IDENTIFICACION INFORMACION BA
ITEM APELLIDO NOMBRES C.C. CARGO
1 Vargas Martinez Nicol 1000860360 GERENTE
2
Quiroga Bastidas Nancy 1000869309 COORDINADOR
3 AUXILIAR
Amaya Escobar Jenny Amaya 52130170
ADMINISTRATIVO
4
Romero Tamayo Claudia 100232450 ASESOR EN VENTAS
5
Martinez Calderón Juliana 1000203010 ASESOR EN VENTAS
1er trabajador 1,852,829,179 3 5,558,488
2do trabajador 1,852,829,179 2.5 4,632,073
3er trabajo 1,852,829,179 1.5 2,779,244
4to trabajador 1,300,000 1,300,000
5TO TRABAJADO 1,300,000 1.5 1,950,000
INFORMACION BASICA DEV
ASIG. BASICA AT DT SUELDO BASICO AUX. TRANS
$ 5,725,242 $ - 30 $ 5,725,242 $ -
$ 4,632,072 $ - 30 $ 4,632,072 $ -
$ 2,779,243 $ - 30 $ 2,779,243 $ -
$ 1,300,000 $ 162,000 30 $ 1,300,000 $ 162,000
$ 1,950,000 $ 162,000 30 $ 1,950,000 $ 162,000
$ 16,386,557 $ 324,000
DEVENGADOS
HORAS EXTRAS COMISION 3% BONIFICACION 3% TOTAL DEVEGADO
$ - $ 166,755 $ 5,891,997
$ 730,055 $ - $ 5,362,127
$ 428,970 $ - $ 3,208,213
$ - $ 966,000 $ - $ 2,428,000
$ - $ 1,134,000 $ - $ 3,246,000
$ 1,159,025 $ 2,100,000 $ 166,755 $ 20,136,337
APORTES
SALUD 4% PENSION 4% ARL 1% APORTES FONDO DE
EMPLEADOS 6%
$ 235,680 $ 235,680 $ 57,252 $ 353,520
$ 214,485 $ 214,485 $ 53,621 $ 321,728
$ 128,329 $ 128,329 $ 32,082 $ 192,493
$ 90,640 $ 90,640 $ 24,280 $ 145,680
$ 123,360 $ 123,360 $ 32,460 $ 194,760
$ 792,493 $ 792,493 $ 199,696 $ 1,208,180
DESCUENTOS
AUTORIZADOS 10% BANCO TOTAL DEDUCCION NETO A PAGAR
POPULAR DES.
$ - 882,132 5,009,865
$ - 804,319 4,557,808
$ 463,207 944,439 2,263,774
$ 277,924 629,164 1,798,836
$ - 473,940 2,772,060
$ 741,131.60 3,733,995 16,402,342
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS INTERES DE CESANTIAS
TOTAL DEVEGADO $ 20,136,337 8.33% 1%
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 324,000 $ 1,650,368 $ 198,123
PARAFISCALES
PRIMA VACACIONES CAJA COMPENSACION ICBF SENA
8.33% 4.17% 4% 2% 3%
$ 1,650,368 $ 826,174 $ 792,493 $ 396,247 $ 594,370
SALUD Y PENSION
SALUD PENSION
8.5% 12%
$ 1,684,049 $ 2,377,480
SUELDO HORAS AL VALOR HORAS
MES DIURNAS
LABORADAS HORA REALIZADAS
1er trabajador 1,852,829,179 3 5,558,488 230 24,167 0
2do trabajador 1,852,829,179 2.5 4,632,072 230 20,139 8
3er trabajo 1,852,829,179 1.5 2,779,244 230 12,084 0
4to trabajador 1,300,000 1,300,000 230 5,652 0
5TO TRABAJADO1,300,000 1.5 1,950,000 230 8,478 0
1.25 % TOTAL HORAS RECARGO DIURNAS TOTAL HORAS HORAS RECARGO
VALOR HORA EXTRAS DIURNAS NOCTURNO
DIURNA DIURNAS FESTIVAS FESTIVAS 2,00 DIURNAS FESTIVAS NOCTURNAS 1,75
1.25 0 0 2 0 0 1.75
1.25 201,394 0 2 0 15 1.75
1.25 0 9 2 217,506 7 1.75
1.25 0 0 2 0 0 1.75
1.25 0 0 2 0 0 1.75
TOTAL HORAS RECARGO TOTAL HORAS VALOR TOTAL HORAS
NOCTURNO FESTIVAS
NOCTURAS FESTIVO 2,5 NOCTURNAS REALIZADAS
0 2.5 0
528,660 2.5 730,055
2.5 211,464 428,970
0 2.5 0
0 2.5 0
SUELDO COMISION EN VENTAS 3%
1er trabajador 1,852,829,179 5,558,488
2do trabajador 1,852,829,179 4,632,072
3er trabajo 1,852,829,179 2,779,244
4to trabajador 1,300,000 1,300,000 3%
5TO TRABAJADOR 1,300,000 1,950,000 3%
ventas brutas = ventas brutas - descuentos y devoluciones
Descuentos
4to trabajador 35,000,000 8% 2,800,000
5to trabajador 42,000,000 10% 4,200,000
TOTAL DE VENTAS TOTAL DE COMISION
32,200,000 966,000
37,800,000 1,134,000
32,200,000
37,800,000
SUELDO BONIFICACIÓN TOTAL DE BONIFICACIÓN
1er trabajador1,852,829,179 5,558,488 3% 166,755
2do trabajado1,852,829,179 4,632,072
3er trabajo 1,852,829,179 2,779,244
4to trabajado1,300,000 1,300,000
5TO TRABAJA1,300,000 1,950,000
TOTAL SUELDO + BONIFICACIÓN
5,725,243
SUELDO
1er trabajador 1,852,829,179 3 5,558,488
2do trabajador 1,852,829,179 2.5 4,632,072
3er trabajo 1,852,829,179 1.5 2,779,244
4to trabajador 1,300,000 1,300,000
5TO TRABAJADOR 1,300,000 1.5 1,950,000
DESCUENTO DEL 10% TOTAL A PAGAR
0
10% 463,207
10% 277,924
0
0
JUGUETES LA CHUKI LTDA
NIT 860.360.120
NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 27,631,344
520506 SUELDOS $ 16,386,557
520515 HORAS EXTRAS $ 1,159,025
520518 COMISIONES $ 2,100,000
520527 AUX. DE TRANSPORTE $ 324,000
520530 CESANTIAS $ 1,650,368
520533 INT. DE CESANTIAS $ 198,123
520536 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,650,368
520539 VACACIONES $ 826,174
520548 BONIFICACIONES $ 166,755
520570 PENSION $ 2,377,480
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 792,493
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 EPS $ 792,493
237006 ARL $ 199,696
237010 CAJA DE COMPENSACION $ 792,493
237030 LIBRANZAS $ 741,132
237045 FONDOS $ 1,208,180
2505 SALARIOS POR PAGAR
2510 CESANTIAS
2515 INT. DE CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES
2532 PENSION
SUMAS IGUALES $ 27,631,344
CREDITO
$ 3,733,995
$ 16,402,342
$ 1,650,368
$ 198,123
$ 1,650,368
$ 826,174
$ 3,169,974
$ 27,631,344
