MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 06/01/2017 10.58.

47
REPORTE DE PAGO A BENEFICIARIO POR CUENTA
Gestión: 2016
(EN BOLIVIANOS) RPagEleCuenta
TRB ORDEN DE TRANSFERENCIAS Pagina 1 de 9

ENTIDAD ORIGEN: 86 Ministerio de Medio Ambiente y Agua

D.A. ORIGEN: 1 ADMINISTRACION CENTRAL

ENTIDAD DESTINO: 592 Empresa Estatal "Boliviana de Turismo"

D.A. DESTINO: 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Form. Nro. Comprobante Cod Cuenta Nro. Pago Tipo Documento Nro. Nombre o Razón Social Cta a Acreditar GLOSA Fecha Gen. Fecha Fecha Fecha Total Autorizado Total Liquido Estado
Banco Origen Doc. Acreedor Pago Anulación Cobro Estado

C 6490.1.1.1.0.0 1004 3987 12042656 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISIÓN DE PASAJES AL 15/12/2016 15/12/2016 16/12/2016 1,443.00 1,443.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTA DE DEBITO 86493 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
.
BOLTUR

C 6654.1.1.1.0.0 1004 3987 12043381 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR -APS-PROVISION DE PASAJES PERSONAL MMAYA S/G NOTAS DE 15/12/2016 15/12/2016 16/12/2016 955.00 955.00 CONCILIADO
DEBITO Nº 98374-98697 ACTA DE CONFORMIDAD Nº 5573/2016 Y OTROS
ADMINISTRATIVA -
DOC. ADJUNTOS.
BOLTUR

C 6577.1.1.1.0.0 1004 3987 12043696 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR APS PAGO AGENCIA DE VIAJES POR PROVISION DE PASAJES AL 15/12/2016 15/12/2016 16/12/2016 7,362.00 7,362.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTAS DE DEBITO 95973, 96089, 96083, 96087,
ADMINISTRATIVA -
95980, 96018 Y DOC. ADJ.
BOLTUR

C 6538.1.1.1.0.0 1004 3987 12076603 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLIVIANA DE TURISMO PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS 19/12/2016 19/12/2016 21/12/2016 1,688.00 1,688.00 CONCILIADO
PERSONAL MMAYA MEDIANTE NOTAS DE DEBITO 94488, 95014 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6621.1.1.1.0.0 1004 3987 12076614 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SRA MINISTRA MOREIRA CC LP/STA CRUZ/LP 19/12/2016 19/12/2016 21/12/2016 2,141.00 2,141.00 CONCILIADO
17/11/2016, CBBA/LPB 11/11/2016 SEGUN NOTA DEBITOP N| 94007, 93321, E
ADMINISTRATIVA -
INFORME MMAYA/DGAA/UA/PYV N° 092/2016 Y DOC. ADJ.
BOLTUR

C 6308.1.1.1.0.0 1004 3987 12076946 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR PAGO A LA AGENCIA DE VIAJE POR PROVISIONES DE PASAJES AL 19/12/2016 19/12/2016 21/12/2016 5,476.00 5,476.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTAS DE DÉBITO Nos. 91505, 91514, 92153,
ADMINISTRATIVA -
94857, 94853, 91507, 94494 Y DOC. ADJ.
BOLTUR

C 6667.1.1.1.0.0 1004 3987 12076964 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLIVIANA DE TURISMO PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS 19/12/2016 19/12/2016 21/12/2016 1,659.00 1,659.00 CONCILIADO
PERSONAL MMAYA MEDIANTE NOTAS DE DEBITO 90670, 90674 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6668.1.1.1.0.0 1004 3987 12077068 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLIVIANA DE TURISMO PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS 19/12/2016 19/12/2016 21/12/2016 1,896.00 1,896.00 CONCILIADO
PERSONAL MMAYA MEDIANTE NOTAS DE DEBITO 92842, 92846, 92847 Y
ADMINISTRATIVA -
DOC. ADJ.
BOLTUR

C 6494.1.1.1.0.0 1004 3987 12077440 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SRA CINTHYA SILVA STA CRUZ 26-27/09/2016 SEGUN 19/12/2016 19/12/2016 21/12/2016 1,288.00 1,288.00 CONCILIADO
NOTA DEBITO N| 84156 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6524.1.1.1.0.0 1004 3987 12077550 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SRA MOREIRA LPB/CBB 11/11/2016 SEGUN NOTA 19/12/2016 19/12/2016 21/12/2016 400.00 400.00 CONCILIADO
DEBITO N° 93320 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6700.1.1.1.0.0 1004 3987 12091758 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS. SRA CASTRO ALCAZAR VIVIAN CBBA 11-12/09/2016 Y 20/12/2016 20/12/2016 21/12/2016 607.00 607.00 CONCILIADO
DOC. ADJUNTA
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6666.1.1.1.0.0 1004 3987 12091852 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR DIRECCION ADMINISTRATIVA EMISION DE BOLETOS, NOTAS DE 20/12/2016 20/12/2016 21/12/2016 3,283.00 3,283.00 CONCILIADO
DEBITO 96905, 97142, 97145, ABDEL PATIÑO, LP STA CRUZ-LP DEL 01-
ADMINISTRATIVA -
03/12/16, JESUS CASERES LP CBBA-LP 03/12/16 ERICK TAPIA LP-STA CRUZ-
BOLTUR LP 01-02/12/16 DOC.ADJ.

C 6630.1.1.1.0.0 1004 3987 12092251 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SR. OMAR SARAVIA LPB/CBBA- CBBA/LPB 13/11/2016 20/12/2016 20/12/2016 21/12/2016 695.00 695.00 CONCILIADO
SEGUN NOTA DEBITO N° 93764 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6729.1.1.1.0.0 1004 3987 12092258 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR" DIREC ADM EMISION DE BOLETOS N/D N 82589 DE ALEJANDRO 20/12/2016 20/12/2016 21/12/2016 348.00 348.00 CONCILIADO
BLANCO CANO LP-CBBA 15-17/09/16 SEGUN DOC. ADJUNTA
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6730.1.1.1.0.0 1004 3987 12092259 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 "BOLTUR" DIREC ADM EMISION DE BOLETOS N/D 82949, 83105, 83372, 83368 20/12/2016 20/12/2016 21/12/2016 3,664.00 3,664.00 CONCILIADO
MILTON REYNALDO ROCHA LP-SUCRE-LP 20-22/09/16, PABLO SAHONERO
ADMINISTRATIVA -
LP-STA CRUZ-LP 19-20/09/16 ALEJANDRO BLANCO, LP-STA CRUZ-LP 19-
BOLTUR 20/09/16 SEGUN DOC. ADJUNTA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 06/01/2017 10.58.47
REPORTE DE PAGO A BENEFICIARIO POR CUENTA
Gestión: 2016
(EN BOLIVIANOS) RPagEleCuenta
TRB ORDEN DE TRANSFERENCIAS Pagina 2 de 9

