura Regional y/o la Oficina Nacional.
- Entrega de material e insumos para las estaciones de cobro de peaje.
- Otras que se consideren necesarias.

2.4.1. REUNIONES ORDINARIAS DE COORDINACIÓN Y ASIGNACIÓN DE

RECAUDADORES A LAS ESTACIONES DE PEAJE DE LA REGIONAL

Las reuniones ordinarias se efectuarán en las oficinas regionales cada diez días, con los
recaudadores que se encuentran en descanso, mínimamente 24 horas previas al cambio
de un periodo de trabajo. Estas reuniones se realizan principalmente para efectuar la
asignación de recaudadores a las estaciones de peaje de la regional, de acuerdo a
programación aprobada por la Jefatura Regional.

El Profesional en Peaje:

1. Convoca a Recaudadores en descanso y a los Gestores de Estación a participar

de la reunión, debiendo indicar: la fecha y hora de la reunión ordinaria. Dicha
reunión se realiza regularmente en ambientes de la Oficina Regional.

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El Gestor de Estación:

2. Comunica de la reunión a los recaudadores de las estaciones de peaje a su cargo,

asegurándose de confirmar la participación de los mismos.

El Jefe Regional y/o el Profesional en Peaje:

3. Desarrolla la reunión de acuerdo a agenda establecida previamente. Regularmente

los temas a desarrollar en una reunión ordinaria serán:
- Lectura de asignación de estaciones de peaje a los recaudadores en
descanso.
- Análisis de recaudaciones de la Regional y de las condiciones operativas de
las estaciones de peaje para la definición de acciones de ajuste o
mejoramiento, cuando fuera necesario.
- Establecimiento de consignas y/o instrucciones para el período respectivo.
- Capacitación en temas operativos de peaje.
- Entrega de material e insumos a las estaciones de Peaje.
- Otras que se considere necesarias.

El Profesional en Peaje:

4. Registra los nombres de los asistentes a la reunión y toma nota de su desarrollo a

efectos de elaboración del Acta de Reunión correspondiente (Anexo 4).
5. Elaborará el acta de la reunión, enfatizando los acuerdos y compromisos asumidos
por los Responsables de las estaciones de peaje
6. En ausencia del Jefe Regional dirige la reunión; en cuyo caso deberá designar a
una de las persona presentes para que elabore el acta correspondiente.
7. Cuando corresponda elaborará instructivos, a partir los acuerdos y compromisos
de la reunión, que serán publicados para el conocimiento y cumplimiento del
personal operativo.

El Gestor de Estación:

8. Deberán asistir a la reunión con carácter obligatorio o designar un Recaudador que

lo remplace en la misma; la inasistencia injustificada, de uno u otro, será
sancionada según Reglamento Interno de Personal.
9. Informa a los recaudadores de su estación de peaje, que cumplían turnos de
atención a los usuarios de la RVF, sobre los temas tratados en la reunión,
enfatizando en los compromisos y consignas resultantes, para su respectivo
cumplimiento.
10. En caso necesario, convoca a reunión de todo el grupo de Recaudadores, para
tomar decisiones que hagan efectivos los compromisos asumidos.
11. Registra las consignas emitidas en la reunión en el Libro Diario de Registros de
Estación de Peaje, apenas se apersone a la Estación, para su cumplimiento.

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12. Realiza seguimiento del cumplimiento de los compromisos, acuerdos, consignas o

instrucciones emanadas de la reunión de coordinación; elaborando un reporte de
cumplimiento en el Informe de seguimiento mensual.

2.4.2. REUNIONES EXTRAORDINARIAS A NIVEL DE LA ESTACIÓN DE

PEAJE

Esta reunión se efectúa a nivel de un grupo de recaudadores de una Estación de Peaje

cuando se presenten situaciones que demanden el pronunciamiento o la participación de
los mismos; entre otras:
- Dificultades en el cumplimiento de las metas recaudación de la estación que
ameriten tomar acciones correctivas inmediatas;
- Respuestas demandadas al grupo de recaudadores por instrucción de la
Jefatura Regional o emanada de la reunión ordinaria de coordinación;
- Programación y evaluación de actividades de mantenimiento preventivo de las
instalaciones y equipos de la estación de cobro de peaje;
- Actividades de capacitación a todo el personal operativo.
La realización de estas reuniones no constituye un motivo para interrumpir las
operaciones de recaudación de peaje en la estación, por ninguna de las razones
señaladas previamente. El Gestor debe prever el normal desarrollo de las operaciones de
cobro y control de peaje durante la realización de su reunión.

El Gestor de la Estación de Peaje:

1. Convoca verbalmente a la reunión extraordinaria a los recaudadores, indicando

agenda y horario de la reunión. A efectos de cumplimiento deja constancia de
convocatoria en el Libro Diario de Registros de Estación de Peaje de la estación
de peaje.
2. El Gestor de la estación de peaje dirige la reunión de acuerdo a la agenda
establecida previamente, designando a un recaudador a cargo del registro de la
misma.

El Recaudador/a designado/a:

3. Elabora el acta de reunión correspondiente enfatizando los acuerdos y

compromisos asumidos por el Grupo de Recaudadores (en formato establecido).
Estos compromisos se registran en el Libro de Registros de Estación de Peaje
para constancia correspondiente.

El Gestor de la Estación de Peaje:

4. Remite una copia del acta de la reunión a la Jefatura Regional para efectos de
constancia y cumplimiento mediante acciones de seguimiento que correspondan.

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2.4.3. REUNIONES EXTRAORDINARIAS A NIVEL REGIONAL U OTROS

CASOS

El Jefe Regional o Profesional en Peaje podrá convocar a reuniones extraordinarias a los

Gestores de Estación y/o Recaudadores de las estaciones de peaje, cuando el
tratamiento de la temática por la que se convoca no pueda esperar a la siguiente reunión
ordinaria o su tratamiento amerite la participación de un mayor grupo de recaudadores.

Cuando se lleve a cabo alguna reunión extraordinaria se deberá dejar constancia de los
acuerdos y compromisos asumidos en Acta de Reunión elaborada por el Profesional en
Peaje, misma que se traducirá en Instructivo o circular, para el cumplimiento obligatorio
del personal operativo.

Otras reuniones extraordinarias realizadas a nivel regional, con recaudadores en

descanso para efectos de capacitación o coordinación de actividades operativas, deben
convocarse oportunamente; registrarse todos los participantes y los acuerdos y
compromisos asumidos para el seguimiento correspondiente.

2.5. CAMBIOS DE TURNO EN LA ESTACIÓN DE PEAJE

2.5.1. CAMBIO DE TURNO EN ROTACIÓN O DISLOQUE DE PERSONAL

La rotación de personal o disloque se realiza de acuerdo a la programación efectuada por

la Oficina Regional y consiste en el relevo del personal operativo para cumplir turnos
alternos de atención al usuario, en la Estación de Peaje donde el Recaudador Entrante
ingresa para iniciar su turno y otro sale a su periodo de descanso correspondiente
(Recaudador Saliente).

El Recaudador Saliente

1. Realiza la limpieza de los diferentes ambientes de la Estación de Peaje y ordena

los valores, materiales y suministros disponibles para la recaudación de peaje.
2. Levanta un inventario de los Boletos Valorados y los activos existentes en la
Estación de Peaje. En las estaciones que operan con el SISCAP, debe realizarse
además un inventario de los Activos SISCAP y del Papel Térmico disponible.
3. Registra el inventario en los formularios respectivos del Libro Diario de Registros
de Estación de Peaje: i) los Boletos Valorados en el Acta de Boletos Valorados; ii)
los activos en el Inventario de activos fijos por carril; iii) el papel térmico en el Acta
de Entrega de Bobinas de Papel Térmico. Este registro lo efectúa según la
Instrucción de Trabajo: Llenado del Libro Diario de Registros de Estación de Peaje.

El Recaudador Entrante

Debe presentarse media hora antes de empezar el primer turno de trabajo de su nuevo
periodo de trabajo, debidamente aseado, uniformado y portando su credencial
correspondiente.
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4. Revisa las condiciones de orden y limpieza de la Estación de Peaje.

5. Revisa el inventario levantado por el Recaudador Saliente, en los formularios
correspondientes del Libro Diario de Registros de Estación de Peaje, verificando la
existencia, en la Estación de Peaje, de los valores y activos inventariados.
6. Si no tiene conformidad con lo señalado sobre la existencia de algún ítem o la
cantidad y/o el estado en el que se encuentra un material o suministro inventariado
por el Recaudador Saliente, señala al mismo sus observaciones para que se
realicen las correcciones necesarias.
7. Si tiene conformidad con lo señalado por el Recaudador Saliente en los
formularios, procede a la recepción de los valores y activos de la Estación
firmando los registros correspondientes: el Acta de Boletos Valorados, Inventario
de activos fijos por carril y el Acta de Entrega de Bobinas de Papel Térmico.

8. Procede a efectuar las tareas de preparación de las actividades de cobro y/o

control de peaje, según lo señalado en numerales 4.2 Asignación de Carriles y
Entrega de Efectivo y 4.3 Apertura y cierre de caja durante los cambios de turno.

2.5.2. CAMBIO DE TURNO DE TRABAJO

Todo Recaudador que ingresa a un turno de cobro y/o control de peaje debe estar en la
Estación de Peaje media hora antes de iniciar sus operaciones, esto con el fin de revisar
todo el material, boletaje valorado (control de calidad respectivo del mismo), la
documentación a ser utilizada u otra relacionada con la operatividad de sus actividades.

