CEDULAS
CEDULA DE VENTAS
PRODUCTO Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita Teja: Platino Trapezoidal
PRONÓSTICO DE VENTAS 1.359 23.074 5.741
POLITICA DE PRODUCCIÓN 3,345398139 79,03309204 17,62150982
UNIDADES PROYECTADAS A VENDER 4547,949291 1823636,138 101165,7172
PRECIO DE VENTA UNITARIO
$ 60.376,24 $ 60.661,59 $ 51.945,65
(CALCULADO)
PROYECCIÓN DE INGRESOS ($ POR
$ 274.588.094,13 $ 110.624.662.053,64 $ 5.255.119.009,39 $ 116.154.369.157,15
CONCEPTO DE VENTAS)
CEDULA DE PRODUCCIÓN
PRODUCTO Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita Teja: Platino Trapezoidal
UNIDADES PROYECTADAS A VENDER 4547,949291 1823636,138 101165,7172 politica de inventarios
INVENTARIO DE PRODUCTO
5.000 3.800 6.500 Especificar y justificar la politica de inventarios (inicial y final)
TERMINADO INICIAL
INVENTARIO DE PRODUCTO
10.674 4.765 655
TERMINADO FINAL
PROYECCIÓN DE UNIDADES
10.222 1.824.601 95.321
REQUERIDAS
CEDULA DE CONSUMO Y COSTOS DE MATERIA PRIMA
Teja: Platino
PRODUCTO Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita
Trapezoidal
PROYECCIÓN DE UNIDADES
10.222 1.824.601 95.321
REQUERIDAS
CONSUMO TOTAL DE MATERIA PRIMA POR PRODUCTO
Teja: Platino Teja: Dura Koyo Teja: Platino
MATERIA PRIMA UNIDAD DE MEDIDA Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita Teja: Platino Trapezoidal MATERIA PRIMA Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita TOTAL PRECIO UNITARIO Teja: Ruralita TOTAL
Trapezoidal Eternit Trapezoidal
POLIPROPILENO KG 0 3 0 POLIPROPILENO 0 5473803,415 0 5473803,415 $ 2.760,67 $ - $ 15.111.364.874,62 $ - $ 15.111.364.874,62
RAFIA KG 0 2 0 RAFIA 0 3649202,277 0 3649202,277 $ 2.316,38 $ - $ 10.074.243.249,75 $ - $ 10.074.243.249,75
SOPLADO KG 5,7 0 0 SOPLADO 58265,11096 0 0 58265,11096 $ 3.134,02 $ 160.850.743,87 $ - $ - $ 160.850.743,87
INYECCION KG 0 0 1,98 INYECCION 0 0 188735,0201 188735,0201 $ 4.758,19 $ - $ - $ 521.035.108,04 $ 521.035.108,04
ROTOMOLDEO KG 0 0 2,42 ROTOMOLDEO 0 0 230676,1357 230676,1357 $ 1.937,14 $ - $ - $ 636.820.687,60 $ 636.820.687,60
COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA $ 26.504.314.663,88
CEDULA DE COSTOS Y CONSUMO DE MANO DE OBRA
Teja: Platino
PRODUCTO Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita
Trapezoidal
PROYECCIÓN DE UNIDADES
10.222 1.824.601 95.321
REQUERIDAS
PRODUCCIÓN REQUERIDA
Teja: Platino TIEMPO TOTAL POR Teja: Dura Koyo Teja: Platino COSTO TOTAL POR
PROCESO Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita Teja: Platino Trapezoidal COSTO (hora labor / proceso) Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita Teja: Ruralita
Trapezoidal PROCESO Eternit Trapezoidal PROCESO
PROCESO 1 (extrucción) 0,25 0,25 0,2 $ 33.363 2555,487323 456150,2846 19064,14345 477769,9154 $ 85.259.442 $ 15.218.670.238 $ 636.042.380 $ 15.939.972.060 $ 15.939.972.060
PROCESO 2 (Soplado) 0,1 0,12 0,1 $ 33.363 1022,194929 218952,1366 9532,071724 229506,4033 $ 34.103.777 $ 7.304.961.714 $ 318.021.190 $ 7.657.086.681
