PLAN ÚNICO DE CUENTAS TRIBUTARIO (PUCT)

Con el objeto de uniformar la presentación de los Estados Financieros en forma digital ante el Servicio de Impuestos Nacionales, conforme lo establece la RND No 101800000004 vigente, los
sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) obligados a llevar registros contables, deberán aplicar con fines tributarios el Plan Único de Cuentas Tributario (PUCT).

Los saldos a ser expuestos en las cuentas del PUCT, son para exposición con fines tributarios, lo que no implica una autorización expresa sobre la composición de sus operaciones, debiendo
los sujetos pasivos del IUE obligados a llevar registros contables, de acuerdo a su actividad económica y naturaleza de sus operaciones, cumplir con la normativa tributaria vigente.

El PUCT no tiene como propósito establecer políticas contables particulares en las Empresas, éstas deben ser establecidas de acuerdo a la naturaleza y características propias por cada ente.

Los operadores de servicios básicos de telecomunicaciones regulados por la ATT y las entidades reguladas por ASFI y APS, aplicarán la Nomenclatura de Cuentas establecidas por estas
entidades reguladoras, con las adecuaciones de codificación realizadas con fines tributarios.

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) obligados a llevar registros contables, no podrán adicionar en el cuarto nivel (CUENTA PRINCIPAL = CP) cuentas
nuevas sin previa autorización del SIN. El quinto nivel (CUENTA ANALITICA = CA) referida a cuentas analíticas, podrán ser denominadas y registradas por el contribuyente según su necesidad
y actividad económica desarrollada.

ESTRUCTURA PUCT PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DIGITALES

La composición del código de cuenta es el siguiente:

C = CLASE DE CUENTA (cerrado según PUCT)

C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
1 ACTIVO X X X X X X X X
1 1 ACTIVO CORRIENTE X X X X X X X X
1 1 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO X X X X X X X X
1 1 1 001 CAJA X X X X X X X X
1 1 1 001 001 XXX
1 1 1 001 002 XXX
1 1 1 001 003 XXX
1 1 1 001 00N XXX
1 1 1 002 BANCOS X X X X X X X X
1 1 1 002 001 XXX
1 1 1 002 002 XXX
1 1 1 002 003 XXX
1 1 1 002 00N XXX
1 1 1 003 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE X X X X X X X X
1 1 1 003 001 XXX
1 1 1 003 002 XXX
1 1 1 003 003 XXX
1 1 1 003 00N XXX
1 1 1 004 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA X X X X X X X X
1 1 1 004 001 XXX
1 1 1 004 002 XXX
1 1 1 004 003 XXX
1 1 1 004 00N XXX
1 1 1 005 INVERSIONES EN CRIPTOACTIVOS X X X X X X X X
1 1 1 005 001 XXX
1 1 1 005 002 XXX
1 1 1 005 003 XXX
1 1 1 005 00N XXX
1 1 2 EXIGIBLE DE CORTO PLAZO X X X X X X X X
1 1 2 001 CUENTAS POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 001 001 XXX
1 1 2 001 002 XXX
1 1 2 001 003 XXX
1 1 2 001 00N XXX
1 1 2 002 DOCUMENTOS POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 002 001 XXX
1 1 2 002 002 XXX
1 1 2 002 003 XXX
1 1 2 002 00N XXX
1 1 2 003 PRÉSTAMOS POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 003 001 XXX
1 1 2 003 002 XXX
1 1 2 003 003 XXX
1 1 2 003 00N XXX
CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS
1 1 2 004 X X X X X X X X
RELACIONADAS
1 1 2 004 001 XXX
1 1 2 004 002 XXX
1 1 2 004 003 XXX
1 1 2 004 00N XXX
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,
1 1 2 005 X X X X X X X X
SOCIOS Y DIRECTORES
1 1 2 005 001 XXX
1 1 2 005 002 XXX
1 1 2 005 003 XXX
1 1 2 005 00N XXX
1 1 2 006 INTERESES COMERCIALES POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 006 001 XXX
1 1 2 006 002 XXX
1 1 2 006 003 XXX
1 1 2 006 00N XXX
1 1 2 007 INTERESES FINANCIEROS POR COBRAR X X X X X X X X

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
1 1 2 007 001 XXX
1 1 2 007 002 XXX
1 1 2 007 003 XXX
1 1 2 007 00N XXX
1 1 2 008 DIVIDENDOS POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 008 001 XXX
1 1 2 008 002 XXX
1 1 2 008 003 XXX
1 1 2 008 00N XXX
1 1 2 009 COMISIONES POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 009 001 XXX
1 1 2 009 002 XXX
1 1 2 009 003 XXX
1 1 2 009 00N XXX
1 1 2 010 ALQUILERES POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 010 001 XXX
1 1 2 010 002 XXX
1 1 2 010 003 XXX
1 1 2 010 00N XXX
1 1 2 011 ANTICIPOS POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 011 001 XXX
1 1 2 011 002 XXX
1 1 2 011 003 XXX
1 1 2 011 00N XXX
1 1 2 012 RECLAMOS AL SEGURO X X X X X X X X
1 1 2 012 001 XXX
1 1 2 012 002 XXX
1 1 2 012 003 XXX
1 1 2 012 00N XXX
1 1 2 013 FONDOS A RENDIR X X X X X X X X
1 1 2 013 001 XXX
1 1 2 013 002 XXX
1 1 2 013 003 XXX
1 1 2 013 00N XXX
1 1 2 014 LIQUIDACIÓN DE MINERALES POR X
1 1 2 014 001 XXX
1 1 2 014 002 XXX
1 1 2 014 003 XXX
1 1 2 014 00N XXX
1 1 2 015 DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 015 001 XXX
1 1 2 015 002 XXX
1 1 2 015 003 XXX
1 1 2 015 00N XXX
1 1 2 016 COBRANZA DUDOSA X X X X X X X X
1 1 2 016 001 XXX
1 1 2 016 002 XXX
1 1 2 016 003 XXX
1 1 2 016 00N XXX
1 1 2 017 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA POR X
1 1 2 017 001 XXX
1 1 2 017 002 XXX
1 1 2 017 003 XXX
1 1 2 017 00N XXX
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
1 1 2 018 X
POR COBRAR
1 1 2 018 001 XXX
1 1 2 018 002 XXX
1 1 2 018 003 XXX
1 1 2 018 00N XXX
1 1 2 019 OTRAS CUENTAS POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 019 001 XXX
1 1 2 019 002 XXX
1 1 2 019 003 XXX
1 1 2 019 00N XXX
1 1 3 REALIZABLE DE CORTO PLAZO X X X X X X X X
1 1 3 001 EXISTENCIA DE MERCADERÍAS X X
1 1 3 001 001 XXX
1 1 3 001 002 XXX
1 1 3 001 003 XXX
1 1 3 001 00N XXX
EXISTENCIA DE MERCADERÍAS EN
1 1 3 002 X X X
CONSIGNACIÓN
1 1 3 002 001 XXX
1 1 3 002 002 XXX
1 1 3 002 003 XXX
1 1 3 002 00N XXX
EXISTENCIA DE MATERIALES,
1 1 3 003 X X X X X X X X
REPUESTOS Y ACCESORIOS
1 1 3 003 001 XXX
1 1 3 003 002 XXX
1 1 3 003 003 XXX
1 1 3 003 00N XXX
1 1 3 004 EXISTENCIA DE ENVASES Y EMBALAJES X X X X
1 1 3 004 001 XXX
1 1 3 004 002 XXX
1 1 3 004 003 XXX
1 1 3 004 00N XXX
EXISTENCIA ALMACENES DE MATERIAS
1 1 3 005 X
PRIMAS
1 1 3 005 001 XXX
1 1 3 005 002 XXX
1 1 3 005 003 XXX
1 1 3 005 00N XXX
1 1 3 006 MERCADERÍA EN TRÁNSITO X X X X X X X X

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
1 1 3 006 001 XXX
1 1 3 006 002 XXX
1 1 3 006 003 XXX
1 1 3 006 00N XXX
1 1 3 007 EXISTENCIA DE PRODUCTOS X
1 1 3 007 001 XXX
1 1 3 007 002 XXX
1 1 3 007 003 XXX
1 1 3 007 00N XXX
1 1 3 008 EXISTENCIA DE PRODUCTOS X
1 1 3 008 001 XXX
1 1 3 008 002 XXX
1 1 3 008 003 XXX
1 1 3 008 00N XXX
1 1 3 009 EXISTENCIA DE PRODUCTOS X X X X X
1 1 3 009 001 XXX
1 1 3 009 002 XXX
1 1 3 009 003 XXX
1 1 3 009 00N XXX
EXISTENCIA DE PRODUCTOS EN
1 1 3 010 X
PROCESO
1 1 3 010 001 XXX
1 1 3 010 002 XXX
1 1 3 010 003 XXX
1 1 3 010 00N XXX
1 1 3 011 BIENES INMUEBLES PARA LA VENTA X X X X X
1 1 3 011 001 XXX
1 1 3 011 002 XXX
1 1 3 011 003 XXX
1 1 3 011 00N XXX
1 1 3 012 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN X
1 1 3 012 001 XXX
1 1 3 012 002 XXX
1 1 3 012 003 XXX
1 1 3 012 00N XXX
1 1 3 013 EXISTENCIA DE GANADO RODEO X
1 1 3 013 001 XXX
1 1 3 013 002 XXX
1 1 3 013 003 XXX
1 1 3 013 00N XXX
1 1 3 014 EXISTENCIA DE AVICULTURA X
1 1 3 014 001 XXX
1 1 3 014 002 XXX
1 1 3 014 003 XXX
1 1 3 014 00N XXX
1 1 3 015 EXISTENCIA DE PESCA Y ACUICULTURA X
1 1 3 015 001 XXX
1 1 3 015 002 XXX
1 1 3 015 003 XXX
1 1 3 015 00N XXX
1 1 3 016 EXISTENCIA APICULTURA X
1 1 3 016 001 XXX
1 1 3 016 002 XXX
1 1 3 016 003 XXX
1 1 3 016 00N XXX
1 1 3 017 GANADO EN TRÁNSITO X
1 1 3 017 001 XXX
1 1 3 017 002 XXX
1 1 3 017 003 XXX
1 1 3 017 00N XXX
1 1 3 018 EXISTENCIA DE PRODUCTOS X
1 1 3 018 001 XXX
1 1 3 018 002 XXX
1 1 3 018 003 XXX
1 1 3 018 00N XXX
1 1 3 019 EXISTENCIA DE SILVICULTURA X
1 1 3 019 001 XXX
1 1 3 019 002 XXX
1 1 3 019 003 XXX
1 1 3 019 00N XXX
EXISTENCIA ALMACÉN SUBPRODUCTOS
1 1 3 020 X
AGRÍCOLA GANADERO
1 1 3 020 001 XXX
1 1 3 020 002 XXX
1 1 3 020 003 XXX
1 1 3 020 00N XXX
EXISTENCIA MATERIALES Y REPUESTOS
1 1 3 021 X
AGRÍCOLA GANADERO
1 1 3 021 001 XXX
1 1 3 021 002 XXX
1 1 3 021 003 XXX
1 1 3 021 00N XXX
1 1 3 022 EXISTENCIA MADERA X
1 1 3 022 001 XXX
1 1 3 022 002 XXX
1 1 3 022 003 XXX
1 1 3 022 00N XXX
EXISTENCIA DE CONCENTRADOS DE
1 1 3 023 X
MINERALES
1 1 3 023 001 XXX
1 1 3 023 002 XXX
1 1 3 023 003 XXX
1 1 3 023 00N XXX
1 1 3 024 PULPERÍA X X
1 1 3 024 001 XXX

