MAJHOLUDI S.
A BALANCE DE APRETURA
DEL 01 DE AGOSTO DE 2024
(EXPRESADO EN MONEDA NACIIONAL
Activo Pasivo
Pasivos
Activos Corrientes Corriente
s
Cuentas
Efectivo en caja y bancos $ 5,000.00
por pagar
Préstamo
Cuentas por cobrar $ 2,000.00 s a corto
plazo
Inventarios (materias prima $ 10,000.00
Total
Pasivos
Corriente
s
Total Activos Corrientes $ 17,000.00
Pasivos
No
Corriente
s
Préstamo
Activos No Corrientes s a largo
plazo
Propiedades, planta y
$ 25,000.00
equipo
Total
Pasivos
Activos intangibles $ 1,000.00 No
Corriente
s
Total Activos No Total
$ 26,000.00
Corrientes Pasivos
Patrimoni
o Neto
Capital
Social
Total
Patrimoni
o Neto
Total Activos Total
patrimoni
$ 43,000.00 o y pasivo
$ 3,000.00
$ 2,000.00
$ 5,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 15,000.00
$ 28,000.00
$ 28,000.00
$ 43,000.00
PLANILLA LABOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE
BONO DE BONOS
AÑOS HABER
NOMBRE CARGO DE SERV
ANTIGÜEDA
BASICO
D NOCTURNO
MIGUELINA HUMEREZ GERENTE GRAL 14500.00
JOSE VERA CONTADOR 5800.00
RONALDO QUISPE AUX CONTABLE 3700.00
KAREN MAMANI SECRETARIA 2550.00
PARCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 26550.00 0.00 0.00
COMERCIALIZACION
DANIEL TARQUI VENDEDOR 2550.00
PARCIAL PERSONAL DE COMERCIALIZACION 2550.00 0.00 0.00
PRIMER GRUPO
ESTIVEN QUISPE OBRERO A 2912.00 109.20
DAVID FLORES OBRERO B 2912.00 109.20
SEGUNDO GRUPO
RODRIGO FLORES OBRERO C 3328.00 109.20
DANER APAZA OBRERO D 3328.00 109.20
PARCIAL PERSONAL OBRERO 12480.00 0.00 436.80
TOTAL GENERAL 41580.00 0.00 436.80
INTEGRANTES
ANA GABRIELA CALSINA VIZALLA
JHOSELIN PABLO TORRES
PLANILLA LABORAL
SPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
BONOS DESCUENTO
TOTAL SUELDO LIQUIDO
DE LEY RC-IVA
GANADO NETO PAGABLE
EXTRA PRODUCCION 12,71%
14500.00 1842.95 12657.05 234 12423.05
5800.00 737.18 5062.82 0.00 5062.82
3700.00 470.27 3229.73 3229.73
2550.00 324.11 2225.90 0.00 2225.90
0.00 0.00 26550.00 3374.51 23175.50 234.18 22941.50
COMERCIALIZACION
2550.00 324.11 2225.90 2225.90
0.00 0.00 2550.00 324.11 2225.90 0.00 2225.90
PRIMER GRUPO
3021.20 383.99 2637.21 2637.21
3021.20 383.99 2637.21 2637.21
SEGUNDO GRUPO
3437.20 436.87 3000.33 3000.33
3437.20 436.87 3000.33 3000.33
0.00 0.00 12916.80 1641.73 11275.07 0.00 11275.07
0.00 0.00 42016.80 5340.34 36676.46 234.18 36442.46
234
Nº DE
CODIGO
PRIMER SEGUNDO DOCUMENT
AÑO PERIODO DEPENDIEN NOMBRES
APELLIDO APELLIDO O DE
TE RC-IVA
IDENTIDAD
Nº
A B C D E F G
2024
2024
2024
2024
PARCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO
2024
PARCIAL PERSONAL DE COMERCIALIZACION
2024
2024
2024
2024
PARCIAL PERSONAL OBRERO
TOTAL GENERAL
PLANILLA TRIBUTAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI
(EXPRESADO EN BOLIVIAN
NOVEDADES IMPORTE
TIPO DE (I=INCORPORA MONTO DOS SMN SUJETO A
CION: V= IMPUESTO 13% DE DOS
DOCUMENT VIGENTE:D=DE INGRESO NO IMPUESTO
(BASE RC-IVA SMN
O SVINCULACION NETO IMPONIBLES
) IMPONIBLE)
H I J K L=J-K (SI J>K) M=L*13% N
ADMINISTRACI
CI V 12657 4724 7933 1031 614
CI V 5063 4724 339 44 614
CI V 3230 4724 0
CI V 2226 4724 0 0 0
23175 18896 8272 1075 1228
COMERCIALIZAC
CI V 2226 4724 0 0 0
N 2226 4724 0 0 0
PRIMER GRUP
CI V 2637 4724 0 0 0
CI V 2637 4724 0 0 0
SEGUNDO GRU
