MIS EXPENSAS
Liquidación del mes de FEBRERO DE 2025 (Liq.FINAL) 1er. y 2do. Vencimiento: 10/03/2025 - 17/03/2025
ADMINISTRACIÓN CONSORCIO
Nombre: MARCELO ALEJANDRO ROMERO Nombre CONS. DE PROPIETARIOS
Domicilio: Dr.L.BELAUSTEGUI 2656 Depto."A" - CAP.FED. JUAN M. GUTIÉRREZ 2666/68
Mail: [email protected] Te.: 4581-6793 CUIT: 30-63889778-0
CUIT: 20-17701919-5 Situación Fiscal: Monotributista Clave SUTERH: 44564
Inscripción R.P.A.: 974
REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES
(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTO 'A' GASTO 'B' G.PART. TOTAL
APORTES Y CONTRIBUCIONES
1 Seguridad Social, Obra Social, A.R.T. y S.C.V.O. (F.931 ARCA) ENE'25 $ 885.063,10 $ 885.063,10
2 S.U.T.E.R.H (Aporte Sindical / Caja Proteccion Familia) ENE'25 $ 87.181,39 $ 87.181,39
3 F.M.V.D.D. (F.A.T.E.R.y H.) ENE'25 $ 138.900,68 $ 138.900,68
4 SERACARH (F.A.T.E.R.y H.) ENE'25 $ 9.686,82 $ 9.686,82
TOTAL 18,748% $ 1.120.831,99
TOTAL RUBRO 1 18,748% $ 1.120.831,99
PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS
(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)
RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES
2 SERVICIOS PUBLICOS
1 EDENOR CUENTA SERVICIOS 1989988148 (30-65511620-2) VTO.28/02/2025 $ 238.334,82 $ 238.334,82
2 EDENOR CUENTA SERVICIOS 6602830868 (30-65511620-2) VTO.28/02/2025 $ 36.051,63 $ 36.051,63
3 METROGAS PORTERIA (30-65786367-6) DEBITO AUTOMATICO - VTO.05/02/2025 $ 6.784,60 $ 6.784,60
4 A.y S.A. (30-70956507-5), FACTURA 0110-50866696 VTO.10/02/2025 $ 53.587,47 $ 53.587,47
5 ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA - 2ºCUOTA/2025 VTO.14/02/2025 $ 70.797,84 $ 70.797,84
TOTAL RUBRO 2 6,784% $ 405.556,36
3 ABONOS DE SERVICIOS
1 IMAZ Fc.23738 (30-70854907-6 / REGISTRO nº599), ABONO MANTENIMIENTO
ASCENSORES Y BOMBAS ENE'25 $ 196.630,00 $ 196.630,00
2 EXAGO - DACK SRL Fc.194747 (30-70910473-6 / REGISTRO nº556), SERVICIO
DE DESINSECTACION DE UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES ENE'25 $ 66.010,00 $ 66.010,00
3 EXAGO - DACK SRL Fc.194077 (30-70910473-6 / REGISTRO nº054), LIMPIEZA
Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE 3ºCUOTA/6 $ 46.850,00 $ 46.850,00
4 BARRIONUEVO-ACOSTA Fc.3808 (27-26625031-8), ABONO MANTENIMIENTO
DE PORTEROS ELECTRICOS DIC'24 $ 42.165,00 $ 42.165,00
TOTAL RUBRO 3 5,882% $ 351.655,00
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
1 LASBENDI SRL Fc.0193 (30-71753038-8), 5ºCUOTA/8 POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA Y
PINTURA EN EL CONTRAFRENTE DEL EDIFICIO POR PELIGROS DE DESPRENDIMIEN-
TO CON PERSONAL CONTRATADO CON A.R.T. MATERIALES Y MANO DE OBRA. $ 262.078,53 $ 262.078,53
2 IMAZ Fc.23874 (30-70854907-6), AJUSTE Y REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE FRENO. $ 118.110,00 $ 118.110,00
3 WILSON FIGUEREDO Fc.0316 (20-94639899-4), ANTICIPO POR CAMBIO DE DESAGÜE
COMPLETO EN BAÑO DEPTO.5ºA CON ALBAÑILERIA, RETIRO DE ESCOMBRO Y
COLOCACION DE REVESTIMIENTO. $ 380.000,00 $ 380.000,00
4 WILSON FIGUEREDO Fc.0319 (20-94639899-4), 50% POR TRABAJO DE REPARACION
Y PINTURA CIELORRASO BAÑO DEPTO.5ºA, AFECTADO POR FILTRACION. MATERIAL
Y MANO DE OBRA. $ 165.000,00 $ 165.000,00
5 CE-TRONICS Fc.0470 (27-28307288-1), VISITA TECNICA PARA REVISION DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD DE ACCESOS PARA PUERTA DE ENTRADA EDIFICIO (04/11/2024). $ 80.000,00 $ 80.000,00
6 IMAZ Fc.24060 (30-70854907-6), ANTICIPO 40% POR CAMBIO CINTAS DE FRENO,
LIMPIEZA NUCLEOS DE ACERO, REGULACION Y NIVELACION EN ASCENSOR Nº1.
