HOSPITAL REGIONAL DE

ALTA ESPECIALIDAD DE
ZUMPANGO

HRAEZ
CUENTA PUBLI CA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2010
 HRAEZ

CONTENIDO PÁGINA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 27

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 43

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 57

V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA 63

FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

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CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

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Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Año Año
CONCEPTO CONCEPTO
2018 2017 2018 2017

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 45,592.2 30,552.3 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 26,613.4 37,731.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 47,271.6 77,458.1 Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a
Circulantes Corto Plazo
Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes 92,863.8 108,010.4
Total de Pasivos Circulantes 26,613.4 37,731.4

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles 73,283.4 72,002.8 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a
Activos Intangibles Largo Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de
Bienes -33,167.1 -25,962.9 Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no
Circulantes Total de Pasivos No Circulantes .0 .0
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo 26,613.4 37,731.4
Total de Activos No Circulantes 40,116.3 46,039.9
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo 132,980.1 154,050.3
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido .0 .0

Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado 106,366.7 116,318.9

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -9,952.2 31,071.9

Resultados de Ejercicios Anteriores 116,318.9 85,247.0
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/ Patrimonio .0 .0

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 106,366.7 116,318.9

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 132,980.1 154,050.3

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Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
( Miles de Pesos )
Concepto 2018 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión 103,059.2 69,994.0
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 103,059.2 69,994.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
879,580.7 827,821.2
Ayudas
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 879,580.7 827,821.2
Otros Ingresos y Beneficios 3,059.4 42,367.9
Ingresos Financieros 2,053.4 2,353.5
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,006.0 40,014.4
Total de Ingresos y Otros Beneficios 985,699.3 940,183.1
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento 971,888.9 886,027.8
Servicios Personales 259,710.9 236,561.9
Materiales y Suministros 184,663.3 149,921.5
Servicios Generales 527,514.7 499,544.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas .0 .0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportaciones .0 .0
Participaciones
Aportaciones
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública .0 .0
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 23,762.6 23,083.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 7,205.9 6,185.5
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 16,556.7 16,897.9
Inversión Pública .0 .0
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas 995,651.5 909,111.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -9,952.2 31,071.9

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Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
Exceso o
Hacienda Pública
Hacienda Pública Insuficiencia en la
Hacienda Pública / Patrimonio
/ Patrimonio Actualización de
Concepto / Patrimonio Generado de Total
Generado del la Hacienda
Contribuido Ejercicios
Ejercicio Pública /
Anteriores
Patrimonio

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017 0.0 0.0

Aportaciones 0.0
Donaciones de Capital 0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.0

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 85,247.0 31,071.9 116,318.9

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 31,071.9 31,071.9

Resultados de Ejercicios Anteriores 85,247.0 85,247.0
Revalúos 0.0
Reservas 0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

0.0 0.0
Pública / Patrimonio Neto de 2017

Resultado por Posición Monetaria 0.0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.0

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017 0.0 85,247.0 31,071.9 0.0 116,318.9

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

0.0 0.0
Neto de 2018

Aportaciones 0.0
Donaciones de Capital 0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.0

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado

31,071.9 -41,024.1 -9,952.2
Neto de 2018

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -9,952.2 -9,952.2

Resultados de Ejercicios Anteriores 31,071.9 -31,071.9
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de

0.0 0.0
la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018

Resultado por Posición Monetaria 0.0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.0

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 0.0 116,318.9 -9,952.2 0.0 106,366.7

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Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(M iles de Pesos )

Concepto Origen Aplicación

ACTIVO 37,390.7 16,320.5
Activo Circulante 30,186.5 15,039.9
Efectivo y Equivalentes 15,039.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 30,186.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante 7,204.2 1,280.6
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles 1,280.6
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 7,204.2
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
PASIVO .0 11,118.0
Pasivo Circulante .0 11,118.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 11,118.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Pasivo No Circulante .0 .0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 31,071.9 41,024.1
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido .0 .0
Aportaciones
Donaciones de Capítal
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado 31,071.9 41,024.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 41,024.1
Resultados de Ejercicios Anteriores 31,071.9
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio .0 .0

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

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Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
( Miles de Pesos )

Concepto 2018 2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen 985,699.3 940,183.1
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente 2,053.4 2,353.5
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 103,059.2 69,994.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 879,580.7 827,821.2
Otros Orígenes de Operación 1,006.0 40,014.4
Aplicación 995,651.5 909,111.2
Servicios Personales 259,710.9 236,561.9
Materiales y Suministros 184,663.3 149,921.5
Servicios Generales 527,514.7 499,544.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación 23,762.6 23,083.4

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación - 9,952.2 31,071.9

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 37,390.7 23,626.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles 7,204.2 6,184.6
Otros Orígenes de Inversión 30,186.5 17,442.3
Aplicación 1,280.6 20,035.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles 1,280.6
Otras Aplicaciones de Inversión 20,035.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 36,110.1 3,591.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen .0 .0
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación 11,118.0 63,637.3
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento 11,118.0 63,637.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento - 11,118.0 - 63,637.3
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 15,039.9 - 28,974.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 30,552.3 59,526.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 45,592.2 30,552.3

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Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Cargos del Abonos del Variación del
Saldo Inicial Saldo Final
Concepto Periodo Periodo Periodo
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

ACTIVO 154,050.3 16,322.2 37,392.4 132,980.1 - 21,070.2

Activo Circulante 108,010.4 15,039.9 30,186.5 92,863.8 - 15,146.6

Efectivo y Equivalentes 30,552.3 15,039.9 45,592.2 15,039.9

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 77,458.1 30,186.5 47,271.6 -30,186.5

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante 46,039.9 1,282.3 7,205.9 40,116.3 - 5,923.6

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles 72,002.8 1,280.6 73,283.4 1,280.6

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -25,962.9 1.7 7,205.9 -33,167.1 -7,204.2

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

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Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del
Denominación de las Deudas
Contratación Acreedor Período Período

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo
Deuda Interna .0 .0

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa .0 .0

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Subtotal a Corto Plazo .0 .0

Largo Plazo
Deuda Interna .0 .0

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa .0 .0

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo .0 .0

Otros Pasivos 37,731.4 26,613.4

Total de Deuda y Otros Pasivos 37,731.4 26,613.4

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

 Efectivo y Equivalentes

El saldo de 45 millones 592.2 miles de pesos, representó el efectivo con que cuenta el Organismo pendiente
de aplicar y se registran en contabilidad en el momento en que se realizan.

El Saldo al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 se integra como sigue:

Concepto 2018 2017

Bancos/Tesorería 44,784.9 29,745.0
Depósito de Fondos de Terceros 807.3 807.3
Total 45,592.2 30,552.3

 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo de esta cuenta de 47 millones 271.6 miles de pesos, se integra principalmente de la cuenta por
cobrar al Gobierno del Estado de México por 16 millones 218.7 miles de pesos referente a los suministros de
recursos para el gasto corriente del organismo, por las facturas pendientes del Instituto de Salud del Estado
de México por 20 millones 232 mil pesos, por las Inversiones a Corto Plazo en Finamex Casa de Bolsa con
un saldo de 6 millones 689 mil pesos y Banorte por 3 millones 958.8 miles de pesos, además de 173.1 miles
de pesos de Deudores Diversos (funcionarios y empleados).

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 se integra como se describe a

continuación:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Concepto 2018 2017

Cuentas por Cobrar al GEM. 16,218.7 20,264.1
Instituto de Salud del Edo Méx. 20,232.0 20,232.0
Inversiones a Corto Plazo Finamex 6,689.0 32,938.9
Inversiones a Corto Plazo Banorte 3,958.8 3,907.2
Deudores Diversos 173.1 115.9
Total 47,271.6 77,458.1

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 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango no cuenta con inventarios, ya que la función del
mismo es brindar un servicio.

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los Bienes Muebles presentan un valor histórico de 73 millones 283.4 miles de pesos, representados por,
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio con un valor de 71 millones 917.3 miles de pesos y Vehículos
y Equipo de Transporte por un millón 366.1 miles de pesos.

Los Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 se integran de la siguiente

forma:

Concepto 2018 2017

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 71,917.3 70,636.7
Vehículos y Equipo de Transporte 1.366.1 1,366.1
Total 73,283.4 72,002.8

 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

La depreciación acumulada de los bienes muebles del Hospital es de 33 millones 167.1 miles de pesos que
se integra por la Depreciación de Equipo de Transporte 989.2 miles de pesos y por la Depreciación de
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 32 millones 177.9 miles de pesos.

Aplicando el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del
Gobierno y Municipios del Estado de México, se consideran los porcentajes que ahí se establecen para su
depreciación, los cuales son:

Concepto 2018 2017

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 10% 10%
Vehículos y Equipo de Transporte 10% 10%

 Otros Activos

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango no cuenta con otro tipo de activos.

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 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

PASIVO

Pasivo Circulante

En el pasivo se presentará información de las siguientes cuentas:

El saldo por 26 millones 613.4 miles de pesos, se genera por las obligaciones contraídas a un periodo menor
de un año, por el Organismo, para el cumplimiento de metas y proyectos en el desempeño de sus
actividades, así como el reconocimiento de pasivos, para el pago a proveedores y prestadores de servicios.

Los saldos al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, se integran como sigue:

Concepto 2018 2017

Materiales y Suministros 24,685.2 5,231.3
Servicios Generales 1,576.3 32,449.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar 1.4 0.0
Nóminas Pendientes de Pago 327.9 50.2
Cuentas por Pagar al GEM 22.6 0.0
Total de Pasivos Circulantes 26,613.4 37,731.4

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Los ingresos generados al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, se integran como sigue:

Concepto 2018 2017

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 103,059.2 69,994.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 879,580.7 827,821.2
Ingresos Derivados de Financiamiento 3,059.4 42,367.9
985,699.3 940,183.1

 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Esta partida cuenta con un saldo de 995 millones 651.5 miles de pesos, se compone por las cuentas de
Gastos de Funcionamiento por 971 millones 888.9 miles de pesos, en la cual los Servicios Personales
cuentan con un saldo de 259 millones 710.9 miles de pesos, Materiales y Suministros por 184 millones 663.3
miles de pesos y Servicios Generales por 527 millones 514.7 miles de pesos, el restante de esta cuenta se
integra por Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones por 7 millones 205.9
miles de pesos y Otros Gastos por 16 millones 556.7 miles de pesos.

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Concepto 2018 2017

Servicios Personales 259,710.9 236,561.9
Materiales y Suministros 184,663.3 149,921.5
Servicios Generales 527,514.7 499,544.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 7,205.9 6,185.5
Otros Gastos 16,556.7 16,897.9
Total 995,651.5 909,111.2

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo por 106 millones 366.7 miles de pesos, se constituyen por los Resultados de Ejercicios Anteriores
del 2012, por 116 millones 318.9 miles de pesos, Resultados de Ejercicios Anteriores de 2013 por 78
millones 417.7 miles de pesos, el Resultado del Ejercicio 2014 (Desahorro) por un importe de 40 millones
191.4 miles de pesos, el Resultado del Ejercicio 2015 (Desahorro) por un importe de 12 millones 116.8 miles
de pesos, el Resultado del Ejercicio 2016 (Desahorro) por un importe de 57 millones 395.5 miles de pesos,
el Resultado del Ejercicio 2017 por un importe de 31 millones 71.9 miles de pesos y el Resultado del
Ejercicio 2018 (Desahorro) por un importe de 9 millones 952.2 miles de pesos.