PROCESO 3 (Inyeccion) 0,15 0,15 0,15 $ 33.363 1533,292394 273690,1708 14298,10759 289521,5707 $ 51.155.665 $ 9.131.202.143 $ 477.031.785 $ 9.659.389.593
PROCESO 4 (Rotomoldeo) 0,1 0,15 0,1 $ 33.363 1022,194929 273690,1708 9532,071724 284244,4374 $ 34.103.777 $ 9.131.202.143 $ 318.021.190 $ 9.483.327.109
0,6 0,67 0,55 133453,125 6133,169575 1222482,763 52426,39448 1281042,327 COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA $ 42.739.775.442,70
VALOR HORA DE TRABAJO DE LA
TIEMPO DE 1 UNIDAD (HORAS) 0,48% 95,43% 4,09%
ESPECIALIDAD
CEDULA DE COSTOS INDIRECTOS
PRODUCTO Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita Teja: Platino Trapezoidal
PROYECCIÓN DE UNIDADES
10221,94929 1824601,138 95320,71724
REQUERIDAS
% DE TIEMPO TOTAL
0,48% 95,43% 4,09%
REQUERIDO DE MO
COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita Teja: Platino Trapezoidal
FIJOS
Honorarios $ 8.330.000 $ 39.881,04 $ 7.949.215,42 $ 340.903,54
Arrendamientos $ 29.559.115 $ 141.518,40 $ 28.207.895,88 $ 1.209.700,72
Servicios Públicos $ 50.997.277 $ 244.156,61 $ 48.666.067,29 $ 2.087.053,10
Transporte $ 31.691.204 $ 151.726,08 $ 30.242.521,90 $ 1.296.956,02
VARIABLES COSTO TOTAL Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita Teja: Platino Trapezoidal
Gastos Bancarios $ 13.515.029,66 $ 64.705,10 $ 12.897.224,75 $ 553.099,82
Gravamen Mov. Financiero $ 101.682.669,93 $ 486.820,02 $ 97.034.507,49 $ 4.161.342,41
Comisiones $ 149.956.647,00 $ 717.938,45 $ 143.101.763,53 $ 6.136.945,02
Intereses $ 1.139.985.302,00 $ 5.457.839,31 $ 1.087.873.798,02 $ 46.653.664,67
Diferencia en Cambio $ 30.449.072,74 $ 145.779,20 $ 29.057.171,48 $ 1.246.122,06
Descuentos $ 69.748.909,09 $ 333.932,67 $ 66.560.516,62 $ 2.854.459,80
Ajuste al Peso $ 181.667,00 $ 869,76 $ 173.362,56 $ 7.434,68
Extraordinarios $ 4.623.105,00 $ 22.133,76 $ 4.411.771,61 $ 189.199,62
Egresos Diversos $ 14.425.631,00 $ 69.064,73 $ 13.766.200,28 $ 590.365,99
TOTAL $ 1.645.145.629 $ 7.876.365 $ 1.569.942.017 $ 67.327.247 $ 1.645.145.629
CIF por producto $ 160.942,46 $ 901,65 $ 17.259,06
Tasa CIF (Hora, Hombre,
$ 770,53 $ 860,43 $ 706,32
Maquina)
CEDULA DE GASTOS DE ADMINISTRATIVOS
PRODUCTO Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita Teja: Platino Trapezoidal
PROYECCIÓN DE UNIDADES
10221,94929 1824601,138 95320,71724
REQUERIDAS
% DE TIEMPO TOTAL
0% 95% 4%
REQUERIDO DE MO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTO TOTAL Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita Teja: Platino Trapezoidal
GASTOS DEL PERSONAL
Gastos del personal $ 908.504.242 $ 4.349.591 $ 866.974.301 $ 37.180.350
Impuestos $ 23.715.721 $ 113.542 $ 22.631.618 $ 970.561
Arrendamientos $ 1.154.801.456 $ 5.528.774 $ 1.102.012.670 $ 47.260.013
Contribuciones y afiliaciones $ 5.170.208 $ 24.753 $ 4.933.865 $ 211.590
GASTOS DE VENTAS COSTO TOTAL Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita Teja: Platino Trapezoidal
Gastos del personal $ 922.282.071 $ 4.415.555 $ 880.122.312 $ 37.744.205
Honorarios $ 8.330.000 $ 39.881 $ 7.949.215 $ 340.904
