karen zamora
daniela gratz
CUENTA DESCRIPCION
1105 CAJA
1110 BANCOS
A 1305 CLIENTES
C 1365 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES
T 1399 PROVISIONES
I
V
1 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR EMPRESA
1524 EQUIPO DE OFICINA
O 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
S 1592 DEPRECICIÓN ACOMULADA
1705 ARRRIENDO
1710 PUBLICIDAD
P 2105 OBLIGACIONES
A 2205 PROVEEDORES
S 2 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
I 2408 IVA
VO 2705 INGRESO ANTICIPADO
3115 APORTES SOCIALES
PATRIMONIO 3 3605 EJERCICIO DE UTILIDAD
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
INGRESOS 4 4210 FINANCIEROS
5205 GASTOS PERSONAS
G 5220 GASTOS X ARRIENDO
A 5235 GASTOS X PUBLICIDAD
S 523525 ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO
T
O
5 523530 ENERGIA
523535 TELEFONO Y INTERNET
S 5260 DEPRECIACIÓN
5299 PROVISIÓN DE CARTERA
5305 FINANCIEROS
COSTOS 6 6135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
PATRIMONIO 3 EJERCICIO DE UTILIDAD
karen zamora
daniela gratz 7%
SALDOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
$ 4,700,000 $ 329,000
$ 32,058,270 $ 2,244,079
$ 27,482,954 $ 1,923,807
$ 735,430 $ 51,480
$ 225,000 $ 15,750
$ 40,125,000 $ 2,808,750
$ 6,800,000 $ 6,800,000
$ 74,495,000 $ 74,495,000
$ 9,427,750 $ - $ 9,427,750
$ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 21,356,000 $ 21,356,000
$ 12,345,300 $ 12,345,300
$ 1,106,000 $ 1,106,000
$ 848,960 $ 848,960
$ 4,110,400 $ 4,110,400
$ 135,000,000 $ 135,000,000
$ 9,977,244 $ 9,977,244
$ 194,396,654 $ 194,396,654 $ 194,187,404
$ 37,900,000 $ - $ 37,900,000
$ 1,919,600 $ - $ 1,919,600
$ 10,360,000 $ 10,360,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 800,000 $ 800,000
$ 326,000 $ 326,000
$ 550,000 $ 550,000
$ 230,000 $ 230,000
$ 1,298,250 $ 1,298,250
$ 6,600 $ 6,600
$ 875,306 $ 875,306
$ 13,396,200 $ 13,396,200
$ 9,977,244 $ 9,977,244
$ 39,819,600 $ 39,819,600 $ 39,819,600 $ 39,819,600
Pollito pio (“A
NIT
ESTADO D
con co
cifras e
ACTIVO
CORRIENTES
CAJA
BANCOS
CLIENTES
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
CUENTAS POR COBRAR
PROVISIONES
Total Activo Corriente: ..........
ACTIVOS FIJOS
EQUIPO DE OFICINA
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
ARRIENDO
PUBLICIDAD
Total Activo no Corriente: .......
Total Activo: ...................
El total del Activo no es igual al
Pollito pio (“Almacenes Todo en Casa SAS”.)
906543276-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
con corte a 30 de junio de 2024
cifras en $ 184.743.904
PASIVO
2024 2023 CORRIEN
$ 4,700,000 $ 5,029,000 OBLIGACIONES
$ 32,058,270 $ 34,302,349 PROVEEDORES
$ 27,482,954 $ 29,406,761 IVA
$ 40,125,000 $ 42,933,750 INGRESO ANTICIPADO
$ 735,430 $ 786,910
-$ 225,000 -$ 240,750 Total Pasivo Corriente: .
$ 104,876,654 $ 112,218,020
Pasivos financieros: .....
COSTOS Y GASTOS POR PA
$ 6,800,000 $ 7,276,000 Total Pasivo no Corriente:
$ 74,495,000 $ 79,709,650 PASIVO ESTIMADOS Y PROVICIONES
$ 81,295,000 $ 86,985,650 OBLIGACIONES FISCALES
Total Pasivo: ..........
-$ 9,427,750 -$ 10,087,693
-$ 9,427,750 -$ 10,087,693 PATRIMONIO
Capital Social: . . . . . . . . . .
$ 4,000,000 $ 4,280,000 Reservas: .............