La procedencia del saldo del Estado de Variación en la Hacienda Pública del ejercicio es de 106 millones
366.7 miles de pesos por una Aplicación en los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación por 9
millones 952.2 miles de pesos.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

 Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de efectivo en la
cuenta de efectivos y equivalentes es como a continuación se presenta:

Concepto 2018 2017

Efectivo en Bancos –Tesorería 0 0
Efectivo en Bancos - Dependencias 45,592.2 30,552.3
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 0 0
Fondos con afectación específica 0 0
Depósitos de fondos de terceros y otros 0 0
Total de Efectivo y Equivalentes 45,592.2 30,552.3

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en
la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

15
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Conciliación de los Flujos de Efectivo

Integración de Flujo de Efectivo 2018 2017

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -9,952.2 31,071.9

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 36,110.1 3,591.0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -11,118.0 -63,637.3

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 30,552.3 59,526.7

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 45,592.2 30,552.3

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO

ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de
conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos
presupuestarios y los gastos contables.

ACUERDO por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así
como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. DOF 6/Oct/2014

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(M iles de Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios 1,012,312.7

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 26,613.4

Productos de Capital
Aprovechamientos Capital
Ingresos Derivados de Financiamientos
Otros ingresos presupuestarios no contables 26,613.4

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 985,699.3

16
 HRAEZ

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
( Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 1,010,900.9

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 39,012.0

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,280.6

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 37,731.4

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gastos Contables no Presupuestales 23,762.6

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 7,205.9

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos 16,556.7

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 995,651.5

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 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

NOTAS DE MEMORIA

(CUENTAS DE ORDEN)

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango utiliza las cuentas de orden para registrar
movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable y son utilizados con fines
de recordatorio y control contable y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar
sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Contables:

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
(Miles de Pesos)

2018 2017

CUENTAS DEUDORAS

Almacén 94,070.8 110,645.8

Cuentas de Control de Organismos Auxiliares 71,756.6 51,417.2
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato

165,827.4 162,063.0

CUENTAS ACREEDORAS

Artículos Disponibles por el Almacén 94,070.8 110,645.8

Organismos Auxiliares Cuenta de Control 71,756.6
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles 51,417.2

165,827.4 162,063.0

18
 HRAEZ

Presupuestarias:

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
(Miles de Pesos)

2018 2017

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 1,063,372.4 990,982.3

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 52,471.5 3,585.8

Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento 24,267.2 37,682.6

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 947,621.7 848,345.2

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,280.6

Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública

Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública

Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 37,731.4 101,368.7

2,126,744.8 1,981,964.6

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 51,059.7 13,067.8

Ley de Ingresos Devengado 16,218.7 21,915.9

Ley de Ingresos Recaudado 996,094.0 955,998.6

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 1,024,360.4 889,613.6

Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 37,731.4 101,368.7

Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,280.6

2,126,744.8 1,981,964.6

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 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:
Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios
de la misma al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-
financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser
considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos
y sus particularidades.

Aquí se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información
financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de
decisiones en períodos posteriores

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

El hospital estuvo operando con ingresos estatales e ingresos propios y en base a los ingresos obtenidos se
tomaron las decisiones para las compras de instrumentos y materiales necesarios para el buen
funcionamiento y operación del Hospital.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango (HRAEZ), es un Organismo Público

Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto No.59 de fecha 8 de
agosto de 2007, aprobado por la H. LVI Legislatura.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Hospital tiene por objeto proveer servicios médicos de alta especialidad con enfoque regional, formación
de recursos humanos en el campo de las especialidades médicas, investigación de alta especialidad y
difusión de sus resultados.

Las principales actividades de este Hospital son:

I. Proporcionar los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y ambulatorios de alta especialidad que
determinen las disposiciones aplicables, así como aquellos que autorice su Consejo Interno
relacionados con la salud, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios y hasta el
límite de su capacidad instalada.

II. Prestar servicios de alta especialidad a otras instituciones, organismos y entidades públicas y privadas
que así lo requieran, previa aprobación y suscripción de los contratos o convenios que para tal efecto
se celebren.

20
 HRAEZ

III. Fungir como Hospital Estatal de referencia de Tercer Nivel, para efectos del Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos.

IV. Formar recursos humanos altamente capacitados en el campo de las especialidades médicas,
implementando esquemas innovadores.

V. Diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal

profesional, técnico y auxiliar, en sus áreas de especialización y afines, así como evaluar y reconocer
el aprendizaje.

VI. Promover y desarrollar investigaciones clínicas, científicas, experimentales, epidemiológicas y

tecnológicas en las áreas médica, biomédicas y socioeconómicas que para el efecto apruebe su
Consejo Interno.

VII. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registren, así como
publicar los resultados de los trabajos de investigación que se realicen.

VIII. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y demás actos jurídicos orientados al cumplimiento del objeto
y atribuciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.

IX. Otorgar constancias, diplomas, reconocimiento y certificados de estudios, grados y títulos, en su caso,
de conformidad con las disposiciones aplicables.

X. Regular los procedimientos de selección e ingresos de los interesados en estudios de posgrado y

establecer las normas para su permanencia en el Hospital Regional de Alta Especialidad de
Zumpango, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

XI. Adoptar esquemas de contratación de servicios profesionales técnicos de cualquier otra naturaleza
que se requieran para el adecuado funcionamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad de
Zumpango, conforme a las disposiciones legales aplicables.

XII. Implantar esquemas innovadores de generación y aprovechamiento de recursos para el incremento

del patrimonio, siempre y cuando sean congruentes con el objeto del Organismo Público
Descentralizado y con las disposiciones jurídicas aplicables.

XIII. Actuar como órgano de consulta técnico normativo en su materia para las Dependencias y
Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México.

XIV. Coadyuvar con la Secretaría de Salud en la actualización de las estadísticas sobre la situación
sanitaria de la Entidad, respecto a la materia de su especialización.

XV. Efectuar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con la presente
Ley, su Reglamento Interior y otras disposiciones legales aplicables al Hospital Regional de Alta
Especialidad de Zumpango.

XVI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

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 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

a) Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal es del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre del 2018.

b) Consideraciones fiscales del ente:

El hospital tiene la obligación de presentar y pagar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta
realizada a los empleados del mismo, así como el impuesto del 3% sobre erogaciones.

c) Estructura organizacional básica

La dirección y administración del Hospital estará a cargo de un Consejo Interno y un Director

General.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros adjuntos se prepararon de acuerdo a la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

22
 HRAEZ

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de

la Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán en los entes públicos, previamente
formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.

El 20 de agosto de 2009 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el Marco Conceptual de

Contabilidad Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y las Normas y
Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos y el 8 de agosto de 2014
fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación la Normas y Metodología para la Determinación de los
Momentos Contables de los Ingresos.

En el ámbito de aplicación del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental se establece como de

aplicación supletoria:

a) La normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en Materia de

Contabilidad Gubernamental;

b) Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público;

c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de
Normas de Información Financiera (CINIF).

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los gastos son reconocidos y registrados como tales, en el momento que se devengaron y los ingresos
cuando se realizaron. Los gastos se consideran devengados en el momento que se formalizó la operación,
independientemente de la forma o documentación que amparo ese hecho.

El resultado de sus operaciones se determinó con base en el presupuesto total autorizado del subsidio, más
los ingresos propios y se disminuye por el costo de la operación representado por el presupuesto de egresos
ejercido, así como las partidas que no requieren desembolso de efectivo.

a) Norma de Información Financiera.

Dentro del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental se requiere que en la elaboración y

presentación de los Estados Financieros se incluya el Estado de Flujo de Efectivo.

b) Almacén

Los materiales y suministros se registran a su costo de adquisición y contablemente se maneja el control

en cuentas de orden.

23
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

c) Subsidio del Gobierno Federal

No se reciben subsidios del Gobierno Federal.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

En el Hospital Regional de Alta Especialidad No realiza operaciones y/o transacciones financieras con
monedas extranjeras.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango no existen cambios en el porcentaje de la

depreciación durante el ejercicio 2018, siendo los porcentajes de depreciación de Equipo de Transporte del
10 por ciento, del Mobiliario y Equipo de Cómputo 20 por ciento y Equipo Médico 10 por ciento.

Concepto 2018
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 10%
Vehículos y Equipo de Transporte 10%

Los activos con los que cuenta el Organismo no se manejan en moneda extranjera, por lo que no existen
riesgos en el tipo de cambio, tampoco hay inversiones financieras durante el ejercicio fiscal, además el
Organismo no tiene bienes propios que haya construido y tampoco tienen bienes en garantía por embargos
o litigios.

a) Base de Registro:

El registro de las operaciones se realiza a valor histórico sobre la base del devengado, considerando las
disposiciones que establecen la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y
la ley General de Contabilidad Gubernamental.

El resultado de las operaciones se determina tomando como base el presupuesto autorizado (Subsidio
del Gobierno Estatal) más los ingresos propios por servicios, los cuales se disminuyen por el gasto de
operación y de inversión, representado por el presupuesto ejercido, dando como resultado el
Ahorro/Desahorro del ejercicio.

b) Normatividad Emitida por la CONAC:

Los estados financieros que se acompañan, se prepararon de conformidad con los Postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Carácter General Aplicables, emitidos por el Consejo
Nacional para la Armonización Contable, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria de
la Función Pública; cabe mencionar que esta práctica coincide en sus puntos principales con las Normas
de Información Financiera aplicables en México emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de las Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).

24
 HRAEZ

c) Armonización Contable

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de

Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene por objeto establecer los criterios
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la información financiera de los
entes públicos, con el fin de lograr la armonización y facilitar el registro y la fiscalización de los activos,
pasivos, ingresos y gastos y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e
ingresos públicos,

La Ley de Contabilidad, es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de la Federación, Entidades Federativas; Ayuntamientos de los Municipios; los órganos político
administrativos de las demarcaciones del Distrito Federal; las entidades de la Administración Pública
Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango no cuenta con fideicomisos.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Los ingresos de Gestión recaudados en este Organismo es de 103 millones 59.2 miles de pesos, se integran
por el servicio prestado a pacientes por el concepto de salud, el saldo por 923 millones 46.1 miles de pesos
de la cuenta por Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas están integrados principalmente por
el Subsidio Estatal del Gobierno del Estado de México.

El saldo por 3 millones 59 mil pesos de la cuenta de Otros Ingresos está integrado por Ingresos Financieros
constituidos principalmente por los intereses bancarios en el periodo y las utilidades y rendimientos
generados por un importe de 2 millones 053.4 miles de pesos, así como de Otros Ingresos y Beneficios
Varios un millón 6 mil pesos.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El Hospital no tiene deudas.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, no tiene calificaciones para créditos ya que no se
han solicitado.

13. PROCESO DE MEJORA

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, se están realizando revisiones a las políticas de
control interno pero aún no hay mejoras.