PROVISION Y COLOCACION NUEVA CERRADURA P/ PUERTA DEL 2ºPISO ASCENSOR. $ 343.640,00 $ 343.640,00
TOTAL RUBRO 4 22,562% $ 1.348.828,53
6 GASTOS BANCARIOS
1 DEBITOS BANCARIOS: Ley 25413, IVA E IIBB DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 $ 86.147,98 $ 86.147,98
2 DEBITOS BANCARIOS: COMISIONES - MANTENIMIENTO CUENTA FEB'25 $ 35.500,00 $ 35.500,00
TOTAL RUBRO 6 2,035% $ 121.647,98
7 GASTOS DE LIMPIEZA Y VARIOS
1 CHECK CLEAN S.A. Fcs.0459-0467-0540-0575 (30-71842825-0), ARTICULOS DE
LIMPIEZA Y BOLSAS DE CONSORCIO NEGRAS Y VERDES $ 108.015,50 $ 108.015,50
2 TRAMITACION DDJJ ANUAL REGISTRO DE EMPLEADORES DEL GCBA ON- LINE POR
TRAMITE A DISTANCIA (TAD) SEGUN RESOLUCION Nº1894/2017, Fc.4270 $ 50.000,00 $ 50.000,00
3 TRAMITACION ANUAL POR RENOVACION DE 2 OBLEAS DE ASCENSORES, PAGO DE
TASA ANUAL SERVICIO DE REGISTRO DE ASCENSORES AGC-GCBA AÑO 2025
BOLETA 2538-00033078 Y PLASTIFICADO OBLEAS, Fc.4270 $ 65.160,00 $ 65.160,00
4 CORREO ARGENTINO Rc.2429-00172175 (30-70857483-6), ENVIO DE CARTA
DOCUMENTO CD337626048AR Y COMPRA DE 4 FORMULARIOS $ 16.600,00 $ 16.600,00
5 ESCRIBANIA PABLO VALLE Fc.4900 (23-18300180-9), CERTIFICACION FOTOCOPIAS $ 14.845,00 $ 14.845,00
6 CORREO ARGENTINO Rc.353303 (30-70857483-6), ENVIO DE CARTA DOCUMENTO
CD337623815AR $ 16.400,00 $ 16.400,00
TOTAL RUBRO 7 4,533% $ 271.020,50
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
1 HONORARIOS ADMINISTRACION (REG.SIMPLIFICADO - 20-17701919-5) Fc.4005 FEB'25 $ 450.000,00 $ 450.000,00
2 DIGITALIZACION DE COMPROBANTES Y ENVIO A PLATAFORMA DIGITAL,Fc.4005 $ 50.000,00 $ 50.000,00
3 PROCESAMIENTO EXPENSAS, MG PROCESAMIENTO Fc.4274 (23-20157163-4)
MENOS NOTA DE CREDITO Nº21 $ 40.000,00 $ 40.000,00
4 CONFECCION, IMPRESION Y ENVIO DE DOCUMENTACION PARA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, Fc.4269 $ 60.000,00 $ 60.000,00
TOTAL RUBRO 8 10,036% $ 600.000,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
1 SEGURO DE VIDA COLECTIVO, FEDERACION PATRONAL (33-70736658-9)
POLIZA 648129. DEB.AUTOM. 4ºCUOTA/12 $ 58.736,00 $ 58.736,00
TOTAL RUBRO 9 0,982% $ 58.736,00
11 FONDOS Y PREVISIONES PARA GASTOS COMUNES
1 MAS: FONDO OPERATIVO / PREVISION PARA GASTOS COMUNES (PAGO SUELDOS) $ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00
TOTAL RUBRO 11 28,436% $ 1.700.000,00
TOTAL DE GASTOS 100,00% $ 5.853.891,05 $ 124.385,31 $ 5.978.276,36
ESTADO FINANCIERO
(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAJA
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR $ 414.584,57
MAS: INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TERMINO $ 5.329.171,00
MAS: INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS ADEUDADAS $ 211.735,00
MAS: INGRESOS POR PAGO DE INTERESES PUNITORIOS Y RECARGO 2do.VENCIMIENTO $ 36.370,00