Form. Nro. Comprobante Cod Cuenta Nro. Pago Tipo Documento Nro. Nombre o Razón Social Cta a Acreditar GLOSA Fecha Gen. Fecha Fecha Fecha Total Autorizado Total Liquido Estado
Banco Origen Doc. Acreedor Pago Anulación Cobro Estado

C 6662.1.1.1.0.0 1004 3987 12092507 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR DIRECCION ADMINISTRATIVA EMISION DE BOLETOS, NOTA DE 20/12/2016 20/12/2016 21/12/2016 495.00 495.00 CONCILIADO
DEBITO 85118 DE OMAR SARAVIA MARIN SUCRE-CBBA-LP DEL 29/09-02/10/16
ADMINISTRATIVA -
SEGUN DOC. ADJ.
BOLTUR

C 6728.1.1.1.0.0 1004 3987 12092512 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLIVIANA DE TURISMO PAGO APS POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS 20/12/2016 20/12/2016 21/12/2016 1,471.00 1,471.00 CONCILIADO
PERSONAL MMAYA MEDIANTE NOTAS DE DEBITO 92681 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6712.1.1.1.0.0 1004 3987 12092679 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR DIREC ADM NOTAS DE DEBITO N 84794, 84939, 84918 ALEJANDRO 20/12/2016 20/12/2016 21/12/2016 2,149.00 2,149.00 CONCILIADO
BLANCO LP-SUCRE-LP 28-30/09/16, RENE COPETICONA LP-CBBA-LP DEL 28-
ADMINISTRATIVA -
30/09/16, MILTON REYNALDO ROCHA LP-SUCRE-LP 27-29/09/16 DOC.ADJ.
BOLTUR

C 6772.1.1.1.0.0 1004 3987 12093990 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLIVIANA DE TURISMO PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS 20/12/2016 20/12/2016 21/12/2016 2,576.00 2,576.00 CONCILIADO
PERSONAL MMAYA MEDIANTE NOTAS DE DEBITO 95080, 95370 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

S 0.0.11.1.0.0 1004 3987 12106286 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 PAGO A BOLTUR POR SALDO DE PASAJES DE SRS. SUCA RICHAR Y 21/12/2016 21/12/2016 22/12/2016 656.00 656.00 CONCILIADO
DANIELA OTERO SEGUN NOTA DEBITO N° 42840, 42841 E INFORME
ADMINISTRATIVA -
INF/MMAYA/DGAA/UA/PYV N°070/2016 ( REG BAJA C21 89 Y 90 GESTION
BOLTUR 2015)Y DOC. ADJ.

C 6653.1.1.1.0.0 1004 3987 12108336 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTOUR. PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISIÓN DE PASAJES AL 21/12/2016 21/12/2016 22/12/2016 1,388.00 1,388.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG NOTAS DE DÉBITO 97769 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6718.1.1.1.0.0 1004 3987 12109881 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTOUR. PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISIÓN DE PASAJES AL 21/12/2016 21/12/2016 22/12/2016 1,002.00 1,002.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG NOTAS DE DÉBITO 97769 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6719.1.1.1.0.0 1004 3987 12110523 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTOUR. PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISIÓN DE PASAJES AL 21/12/2016 21/12/2016 22/12/2016 2,576.00 2,576.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG NOTAS DE DÉBITO 98205 Y 98207 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6773.1.1.1.0.0 1004 3987 12124715 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS. ZEGARRA LPB/CBB-CBB/LPB 11/11/2016 SEGUN NOTA 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 607.00 607.00 CONCILIADO
DEBITO N° 93351, ACTA DE CONFORMIDAD 736 Y DOC.ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6830.1.1.1.0.0 1004 3987 12124874 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR -APS-PROVISION PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS,S/G 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 4,671.00 4,671.00 CONCILIADO
NOTAS DE DEBITO Nº 99651- 99660- 99825 ACTA DE CONFORMIDAD
ADMINISTRATIVA -
Nº791/2016 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS.
BOLTUR

C 6807.1.1.1.0.0 1004 3987 12125819 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR -APS-PROVISION PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS,S/G 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 1,905.00 1,905.00 CONCILIADO
NOTAS DE DEBITO Nº 94026 -94027 ACTA DE CONFORMIDAD Nº789/2016
ADMINISTRATIVA -
INFORME INF/MMAYA/DGAA/UA/PYV Nº 097/2016 Y OTROS DOC.ADJUNTOS.
BOLTUR

C 6809.1.1.1.0.0 1004 3987 12125820 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR -APS-PROVISION PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS,S/G 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 748.00 748.00 CONCILIADO
NOTAS DE DEBITO Nº 89223 ACTA DE CONFORMIDAD Nº 728/2016 Y DEMAS
ADMINISTRATIVA -
DOC. ADJUNTOS.
BOLTUR

C 6829.1.1.1.0.0 1004 3987 12125821 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR -APS-PROVISION PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS,S/G 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 4,548.00 4,548.00 CONCILIADO
NOTAS DE DEBITO Nº 98903 -98968 -98966 -99457 -99675 -99656 ACTA DE
ADMINISTRATIVA -
CONFORMIDAD Nº790/2016 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS.
BOLTUR

C 6619.1.1.1.0.0 1004 3987 12139809 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SR CAMPERO NAVA LP/CBBA-CBBA /LPB 11/11/16 23/12/2016 23/12/2016 24/12/2016 800.00 800.00 CONCILIADO
SEGUN NOTA DEBITO N° 93318-93319 Y DEMAS DOC. ADJUNTA
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6483.1.1.1.0.0 1004 3987 12140737 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SRA. SILVA CYNTHIA TARIJA 14-16/10/2016 SEGUN 23/12/2016 23/12/2016 24/12/2016 1,244.00 1,244.00 CONCILIADO
NOTA DEBITO N° 87847 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6845.1.1.1.0.0 1004 3987 12189081 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS ALEXANDRA MOREIRA LPB/CBBA- CBB/LPB 28/12/2016 28/12/2016 29/12/2016 748.00 748.00 CONCILIADO
(13/11/2016) SEGUN NOTA DEBITO N° 93701, CC ACTA DE CONFORMIDAD N°
ADMINISTRATIVA -
906/2016 ( EMIT: 12/11/2016, 9309179217493, HCBYG, UOW, BOW) Y DOC. ADJ.
BOLTUR

C 6848.1.1.1.0.0 1004 3987 12189484 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SRS. VIDAL CHAVEZ STZ CRUZ 09/12/2016, CARLOS 28/12/2016 28/12/2016 29/12/2016 4,364.00 4,364.00 CONCILIADO
GALARZA, MARCELA ARGOTE STA CRUZ 15-16/12/2016 SEGÚN NOTA
ADMINISTRATIVA -
DEBITO N° 98973, 99649, 99659 Y DOC. ADJ.
BOLTUR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 06/01/2017 10.58.47
REPORTE DE PAGO A BENEFICIARIO POR CUENTA
Gestión: 2016
(EN BOLIVIANOS) RPagEleCuenta
TRB ORDEN DE TRANSFERENCIAS Pagina 3 de 9

