Pág.
1/33
MANUAL DE CAJA
BASE S.A.
Pág.2/33
Ingreso al Sistema
Pantalla Inicial del sistema. Muestra todas las opciones habilitadas para el usuario conectado
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.3/33
(*) Casilla
de selección
Debe seleccionarse el Sistema 6 (PLATAFORMA DE CAJA), esta selección puede hacerse mediante un doble
clik con el mouse sobredicha línea, o de lo contrario imputando el numero de sistema (6) en la casilla que dice
sistema (*)
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.4/33
Una vez dentro de caja, si el cajero esta habilitado como tal, podrá ver la siguiente pantalla e ingresar a los diferentes iconos según tenga a autorización.
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.5/33
Esta mensaje se desplegará siempre que se intente ejecutar un ítem para el cual el cajero o usuario no se encuentre habilitado.
En este caso debe comunicarse con el Administrador del sistema y solicitar autorización para dicha función.
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.6/33
Búsqueda de Clientes
1 2 3 4
5 6 7 8
1- Cuenta : Numero de Cuenta del Cliente
2- Documento : Numero de documento de la persona
en caso de personas fisicas suele ser el numero
de Cedula de Identidad
3- Primer Nombre
4- Segundo Nombre
5- Primer Apellido
6- Segundo Apellido
7- Apellido de Casada : Utilizado solo para personas femeninas.
8- Razon Social o Nombre : Utilizado para localizar clientes juridicos aunque
puede utilizarse para la busqueda de cuqluier
cliente en general
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.7/33
La busqueda de un cliente determinado debe ser realizada utilizando los filtros ubicados en la parte superior de la pantalla
Estos filtros tienen como objetivo ayudar y agilizar dicha busqueda.
El funcionamiento de los filtros es Condicional y excluyente es decir . Si por ejemplo buscamos al clienteVictor Molinas
debemos poner el nombre (Victor ) en la casilla asignada para primer Nombre, y el Apellido en la propia.
De esta forma el filtro nos traera los casos que coincidan con estas definiciones.
Dependiendo del caso asi como de los filtros imputados el resultado puede ser 1 o mas registros.
Cuanto mayor sea el numero de filtros inlcuidos , mas especifica sera nuestra busqueda. Por ejemplo al agregar el Segundo
Nombre , ya tenemos solo 1 Coincidencia.
Por otra parte la utilizacion de campos como el Docmento nos permiten ser mas especificos utilizando menos filtros como
vemos en el ejemplo de abajo
Pág.8/33
Cancelacion de Operaciones
A)
Cobro de Prestamos:
Este item nos permite cancelar, o dar de baja
operaciones activas(prestamos).
Existen dos formas de ingresar a esta opción.
A) Si no se selecciono un cliente
previamente la pantalla que aparece nos
permite realizar busquedas por Numero
de Op.
B) Si se realizo la selección de un cliente la
pantalla nos mostrara los prestamos que
pertenezcan solamente a esta persona
B)
Pág.9/33
Una vez seleccionada la operación que se desea cancelar se
dezplegara una pantalla en la cual se solicita el numero de
cuotas a cancelar. Es muy importante destacar que se solicita
el numero de cuotas a cancelar es decir la cantidad de cuotas
y no el numero de la cuota que se quiere cancelar.
Por ejemplo si tenemos un prestamo de 12 cuotas y se imputa
que se quieren cancelar 12 cuotas, esto significara que se
cancelan todas las cuotas , no la numero 12.
La Opción F2 en la pantalla nos permite visualizar las cuotas
pendientes de la operación en cuestión. Mientras que la
opción F3 nos permite cancelar las cuotas que se deseen.
Luego de haber seleccionado la cantidad de cuotas que se
deseen cancelar el sistema nos mostrara el detalle de lo que
deberia pagar y la opcion para imputar lo que el cliente
realmente pagara.
Si se entro aquí por error o a una operación equivocada,
simplemente pulsando la letra Escape del teclado o pulsando
el boton de salir en la pantalla , saldremos de la opcion de
cancelacion sin haber modificado nada aun.
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.10/33
Si se inserto un monto a pagar y se pulso enter la pantalla a dezplegarse es la siguiente.
Forma: Se refienre a la forma en la que el cliente va a cancelar su
operación, por lo general las opciones son Efectivo, o Cheque .
Con F4 se desplegaran todas las formas disponibles.
Moneda : Es la moneda en la cual el cliente cancela la Op.
Cheque : En caso deque la forma asi lo exiga debe inlcuirse el
numer del cheque.
Dep. En caso de que la forma asi lo exiga debe definirse cuando se
deposita o se efectivisaria el cheque.
Entidad: De igual forma que los items anteriores es solo exigible si
la forma seleccionada asi lo exige. Con F4 podemos ver las
entidades bancarias disponibles para este caso.
Finalmebte el Monto Abonado nos permite inlcuir el monto que se
paga con esa forma de pago.
En el ejemplo arriba tenemos que se paga con 2 formas diferentes
el monto a pagar.
Una vez definidos las diferentes formas de pago con F7 se
confirma la operación.