Página 3
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
1 1 3 024 002 XXX
1 1 3 024 003 XXX
1 1 3 024 00N XXX
1 1 3 025 EXISTENCIA DE PETROLEO (CRUDO) X
1 1 3 025 001 XXX
1 1 3 025 002 XXX
1 1 3 025 003 XXX
1 1 3 025 00N XXX
1 1 3 026 EXISTENCIA DE GAS NATURAL X
1 1 3 026 001 XXX
1 1 3 026 002 XXX
1 1 3 026 003 XXX
1 1 3 026 00N XXX
1 1 3 027 EXISTENCIA DE PRODUCTOS X
1 1 3 027 001 XXX
1 1 3 027 002 XXX
1 1 3 027 003 XXX
1 1 3 027 00N XXX
1 1 3 028 EXISTENCIA DE TAMBORES Y X
1 1 3 028 001 XXX
1 1 3 028 002 XXX
1 1 3 028 003 XXX
1 1 3 028 00N XXX
1 1 4 ACTIVOS TRANSITORIOS X X
1 1 4 001 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PROCESO X X
1 1 4 001 001 XXX
1 1 4 001 002 XXX
1 1 4 001 003 XXX
1 1 4 001 00N XXX
1 1 4 002 SEMBRADÍOS EN CURSO X X
1 1 4 002 001 XXX
1 1 4 002 002 XXX
1 1 4 002 003 XXX
1 1 4 002 00N XXX
1 1 4 003 COSECHAS PENDIENTES X X
1 1 4 003 001 XXX
1 1 4 003 002 XXX
1 1 4 003 003 XXX
1 1 4 003 00N XXX
1 1 5 ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO X X X X X X X X
1 1 5 001 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO X X X X X X X X
1 1 5 001 001 XXX
1 1 5 001 002 XXX
1 1 5 001 003 XXX
1 1 5 001 00N XXX
GASTOS CAPITALIZADOS DE
1 1 5 002 X X
EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
1 1 5 002 001 XXX
1 1 5 002 002 XXX
1 1 5 002 003 XXX
1 1 5 002 00N XXX
1 1 5 003 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y X X X
1 1 5 003 001 XXX
1 1 5 003 002 XXX
1 1 5 003 003 XXX
1 1 5 003 00N XXX
TERRENOS PARA FUTURAS
1 1 5 004 X
CONSTRUCCIONES
1 1 5 004 001 XXX
1 1 5 004 002 XXX
1 1 5 004 003 XXX
1 1 5 004 00N XXX
1 1 5 005 OTROS CARGOS DIFERIDOS X X X X X X X X
1 1 5 005 001 XXX
1 1 5 005 002 XXX
1 1 5 005 003 XXX
1 1 5 005 00N XXX
1 1 6 CUENTAS FISCALES X X X X X X X X
1 1 6 001 IVA CRÉDITO FISCAL X X X X X X X X
1 1 6 001 001 IVA CRÉDITO FISCAL
1 1 6 002 IVA CRÉDITO FISCAL COMPROMETIDO X X X X X
1 1 6 002 001 IVA CRÉDITO FISCAL
1 1 6 003 ANTICIPO DE AA-IUE X
1 1 6 003 001 ANTICIPO DE AA-IUE
1 1 6 004 VALORES FISCALES NEGOCIABLES X X X X X X X X
1 1 6 004 001 CEDEIM
1 1 6 004 002 CENOCREF
1 1 6 005 IT PAGADO POR ANTICIPADO X X X X X X X X
1 1 6 005 001 IT PAGADO POR ANTICIPADO
1 1 6 006 IUE POR COMPENSAR X X X X X X X X
1 1 6 006 001 IUE POR COMPENSAR
1 1 6 007 IMPUESTOS DIFERIDOS X X X X X X X X
1 1 6 007 001 IMPUESTOS DIFERIDOS
1 1 6 007 002 XXX
1 2 ACTIVO NO CORRIENTE X X X X X X X X
1 2 1 EXIGIBLE A LARGO PLAZO X X X X X X X X
1 2 1 001 CUENTAS POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 001 001 XXX
1 2 1 001 002 XXX
1 2 1 001 003 XXX
1 2 1 001 00N XXX
1 2 1 002 DOCUMENTOS POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 002 001 XXX
1 2 1 002 002 XXX
1 2 1 002 003 XXX

Página 4
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
1 2 1 002 00N XXX
1 2 1 003 PRÉSTAMOS POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 003 001 XXX
1 2 1 003 002 XXX
1 2 1 003 003 XXX
1 2 1 003 00N XXX
CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS
1 2 1 004 X X X X X X X X
RELACIONADAS
1 2 1 004 001 XXX
1 2 1 004 002 XXX
1 2 1 004 003 XXX
1 2 1 004 00N XXX
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,
1 2 1 005 X X X X X X X X
SOCIOS Y DIRECTORES
1 2 1 005 001 XXX
1 2 1 005 002 XXX
1 2 1 005 003 XXX
1 2 1 005 00N XXX
1 2 1 006 INTERESES COMERCIALES POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 006 001 XXX
1 2 1 006 002 XXX
1 2 1 006 003 XXX
1 2 1 006 00N XXX
1 2 1 007 INTERESES FINANCIEROS POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 007 001 XXX
1 2 1 007 002 XXX
1 2 1 007 003 XXX
1 2 1 007 00N XXX
1 2 1 008 COMISIONES POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 008 001 XXX
1 2 1 008 002 XXX
1 2 1 008 003 XXX
1 2 1 008 00N XXX
1 2 1 009 ANTICIPOS POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 009 001 XXX
1 2 1 009 002 XXX
1 2 1 009 003 XXX
1 2 1 009 00N XXX
1 2 1 010 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO X X X X X X X X
1 2 1 010 001 XXX
1 2 1 010 002 XXX
1 2 1 010 003 XXX
1 2 1 010 00N XXX
1 2 1 011 DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 011 001 XXX
1 2 1 011 002 XXX
1 2 1 011 003 XXX
1 2 1 011 00N XXX
1 2 1 012 OTRAS CUENTAS POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 012 001 XXX
1 2 1 012 002 XXX
1 2 1 012 003 XXX
1 2 1 012 00N XXX
1 2 1 013 PREVISIÓN PARA CUENTAS X X X X X X X X
1 2 1 013 001 XXX
1 2 1 013 002 XXX
1 2 1 013 003 XXX
1 2 1 013 00N XXX
1 2 2 PROPIEDAD DE INVERSIÓN X X X X X X X X
1 2 2 001 INVERSIONES INMOBILIARIAS X X X X
1 2 2 001 001 XXX
1 2 2 001 002 XXX
1 2 2 001 003 XXX
1 2 2 001 00N XXX
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN
1 2 2 002 X X X X X X X X
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1 2 2 002 001 XXX
1 2 2 002 002 XXX
1 2 2 002 003 XXX
1 2 2 002 00N XXX
1 2 2 003 INVERSIONES MOBILIARIAS X X X X X X X X
1 2 2 003 001 XXX
1 2 2 003 002 XXX
1 2 2 003 003 XXX
1 2 2 003 00N XXX
1 2 3 PROPIEDADES, PLANTA y EQUIPO X X X X X X X X
1 2 3 001 TERRENOS X X X X X X X X
1 2 3 001 001 XXX
1 2 3 001 002 XXX
1 2 3 001 003 XXX
1 2 3 001 00N XXX
1 2 3 002 EDIFICACIONES X X X X X X X X
1 2 3 002 001 XXX
1 2 3 002 002 XXX
1 2 3 002 003 XXX
1 2 3 002 00N XXX
1 2 3 003 VEHÍCULOS X X X X X X X X
1 2 3 003 001 XXX
1 2 3 003 002 XXX
1 2 3 003 003 XXX
1 2 3 003 00N XXX
1 2 3 004 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA X X X X X X X X
1 2 3 004 001 XXX
1 2 3 004 002 XXX
1 2 3 004 003 XXX

Página 5
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
1 2 3 004 00N XXX
MAQUINARIA Y EQUIPOS E
1 2 3 005 X X X X X X X X
INSTALACIONES
1 2 3 005 001 XXX
1 2 3 005 002 XXX
1 2 3 005 003 XXX
1 2 3 005 00N XXX
1 2 3 006 EQUIPO DE COMPUTACIÓN X X X X X X X X
1 2 3 006 001 XXX
1 2 3 006 002 XXX
1 2 3 006 003 XXX
1 2 3 006 00N XXX
1 2 3 007 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN X X
1 2 3 007 001 XXX
1 2 3 007 002 XXX
1 2 3 007 003 XXX
1 2 3 007 00N XXX
1 2 3 008 HERRAMIENTAS EN GENERAL X X X X X X X X
1 2 3 008 001 XXX
1 2 3 008 002 XXX
1 2 3 008 003 XXX
1 2 3 008 00N XXX
1 2 3 009 BARCOS Y LANCHAS EN GENERAL X X X X X
1 2 3 009 001 XXX
1 2 3 009 002 XXX
1 2 3 009 003 XXX
1 2 3 009 00N XXX
1 2 3 010 AVIONES X X X X X
1 2 3 010 001 XXX
1 2 3 010 002 XXX
1 2 3 010 003 XXX
1 2 3 010 00N XXX
1 2 3 011 MAQUINARIA AGRÍCOLA X
1 2 3 011 001 XXX
1 2 3 011 002 XXX
1 2 3 011 003 XXX
1 2 3 011 00N XXX
1 2 3 012 CANALES DE REGADÍO Y POZOS X
1 2 3 012 001 XXX
1 2 3 012 002 XXX
1 2 3 012 003 XXX
1 2 3 012 00N XXX
1 2 3 013 ESTANQUES, BAÑADEROS Y X
1 2 3 013 001 XXX
1 2 3 013 002 XXX
1 2 3 013 003 XXX
1 2 3 013 00N XXX
1 2 3 014 ALAMBRADOS, TRANQUERAS Y VALLAS X
1 2 3 014 001 XXX
1 2 3 014 002 XXX
1 2 3 014 003 XXX
1 2 3 014 00N XXX
1 2 3 015 VIVIENDA PARA EL PERSONAL X X X X X
1 2 3 015 001 XXX
1 2 3 015 002 XXX
1 2 3 015 003 XXX
1 2 3 015 00N XXX
MUEBLES Y ENSERES EN LAS
1 2 3 016 X X X X X
VIVIENDAS PARA EL PERSONAL
1 2 3 016 001 XXX
1 2 3 016 002 XXX
1 2 3 016 003 XXX
1 2 3 016 00N XXX
1 2 3 017 SILOS, ALMACENES Y GALPONES X X X X X X X X
1 2 3 017 001 XXX
1 2 3 017 002 XXX
1 2 3 017 003 XXX
1 2 3 017 00N XXX
1 2 3 018 TINGLADOS Y COBERTIZOS DE MADERA X X X X X X X X
1 2 3 018 001 XXX
1 2 3 018 002 XXX
1 2 3 018 003 XXX
1 2 3 018 00N XXX
1 2 3 019 TINGLADOS Y COBERTIZOS DE METAL X X X X X X X X
1 2 3 019 001 XXX
1 2 3 019 002 XXX
1 2 3 019 003 XXX
1 2 3 019 00N XXX
INSTALACIONES DE ELECTRIFICACIÓN
1 2 3 020 X X X X X
Y TELEFONÍA RURALES
1 2 3 020 001 XXX
1 2 3 020 002 XXX
1 2 3 020 003 XXX
1 2 3 020 00N XXX
1 2 3 021 CAMINOS INTERIORES X X X X X
1 2 3 021 001 XXX
1 2 3 021 002 XXX
1 2 3 021 003 XXX
1 2 3 021 00N XXX
LINEA DE RECOLECCIÓN DE LA
1 2 3 022 X
INDUSTRIA PETROLERA
1 2 3 022 001 XXX
1 2 3 022 002 XXX
1 2 3 022 003 XXX
1 2 3 022 00N XXX