Form. Nro. Comprobante Cod Cuenta Nro. Pago Tipo Documento Nro. Nombre o Razón Social Cta a Acreditar GLOSA Fecha Gen. Fecha Fecha Fecha Total Autorizado Total Liquido Estado
Banco Origen Doc. Acreedor Pago Anulación Cobro Estado

C 6441.1.1.1.0.0 1004 3987 12190262 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SRA MANUEL LEDEZMA CBB/SUCRE 01-04/11/2016 28/12/2016 28/12/2016 29/12/2016 1,064.00 1,064.00 CONCILIADO
SEGÚN NOTA DÉBITO N° 91205 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6946.1.1.1.0.0 1004 3987 12190300 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SRA. MOREIRA LOPEZ LPB/UYUNI, UYUNI LPB 09- 28/12/2016 28/12/2016 29/12/2016 416.00 416.00 CONCILIADO
11/11/2016, UYNI/LP 05/11/2016 SEGUN NOTA DEBITO N° 92612, 92853, 93361,
ADMINISTRATIVA -
91838 Y DOC. ADJ.
BOLTUR

C 6910.1.1.1.0.0 1004 3987 12191162 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SRS. GABRIEL CAMPERO CBB 24/09/2016, 07-08/10/2016 28/12/2016 28/12/2016 29/12/2016 1,452.00 1,452.00 CONCILIADO
SEGUN NOTAS DEBITO N° 84238, 86671 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6920.1.1.1.0.0 1004 3987 12191460 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR -APS- PROVISION PASAJES AEREOS,S/G NOTA DE DEBITO Nº 28/12/2016 28/12/2016 29/12/2016 5,661.00 5,661.00 CONCILIADO
92152- 100098- 94988- 92834- 98971 ACTA DE CONFORMIDAD Nº792/2016 Y
ADMINISTRATIVA -
OTROS DOC. ADJUNTOS.
BOLTUR

C 6979.1.1.1.0.0 1004 3987 12191717 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTOUR.DIREC ADM - EMISION DE BOLETOS, NOTAS DE DEBITO N 97770 28/12/2016 28/12/2016 29/12/2016 694.00 694.00 CONCILIADO
MARINA ESTRADA ROJAS SUCRE-TARIJA-SUCRE DEL 05-07/12/16 SEGUN
ADMINISTRATIVA -
DOC DJ.
BOLTUR

C 6981.1.1.1.0.0 1004 3987 12192340 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTOUR DIREC ADM- EMISION DE BOLETOS, NOTA DE DEBITO 97606, 28/12/2016 28/12/2016 29/12/2016 2,802.00 2,802.00 CONCILIADO
97768 ALVARO RODRIGUEZ, LP STA CRUZ 01-02/12/16, DANIELA ALANOCA
ADMINISTRATIVA -
LP-STA CRUZ-LP DEL 02/12/16 SEGUN DOC ADJ.
BOLTUR

C 6893.1.1.1.0.0 1004 3987 12192548 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLIVIANA DE TURISMO PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS 28/12/2016 28/12/2016 29/12/2016 1,302.00 1,302.00 CONCILIADO
PERSONALMMAYA MEDIANTE NOTAS DE DEBITO 99648, 99661 Y DOC. DJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6680.1.1.1.0.0 1004 3987 12220817 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SRA MOREIRA LOPEZ CBBA 11-13/09/2016, SEGUN 29/12/2016 29/12/2016 30/12/2016 637.00 637.00 CONCILIADO
NOTAS DEBITO N° 81556, 82304 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 7051.1.1.1.0.0 1004 3987 12220894 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SR. GONZALO MUÑOZ 15-18/12/2016 CBBA SEGUN 29/12/2016 29/12/2016 30/12/2016 748.00 748.00 CONCILIADO
NOTA DEBITO N° 100083 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6896.1.1.1.0.0 1004 3987 12222072 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTOUR PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISIÓN DE PASAJES AL 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 3,016.00 3,016.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTAS DE DEBITO Nos. 99459, 99652, 99653 Y
ADMINISTRATIVA -
DOC. ADJ.
BOLTUR

C 7061.1.1.1.0.0 1004 3987 12222348 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SRS. DANIEL MAMANI CBB/LPB 23/12/16, GONZALO 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 704.00 704.00 CONCILIADO
MUÑOZ LPB/CBB 23/12/2016 SEGUN NOTA DEBITO N° 101018, 100918 Y DOC.
ADMINISTRATIVA -
ADJ.
BOLTUR

C 7142.1.1.1.0.0 1004 3987 12222375 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR -APS-PROVISION DE PASAJES AL PERSONAL MMAYA S/G NOTAS 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,401.00 1,401.00 CONCILIADO
DE DEBITO Nº 100896 - 101022- 100916 ACTA DE CONFORMIDAD Nº913/2016Y
ADMINISTRATIVA -
OTROS DOC. ADJUNTOS.
BOLTUR

C 7144.1.1.1.0.0 1004 3987 12222376 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR -APS-PROVISION DE PASAJES AL PERSONAL MMAYA S/G NOTAS 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 4,871.00 4,871.00 CONCILIADO
DE DEBITO Nº92096-92622-92097-92627-92690-92832 ACTA DE
ADMINISTRATIVA -
CONFORMIDAD Nº910/2016Y OTROS DOC. ADJUNTOS.
BOLTUR

C 7139.1.1.1.0.0 1004 3987 12223376 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISION DE PASAJES AL 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 644.00 644.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTAS DE DEBITO 88420 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 7175.1.1.1.0.0 1004 3987 12223428 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTOUR PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PRIOVISION DE PASAJES AL 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 704.00 704.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTA DE DEBITO 94492 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 7148.1.1.1.0.0 1004 3987 12224125 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SRA MOREIRA CBBA 17-18/12/2016 SEGUN ACTA DE 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 188.00 188.00 CONCILIADO
CONFORMIDAD N°914/2016 Y DOC. ADJUNTA
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 7060.1.1.1.0.0 1004 3987 12225048 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISION DE PASAJES AL 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 4,236.00 4,236.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTAS DE DEBITO 99455, 99149, 99156, 99153
ADMINISTRATIVA -
Y DOC. ADJ.
BOLTUR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 06/01/2017 10.58.47
REPORTE DE PAGO A BENEFICIARIO POR CUENTA
Gestión: 2016
(EN BOLIVIANOS) RPagEleCuenta
TRB ORDEN DE TRANSFERENCIAS Pagina 4 de 9

Form. Nro. Comprobante Cod Cuenta Nro. Pago Tipo Documento Nro. Nombre o Razón Social Cta a Acreditar GLOSA Fecha Gen. Fecha Fecha Fecha Total Autorizado Total Liquido Estado
Banco Origen Doc. Acreedor Pago Anulación Cobro Estado

