RENDICION DE CUENTAS DEL MES DE FEBRERO DE CAJA SUPERVISION 2025
(Expresado en Bolivianos)
FECHA DESCRIPCION T/G. RESPONSABLE FINALIDAD INGRESOS GASTOS SALDO
27/1/2025 SALDO DEL 1ER APORTE 962,14 0,00 962,14
27.750,00 0,00 28.712,14
2DO APORTE
03/02/2025 APOYO A LOS SOLDADOS DE LA EPTA 0,00 1.968,75 26.743,39
COMPRA DE VIVERES EN APOYO A LOS SOLDADOS G.C. PERFECCIONAMIENTO
PARA LA DESIGNACION DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS Y DISCIPLINARIO DE
03/02/2025
LA EPTA
0,00 100,00 26.643,39
PAGO DE ALQUILER DE TOLDO G.C. [Link]. MUS CHOQUEHUANCA
03/02/2025 PARA AMBOS CURSOS A Y B, PRESERVAR LA SALUD COVID 0,00 152,00 26.491,39
COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD SUP. [Link]. MUS VARGAS
03/02/2025 POR MAL ESTADO DE 1 FOCO EN EL CURSO B 0,00 35,00 26.456,39
COMPRA DE UN FOCO CURSO B SUP. [Link]. MUS. DE LA CRUZ
*CONCILIACIÓN DE GASTO COMUN POR ALQUILER DE
03/02/2025 32,70 0,00 26.489,09
TOLDOS CON PERFECCIONAMIENTO* G.C. PERFECCIONAMIENTO
03/02/2025 43,20 0,00 26.532,29
VENTA DE MAT. ESCRITORIO SOBRANTE SUP.
COMPRA DE MESA METALICA PARA LIBRO DE
04/02/2025 PARA EL LIBRO DE DISCIPLINA 0,00 150,00 26.382,29
DISCIPLINA SUP. [Link]. MUS .ALI
COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL BUS AZUL Y
04/02/2025 PARA MANTENIMIENTO DEL BUS AZUL 0,00 103,00 26.279,29
PERNOS SUP. [Link]. QUISPE HUAYCHO
04/02/2025 PARA LLENAR EL LIBRO DE DISCIPLINA 0,00 30,00 26.249,29
COMPRA DE LAPICERO PARA EL LIBRO DE DISCIPLINA SUP. SOF.,[Link] VALLEJOS TAPIA
COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS BOND PARA LA
04/02/2025 0,00 35,00 26.214,29
SECC. INTRUCCION SUP. [Link] PORCO HERRERA
04/02/2025 0,00 12,00 26.202,29
COMPRA DE 1 BOTELLON DE AGUA CURSO A SUP. [Link] PORCO HERRERA
PAGO DE SERVICIO DE BUS VERDE DEL 27 AL
04/02/2025 BUS VERDE 0,00 1.100,00 25.102,29
31/01/2025 SUP. PAGO DIRECTO
COMPRA DE 3 PAQUETES DE BOLSAS GRANDES CAP.