Página 6
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
EQUIPO DE CAMPO DE LA INDUSTRIA
1 2 3 023 X
PETROLERA
1 2 3 023 001 XXX
1 2 3 023 002 XXX
1 2 3 023 003 XXX
1 2 3 023 00N XXX
PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE LA
1 2 3 024 X
INDUSTRIA PETROLERA
1 2 3 024 001 XXX
1 2 3 024 002 XXX
1 2 3 024 003 XXX
1 2 3 024 00N XXX
1 2 3 025 DUCTOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA X
1 2 3 025 001 XXX
1 2 3 025 002 XXX
1 2 3 025 003 XXX
1 2 3 025 00N XXX
1 2 3 026 POZOS PETROLEROS X
1 2 3 026 001 XXX
1 2 3 026 002 XXX
1 2 3 026 003 XXX
1 2 3 026 00N XXX
1 2 3 027 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN X X X X X X X X
1 2 3 027 001 XXX
1 2 3 027 002 XXX
1 2 3 027 003 XXX
1 2 3 027 00N XXX
1 2 3 028 BIENES EN TRÁNSITO X X X X X X X X
1 2 3 028 001 XXX
1 2 3 028 002 XXX
1 2 3 028 003 XXX
1 2 3 028 00N XXX
1 2 4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA X X X X X X X X
1 2 4 001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE X X X X X X X X
1 2 4 001 001 XXX
1 2 4 001 002 XXX
1 2 4 001 003 XXX
1 2 4 001 00N XXX
1 2 5 ACTIVOS BIOLÓGICOS X X
1 2 5 001 ANIMALES DE TRABAJO X
1 2 5 001 001 XXX
1 2 5 001 002 XXX
1 2 5 001 003 XXX
1 2 5 001 00N XXX
REPRODUCTORES Y HEMBRAS DE
1 2 5 002 X
PEDIGREE O PUROS POR CRUZA
1 2 5 002 001 XXX
1 2 5 002 002 XXX
1 2 5 002 003 XXX
1 2 5 002 00N XXX
1 2 5 003 CAÑA DE AZUCAR X X
1 2 5 003 001 XXX
1 2 5 003 002 XXX
1 2 5 003 003 XXX
1 2 5 003 00N XXX
1 2 5 004 VIDES X X
1 2 5 004 001 XXX
1 2 5 004 002 XXX
1 2 5 004 003 XXX
1 2 5 004 00N XXX
1 2 5 005 FRUTALES X X
1 2 5 005 001 XXX
1 2 5 005 002 XXX
1 2 5 005 003 XXX
1 2 5 005 00N XXX
1 2 5 006 OTRAS PLANTACIONES X X
1 2 5 006 001 XXX
1 2 5 006 002 XXX
1 2 5 006 003 XXX
1 2 5 006 00N XXX
1 2 5 007 AMORTIZACIÓN ACUMULADA X X
1 2 5 007 001 XXX
1 2 5 007 002 XXX
1 2 5 007 003 XXX
1 2 5 007 00N XXX
1 2 5 008 EXPLOTACIÓN DE BOSQUES X
1 2 5 008 001 XXX
1 2 5 008 002 XXX
1 2 5 008 003 XXX
1 2 5 008 00N XXX
1 2 6 INVERSIONES DE LARGO PLAZO X X X X X X X X
1 2 6 001 ACCIONES X X X X X X X X
1 2 6 001 001 XXX
1 2 6 001 002 XXX
1 2 6 001 003 XXX
1 2 6 001 00N XXX
1 2 6 002 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL X X X X X X X X
1 2 6 002 001 XXX
1 2 6 002 002 XXX
1 2 6 002 003 XXX
1 2 6 002 00N XXX
1 2 6 003 BONOS X X X X X X X X
1 2 6 003 001 XXX
1 2 6 003 002 XXX
1 2 6 003 003 XXX

Página 7
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
1 2 6 003 00N XXX
1 2 6 004 CEDULAS X X X X X X X X
1 2 6 004 001 XXX
1 2 6 004 002 XXX
1 2 6 004 003 XXX
1 2 6 004 00N XXX
1 2 6 005 CERTIFICADOS X X X X X X X X
1 2 6 005 001 XXX
1 2 6 005 002 XXX
1 2 6 005 003 XXX
1 2 6 005 00N XXX
1 2 6 006 PAPELES COMERCIALES X X X X X X X X
1 2 6 006 001 XXX
1 2 6 006 002 XXX
1 2 6 006 003 XXX
1 2 6 006 00N XXX
1 2 6 007 TÍTULOS X X X X X X X X
1 2 6 007 001 XXX
1 2 6 007 002 XXX
1 2 6 007 003 XXX
1 2 6 007 00N XXX
1 2 6 008 ACEPTACIONES BANCARIAS O X X X X X X X X
1 2 6 008 001 XXX
1 2 6 008 002 XXX
1 2 6 008 003 XXX
1 2 6 008 00N XXX
1 2 6 009 DERECHOS FIDUCIARIOS X X X X X X X X
1 2 6 009 001 XXX
1 2 6 009 002 XXX
1 2 6 009 003 XXX
1 2 6 009 00N XXX
DERECHOS DE RECOMPRA DE
1 2 6 010 X X X X X X X X
INVERSIONES NEGOCIADAS
1 2 6 010 001 XXX
1 2 6 010 002 XXX
1 2 6 010 003 XXX
1 2 6 010 00N XXX
1 2 6 011 OTRAS INVERSIONES X X X X X X X X
1 2 6 011 001 XXX
1 2 6 011 002 XXX
1 2 6 011 003 XXX
1 2 6 011 00N XXX
1 2 7 ACTIVOS TRANSITORIOS X X
1 2 7 001 BOSQUES EN FORMACIÓN X
1 2 7 001 001 XXX
1 2 7 001 002 XXX
1 2 7 001 003 XXX
1 2 7 001 00N XXX
1 2 7 002 PROYECTO PLANTACIONES X X
1 2 7 002 001 XXX
1 2 7 002 002 XXX
1 2 7 002 003 XXX
1 2 7 002 00N XXX
1 2 7 003 ALMÁCIGOS X
1 2 7 003 001 XXX
1 2 7 003 002 XXX
1 2 7 003 003 XXX
1 2 7 003 00N XXX
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO
1 2 8 X X X X X X X X
CORRIENTES
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS,
1 2 8 001 X X X X X X X X
NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS
1 2 8 001 001 XXX
1 2 8 001 002 XXX
1 2 8 001 003 XXX
1 2 8 001 00N XXX
1 2 9 ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO X X X X X X X X
1 2 9 001 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO X X X X X X X X
1 2 9 001 001 XXX
1 2 9 001 002 XXX
1 2 9 001 003 XXX
1 2 9 001 00N XXX
1 2 9 002 CARGOS DIFERIDOS X X X X X X X X
1 2 9 002 001 XXX
1 2 9 002 002 XXX
1 2 9 002 003 XXX
1 2 9 002 00N XXX
1 2 9 003 GASTOS DE ORGANIZACIÓN X X X X X X X X
1 2 9 003 001 XXX
1 2 9 003 002 XXX
1 2 9 003 003 XXX
1 2 9 003 00N XXX
1 2 9 004 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y X X
1 2 9 004 001 XXX
1 2 9 004 002 XXX
1 2 9 004 003 XXX
1 2 9 004 00N XXX
1 2 9 005 AMORTIZACIÓN ACUMULADA X X X X X X X X
1 2 9 005 001 XXX
1 2 9 005 002 XXX
1 2 9 005 003 XXX
1 2 9 005 00N XXX
1 2 10 ACTIVOS INTANGIBLES X X X X X X X X
1 2 10 001 PATENTES Y MARCAS X X X X X X X X
1 2 10 001 001 XXX

Página 8
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
1 2 10 001 002 XXX
1 2 10 001 003 XXX
1 2 10 001 00N XXX
1 2 10 002 LICENCIAS Y SOFTWARE X X X X X X X X
1 2 10 002 001 XXX
1 2 10 002 002 XXX
1 2 10 002 003 XXX
1 2 10 002 00N XXX
1 2 10 003 CONCESIONES Y FRANQUICIAS X X X X X X X X
1 2 10 003 001 XXX
1 2 10 003 002 XXX
1 2 10 003 003 XXX
1 2 10 003 00N XXX
1 2 10 004 DERECHOS X X X X X X X X
1 2 10 004 001 XXX
1 2 10 004 002 XXX
1 2 10 004 003 XXX
1 2 10 004 00N XXX
1 2 10 005 KNOW HOW X X X X X X X X
1 2 10 005 001 XXX
1 2 10 005 002 XXX
1 2 10 005 003 XXX
1 2 10 005 00N XXX
1 2 10 006 CRÉDITO MERCANTIL X X X X X X X X
1 2 10 006 001 XXX
1 2 10 006 002 XXX
1 2 10 006 003 XXX
1 2 10 006 00N XXX
1 2 10 007 AMORTIZACIÓN ACUMULADA X X X X X X X X
1 2 10 007 001 XXX
1 2 10 007 002 XXX
1 2 10 007 003 XXX
1 2 10 007 00N XXX
1 2 11 OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO X X X X X X X X
1 2 11 001 BIENES DE ARTE Y CULTURA X X X X X X X X
1 2 11 001 001 XXX X X X X X X
1 2 11 001 002 XXX X X X X X X
1 2 11 001 003 XXX
1 2 11 001 00N XXX
1 2 11 002 OBRAS DE ARTE X X X X X X X X
1 2 11 002 001 XXX X X X X X X
1 2 11 002 002 XXX X X X X X X
1 2 11 002 003 XXX
1 2 11 002 00N XXX
1 2 11 003 BIBLIOTECA X X X X X X X X
1 2 11 003 001 XXX X X X X X X
1 2 11 003 002 XXX X X X X X X
1 2 11 003 003 XXX
1 2 11 003 00N XXX
1 2 11 004 DIVERSOS X X X X X X X X
1 2 11 004 001 XXX
1 2 11 004 002 XXX
1 2 11 004 003 XXX
1 2 11 004 00N XXX
2 PASIVO X X X X X X X X
2 1 PASIVO CORRIENTE X X X X X X X X
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO
2 1 1 X X X X X X X X
PLAZO
2 1 1 001 PRÉSTAMOS FINANCIEROS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 1 001 001 XXX
2 1 1 001 002 XXX
2 1 1 001 003 XXX
2 1 1 001 00N XXX
2 1 1 002 BONOS Y PAPELES FINANCIEROS POR X X X X X X X X
2 1 1 002 001 XXX
2 1 1 002 002 XXX
2 1 1 002 003 XXX
2 1 1 002 00N XXX
2 1 1 003 INTERESES FINANCIEROS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 1 003 001 XXX
2 1 1 003 002 XXX
2 1 1 003 003 XXX
2 1 1 003 00N XXX
2 1 1 004 DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 1 004 001 XXX
2 1 1 004 002 XXX
2 1 1 004 003 XXX
2 1 1 004 00N XXX
2 1 2 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO X X X X X X X X
2 1 2 001 CUENTAS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 001 001 XXX
2 1 2 001 002 XXX
2 1 2 001 003 XXX
2 1 2 001 00N XXX
2 1 2 002 DOCUMENTOS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 002 001 XXX
2 1 2 002 002 XXX
2 1 2 002 003 XXX
2 1 2 002 00N XXX
2 1 2 003 PRÉSTAMOS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 003 001 XXX
2 1 2 003 002 XXX
2 1 2 003 003 XXX
2 1 2 003 00N XXX

Página 9
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS
2 1 2 004 X X X X X X X X
RELACIONADAS
2 1 2 004 001 XXX
2 1 2 004 002 XXX
2 1 2 004 003 XXX
2 1 2 004 00N XXX
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL,
2 1 2 005 X X X X X X X X
SOCIOS Y DIRECTORES
2 1 2 005 001 XXX
2 1 2 005 002 XXX
2 1 2 005 003 XXX
2 1 2 005 00N XXX
2 1 2 006 INTERESES COMERCIALES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 006 001 XXX
2 1 2 006 002 XXX
2 1 2 006 003 XXX
2 1 2 006 00N XXX
2 1 2 007 DIVIDENDOS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 007 001 XXX
2 1 2 007 002 XXX
2 1 2 007 003 XXX
2 1 2 007 00N XXX
2 1 2 008 COMISIONES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 008 001 XXX
2 1 2 008 002 XXX
2 1 2 008 003 XXX
2 1 2 008 00N XXX
2 1 2 009 ALQUILERES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 009 001 XXX
2 1 2 009 002 XXX
2 1 2 009 003 XXX
2 1 2 009 00N XXX
2 1 2 010 PRIMAS DE SEGUROS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 010 001 XXX
2 1 2 010 002 XXX
2 1 2 010 003 XXX
2 1 2 010 00N XXX
2 1 2 011 LIQUIDACIÓN DE MINERALES POR X
2 1 2 011 001 XXX
2 1 2 011 002 XXX
2 1 2 011 003 XXX
2 1 2 011 00N XXX
2 1 2 012 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA POR X
2 1 2 012 001 XXX
2 1 2 012 002 XXX
2 1 2 012 003 XXX
2 1 2 012 00N XXX
2 1 2 013 SERVICIOS DE OBRAS CIVILES POR X X
2 1 2 013 001 XXX
2 1 2 013 002 XXX
2 1 2 013 003 XXX
2 1 2 013 00N XXX
2 1 2 014 RETENCIONES JUDICIALES X X X X X X X X
2 1 2 014 001 XXX
2 1 2 014 002 XXX
2 1 2 014 003 XXX
2 1 2 014 00N XXX
2 1 2 015 SERVICIOS DE AUDITORÍA POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 015 001 XXX
2 1 2 015 002 XXX
2 1 2 015 003 XXX
2 1 2 015 00N XXX
2 1 2 016 SERVICIOS PROFESIONALES POR X X X X X X X X
2 1 2 016 001 XXX
2 1 2 016 002 XXX
2 1 2 016 003 XXX
2 1 2 016 00N XXX
2 1 2 017 IMAGEN Y PUBLICIDAD POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 017 001 XXX
2 1 2 017 002 XXX
2 1 2 017 003 XXX
2 1 2 017 00N XXX
SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
2 1 2 018 X X X X X X X X
POR PAGAR
2 1 2 018 001 XXX
2 1 2 018 002 XXX
2 1 2 018 003 XXX
2 1 2 018 00N XXX
SERVICIOS DE AGUA Y
2 1 2 019 X X X X X X X X
ALCANTARILLADO POR PAGAR
2 1 2 019 001 XXX
2 1 2 019 002 XXX
2 1 2 019 003 XXX
2 1 2 019 00N XXX
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y
2 1 2 020 X X X X X X X X
TELECOMUNICACIÓN POR PAGAR
2 1 2 020 001 XXX
2 1 2 020 002 XXX
2 1 2 020 003 XXX
2 1 2 020 00N XXX
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN
2 1 2 021 X X X X X X X X
LA NUBE POR PAGAR
2 1 2 021 001 XXX
2 1 2 021 002 XXX
2 1 2 021 003 XXX

