1

No. Reglón Fecha Detalle 1105

Caja

Debe Haber

1 AGOSTO 15 DE 2023 APERTURA 400,000,000

2 AGOSTO 15 DE 2023 CD. 1 $ 34,266,717

3 AGOSTO 16 DE 2023 CD. 2 19,422,349

4 AGOSTO 22 DE 2023 CD. 3 23,427,171

5 AGOSTO 23 DE 2023 CD. 4 36,419,865

6 AGOSTO 24 DE 2024 CD. 5 93,726,582

7 AGOSTO 28 DE 2023 CD. 6 17,667,906

8 AGOSTO 29 DE 2023 CD.7 35,496,640

9 AGOSTO 31 DE 2023 CN. 1

10 AGOSTO 31 DE 2023 CN.2

10 AGOSTO 31 DE 2023 CN.2
11 AGOSTO DE 31 DE 2023 CN. 3

12 AGOSTO DE 31 DE 2023 CN. 4

13 AGOSTO 31 DE 2023 CIERRE

14 SEPTIEMBRE 11 DE 2023 CD. 8 12,458,400

15 SEPTIEMBRE 12 DE 2023 CD. 9 3,427,200

16 SEPTIEMBRE 13 DE 2023 CD. 10 14,984,309

17 SEPTIEMBRE 14 DE 2023 CD. 11 8,522,235

18 SEPTIEMBRE 18 DE 2023 CD. 12 6,568,800

19 SEPTIEMBRE 19 DE 2023 CD. 13 9,558,130

20 SEPTIEMBRE 25 DE 2023 CD. 14 4,710,300

21 SEPTIEMBRE 26 DE 2023 CD. 15 8,282,400

22 SEPTIEMBRE 28 DE 2023 CD. 16 968,285

23 SEPTIEMBRE 30 DE 2023 CN. 5

24 SEPTIEMBRE 30 DE 2023 CN. 6

25 SEPTIEMBRE 30 DE 2023 CN. 7

26 SEPTIEMBRE 30 DE 2023 CN. 8

27 SEPTIEMBRE 30 DE 2023 CIERRE

27 SEPTIEMBRE 30 DE 2023 CIERRE

28 FEBRERO 6 DE 2024 CD. 17 699,370

29 FEBRERO 7 DE 2024 CD. 18 3,255,554

30 FEBRERO 8 DE 2024 CD. 19

31 FEBRERO 9 DE 2024 CD. 20 6,850,200

32 FEBRERO 14 DE 2024 CD. 21 2,376,600

33 FEBRERO 14 DE 2024 CN. 9

34 FEBRERO 14 DE 2024 CN.10

35 FEBRERO 14 DE 2024 CN. 11

36 FEBRERO 14 DE 2024 CN. 12

37 FEBRERO 14 DE 2024 CIERRE

248,663,061 94,425,952
154,237,109
comprobantes diarios DEBE
HABER
 ACCAR X RACING LTDA
NIT: 89151661-1
LIBRO DIARIO COLUMNARIO

2 3 4

1110 1305
Bancos Clientes 1435
Mercancías no fabricadas
por la empresa
Debe Haber Debe Haber Debe

200,000,000

$ 3,668,522 $ 36,600,000

3,553,250 9,900,000

2,248,450 9,296,700 18,800,000

11,591,750 32,950,000

96,759,702 6,961,500 14,400,000

3,115,096 8,500,000

1,432,000 3,000,000
 15,640,000

5,613,740

18,209,000

1,537,800 5,032,800 6,030,000

419,400 4,613,400 7,200,000

11,987,850 10,290,000

5,993,925 18,240,000
9,261,750 9,790,000

8,388,000 1,677,600 7,200,000

3,425,100 5,800,000
3,378,500 14,150,000

3,492,554 285,600 400,000

15,600,000

6,278,850

2,108,000
 2,108,000

1,630,454 9,940,000

600,000 1,200,000

290,000 4,900,000

3,961,000 3,400,000

8,993,000

2,397,025

676,000
100,859,552 142,667,090 36,591,676 - 222,690,000
- 41,807,538
1,024,299,639
1,024,299,639
-
CAR X RACING LTDA
NIT: 89151661-1
DIARIO COLUMNARIO

4 5 6

2408
2205
Impuesto sobre las
1435 Nacionales
ventas por pagar
rcancías no fabricadas
por la empresa
Haber Debe Haber Debe Haber

