1-
2-
3-
4-
5-
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
1 1/1/2023 Asiento de apertura
2 Adelanto de obra 20% del valor de obra
3 1/2/2023 Entrega de carta fianza
4 1/2/2023 Deposito en cuenta corriente
5 1/2/2023 Detracción del adelanto 4%
6 1/2/2023 Compra de suministros
7 1/2/2023 Adquicisión de suministros
8 1/2/2023 Productos de construcción
9 1/3/2023 Compra de combustibles
10 1/3/2023 Compra de combustible
11 1/3/2023 Pago al proveedor
12 1/4/2023 Por el consumo de suministros
13
14 1/5/2023 Arendamiento de 2 retroexcadora
15 1/5/2023 Arendamiento
16 1/5/2023 Deposito detracción
17 1/5/2023 Cancelación de alquiler
18 1/6/2023 Planillla del personal operativo
19 1/6/2023 Destino de la planilla
20 1/6/2023 Pago de remuneraciones
21 1/7/2023 Aprobación
22 1/7/2023 Deposito a la cuenta
23 1/7/2023 Transferencias
24 1/8/2023 Compra de combustibles
25 1/8/2023 Destino de adquicisión
26 1/8/2023 Cancelación a grifo
27 1/9/2023 Compra de suministros
28 1/9/2023 Destino de compras
29 1/9/2023 Cancelación de pago
30 1/10/2023 Por el consumo
31 1/10/2023 Destino del suministro
32 1/11/2023 Planilla del personal operativo
33 1/11/2023
34 1/11/2023 Pago de remuneraciones
35 1/13/2023 Aprobación de la segunda valorización 49.36%
36 1/13/2023 Deposito de detracción
37 1/13/2023
38 1/14/2023 Compra de combustibles
39 1/14/2023 Destino de adquicisión
40 1/14/2023 Cancelación a proveedores
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO DEL
CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO
O REGISTRO CORRELATIVO
DOCUMENTO CÓDIGO
SUSTENTATORIO
(TABLA 8)
102
1041
1042
33111
33311
333111
333112
333113
334111
336111
391311
391321
391322
391323
391331
391351
40111
4031
417
5011
5911
121
40111
122
0121
09
1041
1212
10421
1212
6032
40111
4212
25241
25242
25243
25244
25245
25246
6132
4212
1041
6032
4011
4212
25211
6132
4212
1041
6132
25211
25241
25242
25243
25244
25245
25246
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
791
6353
40111
4212
90331
791
4212
1041
4212
1041
6211
6214
6215
6221
6271
6291
4031
417
4111
4114
4115
413
415
9021
9022
9023
9024
9025
791
4111
4114
4115
413
415
1041
1212
122
4011
7041
10421
1212
1041
1212
6032
40111
4212
2511
6132
4212
1041
6032
40111
4212
25211
25242
25243
25244
25245
6132
4212
1041
6132
25211
25241
25242
25243
25244
25245
9011
9012
9013
9014
9015
9016
791
6211
6214
6215
6211
6271
6291
4031
417
4111
4114
4115
413
415
9021
9022
9023
9024
9025
791
4111
4114
4115
413
415
1041
1212
122
40111
7041
1042
1212
1041
1212
6032
40111
4212
25211
6132
4212
1041
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
Fondos fijos
Cuentas corrientes operativas
Cuentas corrientes para fines específicos
Costo
Costo
Retroexcavadora
Cargador frontal
Volquete
Camioneta 4 X 4
PC Personal
Depreciación de oficina administrativa
Depreciación de Retroexacavadora
Depreciación Cargador frontal
Depreciación de volquete
Depreciación camioneta 4 X 4
Depreciación PC personal
IGV – Cuenta propia
ESSALUD
Administradoras de fondos de pensiones
Acciones
Utilidades acumuladas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
IGV – Cuenta propia
Anticipos de clientes
Carta fianza
Acreedores por el contrario
Cuentas corrientes operativas
Emitidas en cartera
Cuentas corrientes para fines especificos
Emitidas en cartera
Suministros
IGV – Cuenta propia
Emitidas
Cemento
Fierro 3/8
Arena
Ladrillos
Yeso
Mayolica
Suministros
Emitidas
Cuentas corrientes operativas
Suministros
