Balanza de comprobación del 2017-12-01 al 2017-12-31

Cuenta Nombre Anterior Cargos Abonos Saldo

11001 BANCOS 54,116.15 5,612,539.08 5,577,392.38 89,262.85
11001-001 BANAMEX 29879 30,147.15 2,930,459.41 2,944,074.56 16,532.00
11001-002 BANAMEX 74645 71.60 14,000.00 13,656.03 415.57
11001-003 IXE 79817 23,897.40 2,668,079.67 2,619,661.79 72,315.28
11002 CLIENTES 2,865,902.14 300,444.73 2,725,696.87 440,650.00
11002-001 CLIENTES 2,865,902.14 300,444.73 2,725,696.87 440,650.00
11003 IMPUESTOS ANTICIPADOS 114,075.41 0.00 0.00 114,075.41
11003-002 ISR A FAVOR 113,945.00 0.00 0.00 113,945.00
11003-004 ISR RETENIDO EN BANCOS 130.41 0.00 0.00 130.41
11004 DEUDORES DIVERSOS 1,331,292.48 136,862.45 51,417.54 1,416,737.39
GONZALEZ ASPURU LUIS
11004-003 -42,847.87 20,000.00 0.00 -22,847.87
FERNANDO
11004-004 CANEZ JIMENEZ PAULA MARIANA 317,795.03 46,902.17 18,059.68 346,637.52
11004-005 JIMENEZ MONTERO RODRIGO 953.84 7,178.50 7,178.49 953.85
NAVARRO RENTERIA MIGUEL
11004-011 181,283.50 0.00 0.00 181,283.50
ANGEL
RODRIGUEZ COLUNGA MIGUEL
11004-013 10,456.41 0.00 0.00 10,456.41
ANGEL
11004-016 DE+H CONSULTING SA DE CV 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
11004-019 ARELLANO INSUNZA JOSE LUIS 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00
GUTIERREZ GONZALEZ JOSE
11004-028 1,897.32 0.00 0.00 1,897.32
ALEJANDRO
Factor Exprés SAPI de CV SOFOM
11004-030 14,670.39 0.00 0.00 14,670.39
ENR
TALENTO Y FORMACION S DE RL
11004-031 363,985.58 0.00 0.00 363,985.58
DE CV
ADRIANA ABIGAIL GOROSTIETA
11004-035 10,509.99 4,708.40 16,664.13 -1,445.74
CALDERON
11004-044 TANIA ITZE GARCIA GOMEZ 5,126.37 0.00 0.00 5,126.37
11004-045 MONICA JIMENEZ DELGADO 8,311.34 0.00 0.00 8,311.34
11004-048 ASGAR TRAINING S DE RL DE CV 288,945.00 0.00 0.00 288,945.00
FABIOLA GUADALUPE CUEVAS DE
11004-052 1,789.17 0.00 0.00 1,789.17
LA TORRE
11004-054 ANA CRISTINA HERRERA FRANCO 10,322.37 2,800.00 2,686.44 10,435.93
SANDRA OLIVIA FRANCISCO
11004-058 13,164.12 1,580.00 1,580.80 13,163.32
RIEGO
11004-060 LIDIA ARPURU LLORENS 136,681.49 43,904.37 0.00 180,585.86
11004-064 SETH HERRERA BARRIGA 4,050.00 0.00 0.00 4,050.00
FREDDY MIGUEL PEDROZO
11004-065 -21.89 1,690.00 0.00 1,668.11
PIRELA
11004-066 GEOVANI MARIO ROJAS LEON 3,143.10 2,289.01 5,248.00 184.11
11004-067 CESXXI S.C. -0.01 0.00 0.00 -0.01
11004-068 Liliana Roque 200.00 0.00 0.00 200.00
11004-069 Ligia Patricia Bedolla Cornejo -2,122.77 1,310.00 0.00 -812.77
11004-070 Luis Cesar Pliego Jimenez 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00
11007 IVA ACREDITABLE 58,555.06 647,832.00 670,042.21 36,344.85
11007-001 IVA ACREDITABLE DEVENGADO 1,464.25 345,627.36 345,627.36 1,464.25
11007-002 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 57,090.81 302,204.64 324,414.85 34,880.60