$ 42,639,000 588,240

6,649,706 2,576,020

14,853,750 3,366,040

26,795,000 211,660

1,582,320

9,902,500 1,280,600

6,416,300
140,970,000 14,421,380

5,487,150 1,681,500

4,194,000 684,000

495,900

15,255,675 2,052,000
2,143,600 811,300

501,600

6,757,000 220,400
13,106,250 1,366,100

233,000 57,000

69,970,000 703,000
69,970,000 703,000

8,784,100 885,400

832,200

1,398,000 228,000

5,708,500 186,200

258,400

10,900,000 353,400
221,840,000 - 163,907,231 20,879,480 20,879,480
-

agosto 2,408
15,221,280 15,221,280
-
 7 10

4135
Comercio al por mayor y al por Cuentas varias
menor

Debe Haber Cuentas varias Debe Haber

1516 200,000,000
3115 800,000,000
1355 1,934,521
1528 17,850,000
2335 17,475,000
$ 33,504,000 2365 1,290,000
1355 341,171
2365 247,500
16,608,000 2368 29,044
1355 1,433,469
2365 470,000
36,516,000 2368
1355 1,464,975
31,836,000 2365 823,750
1355 275,700
2365 360,000
22,728,000 2368
1355 467,694
5140 1,150,000
5150 2,100,000
2365 338,500
15,240,000 2368 8,904
1355 879,660
5115 60,000
5135 3,629,700
5305 538,800
2365 215,200
38,400,000 2368 5,300
5105 17,000,000
2370 680,000
2380 680,000
2505 15,640,000
5105 7,964,840
2370 2,213,740
 2380 2,040,000
2610 3,711,100
2505 15,640,000
2370 2,893,740
2380 2,720,000
2365 3,744,950
2368 43,248
5315 50
6135 140,970,000
4295 628
1355 216,000
14,880,000 2365 150,750
1355 198,000
10,800,000 2365 180,000
1355 366,691
12,900,000 2365 257,250
1355 331,365
7,440,000 2365 456,000
5,520,000 2365 244,750
1355 473,870
9,840,000 2365 180,000
1355 147,000
6,960,000 2365 145,000
6,960,000 2365 353,750
1355 39,715
5135 3,400,000
5305 155,000
2365 135,000
1,440,000 2368 5,046
5105 17,500,000
2370 1,200,000
2380 700,000
2505 15,600,000
5105 8,199,100
2370 2,278,850
2380 2,100,000
2610 3,820,250
2205 15,600,000
2370 3,478,850
2380 2,800,000
1355 703,000
2365 2,102,500
2368 5,046
5315 500
6135 69,970,000
 4295 46
1355 166,292
2365 248,500
2,880,000 2368 10,176
1355 336,646
5110 1,800,000
2365 180,000
2,880,000 4230 1,500,000
5135 600,000
2365 30,000
1355 147,000
5195 290,000
2365 122,500
5,880,000 2368
1355 51,000
4175 5,880,000
7,920,000 2365 85,000
5105 9,775,000
2370 391,000
2380 391,000
2505 8,993,000
5105 3,461,176
2370 442,025
2380 1,173,000
2610 1,846,151
2505 8,993,000
2370 833,025
2380 1,564,000
1355 353,400
2365 666,000
2368 10,176
6135 10,900,000
4295 176
- 291,132,000
394,615,870 89,447,886
AGOSTO DEBE HABER cuentas
2370 2,893,740 2,893,740 2408
2380 2,720,000 2,720,000
2365 3,744,950 3,744,950
2368 43,248 43,248 2370
2505 15,640,000 15,640,000
2408 15,221,280 15,221,280
2380

2368

caja

bancos

clentes

proveedores

2365

d
agosto 195,767,854

septie

feb
SEPTIEMBRE DEBE HABER
2370 3,478,850 3,478,850
2380 2,800,000 2,800,000
2365 2,102,500 2,102,500
2368 5,046 5,046
2505 15,600,000 15,600,000
2408 4,286,400 4,286,400
SEPTIEMBRE DEBE HABER
2370 833,025 833,025
2380 1,564,000 1,564,000
2365 666,000 666,000
2368 10,176 10,176
2505 8,993,000 8,993,000
2408 1,371,800 1,371,800
debe $ 40,853,040 1105 debe $ 166,700,648
haber $ 40,853,040 haber 93,726,582
$ - $ 72,974,066
debe 7,205,615
haber 7,205,615
- 1105 debe 69,480,059
debe 7,084,000 haber -
haber 7,084,000
-
debe 714,294
haber 58,470
655,824

debe $ 297,244,351
haber $ 75,666,233
$ 221,578,118
debe $ 133,698,099
haber $ 171,291,671
$ (37,593,572)
debe $ 90,179,237
haber $ -
debe $ -
haber $ 196,248,356
debe 6,200,850
haber 6,513,450
- 312,600

h
57,722,836 138,045,018
 KADALAMA LTDA
NIT: 56.789.123-2
Libro Mayor y Balances

mes:

OPERACIONES EN EL MES DE febrero A

No. Nombre de las cuentas Codigo SALDOS ANTERIORES MOVIMIENTO
Débitos Créditos Débitos
1 Caja 1105 248,663,061
2 Bancos 1110 100,859,552
3 Clientes 1305 36,591,676
4 Ant. De imp y contribuciones 1355 1,934,521
5 Mercancias no fabricadas por la empresa 1435 222,690,000
6 Nacionales 2205 -
7 costos y gastos por pagar 2335 467,694
8 Retención en la fuente 2365 -
9 impuesto de industria y comercio 2368 341,171
10 Retenciones y aportes de nomina 2370 Err:509
11 Acreedores varios 2380 Err:509
12 Impuestos de ventas por pagar 2408 20,879,480
13 salarios por pagar 2505 Err:509
16 Comercio al por mayor y al por menor 4135 -
18 honorarios 5110 Err:509
19 servicios 5135 3,744,950
20 mantenimiento y reparaciones 5145 Err:509
21 adecuaciones e instalaciones 5150 Err:509
22 diversos 5295 Err:509
23 Equipo de oficina 1524 879,660
23 Comercio al por mayor y al por menor 6135 Err:509
24 Totales - - Err:509
 FEBRERO

NES EN EL MES DE febrero AÑO 2022

MOVIMIENTO SALDOS
Créditos Débitos Créditos
94,425,952 154,237,109
142,667,090 41,807,538
- 36,591,676
- 1,934,521
221,840,000 850,000
163,907,231 163,907,231
- -
1,290,000 1,290,000
- -
- Err:509
- Err:509
20,879,480 -
- Err:509
291,132,000 291,132,000
- Err:509
- 3,744,950
- Err:509
- Err:509
- Err:509
- 879,660
- Err:509
936,141,753 Err:509 498,136,769
 LIBRO MAYOR Y BALANCES
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER SALDOS

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MENSUAL SALDOS

Débitos Créditos Débitos Créditos Débitos Créditos
500,000 + 300,000 = 800,000
1,400,000 + 150,000 = 1,550,000
1,000,000 - 380,000 620,000