FECHA CONCEPTO COBROS PAGOS SALDO
6/1/2025 500 €
6/1/2025 FACTURA Nº334 1,200 € 1,700 €
6/1/2025 PROVEEDORES Nº2123 1,000 € 700 €
6/2/2025 INGRESO CUENTA 500 € 200 €
6/2/2025 COBRO FACTURA Nº 335 760 € 960 €
6/30/2025 20,000 €
7/3/2025 TRANSFERENCIA FACT 432 1,300 € 21,300 €
7/10/2025 CARGO POR LUZ Y AGUA 100 € 21,200 €
7/12/2025 CARGO CHEQUE 12,000 € 9,200 €
7/22/2025 PAGO HACIENDA 1,100 € 8,100 €
7/30/2025 NÓMINAS 6,500 € 1,600 €
8/3/2025 1,950 €
FACTURA Nº513 590 € 1,360 €
FACTURANº68 478 € 1,838 €
ANTICIPO 425 € 1,413 €
FACTURA Nº98 375 € 1,038 €
ANTICIPO TRAB 180 € 858 €
FACTURA Nº 514 570 € 288 €
4/17/2025 1,020.40 €
4/18/2025 1,020.40 €
FAC.Nº288/012 246 € 774.40 €
FAC.Nº135/56 185 € 589.40 €
COBRO FAC.Nº736/023 326 € 915.18 €
COBRO RECIBO Nº 658 938 € 1,852.73 €
PAGO RECIBO Nº 152 90.03 1,762.70 €
3/8/2025
FECHA MOVIMIENTOS DEBE/HABER
ENTRADAS/SALIDAS ENTRADAS SALIDAS
1-Jan Saldo anterior 2,050.000 € 2,050.00 €
1-Jan pago factura teléfono 2,000.000 € 50.00 € 2,000.000 €
15-Jan Ingreso 2,500.000 € 500.00 € 2,500.000 €
30-Jan Pago hipoteca 2,500.000 € 1,100.00 € 1,400.000 €
3-Feb Pago factura Luz 2,500.000 € 250.00 € 1,150.000 €
3-Feb Pago nóminas 150.000 € 1,000.00 € 150.000 €
TOTAL
FECHA MOVIMIENTOS DEBE/HABER
ENTRADAS/SALIDAS ENTRADAS SALIDAS
Día 1
Día3 transferenciaa n / cobro fra. 1,300.00 €
Día7 Cargo Luz y agua 100.00 €
Día 10 Cargo cheque con concepto de pago 12,000.00 €
Día 20 Pago a hacienda del I:V:A 1,100.00 €
Día 28 Abono de nóminas a empleados 6,500.00 €
20,000.00 €
20,000.00 €
21,300.00 €
21,200.00 €
9,200.00 €
8,100.00 €
1,600.00 €
FECHA MOVIMIENTOS DEBE/HABER
ENTRADAS/SALIDAS ENTRADAS SALIDAS
3/2/2025
3/2/2025 Cobro por transferencia ###
3/2/2025 Pago sueldos por transferencia 19,720.00 €
3/3/2025 Pago recibo alquiler local 890.36 €
3/3/2025 cobro por transferencia de la factura 27,305.42 €
3/3/2025 Impuesto 790.74 €
10,569.78 €
10,569.78 €
###
91,373.41 €
90,483.05 €
###
ACTA ARQUEO DE CAJA
NOMBRE DEL RESPONSABLE
FECHA HORA
SALDO LIBRO DE CAJA
EFECTIVO
UNIDADES TOTAL
BILLETES DE 500 €
BILLETES DE 200 €
BILLETES DE 100 € 1 100
BILLETES DE 50 € 1 50
BILLETES DE 20 € 1 20
BILLETES DE 10 € 6 60 238
BILLETES DE 5€ 1 5
TOTAL BILLETES 10 235 €
MONEDAS DE 2€
MONEDAS DE 1€ 3 3
MONEDAS DE 0,50 CENTIMOS
MONEDAS DE 0,20 CENTIMOS
MONEDAS DE 0,10 CENTIMOS
MONEDAS DE 5 CENTIMOS
MONEDAS DE 2 CENTIMOS
MONEDAS DE 1 CENTIMO
TOTAL MONEDAS 3 3€
TOTAL EFECTIVO 238
TOTAL DOCUMENTOS
UNIDADES INGRESO PAGO
CHEQUES
RECIBOS