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 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Este punto No aplica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen hechos ocurridos en el período posterior al que se informa.

16. PARTES RELACIONADAS

Se establece que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma
de decisiones financieras y operativas hacia esta Dependencia.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente
leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental DOF 06/Oct/2014

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Segura y Sánchez Contadores y Auditores, S. C., dictaminó los Estados Financieros del
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango (HRAEZ), al 31 de diciembre de 2018, concluyendo
que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Organismo.

26
 HRAEZ

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA

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 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

28
 HRAEZ

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Ingresos y Egresos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)

PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO VARIACIÓN VARIACIÓN

C ON C EPTO % AMPLIACIÓN REDUCCIÓN % % % %
AUTORIZADO FINAL EJERCIDO INICIAL MODIFICADO

INGRESOS: 992,612.9 100.0 70,759.5 .0 1,063,372.4 100.0 1,012,312.7 100.0 19,699.8 2.0 -51,059.7 -4.8

Superávit Ejercicio Anterior .0

Ordinarios 992,612.9 100.0 33,028.1 .0 1,025,641.0 96.5 985,699.3 97.4 -6,913.6 -.7 -39,941.7 -3.9
Estatales 992,612.9 100.0 33,028.1 .0 1,025,641.0 96.5 985,699.3 97.4 -6,913.6 -.7 -39,941.7 -3.9

- Tributarios

Impuestos sobre Erogaciones

Impuestos sobre Tenencia
Otros Impuestos y Accesorios

- No Tributarios 3,059.4 .3 3,059.4 3,059.4

Derechos
Sector Central
Organismos Auxiliares
Aportaciones de Mejoras
Productos
Aprovechamientos 1,006.0 .1 1,006.0 1,006.0
Ingresos Financieros 2,053.4 .2 2,053.4 2,053.4

Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social

Ingreso por Venta de Bienes y Servicios 53,923.1 5.4 33,028.1 86,951.2 8.2 103,059.2 10.2 49,136.1 91.1 16,108.0 18.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas 938,689.8 94.6 938,689.8 88.3 879,580.7 86.9 -59,109.1 -6.3 -59,109.1 -6.3

Federales .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0

Participaciones Federales
Fondos de Aportaciones Ramo 33
Otros Apoyos Federales

Extraordinarios .0 .0 37,731.4 .0 37,731.4 3.5 26,613.4 2.6 26,613.4 -11,118.0 -29.5

Generación de Adefas 37,731.4 37,731.4 3.5 26,613.4 2.6 26,613.4 -11,118.0 -29.5
Financiamientos

EGRESOS: 992,612.9 100.0 127,067.2 56,307.7 1,063,372.4 100.0 1,010,900.9 100.0 -18,288.0 -1.8 52,471.5 4.9

Poderes Legislativo y Judicial .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0

Poder Legislativo
Poder Judicial

Gasto Total de Poder Ejecutivo 992,612.9 100.0 127,067.2 56,307.7 1,063,372.4 100.0 1,010,900.9 100.0 -18,288.0 -1.8 52,471.5 4.9

Gasto Programable: 992,612.9 100.0 89,335.8 56,307.7 1,025,641.0 96.5 973,169.5 96.3 19,443.4 2.0 52,471.5 5.1

Gasto Corriente 992,612.9 100.0 88,055.2 56,307.7 1,024,360.4 96.3 971,888.9 96.1 20,724.0 2.1 52,471.5 5.1

Servicios Personales 351,218.7 35.4 15,324.9 55,687.9 310,855.7 29.2 259,710.9 25.7 91,507.8 26.1 51,144.8

Gasto Operativo 641,394.2 64.6 72,730.3 619.8 713,504.7 67.1 712,178.0 70.4 -70,783.8 -11.0 1,326.7 .2

- Materiales y Suministros 140,624.9 14.2 44,637.7 61.5 185,201.1 17.4 184,663.3 18.3 -44,038.4 -31.3 537.8 .3
- Servicios Generales 500,769.3 50.4 28,092.6 558.3 528,303.6 49.7 527,514.7 52.2 -26,745.4 -5.3 788.9 .1

Transferencias .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0

- Organismos Autónomos
- Subsidios y Apoyos

Inversión Pública .0 .0 1,280.6 .0 1,280.6 .1 1,280.6 .1 -1,280.6 .0 .0

- Bienes Muebles e Inmuebles 1,280.6 1,280.6 .1 1,280.6 .1 -1,280.6

- Obra Pública .0 .0 .0 .0
- Inversión Financiera

Gasto No Programable .0 .0 37,731.4 .0 37,731.4 3.5 37,731.4 3.7 -37,731.4 .0

Transferencias a Municipios .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0

- Participaciones
- Aportaciones del Ramo 33
- Convenios

Deuda Pública .0 .0 37,731.4 .0 37,731.4 3.5 37,731.4 3.7 -37,731.4 .0 .0

- Costo Financiero de la Deuda .0

- Amortizaciones .0
-Pago de Adefas 37,731.4 37,731.4 3.5 37,731.4 3.7 -37,731.4

Superávit(+) / Déficit (-) .0 -56,307.7 -56,307.7 .0 1,411.8

% de los Ingresos .1

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 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Ingreso
Ampliaciones Diferencia
Rubro de Ingresos Estimado Modificado Devengado Recaudado
y
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos 2,053.4 2,053.4 2,053.4

Corriente 2,053.4 2,053.4 2,053.4
Capital

Aprovechamientos 1,006.0 1,006.0 1,006.0

Corriente 1,006.0 1,006.0 1,006.0
Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 53,923.1 33,028.1 86,951.2 103,059.2 103,059.2 49,136.1
Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 938,689.8 938,689.8 879,580.7 879,580.7 -59,109.1
Ingresos Derivados de Financiamientos
37,731.4 37,731.4 26,613.4 26,613.4 26,613.4

Total 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,012,312.7 1,012,312.7

Ingresos excedentes¹ 19,699.8

Ingreso
Estado Analítico de Ingresos Ampliaciones y Diferencia
Estimado Modificado Devengado Recaudado
por Fuente de Financiamiento Reducciones

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente
Capital
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y Empresas 992,612.9 33,028.1 1,025,641.0 985,699.3 985,699.3 -6,913.6

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 53,923.1 33,028.1 86,951.2 106,118.6 106,118.6 52,195.5

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 938,689.8 938,689.8 879,580.7 879,580.7 -59,109.1

Ingresos Derivados de Financiamiento 37,731.4 37,731.4 26,613.4 26,613.4 26,613.4

Ingresos Derivados de Financiamientos 37,731.4 37,731.4 26,613.4 26,613.4 26,613.4

Total 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,012,312.7 1,012,312.7

Ingresos excedentes¹ 19,699.8

30
 HRAEZ

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

INGRESOS
(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO 2018 VARI AC I ÓN

ASIGNACIONES REDUCCIONES
I N GRESOS PREVISTO Y/ O Y/ O TOTAL AUTORIZADO RECAUDADO IMPORTE %
AMPLIACIONES DISMINUCIONES

INGRESOS DE GESTIÓN 53,923.1 33,028.1 86,951.2 103,059.2 -16,108.0 -18.5

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 53,923.1 33,028.1 86,951.2 103,059.2 -16,108.0 -18.5

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 938,689.8 938,689.8 879,580.7 59,109.1 6.3

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Subsidio 938,689.8 938,689.8 879,580.7 59,109.1 6.3

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 37,731.4 37,731.4 29,672.8 8,058.6 21.4

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Ingresos Financieros 2,053.4 -2,053.4

Pasivos que se Generen como Resultado de 37,731.4 37,731.4 26,613.4 11,118.0 29.5
Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal
pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre
del mismo.

Ingresos Diversos 1,006.0 -1,006.0

_________ _________ _________ _________ _________ _________

T O T A L 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,012,312.7 51,059.7 4.8
======== ======== ======== ======== ======== ========

31
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se prevé recaudar ingresos por 992 millones 612.9 miles de pesos, presentándose ampliaciones durante el
ejercicio por 70 millones 759.5 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de un mil 63 millones 372.4
miles de pesos, lográndose recaudar un mil 12 millones 312.7 miles de pesos, por lo que se tuvo una
variación por 51 millones 59.7 miles de pesos, lo cual representó 4.8 por ciento al monto previsto.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se prevé recaudar ingresos por 53 millones 923.1 miles de pesos, derivado del servicio médico otorgado de
manera gradual lográndose recaudar 103 millones 59.2 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de
más por 16 millones 108 mil pesos equivalente al 18.5 por ciento respecto al monto autorizado.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

Del previsto por 938 millones 689.8 miles de pesos, se logró recaudar 879 millones 580.7 miles de pesos,
por lo que existe una variación de menos 59 millones 109.1 miles de pesos equivalente 6.3 por ciento,
cumpliéndose así con el Acuerdo para la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se tuvieron ampliaciones por 37 millones 731.4 miles de pesos, de pasivos derivados de
erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores y se generaron pasivos pendientes de liquidar
al cierre del ejercicio por 26 millones 613.4 miles de pesos, otros ingresos por 2 millones 53.4 miles de
pesos, ingresos diversos un millón 6 mil pesos.

32
 HRAEZ

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Egresos
Ampliaciones/ Subejercicio
Concepto Aprobado Modificado Devengado Pagado
(Reducciones)
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6=(3-4)

Servicios Personales 351,218.7 - 40,363.0 310,855.7 259,710.9 259,710.9 51,144.8

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 176,292.7 -46,759.4 129,533.3 97,891.1 97,891.1 31,642.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 5,309.8 5,309.8 2,913.1 2,913.1 2,396.7
Remuneraciones Adicionales y Especiales 120,208.6 4,075.9 124,284.5 107,455.2 107,455.2 16,829.3
Seguridad Social 35,481.8 861.2 36,343.0 36,172.2 36,172.2 170.8
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 9,679.7 2,158.8 11,838.5 11,757.6 11,757.6 80.9
Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 4,246.1 -699.5 3,546.6 3,521.7 3,521.7 24.9

M ateriales y Suministros 140,624.9 44,576.2 185,201.1 184,663.3 161,987.1 537.8

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2,486.3 2,266.6 4,752.9 4,698.7 4,691.6 54.2
Alimentos y Utensilios 28.0 1.8 29.8 20.6 20.6 9.2
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 51.0 -.3 50.7 36.2 36.2 14.5
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 133,601.7 41,154.4 174,756.1 174,665.8 152,034.1 90.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 620.4 -14.3 606.1 374.5 337.1 231.6
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3,193.0 1,094.2 4,287.2 4,287.1 4,287.1 .1
Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 644.5 73.8 718.3 580.4 580.4 137.9

Servicios Generales 500,769.3 27,534.3 528,303.6 527,514.7 525,923.7 788.9

Servicios Básicos 9,774.8 4,862.3 14,637.1 14,522.9 12,955.7 114.2
Servicios de Arrendamiento 56.0 130.9 186.9 186.9 172.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,072.7 331.2 1,403.9 810.9 810.9 593.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,635.0 314.6 1,949.6 1,886.8 1,886.8 62.8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 4,519.4 1,314.0 5,833.4 5,827.1 5,827.1 6.3
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 124.6 23.9 148.5 148.5 148.5
Servicios de Traslado y Viáticos 339.9 -142.2 197.7 196.0 196.0 1.7
Servicios Oficiales 118.1 14.9 133.0 133.0 124.0
Otros Servicios Generales 483,128.8 20,684.7 503,813.5 503,802.6 503,802.6 10.9