CI V 3000 4724 0 0 0
CI V 3000 4724 0 0 0
11275 18896 0 0 0
36676 42516 8272 1075 1228
C13 C26 C27 C2000 C215
SMN 2362
LLA TRIBUTARIA
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
ADO EN BOLIVIANOS)
SALDO A MNTTO DE SALDO DEL
SALDO A
IMPUESTO SALDO A FAVOR DEL VALOR PERIODO
F-110 FAVOR DEL
NETO RC- FAVOR DEL DEPENDIENT SALDO ANTERIOR
CASILLA 693 DEPENDIEN E PERIODO
IVA FISCO PERIODO ACTUALIZA
TE ANTERIOR ANTERIOR DO
O=M-N (SI Q=O-P (SI
P R S T U=S+T
M>N) O>P)
ADMINISTRACION
417 183 234 0
0 0 0 0
0 0 0
417 183 234 0 0 0 0
COMERCIALIZACION
0
0 0 0 0 0 0 0
PRIMER GRUPO
0
0
SEGUNDO GRUPO
0
0
0 0 0 0 0 0 0
417 183 234 0 0 0 0
C1215 C202 C2001 C634 C635 C648 C649
TOTAL
PAGO A SALDO
F-110 PAGO A
SALDO RC-IVA CUENTA PAGO A IMPUESTO
SALDO CUENTA
UTILIZADO
SUJETO A SIETE-RG CASILLA CUENTA
SIETE-RG
RC-IVA
RETENCION PERIODO 465 SIETE-RG RETENIDO
UTILIZADO
ANTERIOR DEL
PERIODO
AA=Z (si
V=U (si
W=Q-V (si W>=Z)
U<=Q) V=Q X Y Z=X+Y AB=W-AA
Q>V) AA=W (si
(si Q<U)
W<Z)
0 234 0 0 234
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 234 0 0 0 0 234
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 234 0 0 0 0 234
C650 C450 C466 C465 C471 C472 C909
SALDO DE
SALDO DE CF- PAGO A
IVA A FAVOR CUENTA SIETE-
DEL RG A FAVOR
DEPENDIENTE DEL
PARA EL MES DEPENDIENTE
SIGUIENTE PARA EL MES
SIGUIENTE
AC=R+U+V AD=Z+AA
0 0
0 0
0 0
0 0
C592 C469
PLANILLA PATRO
CORRESPONDIENTE AL MES D
APORTES PATRO
NOMBRE CARGO TOTAL GANADO SEGURO SOCIAL AFP RIESGO
PROFECIONAL
10%
1,71%
MIGUELINA HUMEREZ GERENTE GRAL 14500.00 1450.00 247.95
JOSE VERA CONTADOR 5800.00 580.00 99.18
RONALDO QUISPE AUX CONTABLE 3700.00 370.00 63.27
KAREN MAMANI SECRETARIA 2550.00 255.00 43.61
PARCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 26550.00 2655.00 454.01
COMERCIALIZACION
DANIEL TARQUI VENDEDOR 2550.00 255.00 43.61
PARCIAL PERSONAL DE COMERCIALIZACION 2550.00 255.00 43.61
PRIMER GRUPO
ESTIVEN QUISPE OBRERO A 3021.20 302.12 51.66
DAVID FLORES OBRERO B 3021.20 302.12 51.66
SEGUNDO GRUPO
RODRIGO FLORES OBRERO C 3437.20 343.72 58.78
DANER APAZA OBRERO D 3437.20 343.72 58.78
PARCIAL PERSONAL OBREROS 12916.80 1291.68 220.88
TOTAL GENERAL 42016.80 4201.68 718.49
ILLA PATRONAL
ENTE AL MES DE NOVIEMBRE
APORTES PATRONALES BENEFICIOS SOCIALES
APORTE TOTAL APORTES PROVICION PREVICION
FONDO PRO PATRONALES
PATRONAL INFOCAL 1% AGUINALDO INDEMNIZACIO
VIVIENDA 2%
SOLIDARIO 3% 8,33% NES 8,33%
435.00 290.00 145.00 2567.95 1208.33 1208.33
174.00 116.00 58.00 1027.18 483.33 483.33
111.00 74.00 37.00 655.27 308.33 308.33
76.50 51.00 25.50 451.61 212.50 212.50
796.50 531.00 265.50 4702.00 2212.50 2212.50
OMERCIALIZACION
76.50 51.00 25.50 451.61 212.50 212.50
76.50 51.00 25.50 451.61 212.50 212.50
PRIMER GRUPO
90.64 60.42 30.21 535.05 251.77 251.77
90.64 60.42 30.21 535.05 251.77 251.77
SEGUNDO GRUPO
103.12 68.74 34.37 608.73 286.43 286.43
103.12 68.74 34.37 608.73 286.43 286.43
387.50 258.34 129.17 2287.57 1076.40 1076.40
1260.50 840.34 420.17 7441.18 3501.40 3501.40
TABLA DE DEPRECICACION DE LA EMPRESA MAJHOLUDI
S.A
Costo de Adquisición Vida útil estimada Depreciación
escripción del activo Valor Residual (Bs)
(Bs) (años) anual (Bs)
Maquinaria de
$ 50,000.00 10 $ 5,000.00 $ 4,500.00
producción