$ 4,000,000 $ 4,280,000 Resultado del Ejercicio: ..
$ 8,000,000 $ 8,560,000 Resultado Acumulado: . . .
Otros Resultados Integrales:
Revalorización en Patrimonio:
Total Patrimonio: . .....
184,743,904 197,675,977 Total Pasivo + Patrimonio:
no es igual al Total del Pasivo + Patrimonio
PASIVO
CORRIENTES 2024
OBLIGACIONES $ 21,356,000.00
PROVEEDORES $ 12,345,300.00
VA $ 848,960.00
NGRESO ANTICIPADO $ 4,110,400.00
otal Pasivo Corriente: ................. $ 38,660,660.00
Pasivos financieros: .....................
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,106,000.00
otal Pasivo no Corriente: .............. $ 1,106,000.00
ASIVO ESTIMADOS Y PROVICIONES
OBLIGACIONES FISCALES $ 3,292,491
otal Pasivo: .......................... $ 43,059,150.52
PATRIMONIO
Capital Social: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 135,000,000.00
Reservas: ............................. $ 668,475.35
Resultado del Ejercicio: .................. $ 6,016,278
Resultado Acumulado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros Resultados Integrales: .............
Revalorización en Patrimonio: ............
otal Patrimonio: . ..................... $ 141,684,753.48
otal Pasivo + Patrimonio: ............. $ 184,743,904
2023
$ 22,850,920.00
$ 13,209,471.00
$ 908,387.20
$ 4,398,128.00
$ 41,366,906.20
$ 1,183,420.00
$ 1,183,420.00
$ 3,522,965
$ 46,073,291.06
$ 144,450,000.00
$ 715,268.62
$ 6,437,417.60
$ 151,602,686.22
$ 197,675,977
2024
Utilidad operacional antes de impuestos $ 9,977,244
Provicion impuesto de renta 33% $ 3,292,491
Utilidad despues de impuestos $ 6,684,753
Reserva legal 10% $ 668,475
Utilidad neta del ejericico $ 6,016,278
2023
$ 10,675,651
$ 3,522,965
$ 7,152,686
$ 715,269
$ 6,437,418
Pollito pio (“Almacenes Todo en
NIT 906543276-3
ESTADO DE RESULTADOS I
Periodo: 01-ene-2024 al 30-
cifras en $
INGRESOS OPERACIONALES
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4175 Devoluciones en ventas
Ventas netas
Costo de ventas
Total ingresos operacionales
INGRESOS NO OPERACIONALES
4210 Intereses financieros
Utilidad bruta en ventas
GASTOS OPERACIONALES
5105 Personal
Servicios
Proviciones
Depreciaciones
5120 Arrendamiento
Utlidad operacional
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Financiero
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS
Impuesto sobre la renta
Provicion impuesto sobre la renta 33%
Utlidad liquida / Perdia del ejercicio
Reserva legal 10%
Utilidad neta del ejericico
Pollito pio (“Almacenes Todo en Casa SAS”.)
NIT 906543276-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Periodo: 01-ene-2024 al 30-Jun-2024
cifras en $
2024
$ 37,900,000
$ -
$ 37,900,000
$ 13,396,200
$ 51,296,200
$ 1,919,600
$ 26,423,400 $ 26,423,400
$ 15,570,849
$ 10,360,000
$ 1,906,000
$ 6,600
$ 1,298,249
$ 2,000,000
$ 10,852,551 $ 10,852,551
$ 875,306
$ 875,306
$ 9,977,245 $ 9,977,245
$ -
$ 3,292,490.52 $ 3,292,490.52
$ 6,684,754 $ 6,684,754
$ 668,475
$ 6,016,279
2023
$ 40,553,000 ###
$ -
$ 40,553,000 ###
$ 14,333,934 ###
$ 54,886,934 ###
$ 2,053,972 ###
$ 28,273,038 $ 28,273,038
$ 16,660,808
$ 11,085,200 ###
$ 2,039,420 ###
$ 7,062 ###
$ 1,389,126 ###
$ 2,140,000 ###
$ 11,612,230 $ 11,612,230
$ 936,577
$ 936,577 ###
$ 10,675,652 $ 10,675,652
$ 3,522,965 $ 3,522,964.86
$ 7,152,687 $ 7,152,687
$ 715,269 ###
$ 6,437,419 ###