ANTICIPOS 2 605 €
OTROS
TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL RECUENTO DE CAJA 238
FALTAN 50 €
FACTURA Nº 68 SE COBRA 50 € MENOS
ACTA ARQUEO DE CAJA
NOMBRE DEL RESPONSABLE
FECHA HORA
SALDO LIBRO DE CAJA
EFECTIVO
UNIDADES TOTAL
BILLETES DE 500 €
BILLETES DE 200 €
BILLETES DE 100 €
BILLETES DE 50 € 6 300 €
BILLETES DE 20 € 20 400 €
BILLETES DE 10 € 19 190 €
BILLETES DE 5€ 25 125 €
TOTAL BILLETES
MONEDAS DE 2€
MONEDAS DE 1€
MONEDAS DE0,50 CENTIMOS 9 4.5 0.5
MONEDAS DE0,20 CENTIMOS 2 0.4 0.2
MONEDAS DE0,10 CENTIMOS 5 0.5 1,019.90 €
MONEDAS DE5 CENTIMOS 0.1
MONEDAS DE2 CENTIMOS 1,020.40 €
MONEDAS DE1 CENTIMO
TOTAL MONEDAS
TOTAL EFECTIVO 1020.40
TOTAL DOCUMENTOS
UNIDADES INGRESO PAGO ingresos
CHEQUES 937.55
RECIBOS 1 937.55 521.03 325.78
ANTICIPOS
OTROS 1 325.78 1263.33
1263.33 521.03
TOTAL DOCUMENTOS 2,283.73 € 1,762.70 €
TOTAL RECUENTO DE CAJA 1762.70
gastos
246
185
90.03
521.03
ACTA ARQUEO DE CAJA
NOMBRE DEL RESPONSABLE
FECHA HORA
SALDO LIBRO DE CAJA
EFECTIVO
UNIDADES TOTAL
BILLETES DE 500 €
BILLETES DE 200 €
BILLETES DE 100 € 40 4,000 €
BILLETES DE 50 € 10 500 €
BILLETES DE 20 €
BILLETES DE 10 € 10 100 €
BILLETES DE 5€ 8 40 €
TOTAL BILLETES 4,640 €
MONEDAS DE 2€
MONEDAS DE 1€
MONEDAS DE 0,50 CENTIMOS 14 7 0.5
MONEDAS DE 0,20 CENTIMOS 60 12 0.2
MONEDAS DE 0,10 CENTIMOS 0.1
MONEDAS DE 5 CENTIMOS
MONEDAS DE 2 CENTIMOS
MONEDAS DE 1 CENTIMO
TOTAL MONEDAS 19
TOTAL EFECTIVO 4,659 €
TOTAL DOCUMENTOS
UNIDADES INGRESO PAGO
CHEQUES 2 1465 950
RECIBOS 515
ANTICIPOS 1465
OTROS 1 300 6,124 €
5,824 €
TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL RECUENTO DE CAJA 5824
ACTA ARQUEO DE CAJA
NOMBRE DEL RESPONSABLE
FECHA HORA
SALDO LIBRO DE CAJA
EFECTIVO
UNIDADES TOTAL
BILLETES DE 500 €
BILLETES DE 200 € 3 600 €
BILLETES DE 100 € 5 500 €
BILLETES DE 50 € 20 1,000 €
BILLETES DE 20 € 15 300 €
BILLETES DE 10 € 11 110 €
BILLETES DE 5€ 10 50 €
TOTAL BILLETES 2,560 €
MONEDAS DE 2€ 2.000 € 20 40.000 €
MONEDAS DE 1€ 1.000 € 10 10.000 €
MONEDAS DE 0,50 CENTIMOS 0.500 € 9 4.500 € 0.50
MONEDAS DE 0,20 CENTIMOS 0.200 € 20 4.000 € 0.20
MONEDAS DE 0,10 CENTIMOS 0.100 € 35 3.500 € 0.10
MONEDAS DE 5 CENTIMOS 0.050 € 15 0.750 € 0.05
MONEDAS DE 2 CENTIMOS 0.020 € 40 0.800 € 0.020
MONEDAS DE 1 CENTIMO 0.010 € 9 0.090 € 0.010
TOTAL MONEDAS 63.64 €
TOTAL EFECTIVO 2,623.64 €
TOTAL DOCUMENTOS
UNIDADES INGRESO PAGO
CHEQUES
RECIBOS
ANTICIPOS
OTROS 10 10.000 €
TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL RECUENTO DE CAJA 2,633.64 €