MAS: INGRESOS POR ANTICIPO DE EXPENSAS $ 536.598,00
MENOS: EGRESOS POR GASTOS DEL MES SEGUN DETALLE $ (5.978.276,36)
SALDO AL CIERRE - 28/02/2025 $ 550.182,21
FONDOS Y PREVISIONES PARA GASTOS COMUNES
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR $ 1.150.000,00
MAS: FONDO DEL MES PARA GASTOS COMUNES $ 1.700.000,00
SALDO AL CIERRE - 28/02/2025 $ 2.850.000,00
RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS Y COMPOSICIÓN DE SALDO
(Conf. Art. 10 inc. i Ley N° 941)
SALDO INICIAL $ 1.564.584,57
INGRESOS $ 6.113.874,00
EGRESOS $ (4.278.276,36)
SALDO DE CUENTA BANCARIA AL CIERRE (INCLUIDO EN CAJA Y FONDOS) $ 3.400.182,21 $ 3.400.182,21
VALORES A DEBITAR Y/O ACREDITAR $ -
SALDO AL CIERRE - 28/02/2025 $ 3.400.182,21
ESTADO PATRIMONIAL
(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE $ 3.400.182,21
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR MENOS ANTICIPOS DE EXPENSAS $ (373.680,00)
OTROS ACTIVOS $ -
GASTOS DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO $ -
PATRIMONIO NETO AL CIERRE $ 3.026.502,21
DATOS DE JUICIOS
(Conf. Art. 10 inc. h Ley N° 941)
NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO
MONTO RECLAMADO: $ -
NOTAS:
En cumplimiento de la Disposición nº1146-DGDYPC/24 del GCBA podrá visualizar los comprobantes de la liquidación
de expensas (a partir del día 15 de cada mes) accediendo a través del QR adjunto.
Link de acceso al portal de ARCA: https://www.afip.gob.ar/aportesenlinea/ permite el acceso directo a los datos acerca del estado
de los pagos efectuados correspondientes a los aportes y contribuciones a la seguridad social. (Podrá ingresar sin clave fiscal y
con el CUIL del empleado en relación de dependencia del consorcio).
LAS EXPENSAS DEBERÁN DEPOSITARSE EN LA CUENTA CORRIENTE Nº166-008193/3 DEL BANCO
SANTANDER RIO, A NOMBRE DEL CONS.PROP.J.M.GUTIERREZ 2668 - CUIT: 30-63889778-0, O REALIZAR
TRANSFERENCIA BANCARIA AL CBU: 0720166620000000819336 / ALIAS: CONS.GUTI.2668
CON POSTERIORIDAD AL 1er.VENCIMIENTO LAS EXPENSAS DEBERÁN ABONARSE CON EL RECARGO DEL 5%.
SI NO LO INCLUYE, EL RECARGO PASARÁ COMO DEUDA AL MES SIGUIENTE.
LOS DEUDORES DE MÁS DE 2 PERÍODOS DE EXPENSAS PASARÁN A GESTIÓN JUDICIAL.
LLAVES / TARJETAS ELECTRÓNICAS ENTRADA EDIFICIO: A EFECTOS DE AUMENTAR LA SEGURIDAD, SE INFORMA QUE EN
CASO DE PERDER LAS MISMAS, DEBERÁN COMUNICARLO A LA ADMINISTRACIÓN A EFECTOS DE DARLA DE BAJA PARA QUE
QUEDE INHABILITADA. DICHA BAJA TENDRÁ UN COSTO POR EL SERVICIO QUE COBRA LA EMPRESA, EL CUAL ESTÁ CARGO
DEL PROPIETARIO/INQUILINO. AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE TODOS.
DEL PROPIETARIO/INQUILINO. AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE TODOS.