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior

Bienes M uebles, Inmuebles e Intangibles 1,280.6 1,280.6 1,280.6 1,280.6

Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,280.6 1,280.6 1,280.6 1,280.6
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles

Inversión Pública
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones y Aportaciones

Participaciones
Aportaciones
Convenios

Deuda Pública 37,731.4 37,731.4 37,731.4 37,731.4

Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 37,731.4 37,731.4 37,731.4 37,731.4

Total del Gasto 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5

33
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Egresos
Ampliaciones/ Subejercicio
Concepto Aprobado Modificado Devengado Pagado
(Reducciones)
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6=(3-4)

Gasto Corriente 992,612.9 31,747.5 1,024,360.4 971,888.9 947,621.7 52,471.5

Gasto de Capital 1,280.6 1,280.6 1,280.6 1,280.6

Amortización de la Deuda y
37,731.4 37,731.4 37,731.4 37,731.4
Disminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Total del Gasto 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(M iles de Pesos)
Egresos
Ampliaciones/ Subejercicio
Concepto Aprobado Modificado Devengado Pagado
(Reducciones)
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6=(3- 4)

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No

992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5
Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No

Financieras con Participación Estatal
Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales

Financieras Monetarias con Participación
Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales

Financieras No Monetarias con
Participación Estatal Mayoritaria

Fideicomisos Financieros Públicos con

Participación Estatal Mayoritaria

Total del Gasto 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5

34
 HRAEZ

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(M iles de Pesos)

Egresos
Ampliaciones/ Subejercicio
Concepto Aprobado Modificado Devengado Pagado
(Reducciones)
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6= (3- 4)

217H1000 Hospital Regional de Alta

Especialidad de Zumpango 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5

Total del Gasto 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de pesos)

Egresos
Ampliaciones/ Subejercicio
Concepto Aprobado Modificado Devengado Pagado
(Reducciones)
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6= (3- 4)

Poder Ejecutivo
992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5

35
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(M iles de Pesos)

Egresos

Ampliaciones/ Subejercicio
Concepto Aprobado Modificado Devengado Pagado
(Reducciones)

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6=(3-4)

Gobierno 1,990.9 - 1,990.9 468.8 468.8 1,522.1

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno 1,990.9 1,990.9 468.8 468.8 1,522.1

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social 990,622.0 33,028.1 1,023,650.1 972,700.7 948,433.5 50,949.4

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud 990,622.0 33,028.1 1,023,650.1 972,700.7 948,433.5 50,949.4

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores - 37,731.4 37,731.4 37,731.4 37,731.4 -

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 37,731.4 37,731.4 37,731.4 37,731.4 -

Total del Gasto 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5

36
 HRAEZ

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

Identificación de Crédito o Instrumento
A B C =A- B
Créditos Bancarios
-
-
-
-
-
-
Total Créditos Bancarios - - -

Otros Instrumentos de Deuda

-
-
-
-
-
-
Total Otros Instrumentos de Deuda - - -

TOTAL - - -

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

Total de Intereses de Créditos Bancarios - -

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -

TOTAL - -

37
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8 VARIACIÓN

ASIGNACIONES Y/O REDUCCIONES Y/O TOTAL

EGRESO S PREVISTO EJERCIDO IMPORTE %
AMPLIACIONES DISMINUCIONES AUTORIZADO

Servicios Personales 351,218.7 15,324.9 55,687.9 310,855.7 259,710.9 51,144.8 16.5

Materiales y Suministros 140,624.9 44,637.7 61.5 185,201.1 184,663.3 537.8 .3

Servicios Generales 500,769.3 28,092.6 558.3 528,303.6 527,514.7 788.9 .1

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,280.6 1,280.6 1,280.6

Deuda Pública 37,731.4 37,731.4 37,731.4

__________ __________ __________ __________ __________ _________

T O T A L 992,612.9 127,067.2 56,307.7 1,063,372.4 1,010,900.9 52,471.5 4.9
======== ======== ======== ======== ======== =======

38
 HRAEZ

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 992 millones 612.9 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos
netos de más por 70 millones 759.5 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de
un mil 63 millones 372.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron un mil 10 millones 900.9 miles de pesos,
obteniendo un subejercido de 52 millones 471.5 miles de pesos, equivalente al 4.9 por ciento respecto al
monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 351 millones 218.7 miles de pesos, con
ampliaciones y traspasos netos de menos por 40 millones 363 mil pesos, obteniendo un presupuesto
modificado de 310 millones 855.7 miles de pesos. El importe ejercido es de 259 millones 710.9 miles de
pesos, obteniendo una variación de 51 millones 144.8 miles de pesos, lo que representó el 18.5 por ciento
menos respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tiene un presupuesto autorizado inicial de 140 millones 624.9 miles de pesos, con ampliaciones y
traspasos netos de más por 44 millones 576.2 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de
185 millones 201.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 184 millones 663.3 miles de pesos,
obteniendo una variación de 537.8 miles de pesos, equivalente al 0.3 por ciento respecto al monto
autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2018.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo es de 500 millones 769.3 miles de pesos, con ampliaciones
y traspasos netos de más por 27 millones 534.3 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de
528 millones 303.6 miles de pesos. El importe ejercido es de 527 millones 514.7 miles de pesos, obteniendo
una variación de 788.9 miles de pesos, lo que representó el 0.1 por ciento menos respecto al monto
autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2018.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se autorizó una ampliación de un millón 280.6 miles de pesos para la adquisición de un Equipo Médico
denominado Simulador para entrenamiento del sistema quirúrgico Da Vinci. Ejerciéndose en su totalidad.

39
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de
ejercicios anteriores por 37 millones 731.4 miles de pesos. Ejerciéndose en su totalidad.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO ASIGNACIONES Y/O REDUCCIONES Y/O TOTAL
PREVISTO EJERCIDO VARIACIÓN
AMPLIACIONES DISMINUCIONES AUTORIZADO

SERVICIOS PERSONALES 351,218.7 15,324.9 55,687.9 310,855.7 259,710.9 51,144.8

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
Sueldo Base 176,292.7 2,272.6 49,032.0 129,533.3 97,891.1 31,642.2
Becas para Médicos Residentes 5,309.8 5,309.8 2,913.2 2,396.6
Prima por Años de Servicio 240.0 575.0 49.1 765.9 765.9
Prima Vacacional 7,649.8 46.7 861.0 6,835.5 6,552.1 283.4
Aguinaldo 15,861.9 1,444.7 31.5 17,275.1 16,801.0 474.1
Compensación por Riesgo Profesional 11,904.2 780.2 149.2 12,535.2 12,535.3 -.1
Compensación por Retabulación 2,656.1 816.2 85.2 3,387.1 3,387.2 -.1
Gratificación 73,368.6 2,594.0 1,000.0 74,962.6 58,909.3 16,053.3
Gratificación por Convenio 7,731.2 494.3 150.7 8,074.8 8,074.8
Gratificación por Productividad 796.7 94.0 442.6 448.1 429.6 18.5
Aportaciones de Servicio de Salud 15,955.2 1,046.7 111.2 16,890.7 16,835.5 55.2
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto 11,744.1 884.7 90.7 12,538.1 12,491.9 46.2
Aportaciones del Sistema de Capitalización individual 3,372.4 9.8 312.2 3,070.0 3,034.6 35.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de 1,507.3 34.2
Administración del ISSEMyM 2,124.2 616.9 1,473.1
Aportaciones para Riesgo de Trabajo 2,196.0 32.8 87.3 2,141.5 2,141.5
Seguros y Fianzas 90.0 249.8 144.3 195.5 195.5
Cuotas para Fondo de Retiro 2,448.0 340.2 29.1 2,759.1 2,747.8 11.3
Seguro de Separación Individualizado 896.0 6.4 1.2 901.2 831.7 69.5
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos 21.4 21.4 21.4
Día del Maestro y del Servidor Público 3,899.7 3,069.7 1,534.8 5,434.6 5,434.5 .1
Despensa 2,436.0 296.0 9.7 2,722.3 2,722.3
Reconocimiento a Servidores Públicos 2,417.5 700.0 1,717.5 1,692.5 25.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia 1,828.6 249.7 249.2 1,829.1 1,829.1

MATERIALES Y SUMINISTROS 140,624.9 44,637.7 61.5 185,201.1 184,663.3 537.8

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
Materiales y Útiles de Oficina 367.2 1,644.4 4.4 2,007.2 1,977.1 30.1
Enseres de Oficina 253.1 .8 252.3 234.6 17.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 19.1 12.7 6.4 6.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes 2,412.7
Informáticos 1,800.0 612.7 2,412.7
Material para Identificación y Registro 46.8 56.4 29.0 74.2 74.2
Productos Alimenticios para Personas 28.2 1.8 30.0 20.6 9.4
Material Eléctrico y Electrónico 51.0 .3 50.7 36.2 14.5
Medicinas y Productos Farmacéuticos 39,157.7 5,435.0 44,592.7 44,581.4 11.3
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 84,955.0 17,217.9 102,172.9 102,094.6 78.3
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 9,489.0 18,501.5 27,990.5 27,989.7 .8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 620.4 14.3 606.1 374.5 231.6
Vestuario y Uniformes 3,193.0 1,094.2 4,287.2 4,287.2
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios .1 .1 .1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 127.0 4.7 131.7 4.7 127.0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 536.2
Médico y de Laboratorio 480.0 56.2 536.2
Otros Enseres 37.4 12.8 50.2 39.5 10.7

40
 HRAEZ

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO ASIGNACIONES Y/O REDUCCIONES Y/O TOTAL
PREVISTO EJERCIDO VARIACIÓN
AMPLIACIONES DISMINUCIONES AUTORIZADO

SERVICIOS GENERALES 500,769.3 28,092.6 558.3 528,303.6 527,514.7 788.9

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
Servicio de Energía Eléctrica 4,676.2 4,294.5 8,970.7 8,970.7
Gas 2,224.8 2,224.8 2,159.5 65.3
Servicio de Agua 1,915.8 122.0 2,037.8 2,037.8
Servicio de Telefonía Convencional 216.3 216.3 167.5 48.8
Servicios de Acceso a Internet 741.6 465.8 19.9 1,187.5 1,187.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 56.0 130.9 186.9 186.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 10.3 96.7 107.0 107.0
Servicios Informáticos 210.0 177.2 21.0 366.2 366.2
Capacitación 793.1 40.8 833.9 241.0 592.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de
Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal 9.2 .7 8.5 8.5
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales 59.3 85.1 56.2 88.2 88.2
Gastos Inherentes a la Recaudación 552.0 204.4 16.8 739.6 739.6
Servicios Bancarios y Financieros 336.0 113.3 44.7 404.6 341.7 62.9
Seguros y Fianzas 747.0 58.5 805.5 805.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de
Laboratorio 4,300.0 1,451.8 5,751.8 5,751.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y
Lacustres 219.4 16.3 154.1 81.6 75.3 6.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 124.6 34.7 10.8 148.5 148.5
Gastos de Traslado por Vía Terrestre 18.5 1.5 17.1 2.9 2.1 .8
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 321.4 10.1 136.8 194.7 193.9 .8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 118.1 14.9 133.0 133.0
Otros Impuestos y Derechos 70.4 15.8 30.8 55.4 47.7 7.7
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 6,756.5
Personal 4,738.0 2,026.2 7.7 6,756.5
Gastos de Servicios Menores 55.6 3.7 41.7 17.6 14.2 3.4
Proyectos para Prestación de Servicios 478,264.9 18,653.8 496,918.7 496,918.7
Subcontratación de Servicios con Terceros 65.4 65.4 65.4