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.11/33
Una vez confirmada la operación se desplegara el mensaje de “Operación ha sido cancelada en forma Satisfactoria”
Y luego tendremos la opción de imprimir el tiquet de cobro o de la cancelación.
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.12/33
Número correlativo asignado en forma automatica
Codigo, y nombre del cliente
Codigo del credito y numero de cuota a pagar
Vencimiento de la cuota pagada
Recargos por Mora, Punitorio, y ley
Gastos por Gestiones de Cobranzas
I.V.A. Del gasto
Forma de Pago
Cajero y Sucursal que realizaron la Transaccion
Serie y numero correlativo de recibo por cajero
Pág.13/33
Emision de Operaciones
Emision de Operaciones
Tanto para el desembolso de operaciones
activas como para la captacion de
inversiones es necesario que previamente se
haya seleccionado el cliente objeto de dicho
desembolso o captacion de acuero al caso.
Una vez dentro la pantalla nos mostrara
todas las operaciones pendientes de
desembolso que dicho cliente tenga.
Una vez confirmada la operación que se
desea desembolzar aparecera en pantalla un
resumen de la operación asi como el neto a
desembolzar.
Pág.14/33
Finalmente debe seleccionarse la forma en que se le pagara a dicho cliente.
Este paso es igual al realizado en Cancelaciones con la diferencia que en caso de pagar con cheques propios el
cajero debera tener en su haber dicho cheque y esto deberia estar registrado en el sistema.
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.15/33
Caja de Ahorros
Caja de Ahorros
Al igual que sucede en cancelaciones
existen dos posibilidades de busqueda. Una
seleccionando previamente el cliente que
posee la caja de ahorros, y la otra buscando
la caja de ahorro por su numero, sin haber
seleccionado previente ningun cliente
Pág.16/33
Ya sea una extraccion o un deposito la pantalla que se dezplega es la siguiente :
Comprobante N°: Se refiere al comprobante o boleta de deposito o extracción
Movimiento : Es un muerado automatico que brinda el sistema
Importe: Es el monto de la extraccion o el deposito que se desean llevar a
cabo.
Si la operación en cuestión es una extracción y el saldo no es suficiente el
mensaje que se dezplegara en pantalla es el que sigue :
Una vez confirmada la operación debere definirse la forma en la cual el
cliente pagara su deposito o en la cual llevara su extracción :
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.17/33
Cambio de Divisas
Operaciones de Cambio
Las operaciones de cambios de divisas ya
sean compras o ventas dezpliegan una
pantalla similar en la cual los datos a inlcuir
son :
Cliente : En caso de no conocer el numero de
cuenta del cliente con F4 se puede buscar el
mismo. Tambien puede utilizarse el cliente
N° 1 que es cliente mostrador como vemos
en el ejemplo.
Moneda : Se refiere a la divisa con la cual se desea
negociar , con F4 tambien se desplieguan
las opciones de monedas habilitadas.
Cotizacion : Este valor es traido en forma
automatica de acuerdo a la cotzación
definida en pizarra.
Cantidad de Divisas: Se refiere al monto que se
desea comprar o vender de acuerdo al caso.
Pág.18/33
Pago de Tarjetas
Pago de Tarjetas
Asi como en Cancelaciones y Ahorros,
puede cancelarse tarjetas entrando por un
cliente determinado, o entrando por un
numero de tarjeta especifico.
Una vez seleccionada la tarjeta que se desea
cancelar simplemente es necesario imputar
el monto a ser abonado.
De confirmar este monto el operador debera
definir como en el resto de las operativas la
forma en que sera abonada dicha tarjeta.
Pág.19/33
Extorno de Operaciones
Extorno de Operaciones
El extorno de operaciones le permite a cada
cajero anular o revertir operaciones
erroneamente imputadas.
Para esto simplemente debe entrar en el
icono de extonro y ahí se desplegaran todos
los movimientos por el realizados.
Pulsando el icono de “Solicitar Extorno” la
operación quedara marcada para que un
supervisor pueda aprobar el extonro en caso
de que este lo considere.
Pág.20/33
Movimientos Internos
Movimientos Internos:
Esta pantalla nos permite acceder a
operaciones atipicas o menos habituales que
las normales.
Cambios de Valores, Depositos Bancarios,
Recepcion de Cheques son algunas de las
opciones que podemos con esta opción.
Pág.21/33
Cambio de Valores
Cambio de Valores :
Esta opcion esta destinada a operaciones en
las cuales se quiere cambior un valor por
otro, como ser efectivos por cheque, pero
siempre en la misma moneda.
El funcionamiento parte de la selección del
fondo efectivo que va a ser objeto de salida
asi como el monto de esta salida, para luego
seleccionar el fondo que va a ser objeto de
entrada por el mismo monto.
En el ejemplo adjunto tenemos un cambio
de valores de 100.000 gs por un cheque de
igual valor.
El unico requisito para esta operativa es que
el fondo de origen tenga los fondos
suficientes como para cubrir la operación
Pág.22/33
Depositos Bancarios
Depositos Bancarios:
La realización de depositos a bancos es
realizada a travez de este icono.