04/02/2025 DE SERVICIO G.C. [Link]. YANA YANARICO PARA EL RECOJO DE BASURAS, DE LA EPTA 0,00 20,00 25.082,29
04/02/2025 TRANSPORTE DE INGENIERO DE PLANTINES G.C. [Link]. LOZA LLUSCO PARA LA PLANTACION DE PLANTINES EN LAS JARDINERAS Y ASESORAMIENTO 0,00 30,00 25.052,29
04/02/2025 PARA LOS EXAMENES ESCRITOS, 1ER , 2DO Y FINAL DE CADA MODULO 0,00 1.225,00 23.827,29
COMPRA DE 70 TABLEROS ACRILICOS SUP. [Link] CHINO QUENALLATA
04/02/2025 0,00 50,00 23.777,29
PAGO DE SERVICIO DE BASURA CAP. DE SERVICIO G.C. [Link]. YANA YANARICO
ALARGADOR PARA LA SECC. INSTRUCCION DE SUP., PLOTEO DEL
0/2/2025 COMPRA DE ALARGADORES, PLOTEO Y TRANSPORTE SUP. [Link]. MOT. MAMANI PATTY CALENDARIO ACADEMICO POR ESPECIALIDADES
0,00 191,00 23.586,29
PAGO POR PLOTEO DE 2 CUADROS C/U BS 12.50 PARA
0/2/2025 PARA EL CURSO DE DEFENSA AEREA 0,00 25,00 23.561,29
ESPECIALIDAD DEFENSA AEREA SUP. SOF,[Link] PARIENTE MACEDA
ELABORACIÓN DE STICKER CON NOMBRES Y 2
0/2/2025 BOTELLONWS DE AGUA CURSO A SUP. [Link]. ULO CALLE PARA EL CURSO A 0,00 60,00 23.501,29
0/2/2025 COMPRA DE 1 ESTUCHE DE BILIGRAFOS Y 2 BOLSAS SUP. [Link] APAZA MIXTO PARA LA SECCION EVALUACION DE SUPERVISION 0,00 80,00 23.421,29
0/2/2025 COMPRA DE 2 BOTELLONES DE AGUA CURSO B SUP. [Link]. RAMIREZ CESPEDES PARA EL CURSO B 0,00 24,00 23.397,29
0/2/2025 50,00 0,00 23.447,29
INGRESO DE VENTA DE 2 GORRAS SUP.
0/2/2025 COMPRA DE 1 MASTIL DE MADERA G.C. [Link]. AGUILAR CHOQUEMISA PARA EL ESTANDARTE TRICOLOR 0,00 750,00 22.697,29
0/2/2025 COMPRA DE CINTA IMPERMEABLE GC PERFECCIONAMIENTO PARA EL TECHO DEL NUEVO PABELLON DE LOS SOLDADOS 0,00 216,00 22.481,29
0/2/2025 PAGO DE DESAYUNO mat logística 04/02/2025 SUP. [Link] LOZA LLUSCO 0,00 20,00 22.461,29
PAGO POR ELABORACION Y PLOTEO DE ATRIL AMBOS
0/2/2025 CURSOS A Y B SUP. SOF. INC. TEC BALBOA BALBOA 0,00 90,00 22.371,29
0/2/2025 PAGO DE DESAYUNO MAT. LOGISTICA SUP. [Link]. TEC CATARI ROJAS 0,00 16,00 22.355,29
0/2/2025 SERVICIO DE BASURA G.C. [Link] TEC. YUJRA CORDERO RECOJO DE BASURA 0,00 50,00 22.305,29
0/2/2025 COMPRA DE CONOS NARANJAS PARA TES DE COOPER SUP. TEST DE COOPER 0,00 140,00 22.165,29
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA
0/2/2025 LA PISCINA SUP. [Link]. TECL ROCA CHAVEZ PARA REHABILITAR LA PISCINA 0,00 195,00 21.970,29
0/2/2025 PAGO DE SERVICIO DE BUS VERDE DEL 03AL07/02/2025 SUP. PAGO DIRECTO 0,00 1.100,00 20.870,29
COMPRA DE MATERIALDE BIOSEGURIDAD AMBOS
0/2/2025 CURSOS A Y B SUP. SOF. INC. AV. CHAMBI 0,00 94,00 20.776,29
COMPRA DE 100 PLATANOS Y 6 POWER PARA 1ER TEST