Vehículos de reparto $ 20,000.00 5 $ 3,000.00 $ 3,400.00
Equipos de oficina $ 8,000.00 4 $ 800.00 $ 1,800.00
Sistemas
$ 15,000.00 8 $ 2,000.00 $ 1,625.00
informáticos
Instalaciones y obras
$ 25,000.00 15 $ 5,000.00 $ 1,333.33
civiles
Depreciación Valor Contable
acumulada (Bs) Actual (Bs)
$ 45,000.00 $ 5,000.00
$ 17,000.00 $ 3,000.00
$ 7,200.00 $ 800.00
$ 13,000.00 $ 2,000.00
$ 20,000.00 $ 5,000.00
ARQUEO DE CAJA
ELABORADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANO)
HORA:18:40 PM
BILLETES
1 billete
2 billetes
6 billetes
MONEDAS
6 monedas
10 monedas
5 monedas
20 monedas
FACTURA
05/01/2.023 No 022 energia electrica
16/01/2.023 No 042 compra de laptop a medio uso
22/01/2.023 No 156 compra de muebles y enseres
26/01/2.023 No 059 entel conferencia
RECIBO
12/01/2.023 No 403 por anticipo al Sr escalante con autorizacion
09/01/2.023 No 142 alquiler a la tienda por un mes
TOTAL SEGÚN ARQUEO
SALDO SEGÚN LIBRO CAJA O LIBRO MAYOR
FALTANTES EN CAJA SEGÚN ARQUEO
HORA:18:40 PM
Bs 765.00
Bs 200.00 Bs 200.00
Bs 100.00 Bs 200.00
Bs 50.00 Bs 300.00
Bs 700.00
Bs 5.00 Bs 30.00
Bs 2.00 Bs 20.00
Bs 1.00 Bs 5.00
Bs 0.50 Bs 10.00
Bs 65.00
Bs 1,190.00
Bs 180.00
Bs 310.00
Bs 200.00
Bs 500.00
Bs 900.00
Bs 100.00
Bs 800.00
TAL SEGÚN ARQUEO Bs 2,855.00
DO SEGÚN LIBRO CAJA O LIBRO MAYOR 2900
TANTES EN CAJA SEGÚN ARQUEO -Bs 45.00
ARQUEO DE CAJA
ELABORADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANO)
HORA:18:40 PM
ENCARGADO: SR. FLORES
DETALLE
BILLETES
100 billetes
60 billetes
45 billetes
MONEDAS
600 monedas
400 monedas
360 monedas
MONEDA EXTRANJERA
1 DÓLAR DIFERENCIA DE CAMBIO $ Bs7
CHEQUE
19/11/20 No 546 cliente Sra Quispe por pago de una letra de cambio
12/20/2020 No 521 o/empresa por pago de deuda del cliente Sra. Canaviri
12/22/2020 No 078 o/ empresa del cliente Sr. Armando devuelto por falta de fo
12/28/2020 No 0034 o/empresa por pago de una letra de cambio del cliente Sr Or
FACTURA
11/20/2020 No 179 Tigo por conferencias
11/29/2020 No 003 mueblería “VERO” por compra de 2 escritorios de madera roble
20/12/20 No 17 ELECTROPAZ
22/12/20 No 90 por compra de material de escritorio
RECIBO
12/14/2020 No 403 por anticipo al Sr perez con autorizacion
12/26/2020 No 142 de alquiler de la tienda por el mes
TOTAL SEGÚN ARQUEO
SALDO SEGÚN LIBRO CAJA O LIBRO MAYOR
FALTANTES EN CAJA SEGÚN ARQUEO
PARCIAL TOTAL
10,850.00
100.00 10,000.00
20.00 400.00
10.00 450.00
2,200.00
1.00 600.00
2.00 800.00
5.00 1,800.00
700.00
$100 Bs. 700
30,300.00
letra de cambio 1,300.00
el cliente Sra. Canaviri 25,000.00
ndo devuelto por falta de fo 3,000.00
a de cambio del cliente Sr Or 1,000.00
5,950.00
1,300.00
escritorios de madera roble 3,900.00
310.00
440.00
800.00
400.00
400.00
50,800.00
LIBRO MAYOR 50,850.00
(50.00)
Fecha Descripción Débito Crédito Saldo
1/10/2024 Saldo Inicial $5,000
2/10/2024 Venta #1234 $2,000 $7,000
3/10/2024 Cheque #001 (Alquiler) $1,000 $6,000
5/10/2024 Depósito en efectivo $500 $6,500
8/10/2024 Cheque #002 (Proveedor ABC) $1,500 $5,000
10/10/2024 Venta #1235 $1,200 $6,200
12/10/2024 Retiro en Cajero Automático $200 $6,000
15/10/2024 Cheque #003 (Nómina) $2,500 $3,500
17/10/2024 Depósito cheque cliente XYZ $800 $4,300
20/10/2024 Compra de material de oficina $300 $4,000