C 6980.1.1.1.0.0 1004 3987 12226557 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTOUR. DIREC ADM EMISION DE BOLETOS NOTAS DE DEBITO 90675, 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 2,408.00 2,408.00 CONCILIADO
91160, 96023 PAOLA MACILLA LP-SUCRE-LP 01-04/11/16, JOSE LUIS LAHORE
ADMINISTRATIVA -
BERNAL LP-UYUNI-LP DE 26/11/16 SEGUN DOC ADJ.
BOLTUR

C 7077.1.1.1.0.0 1004 3987 12226668 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISION DE PASAJES AL 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 8,718.00 8,718.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTAS DE DEBITO 81833, 96904, 97146, 97149,
ADMINISTRATIVA -
97141, 96020 Y DOC. ADJ.
BOLTUR

C 6681.1.1.1.0.0 1004 3987 12226843 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PASAJES SRS. MUÑOZ SUCRE 06-08/12/16, INTURIAS 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 3,165.00 3,165.00 CONCILIADO
SUCRE/LP 08/12/16, ADRIANA AGUILAR CBBA 13/12/16, MARCO MENDOZA
ADMINISTRATIVA -
CBBA 10/12/16, ROCHA MILTON CBB/LPB 09/12/2016, SAHONERO LP/CB
BOLTUR 12/12/16 SEG. ND N°98212, 98415, 98698, 98699, 98702, 98704 Y DOC.ADJ.

C 6272.1.1.1.0.0 1004 3987 12226840 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISIÓN DE PASAJES AL 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 5,935.00 5,935.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTA DE DÉBITO Nº 88939, 88644, 88644,
ADMINISTRATIVA -
88643, 88643, 87843 Y DOC. ADJ.
BOLTUR

C 6702.1.1.1.0.0 1004 3987 12226850 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SRA MOREIRA SUCRE /LPB , UYUNI/LPB SEGUN 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,326.00 1,326.00 CONCILIADO
NOTA DEBITO N° 85297, 85780 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6701.1.1.1.0.0 1004 3987 12226847 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS CHALCO MONROY TARIJA 14-18/11/2016 SEGUN NOTA 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,244.00 1,244.00 CONCILIADO
DEBITO N° 92835 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 7126.1.1.1.0.0 1004 3987 12227168 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISION DE PASAJES AL 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,860.00 1,860.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTAS DE DEBITO 88170, 88127 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 7059.1.1.1.0.0 1004 3987 12229480 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 "BOLTUR" DIRECCION ADMINISTRATIVA EMISION DE BOLETOS, NOTAS DE 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 737.00 737.00 CONCILIADO
DEBITO 91159 DE GUSTAVO AYALA DE LP- SUCRE-LP DEL 01/12-04/12/16
ADMINISTRATIVA -
SEGUN DOC. ADJ.
BOLTUR

C 6661.1.1.1.0.0 1004 3987 12229597 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR DIREC ADM EMISION DE BOLETOS, N/D 81827 FRANCO GRANDI 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,338.00 1,338.00 CONCILIADO
MENDOZA LP-CBBA-STA CRUZ-LP DEL 11-13/09/16 SEGUN DOC. ADJ
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 7063.1.1.1.0.0 1004 3987 12229605 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR -APS-PROVISION PASAJES AL MMAYA,PERSONAL DEL MMAYA S/G 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 3,455.00 3,455.00 CONCILIADO
NPTAS DE DEBITO 97624- 100838- 100320 ACTA DE CONFORMIDAD
ADMINISTRATIVA -
Nº793/2016 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS.
BOLTUR

C 6949.1.1.1.0.0 1004 3987 12230025 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTOUR PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISIÓN DE PASAJES AL 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 3,084.00 3,084.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTAS DE DEBITO Nos. 99673 Y 99674 DOC.
ADMINISTRATIVA -
ADJ.
BOLTUR

C 7052.1.1.1.0.0 1004 3987 12230253 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS. ALEJANDRO BLANCO LPB/CBBA, CBB/LPB 09/12/2016, 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 6,124.00 6,124.00 CONCILIADO
15/12/16, CARLOS ORTUÑO CBB 09/12/2016, LAHORE, JOSE MANUEL
ADMINISTRATIVA -
PUERTA STA CRUZ 12-17/12/2016, MENDOZA STA CRUZ 14-15/12/2016,
BOLTUR SEGÚN NOTA DÉBITO N° 98904, 98975, 98977, 99194, 99195, 99826 Y DOC.
ADJ.

C 7062.1.1.1.0.0 1004 3987 12232226 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR DIREC ADM EMISION DE BOLETOS- NOTAS DE DEBITO N 101016 DE 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 651.00 651.00 CONCILIADO
RENE ORTUÑO YAÑEZ LP CBBA- LP DEL 23/12/16 SEGUN DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6301.1.1.1.0.0 1004 3987 12232678 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISION DE PASAJES AL 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,288.00 1,288.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTAS DE DEBITO Nos. 95375 Y DOC. ADJ.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 6304.1.1.1.0.0 1004 3987 12232720 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISIÓN DE PASAJES AL 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 6,752.00 6,752.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTAS DE DÉBITO Nos. 95371, 95368, 95363,
ADMINISTRATIVA -
94825, 94490 Y DOC. ADJ.
BOLTUR

C 6305.1.1.1.0.0 1004 3987 12232857 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISION DE PASAJES AL 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 9,410.00 9,410.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTAS DE DÉBITO Nos. 95083, 95086, 95362,
ADMINISTRATIVA -
95373, 95755, 95756 Y DOC. ADJ.
BOLTUR

C 6899.1.1.1.0.0 1004 3987 12232864 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTOUR PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES POR PROVISION DE PASAJES AL 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 2,084.00 2,084.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL MMAYA SEG. NOTAS DE DEBITO Nos. 100086 Y 100085 DOC.
ADMINISTRATIVA -
ADJ.
BOLTUR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 06/01/2017 10.58.47
REPORTE DE PAGO A BENEFICIARIO POR CUENTA
Gestión: 2016
(EN BOLIVIANOS) RPagEleCuenta
TRB ORDEN DE TRANSFERENCIAS Pagina 5 de 9

Form. Nro. Comprobante Cod Cuenta Nro. Pago Tipo Documento Nro. Nombre o Razón Social Cta a Acreditar GLOSA Fecha Gen. Fecha Fecha Fecha Total Autorizado Total Liquido Estado
Banco Origen Doc. Acreedor Pago Anulación Cobro Estado

C 7172.1.1.1.0.0 1004 3987 12233346 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR -APS-PROVISION DE PASAJES AL PERSONAL MMAYA S/G NOTAS 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,476.00 1,476.00 CONCILIADO
DE DEBITO Nº100920-100990-100917 ACTA DE CONFORMIDAD Nº794/2016Y
ADMINISTRATIVA -
OTROS DOC. ADJUNTOS.
BOLTUR