Impuesto general a las ventas
Emitidas
Petroleo
Suministros
Emitidas
Cuentas corrientes operativas
Suministros
Petroleo
Cemento
Fierro 3/8
Arena
Ladrillos
Yeso
Mayolica
Petroleo
Cemento
Fierro 3/8
Arena
Ladrillos
Yeso
Mayolica
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Maquinarias y equipos de explotación
IGV – Cuenta propia
Emitidas
Maquinarias y equipos de explotación
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Emitidas
Cuentas corrientes operativas
Emitidas
Cuentas corrientes operativas
Sueldos y salarios
Gratificaciones
Vacaciones
Participación de utilidades
Régimen de prestaciones de salud
Compensación por tiempo de servicio
ESSALUD
Administradoras de fondos de pensiones
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Remuneraciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitación
Atención al personal
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Cuentas corrientes operativas
Emitidas en cartera
Anticipos de clientes
Impuesto general a las ventas
Subproductos
Cuentas corrientes para fines especificos
Emitidas en cartera
Cuentas corrientes operativas
Emitidas en cartera
Suministros
IGV – Cuenta propia
Emitidas
Petroleo
Suministros
Emitidas
Cuentas corrientes operativas
Suministros
IGV – Cuenta propia
Emitidas
Petroleo
Fierro 3/8
Arena
Ladrillos
Yeso
Suministros
Emitidas
Cuentas corrientes operativas
Suministros
Petroleo
Cemento
Fierro 3/8
Arena
Ladrillos
Yeso
Petroleo
Cemento
Fierro 3/8
Arena
Ladrillos
Yeso
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Sueldos y salarios
Gratificaciones
Vacaciones
Sueldos y salarios
Régimen de prestaciones de salud
Compensación por tiempo de servicio
ESSALUD
Administradoras de fondos de pensiones
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Personal operativo
Gratificaciones personaloperativo
Vacaciones personal operativo
Participación de las utilidades
CTS personal operativo
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Cuentas corrientes operativas
Emitidas en cartera
Anticipos de clientes
IGV – Cuenta propia
Terceros
Cuentas corrientes para fines específicos
Emitidas en cartera
Cuentas corrientes operativas
Emitidas en cartera
Suministros
IGV – Cuenta propia
Emitidas
Petroleo
Suministros
Emitidas
Cuentas corrientes operativas
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
MOVIMIENTO
DEBE HABER
S/ 2,000.00
S/ 88,000.00
S/ 4,000.00
S/ 30,000.00
S/ 40,000.00
S/ 200,000.00
S/ 125,000.00
S/ 125,000.00
S/ 65,000.00
S/ 30,000.00
S/ 10,000.00
S/ 100,000.00
S/ 62,500.00
S/ 62,500.00
S/ 13,000.00
S/ 15,000.00
S/ 9,500.00
S/ 9,500.00
S/ 9,000.00
S/ 226,000.00
S/ 190,000.00
S/ 259,600.00
S/ 39,600.00
S/ 220,000.00
S/ 259,600.00
S/ 259,600.00
S/ 249,216.00
S/ 249,216.00
S/ 10,384.00
S/ 10,384.00
S/ 96,800.00
S/ 17,424.00
S/ 114,224.00
S/ 20,000.00
S/ 10,000.00
S/ 5,000.00
S/ 20,000.00
S/ 1,800.00
S/ 40,000.00
S/ 96,800.00
S/ 114,224.00
S/ 114,224.00
S/ 20,000.00
S/ 3,600.00
S/ 23,600.00
S/ 20,000.00
S/ 20,000.00
S/ 23,600.00
S/ 23,600.00
S/ 116,800.00
S/ 20,000.00
S/ 20,000.00
S/ 10,000.00
S/ 5,000.00
S/ 20,000.00
S/ 1,800.00
S/ 40,000.00
S/ 20,000.00
S/ 20,000.00
S/ 10,000.00
S/ 5,000.00
S/ 20,000.00
S/ 1,800.00
S/ 40,000.00
S/ 116,800.00
S/ 20,000.00
S/ 3,600.00
S/ 23,600.00
S/ 20,000.00
S/ 20,000.00
S/ 2,360.00
S/ 2,360.00
S/ 21,240.00
S/ 21,240.00
S/ 70,000.00
S/ 11,669.00
S/ 5,800.00
S/ 2,100.00
S/ 7,872.00
S/ 8,400.00
S/ 7,872.00
S/ 11,371.00
S/ 60,900.00
S/ 10,152.00
S/ 5,046.00