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11008 ANTICIPO A PROVEEDORES 118,482.06 0.00 0.00 118,482.06
PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE
11008-002 47,357.06 0.00 0.00 47,357.06
CV
Adya Recursos Compartidos S.A. de
11008-003 70,400.00 0.00 0.00 70,400.00
C.V.
11008-004 Maxi Copias SA de CV 114.00 0.00 0.00 114.00
11008-006 Comisión Federal de Electricidad 611.00 0.00 0.00 611.00
12001 EQUIPO DE COMPUTO 99,634.09 0.00 0.00 99,634.09
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12001-001 1.00 0.00 0.00 1.00
HEWLLETT PACKARD
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12001-002 1.00 0.00 0.00 1.00
HEWLETT PACKARD
12001-003 NETBOOK ACER 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-004 LAP TOP ATOM N/270/10.1/102 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-005 COMPUTADORA HP MINI ROSA 110 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-006 LAP TOP DELL INSPIRON 700M 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-007 51490 HP MINI 210-2141 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-008 TOSHIBA LAP COLORSQ4 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-009 ACER V5-431-2435 3,614.65 0.00 0.00 3,614.65
12001-010 ACER LT V5-431-2495 3,614.65 0.00 0.00 3,614.65
EQUIPO DE COMPUTO ZEBRA
12001-012 IMPRESORA ZXP3, GK420 Y 28,612.73 0.00 0.00 28,612.73
TERMINAL CRE
12001-013 EQUIPO DE COMPUTO AIO C240 8,584.28 0.00 0.00 8,584.28
CONMUTADOR MARCA NEC MOD
12001-014 11,894.05 0.00 0.00 11,894.05
SL1000 4 LINEAS 8 EXTENSIONES
2 HP ELITE BOOK 8460P
12001-015 11,377.58 0.00 0.00 11,377.58
PROCESADOR CORE i5
12001-016 LAPTOP TOUCH 2,975.24 0.00 0.00 2,975.24
12001-017 HP ELITE BOOK 8460P. 08/06/15 5,688.79 0.00 0.00 5,688.79
12001-018 Laptop Acer Fac. 3668 8,608.95 0.00 0.00 8,608.95
HP LASERJET PRO MFP M521DN
12001-019 9,051.72 0.00 0.00 9,051.72
15/01/08
IMPRESORA HP LASERJET M252dw
12001-020 5,603.45 0.00 0.00 5,603.45
No. SERIE VNB3B41376
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE
12002 11,495.93 0.00 0.00 11,495.93
COMPUTO
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12002-001 1.02 0.00 0.00 1.02
HEWLLETT PACKARD
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12002-002 1.02 0.00 0.00 1.02
HEWLETT PACKARD
12002-003 NETBOOK ACER 1.01 0.00 0.00 1.01
12002-004 LAP TOP ATOM N/270/10.1/102 1.00 0.00 0.00 1.00
12002-005 COMPUTADORA HP MINI ROSA 110 0.98 0.00 0.00 0.98
12002-006 LAPTOP DELL INSPIRON 700M 1.01 0.00 0.00 1.01
12002-007 51490 HP MINI 210-2141 1.01 0.00 0.00 1.01
12002-008 TOSHIBA LAP COLORSQ4 1.00 0.00 0.00 1.00
12002-009 ACER LT V5-431-2435 3,485.56 0.00 0.00 3,485.56
12002-010 ACER LT V5-431-2495 3,485.56 0.00 0.00 3,485.56
EQUIPO DE COMPUTO ZEBRA
12002-012 IMPRESORA ZXP3, GK420 Y 4,087.54 0.00 0.00 4,087.54
TERMINAL CRE
12002-013 EQUIPO DE COMPUTO AIO C240 429.22 0.00 0.00 429.22
12003 EQUIPO DE OFICINA 57,705.84 0.00 0.00 57,705.84
12003-001 LOTE DE MOBILIARIO DE OFICINA 8,286.93 0.00 0.00 8,286.93