C 7143.1.1.1.0.0 1004 3987 12236256 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR -APS-PROVISION DE PASAJES AL PERSONAL MMAYA S/G NOTAS 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 728.00 728.00 CONCILIADO
DE DEBITO Nº 79129 ACTA DE CONFORMIDAD
ADMINISTRATIVA -
Nº912/2016 INF/MMAYA/DGAA/UA/PYV Nº105/2016 Y OTROS DOC. ADJUNTOS.
BOLTUR

C 7173.1.1.1.0.0 1004 3987 12236260 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SRA ALVARO BAEZ, RBQ 18-20/12/2016, HEDITT 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 4,827.00 4,827.00 CONCILIADO
FORONDA, RAFEL MURILLO 20-21/12/2016 CBB-TARIJA, KAREN
ADMINISTRATIVA -
ASTURIZAGA CBB 13-14/12/2016 SEGUN NOTA DEBITO N° 100102, 99828,
BOLTUR 99827, 99150 Y DOC. ADJ

C 6704.1.1.1.0.0 1004 3987 12237244 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS. ALEXANDRA MOREIRA 28/09/16 AL 02/10/2016, SRZ- 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,968.00 1,968.00 CONCILIADO
SUCRE-CBBA SEGÚN NOTA DÉBITO N° 84931, 85181, 85185, 85143 Y DOC.
ADMINISTRATIVA -
ADJ.
BOLTUR

C 7149.1.1.1.0.0 1004 3987 12237936 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 BOLTUR, PROV. PAS SRA VIVIAN CASTRO SUCRE 20/07/2016, LPB/CBB 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,333.00 1,333.00 CONCILIADO
15/10/2016 CCSEGUN ACTA DE CONFORMIDAD N°911/2016, E
ADMINISTRATIVA -
INF/MMAYA/DGAA/UA/PYV 104/2016 Y DOC. ADJUNTA
BOLTUR

Total DA Destino 1 165,304.00 165,304.00

Total Entidad Destino 592 165,304.00 165,304.00

Total Tipo EGA 165,304.00 165,304.00

Total DA Origen 1 165,304.00 165,304.00

ENTIDAD DESTINO: 592 Empresa Estatal "Boliviana de Turismo"

D.A. DESTINO: 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Form. Nro. Comprobante Cod Cuenta Nro. Pago Tipo Documento Nro. Nombre o Razón Social Cta a Acreditar GLOSA Fecha Gen. Fecha Fecha Fecha Total Autorizado Total Liquido Estado
Banco Origen Doc. Acreedor Pago Anulación Cobro Estado

C 281.1.1.1.0.0 1004 3987 12059528 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 REGISTRO PAGO BOLTUR POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS 16/12/2016 16/12/2016 17/12/2016 247.00 247.00 CONCILIADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 303.1.1.1.0.0 1004 3987 12139810 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 REGISTRO DE PAGO A BOLTUR PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DEL 23/12/2016 23/12/2016 24/12/2016 1,801.00 1,801.00 CONCILIADO
PARC.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 302.1.1.1.0.0 1004 3987 12140739 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 REGISTRO DE PAGO BOLTUR DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL 23/12/2016 23/12/2016 24/12/2016 2,467.00 2,467.00 CONCILIADO
DEL PARC.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

C 316.1.1.1.0.0 1004 3987 12225570 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 REGISTRO PAGO A BOLTUR POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS PARA EL 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 871.00 871.00 CONCILIADO
PERSONAL DEL PARC.
ADMINISTRATIVA -
BOLTUR

Total DA Destino 1 5,386.00 5,386.00

Total Entidad Destino 592 5,386.00 5,386.00

Total Tipo EGA 5,386.00 5,386.00

Total DA Origen 11 5,386.00 5,386.00

ENTIDAD DESTINO: 592 Empresa Estatal "Boliviana de Turismo"

D.A. DESTINO: 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Form. Nro. Comprobante Cod Cuenta Nro. Pago Tipo Documento Nro. Nombre o Razón Social Cta a Acreditar GLOSA Fecha Gen. Fecha Fecha Fecha Total Autorizado Total Liquido Estado
Banco Origen Doc. Acreedor Pago Anulación Cobro Estado

C 2201.1.1.1.0.0 1004 3987 12108186 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para Javier Pinto 21/12/2016 21/12/2016 22/12/2016 607.00 607.00 CONCILIADO
Valverde, según Nota de Débito N° 96731, Orden de Emisión de Pasajes N° 244,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 244, Autorización de Pago N° 2020, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2872, ticket electrónico No. 9309179246122 y documentación adjunta.
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 06/01/2017 10.58.47
REPORTE DE PAGO A BENEFICIARIO POR CUENTA
Gestión: 2016
(EN BOLIVIANOS) RPagEleCuenta
TRB ORDEN DE TRANSFERENCIAS Pagina 6 de 9

Form. Nro. Comprobante Cod Cuenta Nro. Pago Tipo Documento Nro. Nombre o Razón Social Cta a Acreditar GLOSA Fecha Gen. Fecha Fecha Fecha Total Autorizado Total Liquido Estado
Banco Origen Doc. Acreedor Pago Anulación Cobro Estado

C 2203.1.1.1.0.0 1004 3987 12108762 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para Eliot Yujra, 21/12/2016 21/12/2016 22/12/2016 1,076.00 1,076.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 97278, Orden de Emisión de Pasajes N° 245, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 245, Autorización de Pago N° 2021, Nota BOLTUR N° 2872, ticket
BOLTUR electrónico N° 9309179250847 y documentación adjunta.

C 2248.1.1.1.0.0 1004 3987 12124602 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Javier Pinto, 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 607.00 607.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 98680, Orden de Emisión de Pasajes N° 253, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 253, Autorización de Pago N° 2029, Nota BOLTUR N° 2952, ticket
BOLTUR electrónico N° 930-9179266607 y documentación adjunta.

C 2236.1.1.1.0.0 1004 3987 12124767 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 SENASBA: Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 900.00 900.00 CONCILIADO
Ariel Callizaya según Nota de Débito N° 98449, Orden de Emisión de Pasajes N°
ADMINISTRATIVA -
254, Acta de conformidad N° 254, Autorización de Pago N° 2030, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2952, ticket electrónico N° 2890300036862 y documentación adjunta.

C 2247.1.1.1.0.0 1004 3987 12124786 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para Dora Saavedra, 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 607.00 607.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 98439, Orden de Emisión de Pasajes N° 251, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 251, Autorización de Pago N° 2027, Nota BOLTUR N° 2952, ticket
BOLTUR electrónico N° 930-9179264155 y documentación adjunta.

C 2245.1.1.1.0.0 1004 3987 12124785 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes ereos para Ibette Gironda, 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 651.00 651.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 98429, Orden de Emisión de Pasajes N° 249, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 249, Autorización de Pago N° 2025, Nota BOLTUR N° 2952, ticket
BOLTUR electrónico N° 930-9179264196 y documentación adjunta.