Los procedimientos correspondientes, según el sistema de recaudación de peaje que se

utiliza en la estación, están descritos en numerales 4.2 Asignación de Carriles y Entrega
de Efectivo y 4.3 Apertura y cierre de caja durante cambios de turno.

3. PROCEDIMIENTOS DE COBRO Y CONTROL DE PEAJE MEDIANTE EL SISCAP

A continuación se presentan los procedimientos relativos al cobro y control de peaje

mediante boletos impresos de forma electrónica por el SISCAP:

3.1. MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS

Los materiales e insumos imprescindibles son:

a. Equipo de computación e impresora en condiciones óptimas para cada

carril y para cada oficina.
b. Cámaras internas y externas ubicadas e instaladas en puntos estratégicos
para el control de las recaudaciones.
c. Papel térmico en la cantidad suficiente para cada Estación y conservados
en sombra y fresco.
d. Papel bond para la impresión de los reportes de cierre de turno.
e. Material de escritorio necesario.
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f. Dispositivo de almacenamiento para BackUps de registros de recaudación

e imágenes
g. El Libro Diario de Registros de Estación de Peaje para cada carril.
h. Credenciales institucionales con fotografía y nombre para cada funcionario
de la Estación de Peaje.

3.2. ASIGNACIÓN DE CARRILES Y ENTREGA DE EFECTIVO

El recaudador:

1. De acuerdo a la programación efectuada por la Oficina Regional” debe

presentarse media hora antes de empezar el turno y las actividades de cobro de
peaje automatizado y en las horas establecidas para el efecto:

Los turnos a considerarse son:

 Primer turno de horas 00:00 a 8:00
 Segundo turno de horas 08:00 a 16:00
 Tercer turno de horas 16:00 a 24:00
Para estaciones de alto tráfico la hora de inicio de estos turnos podrá ser ajustada
en función al análisis de cada Oficina Regional.
2. Para la asignación del carril correspondiente, la apertura de caja en el SISCAP y la
recepción de efectivo fraccionado para cambios cuando corresponda, se presenta
con memorándum de designación ante el Gestor de Estación.

Nota 3: En ausencia del Gestor de Estación asignado, el Profesional en Peaje designará

a un Recaudador para asegurar la continuidad de las operaciones en la estación de
peaje (apertura, cierre de Caja en el sistema). La designación al Recaudador deberá
registrarse en la Planilla de Distribución de Personal Operativo.

El Gestor de Estación:

3. Ingresa en el SISCAP con el usuario y contraseña asignados.

4. Apertura una caja al recaudador entrante.

Recaudador:

5. De forma conjunta, el Recaudador saliente y el entrante realizan la verificación del

efectivo fraccionado para cambio entregado, firmando en el Libro Diario de
Registro de Estación de Peaje como constancia de entrega y recepción del monto,
y registra el monto en el SISCAP.

Nota 4: La determinación del efectivo fraccionado para cambios a entregar es atribución

del Profesional en Peaje, la cantidad debe ser calculada a partir de datos históricos de la
demanda de monedas en función del flujo vehicular, estacionalidad y otros que
considere necesarios.

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6. Recibe del Gestor de Estación la cantidad necesaria de rollos de papel térmico

para la impresión de los boletos electrónicos.

El Gestor de Estación:

7. Registra la entrega de los rollos de papel térmico en el Libro Diario de Registro de

Estación de Peaje. Garantizando el stock mínimo de papel considerando un
margen de seguridad del 20% adicional, asimismo debe realizar el control y
seguimiento permanente a su utilización.

Cada vez que entrega un rollo de papel nuevo, solicitará al recaudador el tubo del
papel utilizado, el mismo debe tener pegado el código de barras o numeración.

3.3. APERTURA Y CIERRE DE CAJA DURANTE CAMBIOS DE TURNO

El Recaudador:

1. Treinta minutos antes de iniciar las actividades de Cobro de Peaje, debe:

a) Presentarse debidamente aseado, uniformado y portando su credencial
correspondiente.
b) Declarar y registrar en el Libro Diario de Registros de Estación de Peaje la
hora de ingreso y el dinero personal con el cual ingresa a la caseta, con el fin
de que no se mezcle con la recaudación.
c) Verificar la existencia en el carril de todo el material y equipamiento necesario
para las actividades de recaudación de peaje.
d) Verificar las condiciones de orden y limpieza de la Estación de Peaje y
Equipamiento Tecnológico.
e) Revisar las novedades registradas en el Libro Diario de Registros de Estación
de Peaje del turno anterior y dar parte al Gestor en caso de alguna novedad
urgente.

Nota 5: Todo recaudador está en la obligación de declarar su dinero personal

antes de ingresar a su turno y carril asignado.

El Gestor de Estación:

2. Verifica los siguientes aspectos:

 Hora de ingreso y salida de los recaudadores en todos los Libros de Registros
de Estación de Peaje dando cumplimiento a los horarios por turno
establecidos.
 Que cada turno cuente con los materiales e insumos necesarios y sean
transferidos al Recaudador entrante.
 Que los Recaudadores salientes dejen en condiciones de higiene y limpieza la
caseta de cobro de peaje.

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 El dinero declarado por el Recaudador al iniciar su turno y a la conclusión de

su turno, además de verificar que se encuentre claramente registrado en el
Libro Diario de Registros de Estación de Peaje.

Nota 6: Todo efectivo encontrado en posesión del personal que no haya sido
registrado, será considerado como recaudación a favor de Vías Bolivia,
debiéndose imprimir boletos por el total

3. En caso de no cumplirse los puntos anteriormente mencionados, registrará el

hecho en el Libro Diario de Registro de Estación de Peajes, y exigirá que en lo
posterior el recaudador cumpla con los mismos en el siguiente turno de trabajo.
4. Antes del inicio de las actividades o del cambio de turno, de forma conjunta con el
Recaudador Entrante y Recaudador Saliente, verifican que los dispositivos del
SISCAP reúnan las condiciones necesarias para la continuidad de las
operaciones.
5. Todos los días debe revisar las novedades registradas en los Libros Diarios de
Registros y debe reportar al Profesional en Peaje y /o Jefe Regional para atender
las mismas de forma oportuna y eficiente.
6. En caso de existir observaciones respecto al estado de los dispositivos SISCAP
que provoquen la paralización parcial o total del sistema, detiene
momentáneamente el tráfico vehicular, para proceder con el cambio de los
dispositivos observados.
7. En caso de no existir observaciones o que las mismas no provoquen la
paralización parcial o total del sistema, procede con el cambio de turno
correspondiente.
8. En caso de existir problemas en los dispositivos del sistema y no puedan
solucionarse inmediatamente, debe proceder al cambio de sistema de venta de
boleto valorado pre impreso. Para el cambio de sistema debe realizar arqueo a la
recaudación, según se establece en el acápite de Gestión de Contingencias y
anotar en el Libro diario de registros de Estación de Peaje.

3.4. COBRO DE PEAJE - SISCAP

Una vez realizadas las actividades de cambio de turno correspondientes:

El Recaudador:
1. Ingresa “usuario y contraseña” asignado en el SISCAP.

Nota 7: El usuario y contraseña asignado en el SISCAP es intransferible y de uso

exclusivo del recaudador al que le fue otorgado. Queda terminantemente
prohibido utilizar la cuenta de otro usuario.

2. Inicia las actividades de recaudación.

El Usuario:

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3. Ingresa el vehículo al carril de Peaje y se detiene en la caseta de cobro.

El Recaudador:
4. Realiza la categorización del vehículo y consulta al usuario el destino de viaje.
5. Selecciona el destino declarado por el usuario.
6. Indica el monto a pagar al usuario,

l Usuario:
7. Efectúa el pago en efectivo.

El Recaudador:
8. Recibe el monto. Verifica la autenticidad del dinero recibido y verifica que el dinero
recibido sea el estipulado en el tarifario.
9. Si no existe conformidad con alguno de estos criterios, explicará al usuario el error
cometido, para que este pague la tasa de peaje de manera correcta.
10. Si existe conformidad con el pago, imprime y entrega el boleto electrónico al
usuario.
11. Si la movilidad cuenta con Adhesivo Electrónico (Rosetas), se deberá proceder
según el Manual de Procedimientos de Cobro de Peaje a través de Rosetas
SISCAP.

El Usuario:
12. Pasa por la Estación de Peaje y prosigue el viaje.

3.5. CONTROL DE PAGO DE PEAJE - SISCAP

Cuando el usuario llega a una estación de Control intermedio:

El Recaudador:
1. Solicita el boleto electrónico al usuario.
2. Verifica la autenticidad del boleto electrónico.
3. Verifica el origen, destino y categoría vehicular mediante el lector de código de
barras.
4. Si existe alguna observación, solicita el pago correspondiente y emite un nuevo
boleto electrónico por el tramo recorrido por el usuario.
5. Para el control de rosetas, debe remitirse al procedimiento establecido en el
Manual de Procedimientos de Cobro de Peaje a través de Rosetas SISCAP.

3.6. CIERRE DEL TURNO - SISCAP

Terminado el turno:

El Gestor de Estación:
1. Procede con el cambio de turno correspondiente.

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El Recaudador:
2. Finaliza la sesión en el SISCAP.
3. Verifica y guarda el efectivo recaudado discriminando el cambio de caja
4. En el Libro Diario de Registros de Estación de Peaje registra la hora y el dinero
personal con el que está saliendo, las novedades importantes del turno y sale de
la caseta.

El Gestor de Estación:
5. Verifica el cierre de la sesión del recaudador saliente

El Recaudador:
6. Verifica que la sesión del recaudador saliente se encuentre cerrada.
7. Registra “usuario y contraseña” asignado en el SISCAP, apertura su caja e inicia
las actividades de recaudación.

