EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas
Cuenta: Todas
Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN
1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 101 0.00 0.00
1110-001-000 CAJA CHICA 101.01 0.00 0.00
1120-000-000 BANCOS 102 4,434,809.15 4,372,793.89
1120-001-000 CUENTA BANAMEX 321 102.01 4,434,809.15 4,372,793.89
1150-000-000 CLIENTES 105 556,800.00 134,426.53
1150-001-000 Inmobiliaria Savale 105.01 194,880.00 97,440.00
1150-002-000 Inmobiliaria Remax 361,920.00 36,986.53
1160-000-000 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 106 0.00 0.00
1160-001-000 Exhibición Decretada 106.01 0.00 0.00
1160-002-000 Exhibición Decretada Vencida 0.00 0.00
1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 113 333,908.00 319,748.00
1180-001-000 IVA A FAVOR 113.01 333,908.00 319,748.00
1180-002-000 ISR A FAVOR 113.02 0.00 0.00
1190-000-000 INVENTARIOS 115 1,297,000.00 2,343,034.48
1190-001-000 Refrigerador MABE 115.01 132,000.00 452,000.00
1190-002-000 Refrigerador HISENSE 50,000.00 70,000.00
1190-003-000 Refrigerador SAMSUNG 560,000.00 1,180,000.00
1190-004-000 Lavadora LG 350,000.00 350,000.00
1190-005-000 Lavadora STAR 205,000.00 291,034.48
1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 118 0.00 0.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 118.01 0.00 0.00
1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 119 124,224.00 35,584.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 119.01 124,224.00 35,584.00
1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 109 35,750.00 35,750.00
1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 109.01 35,750.00 35,750.00
1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 154 4,688,400.00 5,591,202.91
1310-001-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 151.01 0.00 215,864.58
1310-001-001 Maquinaria 1 0.00 215,864.58
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 13/11/2024 21:35 Pág. 1
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Catálogo de cuentas
Cuenta: Todas
Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN
1310-002-000 EDIFICIOS 152.01 1,000,000.00 1,000,000.00
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 154.01 750,000.00 947,200.00
1310-003-001 Nissan Tsuru 1 50,000.00 50,000.00
1310-003-002 Nissan Tsuru 2 50,000.00 50,000.00
1310-003-003 Seat Cupra 650,000.00 650,000.00
1310-003-004 VW Polo 0.00 197,200.00
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 156.01 20,000.00 135,000.00
1310-004-001 Computadora Lenovo 15,000.00 15,000.00
1310-004-002 Impresora Epson 5,000.00 5,000.00
1310-004-003 HP 1 0.00 15,000.00
1310-004-004 HP 2 0.00 15,000.00
1310-004-005 Lenovo L1 0.00 40,000.00
1310-004-006 Lenovo L2 0.00 45,000.00
1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 155.01 18,400.00 34,638.33
1310-005-001 Escritorio Mittzon 3,500.00 3,500.00
1310-005-002 Silla Gronsten 1 1,500.00 1,500.00
1310-005-003 Silla Gronsten 2 1,500.00 1,500.00
1310-005-004 Silla Gronsten 3 1,500.00 1,500.00
1310-005-005 Sofá Bing 3,400.00 3,400.00
1310-005-006 Escritorio Adils 7,000.00 7,000.00
1310-005-007 Escritorio N 0.00 15,200.00
1310-005-008 Silla A 0.00 1,038.33
1310-006-000 EQUIPO DE REPARTO 2,900,000.00 3,258,500.00
1310-006-001 Volkswagen Delivery 400,000.00 400,000.00
1310-006-002 Kenworth T800 2,500,000.00 2,500,000.00
1310-006-003 Nissan 1 0.00 358,500.00
1360-000-000 DEPRECIACION 171 66,294.18 108,510.02
1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 171.01 16,666.68 20,833.35
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 171.03 16,041.67 28,958.34
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 171.05 1,500.00 2,000.00
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 171.04 315.00 468.33
1360-005-000 DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO 31,770.83 56,250.00
2110-000-000 PROVEEDORES 201 701,800.00 87,000.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 13/11/2024 21:35 Pág. 2
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Catálogo de cuentas
Cuenta: Todas
Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN
2110-001-000 SmadGroup 201.01 701,800.00 0.00
2110-002-000 Inmuebles termita 0.00 87,000.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 205 198,824.00 170,984.00
2120-001-000 Volkswagen Mexico 205.02 194,880.00 167,040.00
2120-002-000 Graciela Muñoz Arteaga 0.00 0.00
2120-003-000 IKEA 3,944.00 3,944.00
2130-000-000 CUENTAS POR PAGAR 658,398.93 0.00
2130-001-000 DIVIDENDOS POR PAGAR 640,000.00 0.00
2130-002-000 GRATIFICACIONES AL PERSONAL POR PAGAR 18,398.93 0.00
2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 213 184,241.50 -39,751.91
2140-001-000 IVA POR PAGAR 213.01 0.00 -44,818.41
2140-002-000 IEPS POR PAGAR 213.02 0.00 0.00
