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Gaps
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Gaps
Espacios del mercado donde no ha habido operaciones.
Saltos en el precio.
Por ejemplo, los gaps se dan cuando en una tendencia alcista, el activo abre la jornada en un precio
más alto del que cerró. O en una tendencia bajista, el activo abre la jornada en un precio más bajo del
ultimo precio de cierre.
Gap de ruptura o separación: Este tipo de gaps o huecos cuando se presenta, usualmente están
marcando que se ha completado un movimiento de precios que ya había sido importante y que de
pronto tenía algún soporte y resistencia y ya se ha vulnerado.
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Gaps
Gap de continuación o de medida: Reciben este nombre debido a que se presentan más o menos en la
mitad del movimiento que se está desarrollando. Es decir, que el activo va andando normal por un
tiempo y luego ocurre este hueco que podemos interpretar con buenos ojos.
Gap de agotamiento: Este es el ultimo hueco del que tenemos que estar pendiente. Si ya notamos que
se ha dado un movimiento tendencial maduro, y que aparte de eso ya logramos apreciar los dos
primeros gaps, ya el movimiento puede estar llegando a su etapa final.
Gap de ruptura
Gap de continuación
Gap de agotamiento
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Indicadores
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Indicadores
Cálculos matemáticos representados linealmente que nos brindan una interpretación del mercado.
No da un punto de entrada o salida infalible. Es solo un apoyo.
RSI: Estar pendiente de divergencias entre el precio y el indicador. Puede estar finalizando el movimiento
correctivo y acercándose un nuevo movimiento tendencial.
Índice de la demanda: Coeficiente entre presión compradora y vendedora. Si está por encima de 0 es porque
los compradores dominan; Estar pendiente de divergencia; Usarlo preferiblemente en el marco semanal y
configurarlo a 20 periodos.
Volatilidad implícita: Mide en promedio cuantos puntos avanza un activo en una jornada. Con las divisas
podemos encontrarlo en internet. Con el resto de activos nos toca a nosotros mismos llevar el registro o hacer
una aproximación visual.
Volumen: Nos muestra cuantos contratos se negociaron en la sesión y que tan liquido se encuentra el activo.
Bandas de Bollinger: Nos muestra los extremos de la volatilidad que ha alcanzado el activo y en la mitad una
media móvil de 20 periodos que es lo más importante del indicador.
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Fibonacci
Cálculos matemáticos representados linealmente que nos brindan una interpretación del mercado.
No da un punto de entrada o salida infalible. Es solo un apoyo.
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Fibonacci
Matemático del siglo XII que basó sus estudios en dos conejos y las tasas de reproducción.
Expuso una secuencia en la que el numero sucesivo es resultado de la suma de los dos anteriores: 1, 1, 2, 3,
5, 8, 13…..
A medida que avanza la sucesión, llega un punto que al dividir dos números el resultado es 1,68.
Al entender que en muchos aspectos de la naturaleza ese numero o su inverso (0,618) jugaban un papel
importante, estudiosos decidieron experimentar y revisar si en la bolsa de valores también jugaría un papel
determinante.
Hoy en dia los ratios Fibo se utilizan para proyectar hasta donde pueden llegar las correcciones y para
proyectar los movimientos del mercado.
Este tema se estudiara a profundidad en las clases en vivo.
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Fibonacci
Hoy en dia los ratios Fibo se utilizan para proyectar hasta donde pueden llegar las correcciones y para
proyectar los movimientos del mercado.
Este tema se estudiara a profundidad en las clases en vivo.
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Elliot
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Elliot
Estudioso sobre las ondas en el gráfico.
Aunque estos principios no se cumplen en todo momento, ayudan mucho para nuestras hipótesis.
Tips: La onda 3 suele ser la más grande, Si la onda 1 y 3 son similares, la 5 debería ser más grande, La onda
3 nunca es más pequeña que la 1, La onda 4 (correctiva), no debe sobrepasar el pico de la 1.
Se pueden encontrar extensiones en cualquiera de las ondas tendenciales.
