Plataforma tecnológica Impuesto Corespondiente al Importe a
mes de declarar
Transporte X Enero $ 125,000.00
Cabify Febrero $ 140,000.00
Uber Marzo $ 155,000.00
Didi Abril $ 170,000.00
Pronto Mayo $ 185,000.00
Uber eats Julio $ 214,000.00
Didi food Agosto $ 226,000.00
Rappi Septiembre $ 238,000.00
Airbnb Octubre $ 250,000.00
Trivago Noviembre $ 262,000.00
Booking.com Diciembre $ 289,000.00
Deducciones Opta Por Tasa de retención Tipo de entero Fecha de
autorizadas de la plataforma pago
$ 81,250.00 Pago provisional 1.10% Normal
$ 91,000.00 Pago definitivo 2.30% Normal
$ 100,750.00 Pago provisional 1.40% Extemporaneo 7/22/2023
$ 110,500.00 Pago provisional 3.30% Normal
$ 120,250.00 Pago provisional 2.20% Extemporaneo 12/17/2023
$ 139,100.00 Pago definitivo 2.50% Normal
$ 146,900.00 Pago provisional 3.60% Normal
$ 154,700.00 Pago provisional 0.50% Extemporaneo 3/28/2024
$ 162,500.00 Pago definitivo 0.80% Normal
$ 170,300.00 Pago definitivo 1.80% Extemporaneo 5/13/2024
$ 187,850.00 Pago provisional 2.08% Normal
INGRESOS PT
ACUMULABLE
S
PAGO
Deducciones UTILIDAD TASA ART PROVICION PAGO
autorizadas FISCAL 113 A AL DEFINITIVO
$ 125,000.00 $ 81,250.00 $ - $ 43,750.00 2.10% $ 918.75
$ 140,000.00 $ - $ - $ 140,000.00 2.10% $ 2,940.00
$ 155,000.00 $ 100,750.00 $ - $ 54,250.00 2.10% $ 1,139.25
$ 170,000.00 $ 110,500.00 $ - $ 59,500.00 2.10% $ 1,249.50
$ 185,000.00 $ 120,250.00 $ - $ 64,750.00 2.10% $ 1,359.75
$ 214,000.00 $ - $ - $ 214,000.00 2.10% $ - $ 4,494.00
$ 226,000.00 $ 146,900.00 $ - $ 79,100.00 2.10% $ 1,661.10
$ 238,000.00 $ 154,700.00 $ - $ 83,300.00 1.00% $ 833.00
$ 250,000.00 $ - $ - $ 250,000.00 4.00% $ - $10,000.00
$ 262,000.00 $ - $ - $ 262,000.00 4.00% $ - $10,480.00
$ 289,000.00 $ 187,850.00 $ - $ 101,150.00 4.00% $ 4,046.00
IVA
COMISION COMISION
DE LA DE
RETENCION RETENCION PLATAFORM PPLATAFOR NETO A
IVA DE IVA DE ISR A MA RECIBIR
$20,000.00 $10,000.00 $ 918.75 $ 1,375.00 $ 220.00 $ 132,486.25
$22,400.00 $11,200.00 $ 2,940.00 $ 3,220.00 $ 515.20 $ 144,524.80
$24,800.00 $12,400.00 $ 1,139.25 $ 2,170.00 $ 347.20 $ 163,743.55
$27,200.00 $13,600.00 $ 1,249.50 $ 5,610.00 $ 897.60 $ 175,842.90
$29,600.00 $14,800.00 $ 1,359.75 $ 4,070.00 $ 651.20 $ 193,719.05
$34,240.00 $17,120.00 $ 4,494.00 $ 5,350.00 $ 856.00 $ 220,420.00
$36,160.00 $18,080.00 $ 1,661.10 $ 8,136.00 $ 1,301.76 $ 232,981.14
$38,080.00 $19,040.00 $ 833.00 $ 1,190.00 $ 190.40 $ 254,826.60
$40,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $ 2,000.00 $ 320.00 $ 257,680.00
$41,920.00 $20,960.00 $10,480.00 $ 4,716.00 $ 754.56 $ 267,009.44
$46,240.00 $23,120.00 $ 4,046.00 $ 6,011.20 $ 961.79 $ 301,101.01
DIARIO ANTES DE AJUSTES
N DE
CUENTA CONCEPTOS PARCIAL DEBE
1 BANCOS $ 200,000.00
VENTAS
2 ALMACEN $ 100,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES $ 10,000.00
BANCOS
3 GASTOS FINANCIEROS $ 11,600.00
BANCOS
4 ALMACEN $ 205,000.00
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 32,800.00
PROVEEDORES
5 BANCOS $ 25,862.07
VENTAS
6 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 9,000.00
BANCOS
7 OTROS GASTOS $ 10,000.00
BANCOS
8 BANCOS $ 100,000.00
ANTICIPO A CLIENTES
SUMAS IGUALES $ 704,262.07
A
BANCOS
HABER DEBE HABER
1 $ 200,000.00 $ 116,000.00 2
$ 200,000.00 5 $ 25,862.07 $ 11,600.00 3
8 AJ5 $ 100,000.00 $ 9,000.00 6
$ 10,000.00 7