HORARIOS DE DESCANSO: LUNES A VIERNES 13:00 A 17:00 HS. Y LUEGO DE LAS 22:00 HS. SÁBADOS: FLEXIBILIDAD DENTRO
DE LA BUENA CONVIVENCIA ENTRE VECINOS. POR INCUMPLIMIENTOS, REALIZAR DENUNCIA EN FISCALIA 0800-333-4722 O
LLAMAR AL 911 INFORMANDO DISTURBIOS DURANTE LAS 24 HS. SE AGRADECERÁ RESPETAR LOS HORARIOS DE
DESCANSO A FIN DE MANTENER CORDIALIDAD Y RESPETO ENTRE LOS VECINOS.
HORARIOS DE MUDANZA: LAS MUDANZAS DEBEN REALIZARSE DE LUNES A SÁBADOS DE 7:00 A 12:00.
TERRAZA: LA TERRAZA PERMANECERÁ ABIERTA LOS DÍAS HÁBILES, DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 20:00 HORAS Y LOS
SÁBADOS DE 7:00 A 12:00 HORAS. SE HA COLOCADO UNA BOLSA DE ARENA CON EL OBJETIVO DE RECOGER LAS COLILLAS
PARA EVITAR TIRARLAS EN EL BALCÓN DEL 8ºPISO DONDE YA DOS COLILLAS ENCENDIDAS QUEMARON EL TOLDO Y UNA
TERCERA QUEMÓ EL ALMOHADÓN DE UN SILLÓN.
PATIOS: SE SOLICITA RESPETAR LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y NO USAR LOS PATIOS PARA ARROJAR ELEMENTOS DE
NINGÚN TIPO, NI DEJAR ELEMENTOS EN LAS VENTANAS QUE PUEDAN CAER AL VACÍO YA QUE PUEDEN PRODUCIR DAÑOS
GRAVES.
FUMIGACIÓN: SE LES RECUERDA LA IMPORTANCIA DE PERMITIR EL INGRESO DEL FUMIGADOR PARA QUE PUEDA EFECTUAR
EL SERVICIO CORRESPONDIENTE DE DESINSECTACIÓN EN CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS, NECESARIO PARA
LOGRAR UN MEJOR RESULTADO EN EL EDIFICIO EN GENERAL Y FAVORECIENDO EL CONTROL DE PLAGAS. LA MISMA SE
EFECTÚA EL PRIMER SÁBADO DE CADA MES.
DESTAPACIONES: SE LES SOLICITA TENER CUIDADO CON LOS ELEMENTOS QUE ARROJAN POR LOS DESAGÜES CLOACALES
(BAÑO Y COCINA) A FIN DE EVITAR QUE ESTOS ELEMENTOS TAPEN LAS CAÑERÍAS, PROVOCANDO DAÑOS POR INUNDACIO-
NES Y GASTOS INNECESARIOS DE DESTAPACIONES. TODA DESTAPACIÓN QUE SEA PROVOCADA POR ELEMENTOS INDEBI-
DAMENTE ARROJADOS A LAS CAÑERIAS, ESTARÁN A CARGO DE LA UNIDAD FUNCIONAL CAUSANTE.
PUERTA ASCENSOR: SE SOLICITA VERIFICAR QUE LA PUERTA DEL ASCENSOR QUEDE CORRECTAMENTE CERRADA ANTES
DE RETIRARSE.
G.C.B.A. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: SE RECUERDA QUE POR DISPOSICIÓN DEL G.C.B.A. LOS PROPIETARIOS /
INQUILINOS DEBERÁN DEPOSITAR LOS RESIDUOS RECICLABLES EN BOLSAS VERDES Y LOS RESIDUOS NO RECICLABLES
Y/O FLUIDOS EN BOLSAS NEGRAS. ASIMISMO, SE SOLICITA VERIFICAR QUE LA BASURA QUE SE DEPOSITA EN LOS CESTOS,
ESTÉ CORRECTAMENTE EMBOLSADA.
PORTEROS ELÉCTRICOS: SE SOLICITA TENER ESPECIAL CUIDADO EN DEJAR CORRECTAMENTE COLGADO EL APARATO DEL
PORTERO ELÉCTRICO DE SU UNIDAD, PUESTO QUE SI QUEDA MAL COLGADO INHABILITA EL SERVICIO.
SE INFORMA QUE A PARTIR DEL 28/02/2025 EL CONSORCIO ES ADMINISTRADO, SEGÚN DATOS
INFORMADOS, POR LA SRA. NATALIA VASCONI. TELÉFONO DE CONTACTO: 11-3425-3219. MAIL:
[email protected]Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar
Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