C 2235.1.1.1.0.0 1004 3987 12124915 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 SENASBA: Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 930.00 930.00 CONCILIADO
Lilian Venegas según Nota de Débito N° 98445, Orden de Emisión de Pasajes N°
ADMINISTRATIVA -
256, Acta de conformidad N° 256, Autorización de Pago N° 2050, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2952, ticket electrónico N° 930-9179264975 y documentación adjunta.

C 2238.1.1.1.0.0 1004 3987 12124928 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 SENARI: Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 907.00 907.00 CONCILIADO
Roberto Castro según Nota de Débito N° 98425, Orden de Emisión de Pasajes N°
ADMINISTRATIVA -
258, Acta de conformidad N° 258, Autorización de Pago N° 2052, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2952, ticket electrónico N° 930-9179264978 y documentación adjunta.

C 2234.1.1.1.0.0 1004 3987 12125051 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 SENASBA: Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes para Nohemi 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 907.00 907.00 CONCILIADO
Banesa Sanchez Salazar según Nota de Débito N° 98447, Orden de Emisión de
ADMINISTRATIVA -
Pasajes N° 255, Acta de conformidad N° 255, Autorización de Pago N° 2049, Nota
BOLTUR BOLTUR N° 2952, ticket electrónico N° 930-9179264982 y documentación adjunta.

C 2242.1.1.1.0.0 1004 3987 12125216 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 SENASBA: Pago a la empresa BOLTUR por la Emisión de pasajes Aéreos para 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 1,288.00 1,288.00 CONCILIADO
Abad Guzman, según Nota de Débito N° 65696, Orden de Emisión de Pasajes N°
ADMINISTRATIVA -
260, Acta de conformidad N° 260, Autorización de Pago N° 2054, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2952, Ticket Electrónico N° 930-1727410877 y documentación adjunta.

C 2244.1.1.1.0.0 1004 3987 12125217 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Olivia 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 190.00 190.00 CONCILIADO
Arrascaita Quisbert, según Nota de Débito N° 98418, Orden de Emisión de Pasajes
ADMINISTRATIVA -
N° 248, Acta de conformidad N° 248, Autorización de Pago N° 248, Nota BOLTUR
BOLTUR N° 2952, ticket electrónico N° 930-4017236084 y documentación adjunta.

C 2241.1.1.1.0.0 1004 3987 12125613 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 SENASBA: Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 726.00 726.00 CONCILIADO
Ariel Calisaya, según Nota de Débito N° 98422, Orden de Emisión de Pasajes N°
ADMINISTRATIVA -
261, Acta de conformidad N° 261, Autorización de Pago N° 2055, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2952, ticket electrónico N° 930-9179264983 y documentación adjunta.

C 2233.1.1.1.0.0 1004 3987 12125864 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 SENASBA: Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 907.00 907.00 CONCILIADO
Lucio Mendez Montesinos según Nota de Débito N° 98442, Orden de Emisión de
ADMINISTRATIVA -
Pasajes N° 257, Acta de conformidad N° 257, Autorización de Pago N° 20514, Nota
BOLTUR BOLTUR N° 2952, ticket electrónico N°. 930-9179264980 y documentación adjunta.

C 2240.1.1.1.0.0 1004 3987 12125872 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 SENASBA: Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 348.00 348.00 CONCILIADO
Ibert Requena, según Nota de Débito N° 79747, Orden de Emisión de Pasajes N°
ADMINISTRATIVA -
259, Acta de conformidad N° 259, Autorización de Pago N° 2053, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2952, ticket electrónico N° 930-2241022594 y documentación adjunta.

C 2237.1.1.1.0.0 1004 3987 12125871 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 SENARI: Pago viáticos a BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para Lilian 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 930.00 930.00 CONCILIADO
Venegas según Nota de Débito N° 79413, Orden de Emisión de Pasajes N° 247,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 247, Autorización de Pago N° 2023, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2952, ticket electrónico N° 930-2241017831 y documentación adjunta.

C 2243.1.1.1.0.0 1004 3987 12125873 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 SENASBA: Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 1,435.00 1,435.00 CONCILIADO
Ariel Callisaya, según Nota de Débito N° 79305, Orden de Emisión de Pasajes N°
ADMINISTRATIVA -
246, Acta de conformidad N° 246, Autorización de Pago N° 2022, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2952, ticket electrónico N° 930-2241015292 y documentación adjunta.

C 2246.1.1.1.0.0 1004 3987 12125874 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para Lourdes 22/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 304.00 304.00 CONCILIADO
Escobar, según Nota de Débito N° 98678, Orden de Emisión de Pasajes N° 250,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 250, Autorización de Pago N° 2026, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2952, ticket electrónico N° 930-9179266474 y documentación adjunta.

C 2269.1.1.1.0.0 1004 3987 12191308 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la Emisión de pasajes aéreos para Olivia 28/12/2016 28/12/2016 29/12/2016 428.00 428.00 CONCILIADO
Arrascaita Quisbert, según Nota de Débito N° 77018, Orden de Emisión de Pasajes
ADMINISTRATIVA -
N° 179, Acta de conformidad N° 179, Autorización de Pago N° 1238, ticket
BOLTUR electrónico N° 9302240990477 y documentación adjunta.
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 06/01/2017 10.58.47
REPORTE DE PAGO A BENEFICIARIO POR CUENTA
Gestión: 2016
(EN BOLIVIANOS) RPagEleCuenta
TRB ORDEN DE TRANSFERENCIAS Pagina 7 de 9

Form. Nro. Comprobante Cod Cuenta Nro. Pago Tipo Documento Nro. Nombre o Razón Social Cta a Acreditar GLOSA Fecha Gen. Fecha Fecha Fecha Total Autorizado Total Liquido Estado
Banco Origen Doc. Acreedor Pago Anulación Cobro Estado

C 1061.1.1.1.0.0 1004 3987 12220997 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Ing. Javier 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 651.00 651.00 CONCILIADO
Pinto, según Nota de Débito N° 89111, Orden de Emisión de Pasajes N° 270, Acta
ADMINISTRATIVA -
de conformidad N° 269, Autorización de Pago N° 2064, Nota BOLTUR N° 2524,
BOLTUR ticket electrónico N° 9309179172905 y documentación adjunta.

C 2315.1.1.1.0.0 1004 3987 12221000 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Ing. Javier 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,682.00 1,682.00 CONCILIADO
Pinto, según Nota de Débito N° 86818, Orden de Emisión de Pasajes N° 269, Acta
ADMINISTRATIVA -
de conformidad N° 269, Autorización de Pago N° 2063, Nota BOLTUR N° 2388,
BOLTUR ticket electrónico No. 9309179147176 y documentación adjunta.