2140-003-000 ISR POR PAGAR 213.03 184,241.50 5,066.50
2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 213.04 0.00 0.00
2140-005-000 DERECHOS POR PAGAR 213.06 0.00 0.00
2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 216 18,562.50 18,562.50
2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 216.01 13,056.00 13,056.00
2150-002-000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 216.02 5,506.50 5,506.50
2150-003-000 RETENCIONES INFONAVIT TRABAJADORES 216.04 0.00 0.00
2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 208 0.00 0.00
2180-001-000 IVA COBRADO 208.01 0.00 0.00
2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 209 76,800.00 63,360.00
2181-001-000 IVA NO COBRADO 209.01 76,800.00 63,360.00
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 301 9,000,000.00 11,500,000.00
3110-000-000 CUENTA POR COBRAR SOCIOS 200,000.00 0.00
3120-000-000 PRIMA POR SUSCRIBIR 78,692.40 78,692.40
3130-000-000 PARTES SOCIALES DESERTAS 0.00 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 13/11/2024 21:35 Pág. 3
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Catálogo de cuentas
Cuenta: Todas
Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN
3200-000-000 RESERVA LEGAL 303 45,997.32 45,997.32
3210-000-000 RESERVA PTU 306 91,994.64 91,994.64
3220-000-000 RESERVA PAGO DIVIDENDOS 45,997.32 45,997.32
3230-000-000 RESERVA PARA FESTIVIDADES 22,998.66 22,998.66
3240-000-000 RESERVA EQUIPO DE REPARTO 45,997.32 45,997.32
3250-000-000 RESERVA PARA INDEMNIZACIONES 0.00 149,000.00
3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 304 7,312.22 7,312.22
3300-001-000 RESULTADO EJERCICIO # 304.03 7,312.22 7,312.22
3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 305 0.00 0.00
3400-001-000 RESULTADO # 305.03 0.00 0.00
4100-000-000 VENTAS 401 1,716,000.00 2,541,000.00
4100-001-000 VENTAS AL 16% 401.01 1,716,000.00 2,541,000.00
4100-002-000 VENTAS AL 0% 401.04 0.00 0.00
4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 402 0.00 0.00
4200-001-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% 402.01 0.00 0.00
4200-002-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% 402.02 0.00 0.00
5000-000-000 COSTO DE VENTAS 501 908,000.00 1,538,000.00
5000-001-000 COSTO DE VENTAS 501.01 908,000.00 1,538,000.00
6100-000-000 GASTOS DE VENTA 602 62,975.00 119,150.00
6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 602.01 55,425.00 110,850.00
6100-002-000 AGUA 602.31 150.00 300.00
6100-003-000 INTERNET 602.03 250.00 500.00
6100-004-000 ENERGÍA ELÉCTRICA 602.74 350.00 700.00
6100-005-000 Seguros y Fianzas 2,000.00 2,000.00
6100-006-000 COMBUSTIBLE 4,800.00 4,800.00
6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 603 92,837.50 176,725.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 13/11/2024 21:35 Pág. 4
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Cuenta: Todas
Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN
6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 603.01 83,137.50 166,275.00
6200-002-000 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS PARA OFICINA 603.31 4,500.00 4,500.00
6200-003-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 603.03 0.00 0.00
6200-004-000 AGUA 603.25 150.00 300.00
6200-005-000 INTERNET 603.12 250.00 500.00
6200-006-000 ENERGÍA ELÉCTRICA 603.06 350.00 700.00
6200-007-000 LICENCIAS Y PERMISOS 603.07 0.00 0.00
6200-008-000 COMBUTIBLES Y LUBRICANTES 603.11 3,200.00 3,200.00
6200-009-000 SEGUROS Y FIANZAS 603.23 1,250.00 1,250.00
6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 613 42,215.84 84,431.68
6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 613.01 4,166.67 8,333.34
6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 613.03 12,916.67 25,833.34
6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 613.05 500.00 1,000.00
6300-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 613.04 153.33 306.66
6300-005-000 DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO 24,479.17 48,958.34
7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 702 0.00 0.00
7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 701 0.00 0.00
7300-000-000 OTROS PRODUCTOS 704 0.00 0.00
7400-000-000 OTROS GASTOS 703 0.00 0.00
8100-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 611 182,991.50 186,808.00
8200-000-000 PTU 607 0.00 0.00
9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN DE CAPITAL 0.00 0.00
9100-001-000 Capital Emitido 9,500,000.00 11,500,000.00
9100-002-000 Capital Emitido por Suscribir 500,000.00 0.00
9100-003-000 Capital Suscrito por Exhibir 200,000.00 0.00
9100-004-000 Capital Exhibido 8,800,000.00 11,500,000.00
Total de registros impresos: 140
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 13/11/2024 21:35 Pág. 5