La creación de depositos bancarios esta
relacionada con los fondos que tenga el
cajero a su disposición ya sean efectivos o
valores.
El primer paso en la creacion de los
depositos bancarios es la selección de la
entidad y de la cuenta en la cual se van a
realizar dichos depositos.
Pág.23/33
Una vez seleccionado el banco o la entidad
en la cual se va a realizar el deposito
automaticmente se generara un numero
correlativo que sera el que identifique el
deposito de aquí en mas.
El operador debera definir los diferentes
fondos que va a depositar .
En caso de ser chques se deberan
seleccionar uno a uno los cheques
pendientes de deposito que se deseen
depositar.
El operador podra seleccionar cuales cheques
seran objeto del deposito.
Para esto existe una pantalla en cual se
despliegan todos los documentos recibidos
que aun no han sido depositados.
Una vez ingresados los diferentes valores la
operación ha de ser confirmada, lugar donde
se dezpliega el mensaje siguente:
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.24/33
Una vez ingresado el deposito , y confirmado el mismo , el sistema emite una boleta
de deposito en la cual figuran los datos de los valores depositados.
Un mismo Deposito puede combinar valores en cheque y en efectivo como vemos
en el ejemplo adjunto abajo.
En caso que algunos de los valores depositados tenga inconsistencias
se desplegaran mensajes de error que pueden ser los siguientes:
“SALDO SUPERIOR AL DISPONIBLE”, este mensjae se dezplega
en caso de que se intente depositar un valor en efectivo que se
superior al saldo en existencia. Otro mensaje que puede salir es
“Operación Rechazada”, Este mensaje es dezplegado en caso de que
uno de los cheques que se inlcuyeron en el deposito Ya haya sido
depositado , Rechazado o Anulado.
Pág.25/33
Luego de haber confirmado el deposito , y que el
mismo hay sido ingresado en el banco , se debe
confirmar dicha recepcion.
La confirmación en este caso puede ser Total, Parcial,
o Nula.
Es decir si el deposito se confirmo sin incovenientes
simplemente debe confirmarse el deposito (Opcion :
confirmar Deposito)
En caso de que alguno de los cheques no se hayan
depositado por algun motivo debe realizarse un
Rechazo Parcial del Deposito (Opcion: Rechaszo
Parcial).
Y finalmente si el deposito fu rechazado en su totalidad
debe utilizarse la Opcion “Cancelar Todo el Deposito”.
Para estos dos ultimos casos es necesario espesificar
los motivos por loc cuales el deposito fue rechazado.
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.26/33
Arqueos de Billetes
y Monedas
Arqueo de Monedas
Esta opcion es utilizada para la
composicion fisica de los saldos existentes
en los fondos efectivos.
Es decir que se una opcion para auditar o
hacer aqueos de caja.
Pág.27/33
Cheques Transferidos
pendientes de confirmacion
Cheques Transferidos:
Esta opcion esta destindada para que el
cajero confirme los valores (cheques) que le
fueron transferidos para despues poder
desembolsar.
Una vez confirmado el cheque , este esta
disponible para que el cajero disponga del
mismo y puede realizar el desembolso del
mismo.
Pág.28/33
Para desembolsar cualquier tipo de operación con cheque la forma de pago debe ser “2” , que se refiere a cheque propios
Una vez definida esta forma el sistema dezplegara una pantalla con todos los cheques que posee en su haber el cajero
que pueden ser objeto del desembolso en cuestión.
Luego de haber seleccionado el cheque que se desea desembolsar , el sistema arrastra los datos del mismo a la pantalla
habitual de desemnolso, como podemos ver en el ejemplo
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.29/33
Informes de Caja
Informes de Caja:
En este item, el cajero tiene una gama de
reportes que le permitiran ver sus
movimientos asi como sus saldos de
diferentes formas y con diferentes
informaciones
Una vez ingresado en esta pantalla , el
cajero debera posicionarse sobre el Informe
o reporte que desee imprimir, y pulsar la
tecla enter
Saldos por Fondo
El cajero tambien podra ver su posicion en
cualquier momento entrando al icono de
Saldos Por fondo , donde podra apreciar
como se movieron sus diferentes Fondos.
Pág.30/33
La posicion del cajero nos muestra los saldos finales, asi como los iniciales mas los debitos y creditos del dia
de los diferentes fondos.
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.31/33
La PLANILLA DE MOVIMIENTOS , nos muetra las diferentes transacciones realizadas por el cajero
ordenadas bajo el fondo que movieron.
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
Pág.32/33
Los Movimientos Por tipo de transacción nos muestran todos los moviemientos pero esta vez ordenados bajo el tipo de
operación que genero dicho movimiento y no bao el fondo como en el informe anterior.
Este Informe puede obtenerse en forma resumida, como en forma detallada de acuerdo a lo requerido.
Pág.33/33
La cronologia de movimientos nos muestra todas las transacciones ordenadas simplemente por la hora en la cual
fueron realizadas, sin tener en cuenta el tipo de transaccion o el fondo que la genero.
BASE S.A.
Consultaría en Informática y Desarrollo de Sistemas
[Link]