C 2270.1.1.1.0.0 1004 3987 12220998 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para Olivia 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 385.00 385.00 CONCILIADO
Arrascaita Quisbert, según Nota de Débito N° 77016, Orden de Emisión de Pasajes
ADMINISTRATIVA -
N° 180, Acta de conformidad N° 180, Autorización de Pago N° 1239, ticket
BOLTUR electrónico N° 9302240990467 y documentación adjunta.

C 2357.1.1.1.0.0 1004 3987 12221064 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Ing. Javier Pinto 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,120.00 1,120.00 CONCILIADO
Valverde, según Nota de Débito N° 59597, Orden de Emisión de Pasajes N° 0031,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 0031, Autorización de Pago N° 203, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 4051, ticket electrónico N° 4640350097585 y documentación adjunta

C 2361.1.1.1.0.0 1004 3987 12221089 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Javier Carvajal, 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 720.00 720.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 100353, Orden de Emisión de Pasajes N° 276, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 276, Autorización de Pago N° 2070, Nota BOLTUR N° 4000/2016,
BOLTUR ticket electrónico N° 9309179290674 y documentación adjunta.

C 2360.1.1.1.0.0 1004 3987 12221088 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Sandra Ojeda, 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 720.00 720.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 100350, Orden de Emisión de Pasajes N° 275, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 275, Autorización de Pago N° 2069, Nota BOLTUR N° 4000/2016,
BOLTUR ticket electrónico N° 9309179290675 y documentación adjunta.

C 2353.1.1.1.0.0 1004 3987 12222482 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Marcelo Siñanii, 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 651.00 651.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 101057, Orden de Emisión de Pasajes N° 287, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 276, Autorización de Pago N° 2081, Nota BOLTUR N° 4051, ticket
BOLTUR electrónico N° 93012584241165 y documentación adjunta

C 2355.1.1.1.0.0 1004 3987 12222483 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Dora Saavedra, 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 937.00 937.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 101055, Orden de Emisión de Pasajes N° 288, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 288, Autorización de Pago N° 2082, Nota BOLTUR N° 4051, ticket
BOLTUR electrónico N° 9301258424189 y documentación adjunta

C 2271.1.1.1.0.0 1004 3987 12224170 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes Aéreos para Olivia 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 395.00 395.00 CONCILIADO
Arrascaita Quisbert, según Nota de Débito N° 77037, Orden de Emisión de Pasajes
ADMINISTRATIVA -
N° 262, Acta de conformidad N° 262, Autorización de Pago N° 2056, factura N°
BOLTUR 223059 y documentación adjunta.

C 2314.1.1.1.0.0 1004 3987 12224171 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para Ing. Javier Pinto 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,682.00 1,682.00 CONCILIADO
Valverde, según Nota de Débito N° 86817, Orden de Emisión de Pasajes N° 268,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 267, Autorización de Pago N° 2062, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2388, ticket electrónico N° 9309179149177 y documentación adjunta.

C 2372.1.1.1.0.0 1004 3987 12224221 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Sandra Ojeda 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,388.00 1,388.00 CONCILIADO
Mejia, según Nota de Débito N° 101240, Orden de Emisión de Pasajes N° 291, Acta
ADMINISTRATIVA -
de conformidad N° 291, Autorización de Pago N° 2085, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 4068/2016, ticket electrónico N° 9301258431084 y documentación adjunta.

C 2318.1.1.1.0.0 1004 3987 12226712 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Ing. Javier 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 651.00 651.00 CONCILIADO
Pinto, según Nota de Débito N° 73855, Orden de Emisión de Pasajes N° 136, Acta
ADMINISTRATIVA -
de conformidad N° 136, Autorización de Pago N° 996, Nota BOLTUR N°, ticket
BOLTUR electrónico N° 9302240938731 y documentación adjunta.

C 2319.1.1.1.0.0 1004 3987 12226715 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para Evel Ramos, 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,288.00 1,288.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 98922, Orden de Emisión de Pasajes N° 266, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 266, Autorización de Pago N° 2060, Nota BOLTUR N° 3041, ticket
BOLTUR electrónico N° 9309179269061 y documentación adjunta.

C 2320.1.1.1.0.0 1004 3987 12226719 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Evel Ramos, 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 130.00 130.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 99284, Orden de Emisión de Pasajes N° 267, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 267, Autorización de Pago N° 2061, Nota BOLTUR N° 3041, ticket
BOLTUR electrónico N° 9304017255156 y documentación adjunta

C 2348.1.1.1.0.0 1004 3987 12226892 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR, por la emisión de pasajes aereos para Ing. Javier 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,013.00 1,013.00 CONCILIADO
Pinto Valverde, según Nota de Débito N° 92489, Orden de Emisión de Pasajes N°
ADMINISTRATIVA -
282, Acta de conformidad N° 282, Autorización de Pago N° 2076, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2646, ticket electrónico N° 4640710027450 y documentación adjunta.

C 2362.1.1.1.0.0 1004 3987 12226889 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Ibett Gironda, 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,388.00 1,388.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 100764, Orden de Emisión de Pasajes N° 277 Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 277, Autorización de Pago N° 2071, Nota BOLTUR N° 4000/2016,
BOLTUR ticket electrónico N° 9301258416792 y documentación adjunta.

C 2356.1.1.1.0.0 1004 3987 12226921 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Ing. Javier Pinto 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,099.00 1,099.00 CONCILIADO
Valverde, según Nota de Débito N° 101213, Orden de Emisión de Pasajes N° 289,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 289, Autorización de Pago N° 2083, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 4051, ticket electrónico N° 4641163802202 y documentación adjunta
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 06/01/2017 10.58.47
REPORTE DE PAGO A BENEFICIARIO POR CUENTA
Gestión: 2016
(EN BOLIVIANOS) RPagEleCuenta
TRB ORDEN DE TRANSFERENCIAS Pagina 8 de 9

Form. Nro. Comprobante Cod Cuenta Nro. Pago Tipo Documento Nro. Nombre o Razón Social Cta a Acreditar GLOSA Fecha Gen. Fecha Fecha Fecha Total Autorizado Total Liquido Estado
Banco Origen Doc. Acreedor Pago Anulación Cobro Estado

C 2363.1.1.1.0.0 1004 3987 12227004 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Rodrigo Teran, 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 773.00 773.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 100354, Orden de Emisión de Pasajes N° 278, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 278, Autorización de Pago N° 2072, Nota BOLTUR N° 4000/2016,
BOLTUR ticket electrónico N° 9304183399303 y documentación adjunta.

C 2365.1.1.1.0.0 1004 3987 12227007 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Olivia 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 185.00 185.00 CONCILIADO
Arrascaita, según Nota de Débito N° 100772, Orden de Emisión de Pasajes N° 280,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 280, Autorización de Pago N° 2074, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 4000/2016, ticket electrónico N° 9304017313857 y documentación adjunta.