S/ 2,100.00
S/ 8,400.00
S/ 77,872.00
S/ 11,669.00
S/ 5,800.00
S/ 2,100.00
S/ 8,400.00
S/ 105,841.00
S/ 60,900.00
S/ 10,152.00
S/ 5,046.00
S/ 2,100.00
S/ 8,400.00
S/ 86,598.00
S/ 289,236.55
S/ 61,278.93
S/ 44,120.83
S/ 306,394.65
S/ 11,569.46
S/ 11,596.46
S/ 277,667.09
S/ 277,667.09
S/ 20,000.00
S/ 3,600.00
S/ 23,600.00
S/ 20,000.00
S/ 20,000.00
S/ 23,600.00
S/ 23,600.00
S/ 65,800.00
S/ 11,844.00
S/ 77,644.00
S/ 24,000.00
S/ 12,000.00
S/ 6,000.00
S/ 22,000.00
S/ 1,800.00
S/ 65,800.00
S/ 77,644.00
S/ 77,644.00
S/ 85,800.00
S/ 20,000.00
S/ 24,000.00
S/ 12,000.00
S/ 6,000.00
S/ 22,000.00
S/ 1,800.00
S/ 20,000.00
S/ 24,000.00
S/ 12,000.00
S/ 6,000.00
S/ 22,000.00
S/ 1,800.00
S/ 85,800.00
S/ 70,000.00
S/ 11,669.00
S/ 5,800.00
S/ 2,100.00
S/ 7,872.00
S/ 8,400.00
S/ 7,872.00
S/ 11,371.00
S/ 60,900.00
S/ 10,152.00
S/ 5,045.00
S/ 2,100.00
S/ 8,400.00
S/ 77,872.00
S/ 11,669.00
S/ 5,800.00
S/ 2,100.00
S/ 8,400.00
S/ 105,841.00
S/ 60,900.00
S/ 10,152.00
S/ 5,046.00
S/ 2,100.00
S/ 8,400.00
S/ 86,598.00
S/ 223,343.02
S/ 47,318.44
S/ 34,069.27
S/ 236,592.19
S/ 8,933.72
S/ 8,933.72
S/ 214,409.30
S/ 214,409.30
S/ 20,000.00
S/ 3,600.00
S/ 23,600.00
S/ 20,000.00
S/ 20,000.00
S/ 23,600.00
S/ 23,600.00
S/ 4,438,452.51 S/ 4,436,478.51
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
N° SERIE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE
VENCIMIENTO O
N° DE
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO
LA
MAQUINA
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRA
DORA
001 1/2/2023 01 0001 0001
002 1/7/2023 01 0001 0001
003 1/13/2023 01 0001 0001
004 1/20/2023 01 0001 0001
005 1/25/2023 01 0001 0001
INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR
FACTURADO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN
(TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL
6 20131380951 Municipalidad metropolitana de Lima
6 20131380951 Municipalidad metropolitana de Lima
6 20131380951 Municipalidad metropolitana de Lima
6 20131380951 Municipalidad metropolitana de Lima
6 20131380951 Municipalidad metropolitana de Lima
TOTALES
OTROS
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
TRIBUTOS
Y CARGOS
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
QUE
NO FORMAN
DE LA IGV Y/O IPM
PARTE
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA ISC DE LA
BASE
GRAVADA
IMPONIBLE
S/ 220,000.00 S/ 39,600.00
S/ 245,115.72 S/ 44,120.83
S/ 189,273.75 S/ 34,069.28
S/ 203,708.36 S/ 36,667.50
S/ 10,000.00 S/ 1,800.00
S/ 868,097.83 S/ 156,257.61
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL DE N° DEL
COMPROBAN
COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE
TE
DE PAGO O
DE PAGO (TABLA 10)
DOCUMENTO
259,600.00
289,236.55
223,343.03
240,375.86
11,800.00
S/ 1,024,355.44
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: Jan-23
RUC: 20332610287
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE
EMISIÓN
DEL REGISTRO O VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA
COMPROBANTE DE
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) LA DUA
DEPENDENCIA
O
DE LA OPERACIÓN DE PAGO (1) ADUANERA O DSI
DOCUMENTO
(TABLA 11)
001 1/2/2023 01 001 2023
002 1/3/2023 01 001 2023
003 1/5/2023 01 001 2023
004 1/8/2023 01 001 2023
005 1/9/2023 01 001 2023
006 1/14/2013 01 001 2023
007 1/15/2013 01 001 2023
008 1/21/2023 01 001 2023
009 1/22/2023 01 001 2023
010 1/25/2023 01 003 2023
011 1/29/2023 03 2023
ÓN SOCIAL: CONTRUCTORA EL CORAL SAC
N° DEL COMPROBANTE
INFORMACIÓN DEL