Página 10
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
2 1 2 021 00N XXX
2 1 2 022 SERVICIOS DE GAS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 022 001 XXX
2 1 2 022 002 XXX
2 1 2 022 003 XXX
2 1 2 022 00N XXX
2 1 2 023 OTRAS CUENTAS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 023 001 XXX
2 1 2 023 002 XXX
2 1 2 023 003 XXX
2 1 2 023 00N XXX
2 1 3 OBLIGACIONES SOCIALES X X X X X X X X
2 1 3 001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 3 001 001 XXX
2 1 3 001 002 XXX
2 1 3 001 003 XXX
2 1 3 001 00N XXX
REMUNERACIONES A DIRECTORES Y
2 1 3 002 X X X X X X X X
SÍNDICOS POR PAGAR
2 1 3 002 001 XXX
2 1 3 002 002 XXX
2 1 3 002 003 XXX
2 1 3 002 00N XXX
2 1 3 003 PERSONAL A CONTRATO POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 3 003 001 XXX
2 1 3 003 002 XXX
2 1 3 003 003 XXX
2 1 3 003 00N XXX
HORAS EXTRAS Y BONIFICACIONES
2 1 3 004 X X X X X X X X
POR PAGAR
2 1 3 004 001 XXX
2 1 3 004 002 XXX
2 1 3 004 003 XXX
2 1 3 004 00N XXX
2 1 3 005 PRIMAS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 3 005 001 XXX
2 1 3 005 002 XXX
2 1 3 005 003 XXX
2 1 3 005 00N XXX
2 1 3 006 APORTES PATRONALES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 3 006 001 XXX
2 1 3 006 002 XXX
2 1 3 006 003 XXX
2 1 3 006 00N XXX
2 1 3 007 OTROS BENEFICIOS SOCIALES POR X X X X X X X X
2 1 3 007 001 XXX
2 1 3 007 002 XXX
2 1 3 007 003 XXX
2 1 3 007 00N XXX
2 1 4 OBLIGACIONES FISCALES X X X X X X X X
2 1 4 001 IVA DÉBITO FISCAL X X X X X X X X
2 1 4 001 001 IVA DÉBITO FISCAL
RC-IVA RETENCIONES A
2 1 4 002 X X X X X X X X
DEPENDIENTES POR PAGAR
RC-IVA RETENCIONES A
2 1 4 002 001
DEPENDIENTES POR PAGAR
2 1 4 003 RC-IVA RETENCIONES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 4 003 001 RC-IVA RETENCIONES POR
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR
2 1 4 004 X X X X X X X X
PAGAR
IMPUESTO A LAS
2 1 4 004 001
TRANSACCIONES POR PAGAR
2 1 4 005 IT RETENCIONES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 4 005 001 IT RETENCIONES POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE
2 1 4 006 X X X X X X X X
LAS EMPRESAS POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LAS
2 1 4 006 001
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
IUE BENEFICIARIOS AL EXTERIOR POR
2 1 4 007 X X X X X X X X
PAGAR
IUE BENEFICIARIOS AL
2 1 4 007 001
EXTERIOR POR PAGAR
2 1 4 008 IUE RETENCIONES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 4 008 001 IUE RETENCIONES POR PAGAR
2 1 4 009 AA-IUE POR PAGAR X
2 1 4 009 001 AA-IUE POR PAGAR
IMPUESTO A LOS CONSUMOS
2 1 4 010 X X X X X X X X
ESPECÍFICOS POR PAGAR
IMPUESTO A LOS CONSUMOS
2 1 4 010 001
ESPECÍFICOS POR PAGAR
IMPUESTO ESPECIAL A LOS
2 1 4 011 HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS X X X X X X X X
POR PAGAR
IMPUESTO ESPECIAL A LOS
2 1 4 011 001 HIDROCARBUROS Y SUS
DERIVADOS POR PAGAR
IMPUESTO DIRECTO A LOS
2 1 4 012 X
HIDROCARBUROS POR PAGAR
IMPUESTO DIRECTO A LOS
2 1 4 012 001
HIDROCARBUROS POR PAGAR
IMPUESTO A LAS SUCESIONES Y A LAS
2 1 4 013 TRANSMISIONES GRATUITAS DE X X X X X X X X
BIENES POR PAGAR

Página 11
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
IMPUESTO A LAS SUCESIONES Y
2 1 4 013 001 A LAS TRANSMISIONES
GRATUITAS DE BIENES POR
IMPUESTO MUNICIPAL A LA PROPIEDAD
2 1 4 014 X X X X X X X X
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR
IMPUESTO MUNICIPAL A LA
2 1 4 014 001 PROPIEDAD DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES POR PAGAR
IMPUESTO MUNICIPAL A LA PROPIEDAD
2 1 4 015 X X X X X X X X
DE BIENES INMUEBLES POR PAGAR
IMPUESTO MUNICIPAL A LA
2 1 4 015 001
PROPIEDAD DE BIENES
IMPUESTO MUNICIPAL A LAS
2 1 4 016 TRANSFERENCIAS DE INMUEBLES Y X X X X X X X X
VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR
IMPUESTO MUNICIPAL A LAS
2 1 4 016 001 TRANSFERENCIAS DE
INMUEBLES Y VEHÍCULOS
2 1 4 017 IMPUESTO AL JUEGO POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 4 017 001 IMPUESTO AL JUEGO POR PAGAR
IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN
2 1 4 018 X
JUEGOS POR PAGAR
IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN
2 1 4 018 001
EN JUEGOS POR PAGAR
2 1 4 019 IMPUESTOS Y REGALÍAS POR PAGAR X X X
2 1 4 019 001 XXX
2 1 4 019 002 XXX
2 1 4 019 003 XXX
2 1 4 019 00N XXX
2 1 4 020 TASAS Y PATENTES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 4 020 001 XXX
2 1 4 020 002 XXX
2 1 4 020 003 XXX
2 1 4 020 00N XXX
2 1 4 021 INTERESES POR TRIBUTOS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 4 021 001 XXX
2 1 4 021 002 XXX
2 1 4 021 003 XXX
2 1 4 021 00N XXX
2 1 4 022 FACILIDADES DE PAGO POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 4 022 001 XXX
2 1 4 022 002 XXX
2 1 4 022 003 XXX
2 1 4 022 00N XXX
OTRAS RETENCIONES IMPOSITIVAS
2 1 4 023 X X X X X X X X
POR PAGAR
2 1 4 023 001 XXX
2 1 4 023 002 XXX
2 1 4 023 003 XXX
2 1 4 023 00N XXX
MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE
2 1 4 024 X X X X X X X X
DEBERES FORMALES POR PAGAR
2 1 4 024 001 XXX
2 1 4 024 002 XXX
2 1 4 024 003 XXX
2 1 4 024 00N XXX
SANCIONES POR OMISIÓN DE PAGO
2 1 4 025 X X X X X X X X
POR PAGAR
2 1 4 025 001 XXX
2 1 4 025 002 XXX
2 1 4 025 003 XXX
2 1 4 025 00N XXX
2 1 4 026 OTRAS MULTAS Y SANCIONES POR X X X X X X X X
2 1 4 026 001 XXX
2 1 4 026 002 XXX
2 1 4 026 003 XXX
2 1 4 026 00N XXX
2 1 5 PROVISIONES X X X X X X X X
2 1 5 001 PROVISIÓN PARA AGUINALDOS X X X X X X X X
2 1 5 001 001 XXX
2 1 5 001 002 XXX
2 1 5 001 003 XXX
2 1 5 001 00N XXX
2 1 5 002 OTRAS PROVISIONES X X X X X X X X
2 1 5 002 001 XXX
2 1 5 002 002 XXX
2 1 5 002 003 XXX
2 1 5 002 00N XXX
2 1 6 PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO X X X X X X X X
2 1 6 001 INGRESOS DIFERIDOS X X X X X X X X
2 1 6 001 001 XXX
2 1 6 001 002 XXX
2 1 6 001 003 XXX
2 1 6 001 00N XXX
2 1 6 002 INGRESO DIFERIDO TRIBUTARIO X X X X X X X X
2 1 6 002 001 XXX
2 1 6 002 002 XXX
2 1 6 002 003 XXX
2 1 6 002 00N XXX
2 1 6 003 OTROS INGRESOS DIFERIDOS X X X X X X X X
2 1 6 003 001 XXX
2 1 6 003 002 XXX
2 1 6 003 003 XXX
2 1 6 003 00N XXX
2 2 PASIVO NO CORRIENTE X X X X X X X X

Página 12
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO
2 2 1 X X X X X X X X
PLAZO
2 2 1 001 PRÉSTAMOS FINANCIEROS POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 1 001 001 XXX
2 2 1 001 002 XXX
2 2 1 001 003 XXX
2 2 1 001 00N XXX
2 2 1 002 BONOS Y PAPELES FINANCIEROS POR X X X X X X X X
2 2 1 002 001 XXX
2 2 1 002 002 XXX
2 2 1 002 003 XXX
2 2 1 002 00N XXX
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR
2 2 1 003 X X X X X X X X
PAGAR
2 2 1 003 001 XXX
2 2 1 003 002 XXX
2 2 1 003 003 XXX
2 2 1 003 00N XXX
2 2 1 004 INTERESES FINANCIEROS POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 1 004 001 XXX
2 2 1 004 002 XXX
2 2 1 004 003 XXX
2 2 1 004 00N XXX
2 2 1 005 DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 1 005 001 XXX
2 2 1 005 002 XXX
2 2 1 005 003 XXX
2 2 1 005 00N XXX
2 2 1 006 COMISIONES FINANCIERAS POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 1 006 001 XXX
2 2 1 006 002 XXX
2 2 1 006 003 XXX
2 2 1 006 00N XXX
2 2 2 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO X X X X X X X X
2 2 2 001 CUENTAS POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 2 001 001 XXX
2 2 2 001 002 XXX
2 2 2 001 003 XXX
2 2 2 001 00N XXX
2 2 2 002 DOCUMENTOS POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 2 002 001 XXX
2 2 2 002 002 XXX
2 2 2 002 003 XXX
2 2 2 002 00N XXX
2 2 2 003 PRÉSTAMOS POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 2 003 001 XXX
2 2 2 003 002 XXX
2 2 2 003 003 XXX
2 2 2 003 00N XXX
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS
2 2 2 004 X X X X X X X X
RELACIONADAS
2 2 2 004 001 XXX
2 2 2 004 002 XXX
2 2 2 004 003 XXX
2 2 2 004 00N XXX
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL,
2 2 2 005 X X X X X X X X
SOCIOS Y DIRECTORES
2 2 2 005 001 XXX
2 2 2 005 002 XXX
2 2 2 005 003 XXX
2 2 2 005 00N XXX
2 2 2 006 INTERESES COMERCIALES POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 2 006 001 XXX
2 2 2 006 002 XXX
2 2 2 006 003 XXX
2 2 2 006 00N XXX
2 2 2 007 COMISIONES POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 2 007 001 XXX
2 2 2 007 002 XXX
2 2 2 007 003 XXX
2 2 2 007 00N XXX
2 2 2 008 LIQUIDACIÓN DE MINERALES POR X
2 2 2 008 001 XXX
2 2 2 008 002 XXX
2 2 2 008 003 XXX
2 2 2 008 00N XXX
2 2 2 009 OTRAS CUENTAS POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 2 009 001 XXX
2 2 2 009 002 XXX
2 2 2 009 003 XXX
2 2 2 009 00N XXX
2 2 3 PREVISIONES X X X X X X X X
2 2 3 001 PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES X X X X X X X X
2 2 3 001 001 XXX
2 2 3 001 002 XXX
2 2 3 001 003 XXX
2 2 3 001 00N XXX
PREVISIÓN PARA REMEDIACION
2 2 3 002 X X
AMBIENTAL
2 2 3 002 001 XXX
2 2 3 002 002 XXX
2 2 3 002 003 XXX
2 2 3 002 00N XXX
PREVISIÓN PARA CONTAMINACIÓN
2 2 3 003 X X
AMBIENTAL