$ 110,000.00 $ 325,862.07 $ 146,600.00
$ 179,262.07
$ 11,600.00 AJ3 $ 4,137.93 $ 16,000.00 AJ1
$ 6,000.00 AJ2
$ 5,000.00 AJ4
$ 237,800.00 $ 183,400.00 $ 27,000.00
$ 156,400.00
$ 25,862.07
$ 9,000.00 VENTAS
DEBE HABER
$ 10,000.00 $ 200,000.00 1
$ 25,862.07 5
$ 100,000.00 $ 225,862.07
$ 704,262.07
ALMACEN
DEBE HABER
2 $ 90,000.00 $ 9,315.90 5A
4 $ 205,000.00
$ 295,000.00 $ 9,315.90
$ 285,684.10
COSTO DE VENTAS
DEBE HABER
5A $ 9,315.90
IVA ACREDITABLE PROVEEDORES
DEBE HABER DEBE
AJ1 $ 16,000.00
AJ2 $ 2,206.90
$ 18,206.90
ANTICIPO A PROVEDORES GASTOS DE ADMINISTRACION
DEBE HABER DEBE
2 $ 10,000.00 6 $ 9,000.00
GTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS
DEBE HABER DEBE
3 $ 10,000.00 7 $ 10,000.00
AJ2 $ 3,793.10 AJ4 $ 5,000.00
$ 13,793.10 $ 15,000.00
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ANTICIPO A CLIENTES
4 $ 32,800.00 DEBE
IVA CAUSADO
$ 4,137.93 AJ 3
HABER
$ 237,800.00 4
TOS DE ADMINISTRACION
HABER
HABER
ICIPO A CLIENTES
HABER
$ 100,000.00 8
$ 100,000.00
Balanza de comprobación ANTES DE AJUSTES
Movimientos
Cuentas
Debe Haber
ALMACEN $ 305,000.00
BANCOS $ 325,862.07 $ 140,600.00
ANTICIPO ANTES DE CLIENTES $ - $ 100,000.00
ANTICIPO ANTES DE PROVEEDORES $ 10,000.00 $ -
COSTO DE VENTAS $ -
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 9,000.00 $ -
GASTOS FINANCIEROS $ 11,600.00 $ -
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 32,800.00 $ -
OTROS GASTOS $ 10,000.00 $ -
PROVEEDORES $ - $ 237,800.00
VENTAS $ - $ 225,862.07
SUMAS IGUALES $ 704,262.07 $ 704,262.07
$ -
DE AJUSTES
Saldos
Deudor Acreedor
$ 305,000.00 -
$ 185,262.07 -
- $ 100,000.00
$ 10,000.00 -
- -
$ 9,000.00 -
$ 11,600.00 -
$ 32,800.00 -
$ 10,000.00 -
- $ 237,800.00
- $ 225,862.07
$ 563,662.07 $ 563,662.07
Banco del Bienestar estado de
cuenta bancario al 31 de marzo de 2023
Numero de car__________ Numero de abonos
Estado de Cuenta bancario
Fecha Concepto RCargos Abonos
XX/XX/XXXXX Depósito $ 200,000.00
XX/XX/XXXXX Cheque $ 116,000.00
XX/XX/XXXXX Cheque $ 16,000.00
XX/XX/XXXXX Depósito $ 30,000.00
XX/XX/XXXXX Cheque $ 9,000.00
XX/XX/XXXXX Cheque $ 15,000.00
XX/XX/XXXXX Deposito en transito $ -
estado de
_________ Pedrito Pérez y Pérez
Auxiliar de bancos al 31 de Marzo de 2024
Saldos Fecha Concepto Referencia
Cargos Abonos
$ 200,000.00 a XX/XX/XXXXXDepósito $ 200,000.00
$ 84,000.00 r XX/XX/XXXXXCheque $ 100,000.00
$ 68,000.00 r XX/XX/XXXXXCheque $ 10,000.00
$ 98,000.00 r XX/XX/XXXXXDepósito $ 25,862.07
$ 89,000.00 a XX/XX/XXXXXCheque $ 9,000.00
$ 74,000.00 r XX/XX/XXXXXCheque $ 10,000.00
$ 74,000.00 r XX/XX/XXXXXDeposito en transito $ 100,000.00
$ 196,862.07
###
024
Saldo Diferencia
$ 200,000.00 $ -
$ 100,000.00 $ 16,000.00 CARGOS DEL BANCO NO ABONADO POR LA EMPRESA
$ 90,000.00 $ 6,000.00 CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR LA EMPRESA
$ 115,862.07 $ 4,137.93 ABONOS DEL BANCO NO RECONOCIDOS POR LA EMPRESA
$ 106,862.07
$ 96,862.07 $ 5,000.00 CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR LA EMPRESA
$ 196,862.07 -$ 100,000.00 CARGOS DE LA EMPRESA NO ABONADOS POR EL BANCO
PEDRITO PÉREZ,PÉREZ S. A. DE C.V.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023
Saldo Según auxiliar de bancos
Más:
Abonos de la empresa, no $ -
cargados por el banco
Abonos del banco, no cargados
por la empresa
$ 4,137.93
Subtotal
Menos:
Cargos de la empresa, no $ 100,000.00
abonados por el banco
Cargos del banco no abonados
por la empresa
$ 27,000.00
Saldo final
Saldo según estado de cuenta
bancario
Diferencia
A. DE C.V.
E ENERO DE 2023
$ 196,862.07
$ 4,137.93
$ 201,000.00
$ 127,000.00
$ 74,000.00
$ 74,000.00
$ -
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
VENTAS
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMIN
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD DE OPERACIÓN
PROODUCTOS FINANCIEROS
OTROS GAASTOS
OTROS PRODUCTOS $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
ISR
PTU
UTILIDAS NETA DEL EJERCICIO
NTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
$ 225,862.07
$ 225,862.07
$ 9,315.90
$ 216,546.17
$ -
$ 9,000.00
$ 10,000.00
$ 197,546.17
$ 10,000.00
$ 187,546.17
$ 52,512.93
$ 18,754.62
$ 116,278.62
BANCOS
DEBE HABER
1 $ 200,000.00 $ 116,000.00 2 AJ1
5 $ 25,862.07 $ 11,600.00 3 AJ2
8 AJ5 $ 100,000.00 $ 9,000.00 6
$ 10,000.00 7
$ 325,862.07 $ 146,600.00
$ 179,262.07
AJ3 $ 4,137.93 $ 16,000.00 AJ1 2
$ 6,000.00 AJ2
$ 5,000.00 AJ4
$ 183,400.00 $ 27,000.00
$ 156,400.00
3
AJ2
VENTAS
DEBE HABER
$ 200,000.00 1
$ 25,862.07 5 4
$ 225,862.07
ALMACEN
DEBE HABER
2 $ 90,000.00 $ 9,315.90 5A
4 $ 205,000.00
$ 295,000.00 $ 9,315.90
$ 285,684.10
COSTO DE VENTAS
DEBE HABER
5A $ 9,315.90
IVA ACREDITABLE PROVEEDORES
DEBE HABER DEBE HABER
$ 16,000.00 $ 237,800.00
$ 2,206.90
$ 18,206.90
ANTICIPO A PROVEDORES GASTOS DE ADMINISTRACION
DEBE HABER DEBE HABER
$ 10,000.00 6 $ 9,000.00
GTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS
DEBE HABER DEBE HABER
$ 10,000.00 7 $ 10,000.00
$ 3,793.10 AJ4 $ 5,000.00
$ 13,793.10 $ 15,000.00
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ANTICIPO A CLIENTES
$ 32,800.00 DEBE HABER
$ 100,000.00
IVA CAUSADO $ 100,000.00
$ 4,137.93 AJ 3
4
8
Balanza de comprobación DESPUES DE AJUSTES
Movimientos
Cuentas
Debe Haber
ALMACEN $ 295,000.00 $ 9,315.90
BANCOS $ 201,000.00 $ 27,000.00
ANTICIPO ANTES DE CLIENTES $ - $ 100,000.00
ANTICIPO ANTES DE PROVEEDORES $ 10,000.00 $ -
COSTO DE VENTAS $ 9,315.90 $ -
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 9,000.00 $ -
GASTOS FINANCIEROS $ 13,793.10 $ -
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 32,800.00 $ -
IVA CAUSADO $ - $ 4,137.93
IVA ACREDITABLE $ 18,206.90
OTROS GASTOS $ 15,000.00 $ -
PROVEEDORES $ - $ 237,800.00
VENTAS $ - $ 225,862.07
SUMAS IGUALES $ 604,115.90 $ 604,115.90
DE AJUSTES
Saldos
Deudor Acreedor
$ 285,684.10 -
$ 174,000.00 -
- $ 100,000.00
$ 10,000.00 -
$ 9,315.90 -
$ 9,000.00 -
$ 13,793.10 -
$ 32,800.00 -
- $ 4,137.93
$ 18,206.90 -
$ 15,000.00 -
- $ 237,800.00
- $ 225,862.07
$ 567,800.00 $ 567,800.00
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
VENTAS
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMIN
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD DE OPERACIÓN
PROODUCTOS FINANCIEROS
OTROS GAASTOS
OTROS PRODUCTOS $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
ISR
PTU
UTILIDAS NETA DEL EJERCICIO
NTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
$ 225,862.07
$ 225,862.07
$ 9,315.90
$ 216,546.17
$ -
$ 9,000.00
$ 13,793.10
$ 193,753.07
$ 15,000.00
$ 178,753.07
$ 50,050.86
$ 17,875.31
$ 110,826.90