DE PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO O DOCUMENTO DE
APELLIDOS
VIRTUAL, IDENTIDAD
N° DE DUA, DSI O
Y NOMBRES,
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2) O RAZÓN
PARA ACREDITAR
EL CRÉDITO FISCAL EN
SOCIAL
LA IMPORTACIÓN
9076 Construcciòn SAC
San Angel SRL
90547 Construcciòn SAC
3465 San Angel SRL
10756 Construcciòn SAC
9753 San Angel SRL
13457 Construcciòn SAC
5781 San Angel SRL
Construcciòn SAC
2657 Metalicos SAC
Servicio de basicos
TOTALES
CORAL SAC
ADQUISICIONES ADQUISICIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
GRAVADAS DESTINADAS GRAVADAS DESTINADAS
OPERACIONES
A OPERACIONES A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN Y A
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
OPERACIONES NO NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE BASE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV
S/ 96,800.00 S/ 17,424.00
S/ 20,000.00 S/ 3,600.00
S/ 20,000.00 S/ 3,600.00
S/ 20,000.00 S/ 3,600.00
S/ 65,800.00 S/ 11,844.00
S/ 20,000.00 S/ 3,600.00
S/ 82,500.00 S/ 14,850.00
S/ 20,000.00 S/ 3,600.00
S/ 110,000.00 S/ 19,800.00
S/ 10,000.00 S/ 1,800.00
S/ 2,550.00 S/ 459.00
S/ 467,650.00 S/ 84,177.00
CONSTANCIA DE
N° DE
DEPÓSITO
VALOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
ANTE
DE
DE LAS OTROS IMPORTE
PAGO
TRIBUTOS EMITIDO
ADQUISICIONES ISC TOTAL
Y POR
SUJETO
NO CARGOS NÚMERO
NO
DOMICILIA
GRAVADAS DO (2)
S/ 114,224.00
S/ 23,600.00
S/ 23,600.00
S/ 23,600.00
S/ 77,644.00
S/ 23,600.00
S/ 97,350.00
S/ 23,600.00
S/ 129,800.00
S/ 11,800.00
S/ 3,009.00
S/ 551,827.00
CONSTANCIA DE
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DEPÓSITO
DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPROB
FECHA DE FECHA TIPO SERIE
ANTE
DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O
DOCUMEN
EMISIÓN
TO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF
PERÍODO: Jan-23
RUC: 20332610287
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABL
DEL REGISTRO
O CÓDIGO
LA
ÚNICO DE LA LA OPERACIÓN CÓDIGO
OPERACIÓN
OPERACIÓN
01
02 1/2/2023 Desposito del adelanto del 20% 1212
03 1/2/2023 Pago de suministros 4212
04 1/3/2023 Pago de combustible 4212
05 1/5/2023 Cancelación del alquiler 4212
06 1/5/2023 Pago de la detracción del alquiler 4212
06 6//1/23 Pago de remuneraciones 4111
07 6//1/23 Pago de gratificación 4114
08 6//1/23 Pago de vacaciones 4115
09 6//1/23 Pago de participaciones 413
10 6//1/23 Pago de beneficios sociales 415
11 1/7/2023 Deposito del 27.85% 1212
12 1/8/2023 Pago de combustible 4212
13 1/9/2023 Cancelación de suministros 4212
14 1/9/2023 Pago de remuneraciones 4111
15 1/9/2023 Pago de gratificación 4114
16 1/9/2023 Pago de vacaciones 4115
17 1/9/2023 Pago de participaciones 413
18 1/9/2023 Pago de beneficios sociales 415
19 1/13/2023 Deposito del 49.36% 1212
19 1/15/2023 Pago de suministros 4212
OS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
CONTRUCTORA EL CORAL SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 94,000.00
Emitidas en cartera 249,216.00
Emitidas 114,224.00
Emitidas 23,600.00
Emitidas 21,240.00
Emitidas 2,360.00
Sueldos y salarios por pagar 60,900.00
Gratificaciones por pagar 10,152.00
Vacaciones por pagar 5,046.00
Participaciones de los trabajadores por pagar 2,100.00
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 8,400.00
Emitidas en cartera 277,667.09
Emitidas 23,600.00
Emitidas 77,644.00
Sueldos y salarios por pagar 60,900.00
Gratificaciones por pagar 10,152.00