Página 13
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
2 2 3 003 001 XXX
2 2 3 003 002 XXX
2 2 3 003 003 XXX
2 2 3 003 00N XXX
2 2 3 004 OTRAS PREVISIONES X X X X X X X X
2 2 3 004 001 XXX
2 2 3 004 002 XXX
2 2 3 004 003 XXX
2 2 3 004 00N XXX
2 2 4 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO X X X X X X X X
2 2 4 001 INGRESOS DIFERIDOS X X X X X X X X
2 2 4 001 001 XXX
2 2 4 001 002 XXX
2 2 4 001 003 XXX
2 2 4 001 00N XXX
2 2 4 002 ANTICIPOS PERCIBIDOS X X X X X X X X
2 2 4 002 001 XXX
2 2 4 002 002 XXX
2 2 4 002 003 XXX
2 2 4 002 00N XXX
2 2 4 003 OTROS INGRESOS DIFERIDOS X X X X X X X X
2 2 4 003 001 XXX
2 2 4 003 002 XXX
2 2 4 003 003 XXX
2 2 4 003 00N XXX
3 PATRIMONIO X X X X X X X X
3 1 PATRIMONIO X X X X X X X X
3 1 1 CAPITAL X X X X X X X X
3 1 1 001 CAPITAL X X X X X X X X
3 1 1 001 001 XXX
3 1 1 001 001 XXX
3 1 1 002 AJUSTE DE CAPITAL X X X X X X X X
3 1 1 002 001 AJUSTE DE CAPITAL
3 1 1 003 APORTES POR CAPITALIZAR X X X X X X X X
3 1 1 003 001 XXX
3 1 1 003 002 XXX
3 1 1 003 003 XXX
3 1 1 003 00N XXX
3 1 2 RESERVAS X X X X X X X X
3 1 2 001 RESERVA LEGAL X X X X X X X X
3 1 2 001 001 RESERVA LEGAL
RESERVA POR REVALÚO TÉCNICO DE
3 1 2 002 X X X X X X X X
ACTIVOS FIJOS
RESERVA POR REVALÚO
3 1 2 002 001
TÉCNICO DE ACTIVOS FIJOS
3 1 2 003 RESERVA POR REINVERSIÓN DE X X X X X X X X
RESERVA POR REINVERSIÓN DE
3 1 2 003 001
UTILIDADES
3 1 2 004 OTRAS RESERVAS X X X X X X X X
3 1 2 004 001 XXX
3 1 2 004 002 XXX
3 1 2 004 003 XXX
3 1 2 004 00N XXX
3 1 2 005 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES X X X X X X X X
3 1 2 005 001 AJUSTE DE RESERVAS
3 1 3 RESULTADOS ACUMULADOS X X X X X X X X
3 1 3 001 RESULTADOS ACUMULADOS X X X X X X X X
3 1 3 001 001 RESULTADOS ACUMULADOS
3 1 4 RESULTADOS DEL EJERCICIO X X X X X X X X
3 1 4 001 UTILIDAD DE LA GESTIÓN X X X X X X X X
3 1 4 001 001 UTILIDAD DE LA GESTIÓN
3 1 4 002 PÉRDIDA DE LA GESTIÓN X X X X X X X X
3 1 4 002 001 PÉRDIDA DE LA GESTIÓN
4 INGRESOS X X X X X X X X
4 1 INGRESOS OPERATIVOS X X X X X X X X
4 1 1 INGRESOS POR VENTAS X X X X X X X X
4 1 1 001 INGRESOS POR VENTAS DE MERCADERÍAS X
4 1 1 001 001 XXX
4 1 1 001 002 XXX
4 1 1 001 003 XXX
4 1 1 001 00N XXX
4 1 1 002 INGRESOS POR SERVICIOS X X X X X X X
4 1 1 002 001 XXX
4 1 1 002 002 XXX
4 1 1 002 003 XXX
4 1 1 002 00N XXX
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y/O
4 1 1 003 X
PRODUCTOS
4 1 1 003 001 XXX
4 1 1 003 002 XXX
4 1 1 003 003 XXX
4 1 1 003 00N XXX
INGRESOS POR VENTAS DE MINERALES
4 1 1 004 X
Y CONCENTRADOS
4 1 1 004 001 XXX
4 1 1 004 002 XXX
4 1 1 004 003 XXX
4 1 1 004 00N XXX
4 1 1 005 INGRESOS POR VENTA DE X
4 1 1 005 001 XXX
4 1 1 005 002 XXX
4 1 1 005 003 XXX
4 1 1 005 00N XXX
4 1 1 006 INGRESOS POR CONSTRUCCIONES X
4 1 1 006 001 XXX

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
4 1 1 006 002 XXX
4 1 1 006 003 XXX
4 1 1 006 00N XXX
4 1 1 007 INGRESOS POR VENTAS AGROPECUARIOS X
4 1 1 007 001 XXX
4 1 1 007 002 XXX
4 1 1 007 003 XXX
4 1 1 007 00N XXX
4 1 1 008 INGRESOS POR SERVICIOS DE X
4 1 1 008 001 XXX
4 1 1 008 002 XXX
4 1 1 008 003 XXX
4 1 1 008 00N XXX
DESCUENTOS REBAJAS Y
4 1 1 009 X X X X X X X X
BONIFICACIONES OBTENIDAS
4 1 1 009 001 XXX
4 1 1 009 002 XXX
4 1 1 009 003 XXX
4 1 1 009 00N XXX
4 1 1 010 OTROS INGRESOS OPERATIVOS X X X X X X X X
4 1 1 010 001 XXX
4 1 1 010 002 XXX
4 1 1 010 003 XXX
4 1 1 010 00N XXX
4 2 INGRESOS FINANCIEROS X X X X X X X X
4 2 1 INGRESOS FINANCIEROS X X X X X X X X
4 2 1 001 INTERESES COMERCIALES GANADOS X X X X X X X X
4 2 1 001 001 XXX
4 2 1 001 002 XXX
4 2 1 001 003 XXX
4 2 1 001 00N XXX
4 2 1 002 INTERESES FINANCIEROS GANADOS X X X X X X X X
4 2 1 002 001 XXX
4 2 1 002 002 XXX
4 2 1 002 003 XXX
4 2 1 002 00N XXX
4 2 1 003 INGRESOS POR INVERSIÓN X X X X X X X X
4 2 1 003 001 XXX
4 2 1 003 002 XXX
4 2 1 003 003 XXX
4 2 1 003 00N XXX
GANANCIA POR INSTRUMENTO
4 2 1 004 X X X X X X X X
FINANCIERO DERIVADO
4 2 1 004 001 XXX
4 2 1 004 002 XXX
4 2 1 004 003 XXX
4 2 1 004 00N XXX
4 2 1 005 DIVIDENDOS X X X X X X X X
4 2 1 005 001 XXX
4 2 1 005 002 XXX
4 2 1 005 003 XXX
4 2 1 005 00N XXX
4 2 1 006 OTROS INGRESOS FINANCIEROS X X X X X X X X
4 2 1 006 001 XXX
4 2 1 006 002 XXX
4 2 1 006 003 XXX
4 2 1 006 00N XXX
4 3 OTROS INGRESOS X X X X X X X X
4 3 1 OTROS INGRESOS X X X X X X X X
4 3 1 001 INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS X X X X X X X X
4 3 1 001 001 XXX
4 3 1 001 002 XXX
4 3 1 001 003 XXX
4 3 1 001 00N XXX
4 3 1 002 INGRESOS POR ALQUILERES X X X X X X X X
4 3 1 002 001 XXX
4 3 1 002 002 XXX
4 3 1 002 003 XXX
4 3 1 002 00N XXX
INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS
4 3 1 003 X X X X X X X
INTANGIBLES
4 3 1 003 001 XXX
4 3 1 003 002 XXX
4 3 1 003 003 XXX
4 3 1 003 00N XXX
INGRESOS POR SERVICIOS EN
4 3 1 004 X X X X X X X X
BENEFICIO DEL PERSONAL
4 3 1 004 001 XXX
4 3 1 004 002 XXX
4 3 1 004 003 XXX
4 3 1 004 00N XXX
4 3 1 005 INGRESOS POR COMPENSACIÓN X X X X X X X X
INGRESOS POR COMPENSACIÓN
4 3 1 005 001 TRIBUTARIA
4 3 1 006 INGRESOS POR COMISIONES X X X X X X X X
4 3 1 006 001 XXX
4 3 1 006 002 XXX
4 3 1 006 003 XXX
4 3 1 006 00N XXX
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE
4 3 1 007 X X X X X X X X
CUENTAS INCOBRABLES
4 3 1 007 001 XXX
4 3 1 007 002 XXX
4 3 1 007 003 XXX
4 3 1 007 00N XXX

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
4 3 1 008 INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES X X X X X X X X
INGRESOS DE GESTIONES
4 3 1 008 001
ANTERIORES
GANANCIA POR ACTIVOS VIRTUALES
4 3 1 009 X X X X X X X X
FINANCIEROS
4 3 1 009 001 XXX
4 3 1 009 002 XXX
4 3 1 009 003 XXX
4 3 1 009 00N XXX
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
4 3 1 010 X X X X X X X X
ALMACENADA
4 3 1 010 001 XXX
4 3 1 010 002 XXX
4 3 1 010 003 XXX
4 3 1 010 00N XXX
DESCUENTOS OBTENIDOS POR
4 3 1 011 X X X X X X X X
PRONTO PAGO
4 3 1 011 001 XXX
4 3 1 011 002 XXX
4 3 1 011 003 XXX
4 3 1 011 00N XXX
4 3 1 012 OTROS INGRESOS X X X X X X X X
4 3 1 012 001 XXX
4 3 1 012 002 XXX
4 3 1 012 003 XXX
4 3 1 012 00N XXX
4 4 AJUSTES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO X X X X X X X X
4 4 1 AJUSTES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO X X X X X X X X
AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA
4 4 1 001 X X X X X X X X
DE BIENES
AJUSTE POR INFLACIÓN Y
4 4 1 001 001 TENENCIA DE BIENES
4 4 1 002 MANTENIMIENTO DE VALOR X X X X X X X X
4 4 1 002 001 MANTENIMIENTO DE VALOR
4 4 1 003 DIFERENCIA DE CAMBIO X X X X X X X X
4 4 1 003 001 DIFERENCIA DE CAMBIO
4 4 1 004 DIFERENCIA POR REDONDEO X X X X X X X X
4 4 1 004 001 DIFERENCIA POR REDONDEO
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA
4 4 1 005 X X X X X X X X
INFLACIÓN
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A
4 4 1 005 001
LA INFLACIÓN
5 EGRESOS X X X X X X X X
5 1 COSTOS OPERATIVOS X X X X X X X X
5 1 1 COSTO DE VENTAS X X X X X X X X
5 1 1 001 COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS X
5 1 1 001 001 XXX
5 1 1 001 002 XXX
5 1 1 001 003 XXX
5 1 1 001 00N XXX
5 1 1 002 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS X X X X X X X
5 1 1 002 001 XXX
5 1 1 002 002 XXX
5 1 1 002 003 XXX
5 1 1 002 00N XXX
5 1 1 003 COSTO DE PRODUCCIÓN DE LO X
5 1 1 003 001 XXX
5 1 1 003 002 XXX
5 1 1 003 003 XXX
5 1 1 003 00N XXX
5 1 1 004 COSTO DE MINERALES VENDIDOS X
5 1 1 004 001 XXX
5 1 1 004 002 XXX
5 1 1 004 003 XXX
5 1 1 004 00N XXX
COSTO DE PRODUCCIÓN, OPERACIÓN Y
5 1 1 005 X
SERVICIOS
5 1 1 005 001 XXX
5 1 1 005 002 XXX
5 1 1 005 003 XXX
5 1 1 005 00N XXX
5 1 1 006 COSTO POR SERVICIOS DE X
5 1 1 006 001 XXX
5 1 1 006 002 XXX
5 1 1 006 003 XXX
5 1 1 006 00N XXX
5 1 1 007 COSTO DE VENTAS AGROPECUARIAS X
5 1 1 007 001 XXX
5 1 1 007 002 XXX
5 1 1 007 003 XXX
5 1 1 007 00N XXX
5 1 1 008 COSTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE X
5 1 1 008 001 XXX
5 1 1 008 002 XXX
5 1 1 008 003 XXX
5 1 1 008 00N XXX
5 1 2 COSTO DE PRODUCCIÓN X X X X X
COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO
5 1 2 001 X
INDUSTRIAL
5 1 2 001 001 XXX
5 1 2 001 002 XXX
5 1 2 001 003 XXX
5 1 2 001 00N XXX
COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO
5 1 2 002 X
MINERA