Impuestos y tasas $ 164.545.093 $ 787.783 $ 157.023.336 $ 6.733.974
Arrendamientos $ 197.356.385 $ 944.871 $ 188.334.744 $ 8.076.770
Contribuciones y afiliaciones $ 28.016.653 $ 134.134 $ 26.735.944 $ 1.146.576
TOTAL $ 3.412.721.829 $ 16.338.884 $ 3.256.718.004 $ 139.664.941 $ 3.412.721.829
GAV por producto $ 333.862,14 $ 1.870,39 $ 35.802,52
Tasa GAV (Hora, Hombre,
$ 1.598,41 $ 1.784,89 $ 1.465,21
Maquina)
Teja: Dura Koyo Eternit Teja: Ruralita Teja: Platino Trapezoidal
Teja: Dura Koyo
PRODUCTO Teja: Dura Koyo Eternit PRODUCTO PRODUCTO Teja: Dura Koyo Eternit
Eternit
PROYECCIÓN DE PROYECCIÓN DE
PROYECCIÓN DE UNIDADES
10221,94929 UNIDADES 1824601,138 UNIDADES 95320,71724
REQUERIDAS
REQUERIDAS REQUERIDAS
UNIDAD DE
MATERIA PRIMA UNIDAD DE MEDIDA Teja: Dura Koyo Eternit PRECIO UNITARIO TOTAL MATERIA PRIMA Teja: Ruralita PRECIO UNITARIO TOTAL MATERIA PRIMA UNIDAD DE MEDIDA Teja: Platino Trapezoidal PRECIO UNITARIO TOTAL
MEDIDA
POLIPROPILENO KG 0 $ 2.760,67 $ - POLIPROPILENO KG 3 $ 2.760,67 $ 8.282,01 POLIPROPILENO KG 0 $ 2.760,67 $ -
RAFIA KG 0 $ 2.316,38 $ - RAFIA KG 2 $ 2.316,38 $ 4.632,76 RAFIA KG 0 $ 2.316,38 $ -
SOPLADO KG 5,7 $ 3.134,02 $ 17.863,91 SOPLADO KG 0 $ 3.134,02 $ - SOPLADO KG 0 $ 3.134,02 $ -
INYECCION KG 0 $ 4.758,19 $ - INYECCION KG 0 $ 4.758,19 $ - INYECCION KG 1,98 $ 4.758,19 $ 9.421,22
ROTOMOLDEO KG 0 $ 1.937,14 $ - ROTOMOLDEO KG 0 $ 1.937,14 $ - ROTOMOLDEO KG 2,42 $ 1.937,14 $ 4.687,88
COSTO DE COSTO DE
COSTO DE MATERIA PRIMA POR
$ 17.863,91 MATERIA PRIMA $ 12.914,77 MATERIA PRIMA $ 14.109,10
PRODUCTO
POR PRODUCTO POR PRODUCTO
COSTO (hora labor / COSTO (hora labor /
PROCESO Teja: Dura Koyo Eternit COSTO (hora labor / proceso) PROCESO Teja: Ruralita PROCESO Teja: Platino Trapezoidal
proceso) proceso)
PROCESO 1 (extrucción) 0,25 $ 33.363 $ 8.341 PROCESO 1 (extrucción) 0,25 $ 33.363 $ 8.341 PROCESO 1 (extrucción) 0,2 $ 33.363 $ 6.673
PROCESO 2 (Soplado) 0,1 $ 33.363 $ 3.336 PROCESO 2 (Soplado) 0,12 $ 33.363 $ 4.004 PROCESO 2 (Soplado) 0,1 $ 33.363 $ 3.336
PROCESO 3 (Inyeccion) 0,15 $ 33.363 $ 5.004 PROCESO 3 (Inyeccion) 0,15 $ 33.363 $ 5.004 PROCESO 3 (Inyeccion) 0,15 $ 33.363 $ 5.004
PROCESO 4 (Rotomoldeo) 0,1 $ 33.363 $ 3.336 PROCESO 4 (Rotomoldeo) 0,15 $ 33.363 $ 5.004 PROCESO 4 (Rotomoldeo) 0,1 $ 33.363 $ 3.336
COSTO DE MANO COSTO DE MANO
COSTO DE MANO DE OBRA
$ 20.017,97 DE OBRE DIRECTA $ 22.353,40 DE OBRE DIRECTA $ 18.349,80
DIRECTA POR PRODUCTO
POR PRODUCTO POR PRODUCTO
COSTO DIRECTO UNITARIO DE TEJA: DURA KOYO ETERNIT $ 37.881,88 COSTO DIRECTO UNITARIO DE TEJA RURALITA $ 35.268,17 COSTO DIRECTO UNITARIO DE TEJA PLATINO TRAPEZOIDAL $ 32.458,90
PRODUCTO MATERIA PRIMA MANO DE OBRA TASA CIF TASA GAV TOTAL ANTES DE UTILIDAD UTILIDAD PRECIO DE VENTA
Teja: Dura Koyo Eternit $ 17.863,91 $ 20.017,97 $ 770,53 $ 1.598,41 $ 40.250,83 50% $ 60.376,24
Teja: Ruralita $ 12.914,77 $ 22.353,40 $ 860,43 $ 1.784,89 $ 37.913,49 60% $ 60.661,59
Teja: Platino Trapezoidal $ 14.109,10 $ 18.349,80 $ 706,32 $ 1.465,21 $ 34.630,43 50% $ 51.945,65