Vacaciones por pagar 5,046.00
Participaciones de los trabajadores por pagar 2,100.00
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 8,400.00
Emitidas en cartera 214,409.30
Emitidas 23,600.00
TOTALES 835,292.39 459,464.00
375,828.39
835,292.39 835,292.39
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
PERÍODO: Jan-23
RUC: 20332610287
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO
OPERACIONES BANCARIAS
CORRELATIVO
DEL REGISTRO MEDIO DE
FECHA DE
O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1)
01
02 1/2/2023
03 1/7/2023
04 1/13/2023
NCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
NACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTRUCTORA EL CORAL SAC
Banco de la nación - detracciones
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIAD
NÚMERO DE
APELLIDOS Y
DESCRIPCIÓN DE NOMBRES,
TRANSACCIÓN
BANCARIA,
DE DOCUMENTO
DENOMINACIÓN
LA OPERACIÓN O RAZÓN
SUSTENTATORIO O
DE
SOCIAL CÓDIGO
CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN
Desposito de la detracción del adelanto del 20% 401
Deposito de la detracción del 27.85% 1212
Deposito de la detracción del 49.36% 1212
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
INGRESO SALIDA
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 4,000.00
Gobierno nacional 10,384.00
Emitidas en cartera 11,569.46
Emitidas en cartera 8,933.72
TOTALES 24,503.18 10,384.00
14,119.18
24,503.18 24,503.18
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTI
PERÍODO: Jan-23
RUC: 20332610287
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
CÓDIGO CUENTA
RELACIONADO CONTABLE
CON EL ACTIVO DEL ACTIVO MARCA DEL ACTIVO
DESCRIPCIÓN
FIJO FIJO FIJO
00001 33111 terreno
oficinas
00002 33211
administrativa
00003 3331111 retroexcavadora catarpillar
00004 333112 cargador frontal volvo
00005 333113 volquete volvo
00006 334111 camioneta 4x4 KIA
00007 336111 pc personal IBM
DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
CONTRUCTORA EL CORAL SAC
DEL ACTIVO FIJO
NÚMERO DE SALDO ADQUISICIONES RETIROS
MODELO DEL SERIE Y/O MEJORAS
INICIAL ADICIONES Y/O BAJAS
ACTIVO FIJO PLACA DEL
ACTIVO FIJO
30,000.00
40,000.00
220,000.00
AEI - 2003 125,000.00
EFI - 890 125,000.00
6RT - 789 65,000.00
30,000.00
TOTALES
635,000.00
VALOR VALOR FECHA DE
AJUSTE FECHA DE
HISTÓRICO AJUSTADO DEL INICIO DEL
OTROS AJUSTES POR ADQUISICI
DEL ACTIVO ACTIVO FIJO USO DEL
INFLACIÓN ÓN
FIJO AL 31.12 AL 31.12 ACTIVO FIJO
30,000.00 30,000.00 2/1/2019 2/1/2020
40,000.00 40,000.00 2/1/2019 2/1/2020
220,000.00 220,000.00 2/2/2019 2/2/2020
125,000.00 125,000.00 31/1/2019 31/1/2018
125,000.00 125,000.00 20/12/2020 31/1/2018
65,000.00 65,000.00 20/10/2022 20/12/2021
30,000.00 30,000.00 2/1/2022 2/1/2020
635,000.00 635,000.00
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
PORCENTAJE ACUMULADA AL
N° DE DEPRECIACIÓN
MÉTODO DE CIERRE DEL
DOCUMENTO DE DEL EJERCICIO
APLICADO DEPRECIACIÓN EJERCICIO
AUTORIZACIÓN ANTERIOR
5% 10,000.00 166.67
10% 100,000.00 1,666.67
10% 62,500.00 1,041.67
10% 62,500.00 1,041.67
20% 13,000.00 1,083.33
25% 15,000.00 625.00
263,000.00 5,625.00
DEPRECIACIÓN DEL
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
EJERCICIO DEPRECIACIÓN AJUSTE POR
RELACIONADAS ACUMULADA
RELACIONADA CON ACUMULADA INFLACIÓN DE LA
CON OTROS AJUSTADA POR
LOS RETIROS Y/O HISTÓRICA DEPRECIACIÓN
AJUSTES INFLACIÓN
BAJAS
10,166.67 10,166.67
101,666.67 101,666.67
63,541.67 63,541.67
63,541.67 63,541.67
14,083.33 14,083.33
15,625.00 15,625.00
268,625.01 268,625.01