C 2374.1.1.1.0.0 1004 3987 12227010 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Javier Pinto 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,288.00 1,288.00 CONCILIADO
Valverde, según Nota de Débito N° 101241, Orden de Emisión de Pasajes N° 293,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 293, Autorización de Pago N° 2087, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 4068/2016 y documentación adjunta.

C 2322.1.1.1.0.0 1004 3987 12229505 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 SENARI: Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos Guillermo 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,288.00 1,288.00 CONCILIADO
Parra, según Nota de Débito N° 95700, Orden de Emisión de Pasajes N° 265, Acta
ADMINISTRATIVA -
de conformidad N° 265, Autorización de Pago N° 2059, Nota BOLTUR N° 3041,
BOLTUR ticket electrónico N° 9301727410879 y documentación adjunta

C 2321.1.1.1.0.0 1004 3987 12229500 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 SENARI - Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 428.00 428.00 CONCILIADO
Guillermo Parra, según Nota de Débito N° 99619, Orden de Emisión de Pasajes N°
ADMINISTRATIVA -
264, Acta de conformidad N° 264, Autorización de Pago N° 2058, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 3041, ticket electrónico N° 9309179281496 y documentación adjunta

C 2351.1.1.1.0.0 1004 3987 12229695 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Ing. Javier Pinto 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 509.00 509.00 CONCILIADO
Valverde, según Nota de Débito N° 92028, Orden de Emisión de Pasajes N° 285,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 285, Autorización de Pago N° 2079, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2646, 4640350131590 y documentación adjunta

C 2350.1.1.1.0.0 1004 3987 12229692 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Ing. Javier Pinto 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 521.00 521.00 CONCILIADO
Valverde, según Nota de Débito N° 92026, Orden de Emisión de Pasajes N° 284,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 284, Autorización de Pago N° 2078, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2646, ticket electrónico N° 4640350131594 y documentación adjunta

C 2368.1.1.1.0.0 1004 3987 12229846 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Ing. Javier Pinto 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 674.00 674.00 CONCILIADO
Valverde, según Nota de Débito N° 100996, Orden de Emisión de Pasajes N° 290,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 290, Autorización de Pago N° 2084, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 4000/2016, ticket electrónico N° 9301258421288 y documentación adjunta.

C 2377.1.1.1.0.0 1004 3987 12229852 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes para Ruth Quispe, según 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,388.00 1,388.00 CONCILIADO
Nota de Débito N° 76878, Orden de Emisión de Pasajes N° 294, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 294, Autorización de Pago N° 2088, ticket electrónico N°
BOLTUR 9302240986632 y documentación adjunta.

C 2317.1.1.1.0.0 1004 3987 12232409 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para Ing. Javier Pinto 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,061.00 1,061.00 CONCILIADO
Valverde, según Nota de Débito N° 90646, Orden de Emisión de Pasajes N° 271,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 269, Autorización de Pago N° 2065, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 2524, ticket electrónico N° 4640350131536 y documentación adjunta.

C 2349.1.1.1.0.0 1004 3987 12232693 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Sandra Ojeda, 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 521.00 521.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 92024, Orden de Emisión de Pasajes N° 283, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 283, Autorización de Pago N° 2077, Nota BOLTUR N° 2646,Ticket
BOLTUR electrónico N° 4640350131595 y documentación adjunta

C 2358.1.1.1.0.0 1004 3987 12232696 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Ing. Javier Pinto 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,288.00 1,288.00 CONCILIADO
Valverde, según Nota de Débito N° 67930, Orden de Emisión de Pasajes N° 273,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 273, Autorización de Pago N° 2067, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 4051, ticket electrónico N° 9301727442651 y documentación adjunta

C 2359.1.1.1.0.0 1004 3987 12232698 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aéreos para Ruth Quispe, 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,542.00 1,542.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 100348, Orden de Emisión de Pasajes N° 274, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 274, Autorización de Pago N° 2068, Nota BOLTUR N° 4000/2016,
BOLTUR ticket electrónico N° 4641163797311 y documentación adjunta

C 2373.1.1.1.0.0 1004 3987 12232849 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Rodrigo Teran, 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 1,388.00 1,388.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 101242, Orden de Emisión de Pasajes N° 292, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 292, Autorización de Pago N° 2086, Nota BOLTUR N° 4068/2016,
BOLTUR ticket electrónico N° 9301258431085 y documentación adjunta.

C 2352.1.1.1.0.0 1004 3987 12235826 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Wilson 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 304.00 304.00 CONCILIADO
Abastoflor, según Nota de Débito N° 101056, Orden de Emisión de Pasajes N° 286,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 286, Autorización de Pago N° 2080, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 4051, TICKET ELECTRÓNICO n° 9301258424166 y documentación adjunta

C 2364.1.1.1.0.0 1004 3987 12235909 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes areos para Olivia Arrascaita, 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 428.00 428.00 CONCILIADO
según Nota de Débito N° 100767, Orden de Emisión de Pasajes N° 279, Acta de
ADMINISTRATIVA -
conformidad N° 279, Autorización de Pago N° 2073, Nota BOLTUR N° 4000/2016,
BOLTUR ticket electrónico N° 9301258418595 y documentación adjunta.

C 2366.1.1.1.0.0 1004 3987 12237257 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Ing. Javier Pinto 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 695.00 695.00 CONCILIADO
Valverde, según Nota de Débito N° 100348, Orden de Emisión de Pasajes N° 281,
ADMINISTRATIVA -
Acta de conformidad N° 281, Autorización de Pago N° 2075, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 4000/2016 y documentación adjunta.
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 06/01/2017 10.58.47
REPORTE DE PAGO A BENEFICIARIO POR CUENTA
Gestión: 2016
(EN BOLIVIANOS) RPagEleCuenta
TRB ORDEN DE TRANSFERENCIAS Pagina 9 de 9

Form. Nro. Comprobante Cod Cuenta Nro. Pago Tipo Documento Nro. Nombre o Razón Social Cta a Acreditar GLOSA Fecha Gen. Fecha Fecha Fecha Total Autorizado Total Liquido Estado
Banco Origen Doc. Acreedor Pago Anulación Cobro Estado

C 2367.1.1.1.0.0 1004 3987 12237260 ENT 974 DIRECCION 10000017125697 Pago a la empresa BOLTUR por la emisión de pasajes aereos para Guillermo 29/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 510.00 510.00 CONCILIADO
Parra, según Nota de Débito N° 100765, Orden de Emisión de Pasajes N° 272, Acta
ADMINISTRATIVA -
de conformidad N° 272, Autorización de Pago N° 2066, Nota BOLTUR N°
BOLTUR 4000/2016, ticket electrónico N° 9301258418558 y documentación adjunta.

Total DA Destino 1 44,439.00 44,439.00

Total Entidad Destino 592 44,439.00 44,439.00

Total Tipo EGA 44,439.00 44,439.00

Total DA Origen 7 44,439.00 44,439.00

Total Entidad Origen 86 215,129.00 215,129.00

Total General 215,129.00 215,129.00