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12003-002 ARCHIVERO HORIZONTAL PWR 878.27 0.00 0.00 878.27
12003-003 MOB. DE OFICINA 17/ABR/2008 9,949.65 0.00 0.00 9,949.65
12003-004 MOB. DE OFICINA (3) 05/MAYO/2008 16,681.58 0.00 0.00 16,681.58
12003-005 MESAS CONF Y SILLAS 26/02/09 7,211.21 0.00 0.00 7,211.21
MUEBLES INGENIA MUEBLES
12003-006 14,698.20 0.00 0.00 14,698.20
08/07/11
12004 DEPRECIACIÓN DE EQ. DE OFICINA 38,090.48 0.00 0.00 38,090.48
12004-001 LOTE DE MOBILIARIO DE OFICINA 6,532.85 0.00 0.00 6,532.85
12004-002 ARCHIVERO HORIZONTAL PWR 684.34 0.00 0.00 684.34
12004-003 MOB. DE OFICINA 17/ABR/2008 7,294.44 0.00 0.00 7,294.44
12004-004 MOB DE OFICINA (3) 05/MAYO/2008 12,080.26 0.00 0.00 12,080.26
12004-005 MESA CONF Y SILLAS 26/02/09 4,627.18 0.00 0.00 4,627.18
MUEBLES INGENIA MUEBLES
12004-006 6,871.41 0.00 0.00 6,871.41
08/07/11
13001 DEPOSITOS EN GARANTIA 38,115.54 0.00 0.00 38,115.54
13001-001 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00
13001-002 NR FINANCE MÉXICO 9,615.43 0.00 0.00 9,615.43
13001-003 VICTOR MINKIN KLEIMAN 14,500.11 0.00 0.00 14,500.11
21001 PROVEEDORES 1,208,178.29 2,355,093.19 2,191,223.58 1,044,308.68
21002 ACREEDORES DIVERSOS 413,956.08 432,799.04 394,062.50 375,219.54
21002-001 LIDIA ASPURU LLORENS -84,000.00 25,800.00 0.00 -109,800.00
Factor Exprés SAPI de CV SOFOM
21002-003 0.00 270,549.12 270,549.12 0.00
ENR
PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE
21002-006 702,265.21 36,138.21 0.00 666,127.00
CV
21002-007 TDC AMERICAN EXPRESS -204,100.33 100,311.71 123,513.38 -180,898.66
21002-008 Proceso Grafico Ardima -208.80 0.00 0.00 -208.80
21005 IVA TRASLADADO 379,771.49 751,916.38 417,398.84 45,253.95
IVA TRASLADADO PENDIENTE DE
21005-001 386,286.34 375,958.19 41,440.65 51,768.80
COBRO
21005-002 IVA TRASLADADO DEVENGADO -6,514.85 375,958.19 375,958.19 -6,514.85
21006 IMPUESTOS POR PAGAR 562,712.21 0.00 66,672.76 629,384.97
21006-001 ISR PROPIO -35,094.91 0.00 0.00 -35,094.91
ISR RETENCIONES POR
21006-003 18,690.49 0.00 0.00 18,690.49
ASIMILADOS
ISR RETENCIONES POR
21006-004 172,508.97 0.00 17,584.81 190,093.78
HONORARIOS
21006-006 IVA PROPIO 210,615.52 0.00 30,330.83 240,946.35
IVA RETENCIONES POR
21006-007 195,992.14 0.00 18,757.12 214,749.26
HONORARIOS
21007 P.T.U. POR PAGAR 19,954.36 0.00 0.00 19,954.36
21007-001 P.T.U. POR PAGAR 19,954.36 0.00 0.00 19,954.36
31001 CAPITAL SOCIAL FIJO 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
31002 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 495,000.00 0.00 0.00 495,000.00
CAPITAL SOCIAL RESULTADOS DE
31004 -334,069.43 0.00 0.00 -334,069.43
EJERCICIOS ANTERIORES
31004-001 EJERCICIO 2007 33,871.54 0.00 0.00 33,871.54
31004-002 EJERCICIO 2008 12,736.00 0.00 0.00 12,736.00
31004-003 EJERCICIO 2009 -108,512.76 0.00 0.00 -108,512.76
31004-004 EJERCICIO 2010 -435,067.19 0.00 0.00 -435,067.19
31004-005 EJERCICIO 2011 -177,201.55 0.00 0.00 -177,201.55
31004-006 EJERCICIO 2012 30,087.44 0.00 0.00 30,087.44
31004-007 EJERCICIO 2013 164,206.05 0.00 0.00 164,206.05
31004-008 EJERCICIO 2014 350,723.97 0.00 0.00 350,723.97