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
5 1 2 002 001 XXX
5 1 2 002 002 XXX
5 1 2 002 003 XXX
5 1 2 002 00N XXX
COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO
5 1 2 003 X
PETROLERA
5 1 2 003 001 XXX
5 1 2 003 002 XXX
5 1 2 003 003 XXX
5 1 2 003 00N XXX
5 1 2 004 COSTO DE LAS OBRAS EN PROCESO X
5 1 2 004 001 XXX
5 1 2 004 002 XXX
5 1 2 004 003 XXX
5 1 2 004 00N XXX
COSTO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO
5 1 2 005 X
AGROPECUARIO
5 1 2 005 001 XXX
5 1 2 005 002 XXX
5 1 2 005 003 XXX
5 1 2 005 00N XXX
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
5 1 3 X X X X X X X X
REBAJAS CONCEDIDAS
5 1 3 001 DEVOLUCIÓN EN VENTAS X X X X X X X X
5 1 3 001 001 XXX
5 1 3 001 002 XXX
5 1 3 001 003 XXX
5 1 3 001 00N XXX
5 1 3 002 DESCUENTOS CONCEDIDOS X X X X X X X X
5 1 3 002 001 XXX
5 1 3 002 002 XXX
5 1 3 002 003 XXX
5 1 3 002 00N XXX
5 1 3 003 REBAJAS CONCEDIDAS X X X X X X X X
5 1 3 003 001 XXX
5 1 3 003 002 XXX
5 1 3 003 003 XXX
5 1 3 003 00N XXX
5 1 4 MERMAS Y FALLAS EN EXISTENCIAS X X X X X
5 1 4 001 MERMAS Y FALLAS EN EXISTENCIAS X X X X X
5 1 4 001 001 XXX
5 1 4 001 002 XXX
5 1 4 001 003 XXX
5 1 4 001 00N XXX
5 2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN X X X X X X X X
5 2 1 REMUNERACIONES X X X X X X X X
5 2 1 001 SUELDOS Y SALARIOS X X X X X X X X
5 2 1 001 001 XXX
5 2 1 001 002 XXX
5 2 1 001 003 XXX
5 2 1 001 00N XXX
5 2 1 002 REMUNERACIÓN A DIRECTORES Y X X X X X X X X
5 2 1 002 001 XXX
5 2 1 002 002 XXX
5 2 1 002 003 XXX
5 2 1 002 00N XXX
5 2 1 003 PERSONAL A CONTRATO X X X X X X X X
5 2 1 003 001 XXX
5 2 1 003 002 XXX
5 2 1 003 003 XXX
5 2 1 003 00N XXX
5 2 1 004 HORAS EXTRAS Y BONIFICACIONES X X X X X X X X
5 2 1 004 001 XXX
5 2 1 004 002 XXX
5 2 1 004 003 XXX
5 2 1 004 00N XXX
5 2 1 005 PRIMAS X X X X X X X X
5 2 1 005 001 XXX
5 2 1 005 002 XXX
5 2 1 005 003 XXX
5 2 1 005 00N XXX
5 2 1 006 APORTES PATRONALES X X X X X X X X
5 2 1 006 001 XXX
5 2 1 006 002 XXX
5 2 1 006 003 XXX
5 2 1 006 00N XXX
5 2 1 007 VACACIONES X X X X X X X X
5 2 1 007 001 XXX
5 2 1 007 002 XXX
5 2 1 007 003 XXX
5 2 1 007 00N XXX
5 2 1 008 INDEMNIZACIONES X X X X X X X X
5 2 1 008 001 XXX
5 2 1 008 002 XXX
5 2 1 008 003 XXX
5 2 1 008 00N XXX
5 2 1 009 AGUINALDOS X X X X X X X X
5 2 1 009 001 XXX
5 2 1 009 002 XXX
5 2 1 009 003 XXX
5 2 1 009 00N XXX
5 2 1 010 OTROS BENEFICIOS SOCIALES X X X X X X X X
5 2 1 010 001 XXX
5 2 1 010 002 XXX
5 2 1 010 003 XXX

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
5 2 1 010 00N XXX
5 2 1 011 VIÁTICOS X X X X X X X X
5 2 1 011 001 XXX
5 2 1 011 002 XXX
5 2 1 011 003 XXX
5 2 1 011 00N XXX
5 2 1 012 PASAJES X X X X X X X X
5 2 1 012 001 XXX
5 2 1 012 002 XXX
5 2 1 012 003 XXX
5 2 1 012 00N XXX
5 2 1 013 DOTACIÓN Y SUMINISTRO X X X X X X X X
5 2 1 013 001 XXX
5 2 1 013 002 XXX
5 2 1 013 003 XXX
5 2 1 013 00N XXX
5 2 1 014 ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO X X X X X X X X
5 2 1 014 001 XXX
5 2 1 014 002 XXX
5 2 1 014 003 XXX
5 2 1 014 00N XXX
5 2 1 015 CAPACITACIÓN AL PERSONAL X X X X X X X X
5 2 1 015 001 XXX
5 2 1 015 002 XXX
5 2 1 015 003 XXX
5 2 1 015 00N XXX
5 2 1 016 GASTOS DE DIRECTORIO X X X X X X X X
5 2 1 016 001 XXX
5 2 1 016 002 XXX
5 2 1 016 003 XXX
5 2 1 016 00N XXX
5 2 1 017 OTROS GASTOS DE PERSONAL X X X X X X X X
5 2 1 017 001 XXX
5 2 1 017 002 XXX
5 2 1 017 003 XXX
5 2 1 017 00N XXX
5 2 2 GASTOS GENERALES DE OFICINA X X X X X X X X
5 2 2 001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA X X X X X X X X
5 2 2 001 001 XXX
5 2 2 001 002 XXX
5 2 2 001 003 XXX
5 2 2 001 00N XXX
5 2 2 002 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO X X X X X X X X
5 2 2 002 001 XXX
5 2 2 002 002 XXX
5 2 2 002 003 XXX
5 2 2 002 00N XXX
SERVICIO DE TELEFONÍA Y
5 2 2 003 X X X X X X X X
TELECOMUNICACIÓN
5 2 2 003 001 XXX
5 2 2 003 002 XXX
5 2 2 003 003 XXX
5 2 2 003 00N XXX
5 2 2 004 SERVICIO DE GAS X X X X X X X X
5 2 2 004 001 XXX
5 2 2 004 002 XXX
5 2 2 004 003 XXX
5 2 2 004 00N XXX
5 2 2 005 MATERIALES Y SUMINISTROS X X X X X X X X
5 2 2 005 001 XXX
5 2 2 005 002 XXX
5 2 2 005 003 XXX
5 2 2 005 00N XXX
5 2 2 006 FLETES Y TRANSPORTE X X X X X X X X
5 2 2 006 001 XXX
5 2 2 006 002 XXX
5 2 2 006 003 XXX
5 2 2 006 00N XXX
5 2 2 007 CARGUÍO Y DESCARGUÍO X X X X X X X X
5 2 2 007 001 XXX
5 2 2 007 002 XXX
5 2 2 007 003 XXX
5 2 2 007 00N XXX
5 2 2 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES X X X X X X X X
5 2 2 008 001 XXX
5 2 2 008 002 XXX
5 2 2 008 003 XXX
5 2 2 008 00N XXX
5 2 2 009 REPUESTOS Y ACCESORIOS X X X X X X X X
5 2 2 009 001 XXX
5 2 2 009 002 XXX
5 2 2 009 003 XXX
5 2 2 009 00N XXX
5 2 2 010 HERRAMIENTAS X X X X X X X X
5 2 2 010 001 XXX
5 2 2 010 002 XXX
5 2 2 010 003 XXX
5 2 2 010 00N XXX
5 2 2 011 ADECUACIONES E INSTALACIONES X X X X X X X X
5 2 2 011 001 XXX
5 2 2 011 002 XXX
5 2 2 011 003 XXX
5 2 2 011 00N XXX
5 2 2 012 ALQUILERES X X X X X X X X
5 2 2 012 001 XXX

Página 18
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
5 2 2 012 002 XXX
5 2 2 012 003 XXX
5 2 2 012 00N XXX
5 2 2 013 LEASING X X X X X X X X
5 2 2 013 001 XXX
5 2 2 013 002 XXX
5 2 2 013 003 XXX
5 2 2 013 00N XXX
5 2 2 014 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS X X X X X X X X
5 2 2 014 001 XXX
5 2 2 014 002 XXX
5 2 2 014 003 XXX
5 2 2 014 00N XXX
SERVICIOS DE SEGURIDAD,
5 2 2 015 X X X X X X X X
MONITOREO Y VIGILANCIA
5 2 2 015 001 XXX
5 2 2 015 002 XXX
5 2 2 015 003 XXX
5 2 2 015 00N XXX
5 2 2 016 SERVICIO DE LIMPIEZA X X X X X X X X
5 2 2 016 001 XXX
5 2 2 016 002 XXX
5 2 2 016 003 XXX
5 2 2 016 00N XXX
5 2 2 017 GASTOS LEGALES Y TRÁMITES X X X X X X X X
5 2 2 017 001 XXX
5 2 2 017 002 XXX
5 2 2 017 003 XXX
5 2 2 017 00N XXX
5 2 2 018 MATERIAL DE ESCRITORIO X X X X X X X X
5 2 2 018 001 XXX
5 2 2 018 002 XXX
5 2 2 018 003 XXX
5 2 2 018 00N XXX
GASTOS SERVICIOS EMPRESARIALES Y
5 2 2 019 X X X X X X X X
REGISTRO DE COMERCIO
5 2 2 019 001 XXX
5 2 2 019 002 XXX
5 2 2 019 003 XXX
5 2 2 019 00N XXX
5 2 2 020 COMBUSTIBLE X X X X X X X X
5 2 2 020 001 XXX
5 2 2 020 002 XXX
5 2 2 020 003 XXX
5 2 2 020 00N XXX
5 2 2 021 LUBRICANTES Y GRASAS X X X X X X X X
5 2 2 021 001 XXX
5 2 2 021 002 XXX
5 2 2 021 003 XXX
5 2 2 021 00N XXX
5 2 2 022 VIAJE Y REPRESENTACIONES X X X X X X X X
5 2 2 022 001 XXX
5 2 2 022 002 XXX
5 2 2 022 003 XXX
5 2 2 022 00N XXX
5 2 2 023 SEGUROS X X X X X X X X
5 2 2 023 001 XXX
5 2 2 023 002 XXX
5 2 2 023 003 XXX
5 2 2 023 00N XXX
5 2 2 024 DEPÓSITOS Y ALMACENAMIENTO X X X X X X X X
5 2 2 024 001 XXX
5 2 2 024 002 XXX
5 2 2 024 003 XXX
5 2 2 024 00N XXX
5 2 2 025 GASTOS EN SISTEMAS Y SOFTWARE X X X X X X X X
5 2 2 025 001 XXX
5 2 2 025 002 XXX
5 2 2 025 003 XXX
5 2 2 025 00N XXX
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN
5 2 2 026 X X X X X X X X
LA NUBE
5 2 2 026 001 XXX
5 2 2 026 002 XXX
5 2 2 026 003 XXX
5 2 2 026 00N XXX
IMPRESIONES, FOTOCOPIAS Y
5 2 2 027 X X X X X X X X
ENCUADERNACIONES
5 2 2 027 001 XXX
5 2 2 027 002 XXX
5 2 2 027 003 XXX
5 2 2 027 00N XXX
5 2 2 028 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES X X X X X X X X
5 2 2 028 001 XXX
5 2 2 028 002 XXX
5 2 2 028 003 XXX
5 2 2 028 00N XXX
5 2 2 029 OTROS GASTOS DIVERSOS X X X X X X X X
5 2 2 029 001 XXX
5 2 2 029 002 XXX
5 2 2 029 003 XXX
5 2 2 029 00N XXX
5 2 3 SERVICIOS ESPECIALIZADOS X X X X X X X X
5 2 3 001 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL X X X X X X X X
5 2 3 001 001 XXX