0/2/2025 DE COOPER SUP. [Link]. TEC. TIÑINI VELIZ TEST DE COOPER 0,00 86,00 20.690,29
0/2/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA G.C. [Link]. TEC. ROCA CHAVEZ< PARA REHABILITAR LA PISCINA 0,00 303,00 20.387,29
0/2/2025 COMPRA DE STICKER Y HOJAS G.C. [Link]. NAV LAURA PARA EL TEST DE COOPER 0,00 110,00 20.277,29
0/2/2025 474,50 20.751,79
SALDO ACTIVIDAD VIERNES 1ER ALMUERZO SUP. 0,00
0/2/2025 COMPRA DE GASOLINA MANTENIMIENTO PISCINA GC SOF INC TEC ROCA CHAVEZ PARA REHABILITACION DE SAUNAS 0,00 160,00 20.591,79
0/2/2025 COMPRA DE MANTO PISCINA GC [Link]. TROCHE MITTA PARA LA REHABILITACION DE PISCINA 0,00 90,00 20.501,79
0/2/2025 GC [Link] MARCANI PARA EL AREA DE ENTRETENIMIENTO 0,00 20.471,79
COMPRA DE 1 CANDADO CON LLAVES 30,00
0/2/2025 PAGO POR RECARGA DE COMBUSTIBLE DEL BUS AZUL SUP. [Link]. QUISPE HUAYCHO PARA 10 DIAS DEL 10 AL 21/02/2025 0,00 800,00 19.671,79
11/02/2025 COMPRA DE 2 BOTELLES DE AGU SUP. [Link] GARCIA GUARACHI PARA EL AULA A 0,00 24,00 19.647,79
COMPRA DE RADIOS O HANDIS Y IMPLEMENTOS DE 8 HANDIS PARA EL SERVICIO DE GUARDIA Y EL MANTENIMIENTO Y RE
11/02/2025 0,00 19.183,54
PISCINA G.C. PERFECCIONAMIENTO HABILITACION DE PISCINA 464,25
11/02/2025 PARA LA REHABILITACION DE PISCINA 0,00 18.358,54
COMPRA DE PINTURAS DE PISCINA G.C. [Link]. ROCA CHAVEZ 825,00
0,00 26,00 18.332,54
11/02/2025 PAGO DE ALMUERZO MAT. LOG. SUP. [Link] YANA YANARICO POR CORTECIA A DOCENTE INVITADO
0,00 65,00 18.267,54
12/02/2025 COMPRA DE AGUA Y HIELO SUP. [Link] BUSTOS PARA EL TEST DE COOPER
0,00 30,00 18.237,54
12/02/2025 ALQUILER DE CONITOS PEQ. Y TRANSPORTE SUP. [Link]. JOSE BUSTOS PARA EL TEST DE COOPER
0,00 95,00 18.142,54
13/02/2025 COMPRA DE ACCESORIOS DE MOVILIDAD SUP [Link] QUISPE HUAYCHO PARA EL MANTO. DE BUS AZUL
0,00 50,00 18.092,54
13/02/2024 COMPRA DE CLAVOS Y ALAMBRE SUP. SOF.2DO TEC. VILA MAMANI PARA EL PUESTO DE GUARDIA PERIMETRAL
0,00 12,00 18.080,54
14/02/2025 COMPRA DE 1 BOTELLON DE AGUA SUP [Link] PUSARICO FLORES PARA EL CURSO B
0,00 175,00 17.905,54
14/02/2025 COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES DE MOVILIDAD SUP [Link]. QUISPE CALLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL BUS AZUL
0,00 50,00 17.855,54
14/02/2025 PAGO SERVICIO DE RECOJO DE BASURA G.C. [Link] RAMOS HUANCANI POR EL SERVICIO EXCLUSICO A LA EPTA
0,00 1.100,00 16.755,54
14/02/2025 PAGO DEL SERVICIO DE BUS VERDE SUP. PAGO DIRECTO CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 10 AL 14/02/2025
0,00 1.050,00 15.705,54
14/02/2025 PAGO DE IMPLEMENTOS DE ASEO G.C. SGTO.2DO LAURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA FEBRERO