Ondas impulsiva extendida elliot 5 5
3 3 B
1 5
III 4 A
5 3
2 C
5 21
3
1 I 5
IV 4 3
21 13
5
21
13 21
II 13 21
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Ciclos de
mercado
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Ciclos de mercado
Distribución
Fases de un ciclo: Fase
alcista
Acumulación: Recibe este nombre debido a que en este punto los Fase
bajista
inversionistas entienden como finalizado el movimiento bajista y entran con
fuerza al mercado, pues se está dando inicio a un nuevo ciclo.
Fase alcista: Es el impulso alcista generado por los inversionistas al entrar
con fuerza en el mercado.
Distribución: Punto en el que el mercado se duerme un poco y da señales
de agotamiento. Dando a entender así que se ha llegado al pico del ciclo.
Fase bajista: Declive del precio por el cierre masivo de posiciones.
Acumulación
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Ciclos de mercado
Temporalidades cíclicas:
Todos los cíclicos se dividen entre dos, excepto el de 54 meses que se divide en 3 para formar el de 18
meses.
Entre mayor sea el ciclo, mayor jerarquía tiene sobre el activo.
Para determinar el pico o el valle del ciclo se utilizan Fibo y Elliot para determinar un target.
Usualmente no se encuentra en la mitad por el principio de traslación.
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Ciclos de mercado
Ejemplo de la división cíclica según los marcos de tiempo para Hurst.
Las líneas de colores en el grafico se llaman FLD´s y son desfaces de la línea de precio según los ciclos.
Funcionan como soprtes y resistencias fuertes en los activos.
Este tema lo estudiaremos a profundidad en las clases en vivo.
Temporalidades cíclicas:
Todos los cíclicos se dividen entre dos, excepto el de 54 meses que se divide en 3 para formar el de 18
meses.
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Tipos de
ordenes
Tipos de ordenes
Buy STOP Buy LIMIT
Orden se coloca arriba del Orden se coloca debajo del
precio y seguidamente el
subiendo precio comienza a subir
Sell STOP Sell LIMIT
Orden se coloca debajo del Orden se coloca arriba del
precio y seguidamente el precio
bajando comienza a bajar
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Gestión
de riesgo
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Gestión de riesgo
Un trader jamás va a alcanzar el éxito sin un riguroso sistema de gestión de riesgo.
Está totalmente prohibido operar sin sl o ampliarlo más por el temor a salir con perdidas.
en forex vamos a determinar nuestro volumen de entrada de la siguiente manera:
Lotaje= tamaño de la cuenta ($$) * % de riesgo
-----------------------------------------------------
Precio de entrada – precio del SL
Para futuros la fórmula sería la siguiente:
Precio de entrada – precio de SL * Valor del tick = Perdida por contrato
Para terminar de determinar cuántos contratos se van a meter en la operación, tenemos que definir qué %
de nuestro capital estamos dispuestos a arriesgar en dicha posición.
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L e a rL n
e ianrgn i n g
Gestión de riesgo
Para futuros la fórmula sería la siguiente:
Precio de entrada – precio de SL * Valor del tick = Perdida por contrato
Para terminar de determinar cuántos contratos se van a meter en la operación, tenemos que definir qué %
de nuestro capital estamos dispuestos a arriesgar en dicha posición. Usualmente un trader iniciando
maneja entre un 2-3% de riesgo mientras afina la técnica y coge confianza.
Entonces, si estamos manejando una cuenta de 500USD eso habría que multiplicarlo por el 2% (ejemplo)
que sería: 100 USD.
Teniendo esto claro, sabemos que la perdida de la operación no puede sobrepasar ese límite. Si el
resultado de perdida por contrato arrojó 50 USD, pues sabemos que podemos meter dos contratos y
estamos respetando nuestro plan de riesgo definido.
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Activos
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L e a rL n
e ianrgn i n g
Activos
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Plan de
trading
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Plan de trading
Siempre surge la pregunta, ¿Qué debe llevar un plan de trading para estar completo? La única respuesta
que cabe es: absolutamente todo lo que tenga que ver con tu operativa.
Estrategia muy bien detallada. Paso a paso
% dispuesto a arriesgar por operación, por día, por semana, por mes y por año.
Horarios
Activos a observar
Indicadores utilizados y que se espera encontrar en ellos.
Rutinas psicológicas
Capital utilizado
Teorías estudiadas
El plan de trading no se puede irrespetar.