Página 19
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
5 2 3 001 002 XXX
5 2 3 001 003 XXX
5 2 3 001 00N XXX
5 2 3 002 SERVICIOS DE AUDITORÍA X X X X X X X X
5 2 3 002 001 XXX
5 2 3 002 002 XXX
5 2 3 002 003 XXX
5 2 3 002 00N XXX
5 2 3 003 SERVICIOS PROFESIONALES X X X X X X X X
5 2 3 003 001 XXX
5 2 3 003 002 XXX
5 2 3 003 003 XXX
5 2 3 003 00N XXX
5 2 3 004 SERVICIOS POR CONSULTORÍA X X X X X X X X
5 2 3 004 001 XXX
5 2 3 004 002 XXX
5 2 3 004 003 XXX
5 2 3 004 00N XXX
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y
5 2 3 005 X X X X X X X X
DE OFICIOS
5 2 3 005 001 XXX
5 2 3 005 002 XXX
5 2 3 005 003 XXX
5 2 3 005 00N XXX
DEPRECIACIONES BIENES DE USO Y
5 2 4 X X X X X X X X
AMORTIZACIONES
5 2 4 001 DEPRECIACIONES BIENES DE USO X X X X X X X X
5 2 4 001 001 XXX
5 2 4 001 002 XXX
5 2 4 001 003 XXX
5 2 4 001 00N XXX
5 2 4 002 AMORTIZACIONES X X X X X X X X
5 2 4 002 001 XXX
5 2 4 002 002 XXX
5 2 4 002 003 XXX
5 2 4 002 00N XXX
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE
5 2 4 003 X X X X X X X X
ORGANIZACIÓN
5 2 4 003 001 XXX
5 2 4 003 002 XXX
5 2 4 003 003 XXX
5 2 4 003 00N XXX
5 2 5 IMPUESTOS, TASAS Y PATENTES X X X X X X X X
5 2 5 001 CRÉDITO FISCAL - IVA NO UTILIZADO X X X X X X X X
5 2 5 001 001 CRÉDITO FISCAL - IVA NO
5 2 5 002 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES X X X X X X X X
5 2 5 002 001 IMPUESTO A LAS
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE
5 2 5 003 X X X X X X X X
LAS EMPRESAS
IMPUESTO SOBRE LAS
5 2 5 003 001 UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
5 2 5 004 IUE NO COMPENSADO X X X X X X X X
5 2 5 004 001 IUE NO COMPENSADO
5 2 5 005 IMPUESTO A LOS CONSUMOS X X X X X X X X
5 2 5 005 001 IMPUESTO AL CONSUMO
IMPUESTO ESPECIAL A LOS
5 2 5 006 X X X X X X X X
HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
IMPUESTO ESPECIAL A LOS
5 2 5 006 001 HIDROCARBUROS Y SUS
IMPUESTO DIRECTO A LOS
5 2 5 007 X
HIDROCARBUROS - IDH
IMPUESTO DIRECTO A LOS
5 2 5 007 001
HIDROCARBUROS - IDH
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
5 2 5 008 X X X X X X X X
FINANCIERAS
IMPUESTOS A LAS
5 2 5 008 001 TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO A LAS SUCESIONES Y
5 2 5 009 X X X X X X X X
TRANSMISIONES GRATUITAS DE
IMPUESTO A LAS SUCESIONES Y
5 2 5 009 001 TRANSMISIONES GRATUITAS DE
IMPUESTO MUNICIPAL A LA PROPIEDAD
5 2 5 010 X X X X X X X X
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE
5 2 5 010 001 VEHÍCULOS AUTOMOTORES
IMPUESTO MUNICIPAL A LA PROPIEDAD
5 2 5 011 X X X X X X X X
DE BIENES INMUEBLES
IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE
5 2 5 011 001 BIENES INMUEBLES
IMPUESTO MUNICIPAL A LAS
5 2 5 012 TRANSFERENCIAS DE INMUEBLES Y X X X X X X X X
VEHÍCULOS
IMPUESTO MUNICIPAL A LAS
5 2 5 012 001 TRANSFERENCIAS DE
INMUEBLES Y VEHÍCULOS
5 2 5 013 IMPUESTO AL JUEGO X X X X X X X X
5 2 5 013 001 IMPUESTO AL JUEGO
5 2 5 014 IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN X
IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN
5 2 5 014 001 EN JUEGOS
5 2 5 015 IMPUESTOS Y REGALÍAS X X X
5 2 5 015 001 XXX
5 2 5 015 002 XXX
5 2 5 015 003 XXX
5 2 5 015 00N XXX

Página 20
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
5 2 5 016 INTERESES POR TRIBUTOS X X X X X X X X
5 2 5 016 001 XXX
5 2 5 016 002 XXX
5 2 5 016 003 XXX
5 2 5 016 00N XXX
5 2 5 017 TASAS Y PATENTES X X X X X X X X
5 2 5 017 001 XXX
5 2 5 017 002 XXX
5 2 5 017 003 XXX
5 2 5 017 00N XXX
5 2 5 018 RETENCIONES IMPOSITIVAS X X X X X X X X
5 2 5 018 001 XXX
5 2 5 018 002 XXX
5 2 5 018 003 XXX
5 2 5 018 00N XXX
MULTA POR INCUMPLIMIENTO A
5 2 5 019 X X X X X X X X
DEBERES FORMALES
5 2 5 019 001 XXX
5 2 5 019 002 XXX
5 2 5 019 003 XXX
5 2 5 019 00N XXX
5 2 5 020 SANCIÓN POR OMISIÓN DE PAGO X X X X X X X X
5 2 5 020 001 XXX
5 2 5 020 002 XXX
5 2 5 020 003 XXX
5 2 5 020 00N XXX
5 2 5 021 OTRAS MULTAS Y SANCIONES X X X X X X X X
5 2 5 021 001 XXX
5 2 5 021 002 XXX
5 2 5 021 003 XXX
5 2 5 021 00N XXX
5 2 6 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN X X X X X X X X
5 2 6 001 DONACIONES X X X X X X X X
5 2 6 001 001 XXX
5 2 6 001 002 XXX
5 2 6 001 003 XXX
5 2 6 001 00N XXX
5 2 6 002 OTROS GASTOS X X X X X X X X
5 2 6 002 001 XXX
5 2 6 002 002 XXX
5 2 6 002 003 XXX
5 2 6 002 00N XXX
5 3 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN X X X X X X X X
5 3 1 REMUNERACIONES X X X X X X X X
5 3 1 001 SUELDOS Y SALARIOS X X X X X X X X
5 3 1 001 001 XXX
5 3 1 001 002 XXX
5 3 1 001 003 XXX
5 3 1 001 00N XXX
5 3 1 002 PERSONAL A CONTRATO X X X X X X X X
5 3 1 002 001 XXX
5 3 1 002 002 XXX
5 3 1 002 003 XXX
5 3 1 002 00N XXX
5 3 1 003 HORAS EXTRAS Y BONIFICACIONES X X X X X X X X
5 3 1 003 001 XXX
5 3 1 003 002 XXX
5 3 1 003 003 XXX
5 3 1 003 00N XXX
5 3 1 004 PRIMAS X X X X X X X X
5 3 1 004 001 XXX
5 3 1 004 002 XXX
5 3 1 004 003 XXX
5 3 1 004 00N XXX
5 3 1 005 COMISIONES SOBRE VENTAS X X X X X X X X
5 3 1 005 001 XXX
5 3 1 005 002 XXX
5 3 1 005 003 XXX
5 3 1 005 00N XXX
5 3 1 006 APORTES PATRONALES X X X X X X X X
5 3 1 006 001 XXX
5 3 1 006 002 XXX
5 3 1 006 003 XXX
5 3 1 006 00N XXX
5 3 1 007 VACACIONES X X X X X X X X
5 3 1 007 001 XXX
5 3 1 007 002 XXX
5 3 1 007 003 XXX
5 3 1 007 00N XXX
5 3 1 008 INDEMNIZACIONES X X X X X X X X
5 3 1 008 001 XXX
5 3 1 008 002 XXX
5 3 1 008 003 XXX
5 3 1 008 00N XXX
5 3 1 009 AGUINALDOS X X X X X X X X
5 3 1 009 001 XXX
5 3 1 009 002 XXX
5 3 1 009 003 XXX
5 3 1 009 00N XXX
5 3 1 010 OTROS BENEFICIOS SOCIALES X X X X X X X X
5 3 1 010 001 XXX
5 3 1 010 002 XXX
5 3 1 010 003 XXX
5 3 1 010 00N XXX
5 3 1 011 VIÁTICOS X X X X X X X X

Página 21
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
5 3 1 011 001 XXX
5 3 1 011 002 XXX
5 3 1 011 003 XXX
5 3 1 011 00N XXX
5 3 1 012 PASAJES X X X X X X X X
5 3 1 012 001 XXX
5 3 1 012 002 XXX
5 3 1 012 003 XXX
5 3 1 012 00N XXX
5 3 1 013 DOTACIÓN Y SUMINISTRO DE TRABAJO X X X X X X X X
5 3 1 013 001 XXX
5 3 1 013 002 XXX
5 3 1 013 003 XXX
5 3 1 013 00N XXX
5 3 1 014 ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO X X X X X X X X
5 3 1 014 001 XXX
5 3 1 014 002 XXX
5 3 1 014 003 XXX
5 3 1 014 00N XXX
5 3 1 015 CAPACITACIÓN AL PERSONAL X X X X X X X X
5 3 1 015 001 XXX
5 3 1 015 002 XXX
5 3 1 015 003 XXX
5 3 1 015 00N XXX
5 3 1 016 OTROS GASTOS DE PERSONAL X X X X X X X X
5 3 1 016 001 XXX
5 3 1 016 002 XXX
5 3 1 016 003 XXX
5 3 1 016 00N XXX
5 3 2 GASTOS OPERACIONALES X X X X X X X X
5 3 2 001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA X X X X X X X X
5 3 2 001 001 XXX
5 3 2 001 002 XXX
5 3 2 001 003 XXX
5 3 2 001 00N XXX
5 3 2 002 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO X X X X X X X X
5 3 2 002 001 XXX
5 3 2 002 002 XXX
5 3 2 002 003 XXX
5 3 2 002 00N XXX
SERVICIO DE TELEFONÍA Y
5 3 2 003 X X X X X X X X
TELECOMUNICACIÓN
5 3 2 003 001 XXX
5 3 2 003 002 XXX
5 3 2 003 003 XXX
5 3 2 003 00N XXX
5 3 2 004 SERVICIO DE GAS X X X X X X X X
5 3 2 004 001 XXX
5 3 2 004 002 XXX
5 3 2 004 003 XXX
5 3 2 004 00N XXX
5 3 2 005 MATERIALES Y SUMINISTROS X X X X X X X X
5 3 2 005 001 XXX
5 3 2 005 002 XXX
5 3 2 005 003 XXX
5 3 2 005 00N XXX
5 3 2 006 FLETES Y TRANSPORTE X X X X X X X X
5 3 2 006 001 XXX
5 3 2 006 002 XXX
5 3 2 006 003 XXX
5 3 2 006 00N XXX
5 3 2 007 GASTOS EN RUTEO X X X X X X X X
5 3 2 007 001 XXX
5 3 2 007 002 XXX
5 3 2 007 003 XXX
5 3 2 007 00N XXX
5 3 2 008 CARGUÍO Y DESCARGUÍO X X X X X X X X
5 3 2 008 001 XXX
5 3 2 008 002 XXX
5 3 2 008 003 XXX
5 3 2 008 00N XXX
5 3 2 009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES X X X X X X X X
5 3 2 009 001 XXX
5 3 2 009 002 XXX
5 3 2 009 003 XXX
5 3 2 009 00N XXX
5 3 2 010 REPUESTOS Y ACCESORIOS X X X X X X X X
5 3 2 010 001 XXX
5 3 2 010 002 XXX
5 3 2 010 003 XXX
5 3 2 010 00N XXX
5 3 2 011 HERRAMIENTAS X X X X X X X X
5 3 2 011 001 XXX
5 3 2 011 002 XXX
5 3 2 011 003 XXX
5 3 2 011 00N XXX
5 3 2 012 ADECUACIONES E INSTALACIONES X X X X X X X X
5 3 2 012 001 XXX
5 3 2 012 002 XXX
5 3 2 012 003 XXX
5 3 2 012 00N XXX
5 3 2 013 ALQUILERES X X X X X X X X
5 3 2 013 001 XXX
5 3 2 013 002 XXX
5 3 2 013 003 XXX