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,280.6 1,280.6 1,280.6

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
Equipo Médico y de Laboratorio 1,280.6 1,280.6 1,280.6

DEUDA PÚBLICA 37,731.4 37,731.4 37,731.4

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
Por el Ejercicio Inmediato Anterior 37,731.4 37,731.4 37,731.4

_________ _________ _________ __________ __________ ________

T O T A L 992,612.9 127,067.2 56,307.7 1,063,372.4 1,010,900.9 52,471.5
======== ======== ======== ========= ========= ========

41
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

42
 HRAEZ

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA

43
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

44

\
 HRAEZ

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Egresos
Ampliaciones/ (Re Subejercicio
Concepto Aprobado Modificado Devengado Pagado
ducciones)
1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 992,612.9 33,028.1 1,025,641.0 973,169.5 948,902.3 52,471.5

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones 992,612.9 33,028.1 1,025,641.0 973,169.5 948,902.3 52,471.5

Prestación de Servicios Públicos 992,612.9 33,028.1 1,025,641.0 973,169.5 948,902.3 52,471.5

Provisión de Bienes Públicos
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
Promoción y Fomento
Regulación y Supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
Específicos
Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Operaciones Ajenas

Compromisos

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y Jubilaciones
Aportaciones a la Seguridad Social
Aportaciones a Fondos de Estabilización
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 37,731.4 37,731.4 37,731.4 37,731.4 -

Total del Gasto 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5

45
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, es un instrumento prospectivo con una visión hacia
2030. En él se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y
regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los pasos para el cumplimiento de los
objetivos establecidos, así como los planes específicos de inversión que permitirán realizar la proyección de
los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desafíos de la agenda gubernamental
con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan
un impacto positivo en la realidad de la entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean
consecuencia de un proceso integral de planeación, de la ejecución eficiente que las políticas públicas y de
la evaluación continua de las acciones de gobierno.

GOBIERNO SOLIDARIO

El Gobierno Estatal, se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de
oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos
apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán
un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses:
Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; combatir la pobreza extrema, Mejorar la Calidad de vida
de los mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más
igualitaria, a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y
objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera
eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los
mexiquenses.

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO 2 0 1 8 VARIACIÓN

ASIGNACIONES Y/O REDUCCIONES Y/O TOTAL

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL PREVISTO EJERCIDO IMPORTE %
AMPLIACIONES DISMINUCIONES AUTORIZADO

Gobierno de Resultados 1,990.9 3.0 3.0 1,990.9 468.8 1,522.1 76.5

Gobierno Solidario 990,622.0 89,332.8 56,304.7 1,023,650.1 972,700.7 50,949.4 5.0

Financiamiento para el Desarrollo 37,731.4 37,731.4 37,731.4

__________ ________ ________ _________ _________ _______

T O T A L 992,612.9 127,067.2 56,307.7 1,063,372.4 1,010,900.9 52,471.5 4.9
========= ======= ======= ======== ======== ======

46
 HRAEZ

FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social,

Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la
consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

El Gobierno Estatal reconoce la importancia de contar con instituciones de alta especialidad y clase mundial,
por lo que en los últimos años se ha incrementado de manera importante el número de este tipo de
unidades.

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Egresos por Programa
(M iles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8
ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL EJERCIDO VARIACIÓN
PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO IMPORTE %

Desarrollo de la Función Pública y 1,990.9 3.0 3.0 1,990.9 468.8 1,522.1 76.5
Ética en el Servicio Público

Atención Médica 990,622.0 89,332.8 56,304.7 1,023,650.1 972,700.7 50,949.4 5.0

Previsiones para el Pago de Adeudos 37,731.4 37,731.4 37,731.4

de Ejecicios Fiscales Anteriores

__________ _________ _________ __________ _________ ________

TOTAL 992,612.9 127,067.2 56,307.7 1,063,372.4 1,010,900.9 52,471.5 4.9

======== ======== ======== ========= ========= =======

47
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

En contexto con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 en términos del Pilar Social Estado de México
Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente, la salud es una condición básica para el desarrollo
humano y es considerada una prioridad en la Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas. En este sentido, el acceso a servicios de salud, permite construir familias fuertes, ya que
facilita su desarrollo pleno y protege a sus integrantes, así como el ingreso familiar ante eventualidades de la
salud.

Alineados al objetivo general del sector salud en el Estado, que es contar con un sistema de salud estable
que atienda de manera satisfactoria las necesidades prioritarias de la población mexiquense, el Hospital
Regional de Alta Especialidad de Zumpango garantiza a la población el acceso universal a un sistema de
salud eficiente, el fortalecimiento de la calidad de la atención, el cual constituye un instrumento de
prevención y detección oportuna que fomente estilos de vida saludables.

En este sentido el Hospital se ha visto beneficiado con infraestructura y equipamiento de alta tecnología, con
el único fin de beneficiar a los pacientes que son diagnósticos en la Unidad, así por tanto en su operación
cumple con las funciones establecidas como institución y ser eje impulsor e integrador de los programas de
salud, toda vez que uno de sus objetivos realizados se ha enfocado en la innovación, competitividad y
sustentabilidad de un proyecto multidisciplinario, el cuál destaca por sus procesos en continua mejora y estar
dirigidos a brindar a los mexiquenses más y mejores servicios con el programa de fortalecimiento a la
atención médica y con la infraestructura, equipamiento y servicios integrales mediante esquemas financieros
sustentables en la que la atención de calidad y calidez del personal de la institución coadyuve en la mejora
de la calidad de vida de la población mexiquense que así lo requiera.

48
 HRAEZ

Por lo cual para incidir de manera directa con el objetivo sectorial, en el ejercicio 2018, el Hospital Regional
de Alta Especialidad de Zumpango, se mantiene ejecutando acciones con una visión estratégica, mismas
que han permitido alcanzar las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2018 y que son definidos
en la Secretaria de Salud del Estado de México.

Para lograr mejores resultados en los diversos servicios otorgados en el Organismo se genera el presente
Avance Operativo Programático, en el cual se establecen las acciones primordiales para dar cumplimiento
con el compromiso por el cuál fue creado.

GOBIERNO DE RESULTADOS

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Derivado del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, para cumplir en lo correspondiente al
Proyecto de Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública, durante el ejercicio fiscal de 2018, en
el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, se programaron y realizaron acciones de control y
evaluación a su operación, las cuales fueron determinadas en base a un análisis de riesgos, lo que permitió
auditar, evaluar o inspeccionar las áreas, programas, proyectos o rubros que presentaban los riesgos de
mayor impacto; los resultados obtenidos en la ejecución de las acciones de control y evaluación, permitieron
corroborar el buen funcionamiento del Organismo y en su caso, se recomendó la implementación de
acciones para reforzar el control interno tendientes a minimizar o eliminar los riesgos detectados,
contribuyendo así a un uso más eficiente de los recursos que se le autorizaron al Hospital para el ejercicio
fiscal mencionado, al verificar que su ejercicio de dichos recursos se haya apegado a la normatividad vigente
en la materia, con lo cual se fomenta la cultura de la legalidad en el quehacer público y al mismo tiempo se
promueve la sistematización de los procesos para mejorar los servicios que se otorgan a la población; en las
acciones de control y evaluación realizadas, se lograron los siguientes resultados:

Realizar Auditorías

Con el objetivo de verificar el apego al marco normativo estatal en la captación de los ingresos, el ejercicio
presupuestal y las estructuras funcionales del Organismo para la prestación de los servicios médicos, se
programaron y realizaron 11 auditorías distribuidas en financieras, administrativas e integrales, cumpliendo
con la meta al 100 por ciento, con lo cual se pudo constatar que la operación del Organismo se realiza de
manera razonable y en donde fueron detectadas debilidades, se recomendó la implementación de acciones
para fortalecer el programa, proyecto, acción o unidad auditada, tendientes a lograr una mejora continua en
la prestación de los servicios médicos.

49
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Realizar Evaluaciones

Para conocer el desempeño institucional de los servidores públicos que proporcionan los servicios médicos
en el Organismo a la población que demanda dichos servicios, se programó y realizó una evaluación al
desempeño institucional al proyecto de atención médico hospitalario; cumpliendo la meta al 100 por ciento y
en la cual se recomendó la implementación de acciones para combatir las debilidades detectadas,
tendientes a mejorar el servicio evaluado.

Realizar Inspecciones

Se programaron y realizaron 51 inspecciones a diferentes rubros, áreas o acciones del Organismo,

cumpliendo con la meta al 100 por ciento, en las cuales, se corroboró el apego a la normatividad aplicable y
cuando fue el caso, se recomendó la implementación de acciones para mejorar los procedimientos de las
áreas inspeccionadas.

Participar en Testificaciones

Para testificar los actos de Entrega y Recepción de oficinas de servidores públicos, las reuniones con
proveedores y el intercambio de medicamentos con diferentes hospitales, se programaron y realizaron 17
testificaciones, cumpliendo con la meta al 100 por ciento constatando que los actos testificados, fueron
realizados conforme a la normatividad aplicable en la materia.

Participación del Reuniones de Órganos de Gobierno y Colegiados

Para participar en las reuniones de los comités de: Adquisiciones, Mejora Regulatoria, Información, Control y
Desempeño Institucional y otros Comités constituidos en el Organismo, se programaron 32 y se participó en
33 reuniones de Órganos colegiados, cumpliendo la meta al 103.1 por ciento, lo que nos permitió constatar
que dichas reuniones, se efectuaron apegadas a la normatividad aplicable en la materia.

Implementar un Proyecto de Modelo Integral de Control Interno

Se logró la elaboración de la Matriz y Mapa de Riegos del Hospital, detectando los riesgos de mayor impacto
e implementando acciones de control para la administración de dichos riesgos, conforme al Manual
Administrativo en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno
del Estado de México.

010304010201 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Atender Quejas y Denuncias

Para contribuir a una administración transparente, en el Organismo, se promueve entre población que
demanda los servicios médicos, la existencia del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), en donde se
pueden manifestar las quejas, denuncias, inconformidades y reconocimientos en contra o a favor de los
servidores públicos que proporcionan los diferentes servicios en el Organismo; programando atender 15
quejas durante el ejercicio por lo que se recibieran 15, logrando cumplir la meta al investigar y resolver

50
 HRAEZ

conforme a derecho, las 15 quejas recibidas a través del SAM, al 100%, las cuales en su mayoría fueron por
dilación y deficiencia en el trámite y abuso de autoridad, asimismo, 9 fueron archivadas por falta de
elementos para iniciar algún procedimiento administrativo disciplinario en contra del o de los presuntos
responsables.