El Recaudador:
8. En el lugar dispuesto para el efecto, realiza el conteo de todo el efectivo
recaudado del turno.
9. Terminada esta operación, ingresa al SISCAP (WEB) con el “usuario y contraseña”
asignado.
10. Elige la opción “cierre de caja” en el SISCAP.
11. Introduce el monto recaudado, verifica, “confirma” el dato y sale del sistema.
12. Entrega el dinero recaudado al Gestor de Estación.
13. Anota y firma en el Libro Diario de Registros de Estación de Peaje el efectivo
entregado.

El Gestor de Estación:
14. Ingresa al SISCAP con “usuario y contraseña” asignado.
15. Ingresa a la opción de recaudación – Apertura/Cierre de Caja.
16. Visualiza el Reporte de Cierre de Caja. Procede al control de lo entregado por el
Recaudador de Turno.
17. Verifica el monto del efectivo recibido. Si el efectivo existente es igual al registrado
en este reporte, no existirá ni sobrantes ni faltantes, por tanto recibe la
recaudación del turno; prepara e imprime el reporte RA-4 Formulario de
Recaudación por Categorías (Anexo 5), firma con el Recaudador de Turno el
mismo y anotan en el Libro Diario de Registros el monto de recaudación
alcanzada.
18. En caso de existir diferencia entre el monto entregado por el recaudador de turno y
el monto que señala el reporte del sistema, se procede de la siguiente manera:
a) Si el efectivo existente es mayor al registrado en este reporte, registra como
“excedentes” en el Libro Diario de Registros y recibe el monto total.
b) Si el efectivo existente es menor al registrado en el reporte, existe “faltante”,
instruye al recaudador realizar la reposición del monto faltante de manera
inmediata. Registra el hecho en el Libro Diario de Registros, firma el mismo y
procede de acuerdo a procedimientos del área.

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c) Si el Recaudador por alguna razón incurre en error en el cargado del monto

final global de la recaudación en el SISCAP, se procederá al ajuste de caja de
acuerdo al numeral 7.2.
d) Si el recaudador por alguna situación Incurre en un error en el cargado del
monto final global de la recaudación en el SISCAP, se procederá al ajuste de
caja de acuerdo al procedimiento de Gestión de Contingencias del SISCAP
inciso ii. Ajuste de caja.
19. Subsanadas las diferencias, recibe la recaudación del turno, imprime y firma con el
Recaudador de turno el reporte RA-4 Formulario de Recaudación por Categorías;
y anotan en el Libro Diario de Registros el monto de recaudación alcanzada.
20. Resguarda el dinero recibido en la caja fuerte o el mobiliario destinado para el
efecto, hasta la entrega al responsable del depósito.
21. En caso de presentarse urgencia por parte del Recaudador para ausentarse
momentáneamente de su carril. El Gestor debe asegurarse de que su caja debe
estar cerrada y reemplazar con otro recaudador mientras dure la ausencia y
proseguir con la anotación en el Libro diario de Registros.

Nota 8: Cada vez que el Recaudador se retire o abandone la caseta

momentáneamente (con la debida justificación y autorización del Gestor de
Estación / DEBE CERRAR SU CAJA en el SISCAP, con el fin de evitar que una
persona no autorizada haga mal uso del mismo en su ausencia bajo su
responsabilidad.

3.7. PROHIBICIONES

Queda terminantemente prohibido:

1. El acceso al SISCAP con un usuario y contraseña que no sea el asignado.
2. Comer y beber cerca de los equipos.
3. Hacer uso del equipo asignado para fines que no sean estrictamente laborales.
4. Hacer uso del equipo asignado utilizando métodos que no sean los correctos.
Ej: Utilizar un bolígrafo para la utilización de la pantalla táctil.
Ej: Pegar stickers en el teclado que dificulten la visibilidad alfanumérica del
mismo.
Ej: Golpear los equipos cuando estos presenten fallas.
5. Introducir otro tipo de papel en la impresora de boletos, que no sea el oficial.
6. Llevar el equipo o partes de él fuera de la Estación de Peaje, sin autorización
previa.
7. Ingreso de personas ajenas a la institución y aquellas que no se encuentren
designadas en la Estación de Peaje y/o caseta.
8. Desconectar intencionalmente los periféricos, Ej: teclado, mouse, monitor,
cámaras internas y externas, impresora etc.
9. Realizar el cobro de peaje haciendo uso de los boletos valorados (pre impresos)
cuando dicha utilización no se encuentre contemplada en este documento o no
sea justificada (para apoyo ver sección de contingencias).
10. Que un servidor(a) público(a) intente ingresar al sistema en horarios no asignados
o en equipos no asignados a dicha persona.
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BOLETOS ELECTRÓNICOS SISCAP

11. La impresión anticipada de boletos electrónicos

12. Alteración de los datos del boleto electrónico

3.8. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS OPERATIVAS

a) El Jefe Regional es responsable de que cada estación cuente con el equipamiento

y/o mobiliario necesario para el adecuado resguardo de la recaudación.
b) El Profesional en Peaje es responsable de hacer seguimiento a las actividades de
cobro y control de peaje y de la supervisión de la recaudación que diariamente
debe realizar el Gestor de Estación. Así mismo, es responsable de verificar que
todas las estaciones de peaje resguarden adecuadamente los activos y equipos
SISCAP y todos sus valores.
c) El Gestor de Estación es responsables de realizar seguimiento y control a las
operaciones de recaudación y la calidad de los reportes de recaudación por turno,
por estación y enviarlos a la Oficina Regional oportunamente.
d) El Recaudador es responsable de la custodia de la recaudación durante su turno y
hasta la entrega de la recaudación al Gestor de Estación.

e) Otras designadas por Autoridad Superior

4. PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE PEAJE: RECOJO, TRASLADO,

DEPÓSITO Y REGISTRO DE LAS RECAUDACIONES - SISCAP

El recojo, traslado y depósito de las recaudaciones podrá realizarse en las siguientes

modalidades:

a) Mediante una Empresa de Transporte de Valores

b) Mediante el Gestor de Estación en la modalidad de Cajero Móvil

4.1. MEDIANTE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE VALORES

El Gestor de Estación:
1. Ingresa al sistema con el “usuario y contraseña” asignados. Genera el reporte RA-
5 Recojo de Recaudación (Anexo 6) y RA5-1 Recojo de Recaudación con otros
ingresos (Anexo 7). Recuenta el efectivo a entregar comparando con el reporte
RA5-1 Recojo de Recaudación con otros ingresos.
2. Imprime, firma ambos reportes

El Cajero – Porta Valor:

3. Se identifica ante el responsable de entregar la recaudación, mostrando su
credencial y cédula de identidad.

El Gestor de Estación:
4. Solicita al Cajero – Porta Valor, estacione el vehículo lo más cerca posible de la
puerta de ingreso a la Estación de Peaje para seguridad del recojo de la
recaudación.
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5. Verifica la validez de la Tarjeta de Identificación del personal de la Empresa de

Transporte de Valores, contrastando la información con el listado proporcionado
previamente por la empresa y su cédula de identidad.
6. Una vez verificada la información, registra los datos de esta persona y la hora de
ingreso y salida en el Libro Diario de Registros de Estación de Peaje.
7. Permite el ingreso del Cajero – Porta Valor al área destinada para la entrega de la
recaudación, y procede a la entrega/recojo de la recaudación.

El Cajero – Porta Valor:

8. En presencia del Gestor de Estación/Recaudador, recuenta la recaudación y
verifica los montos entregados.
9. En caso de que todo este correcto embolsa, precinta los valores y firma el RA5-1
Recojo de Recaudación con Otros Ingresos (Anexo 7).
10. Resguarda la recaudación de acuerdo a los procedimientos convenidos en
relación contractual.

El Gestor de Estación:
11. Verifica que el monto entregado según reporte coincida con la información
contenida en la Guía TIV (Transporte Inteligente de Valores) establecida por la
empresa contratada y firma la Guía TIV y el RA-5-1 Recojo de Recaudación con
Otros Ingresos.

El Cajero – Porta Valor:

12. Recibe copia del RA-5-1 Recojo de Recaudación con Otros Ingresos y la Guía
TIV, debidamente firmados por ambas partes.
13. Entrega una copia de la Guía TIV al Gestor de Estación/Recaudador para archivo
en la estación de peaje.
14. Se retira de la Estación de Peaje, una vez que el Gestor de Estación/Recaudador
haya registrado la hora de salida en el Libro Diario de Registros de Estación de
Peaje.
15. Realiza el depósito en la corresponsalía autorizada para tal efecto, en un plazo no
mayor a las 24 horas de haber recibido el efectivo.
16. Una vez realizado el depósito engrapa las boletas de depósito a la copia del
formulario RA-5.1 Recojo de Recaudación con otros ingresos
17. Entrega las boletas de depósito y sus respectivos formularios debidamente
firmados al Profesional en Peaje de la Oficina Regional en un plazo no mayor a 24
horas de haber realizado el depósito.

El Profesional en Peaje:
18. Recibe la documentación presentada (boleta de depósito bancario y reportes, RA
5-1, Ingresa los datos del depósito al SISCAP verificando la información con la
documentación presentada por el Cajero Porta valor
19. Imprime el Reporte RA5-2 Formulario de Depósitos de Recaudación (Anexo 8) y
firma y hace firmar

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Nota 9: En caso de existir faltantes, quien repone el monto identificado es el funcionario

encargado del resguardo del dinero (Gestor de Estación y/o Recaudador), debiendo
registrar el hecho en el Libro Diario de Registros de la Estación de Peaje.