Página 22
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
5 3 2 013 00N XXX
5 3 2 014 LEASING X X X X X X X X
5 3 2 014 001 XXX
5 3 2 014 002 XXX
5 3 2 014 003 XXX
5 3 2 014 00N XXX
5 3 2 015 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS X X X X X X X X
5 3 2 015 001 XXX
5 3 2 015 002 XXX
5 3 2 015 003 XXX
5 3 2 015 00N XXX
SERVICIOS DE SEGURIDAD,
5 3 2 016 X X X X X X X X
MONITOREO Y VIGILANCIA
5 3 2 016 001 XXX
5 3 2 016 002 XXX
5 3 2 016 003 XXX
5 3 2 016 00N XXX
5 3 2 017 SERVICIO DE LIMPIEZA X X X X X X X X
5 3 2 017 001 XXX
5 3 2 017 002 XXX
5 3 2 017 003 XXX
5 3 2 017 00N XXX
5 3 2 018 GASTOS LEGALES Y TRÁMITES X X X X X X X X
5 3 2 018 001 XXX
5 3 2 018 002 XXX
5 3 2 018 003 XXX
5 3 2 018 00N XXX
5 3 2 019 MATERIAL DE ESCRITORIO X X X X X X X X
5 3 2 019 001 XXX
5 3 2 019 002 XXX
5 3 2 019 003 XXX
5 3 2 019 00N XXX
GASTOS SERVICIOS EMPRESARIALES Y
5 3 2 020 X X X X X X X X
REGISTRO DE COMERCIO
5 3 2 020 001 XXX
5 3 2 020 002 XXX
5 3 2 020 003 XXX
5 3 2 020 00N XXX
5 3 2 021 COMBUSTIBLE X X X X X X X X
5 3 2 021 001 XXX
5 3 2 021 002 XXX
5 3 2 021 003 XXX
5 3 2 021 00N XXX
5 3 2 022 LUBRICANTES Y GRASAS X X X X X X X X
5 3 2 022 001 XXX
5 3 2 022 002 XXX
5 3 2 022 003 XXX
5 3 2 022 00N XXX
5 3 2 023 VIAJE Y REPRESENTACIONES X X X X X X X X
5 3 2 023 001 XXX
5 3 2 023 002 XXX
5 3 2 023 003 XXX
5 3 2 023 00N XXX
5 3 2 024 SEGUROS X X X X X X X X
5 3 2 024 001 XXX
5 3 2 024 002 XXX
5 3 2 024 003 XXX
5 3 2 024 00N XXX
5 3 2 025 DEPÓSITOS Y ALMACENAMIENTO X X X X X X X X
5 3 2 025 001 XXX
5 3 2 025 002 XXX
5 3 2 025 003 XXX
5 3 2 025 00N XXX
5 3 2 026 GASTOS EN SISTEMAS Y SOFTWARE X X X X X X X X
5 3 2 026 001 XXX
5 3 2 026 002 XXX
5 3 2 026 003 XXX
5 3 2 026 00N XXX
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN
5 3 2 027 X X X X X X X X
LA NUBE
5 3 2 027 001 XXX
5 3 2 027 002 XXX
5 3 2 027 003 XXX
5 3 2 027 00N XXX
IMPRESIONES, FOTOCOPIAS Y
5 3 2 028 X X X X X X X X
ENCUADERNACIONES
5 3 2 028 001 XXX
5 3 2 028 002 XXX
5 3 2 028 003 XXX
5 3 2 028 00N XXX
5 3 2 029 GASTOS AMBIENTALES X X X X X X
5 3 2 029 001 XXX
5 3 2 029 002 XXX
5 3 2 029 003 XXX
5 3 2 029 00N XXX
5 3 2 030 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES X X X X X X X X
5 3 2 030 001 XXX
5 3 2 030 002 XXX
5 3 2 030 003 XXX
5 3 2 030 00N XXX
5 3 2 031 GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO X X X X X X X X
5 3 2 031 001 XXX
5 3 2 031 002 XXX
5 3 2 031 003 XXX
5 3 2 031 00N XXX

Página 23
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
5 3 2 032 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS X X X X X X X X
5 3 2 032 001 XXX
5 3 2 032 002 XXX
5 3 2 032 003 XXX
5 3 2 032 00N XXX
5 3 2 033 OTRAS CAPACITACIONES X X X X X X X X
5 3 2 033 001 XXX
5 3 2 033 002 XXX
5 3 2 033 003 XXX
5 3 2 033 00N XXX
5 3 2 034 OTROS GASTOS DIVERSOS X X X X X X X X
5 3 2 034 001 XXX
5 3 2 034 002 XXX
5 3 2 034 003 XXX
5 3 2 034 00N XXX
PUBLICIDAD, MARKETING Y
5 3 3 X X X X X X X X
PROPAGANDA
5 3 3 001 SUSCRIPCIONES X X X X X X X X
5 3 3 001 001 XXX
5 3 3 001 002 XXX
5 3 3 001 003 XXX
5 3 3 001 00N XXX
5 3 3 002 LICENCIAS Y DERECHOS X X X X X X X X
5 3 3 002 001 XXX
5 3 3 002 002 XXX
5 3 3 002 003 XXX
5 3 3 002 00N XXX
5 3 3 003 PUBLICIDAD EN MEDIOS TRADICIONALES X X X X X X X X
5 3 3 003 001 XXX
5 3 3 003 002 XXX
5 3 3 003 003 XXX
5 3 3 003 00N XXX
5 3 3 004 PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES X X X X X X X X
5 3 3 004 001 XXX
5 3 3 004 002 XXX
5 3 3 004 003 XXX
5 3 3 004 00N XXX
5 3 3 005 PROMOCIONES Y MERCADEO X X X X X X X X
5 3 3 005 001 XXX
5 3 3 005 002 XXX
5 3 3 005 003 XXX
5 3 3 005 00N XXX
5 3 4 SERVICIOS ESPECIALIZADOS X X X X X X X X
5 3 4 001 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL X X X X X X X X
5 3 4 001 001 XXX
5 3 4 001 002 XXX
5 3 4 001 003 XXX
5 3 4 001 00N XXX
5 3 4 002 SERVICIOS PROFESIONALES X X X X X X X X
5 3 4 002 001 XXX
5 3 4 002 002 XXX
5 3 4 002 003 XXX
5 3 4 002 00N XXX
5 3 4 003 SERVICIOS POR CONSULTORÍA X X X X X X X X
5 3 4 003 001 XXX
5 3 4 003 002 XXX
5 3 4 003 003 XXX
5 3 4 003 00N XXX
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y
5 3 4 004 X X X X X X X X
DE OFICIOS
5 3 4 004 001 XXX
5 3 4 004 002 XXX
5 3 4 004 003 XXX
5 3 4 004 00N XXX
DEPRECIACIONES BIENES DE USO Y
5 3 5 X X X X X X X X
AMORTIZACIONES
5 3 5 001 DEPRECIACIONES BIENES DE USO X X X X X X X X
5 3 5 001 001 XXX
5 3 5 001 002 XXX
5 3 5 001 003 XXX
5 3 5 001 00N XXX
5 3 5 002 AMORTIZACIONES X X X X X X X X
5 3 5 002 001 XXX
5 3 5 002 002 XXX
5 3 5 002 003 XXX
5 3 5 002 00N XXX
5 3 6 OTROS GASTOS DE X X X X X X X X
5 3 6 001 PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES X X X X X X X X
5 3 6 001 001 XXX
5 3 6 001 002 XXX
5 3 6 001 003 XXX
5 3 6 001 00N XXX
5 3 6 002 PÉRDIDA EN INVERSIONES X X X X X X X X
5 3 6 002 001 XXX
5 3 6 002 002 XXX
5 3 6 002 003 XXX
5 3 6 002 00N XXX
5 3 6 003 BAJA EN INVENTARIOS X X X X X X X X
5 3 6 003 001 XXX
5 3 6 003 002 XXX
5 3 6 003 003 XXX
5 3 6 003 00N XXX
5 3 6 004 GASTOS POR SINIESTROS X X X X X X X X
5 3 6 004 001 XXX
5 3 6 004 002 XXX

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
5 3 6 004 003 XXX
5 3 6 004 00N XXX
5 3 6 005 PÉRDIDA POR DESVALORIZACIÓN DE X X X X X X X X
5 3 6 005 001 XXX
5 3 6 005 002 XXX
5 3 6 005 003 XXX
5 3 6 005 00N XXX
5 3 6 006 PÉRDIDA POR DETERIORO O CASTIGO X X X X X X X
5 3 6 006 001 XXX
5 3 6 006 002 XXX
5 3 6 006 003 XXX
5 3 6 006 00N XXX
5 3 6 007 OTROS GASTOS X X X X X X X X
5 3 6 007 001 XXX
5 3 6 007 002 XXX
5 3 6 007 003 XXX
5 3 6 007 00N XXX
5 4 GASTOS FINANCIEROS X X X X X X X X
5 4 1 GASTOS BANCARIOS X X X X X X X X
5 4 1 001 INTERESES COMERCIALES PAGADOS X X X X X X X X
5 4 1 001 001 XXX
5 4 1 001 002 XXX
5 4 1 001 003 XXX
5 4 1 001 00N XXX
5 4 1 002 INTERESES FINANCIEROS PAGADOS X X X X X X X X
5 4 1 002 001 XXX
5 4 1 002 002 XXX
5 4 1 002 003 XXX
5 4 1 002 00N XXX
5 4 1 003 PÉRDIDA EN INVERSIÓN X X X X X X X X
5 4 1 003 001 XXX
5 4 1 003 002 XXX
5 4 1 003 003 XXX
5 4 1 003 00N XXX
PÉRDIDA POR INSTRUMENTO
5 4 1 004 X X X X X X X X
FINANCIERO DERIVADO
5 4 1 004 001 XXX
5 4 1 004 002 XXX
5 4 1 004 003 XXX
5 4 1 004 00N XXX
5 4 1 005 COMISIONES BANCARIAS X X X X X X X X
5 4 1 005 001 XXX
5 4 1 005 002 XXX
5 4 1 005 003 XXX
5 4 1 005 00N XXX
5 4 1 006 OTROS GASTOS FINANCIEROS X X X X X X X X
5 4 1 006 001 XXX
5 4 1 006 002 XXX
5 4 1 006 003 XXX
5 4 1 006 00N XXX
5 5 OTROS GASTOS X X X X X X X X
5 5 1 OTROS GASTOS X X X X X X X X
PÉRDIDA EN VENTAS Y RETIRO DE
5 5 1 001 X X X X X X X X
ACTIVOS FIJOS
5 5 1 001 001 XXX
5 5 1 001 002 XXX
5 5 1 001 003 XXX
5 5 1 001 00N XXX
PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS
5 5 1 002 X X X X X X X X
INTANGIBLES
5 5 1 002 001 XXX
5 5 1 002 002 XXX
5 5 1 002 003 XXX
5 5 1 002 00N XXX
5 5 1 003 PÉRDIDA EN COMISIONES X X X X X X X X
5 5 1 003 001 XXX
5 5 1 003 002 XXX
5 5 1 003 003 XXX
5 5 1 003 00N XXX
5 5 1 004 GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES X X X X X X X X
5 5 1 004 001 XXX
5 5 1 004 002 XXX
5 5 1 004 003 XXX
5 5 1 004 00N XXX
PÉRDIDA POR ACTIVOS VIRTUALES
5 5 1 005 X X X X X X X X
FINANCIEROS
5 5 1 005 001 XXX
5 5 1 005 002 XXX
5 5 1 005 003 XXX
5 5 1 005 00N XXX
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
5 5 1 006 X X X X
ALMACENADA
5 5 1 006 001 XXX
5 5 1 006 002 XXX
5 5 1 006 003 XXX
5 5 1 006 00N XXX
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR
5 5 1 007 X X X X X X X X
PRONTO PAGO
5 5 1 007 001 XXX
5 5 1 007 002 XXX
5 5 1 007 003 XXX
5 5 1 007 00N XXX
5 5 1 008 PÉRDIDA POR SINIESTROS X X X X X X X X
5 5 1 008 001 XXX
5 5 1 008 002 XXX

Página 25
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA
5 5 1 008 003 XXX
5 5 1 008 00N XXX
5 5 1 009 OTROS GASTOS X X X X X X X X
5 5 1 009 001 PÉRDIDA ANORMAL DE PRODUCCIÓN X X X X X
5 5 1 009 002 XXX
5 5 1 009 003 XXX
5 5 1 009 00N XXX
5 6 AJUSTES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO X X X X X X X X
5 6 1 AJUSTES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO X X X X X X X X
AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA
5 6 1 001 X X X X X X X X
DE BIENES
AJUSTE POR INFLACIÓN Y
5 6 1 001 001 TENENCIA DE BIENES
5 6 1 002 MANTENIMIENTO DE VALOR X X X X X X X X
5 6 1 002 001 MANTENIMIENTO DE VALOR
5 6 1 003 DIFERENCIA DE CAMBIO X X X X X X X X
5 6 1 003 001 DIFERENCIA DE CAMBIO
5 6 1 004 DIFERENCIA POR REDONDEO X X X X X X X X
5 6 1 004 001 DIFERENCIA POR REDONDEO
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA
5 6 1 005 X X X X X X X X
INFLACIÓN
RESULTADO POR EXPOSICIÓN
5 6 1 005 001 A LA INFLACIÓN

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