0,00 70,00 15.635,54
14/02/2025 SE REALIZO LA COMPRA DE AGUAS INDIVIDUALES SUP [Link] BUSTOS FLORES PARA EL TROTE DE CADA JUEVES
0,00 71,00 15.564,54
16/02/2025 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO SUP. [Link]. AO. SIÑANI POMA SEGUN REQUERIMIENTO DE ENFERMERIA
0,00 24,00 15.540,54
17/02/2025 COMPRA DE 2 BOTELLONES DE AGUA SUP. [Link]. YUJRA CORDERO PARA EL CURSO A
PARA LOS CANTAROS DE INAGURACION DE OBRAS MURO 0,00 100,00 15.440,54
17/02/2025 COMPRA DE CHICA PARA ING. DE OBRAS GC. [Link]. MUS ALI PERIMETRAL
0,00 1.000,00 14.440,54
18/02/2025 PAGO POR SERVICIO DE MANTO PISCINA 1ER ADEL. GC. [Link] ROCA CHAVEZ PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE SAUNA Y PISCINA
0,00 259,20 14.181,34
18/02/2025 COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE MOVILIADAD
SUP. [Link] QUISPE HUAYCHO PARA EL MANTO. DE BUS AZUL
0,00 650,00 13.531,34
19/02/2025 COMPRA DE 2 GARRAFAS NUEVAS CON CONTENIDO G.C. [Link] HUANCA CORDERO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SAUNA Y PISCINA
0,00 2.626,60 10.904,74
20/02/2025 COMPRA DE RESPUESTOS Y ACC. DE PISCINA GC. [Link]. ROCA CHAVEZ PARA EL MANTO. DE PISICINA Y SAUNAS
0,00 120,00 10.784,74
21/02/2025 COMPRA DE CANTARITOS DE BARRO GC. [Link]. MUS. NINA PARA LA INAGURACION DE OBRAS MURO PERIMETRAL
0,00 1.100,00 9.684,74
21/02/2025 PAGO DE SERVICIO DE BUS VERDE 17 AL 21/02/2025 SUP.
0,00 490,00 9.194,74
21/02/2025 COMPRA DE EMPANDAS 70 U SUP SOF. LAURA NAVAL PARA LA CONFERENCIA DEL ALCOHOLISMO
0,00 462,00 8.732,74
21/02/2025 COMPRA DE EMPANADAS Y SODAS PARA INVITAR G.C. SOF. LAURA NAVAL PARA LA CONFERENCIA DEL ALCOHOLISMO
0,00 432,00 8.300,74
21/02/2025 PAGO DE SERVICIO DE PISCINA FINAL GC. [Link]. ROCA CHAVEZ POR MANTO DE PISICNA
244,00 0,00 8.544,74
22/02/2025 INGRESO POR CONCILIACION CON PERF. PERFECIONAMIENTO CONCILIACION NRO 5
0,00 56,40 8.488,34
22/02/2025 GASTO POR CONCILIACION CON PERF. PERFECIONAMIENTO CONCILIACION NRO 6
151,00 0,00 8.639,34
22/02/2025 INGRESO POR CONCILIACION CON PERF. PERFECIONAMIENTO POR EMPANADAS Y SODAS CONF. ALCOHOLISMO
0,00 10,00 8.629,34
COMPRA DE BOLSAS NEGRAS GRANDES G.C. [Link] TIÑINI PARA EL RECOJO DE LA BASURA DE LA EPTA
0,00 305,00 8.324,34
22/02/2025 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO GC. [Link]. DA. BUSTOS FLORES PARA LA CONFRATERNIZACION DEPORTIVA CON TOLATA
0,00 560,00 7.764,34
24/02/2025 PAGO DE BS.8 X 70 CURSANTES SUP. PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE CHALLA
0,00 12,00 7.752,34