4.2. MEDIANTE EL GESTOR DE ESTACIÓN EN LA MODALIDAD DE CAJERO

MOVIL

El Recaudador:
1. Concluido un día de recaudación ingresa al SISCAP con su “usuario y
contraseña”.
2. Genera el reporte RA-5 Recojo de Recaudación (Anexo 6) y RA5-1 Recojo de
Recaudación con otros ingresos (Anexo 7)
3. Recuenta el efectivo a entregar comparando con los reportes RA-5, RA5-1 Recojo
de Recaudación con otros Ingresos
4. Imprime el Reporte RA-5, firma y hace firmar a los recaudadores que trabajaron en
el día.
5. Entrega el efectivo y los de respaldo de la recaudación al Gestor de Estación
(Cajero Móvil).

El Gestor de Estación (Cajero Móvil):

6. Recibe el efectivo, recuenta y verifica que corresponda al monto registrado en el
reporte RA-5 Recojo de Recaudación (Anexo 6) y RA5-1 Recojo de Recaudación
con otros ingresos (Anexo 7)
7. En caso de que todo este correcto embolsa el monto recibido, firma el reporte RA-
5 Recojo de Recaudación y registra su salida en el Libro Diario de Registros y se
retira llevando copia del Formulario RA5-1 Recojo de Recaudación con otros
Ingresos

Nota 10: En caso de existir faltantes, quien repone el monto identificado es el funcionario
encargado del resguardo del dinero (Recaudador), debiendo registrar el hecho en el Libro
Diario de Registros de la Estación de Peaje.

8. Procede a realizar el traslado y depósito de la recaudación en Entidad Bancaria

autorizada, en un plazo no mayor a las 24 horas de haber recibido el efectivo o
generado el RA5-1 Recojo de Recaudación con otros ingresos-
9. Engrapa las boletas de depósito al respectivo reporte de sistema RA5-1, cuyas
sumas totales deben reflejar lo depositado.
10. Entrega las boletas de depósito y la documentación de respaldo, RA5-1
debidamente firmados, al Profesional en Peaje.

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4.3. REGISTRO DE LA RECAUDACIÓN - SISCAP

El Gestor de Estación (Cajero Móvil):

A tiempo de recoger la recaudación.

1. Realiza una copia de seguridad o respaldo (Backup) (Ver formato e instrucción de
llenado en Anexo 9) del equipo de la Estación de Peaje, misma que entrega al
Profesional de Sistemas.
2. Entrega las boletas de depósito al Profesional en Peaje adjuntando los siguientes
formularios debidamente firmados:
a) RA-5.1 Recojo de Recaudación con otros ingresos
b) RA-4 Formulario de Recaudación por Categorías

Nota 11: Es responsabilidad del Gestor de Estación la calidad de la información de

los Formularios generados en cada carril y Estación.

El Profesional de Sistemas:

3. Sincroniza el SISCAP con la información de las Estaciones de Peaje recibida en

los Backup’s realizados por los Gestores de Estación; esto en un plazo no mayor a
24 horas de recibidos los mismos.

Nota 12: Los plazos de recojo de Backups serán los mismos que se encuentran
establecidos para el recojo de recaudación en las Estaciones de Peaje.

El Profesional en Peaje:

4. Verifica los comprobantes de depósito y los formularios de entrega y recojo de

recaudación, observando que:
a) Los formularios estén debidamente firmados y con los sellos correspondientes;
b) La información contenida en el RA5-1 – Recojo de Recaudación con otros
ingresos coincida con la información de los Comprobantes de Depósito.
c) Cada depósito haya sido realizado en el tiempo establecido, verificando la
fecha de los formularios RA-5 Recojo de Recaudación (y comprobante de
depósito. De no ser así analizará la justificación del retraso y tomará las
acciones pertinentes de acuerdo a normativa vigente
5. Si existe conformidad con la documentación recibida, coloca Visto Bueno (sello y
firma) y procede a cargar los depósitos en el SISCAP.
6. Ingresa al SISCAP con usuario y contraseña asignado.
7. Introduce la información solicitada para el RA5-2 – Formulario de Depósitos
de Recaudación (Anexo 8):
a) Nº de Depósito.
b) Fecha de Depósito.
c) Entidad Financiera.
d) Importe depositado.

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8. Confirma datos e imprime RA5-2 –Formulario Depósitos de Recaudación.

9. Si el Saldo de Depósitos es 0 (cero), coloca Visto Bueno (sello y firma).
10. Archiva la documentación recibida.
11. Imprime y remite a la Oficina Nacional en un plazo no mayor a lo establecido en la
normativa interna después del cierre mensual de cada regional, los siguientes
reportes del SISCAP:
a) Recaudación de estación de peaje por día
b) Excedentes y faltantes
c) Reporte de otros ingresos
d) Conciliación de depósitos

5. PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES DE

PEAJE

La supervisión y control de peaje en la Estación de Peaje, se evidencia mediante el

llenado del Formulario de Supervisión y Control de Estación de Peaje (Anexo 10) y el
Reporte de Arqueo y Fiscalización (Anexo 11). A requerimiento de la Oficina Nacional y/o
la Jefatura Regional podrán utilizarse otros instrumentos y formularios a efectos de valorar
el desempeño del personal operativo asignado a las Estaciones de Peaje.

5.1. REGISTRO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ESTACIÓN DE PEAJE

El Gestor de Estación:

1. Realiza la supervisión y control de peaje, al menos una vez cada cambio de turno
y/o visita a la estación de peaje a su cargo.
2. Registra la supervisión en el Formulario de Supervisión y Control de Estación de
Peaje (Anexo 10), el mismo que considera los siguientes aspectos y/o criterios:
a. Buena presencia del personal de recaudación de peaje asignado a la
estación (uniforme, uso permanente de credencial, aseo, etc.).
b. Condiciones en las cuales el personal de la estación administra la
documentación de peaje.
c. Condiciones de Valorados, papel térmico y activos.
d. Provisión de materiales de escritorio.
e. Condición física de la estación de peaje (infraestructura y servicios básicos)
f. Condición física de la oficina y/o vivienda de descanso
g. Trato del personal operativo al usuario
h. Panel Informativo con circulares o comunicados internos
3. Efectuado el registro de la supervisión, el Gestor de Estación comunica sus
observaciones al o los Recaudador(es) de turno, instando al mejoramiento de su
desempeño en los diferentes aspectos.
4. El Gestor de Estación y el Recaudador, firman el Formulario de Supervisión y
Control de Estación de Peaje como constancia de su realización.
5. Si las observaciones resultantes de la Supervisión y Control de Peaje son
relevantes, (caso de inexistencia de materiales, suministros o valorados; suciedad,
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desorden o negligencia en la limpieza y el mantenimiento de la estación de peaje),

efectúa las acciones correctivas necesarias e informa de esta situación al
Profesional en Peaje.
6. Archiva el formulario hasta la elaboración del Reporte mensual de seguimiento a la
Estación de Peaje, al cual deberá adjuntar todos los Formularios de Supervisión y
Control realizados.

5.2. ARQUEO EN EL SISCAP

El procedimiento de arqueo en el SISCAP es el siguiente:

El Gestor de Estación o Responsable de Arqueo:

1. Tomando en cuenta el flujo vehicular comunica al Recaudador del arqueo sorpresa

y le instruye separar el efectivo recaudado hasta el momento y anotar el número
del último boleto emitido.

El Recaudador:

2. Separa el efectivo recaudado hasta el momento del arqueo, diferenciando el monto

asignado para cambios (cuando corresponda) y anota el número del último boleto
vendido.

3. Procede a contar el efectivo, anota el monto y entrega al Responsable del arqueo

el dato sobre el efectivo recaudado y el número del último boleto vendido.

Nota 13: El Responsable del arqueo de ser imperioso reemplaza al recaudador en

las actividades de cobro de peaje, mientras este realiza el recuento del efectivo
separado.

El Gestor de Estación o Responsable de Arqueo:

4. Ingresa al equipo de la Oficina de la Estación, introduce en el sistema el número

del último boleto vendido y el monto que declara el recaudador e imprime el
Reporte Arqueo de Caja.
5. Si el efectivo existente es menor al registrado en el Reporte Arqueo de Caja.,
instruye al recaudador realizar la reposición inmediata del monto faltante.
6. Si el efectivo existente es mayor al registrado en el Reporte de Arqueo de Caja,
será reportado como otros ingresos en el Cierre de Caja.
7. Registra cualquiera de las dos situaciones (faltante o sobrante) en el Libro Diario
de Registros de la Estación de Peaje.
8. Si no existen observaciones, firma (junto con el Recaudador) el Reporte Arqueo de
Caja. Al no existir observaciones, instruye continuar con el control y cobro de
peaje.
9. Elabora informe adjuntando los reportes generados en este proceso.

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Nota 14: Número de copias a imprimir del Reporte de Arqueo y Fiscalización: 2 (Anexo
11). Destino:
- Copia 1: Responsable de Arqueo.
- Copia 2: Recaudador

Firmas: Responsable de Arqueo y Recaudador

5.3. REVISIÓN Y CONTROL A TRAVÉS DEL LIBRO DIARIO DE REGISTROS DE

PEAJE

Adicionalmente, durante la Supervisión y Control en la Estación de Peaje, el Gestor de

Estación debe verificar el correcto uso y llenado del Libro Diario de Registros de Estación
de Peaje y toda la documentación existente en la Estación de Peaje.