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31004-009 EJERCICIO 2015 610,630.87 0.00 0.00 610,630.87
31004-010 EJERCICIO 2016 -815,543.80 0.00 0.00 -815,543.80
40001 INGRESOS 11,085,716.77 0.00 259,004.08 11,344,720.85
50001 COSTO DE VENTAS 248,487.21 0.00 0.00 248,487.21
SUBCONTRATACION DE
50001-001 126,120.72 0.00 0.00 126,120.72
PERSONAL
50001-004 HONORARIOS 108,533.15 0.00 0.00 108,533.15
50001-017 HONORARIOS POR CONTENIDOS 13,833.34 0.00 0.00 13,833.34
60001 GASTOS GENERALES 8,572,494.58 2,080,969.96 225.02 10,653,239.52
60001-001 SUELDOS 1,167,737.85 34,728.74 0.00 1,202,466.59
60001-008 MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO 30,758.63 2,800.00 0.00 33,558.63
60001-009 SEGUROS Y FIANZAS 1,147.96 0.00 0.00 1,147.96
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
60001-010 15,047.41 0.00 0.00 15,047.41
TRANSPORTE
60001-012 FLETES 1,723.70 0.00 0.00 1,723.70
60001-017 HONORARIOS 751,531.52 195,103.31 0.00 946,634.83
ARRENDAMIENTO DE PERSONAS
60001-018 14,058.62 0.00 0.00 14,058.62
MORALES
60001-020 IMPUESTOS Y DERECHOS 12,778.00 0.00 0.00 12,778.00
60001-021 GASTOS MÉDICOS 45,426.51 20,274.05 0.00 65,700.56
60001-022 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,495.55 0.00 0.00 3,495.55
60001-023 TELÉFONO 17,184.31 3,935.35 0.00 21,119.66
60001-025 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 174,255.78 15,235.23 0.00 189,491.01
60001-026 CAPACITACIÓN 2,468.00 0.00 0.00 2,468.00
60001-027 UNIFORMES 311.00 0.00 0.00 311.00
60001-029 MENSAJERÍA 445.61 0.00 0.00 445.61
60001-030 MANTENIMIENTO DE OFICINA 163.79 0.00 0.00 163.79
60001-031 GASTOS DE VIAJE 1,578,526.04 121,143.88 0.00 1,699,669.92
60001-032 GASTOS DE PAPELERÍA 53,617.23 0.00 225.00 53,392.23
60001-033 MERCADOTECNIA 60,961.95 7,250.00 0.00 68,211.95
60001-034 CONSUMOS 6,288.22 0.00 0.00 6,288.22
60001-035 VIÁTICOS PAGADOS A 3ROS 14,268.36 3,879.31 0.00 18,147.67
60001-037 DIVERSOS 41,988.26 1,186.00 0.00 43,174.26
NO DEDUCIBLE SIN REQUISITOS
60001-038 67,755.53 11,708.59 0.02 79,464.10
DE LEY
60001-041 COMBUSTIBLES 845.34 0.00 0.00 845.34
60001-042 RECARGOS 11,286.00 0.00 0.00 11,286.00
60001-043 ACTUALIZACIÓN 4,752.00 0.00 0.00 4,752.00
60001-045 SERVICIOS CONTABLES 39,753.03 0.00 0.00 39,753.03
60001-047 MANAGMENT 1,470.00 0.00 0.00 1,470.00
60001-049 GASTOS DE OFICINA 28,066.87 2,000.00 0.00 30,066.87
60001-050 CONSULTORIA 807,363.90 0.00 0.00 807,363.90
60001-051 DESPENSA DE OFICINA 4,602.71 0.00 0.00 4,602.71
SUBCONTRATACION DE
60001-053 3,264,180.80 1,629,492.33 0.00 4,893,673.13
PERSONAL
60001-055 ARRENDAMIENTO DE AUTOS 64,333.80 8,289.13 0.00 72,622.93
Gastos Administrativos de Crédito
60001-060 17,500.00 0.00 0.00 17,500.00
SOFOM P.N.
60001-061 MATERIALES 110,694.38 23,944.04 0.00 134,638.42
60001-063 Gastos de Evento 128,394.08 0.00 0.00 128,394.08
60001-064 GASTOS DE TRANSPORTE 1,876.54 0.00 0.00 1,876.54
60001-065 GASTOS DE HOSPEDAJE 25,435.30 0.00 0.00 25,435.30
70001 GASTOS FINANCIEROS 326,945.67 34,678.95 0.00 361,624.62

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70001-001 COMISIONES BANCARIAS 5,072.31 430.00 0.00 5,502.31
Comisión Factor Expres SAPI de C.V.
70001-004 67,744.33 14,263.95 0.00 82,008.28
SOFOM ENR
INTERESES PORTAFOLIO DE
70001-005 254,129.03 19,985.00 0.00 274,114.03
NEGOCIOS
70002 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.03 0.00 0.00 0.03
70002-001 INTERESES GANADOS 0.03 0.00 0.00 0.03
Totales 0.02 12,353,135.78 12,353,135.78 0.02

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