24/02/2025 COMPRA DE 1 BOTELLON DE AGUA SUP. [Link] QUISPE CORO PARA EL CURSO B
0,00 7.740,34
25/02/2025 COMPRA DE 1 BOTELLON DE AGUA [Link]. TEC. MAMANI CALLISAYA PARA EL CURSO A 12,00
0,00 7.660,34
25/02/2025 COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES G.C. [Link]. DENICE TONCONI PARA EL VELORIO DE LA ABUELITA DEL SGTO. FLORES 80,00
0,00 7.355,34
25/02/2025 COMPRA DE ALAMBRE GC. [Link]. TEC. TIÑINI VELIZ ´PARA EL CARRRO ALEGORICO 305,00
0,00 7.320,34
25/02/2025 COMPRA DE 1 LIBRO DE ACTAS SUP. [Link] MAMANI CALLISAYA PARA EL SERV. DE GUARDIA CAP. DE SERVICIO 35,00
0,00 7.290,34
26/02/2025 PAGO DE TRANSPORTE SUP. [Link] MAMANI CALLISAYA ´PARA LLEVAR AL INGENIERO DE TOLATA 30,00
0,00 7.260,34
26/02/2025 PAGO DE 1 ALMUERZO ING. Y AYU. DE PISCINA G.C. [Link] TEC ROCA CHAVEZ PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA 30,00
0,00 7.210,34
27/02/2025 PAGO DE SERVICIO DE BASURA CAP. DE SERVICIO G.C. [Link] QUISPE HUAYCHO PARA EL RECOJO DE LA BASURA DE LA EPTA 50,00
0,00 6.810,34
28/02/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE BUS AZUL SUP. PARA TRANSPORTE DE CURSANTES 400,00
0,00 6.410,34
28/02/2025 COMPRA DE MADERA Y BOLILLO G.C. [Link] QUISPE HUAYCGO PARA EL CARRO ALEGORICO 400,00
0,00 6.398,34
28/02/2025 COMPRA DE 1 BOTELLONDE AGUA SUP. [Link] PUSARICO FLORES PARA EL CURSO B 12,00
0,00 5.888,34
28/02/2025 COMPRA DE LISTONES DE MADERA G.C. [Link] QUISPE HUAYCHO PARA EL CARRO ALEGORICO 510,00
0,00 2.401,34
28/02/2025 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE PISCINA G.C. [Link] ROCA CHAVEZ PARA LA LIMPIEZA DE LA PISCINA 3487,00
0,00 1.657,34
28/02/2025 PAGO DE TRANSPORTE DE CAÑAHUECAS G.C. [Link] ULO CALLE PARA EL CARRO ALEGORICO 744,00
0,00 1.457,34
28/02/2025 COMPRA DE CAÑAHUECAS G.C. [Link]. TEC BUSTOS FLORES PARA LE CARRO ALEGORICO 200,00
0,00 1.207,34
28/02/2025 PAGO DE TRANSPORTE DE CURSANTES A PAROTANI G.C. POR RECOJO DE CAÑAHUECAS A PAROTANI CARRO ALEGORICO 250,00
0,00 107,34
28/02/2025 PAGO POR SERVICIO DE TRANSP. BUS VERDE SUP. POR SEMAMA 24 AL 28/02/2025 1100,00
0,00 57,34
28/02/2025 PAGO DE SERV. DE MANTO IMPRESORA SUP. SOF. PAREDES NAVAL POR MANTO, DE IMPRESORA DE SECC. INSTRUCCION 50,00
0,00 -2,66
28/02/2025 PAGO POR PLOTEO DE CUADRO DE NOTAS SUP. [Link] GARCIA GUARACHI PARA LOS TABLEROS DE NOTAS CURSOS A Y B 60,00
2.267,34
28/02/2025 INGRESO POR CONCILIACION CON PERF PERFECCIONAMIENTO CONCILIACION NRO 7 2270,00 0
1.717,34
28/02/2025 COMPRA DE 3 CAJAS DE CERVEZA PARA EL BAUTIZO DE PERFECCIONAMIENTO 550,00
TOTALES BS. 31.977,54 30.260,20 1.717,34