El Gestor de la Estación:
1. Revisa los registros realizados a la fecha en Libro Diario de Registros de Estación
de Peaje, verificando que los diferentes formularios estén llenados de acuerdo al
instructivo de elaboración y llenado correspondiente.
2. Comprueba si la información declarada sobre la recaudación por turno es exacta y
coherente con lo registrado en los formularios BO-4 y BO-5; asimismo, verifica el
reporte de las novedades y contingencias acontecidas en la estación de Peaje
valorando si el registro de la situación fue correcta y oportuna y si la medida
asumida al respecto fue pertinente.
3. Revisa luego la disposición y archivo de los Formularios de Recaudación y Valores
“BO” y otra documentación de la estación.
4. En caso de encontrar errores en el llenado del Libro Diario de Registros de
Estación de Peaje, u otra documentación; procede con las acciones correctivas
necesarias, informando sobre las mismas al Profesional en Peaje.

El Profesional en Peaje:
5. Considera los reportes y la información contenida en los Formulario de Supervisión
y Control de Estación de Peaje (Anexo 10) y el Reporte de Arqueo y Fiscalización
(Anexo 11), elaborados por el Gestor de Estación producto de Supervisión o
Control de Peaje, analizando las acciones correctivas o preventivas respecto de
las observaciones o irregularidades encontradas.
6. En caso de incumplimiento reiterado, se toma las acciones descritas en el
Reglamento Interno de Personal, con el Recaudador o Recaudadores
involucrados.

5.4. PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE

PEAJE

El monitoreo y control de las recaudaciones de peaje, es responsabilidad del Profesional

en Peaje y debe realizarse ingresando en los módulos correspondientes del sistema,
generando información de acuerdo al Manual de Usuario del SISCAP y analizando los
diferentes reportes.
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El procedimiento general al efecto es el siguiente:

El Profesional en Peaje:

7. Visualiza los diferentes reportes en el módulo Recaudación del SISCAP de

acuerdo a la descripción del Manual de Usuario SISCAP.
8. Genera el reporte de seguimiento a la recaudación, donde visualiza hasta que
fecha esta subida la información al sistema.
9. Analiza la información estadística generada en los reportes SISCAP, considerando
variables como:
a) Recaudación por Estación de Peaje
b) Recaudación por turno
c) Recaudación por categoría
d) Recaudación por destino declarado
e) Recaudación por fecha y/o entre fechas
f) Tráfico vehicular por día y categoría
g) Revisión Aleatoria de Videos (Grabaciones)

10. Identifica posibles desviaciones en las recaudaciones respecto a la programación

y/o al comportamiento regular de las mismas.

11. En caso de encontrar desviaciones comunica inmediatamente al Jefe Regional,

remitiendo los reportes correspondientes, para que se asuman las medidas
correctivas.

El Jefe Regional:

12. En función a los reportes y el análisis efectuado por el Profesional en Peaje,

instruye la acciones correctivas correspondientes: operativos de control en
estación o en ruta; revisión de las cámaras de vigilancia del carril de cobro, etc.

El Profesional en Peaje:

13. En el Informe Mensual de Recaudaciones de la Oficina Regional incluye los

reportes y análisis efectuados sobre esta información estadística, así como una
descripción de las acciones asumidas, en caso de haberse encontrado
desviaciones.

5.5. CONTROL A LOS REPORTES DE RECAUDACIÓN GENERADOS POR EL

SISCAP

El Profesional en Peaje tiene la responsabilidad de verificar periódicamente el manejo

físico de los archivos de las Estaciones de Peaje que operan con el SISCAP y la
documentación generada por estas estaciones. La distribución de esta documentación es
la siguiente:
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A. RA-4- Formulario de Recaudación por Categorías diario (Anexo 5 )

Número de copias: 1
Destino:
Primera copia: Profesional en Peaje para el archivo de la Oficina Regional
Firmas: Gestor de Estación, Profesional en Peaje

B. RA-5 Recojo de Recaudación (Anexo 6)

Número de copias: 3
Destino:
Primera copia: Gestor de Estación.
Segunda copia: Para el archivo de la estación de Peaje.
Tercera copia: para el archivo de la regional
Firmas: Gestor de Estación (Cajero Móvil), Recaudador.

C. RA5-1-Recojo de Recaudación con otros ingresos Anexo (7)

Número de copias: 2
Primera copia: Profesional en Peaje
Segunda copia: Gestor de Estación o Cajero Porta Valor
Firmas: Profesional de Peaje, Gestor de Estación y Cajero Porta Valor.
D. RA5-2 Formulario de Depósito de Recaudación (Anexo 8)
Número de copias:2
Destino:
Primera copia: Profesional en Peaje.
Firmas: Gestor de Estación (Cajero Móvil), Profesional en Peaje.

E. Comprobante de Depósito
Número de copias: 1
Destino:
Primera copia: Profesional en Peaje.
Firmas: Gestor de Estación (Cajero Móvil) o Recaudador designado.

5.5.1. MODIFICACIÓN DE DATOS EN EL SISCAP

Cada Oficina Regional tiene como plazo máximo hasta el 5to día hábil del mes
siguiente (Regionales de Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando) y el 7mo
día hábil del mes siguiente (Regionales de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba) para
la introducción de los datos de depósitos del mes vencido en el SISCAP. Concluido este
plazo, el sistema se cierra automáticamente y el registro de depósitos no podrá realizarse.

En caso de retraso u omisión en el cargado de algún depósito; demora en la

sincronización de los de las Estaciones de Peaje; o error en la introducción de datos de
las boletas de depósito en el SISCAP; la Oficina Regional podrá solicitar la apertura del
sistema, para modificación de los datos de recaudación, mediante el siguiente
procedimiento:

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El Profesional en Peaje:
1. Identificada la situación, solicitará mediante nota interna (vía Jefe Regional) a la
Dirección de Administración, autorización para la habilitación del sistema y la
corrección de los datos correspondientes. En tanto llegue la solicitud en físico
podrá escanear la nota y remitirla mediante correo electrónico.

La Dirección de Administración y Finanzas:

2. Recibe la solicitud y gestiona ante la Dirección de Operaciones la habilitación del
sistema para la corrección de los datos observados en la Regional solicitante.
3. Si el error u omisión es identificado por la DAF, se comunicará al Jefe de Peaje de
la Dirección de Operaciones sobre los errores encontrados, a fin de que esta
instancia gestione la modificación correspondiente.

La Dirección de Operaciones:
4. Habilita el sistema en la regional solicitante para la introducción o modificación de
los datos correspondientes. Archiva copia o correo electrónico como constancia de
la solicitud.
5. Si el error u omisión es identificado por la Jefatura de Peaje, se comunicará al
Profesional en Peaje de la Oficina Regional sobre los errores encontrados, a fin
de que esta instancia realice la solicitud de modificación correspondiente

El Profesional de Sistemas:
6. Una vez habilitado el sistema, modificará los datos correspondientes, en un plazo
no mayor a las 2 horas de su habilitación.

El Profesional de Valores/Profesional de Tesorería:

7. Cumplido el plazo establecido, verifica las modificaciones realizadas, respalda el
mismo mediante un reporte y solicita a la Dirección de Operaciones bloquear el
sistema.

5.5.2. ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES MENSUALES

El procedimiento de elaboración de estos reportes e informes es el siguiente:

El Gestor de la Estación:
1. Elaborará un Reporte Mensual de Seguimiento a Estación de Peaje (Anexo 12)
comunicando el desempeño de los recaudadores a su cargo, informando sobre:

a. La recaudación alcanzada por Estación de Peaje a su cargo y el desempeño

de cada Recaudador en la recaudación del mes.
b. Resultados de la aplicación de los Formularios de Supervisión y Control de
Peaje, emitiendo una valoración general de la Estación de Peaje respecto a
las Condiciones (de documentación, materiales, valorados, infraestructurales y
operativas) observadas. Debe adjuntar los formularios correspondientes
aplicados durante el periodo.

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c. Contingencias relevantes ocurridas durante el periodo (bloqueos, paros, etc.)

en cada Estación de peaje a su cargo.
d. Actividades respecto al mantenimiento de las estaciones de peaje a su cargo.

2. Elevará el reporte al Jefe Regional, vía el Profesional en Peaje, para su

consideración.

El Profesional en Peaje:

3. Recibe los reportes de los gestores y elabora un informe consolidado sobre el

desempeño de las estaciones de peaje de la regional según formato (Anexo 13). El
contenido mínimo es la siguiente información:
4. Eleva el informe al Jefe Regional, para su aprobación y remisión a la DOP.

El Jefe Regional:

5. Recibe el informe, si tiene observaciones, instruye realizar las modificaciones o

complementaciones que considere necesarias, tomando en cuenta los acápites
establecidos.
6. Eleva el Informe de Recaudaciones de la Regional a la Dirección de Operaciones.

La Dirección de Operaciones:

7. Recibe el informe, si tiene observaciones, coordina con la jefatura regional las

aclaraciones, correcciones o complementaciones que considere necesarias.
8. Si no tiene observaciones, aprueba el informe remitido por la Jefatura Regional.
9. Eleva un informe consolidado, a la Dirección General Ejecutiva, del desempeño de
las recaudaciones a nivel nacional a fin tomar las acciones que correspondan.
Dicho informe será generado a partir de la información remitida por la Oficinas
Regionales, reportes generados por el SISCAP, SISAPP y otros sistemas
informáticos utilizados para el control de la recaudación y administración de peaje.