Resolver Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Resarcitorios

Además de los procedimientos administrativos derivados de las quejas, denuncias o inconformidades,

también de las acciones de control y evaluación o por la omisión en la presentación de la manifestación de
bienes, se pueden derivar procedimientos administrativos disciplinarios; programando resolver un total de 4
procedimientos administrativos disciplinarios, de los cuales solo se logró resolver uno de ellos y los 3
restantes, se tienen en proceso de investigación debido a los cambios de la Legislación en la materia.

GOBIERNO SOLIDARIO

ATENCIÓN MÉDICA

020302010204 SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL

Otorgar Consulta Externa de Especialidad

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango de acuerdo a sus características y criterios de

atención como una institución hospitalaria pública de tercer nivel, atiende a pacientes ambulatorios
principalmente de población abierta, siendo de igual manera referidos por un segundo nivel de atención, así
como la interconsulta brindada en el servicio de hospitalización. La ubicación en dicha zona conurbada
favorece la afluencia de paciente viéndose cuantificado en 33, 914 consultas otorgadas por personal médico.

Brindar Atención Médico Hospitalaria

La amplia cartera de servicios derivado de la adscripción de personal médico especializado y sub-

especializado clínico y quirúrgico, permite a este organismo público ofrecer un servicio integral a pacientes
con procedimientos de baja frecuencia y alta complejidad diagnóstica-terapéutica, ha pacientes que así lo
requieran, principalmente aquellos que no cuentan con una seguridad social, aplicando las normas y
procedimientos oficiales establecidos en materia de salud conjuntamente con las medidas de mejora
pertinentes.

Cuidando siempre los protocolos de seguridad de un hospital como las infecciones, complicaciones,
accidentes, tasas de reingreso, etc., alcanzando una meta de 4, 917 egresos en el 2018.

51
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Brindar Atención Quirúrgica Hospitalaria de Tercer Nivel

La institución cuenta con salas de internación, cirugía, clínica médica, especialidades quirúrgicas
específicas; (traumatología, neurocirugía, cirugía cardiovascular y otras) infraestructura para la realización
de estudios complementarios complejos, unidad de terapia intensiva y unidades coronarias, etc. lo cual da
oportunidad de brindar una atención integral y con calidad al paciente dentro de los protocolos de seguridad
establecidos de las diferentes normas oficiales, lo cual nos permite realizar un registro de 3,618
procedimientos.

Atención de Urgencias en el Tercer Nivel de Atención

Nuestro Organismo, es una Institución de Salud equipada con alta complejidad para la atención de
problemas de salud que requieren mayor tecnología y mayor aparatología. Siendo admisión continua uno de
los principales servicios abiertos a la población las 24 horas del día los 365 días del año, las derivaciones de
pacientes deberían ser principalmente de un segundo nivel de atención más, sin embargo se aplica la
política de cero rechazos brindando así atención a quien lo requiera.

Y donde el principal objetivo es preservar la vida del paciente, estabilizándolo en primera instancia, debido a
las características del dicho servicio es indispensable ser concretos en los criterios de organización para la
atención médica. Registrando así durante el año 2018 un total de 12,365 consultas otorgadas por médicos
especialistas clínicos, quirúrgicos y críticos, con capacidad de realizar un manejo preciso y oportuno.

Atender a Personas de Admisión Continua en Sala de Choque

Se cuenta con un personal altamente calificado y equipamiento médico para esta función en el área Triage
que aplica los sistemas de salud con criterio y metodología definida asegurando que el paciente en peligro
llegue al mínimo en la medida de lo posible de perder la vida. Cuantificando en su meta de actividad 392
atenciones durante el 2018.

Realizar Estudios de Laboratorio

La exploración clínica y su integración con la información obtenida de la anamnesis, es la primera y principal

fuente de información que usa el clínico para poder integrar una sospecha diagnóstica, sin embargo, en
muchas ocasiones para integrar una certeza diagnóstica, a partir de la cual se pueda tomar una decisión
terapéutica, esta información debe ser corroborada por auxiliares diagnósticos, de los cuales los estudios de
laboratorios son una de las herramientas más importantes de las que se vale el personal médico, siendo que
se encuentra en más del 80 por ciento de las decisiones clínicas.

Los alcances de los laboratorios clínico han observado en las últimas tres décadas un crecimiento
exponencial, puesto que se han visto obligados a responder a la creciente demanda del área médica, tanto
en capacidad como en especialización, considerando también los avances que han tenido las áreas de la
ciencia de las que se apoya, como la química, la microbiología o la biología molecular, así como la
informática, los sistemas de información y otros avances tecnológicos.

Las atribuciones y responsabilidades de los laboratorios clínicos no solo se limitan a satisfacer las
necesidades de los médicos y los usuarios, sino que también cumplen importantes funciones en la

52
 HRAEZ

investigación y la Salud Pública, siendo agentes importantes de vigilancia epidemiológica y generadores de

información relevante que permitirá acrecentar el acervo de conocimientos de las ciencias de la salud.

En este marco el laboratorio clínico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, ha mostrado
un importante crecimiento en capacidad y calidad de sus servicios desde su puesta en marcha, integrando
tecnología de punta tanto en sus equipos como en sus procesos, manteniendo a la vanguardia la calidad de
los servicios que ofrece.

De esta forma durante el ejercicio de 2018 el laboratorio clínico ha funcionado ininterrumpidamente las 24
horas durante cada día del año, realizando 136,506 estudios a 31,978 pacientes, lo que representa un
incremento con respecto al ejercicio anterior.

Realizar Estudios de Gabinete

La validación de la sospecha diagnóstica por parte del personal clínico, así como la evaluación de los
procedimientos terapéuticos son necedades esenciales en la práctica clínica, existen para esto una variedad
de auxiliares diagnósticos, de los cuales los estudios de gabinete son de los más usados.

En este sentido, la capacidad intrínseca del personal clínico se ve limitado por los alcances de la percepción
humana, siendo necesario el uso de estudios de gabinete que le permite trascender esas limitaciones,
permitiendo obtener imágenes y registros que brinden información fundamental para ofrecer al paciente la
mejor práctica clínica.

El desarrollo de esta área es tal, que actualmente no solo permiten integrar un diagnóstico si no que algunas
de estas técnicas se usan para la implementación de procedimientos terapéuticos, ampliando también el
alcance de los clínicos en este sentido permitiendo ofrecer al paciente mayor control y eficiencia de la
intervención redundando en mayor eficacia y seguridad de la atención.

Durante el ejercicio de 2018, se realizaron 27,376 estudios de gabinete.

Realizar Auxiliares de Tratamiento

La decisión médica, tanto diagnóstica como terapéutica está fundamentada en la capacidad clínica,
obteniendo información de la anamnesis y la exploración física, siendo un ejercicio organoléptico e
intelectual, por lo que queda limitado a las habilidades del clínico que recaba e integra esta información, este
ejercicio no siempre es concluyente y es necesario auxiliarse de técnicas diagnósticas que permitan ampliar
la percepción del profesional.

Este concepto también aplica a las intervenciones terapéuticas realizadas con ayuda o a través de técnicas
que incrementan la precisión y el alcance de las mismas, permitiendo obtener resultados imposibles
mediante otros procedimientos.

El contar con los estudios auxiliares de tratamiento válidos y específicos, es fundamental para obtener
respuestas terapéuticas positivas y mejorar la seguridad de paciente, así como obtener información
importante para su seguimiento, siendo incluso cuantitativa, lo que disminuye la posibilidad de sesgos de
apreciación, esto permite tener mejores herramientas para la toma de decisiones clínicas.

53
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

En este sentido el contar con auxiliares terapéuticos en un hospital donde se tratan pacientes de alta
complejidad, permite brindar soluciones eficientes que no están disponibles en otro tipo de unidades.

Durante el ejercicio 2018, se realizaron 169,951 auxiliares terapéuticos, lo que representa un aumento con
respecto al ejercicio anterior.

Otorgar Consulta de Nutrición

La alimentación es un tema trascendental para la población, es un pilar fundamental para la vida.

Un Nutriólogo es un profesional de la salud que abarca aspectos como los nutrientes relacionados con las
enfermedades y deficiencias y la nutrición preventiva. Su asistencia contribuye a realizar un plan de
alimentación individualizado, de acuerdo a gustos y preferencias, y lo más importante a la realidad
económica del paciente.

La consulta nutricional pertenece a un modelo integral, y además de realizar un plan nutricional

individualizado, realiza un seguimiento, para reforzar y destacar conductas adecuadas.

Muchas personas desisten en un corto tiempo, pero la base es tener confianza en el profesional que está en
sus manos. Cambios de hábitos en la alimentación, no es fácil, requiere de esfuerzo y de apoyo profesional.

De tal forma que durante este ejercicio, se incluye por primera vez la meta correspondiente a la Consulta
Nutricional, otorgándose 1,519 Consultas, correspondiendo a un 105.4 por ciento de la Meta Programada.

Realizar Procedimientos de Hemodiálisis

La Hemodiálisis es una técnica que sustituye las funciones principales del riñón, haciendo pasar la sangre a
través de un filtro (funcionando como riñón artificial) donde se realiza su depuración, retornando nuevamente
al paciente libre de impurezas.

Su duración depende de las necesidades de diálisis de cada paciente, pero como la sangre tiene que pasar
varias veces a través del filtro. Hay que tener en cuenta que el riñón sano realiza este trabajo las 24
horas del día y todos los días de la semana.

Es una técnica que se utiliza para sustituir al riñón, que se emplea en las personas cuyos riñones no
funcionan bien o han dejado de funcionar completamente.

Este método permite depurar la sangre y eliminar el agua en exceso a través de intercambios entre la sangre
del paciente y el dializador.

Permitiendo prolongar la vida del paciente en tanto es posible, ofrecerle otras alternativas de tratamiento,
idealmente un Trasplante Renal.

De tal forma que durante este ejercicio se incluye por primera vez la meta correspondiente a los
procedimientos de Hemodiálisis, otorgándose 10,650 procedimientos.

54
 HRAEZ

Otorgar Consulta de Psicología:

La psicología se encarga de explorar conceptos tales como percepción, memoria, atención, inteligencia,
personalidad, conciencia y procesos inconscientes.

Poco a poco, las instituciones que brindan servicios de salud han comenzado a incluir la psicología en sus
prestaciones básicas, a través de sesiones terapéuticas individuales. Ya que este tipo de tratamientos
pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de muchos pacientes.

En este orden de ideas, se incluye por primera vez la meta correspondiente a la Consulta de Psicología,
otorgándose 1,119 consultas, correspondiendo a un 97.3% de la meta programada.

Finalmente es necesario insistir en que los Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, siendo
servicios que ayudan al Médico en su diaria labor hospitalaria, dando la característica de modernidad a la
atención médica brindada por las instituciones, y su desempeño se relaciona con la función que realizan el
hospital.

Al no ser servicios de atención primaria, actúan en su gran mayoría en respuesta a petición del Área Médica.

