FECHA:
CODIGO CUENTA PARCIAL $
1355 anticipo de impuesto
### rentencion en la fuente 2,5% $ 963
### rentencion del iva 15% $ 918
### rentencion de ICA 11,04 x 10 $ 425
### auto-rentrta 0,4% decreto 2 $ 154
1305 clientes
1350501 SUSTIAUTOS S.A $42,312,760
4135 mercancia no fabrica por a
### llanta sallomic yokohama $32,200,000
4131002 acite mobil delvac $6,300,000
2408 IVA
### IVA genrado $6,118,000
2365 rentencion en a fuente
SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°
DEBE HABER
$2,459,240
$42,312,760
38,500,000
6,118,000
44,772,000 44,662,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
TECNICENTRO ORIENTE SAS
NIT: 855:555:
Inserta tú logo
direccion: carrera 13 no 65-10
DETALLE
CODIGO CUENTAS PARCIAL
ELABORADO REVISADO APROBADO
NOTA DE
CONTABILIDAD No. 001
FECHA:
DEBE HABER
APROBADO CONTABILIZADO
FACTURA DE VENTA
No
Inserta tú logo
FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _______________________________________
C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
COPIA DE CHEQUE
COMPROBA
Inserta tu logo
EGRESO
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
HEQUE
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
ECHA:
VALOR $
DÉBITOS CREDITOS
SUMAS
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
Inserta tú logo
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:
C.C./N.I.T.:
DIRECCIÓN:
REGIMEN:
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
VALOR TOTAL (En letras):
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR
No 001
FECHA DE EXPEDICIÓN:
PAGO:
TELEFONO:
CIUDAD:
CORREO ELECTRÓNICO:
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
SUBTOTAL: $ -
RETFTE ICA -
RETE FUENTE -
TOTAL: $ -
CC / Nit. No.
Proveedor
RECIBO D
CAJA
Inserta tú logo No.______
RECIBIDO DE: VALOR $
C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco: Sucursal:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
ECIBO DE
CAJA
No.______
Efectivo:
Firma y Sello
Nit. No.
D
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE C
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO BANCARIA
No. ___
FECHA:
ECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
D
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE C
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO COMERCIAL
No. ___
FECHA:
ECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
NOTA CRÉDITO
No. _______ NOTA CREDITO BANCARIA
FECHA:
U APRECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE C
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
NOTA CRÉDITO NOTA CREDITO COMERCIAL
No. _______
FECHA:
ECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
RECIBO DE
Inserta tú logo
CAJA
MENOR No.
_____
CIUDAD DIA MES AÑO
PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :
APROBADO CONTABILIZADO
CC NIT NO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL
NACIONAL RECAUDACIÓN
NACIONAL
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE
NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
VALOR NOMBRE DEL CU
RELACIÓN DE
No. DOCUMENTO (FACTURA)
PAGOS
FORMA
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
DE PAGO
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO
(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
COMPENSACION) CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL C
DE CONSIGNACIÓN
TE POR CADA OPERACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
CTA
CHEQ.
CTE
EFECT. CAUSE BANC
ECTIVO
EQUES DE LA OFICINA DONDE
NSIGNA
EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
GNADOS _____________________
MIENTO AL RESPALDO
O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