6. GESTIÓN DE CONTINGENCIAS O PROBLEMAS OPERATIVOS EN EL SISCAP.-

A continuación se desarrollan los procedimientos solución de las contingencias,

novedades o problemas que afectan exclusivamente al cobro de peaje mediante el
SISCAP como:

a) Anulación de Boletos
b) Ajuste de Cajas
c) El sistema deja de funcionar
d) Cortes de suministro eléctrico
e) Si la impresora de Boletos presenta problemas
f) Si la impresora de formularios presenta problemas
g) Robo de equipos
h) Accidente que dañe la infraestructura de la caseta.
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COBRO DE PEAJE MEDIANTE

BOLETOS ELECTRÓNICOS SISCAP

i) Evasión de pago de peaje

6.1. ANULACIÓN DE BOLETOS

Se anularán boletos ya impresos solo por causales ocasionadas del sistema o en la

impresión del boleto por desperfecto del papel térmico o la misma impresora o casos
fortuitos (choques a la caseta, cortes intempestivos de luz). En tal caso se debe proseguir
de la siguiente manera:

El Recaudador:

1. Anota el número del boleto vendido inmediatamente después al del boleto con
defecto o impreso por error y reporta el hecho al Gestor de Estación.
2. Registra el hecho en el Libro Diario de Registro, adjuntando los boletos
correspondientes y señalando el motivo.
3. Al concluir su turno, no realiza el cierre de caja.

El Gestor de Estación:

4. Analiza la situación verificando el reporte realizado por el Recaudador en el Libro

Diario de Registros de la Estación de Peaje, cotejando con los boletos duplicados y
los videos correspondientes de la cámara de la caseta de cobro. Si es necesario,
solicita mayor información al Recaudador.
5. Si considera insuficientes los descargos, instruye al Recaudador la reposición del
monto correspondiente y cierra la caja.
6. Si considera suficientes los descargos, al terminar el turno ingresa en el SISCAP,
con su usuario y contraseña, y despliega la opción “Anular Boleto”.
7. Ingresa la información del hecho en los espacios correspondientes:
i. el número del Boleto1 en el campo “boleto anterior al”. Los datos del boleto a
ser anulado se complementarán automáticamente,
ii. ingresa la hora del video en el campo “Hora del Video”2
iii. describe el problema ocurrido en el campo “Descripción del Problema”
8. Confirma la información y la anulación del boleto dando un clic en el botón de
confirmación.
9. Registra la anulación del boleto en el Libro Diario de Registro, corroborando o
ampliando la información sobre el hecho registrada por el Recaudador.
10. Eleva un informe al Jefe Regional, vía el Profesional en Peaje, adjuntando la
siguiente documentación impresa:
i. RA-2: Recaudación por Turno,
ii. RA4: Formulario de Recaudación por Categorías,
iii. RA-5: Recojo de Recaudación con el Detalle de Anulación
iv. Los boletos anulados. (en caso de no haber impreso el boleto, el
respaldo será la filmación de la cámara interna).
1
Es el número del boleto vendido inmediatamente después del hecho, que el Recaudador debe anotarse oportunamente; el
sistema despliega la información correspondiente al dato ingresado previamente.
2
De las grabaciones de la cámara interna de la caseta de cobro.
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BOLETOS ELECTRÓNICOS SISCAP

11. Firma todos los documentos junto al Recaudador correspondiente y lo remiten al

Profesional en Peaje.

El Profesional en Peaje:

12. Analiza la situación verificando física y digitalmente la información en el SISCAP

y eleva una recomendación al Jefe Regional respecto a si correspondía o no la
anulación de los boletos, adjuntando el informe remitido desde la estación.

El Jefe Regional:

13. Recibe y evalúa la situación con el Informe y la recomendación técnica emitida

por el Profesional en Peaje.
14. Si tiene observaciones y considera que la anulación no correspondía, instruye la
reposición del monto.
15. Si no tienen observaciones remite copia a la Oficina Nacional, para conocimiento
y fines correspondientes, e instruye su archivo.

6.2. AJUSTE DE CAJA

Cuando el recaudador incurre en un error en el cargado del monto final/global de la

recaudación del turno en el SISCAP, corresponde el ajuste de caja cuyo procedimiento es
el siguiente:

El Recaudador de Turno:
1. Informa de la situación al Gestor de Estación.

El Gestor de Estación:
2. Verifica el error en el cierre de caja y analiza el motivo del mismo, elabora
informe al Profesional en Peaje y registra en el Libro Diario de Registro de
Estación de Peaje.

El Profesional en Peaje:
3. Analiza, informa y sugiere la acción que corresponda al Jefe Regional.

El Jefe Regional:
4. Autoriza el ajuste de caja e instruye la entrega de Memorándum de llamada de
atención al responsable de la falla en el cierre de caja.

El Profesional en Peaje:
5. Realiza el Ajuste de Caja, en la Oficina Regional, de acuerdo al siguiente
procedimiento:

i. Ingresa a la opción Apertura/Cierre de caja de la ventana Recaudación,

ii. Selecciona, en las cajas con estado Cerrado, el carril o caja
correspondiente y pulsa en Ajuste de Caja,
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BOLETOS ELECTRÓNICOS SISCAP

iii. Verifica los datos con el que se cerró la caja y el importe errado
iv. Introduce en Observación el motivo de la falla
v. Introduce el Nº de Memorándum de llamada de atención
vi. Introduce el nuevo importe de cierre de caja

6. Verifica información introducida y confirma el ajuste de caja en sistema.

7. Instruye la modificación de la caja al Gestor y dicta el número de memorándum
de llamada de atención para registrar en el SISCAP.

El Gestor de Estación:

8. Realiza el Ajuste de Caja, en la Estación de Peaje, de acuerdo al siguiente

procedimiento:

i. Ingresa a la opción Apertura/Cierre de caja de la ventana Recaudación,

ii. Selecciona, en las cajas con estado Cerrado, el carril o caja
correspondiente y pulsa en Ajuste de Caja,
iii. Verifica los datos con el que se cerró la caja y el importe errado
iv. Introduce en Observación el motivo de la falla
v. Introduce el Nº de Memorándum de llamada de atención
vi. Introduce el nuevo importe de cierre de caja

9. Verifica información introducida y confirma el ajuste de caja en sistema.

10. Imprime el Reporte RA2 Recaudación por Turno (Anexo 14), lo firma con el
Recaudador de Turno y lo adjunta en el Reporte Mensual de Seguimiento a la
Estación de Peaje

6.3. CUANDO EL SISTEMA DEJA DE FUNCIONAR

Si el sistema deja de funcionar por cortes intempestivos de luz eléctrica o accidentes y

otro similar, en alguna de las casetas, el procedimiento a seguir es el siguiente:

El Gestor de Estación:
1. Cierra temporalmente el carril. Solicitando la ayuda de la policía, en caso de que
exista flujo vehicular acumulado.
2. Comunica de manera inmediata del hecho al Profesional en Peaje, al Profesional
de Sistemas de la oficina Regional y/o al Jefe Regional.

El Profesional en Peaje:
3. Una vez tomado conocimiento del hecho reportado, comunica al Profesional de
Sistemas y solicita la atención inmediata.
4. Cuando el cierre obedece a un accidente ocasionado al carril o Estación, debe
comunicarse con el/la Asesora Legal, el Profesional de Sistemas, al Jefe
Regional y con el Gestor de la Estación para tomar todas las acciones
correspondientes a cada área.

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BOLETOS ELECTRÓNICOS SISCAP

El Profesional en Sistemas:
5. Brinda el soporte necesario.
6. Si no existe mayores problemas, instruye la reanudación del cobro.
7. Si la falla continua, pero existe otra caseta disponible, instruye reanudar el cobro
en dicha caseta.
8. Si no hubiese una caseta disponible, y en el transcurso de 5 minutos no es
posible solucionar la falla, instruye continuar con el cobro a través de boleto
valorado pre impreso.
9. Anota el hecho en el Libro Diario de Registro (hora, fecha, duración del incidente
y medidas adoptadas).

El Recaudador:
10. Realiza el cobro en la modalidad de Cobro que corresponda, según la solución
brindada por el Profesional en Sistemas.

El Profesional en Sistemas:
11. Elabora breve informe de la contingencia, remite a la Jefatura Regional con copia
a la Dirección de Operaciones, Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Dirección de
Gestión Institucional para conocimiento y recomendaciones adicionales si
corresponde.

Nota 15: Si el sistema deja de funcionar en toda la Estación de Peaje, el Profesional en

Peaje instruirá el cobro de peaje con boleto valorado pre impreso.

Si el sistema deja de funcionar y no existe personal de sistemas disponible (Ej: Turno

noche), el Gestor de Estación solicita la autorización al Profesional en Peaje/Jefe Regional
para proceder con el cobro mediante boleto valorado pre impreso inmediatamente
después de evidenciar el problema.
En ambos casos, el Profesional de Sistemas de la Oficina Regional elabora informe
correspondiente al evento, con la descripción de las acciones correctivas asumidas en la
oportunidad.

6.4. CUANDO SE PRODUCE POR CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

Una vez sucedido el hecho:

El Recaudador:

1. Comunica el hecho al Gestor de Estación.

El Gestor de Estación:

2. Recibe la alerta, realiza el bypass manual de energía y enciende el generador

eléctrico.

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3. Si por alguna razón no es posible encender el generador solicita la autorización al

Profesional en Peaje /Jefe Regional para proceder al cobro con boleto valorado
pre impreso.
4. Registra el hecho en el Libro Diario de Registro, anotando la hora en que el
generador comenzó a funcionar y la hora en que se procedió al cobro de peaje
con boleto valorado pre impreso.

Nota 16: Cada equipo de computación cuenta con un UPS (Fuente de alimentación de
energía para emergencias), mismo que asegura la continuidad del cobro por el lapso de
15 minutos tiempo necesario para encender el generador.