Otorgar Teleconsulta

En la tarea de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el ámbito de la salud, el Hospital Regional de
Alta Especialidad de Zumpango brinda el servicio de tele-consulta, ya que es una forma innovadora
orientada a brindar consulta a distancia a otras Unidades Hospitalarias de herramientas tecnológicas que les
ayuda en el proceso de diagnóstico, apoyo en el manejo y tratamiento de los pacientes que requieren una
consulta de acuerdo a la cartera de especialidades médicas.

Por lo tanto, la mejora económica se consigue al eliminar los costos derivados de los desplazamientos
innecesarios tanto del médico como del paciente, mientras que la mejora en el servicio se obtiene al facilitar
la consulta al paciente para que reciba atención oportuna y de excelente calidad con expertos especializados
en la materia.

Finalmente, la tele-consulta es un servicio complementario a la consulta diaria, de tal forma que se realizaron
durante el presente ejercicio 246 tele-consultas, correspondiente al resultado que se logró al contribuir con el
proyecto de metas programáticas.

55
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Hosp it al Reg ional d e A lt a Esp ecialid ad d e Z um p ang o

A vance O p erat ivo - Prog ram át ico y Presup uest al
Ene r o - D ic ie m b r e d e 2 0 18

P R E S U P U E S T O 2 0 18
M E T A S
( M ile s d e Pe so s)

UN ID A D D E PRO G RA M A D A V A N CE
F IN F UN SF PP SP Pr D ESCRIPCIÓ N A L CA N Z A D O A UT O RIZ A D O A N UA L EJERCID O %
M ED ID A O %

G O B IE R N O D E R E S U L T A D O S

D E S A R R O L L O D E L A F U N C IÓ N P Ú B L IC A Y É T IC A E N E L S E R V IC IO P Ú B L IC O

01 03 04 01 01 0 1 F IS C A L IZ A C IÓ N , C O N T R O L Y E V A L U A C IÓ N D E L A G E S T IÓ N P Ú B L IC A 1,588.7 235.6 6 74 .3

Realizar aud it o rias, co n el p ro p ó sit o d e verificar

el cump limient o d el marco no rmat ivo q ue
reg ula el funcio namient o d e las d ep end encias y Aud it o ría 11 11 10 0 .0
o rg anismo s auxiliares d el Ejecut ivo Est at al y lo s
Ayunt amient o s.

Realizar evaluacio nes p ara d et erminar el g rad o

d e eficacia y eficiencia en lo s p ro ceso s, así
co mo en el d esemp eño inst it ucio nal d e las Do cument o 1 1 10 0 .0
d ep end encias y o rg anismo s auxiliares d el
Ejecut ivo Est at al.

Realizar insp eccio nes a rub ro s esp ecífico s en

las d ep end encias, o rg anismo s auxiliares d el
Ejecut ivo Est at al y en su caso Ayunt amient o s, Insp ecció n 51 51 10 0 .0
co n el p ro p ó sit o d e co nst at ar el cump limient o
d el marco no rmat ivo q ue lo reg ula.

Part icip ar en t est ificacio nes, co n el p ro p ó sit o

d e aseg urarse q ue lo s act o s ad minist rat ivo s se Test ificació n 17 17 10 0 .0
realicen co nfo rme a la no rmat ivid ad vig ent e.

Part icip ació n d el ó rg ano d e co nt ro l int erno en

reunio nes q ue p o r mand at o leg al o d isp o sició n Reunió n 32 33 10 3.1
ad minist rat iva así lo req uiera.

Imp lement ar la Met o d o lo g ía d el Mo d elo d e

Co nt ro l Int erno (MICI), co n el p ro p ó sit o d e
co ad yuvar al cump limient o d e lo s o b jet ivo s y Pro yect o 1 1 10 0 .0
met as inst it ucio nales d e las d ep end encias y
o rg anismo s auxiliares d el Ejecut ivo Est at al.

01 03 04 01 02 0 1 R E S P O N S A B IL ID A D E S A D M IN IS T R A T IV A S 4 0 2.2 233.2 172.5

A tender quejas y denuncias D ocum ento 15 15 10 0 .0

R esolver procedim ientos adm inistrativos

R esolución 4 1 25.0
disciplinarios y resarcitorios

G O B IE R N O S O L ID A R IO

A T E N C IÓ N M É D IC A

02 03 02 01 02 04 S E R V IC IO M É D IC O D E T E R C E R N IV E L 1,0 23,6 50 .1 9 72,70 0 .7 10 5.2

O torgar consulta externa de especialidad C onsulta 35,171 33,9 14 96.4

B rindar atención m édico hospitalaria H ospitalaria 4 ,9 20 4 ,9 17 99.9

B rindar atención quirúrgica hospitalaria de

C irugía 3,735 3,6 18 96.9
tercer nivel

A tender urgencias en tercer nivel C onsulta 11,8 0 4 12,36 5 10 4.8

R ealizar estudios de gabinete Estudio 26 ,10 0 27,376 10 4.9

R ealizar estudios de laboratorio Prueba 129 ,70 0 136 ,50 6 10 5.2

R ealizar auxiliares de tratam iento Tratam iento 16 4 ,4 0 0 16 9 ,9 51 10 3.4

A tender a personas de adm isión continua en

C onsulta 379 39 2 10 3.4
sala de choque

O torgar consulta de nutrición C onsulta 1,4 4 0 1,519 10 5.5

R ealizar procedim ientos de H em odiálisis Procedim iento 14 ,10 0 10 ,6 50 75.5

O torgar consulta de psicología C onsulta 1,150 1,119 97.3

O torgar teleconsulta C onsulta 226 24 6 10 8.8

F IN A N C IA M IE N T O P A R A E L D E S A R R O L L O

P R E V IS IO N E S P A R A E L P A G O D E A D E U D O S D E E JE R C IC IO S F IS C A L E S A N T E R IO R E S

04 04 01 01 01 0 1 P A S IV O S D E R IV A D O S D E E R O G A C IO N E S D E V E N G A D A S Y P E N D IE N T E S D E E JE R C IC IO S A N T E R IO R E S 37,731.4 37,731.4 10 0 .0

R egistro de pago de adeudos de ejercicios

D ocum ento 1 1 1 10 0 .0
fiscales anteriores
_________ _________

T O T A L 1,0 6 3,372.4 1,0 10 ,9 0 0 .9 9 5.1

========= =========

56
 HRAEZ

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES

ORDENAMIENTOS

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 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

58
 HRAEZ

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros

Equipo de Transporte 1,366.1

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 71,917.3

T O T A L 73,283.4

59
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Ente Público: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros

TOTAL .0

60
 HRAEZ

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Datos de la Cuenta Bancaria

Fondo, Programa o Convenio
Institución Bancaria Número de Cuentas *

INGRESOS ESTATALES HSBC 585

INGRESOS ESTATALES HSBC 424

INGRESOS PROPIOS HSBC 802

INGRESOS ESTATALES BBVA BANCOMER 91

INGRESOS PROPIOS BBVA BANCOMER 863

INGRESOS PROPIOS BBVA BANCOMER 148

INGRESOS PROPIOS BANORTE 242

INGRESOS PROPIOS BANORTE 741

INGRESOS PROPIOS BANORTE 854

61
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

62

\
 HRAEZ

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE

LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS
MUNICIPIOS

63
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

64

\
 HRAEZ

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
Concepto 2018 2017 Concepto 2018 2017
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 45,592.2 30,552.3 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 26,613.4 37,731.4
a1) Efectivo a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
a2) Bancos/Tesorería 44,784.9 29,745.0 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 26,261.4 37,681.2
a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 807.3 807.3 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 47,271.6 77,458.1 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 10,647.8 36,846.1 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 350.6 50.2
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 36,450.7 40,496.1 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.0 0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 173.1 115.9 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.0 0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0.0 0.0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo d. Títulos y Valores a Corto Plazo
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.0 0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0.0 0.0 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)
0.0 0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
d2) Inventario de Mercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) 0.0 0.0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.0 0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0.0 0.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.0 0.0
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos) h1) Ingresos por Clasificar
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar
g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 92,863.8 108,010.4 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 26,613.4 37,731.4

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso c. Deuda Pública a Largo Plazo
d. Bienes Muebles 73,283.4 72,002.8 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
e. Activos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -33,167.1 -25,962.9 f. Provisiones a Largo Plazo
g. Activos Diferidos
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 0.0 0.0
i. Otros Activos no Circulantes
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 26,613.4 37,731.4
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 40,116.3 46,039.9
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
I. Total del Activo (I = IA + IB) 132,980.1 154,050.3
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 0.0 0.0
a. Aportaciones
b. Donaciones de Capital
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 106,366.7 116,318.9

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -9,952.2 31,071.9
b. Resultados de Ejercicios Anteriores 116,318.9 85,247.0
c. Revalúos
d. Reservas
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) 0.0 0.0

a. Resultado por Posición Monetaria
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 106,366.7 116,318.9

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 132,980.1 154,050.3

65
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y 2018

Revaluaciones, Saldo Final del Pago de Comisiones y

Saldo al 31 de diciembre Disposiciones del Amortizaciones del Pago de Intereses
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) Reclasificaciones y Período (h) demás Costos Asociados
de 2017 (d) Período (e) Período (f) del Período (i)
Otros Ajustes (g) h=d+e-f+g Durante el Período (j)

1. Deuda Pública (1=A+B) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Instituciones de Crédito

a2) Títulos y Valores

a3) Arrendamientos Financieros

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Instituciones de Crédito

b2) Títulos y Valores

b3) Arrendamientos Financieros

2. Otros Pasivos 37,731.4 26,613.4

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

37,731.4 0.0 0.0 0.0 26,613.4
(3=1+2)

4. Deuda Contingente 1 (informativo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 (Informativo)

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal
mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Monto Plazo Pactado Tasa de Interés Comisiones y Costos Tasa Efectiva

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Contratado (l) (m) (n) Relacionados (o) (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)
A. Crédito 1
B. Crédito 2
C. Crédito XX

66
 HRAEZ

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
Al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Monto Promedio
Monto Pagado de la Monto Pagado de la Saldo Pendiente por
Fecha de Inicio de Monto Promedio Mensual del Pago de la
Denominación de las Obligaciones Diferentes Fecha del Contrato Fecha de Vencimiento Monto de la Inversión al 31 de Inversión Pagar de la Inversión
Operación del Plazo Pactado (h) Mensual del Pago de Contraprestación
de Financiamiento (c) (d) (f) Inversión Pactado (g) Diciembre de 2018 Actualizado al 31 de al 31 de Diciembre de
Proyecto (e) la Contraprestación (i) Correspondiente al
(k) Diciembre de 2018 (l) 2018 (m = g – l)
Pago de Inversión (j)

A. Asociaciones Público
7,038,250.0 34,633.8 24958.3 2745416.4 4,292,833.6
Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d)

a) APP 1 13/ 07/ 2009 14/ 07/ 2009 12/ 06/ 2034 7038250 25 años 34633.8 24958.3 2745416.4 2745416.4 4,292,833.6

b) APP 2 0.0

c) APP 3 0.0

d) APP XX 0.0

B. Otros Instrumentos
0.0 0.0 0.0 0.0
(B=a+b+c+d)

a) Otro Instrumento 1 0.0

b) Otro Instrumento 2 0.0

c) Otro Instrumento 3 0.0

d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones
Diferentes de Financiamiento 7,038,250.0 34,633.8 24,958.3 2,745,416.4 4,292,833.6
(C=A+B)