Una vez solucionado el problema:

El Gestor de Estación:

5. Realiza el bypass manual de energía, apagando el generador eléctrico.

6. Registra en el Libro Diario de Registro, anotando la hora en que apaga el
generador.

6.5. CUANDO LA IMPRESORA DE BOLETOS PRESENTA PROBLEMAS

Cuando la impresora se quede sin papel, el cambio de la misma deberá ser realizado
como máximo en un minuto, para ello el Recaudador solicitará al vehículo que pare su
ingreso por la Estación de Peaje por el lapso de este tiempo.

El Recaudador:

1. Cierra temporalmente el carril. Solicitando la ayuda del Gestor de Estación o

Policía en caso de que exista flujo vehicular acumulado.
2. Reporta el hecho al Profesional en Peaje solicitando el apoyo del Profesional de
Sistemas.

El Profesional en Sistemas:

3. Si existe una impresora de repuesto, realiza el cambio, registra el código de las

impresoras, anota el hecho en el Libro Diario de Registro, e indica al recaudador
continuar con el cobro.
4. Si no existe una impresora de repuesto, solicita la autorización al Profesional en
Peaje/Jefe Regional para proceder al cobro con boleto valorado pre impreso.

Nota 17: En ningún caso podrá alterarse los datos del boleto electrónico, ni escribir en el
mismo, bajo sanción de acuerdo a normativa vigente.

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6.6. SI LA IMPRESORA DE FORMULARIOS PRESENTA PROBLEMAS:

Si durante el cambio de turno la impresora de formularios sufre desperfectos, se corta el

suministro de energía eléctrica u otro que no haga posible imprimir los formularios
necesarios y cumplir con el procedimiento respectivo, de manera provisional, se aplicará
el siguiente procedimiento:

El Recaudador:
1. Cuantifica el efectivo existente, registrando este hecho en el Formulario de
Recuento de Efectivo firma y lo presenta al Gestor de Estación/Recaudador.

El Gestor de Estación:
2. Revisa el efectivo y con el Recaudador firman el Formulario de Recuento de
Efectivo. Dejando pendiente la conciliación realizada normalmente.

Una vez solucionado el problema es responsabilidad de los involucrados exigir y brindar

las copias y reportes respectivos y descritos anteriormente.

6.7. CUANDO SE PRODUCE ROBO DE EQUIPOS

El Gestor de Estación:
1. Verificada la ausencia de alguno de los siguientes equipos en la caseta, comunica
verbalmente al inmediato superior.
- Mueble asignado.
- Monitor o Pantalla táctil.
- CPU.
- Teclado y mouse.
- Impresoras de boletos.
- Lector de código de barras (no aplica a en el Estación de Peaje Autopista).
- Cableado de red y eléctrico.
- Sensores.
- UPS (Fuente de energía de emergencia).
- Cámaras de reconocimiento de patrones y de seguridad interna.
- Cortapicos.
2. Cierra temporalmente el carril. Solicitando la ayuda de la policía, en el caso de
que exista flujo vehicular acumulado.

El Profesional en Peaje:
3. Solicita al Gestor de Estación el Libro Diario de Registro para verificar en las
Actas de Entrega de Activos del SISCAP y los Inventarios de Activos, las
constancias de Entrega y Recepción de Activos, a fin de identificar los actores en
la pérdida del equipo o accesorio.
4. Solicita informe correspondiente a los servidores identificados: Recaudador
Saliente y/o Recaudador Entrante y/o Gestor de Estación/Recaudador designado.

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5. Si el equipo o accesorio puede ser reemplazado, se procede con esta acción

continuando con el cobro de peaje, de lo contrario solicita la autorización al Jefe
Regional para proceder al cobro con boleto valorado pre-impreso.
6. Registra en el Libro Diario de Registro de Estación la fecha y la caseta en la que
aconteció el hecho.
7. Inicia las acciones pertinentes ante las instancias que correspondan.

EL Jefe Regional:
8. Presenta informe detallado a la Dirección de Administración y Finanzas
adjuntando los antecedentes e informes del hecho para que de esta manera se
gestione la atención de la aseguradora.

6.8. CUANDO OCURRE UN ACCIDENTE QUE DAÑE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

CASETA O ESTACIÓN

Una vez ocurrido el hecho:

El Recaudador:
1. Cierra temporalmente el carril. Solicitando la ayuda del efectivo policial, en el
caso de que exista flujo vehicular acumulado.
2. Comunica inmediatamente al Gestor de Estación sobre el accidente.
3. Procede de acuerdo a la normativa vigente.

El Gestor de Estación:
4. Analiza los daños causados. Si por las características del mismo es imposible el
cobro de peaje automatizado y mediante boleto valorado pre impreso, cierra la
caseta y elabora el informe correspondiente.
5. Si existe daño en alguno de los equipos del SISCAP que haga imposible el cobro
de peaje automatizado, solicita la autorización al Profesional en Peaje/Jefe
Regional para proceder con el cobro mediante boleto valorado pre impreso.
6. Si existe otra caseta disponible, procede a la reasignación del recaudador
(mediante SISCAP) a esta caseta, continuando el cobro automatizado de peaje.
7. Anota el hecho en el Libro Diario de Registro de Estación de Peaje (hora y
fecha).
8. Elabora informe del siniestro y presenta el mismo al Jefe Regional.

El Profesional en Peaje y/o El Jefe Regional:

9. Presenta informe detallado a la Dirección de Administración y Finanzas
adjuntando los antecedentes e informes del siniestro del Gestor de Estación para
que de esta manera se gestione la atención de la aseguradora.
10. Comunica el hecho a la Unidad de Infraestructura y a la Unidad de Tecnologías
de la Información para que tomen las acciones necesarias.

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6.9. CUANDO SE PRODUCE EVASIÓN DE PAGO DE PEAJE

Si el usuario pasa por una Estación de Peaje sin pagar la tarifa correspondiente:

El Gestor de Estación:
1. Comunica inmediatamente al efectivo policial, para que detenga el vehículo y
proceda con el pago correspondiente.
2. Si no ha sido posible detener al usuario infractor, toma nota del número de placa
y tipo de vehículo y registra en el Libro Diario de Registro de Estación de Peaje y
comunica al efectivo policial.
3. Comunica el hecho a la próxima Estación de Peaje o de control de pesos y
dimensiones

6.10. UTILIZACIÓN DE BOLETOS VALORADOS EN LAS ESTACIONES SISCAP

La utilización de Boletos Valorados pre-impresos en las Estaciones de Peaje que cuenten

con el SISCAP se efectuará de acuerdo a lo establecido en procedimientos vigentes
referidos a la administración de Boletos Valorados.

El Gestor de Estación:
1. Debe asegurarse que el stock de boleto valorado pre impreso este resguardado
con medidas de seguridad y en los lugares destinados al efecto, debidamente
ordenado por cortes y correlatividad numérica, el mismo deberá ser controlado y
verificado en formularios correspondientes.
2. Verifica que de no haberse usado el boletaje valorado pre impreso, el stock de
seguridad del mismo se mantenga intacto en la dosificación recibida. En caso de
existir faltante en el boletaje (físico) informará de manera pronta al Profesional en
Peaje y/o Jefe Regional a fin de tomar las acciones correspondientes.
3. En caso de aplicar del cobro mediante boleto valorado pre impreso. El Gestor
deberá entregar boletaje valorado pre impreso a los carriles, del stock de
seguridad de la Estación de Peaje, sólo en caso de alguna de las contingencias
señaladas en el numeral 6 del presente documento, previa autorización del
Profesional en Peaje o Jefe Regional.
4. En caso de uso de boleto valorado pre-impreso el Gestor instruirá la aplicación
del procedimiento descrito en el Procedimientos de Cobro y Control de Peaje
mediante Boletos Valorados Pre-Impresos, del presente documento; realizando el
llenado de los Formularios “BOs” y el Libro Diario de Registros de Estación de
Peaje, donde deberá justificarse su utilización.
5. Con el fin de evitar confusiones o errores, el registro y entrega de recaudación el
Gestor de Estación se realizarán por separado para ambas formas de cobro de
peaje (mediante boletaje valorado pre impreso y boleto electrónico impreso del
SISCAP).
6. El Gestor de Estación deberá instruir y aplicar los siguientes reportes y
formularios:

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Cobro Boleto valorado pre impreso Cobro mediante SISCAP

 Formulario de Recuento de Efectivo.  Formulario de Recuento de Efectivo
 BO4: Recibo de Recaudación.  RA-4: Formulario de Recaudación por
 BO5: Recibo de Entrega de Categorías.
Recaudación.  RA-5: Formulario de Recojo de
 Formulario de Arqueo de Valores y Recaudación.
Efectivo.  RA-5-1 Recojo de Recaudación con
otros ingresos
 RA-5-2 Depósitos de Recaudación

7. PROCESOS DE APOYO.-

7.1. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO

Es responsabilidad de la Oficina Regional planificar en coordinación con el área de

Recursos Humanos de la Dirección de Administración y Finanzas y el Profesional de
Equipos de Trabajo de la Dirección de Operaciones, la inducción y capacitación del
personal operativo que así lo necesite o requiera la Oficina Regional.

El Profesional en Peaje:
1. Es responsabilidad del Profesional en Peaje y del Profesional de Personal de la
Oficina Regional realizar de forma obligatoria y periódica con todo nuevo
servidor(a) público(a).
2. La inducción a Recaudadores y Recaudadoras debe efectuar de manera teórica
(en la Oficina Regional o una Estación de Peaje) como práctica (en una Estación
de Peaje) bajo supervisión del Gestor de Estación.
3. Debe registrarse la Lista de Asistencia (Anexo 15) y aplicarse dispositivos de
evaluación de aprendizajes a efecto de programar, si fuera necesario, acciones
de capacitación posteriores.

El Gestor de Estación:
4. Debe proseguir con la capacitación en la Estación de Peaje cercana,
preferentemente de poco tráfico vehicular, donde el nuevo Recaudador practique
los procedimientos de cobro y control de peaje bajo supervisión estrecha del
Gestor de Estación.
5. Debe poner mayor énfasis en la práctica de llenado de los Formularios de RA4
y/o BO4, extendiendo el seguimiento y control de calidad de la información a todo
Recaudador nuevo.

7.2. SOPORTE TÉCNICO EN SISTEMAS

El soporte técnico en sistemas en las Estaciones de Peaje que tienen instalados equipos
o dispositivos electrónicos (SISCAP), es responsabilidad del Profesional de Sistemas de
las Oficinas Regionales y se realizará de acuerdo a procedimientos establecidos por la
Unidad de Tecnologías de la Información.

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7.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y ACTIVOS

SISCAP

Profesional de Sistemas:
1. Debe elaborar Plan de Capacitación a los Gestores de Estación en
mantenimiento preventivo y correctivo (solo a cierto nivel a definir por la Dirección
de Gestión Institucional) a los equipos de computación y activos del sistema.
2. Debe participar de los mantenimientos correctivos cuando los problemas no
estén al alcance de los Gestores de Estación. Este tipo de tareas debe realizarlo
en coordinación con la Dirección de Gestión Institucional – Unidad de
Tecnologías de la información.
3. Debe coordinar con la Dirección de Gestión Institucional – Unidad de Tecnologías
de la Información los ajustes actualización y ejecución del Plan de Contingencias
y Mantenimiento de Tecnologías de la Información, mismo que deberá ser de
conocimiento del Jefe Regional y Profesional en Peaje a fin de que se tomen las
previsiones respectivas.
4. El mantenimiento correctivo, debe realizar en función de las solicitudes de los
usuarios de los equipos, una vez presentada la falla en los mismos, siempre en
coordinación con la Dirección de Gestión Institucional – Unidad de Tecnologías
de la Información.

El Gestor de Estación:
5. Llevar a cabo tareas de mantenimiento periódico para asegurar la disponibilidad
tanto de software como de hardware existente en la Estación de Peaje. Esto
significa que debe realizar limpieza por lo menos tres veces por semana a todos
los equipos del SISCAP.
6. Los activos fijos de la caseta, serán asignados y estarán bajo custodia del Gestor
de la Estación. Estos activos son los siguientes:
- Mueble.
- Monitor o Pantalla táctil.
- CPU.O Teamclient.
- Teclado y mouse.
- Impresora térmica de boletos.
- Cableado de red y eléctrico.
- Sensores.
- UPS (Fuente de energía de emergencia).
- Cortapicos.
- Cámaras
- Lector de código de barras.
- Equipos de oficina del Gestor de Estación.
- Materiales fungibles.
7. Como constancia de entrega, recepción, buen estado y responsabilidad, tanto el
Recaudador Entrante como el Recaudador Saliente, de forma conjunta con el
Gestor de Estación, llenarán y firmarán el Formulario de Entrega y Recepción de

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Activos SISCAP que se encuentra en el Libro Diario de Registro, cada vez que
exista rotación del personal en la caseta.

8. ANEXOS.-

1) Planilla de Distribución de Personal Operativo por Estación de Peaje

(Formatos).
2) Formato Memorándum de Designación
3) Cronograma de Rotación de Personal
4) Formato Acta de Reunión.
5) RA-4 Formulario de Recaudación por Categorías
6) RA-5 Recojo de Recaudación
7) RA5-1 Recojo de Recaudación con Otros Ingresos
8) RA5-2 Formulario de Depósito de Recaudación.
9) Formulario de Registro de Envío de Backups (Formato e Instructivo)
10) Formulario de Supervisión y Control de Estación de Peaje
11) Reporte de Arqueo y Fiscalización
12) Reporte Mensual de Seguimiento a Estación de Peaje
13) Estructura del Informe Mensual de Recaudaciones de la Regional
14) RA2 Recaudación por Turno
15) Lista de Asistencia

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8.1. PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL OPERATIVO POR ESTACION DE PEAJE (FORMATOS)

FORMATO A:
Nº CORRELA T IV O DEL SISAPP

PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL

POR ESTACIÓN DE PEAJE
DD/MM/AA DD/MM/AA
REGIONAL: PERIODO DEL: AL:

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE TURNO POR ESTACIÓN DE PEAJE

GESTOR:

ESTACIÓN 1: ESTACIÓN 2: ESTACIÓN 3: ESTACIÓN 4:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: RESPONSABLE: RESPONSABLE:

C1

C2

C3

C4

C5

C6

DESCANSA: DESCANSA: DESCANSA: DESCANSA:

OBSERVACIONES :

GESTOR:

ESTACIÓN 5: ESTACIÓN 6: ESTACIÓN 7: ESTACIÓN 8:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: RESPONSABLE: RESPONSABLE:

C1

C2

C3

C4

C5

DESCANSA: DESCANSA: DESCANSA: DESCANSA:

OBSERVACIONES :

FIRMA Y SELLO JEFE REGIONAL FIRMA Y SELLO PROFESIONAL DE PEAJE

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FORMATO B:

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8.2. FORMATO DE MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN

*Formato utilizado por el funcionario de RRHH de la regional, para fines de respaldo en la elaboración de las planillas de
sueldos de todo el personal operativo de la regional (Recaudadores, Gestor de Estación).

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8.3. CRONOGRAMA DE ROTACIÓN DE PERSONAL – CAMBIO DE DESTINO – RECAUDADORES

* Formato utilizado por el funcionario de RRHH de la regional, para fines de respaldo en la elaboración de las planillas de sueldos de
todo el personal operativo de la regional (Recaudadores, Gestores de Estación).

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8.4. FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN

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8.5. RA-4- FORMULARIO DE RECAUDACIÓN POR CATEGORIAS

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8.6. RA-5- RECOJO DE RECAUDACIÓN

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8.7. RA5-1 RECOJO DE RECAUDACIÓN CON OTROS INGRESOS

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8.8. RA5-2 FORMULARIO DE DEPÓSITOS DE RECAUDACIÓN

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8.9. FORMULARIO DE REGISTRO DE ENVIO DE BACKUPS (FORMATO E

INSTRUCTIVO)

BK-1 FORMULARIO DE REGISTRO DE ENVIO DE BACKUP

Estación:……………………………………..… Fecha:……/………/……… NUMERO DE FORMULARIO

Enviado Por:………………………………………………………………………..

Nº NOMBRE DEL BACKUP FECHA DE ENVIO

Observaciones:

RESPONSABLE DE ENVIO DE BACKUP

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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO: BK-01 FORMULARIO DE

REGISTRO DE ENVIO DE BACKUPS:

Nº DETALLE INSTRUCCIÓN EJEMPLO

ESTACIÓN DE COBRO
(1) Registrar en este campo el nombre del Estación. Km 22
DE PEAJE:

Registrar en este campo el Nombre completo del

(2) ENVIADO POR: Juan José Pérez Perón
Solicitante.

Registrar en este campo la fecha de alta de

(3) FECHA: 16-ene-11
formulario.

NÚMERO DE Registrar el número del correlativo de los

(4) 6 - Autopista
FORMULARIO formularios por Estación

(5) Nº Numero de Backups. 1

Registrar el nombre que genera el Sistema SISCAP

(6) NOMBRE DEL BACKUP Sicasica03052013
para cada backups.

(7) FECHA DE ENVIO Registrar fecha de envió del Backups 18/05/2013

(8) OBSERVACIONES Registrar observaciones. Sin Soporte técnico

RESPONSABLE DE
(9) Firma y Nombre de entrega de reporte mensual (firma)
ENVIO DE BACKUP

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8.10. FORMULARIO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ESTACIÓN DE

PEAJE

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8.11. REPORTE DE ARQUEO Y FISCALIZACIÓN

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8.12. FORMATO REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO A ESTACION DE

PEAJE

REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO

A ESTACION DE PEAJE

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL REPORTE

NOMBRE COMPLETO

OFICINA REGIONAL PERIODO:

1. REPORTE GENERAL DE DESEMPEÑO EN RECAUDACIÓN DE PEAJE.-

1.1. DESEMPEÑO GRUPAL EN RECAUDACIÓN DE PEAJE

RECAUDACIÓN PROYECTADA RECAUDACIÓN ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO
PARA EL PERIODO DURANTE EL PERIODO

1.2. PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL EN LA RECAUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE

Nº NOMBRE DE LOS INTEGRANTES MONTO RECAUDADO % DE PARTICIPACIÓN OBSERVACIONES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. DESEMPEÑO GENERAL DEL GRUPO DURANTE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PEAJE.

2. REPORTE DE CONTINGENCIAS (PAROS, BLOQUEOS, ETC.) OCURRIDAS DURANTE EL PERIODO.

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4. 3. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: OPERATIVOS, MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN, CONTROL DE CAMARAS DE VIGILANCIA, OTROS.

N° ACTIVIDAD FECHA HORAS RESULTADOS/OBSERVACIONES

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

FIRMA RESPONSABLE REPORTE VºBº JEFE REGIONAL

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8.13. ESTRUCTURA DEL INFORME MENSUAL DE RECAUDACIONES

REGIONAL

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8.14. REPORTE RA2 RECAUDACIÓN POR TURNO

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8.15. FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA

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