67
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(M iles de Pesos)
Estimado / Recaudado /
Concepto Devengado
Aprobado Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 992,612.9 1,012,312.7 1,012,312.7

A1. Ingresos de Libre Disposición 992,612.9 985,699.3 985,699.3
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 26,613.4 26,613.4
A3. Financiamiento Neto

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 992,612.9 1,010,900.9 986,633.7

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 992,612.9 1,010,900.9 986,633.7
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0.0 0.0

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 0.0 1,411.8 25,679.0

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 0.0 1,411.8 25,679.0

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) 0.0 1,411.8 25,679.0

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 0.0 0.0 0.0

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

IV. Balance Primario (IV = III + E) 0.0 1,411.8 25,679.0

Estimado/ Recaudado /
Concepto Devengado
Aprobado Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0.0 0.0 0.0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 0.0 0.0 0.0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 0.0 0.0 0.0

Estimado/ Recaudado /
Concepto Devengado
Aprobado Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición 992,612.9 985,699.3 985,699.3
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0.0 26,613.4 26,613.4
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 26,613.4 26,613.4
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 992,612.9 1,010,900.9 986,633.7
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) 0.0 1,411.8 25,679.0

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) 0.0 -25,201.6 -934.4

Estimado/ Recaudado /
Concepto Devengado
Aprobado Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0.0 26,613.4 26,613.4

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0.0 0.0 0.0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0.0 0.0 0.0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 0.0 26,613.4 26,613.4
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 0.0 26,613.4 26,613.4

68
 HRAEZ

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Ingreso
Concepto
Ampliaciones/ Diferencia
Estimado Modificado Devengado Recaudado
(Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 53,923.1 33,028.1 86,951.2 106,118.6 106,118.6 -19,167.4
H. Participaciones
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
h1) Fondo General de Participaciones
h2) Fondo de Fomento Municipal
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
h4) Fondo de Compensación
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo
h9) Gasolinas y Diésel
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos
i2) Fondo de Compensación ISAN
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios
i5) Otros Incentivos Económicos
J. Transferencias 938,689.8 938,689.8 879,580.7 879,580.7 59,109.1
K. Convenios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

992,612.9 33,028.1 1,025,641.0 985,699.3 985,699.3 39,941.7
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud
b2) Convenios de Descentralización
b3) Convenios de Reasignación
b4) Otros Convenios y Subsidios
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
c2) Fondo Minero
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) 0.0 37,731.4 37,731.4 26,613.4 26,613.4 11,118.0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 37,731.4 37,731.4 26,613.4 26,613.4 11,118.0

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,012,312.7 1,012,312.7 51,059.7

Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

69
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Egresos
Concepto Ampliaciones/ Subejercicio
Aprobado Modificado Devengado Pagado
(Reducciones)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 351,218.7 -40,363.0 310,855.7 259,710.9 259,710.9 51,144.8
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 176,292.7 -46,759.4 129,533.3 97,891.1 97,891.1 31,642.2
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 5,309.8 5,309.8 2,913.1 2,913.1 2,396.7
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 120,208.6 4,075.9 124,284.5 107,455.2 107,455.2 16,829.3
a4) Seguridad Social 35,481.8 861.2 36,343.0 36,172.2 36,172.2 170.8
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 9,679.7 2,158.8 11,838.5 11,757.6 11,757.6 80.9
a6) Previsiones 0.0 0.0 0.0 0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 4,246.1 -699.5 3,546.6 3,521.7 3,521.7 24.9
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 140,624.9 44,576.2 185,201.1 184,663.3 161,987.1 537.8
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2,486.3 2,266.6 4,752.9 4,698.7 4,691.6 54.2
b2) Alimentos y Utensilios 28.0 1.8 29.8 20.6 20.6 9.2
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 51.0 -0.3 50.7 36.2 36.2 14.5
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 133,601.7 41,154.4 174,756.1 174,665.8 152,034.1 90.3
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 620.4 -14.3 606.1 374.5 337.1 231.6
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3,193.0 1,094.2 4,287.2 4,287.1 4,287.1 0.1
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 644.5 73.8 718.3 580.4 580.4 137.9
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 500,769.3 27,534.3 528,303.6 527,514.7 525,923.7 788.9
c1) Servicios Básicos 9,774.8 4,862.3 14,637.1 14,522.9 12,955.7 114.2
c2) Servicios de Arrendamiento 56.0 130.9 186.9 186.9 172.1 0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,072.7 331.2 1,403.9 810.9 810.9 593.0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,635.0 314.6 1,949.6 1,886.8 1,886.8 62.8
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 4,519.4 1,314.0 5,833.4 5,827.1 5,827.1 6.3
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 124.6 23.9 148.5 148.5 148.5 0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 339.9 -142.2 197.7 196.0 196.0 1.7
c8) Servicios Oficiales 118.1 14.9 133.0 133.0 124.0 0.0
c9) Otros Servicios Generales 483,128.8 20,684.7 503,813.5 503,802.6 503,802.6 10.9
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias al Resto del Sector Público
d3) Subsidios y Subvenciones
d4) Ayudas Sociales
d5) Pensiones y Jubilaciones
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
d7) Transferencias a la Seguridad Social
d8) Donativos
d9) Transferencias al Exterior
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0.0 1,280.6 1,280.6 1,280.6 1,280.6 0.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,280.6 1,280.6 1,280.6 1,280.6 0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte
e5) Equipo de Defensa y Seguridad
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
e7) Activos Biológicos
e8) Bienes Inmuebles
e9) Activos Intangibles
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público
f2) Obra Pública en Bienes Propios
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
g2) Acciones y Participaciones de Capital
g3) Compra de Títulos y Valores
g4) Concesión de Préstamos
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)
g6) Otras Inversiones Financieras
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
h1) Participaciones
h2) Aportaciones
h3) Convenios
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 0.0 37,731.4 37,731.4 37,731.4 37,731.4 0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública
i2) Intereses de la Deuda Pública
i3) Comisiones de la Deuda Pública
i4) Gastos de la Deuda Pública
i5) Costo por Coberturas
i6) Apoyos Financieros
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 37,731.4 37,731.4 37,731.4 37,731.4 0.0

70
 HRAEZ

Egresos
Concepto Ampliaciones/ Subejercicio
Aprobado Modificado Devengado Pagado
(Reducciones)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales
a4) Seguridad Social
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas
a6) Previsiones
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
b2) Alimentos y Utensilios
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Servicios Básicos
c2) Servicios de Arrendamiento
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad
c7) Servicios de Traslado y Viáticos
c8) Servicios Oficiales
c9) Otros Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias al Resto del Sector Público
d3) Subsidios y Subvenciones
d4) Ayudas Sociales
d5) Pensiones y Jubilaciones
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
d7) Transferencias a la Seguridad Social
d8) Donativos
d9) Transferencias al Exterior
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
e4) Vehículos y Equipo de Transporte
e5) Equipo de Defensa y Seguridad
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
e7) Activos Biológicos
e8) Bienes Inmuebles
e9) Activos Intangibles
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público
f2) Obra Pública en Bienes Propios
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
g2) Acciones y Participaciones de Capital
g3) Compra de Títulos y Valores
g4) Concesión de Préstamos
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)
g6) Otras Inversiones Financieras
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
h1) Participaciones
h2) Aportaciones
h3) Convenios
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública
i2) Intereses de la Deuda Pública
i3) Comisiones de la Deuda Pública
i4) Gastos de la Deuda Pública
i5) Costo por Coberturas
i6) Apoyos Financieros
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

III. Total de Egresos (III = I + II) 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5

71
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(M iles de Pesos)
Egresos
Concepto © Ampliaciones/ Subejercicio
Aprobado Modificado Devengado Pagado
(Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado
992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)

217H1000 Hospital Regional de Alta

992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5
Especialidad de Zumpango

II. Gasto Etiquetado

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)

217H1000 Hospital Regional de Alta

0.0 0.0
Especialidad de Zumpango

III. Total de Egresos (III = I + II) 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5

72
 HRAEZ

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Egresos
Concepto (c) Ampliaciones/ Subejercicio
Aprobado (d) Modificado Devengado Pagado
(Reducciones)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 992,612.9 33,028.1 1,025,641.0 973,169.5 948,902.3 52,471.5
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 1,990.9 0.0 1,990.9 468.8 468.8 1,522.1
a1) Legislación
a2) Justicia
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 1,990.9 1,990.9 468.8 468.8 1,522.1
a4) Relaciones Exteriores
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
a8) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 990,622.0 33,028.1 1,023,650.1 972,700.7 948,433.5 50,949.4

b1) Protección Ambiental
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
b3) Salud 990,622.0 33,028.1 1,023,650.1 972,700.7 948,433.5 50,949.4
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
b5) Educación
b6) Protección Social
b7) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
c3) Combustibles y Energía
c4) Minería, Manufacturas y Construcción
c5) Transporte
c6) Comunicaciones
c7) Turismo
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y
Ordenes de Gobierno
d3) Saneamiento del Sistema Financiero
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 0.0 37,731.4 37,731.4 37,731.4 37,731.4 0.0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a1) Legislación
a2) Justicia
a3) Coordinación de la Política de Gobierno
a4) Relaciones Exteriores
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
a8) Otros Servicios Generales
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
b1) Protección Ambiental
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
b3) Salud
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
b5) Educación
b6) Protección Social
b7) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
c3) Combustibles y Energía
c4) Minería, Manufacturas y Construcción
c5) Transporte
c6) Comunicaciones
c7) Turismo
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0.0 37,731.4 37,731.4 37,731.4 37,731.4 0.0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y
0.0 0.0
Ordenes de Gobierno
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 37,731.4 37,731.4 37,731.4 37,731.4 0.0

III. Total de Egresos (III = I + II) 992,612.9 70,759.5 1,063,372.4 1,010,900.9 986,633.7 52,471.5

73
 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Egresos
Concepto (c) Ampliaciones/ Subejercicio
Aprobado Modificado Devengado Pagado
(Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 351,218.7 -40,363.0 310,855.7 259,710.9 259,710.9 51,144.8

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 3,512.2 -403.6 3,108.6 2,597.1 2,597.1 511.5

B. Magisterio 0.0 0.0

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 347,706.5 -39,959.4 307,747.1 257,113.8 257,113.8 50,633.3

c1) Personal Administrativo 80,780.3 -9,283.5 71,496.8 59,733.5 59,733.5 11,763.3

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 266,926.2 -30,675.9 236,250.3 197,380.3 197,380.3 38,870.0

D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)
e1) Nombre del Programa o Ley 1

e2) Nombre del Programa o Ley 2

F. Sentencias laborales definitivas

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. Magisterio

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrativo

c2) Personal Médico, Paramédico y afín

D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)
e1) Nombre del Programa o Ley 1

e2) Nombre del Programa o Ley 2

F. Sentencias laborales definitivas

III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 351,218.7 -40,363.0 310,855.7 259,710.9 259,710.9 51,144.8

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